Liitteet Rahastoraportti
Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 16 SEB Ethical Forum 19 SEB 20 21 SEB 50 22 SEB 80 23 SEB Corporate Bond ex Financials 24 SEB Euro Bond 25 SEB Global High Yield 27 SEB Money Manager 35 SEB Money Manager Plus 36 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 39 SEB Likviditetsfond SEK ack 44 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 46 SEB Likviditetsfond SEK ack 48
Rahaston sisältö
SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 95,99 % Informaatioteknologia 8,27 % Nokia 2 684 605,00 6,60 17 704 969,98 8,27 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 4,62 % Amer Sports 366 541,00 26,97 9 885 610,77 4,62 % Osakesijoitukset 9,54 % Coor Service Management Holding 211 060,00 4,29 905 363,53 0,42 % Hennes & Mauritz 122 506,00 32,89 4 029 293,70 1,88 % Investor Ab ser. B 92 728,00 34,03 3 155 881,63 1,47 % Novo Nordisk A/S B 79 000,00 53,59 4 233 674,17 1,98 % Yara International ASA 203 603,00 39,85 8 114 451,07 3,79 % Perusteollisuus 15,22 % Huhtamäki 120 355,00 33,50 4 031 892,50 1,88 % Kemira 227 308,00 10,88 2 473 111,04 1,15 % Metsä Board B 548 462,00 6,86 3 762 449,32 1,76 % Munksjö 421 766,00 8,60 3 627 187,60 1,69 % Outokumpu A 321 126,00 2,73 877 316,23 0,41 % Stora Enso R 1 162 663,00 8,39 9 754 742,57 4,55 % UPM 469 759,00 17,23 8 093 947,57 3,78 % Päivittäiskulutus 4,89 % Kesko B 323 335,00 32,37 10 466 353,95 4,89 % Rahoitus 18,80 % Aktia Pankki A 65 999,00 10,31 680 449,69 0,32 % Nordea 1 947 341,00 10,14 19 746 037,74 9,22 % Sampo A 422 006,00 47,00 19 834 282,00 9,26 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,36 % Fortum 670 206,00 13,92 9 329 267,52 4,36 % Teolliset tuotteet ja palvelut 30,29 % Cargotec B 485 050,00 34,50 16 734 225,00 7,81 % Caverion 1 130 203,00 9,03 10 205 733,09 4,77 % Consti-yhtiöt Oyj 202 000,00 9,69 1 957 380,00 0,91 % Kone B 203 807,00 39,17 7 983 120,19 3,73 % Lassila & Tikanoja 268 196,00 18,12 4 859 711,52 2,27 % Metso 103 948,00 20,70 2 151 723,60 1,00 % Outotec 319 171,00 3,40 1 085 181,40 0,51 % PKC Group 53 502,00 16,27 870 477,54 0,41 % Uponor 502 143,00 13,60 6 829 144,80 3,19 % Valmet Oyj 142 768,00 8,90 1 270 635,20 0,59 % 4
SEB Finlandia B Wärtsilä 240 302,00 42,15 10 128 729,30 4,73 % YIT-Yhtymä 151 108,00 5,24 791 050,38 0,37 % Muut varat ja velat netto 4,01 % Yhteensä 100,00 % 5
SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,75 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,68 % Amer Sports 152 744,00 26,97 4 119 505,68 9,08 % Exel Composites Oyj 152 265,00 6,53 994 290,45 2,19 % Rapala VMC 38 984,00 4,74 184 784,16 0,41 % Osakesijoitukset 9,44 % AAK AB 18 700,00 68,32 1 277 544,91 2,82 % Addtech B 73 000,00 15,65 1 142 487,75 2,52 % NCC 19 000,00 28,63 544 039,19 1,20 % Ångpanneföreningen 84 000,00 15,65 1 314 643,44 2,90 % Perusteollisuus 13,07 % Huhtamäki 30 000,00 33,50 1 005 000,00 2,22 % Kemira 105 420,00 10,88 1 146 969,60 2,53 % Metsä Board B 300 000,00 6,86 2 058 000,00 4,54 % Munksjö 90 000,00 8,60 774 000,00 1,71 % Tikkurila 58 268,00 16,11 938 697,48 2,07 % Päivittäiskulutus 16,02 % Kesko B 90 000,00 32,37 2 913 300,00 6,42 % Olvi A 26 148,00 22,19 580 224,12 1,28 % Raisio V 422 000,00 4,24 1 789 280,00 3,95 % Suominen Yhtymä 830 000,00 1,24 1 029 200,00 2,27 % Verkkokauppa.com Oyj 132 000,00 7,20 950 400,00 2,10 % Rahoitus 2,27 % Aktia Pankki A 100 000,00 10,31 1 031 000,00 2,27 % Teolliset tuotteet ja palvelut 38,57 % Cargotec B 93 000,00 34,50 3 208 500,00 7,07 % Caverion 300 000,00 9,03 2 709 000,00 5,97 % Consti-yhtiöt Oyj 51 000,00 9,69 494 190,00 1,09 % Cramo Oyj 67 400,00 19,11 1 288 014,00 2,84 % Detection Technology 175 000,00 4,90 857 500,00 1,89 % Lassila & Tikanoja 115 000,00 18,12 2 083 800,00 4,59 % Ponsse 90 000,00 18,36 1 652 400,00 3,64 % Robit 250 000,00 5,68 1 420 000,00 3,13 % Uponor 200 000,00 13,60 2 720 000,00 6,00 % Valmet Oyj 120 000,00 8,90 1 068 000,00 2,35 % Terveydenhuolto 6,70 % 6
SEB Finland Small Cap B Oriola-KD B 365 000,00 4,32 1 576 800,00 3,48 % Pihlajalinna Oyj 82 500,00 17,70 1 460 250,00 3,22 % Muut varat ja velat netto 2,25 % Yhteensä 100,00 % 7
SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 97,15 % Alankomaat 6,14 % Boskalis Westminister 114 368,00 37,63 4 303 667,84 1,74 % Heineken Holding ORd 12 757,00 71,00 905 747,00 0,37 % Koninklijke Ahold 197 033,00 19,48 3 837 217,68 1,55 % RELX NV 114 948,00 15,54 1 786 291,92 0,72 % Wolters Kluwer 140 487,00 30,97 4 350 179,96 1,76 % Belgia 4,20 % Colruyt 87 389,00 47,45 4 146 171,11 1,67 % Groupe Bruxelles Lambert 11 100,00 78,83 875 013,00 0,35 % KBC Group 8 312,00 57,67 479 353,04 0,19 % Proximus 164 032,00 30,00 4 920 960,00 1,99 % Espanja 3,99 % Abertis Infraestructuras Ord 73 583,00 14,41 1 060 331,03 0,43 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 474 959,00 5,44 2 585 676,80 1,04 % Enagas 13 264,00 26,00 344 864,00 0,14 % International Consolidated Airlines Group EUR 557 760,00 8,28 4 615 464,00 1,86 % Red Electrica de Espana 16 671,00 77,11 1 285 500,81 0,52 % Iso-Britannia 26,48 % Berkeley Group Holdings 5 620,00 50,24 282 339,74 0,11 % British American Tobacco 24 452,00 51,37 1 256 075,36 0,51 % BT Group Plc 168 859,00 6,43 1 085 012,80 0,44 % Direct Line Insurance Group 21 151,00 5,55 117 409,52 0,05 % Easyjet 209 898,00 23,70 4 975 105,84 2,01 % Glaxo Smithkline 235 062,00 18,70 4 396 405,48 1,78 % HSBC Holdings 3 423,00 7,30 25 002,22 0,01 % Imperial Tobacco Group 110 950,00 48,86 5 420 997,96 2,19 % Indivior 1 485 224,00 2,56 3 799 551,38 1,53 % Inmarsat Plc 101 432,00 15,49 1 571 014,63 0,63 % Intu Properties PLC 261 979,00 4,32 1 132 351,68 0,46 % Land Securities 298,00 16,03 4 777,90 0,00 % Legal and General Group 176 997,00 3,65 645 685,83 0,26 % Marks and Spencer Group PLC 761 051,00 6,17 4 698 383,23 1,90 % Mondi Plc 52 724,00 18,17 958 095,85 0,39 % National Grid Plc 214 439,00 12,77 2 738 544,65 1,11 % Next Plc 48 742,00 99,31 4 840 337,56 1,95 % Rexam 533 092,00 8,23 4 389 784,96 1,77 % Rio Tinto 192 582,00 26,97 5 192 971,92 2,10 % 8
SEB European Equity B Royal Mail PLC 284 785,00 6,05 1 722 442,99 0,70 % Segro Plc 434 229,00 5,85 2 539 952,77 1,03 % Severn Trent 145 263,00 29,66 4 307 826,60 1,74 % Shire Ltd 2 311,00 64,00 147 896,44 0,06 % Tate Lyle 135 966,00 8,16 1 109 435,15 0,45 % Unilever Plc GBP 121 034,00 39,87 4 825 037,47 1,95 % United Utilites Group 262 456,00 12,74 3 344 606,84 1,35 % Italia 2,26 % Snam Rete Gas 374 961,00 4,83 1 811 061,63 0,73 % Terna 798 177,00 4,76 3 796 129,81 1,53 % Itävalta 2,05 % OMV 194 295,00 26,13 5 076 928,35 2,05 % Luxemburg 1,92 % RTL Group S.A 61 675,00 77,20 4 761 310,00 1,92 % Norja 2,31 % Dnb Nor Asa 281 555,00 11,43 3 217 771,43 1,30 % Yara International ASA 62 521,00 39,85 2 491 729,47 1,01 % Ranska 12,74 % Atos Origin 20 267,00 77,45 1 569 679,15 0,63 % Cap Gemini 7 385,00 85,60 632 156,00 0,26 % CNP Assurance 9 886,00 12,44 122 981,84 0,05 % Fonciere des Regions 15 191,00 82,50 1 253 257,50 0,51 % Michelin Ord Shs 53 611,00 87,87 4 710 798,57 1,90 % Natixis 326 349,00 5,22 1 702 562,73 0,69 % Orange S.A 273 727,00 15,49 4 238 662,60 1,71 % Sanofi-Aventis 43 455,00 79,71 3 463 798,05 1,40 % Scor SE 138 952,00 34,51 4 795 233,52 1,94 % Societe Generale 64 761,00 42,52 2 753 313,92 1,11 % Total 49 189,00 41,57 2 044 540,79 0,83 % Veolia Environnement 8 069,00 22,07 178 042,49 0,07 % Vinci SA 68 350,00 59,48 4 065 458,00 1,64 % Ruotsi 5,81 % Industrivärden AB C 60 348,00 15,80 953 347,28 0,38 % Investor Ab ser. B 153 452,00 34,03 5 222 547,11 2,11 % Kinnevik Investment Ab ser B 79 761,00 28,52 2 275 164,07 0,92 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 268 753,00 9,73 2 615 843,03 1,06 % Swedbank AB 149 798,00 20,37 3 051 410,54 1,23 % Swedish Match Ab 8 630,00 32,68 282 060,53 0,11 % Saksa 9,62 % Allianz 30 021,00 164,13 4 927 196,63 1,99 % 9
SEB European Equity B Bayerische Motoren Werk 2 9 946,00 77,41 769 919,86 0,31 % Continental 1 427,00 224,80 320 789,60 0,13 % Daimler AG 67 073,00 77,89 5 224 315,97 2,11 % Hannover Rückversicherung 46 688,00 106,05 4 951 262,40 2,00 % Kabel Deutschland 4 080,00 114,15 465 732,00 0,19 % Merck KGaA 13 808,00 89,73 1 238 991,84 0,50 % Münchener Rückversicherung 13 605,00 185,20 2 519 646,00 1,02 % Osram Licht 3 241,00 38,95 126 236,95 0,05 % ProSiebenSat.1 Media 69 885,00 46,74 3 266 075,48 1,32 % Suomi 3,29 % Elisa 145 683,00 34,79 5 068 311,57 2,05 % Orion B 88 974,00 31,97 2 844 498,78 1,15 % UPM 13 252,00 17,23 228 331,96 0,09 % Sveitsi 14,67 % Actelion 13 105,00 129,04 1 691 124,05 0,68 % Baloise Holding 1 794,00 117,95 211 605,10 0,09 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 8 612,00 588,37 5 067 053,06 2,05 % COCA COLA HBC AG 202 739,00 19,72 3 998 992,94 1,61 % Givaudan 69,00 1 685,15 116 275,65 0,05 % Kuehne & Nagel Intl AG 1 025,00 127,38 130 564,80 0,05 % Nestle 34 884,00 68,91 2 403 958,40 0,97 % Novartis 14 277,00 80,24 1 145 538,55 0,46 % Roche Holdings 8 505,00 255,50 2 173 028,29 0,88 % SGS 2 917,00 1 766,50 5 152 881,31 2,08 % Sonova Holding AG-REG 27 218,00 117,67 3 202 857,64 1,29 % Swiss Prime Site 17 066,00 72,56 1 238 381,40 0,50 % Swiss Re Ag 63 087,00 90,73 5 723 783,56 2,31 % Swisscom 8 469,00 464,97 3 937 795,34 1,59 % Transocean 13 071,00 11,55 151 033,00 0,06 % Tanska 1,67 % Novo Nordisk A/S B 14 238,00 53,59 763 025,98 0,31 % Vestas Wind Systems A/S 51 855,00 64,83 3 361 982,42 1,36 % Muut varat ja velat netto 2,85 % Yhteensä 100,00 % 10
SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,90 % Sijoitusrahastot 99,90 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 2 732 855,07 23,31 63 708 317,39 69,70 % BLK UK Index Sub Fund 610 831,72 45,19 27 601 724,40 30,20 % Muut varat ja velat netto 0,10 % Yhteensä 100,00 % 11
SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,10 % Sijoitusrahastot 98,10 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 16 844,52 8,13 136 966,17 0,82 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 83 623,83 15,33 1 282 324,30 7,64 % Macquarie Asia New Stars A EUR 37 017,03 17,05 631 136,66 3,76 % SEB European Equity B 10 283,01 164,22 1 688 676,41 10,06 % SEB European Equity Small Caps 5 511,06 294,11 1 620 852,64 9,66 % SEB Finlandia B 523,83 826,20 432 790,25 2,58 % SEB Global Fund C USD 150 003,06 3,35 502 585,26 2,99 % SEB LUX Emerging Markets Fund 72 533,85 1,95 141 731,14 0,84 % SEB US All Cap Class C USD 462 731,26 6,43 2 976 037,13 17,73 % T.Rowe Price European Equity A 110 368,10 13,20 1 456 858,92 8,68 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 108 025,31 24,34 2 629 171,74 15,67 % William Blair US All Cap Growth Fund D 16 095,10 184,27 2 965 851,21 17,67 % Muut varat ja velat netto 1,90 % Yhteensä 100,00 % 12
SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,94 % Sijoitusrahastot 99,94 % BLK North America Index Fund 4 101 219,40 20,78 85 203 275,97 99,94 % Muut varat ja velat netto 0,06 % Yhteensä 100,00 % 13
SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 48,93 % Eurooppa 48,93 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 300 000,00 125,57 1 646 599,89 3,32 % Cargotec 3,375% 31.3.2020 500 000,00 102,22 523 794,30 1,05 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 400 000,00 123,63 508 903,56 1,02 % Finnish Government 4% 4.7.2025 400 000,00 128,88 523 388,85 1,05 % French Government 3% 25.4.2022 480 000,00 116,80 570 476,07 1,15 % French Government 4,75% 25.4.2035 500 000,00 149,65 764 472,68 1,54 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 940 000,00 127,19 1 213 949,39 2,44 % German Government 4% 4.1.2037 930 000,00 148,34 1 416 354,33 2,85 % German Government 4,75% 4.7.2034 500 000,00 157,94 801 380,33 1,61 % German Government 5,625% 4.1.2028 420 000,00 154,66 672 938,10 1,36 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 460 000,00 119,04 559 890,89 1,13 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 1 050 000,00 108,20 1 139 112,30 2,29 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 1 220 000,00 115,52 1 424 552,10 2,87 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 1 190 000,00 124,29 1 496 851,96 3,01 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 920 000,00 143,03 1 334 876,00 2,69 % Kemira 2,25% 13.5.2022 200 000,00 100,69 204 232,46 0,41 % Kesko 2,75% 11.9.2018 150 000,00 104,07 157 348,52 0,32 % Neste Oil 6% 14.9.2016 500 000,00 103,67 527 217,46 1,06 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 400 000,00 119,83 482 944,59 0,97 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000,00 104,51 540 413,29 1,09 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000,00 103,30 527 717,92 1,06 % SP Keskuspankki 1% 6.5.2020 500 000,00 99,45 500 495,03 1,01 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 900 000,00 110,03 995 895,00 2,01 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 500 000,00 123,03 634 366,44 1,28 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 1 180 000,00 122,19 1 450 495,33 2,92 % Sponda 2,375% 20.5.2020 350 000,00 100,20 355 810,14 0,72 % ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 500 000,00 100,35 513 584,02 1,03 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,146% 14.2.2017 800 000,00 100,55 807 939,87 1,63 % Säästöpankkien Keskuspankki 25.3.2016 1 000 000,00 99,94 1 004 865,24 2,02 % Säästöpankkien Keskuspankki 4.3.2016 1 000 000,00 99,94 1 005 504,15 2,02 % Pörssiosakesijoitukset 48,23 % Informaatioteknologia 4,18 % Nokia 315 076,00 6,60 2 077 926,22 4,18 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,72 % Amer Sports 49 993,00 26,97 1 348 311,21 2,72 % Osake 5,40 % 14
SEB Finland Optimum B Coor Service Management Holding 35 300,00 4,29 151 422,97 0,30 % Hennes & Mauritz 15 433,00 32,89 507 600,36 1,02 % Investor Ab ser. B 15 102,00 34,03 513 977,70 1,04 % Novo Nordisk A/S B 9 853,00 53,59 528 030,27 1,06 % Yara International ASA 24 716,00 39,85 985 038,40 1,98 % Perusteollisuus 6,14 % Huhtamäki 13 216,00 33,50 442 736,00 0,89 % Metsä Board B 70 748,00 6,86 485 331,28 0,98 % Munksjö 50 406,00 8,60 433 491,60 0,87 % Outokumpu A 20 378,00 2,73 55 672,70 0,11 % Stora Enso R 133 199,00 8,39 1 117 539,61 2,25 % UPM 30 063,00 17,23 517 985,49 1,04 % Päivittäiskulutus 2,63 % Kesko B 40 386,00 32,37 1 307 294,82 2,63 % Rahoitus 8,69 % Aktia Pankki A 7 698,00 10,31 79 366,38 0,16 % Nordea 210 951,00 10,14 2 139 043,14 4,31 % Sampo A 44 609,00 47,00 2 096 623,00 4,22 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,30 % Fortum 81 964,00 13,92 1 140 938,88 2,30 % Teolliset tuotteet ja palvelut 16,17 % Cargotec B 56 927,00 34,50 1 963 981,50 3,96 % Caverion 137 016,00 9,03 1 237 254,48 2,49 % Consti-yhtiöt Oyj 23 600,00 9,69 228 684,00 0,46 % Kone B 21 976,00 39,17 860 799,92 1,73 % Lassila & Tikanoja 45 547,00 18,12 825 311,64 1,66 % Metso 12 125,00 20,70 250 987,50 0,51 % Outotec 35 404,00 3,40 120 373,60 0,24 % PKC Group 7 010,00 16,27 114 052,70 0,23 % Uponor 58 838,00 13,60 800 196,80 1,61 % Valmet Oyj 17 801,00 8,90 158 428,90 0,32 % Wärtsilä 34 919,00 42,15 1 471 835,85 2,96 % Muut varat ja velat netto 2,84 % Yhteensä 100,00 % 15
SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 29,15 % Eurooppa 29,15 % Austrian Government 0,25% 18.10.2019 100 000,00 101,48 101 530,55 0,68 % Austrian Government 4,65% 15.1.2018 50 000,00 110,06 57 259,45 0,39 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 100 000,00 125,57 126 661,53 0,85 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 150 000,00 123,63 190 838,84 1,29 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 50 000,00 114,68 58 538,77 0,39 % French Government 3% 25.4.2022 150 000,00 116,80 178 273,77 1,20 % French Government 4,75% 25.4.2035 100 000,00 149,65 152 894,54 1,03 % French Government 5,75% 25.10.2032 50 000,00 161,43 81 241,30 0,55 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 50 000,00 127,19 64 571,78 0,44 % German Government 4% 4.1.2037 130 000,00 148,34 197 985,01 1,34 % German Government 4,75% 4.7.2034 70 000,00 157,94 112 193,25 0,76 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 120 000,00 119,04 146 058,49 0,99 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 550 000,00 108,20 596 677,87 4,03 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 200 000,00 115,52 233 533,13 1,58 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 410 000,00 124,29 515 722,10 3,48 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 220 000,00 143,03 319 209,48 2,15 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 80 000,00 119,83 96 588,92 0,65 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 380 000,00 110,03 420 489,00 2,84 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 100 000,00 123,03 126 873,29 0,86 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 440 000,00 122,19 540 862,67 3,65 % Pörssiosakesijoitukset 70,18 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 0,79 % Nokian Renkaat 3 548,00 33,10 117 438,80 0,79 % Muut sijoitukset 67,82 % 3i Group 9 423,00 6,56 61 818,78 0,42 % Actelion 1 740,00 129,04 224 536,88 1,51 % Allianz 1 951,00 164,13 320 207,88 2,16 % Anglo Irish Bank 192 777,00 0,00 0,19 0,00 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 81,00 588,37 47 658,07 0,32 % Berkeley Group Holdings 4 227,00 50,24 212 357,66 1,43 % Boskalis Westminister 5 034,00 37,63 189 429,42 1,28 % British American Tobacco 4 635,00 51,37 238 095,42 1,61 % British Land 3 314,00 10,71 35 482,96 0,24 % Cap Gemini 687,00 85,60 58 807,20 0,40 % COCA COLA HBC AG 1 182,00 19,72 23 314,75 0,16 % Credit Agricole 2 294,00 10,89 24 970,19 0,17 % 16
SEB European Optimum B Daimler AG 4 059,00 77,89 316 155,51 2,13 % Direct Line Insurance Group 13 094,00 5,55 72 684,99 0,49 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 31 762,00 5,44 172 912,33 1,17 % Dnb Nor Asa 17 715,00 11,43 202 457,14 1,37 % Easyjet 9 316,00 23,70 220 812,42 1,49 % Evonik Industries 1 792,00 30,62 54 862,08 0,37 % Fraport Ag 408,00 58,84 24 006,72 0,16 % Hannover Rückversicherung 2 022,00 106,05 214 433,10 1,45 % Heineken Holding ORd 151,00 71,00 10 721,00 0,07 % Henkel KGaA Ord 1 247,00 88,62 110 509,14 0,75 % HSBC Holdings 1 306,00 7,30 9 539,26 0,06 % Imperial Tobacco Group 5 649,00 48,86 276 009,17 1,86 % Indivior 21 946,00 2,56 56 143,02 0,38 % Industrivärden AB C 1 559,00 15,80 24 628,30 0,17 % Intu Properties PLC 4 571,00 4,32 19 757,23 0,13 % Investor Ab ser. B 793,00 34,03 26 988,76 0,18 % ITV 19 884,00 3,77 74 920,50 0,51 % K+S Ag 216,00 23,69 5 117,04 0,03 % Kabel Deutschland 74,00 114,15 8 447,10 0,06 % KBC Group 4 071,00 57,67 234 774,57 1,58 % Kinnevik Investment Ab ser B 1 450,00 28,52 41 360,91 0,28 % Koninklijke Ahold 9 220,00 19,48 179 559,50 1,21 % Kuehne & Nagel Intl AG 614,00 127,38 78 211,50 0,53 % Marks and Spencer Group PLC 32 956,00 6,17 203 455,37 1,37 % Michelin Ord Shs 2 398,00 87,87 210 712,26 1,42 % Mondi Plc 10 054,00 18,17 182 700,40 1,23 % Münchener Rückversicherung 228,00 185,20 42 225,60 0,28 % National Grid Plc 21 882,00 12,77 279 449,33 1,89 % Nestle 1 508,00 68,91 103 920,69 0,70 % Next Plc 1 262,00 99,31 125 323,25 0,85 % Nordea Bank Ab 22 936,00 10,16 232 980,82 1,57 % Novartis 539,00 80,24 43 247,55 0,29 % Novo Nordisk A/S B 5 331,00 53,59 285 692,62 1,93 % OMV 5 446,00 26,13 142 303,98 0,96 % Pargesa Holding 103,00 58,70 6 045,94 0,04 % Persimmon PLC 2 300,00 27,61 63 507,70 0,43 % ProSiebenSat.1 Media 1 617,00 46,74 75 570,50 0,51 % Proximus 7 167,00 30,00 215 010,00 1,45 % Red Electrica de Espana 1 950,00 77,11 150 364,50 1,01 % Renault 502,00 94,33 47 353,66 0,32 % 17
SEB European Optimum B Rexam 13 052,00 8,23 107 477,65 0,73 % Rio Tinto 8 295,00 26,97 223 674,61 1,51 % Roche Holdings 912,00 255,50 233 016,08 1,57 % Royal Dutch Shell B 1 243,00 21,02 26 126,54 0,18 % Royal Mail PLC 33 955,00 6,05 205 367,39 1,39 % RTL Group S.A 971,00 77,20 74 961,20 0,51 % Sanofi-Aventis 3 308,00 79,71 263 680,68 1,78 % Schindler Holding 395,00 155,30 61 342,21 0,41 % Scor SE 3 964,00 34,51 136 797,64 0,92 % Segro Plc 14 684,00 5,85 85 891,70 0,58 % Severn Trent 2 150,00 29,66 63 759,02 0,43 % SGS 126,00 1 766,50 222 579,03 1,50 % Sika 19,00 3 346,27 63 579,22 0,43 % Snam Rete Gas 38 277,00 4,83 184 877,91 1,25 % Societe Generale 1 505,00 42,52 63 985,08 0,43 % Sports Direct International PLC 1 144,00 7,86 8 991,80 0,06 % Swedish Match Ab 1 983,00 32,68 64 811,82 0,44 % Swiss Re Ag 2 842,00 90,73 257 850,16 1,74 % Tate Lyle 2 063,00 8,16 16 833,36 0,11 % Tele2 B 10 644,00 9,23 98 212,19 0,66 % Terna 16 148,00 4,76 76 799,89 0,52 % Total 7 688,00 41,57 319 551,72 2,16 % Transocean 10 284,00 11,55 118 829,73 0,80 % Unilever 6 877,00 40,12 275 870,86 1,86 % United Utilites Group 1 693,00 12,74 21 574,74 0,15 % Vestas Wind Systems A/S 3 775,00 64,83 244 749,47 1,65 % Vinci SA 4 010,00 59,48 238 514,80 1,61 % Wolters Kluwer 307,00 30,97 9 506,26 0,06 % Terveydenhuolto 0,09 % Orion B 423,00 31,97 13 523,31 0,09 % Tietoliikennepalvelut 1,48 % Elisa 6 309,00 34,79 219 490,11 1,48 % Muut varat ja velat netto 0,67 % Yhteensä 100,00 % 18
SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 67,18 % Eurooppa 64,84 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 500 000,00 119,17 600 966,12 1,40 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000,00 125,57 1 266 615,30 2,96 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 200 000,00 116,05 235 332,24 0,55 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 1 000 000,00 123,63 1 272 258,90 2,97 % French Government 3% 25.4.2022 1 000 000,00 116,80 1 188 491,80 2,78 % French Government 3,75% 25.4.2021 400 000,00 119,10 486 645,90 1,14 % French Government 4,75% 25.4.2035 980 000,00 149,65 1 498 366,45 3,50 % French Government 5,75% 25.10.2032 350 000,00 161,43 568 689,08 1,33 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 420 000,00 127,19 542 402,92 1,27 % German Government 4% 4.1.2037 850 000,00 148,34 1 294 517,40 3,03 % German Government 4,75% 4.7.2034 400 000,00 157,94 641 104,26 1,50 % German Government 5,625% 4.1.2028 700 000,00 154,66 1 121 563,49 2,62 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 600 000,00 119,04 730 292,46 1,71 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 1 400 000,00 108,20 1 518 816,39 3,55 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 1 190 000,00 115,52 1 389 522,13 3,25 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 1 400 000,00 124,29 1 761 002,31 4,12 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 1 200 000,00 143,03 1 741 142,61 4,07 % Kemira 2,25% 13.5.2022 300 000,00 100,69 306 348,69 0,72 % Kesko 2,75% 11.9.2018 200 000,00 104,07 209 798,03 0,49 % KFW 3,375% 18.01.2021 500 000,00 116,36 597 842,81 1,40 % Neste Oil Oyj 4% 18.9.2019 400 000,00 108,18 437 258,45 1,02 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 460 000,00 119,83 555 386,28 1,30 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000,00 104,51 540 413,29 1,26 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000,00 103,30 527 717,92 1,23 % SP Keskuspankki 1% 6.5.2020 500 000,00 99,45 500 495,03 1,17 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 800 000,00 110,03 885 240,00 2,07 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 400 000,00 123,03 507 493,15 1,19 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 1 200 000,00 122,19 1 475 080,00 3,45 % Sponda 2,375% 20.5.2020 400 000,00 100,20 406 640,16 0,95 % ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 400 000,00 100,35 410 867,21 0,96 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,146% 14.2.2017 500 000,00 100,55 504 962,42 1,18 % Säästöpankkien Keskuspankki 25.3.2016 1 000 000,00 99,94 1 004 865,24 2,35 % Säästöpankkien Keskuspankki 4.3.2016 1 000 000,00 99,94 1 005 504,15 2,35 % Maailma 2,34 % Bank of America Float 0,725% 14.9.2020 1 000 000,00 100,16 1 001 982,36 2,34 % Pörssiosakesijoitukset 15,63 % 19
SEB Ethical Forum B Informaatioteknologia 0,96 % Nokia 62 281,00 6,60 410 743,20 0,96 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,12 % Amer Sports 17 736,00 26,97 478 339,92 1,12 % Osake 2,12 % Hennes & Mauritz 3 275,00 32,89 107 716,66 0,25 % Investor Ab ser. B 5 540,00 34,03 188 546,98 0,44 % Novo Nordisk A/S B 4 432,00 53,59 237 514,48 0,56 % Yara International ASA 9 376,00 39,85 373 673,73 0,87 % Perusteollisuus 1,37 % Huhtamäki 5 069,00 33,50 169 811,50 0,40 % Munksjö 19 357,00 8,60 166 470,20 0,39 % Outokumpu A 8 150,00 2,73 22 265,80 0,05 % UPM 13 179,00 17,23 227 074,17 0,53 % Päivittäiskulutus 1,22 % Kesko B 16 172,00 32,37 523 487,64 1,22 % Rahoitus 3,56 % Aktia Pankki A 3 321,00 10,31 34 239,51 0,08 % Nordea 90 986,00 10,14 922 598,04 2,16 % Sampo A 12 028,00 47,00 565 316,00 1,32 % Sähkö, kaasu ja vesi 1,10 % Fortum 33 862,00 13,92 471 359,04 1,10 % Teolliset tuotteet ja palvelut 4,18 % Cargotec B 12 839,00 34,50 442 945,50 1,04 % Caverion 41 365,00 9,03 373 525,95 0,87 % Consti-yhtiöt Oyj 10 400,00 9,69 100 776,00 0,24 % Kone B 7 375,00 39,17 288 878,75 0,68 % Lassila & Tikanoja 13 382,00 18,12 242 481,84 0,57 % Outotec 15 410,00 3,40 52 394,00 0,12 % Uponor 20 740,00 13,60 282 064,00 0,66 % Sijoitusrahastot 16,99 % Muut sijoitukset 16,99 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc 24 121,96 123,95 2 989 917,07 6,99 % SEB Fund Ethical Global 1 661 147,22 1,48 2 456 255,29 5,74 % SEB Stiftelsefond Utland 2 286 961,79 0,80 1 823 767,41 4,26 % Muut varat ja velat netto 0,20 % Yhteensä 100,00 % 20
SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,69 % Sijoitusrahastot 95,69 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 13 150,38 15,33 201 653,69 1,13 % Macquarie Asian All Stars A EUR 10 906,55 11,64 126 944,61 0,71 % Muzinich High Yield Short Duration R 9 407,77 114,27 1 075 025,76 6,01 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 18 526,97 154,34 2 859 452,90 15,99 % SEB Corporate Bond Fund EUR 880 551,19 1,60 1 404 479,14 7,85 % SEB Euro Bond B 18 688,26 173,92 3 250 261,69 18,18 % SEB European Equity B 4 101,25 164,22 673 506,62 3,77 % SEB European Equity Small Caps 2 143,58 294,11 630 444,99 3,53 % SEB Finlandia B 691,11 826,20 570 992,77 3,19 % SEB Global High Yield B 3 135,50 205,39 643 999,63 3,60 % SEB Money Manager Plus BI 22 103,34 119,75 2 646 874,95 14,80 % SEB US All Cap Class C USD 60 148,02 6,43 386 839,53 2,16 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 8 175,36 105,23 860 293,13 4,81 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 7 042,16 103,28 727 314,28 4,07 % T.Rowe Price European Equity A 38 592,75 13,20 509 424,30 2,85 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 969,06 77,59 152 781,33 0,85 % William Blair US All Cap Growth Fund D 2 122,64 184,27 391 139,17 2,19 % Muut varat ja velat netto 4,31 % Yhteensä 100,00 % 21
SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,33 % Sijoitusrahastot 95,33 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 36 283,27 15,33 556 383,44 3,99 % Macquarie Asia New Stars A EUR 29 828,71 17,05 508 576,52 3,65 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 083,04 114,27 695 109,44 4,98 % SEB Corporate Bond Fund EUR 429 120,29 1,60 684 446,86 4,91 % SEB Euro Bond B 14 867,54 173,92 2 585 762,38 18,54 % SEB European Equity B 6 849,54 164,22 1 124 831,97 8,07 % SEB European Equity Small Caps 2 948,54 294,11 867 192,44 6,22 % SEB Finlandia B 1 026,17 826,20 847 821,16 6,08 % SEB Global High Yield B 1 748,24 205,39 359 072,00 2,57 % SEB Money Manager Plus BI 9 836,50 119,75 1 177 921,35 8,45 % SEB US All Cap Class C USD 151 678,45 6,43 975 513,72 6,99 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 105,23 418 329,24 3,00 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 3 955,02 103,28 408 474,47 2,93 % T.Rowe Price European Equity A 76 596,01 13,20 1 011 067,33 7,25 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 572,34 77,59 121 998,98 0,87 % William Blair US All Cap Growth Fund D 5 172,79 184,27 953 192,91 6,83 % Muut varat ja velat netto 4,67 % Yhteensä 100,00 % 22
SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 92,41 % Sijoitusrahastot 92,41 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 28 840,44 8,13 234 507,46 1,68 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 38 518,98 15,33 590 666,86 4,22 % Macquarie Asia New Stars A EUR 48 529,49 17,05 827 422,95 5,91 % SEB Euro Bond B 2 876,21 173,92 500 230,10 3,58 % SEB European Equity B 10 758,78 164,22 1 766 806,82 12,63 % SEB European Equity Small Caps 6 103,87 294,11 1 795 203,40 12,83 % SEB Finland Small Cap B 529,65 625,93 331 525,89 2,37 % SEB Finlandia B 1 104,24 826,20 912 319,20 6,52 % SEB US All Cap Class C USD 241 171,52 6,43 1 551 084,73 11,09 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 168,86 105,23 543 919,14 3,89 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 6 000,73 103,28 619 755,39 4,43 % T.Rowe Price European Equity A 121 450,49 13,20 1 603 146,47 11,46 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 3 480,49 77,59 270 054,40 1,93 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 495,23 184,27 1 381 149,33 9,87 % Muut varat ja velat netto 7,59 % Yhteensä 100,00 % 23
SEB Corporate Bond Ex Financials B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 94,07 % Eurooppa 83,86 % Centrica 3% 10.4.2076 1 000 000,00 91,94 941 121,31 4,22 % Citycon 3,75% 24.6.2020 1 000 000,00 108,98 1 109 217,21 4,98 % Comp de St Gobain 3,625% 28.3.2022 1 000 000,00 113,84 1 165 934,15 5,23 % EDP Finance 2% 22.4.2025 1 000 000,00 91,12 925 079,93 4,15 % Eesti Energia 2,384% 22.09.2023 1 000 000,00 99,35 1 000 013,66 4,49 % Electr de France 2,75% 10.3.2023 1 000 000,00 109,90 1 121 190,44 5,03 % Enel Spa 6,5% 10.1.2074 1 000 000,00 108,29 1 146 099,18 5,14 % Fortum 2,25% 6.9.2022 1 000 000,00 103,85 1 045 631,15 4,69 % GDF Suez 4,75% 10.7.2049 1 000 000,00 105,28 1 075 331,97 4,82 % Glencore Finance Eur 4,625% 3.4.2018 1 000 000,00 93,66 970 971,58 4,36 % Holcim US Finance 2,625% 7.9.2020 1 000 000,00 107,01 1 078 347,95 4,84 % Investor 4,5% 12.5.2023 1 000 000,00 122,87 1 257 357,54 5,64 % Neste Oil 2,125% 17.3.2022 1 000 000,00 99,29 1 009 629,37 4,53 % Sky Plc 2,25% 17.11.2025 1 000 000,00 99,78 1 000 454,92 4,49 % Telefonica 4,2% 29.12.2049 1 000 000,00 98,79 990 998,36 4,45 % Teollisuuden Voima 2,125% 4.2.2025 1 000 000,00 87,22 891 412,33 4,00 % Vattenfall 3% 19.3.2077 1 000 000,00 80,41 828 199,93 3,72 % Vinci 3,375% 30.3.2020 1 000 000,00 110,81 1 133 500,82 5,08 % Maailma 10,21 % AT&T Inc 3,5% 17.12.2025 1 000 000,00 112,11 1 122 438,80 5,03 % Telstra 3,5% 21.9.2022 1 000 000,00 114,52 1 154 808,47 5,18 % Muut varat ja velat netto 5,93 % Yhteensä 100,00 % 24
SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 97,74 % Alankomaat 6,36 % Dutch Government 2,25% 15.7.2022 3 000 000,00 112,84 3 416 368,03 1,29 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 2 500 000,00 116,05 2 941 653,01 1,11 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 3 600 000,00 123,63 4 580 132,05 1,72 % Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 5 000 000,00 115,53 5 944 770,55 2,24 % Belgia 6,55 % Belgian Government 0,8% 22.6.2025 4 000 000,00 98,48 3 955 986,89 1,49 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 10 620 000,00 125,57 13 451 454,49 5,06 % Espanja 13,55 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 11 000 000,00 110,03 12 172 050,00 4,58 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 5 800 000,00 123,03 7 358 650,68 2,77 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 13 400 000,00 122,19 16 471 726,67 6,20 % Irlanti 2,37 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 5 170 000,00 119,04 6 292 686,69 2,37 % Italia 25,37 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 12 000 000,00 108,20 13 018 426,23 4,90 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 15 060 000,00 115,52 17 585 044,83 6,62 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 15 400 000,00 124,29 19 371 025,38 7,29 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 12 000 000,00 143,03 17 411 426,09 6,56 % Itävalta 3,62 % Austrian Government 0,25% 18.10.2019 2 700 000,00 101,48 2 741 324,75 1,03 % Austrian Government 1,2% 20.10.2025 2 000 000,00 102,81 2 068 745,97 0,78 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 4 000 000,00 119,17 4 807 728,96 1,81 % Portugali 2,50 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 5 500 000,00 119,83 6 640 488,11 2,50 % Ranska 16,86 % French Government 2,5% 25.5.2030 1 000 000,00 113,29 1 147 927,32 0,43 % French Government 3% 25.4.2022 13 300 000,00 116,80 15 806 940,98 5,95 % French Government 3,75% 25.4.2021 10 000 000,00 119,10 12 166 147,54 4,58 % French Government 4,75% 25.4.2035 6 500 000,00 149,65 9 938 144,81 3,74 % French Government 5,75% 25.10.2032 2 500 000,00 161,43 4 062 064,89 1,53 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 1 300 000,00 127,19 1 678 866,17 0,63 % Saksa 13,05 % German Government 4% 4.1.2037 9 000 000,00 148,34 13 706 654,79 5,16 % German Government 4,75% 4.7.2034 2 200 000,00 157,94 3 526 073,44 1,33 % KFW 0,625% 4.7.2022 7 000 000,00 101,85 7 152 334,89 2,69 % KFW 3,375% 18.01.2021 3 000 000,00 116,36 3 587 056,85 1,35 % 25
SEB Euro Bond B KFW 4,625% 4.1.2023 5 000 000,00 129,28 6 692 715,75 2,52 % Suomi 7,51 % EIB 4,5% 15.10.2025 2 000 000,00 134,97 2 718 386,30 1,02 % Finnvera 0,625 % 22.9.2022 3 000 000,00 100,42 3 017 632,95 1,14 % Finnvera 0,875 % 29.4.2019 4 000 000,00 102,93 4 140 604,59 1,56 % Säästöpankkien Keskuspankki 25.3.2016 1 000 000,00 99,94 1 004 865,24 0,38 % Säästöpankkien Keskuspankki 4.3.2016 8 000 000,00 99,94 8 044 033,19 3,03 % Säästöpankkien Keskuspankki 9.2.2016 1 000 000,00 99,97 1 001 394,33 0,38 % Muut varat ja velat netto 2,26 % Yhteensä 100,00 % 26
SEB Global High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 95,64 % CAD 1,35 % Automation Tooling Systems 6,5% 15.6.2023 M 222 064,00 101,25 233 723,62 0,13 % Novelis Inc 8,375% 15.12.2017 M 491 346,85 97,25 584 241,27 0,31 % Novelis Inc 8,75% 15.12.2020 M 550 830,00 91,75 593 842,39 0,32 % Reliance Intermediate 6,5% 1.4.2023 M 799 022,00 104,00 826 638,89 0,44 % VRX Escrow 6,125% 15.4.2025 M 290 216,00 89,25 270 937,23 0,15 % CZK 0,39 % CE Energy 7% 1.2.2021 M 700 000,00 100,95 727 066,67 0,39 % EUR 12,34 % Arcelormittal 6,125 % 1.6.2018 M 264 263,10 91,50 296 507,19 0,16 % Ardagh Packaging Fin 4,25% 15.1.2022 M 750 000,00 100,75 770 234,38 0,41 % Cemex Espana Luxembourg 9,875% 30.4.2019 M 650 000,00 107,02 706 301,92 0,38 % Deutsche Raststatten 6,75% 30.12.2020 M 975 000,00 106,35 1 036 912,50 0,56 % FIAT Chrysler Automobile 4,5% 15.4.2020 M 281 373,00 101,25 282 294,45 0,15 % FIAT Chrysler Automobile 5,25% 15.4.2023 M 257 925,00 98,25 251 574,83 0,13 % Gestamp Fund Lux SA 5,875% 31.5.2020 M 925 000,00 103,21 959 221,15 0,51 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % 15.7.2021 M 650 000,00 115,94 775 714,51 0,42 % Grupo Antolin 5,125% 30.6.2022 M 1 075 000,00 103,95 1 117 462,50 0,60 % Horizon Holdings 5,125% 1.8.2022 M 850 000,00 103,02 892 973,99 0,48 % Intergen NV 7% 30.6.2023 B M 661 825,58 79,25 638 465,61 0,34 % LGE Holdco VI BV 7,125 % 15.5.2024 M 1 700 000,00 108,02 1 851 480,63 0,99 % Lock AS 7% 15.8.2021 M 275 000,00 104,21 293 796,25 0,16 % Loxam SAS 7,375% 24.1.2020 M 525 000,00 105,40 566 256,25 0,30 % Mattehorn Telecom SA 3,625% 1.5.2022 M 1 591 330,00 91,00 1 411 187,88 0,76 % Numericable Finance 5,375% 15.5.2022 M 934 000,00 102,00 971 505,94 0,52 % Numericable Finance 5,625% 15.5.2024 M 1 853 000,00 101,13 1 912 932,97 1,02 % PICARD BONDCO 7,75% 1.2.2020 M 175 000,00 106,93 192 732,12 0,10 % Play Finance 2 SA 5,25% 1.2.2019 M 1 425 000,00 102,27 1 488 519,38 0,80 % Play Finance 2 SA 6,5% 1.8.2019 M 275 000,00 104,00 293 447,92 0,16 % Rapid Holding 6,625% 15.11.2020 M 580 000,00 102,76 600 811,13 0,32 % SM MTH Auto Group 4,125% 15.7.2021 M 950 000,00 97,05 939 891,29 0,50 % Terraform Pwr Oper LLC 5,875% 15.2.2023 M 356 903,38 82,75 313 775,59 0,17 % Terraform Pwr Oper LLC 9,75% 15.8.2022 M 227 645,29 79,75 192 671,41 0,10 % Trinseo OP 6,375% 1.5.2022 M 925 000,00 99,25 927 726,82 0,50 % Unitymedia Kabelbw 3,75% 15.1.2027 M 525 000,00 85,80 465 981,25 0,25 % Wind Acquisition 4,0% 15.7.2020 M 1 675 000,00 99,50 1 697 333,33 0,91 % Zinc Capital SA 8,875% 15.5.2018 M 1 200 000,00 98,01 1 189 408,50 0,64 % 27
SEB Global High Yield B GBP 7,24 % Boparan Finance 5,5% 15.7.2021 M 1 507 262,30 88,50 1 488 098,87 0,80 % Debenhams Pls 5,25% 15.7.2021 M 921 797,00 99,49 1 024 154,39 0,55 % Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 M 205 435,36 103,90 248 811,11 0,13 % Garfunkelux Holdco 8,5% 1.11.2022 M 1 821 957,00 100,50 1 838 503,42 0,98 % Infinis 7% 15.2.2019 M 1 534 492,00 102,50 1 855 869,25 0,99 % Intl Personal Finance 5,75% 7.4.2021 M 610 000,00 92,10 587 493,33 0,31 % Southern Water Greensand 8,5% 15.4.2019 M 1 469 436,45 112,74 1 982 717,53 1,06 % Stonegate Pub 5,75% 15.04.2019 M 844 569,00 101,25 923 781,43 0,49 % TA Manufacturing 3,625% 15.4.2023 M 425 000,00 96,80 414 709,26 0,22 % Virgin Media 6% 15.4.2022 B M 1 233 727,45 103,27 1 277 641,98 0,68 % Virgin Media Secured Plc 6,25% 28.3.2029 M 956 199,00 100,43 947 005,12 0,51 % Worldpay Finance 3,75% 15.11.2022 M 950 000,00 101,88 972 760,42 0,52 % NOK 0,52 % Silk Bidco 7,5% 1.2.2022 M 925 000,00 102,75 979 151,04 0,52 % OOO 0,63 % Cleopatra Finance 4,125% 15.2.2020 M 325 000,00 100,00 330 040,34 0,18 % International Game 4,75% 15.2.2023 M 875 000,00 93,50 833 710,94 0,45 % SEK 0,21 % TVN Finance 7,375% 15.12.2020 M 360 000,00 107,75 389 006,25 0,21 % USD 72,96 % ADT Corp 3,5% 15.7.2022 M 735 130,00 89,50 838 908,84 0,45 % ADT Corp 4,125% 15.6.2023 M 127 877,27 93,50 150 949,12 0,08 % Aecom 5,75% 15.10.2022 M 368 932,00 103,00 455 773,85 0,24 % Aecom 5,875% 15.10.2024 M 543 054,00 102,00 665 391,71 0,36 % AES Corp 5,5% 15.3.2024 M 418 547,00 89,25 481 078,45 0,26 % AES Corp 7,375% 1.7.2021 M 367 049,00 102,00 486 545,90 0,26 % AES Corp 8,0% 1.6.2020 M 146 610,95 110,00 203 787,25 0,11 % Aircastle Ltd 4,625% 15.12.2018 M 347 326,00 102,25 400 866,87 0,21 % Aircastle Ltd 6,25% 1.12.2019 M 754 375,70 107,50 994 575,39 0,53 % Alcoa 5,125% 1.10.2024 M 233 010,00 91,00 254 897,11 0,14 % Alcoa 6,15% 15.8.2020 M 1 458 285,33 103,25 1 871 178,23 1,00 % Aleris Intl Inc 7,625% 15.2.2018 M 199 413,66 85,00 219 979,64 0,12 % Aleris Intl Inc 7,875% 1.11.2020 M 1 061 197,88 76,20 998 434,65 0,53 % Ally Financial Inc 4,75% 10.9.2018 M 435 145,00 102,38 549 744,59 0,29 % Ally Financial Inc 5,75% 20.11.2025 M 211 387,00 101,25 211 109,42 0,11 % Ally Financial Inc 6,25% 1.12.2017 M 1 457 984,53 104,88 1 818 541,50 0,97 % Ally Financial Inc 8% 1.11.2031 M 401 622,00 115,50 591 642,87 0,32 % Altice 8,125% 15.1.2024 M 183 368,00 96,75 185 059,44 0,10 % Altice Financing 6,625% 15.2.2023 M 664 305,00 98,75 693 349,49 0,37 % 28
SEB Global High Yield B Altice Finco 5,375% 15.7.2023 M 620 611,00 100,25 641 509,04 0,34 % Altice Finco 7,625% 15.2.2025 M 177 148,00 92,50 173 844,49 0,09 % AMC Networks 5,75% 15.6.2025 M 426 200,00 100,50 440 649,01 0,24 % American Airlines 5,6% 15.7.2020 M 491 306,11 102,00 588 580,97 0,32 % American Axle & MFG 6,25% 15.03.2021 M 411 677,00 103,50 533 442,16 0,29 % American Axle & MFG 6,625% 15.10.2022 M 816 199,44 104,75 1 026 204,23 0,55 % Amerigas Finance LLC 6,75 % 20.5.2020 M 808 203,79 97,25 947 607,85 0,51 % Amerigas Finance LLC 7% 20.5.2022 M 567 520,62 96,75 651 153,08 0,35 % Amkor Technology 6,375% 1.10.2022 M 613 406,06 97,25 728 063,71 0,39 % Anixter 5,125% 1.10.2021 M 439 428,00 100,00 489 574,22 0,26 % Antero Resources Fin 5,125% 1.12.2022 M 201 703,00 76,00 158 328,83 0,08 % Antero Resources Finance 5,375% 1.11.2021 M 289 834,00 80,00 297 931,43 0,16 % Antero Resources Finance 6% 1.12.2020 M 276 426,21 83,50 290 028,54 0,16 % Aramark Corp 5,75% 15.3.2020 M 629 156,00 103,44 798 566,40 0,43 % Arcelormittal 10,35% 1.6.2019 M 368 588,91 93,75 413 873,80 0,22 % Arcelormittal 5,25% 5.8.2020 M 179 564,00 79,88 151 006,65 0,08 % Arcelormittal 6% 1.3.2021 M 148 987,00 80,49 151 899,45 0,08 % Argos Merger Sub 7,125% 15.3.2023 M 275 053,00 99,15 279 664,63 0,15 % Asbury 6% 15.12.2024 M 491 878,00 103,25 571 862,64 0,31 % Audatex NA In 6% 15.6.2021 M 577 975,25 100,75 674 312,53 0,36 % Audatex NA In 6,125% 1.11.2023 M 1 222 257,00 100,63 1 357 024,75 0,73 % Ball Corp 5,25% 1.7.2025 M 641 626,00 102,25 700 652,00 0,38 % Belo (A.H.) Corp 7,25% 15.9.2027 M 291 383,82 101,50 381 676,54 0,20 % Belo (A.H.) Corp 7,75% 1.6.2027 M 723 785,00 105,50 1 001 744,58 0,54 % Berry Plastics 5,125% 15.7.2023 M 878 281,86 97,25 899 346,96 0,48 % Blue Cube Spinco Inc 10% 15.10.2025 M 267 762,00 110,00 310 744,87 0,17 % Blue Cube Spinco Inc 9,75% 15.10.2023 M 245 448,00 107,88 279 310,72 0,15 % Blue Racer Mid 6.125% 15.11.2022 M 363 239,00 69,00 272 998,72 0,15 % Cablevision Systems Corp 7,75% 15.4.2018 M 267 973,75 104,00 340 416,52 0,18 % Cablevision Systems Corp 8,625% 15.9.2017 M 1 084 851,55 105,25 1 322 930,81 0,71 % Calumet Speciality Prod 7,625% 15.1.2022 M 166 988,00 85,00 183 372,56 0,10 % Calumet Specialty Prod 7,75% 15.4.2023 M 343 155,00 89,00 312 941,19 0,17 % Case New Holland Inc 7,875% 1.12.2017 M 1 574 090,73 105,75 2 008 404,50 1,08 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp (new) 7% 15.1.2019 M 961 690,90 102,13 1 139 761,67 0,61 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% 15.2.2023 M 783 613,00 100,13 916 210,14 0,49 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% 15.3.2021 M 229 709,00 103,88 291 190,95 0,16 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% 1.5.2027 M 584 932,00 99,50 578 210,84 0,31 % Celanese US Holdings llc 3,25% 15.10.2019 M 125 000,00 103,25 129 920,14 0,07 % Celanese US Holdings llc 5,875 % 15.06.2021 M 386 488,28 105,50 486 884,78 0,26 % Centene Corp 5,75% 1.6.2017 M 69 852,00 103,00 71 456,94 0,04 % 29
SEB Global High Yield B Centurylink 5,8% 15.3.2022 M 658 968,00 91,65 752 122,79 0,40 % Centurylink Inc 6,45% 15.6.2021 M 375 728,00 97,50 360 138,73 0,19 % Centurylink Inc 6,75% 1.12.2023 M 390 016,00 93,75 455 888,62 0,24 % CHS/Community Health Sys 7,125% 15.7.2020 M 1 327 361,00 99,63 1 397 595,67 0,75 % CHS/Community Health Sys 8% 15.11.2019 M 620 277,04 100,75 773 060,33 0,41 % Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 B M 1 117 059,84 97,50 1 298 278,40 0,70 % Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 M 606 427,00 96,50 694 514,15 0,37 % Clear Channel Worldwide B 7,625% 15.3.2020 M 782 065,25 92,38 892 971,57 0,48 % Clubcorp Club Operations 8,25% 15.12.2023 M 781 537,00 98,00 769 833,97 0,41 % Co Operative Group Ltd 6,875 % 8.7.2020 M 878 462,90 108,75 951 083,50 0,51 % Commercial Metals 4,875% 15.5.2023 M 424 849,00 83,00 346 471,90 0,19 % Commscope 6% 15.6.2025 M 616 551,00 96,25 599 841,18 0,32 % Communication Sales 6% 15.4.2023 M 162 639,00 94,50 154 305,92 0,08 % Communication Sales 8,25% 15.10.2023 M 325 279,00 84,50 277 917,17 0,15 % Consol Energy 5,875% 15.4.2022 M 378 079,00 62,00 305 691,43 0,16 % Consol Energy 8,25% 1.4.2020 M 701 348,73 75,00 674 057,41 0,36 % Constellation Brands Inc 4,25% 1.5.2023M 131 903,00 100,00 139 087,10 0,07 % Constellation Brands Inc 4,75% 1.12.2025 M 69 852,00 101,88 70 595,20 0,04 % Constellation Brands Inc 4,75% 15.11.2024 M 273 437,00 102,00 330 654,92 0,18 % Contourglobal Power Hold 7,125% 1.6.2019 M 145 391,00 95,00 176 031,21 0,09 % Corelogic Inc 7,25% 1.6.2021 M 870 938,20 104,00 1 155 740,72 0,62 % Covanta Holding 5,875% 1.3.2024 M 418 025,00 90,50 446 925,93 0,24 % Crestwood Midstream 6,0% 15.12.2020 M 672 824,82 73,50 628 249,40 0,34 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% 15.1.2023 M 703 518,73 97,75 850 180,70 0,46 % Crown Amer/Cap Corp 6,25% 1.2.2021 M 277 701,00 103,25 292 291,99 0,16 % Dana Holding 6% 15.9.2023 M 549 443,00 100,25 563 576,10 0,30 % Davita Healthcare 5,125% 15.7.2024 M 687 582,00 100,00 730 425,16 0,39 % Davita Inc 5,75% 15.8.2022 M 455 828,00 103,00 484 173,75 0,26 % Dish DBS Corp 5% 15.3.2023 M 472 233,00 86,75 507 677,82 0,27 % Dish DBS Corp 5,875% 15.11.2024 M 577 079,00 89,00 578 450,29 0,31 % Dish DBS Corp 7,875% 1.9.2019 M 1 956 980,24 108,75 2 589 281,60 1,39 % Dupont Fabros 5,625% 15.9.2021 M 649 015,00 101,00 675 870,09 0,36 % Dynegy Holdings Inc 7,375% 1.11.2022 B M 651 305,37 87,00 670 031,87 0,36 % Endo Finance 7,25% 15.1.2022 M 945 064,98 102,25 996 527,78 0,53 % Equinix 5.875% 15.1.2026 M 582 099,00 103,00 595 252,66 0,32 % Exterran Partners 6% 1.10.2022 M 681 403,00 81,50 687 781,97 0,37 % Ferrellgas Lp 6,75% 15.6.2023 M 358 905,00 81,50 301 261,39 0,16 % Fly Leasing 6,375% 15.10.2021 M 196 265,27 99,50 232 087,57 0,12 % Forum Energy Technologie 6,25% 1.10.2021 M 579 112,00 83,00 583 941,39 0,31 % Frontier Communications 11% 15.9.2025 M 882 146,00 99,00 938 526,23 0,50 % 30
SEB Global High Yield B Frontier Communications 7,125% 15.1.2023 M 113 051,00 86,25 103 046,93 0,06 % GCI Inc 6,75% 1.6.2021 M 584 542,78 101,50 657 800,85 0,35 % General Motors 3,25% 15.5.2018 M 210 277,00 100,50 255 517,00 0,14 % General Motors 4,25% 15.5.2023 M 250 309,28 98,91 297 611,12 0,16 % General Motors 4,375% 25.9.2021 M 332 537,00 101,41 401 371,49 0,21 % General Motors 6,25% 2.10.2043 M 406 554,00 105,65 518 175,34 0,28 % Genesis Energy 6% 15.5.2023 M 263 042,00 80,00 223 091,80 0,12 % Genesis Energy 6,75% 1.8.2022 M 390 769,00 85,00 344 204,61 0,18 % Geo Group 5,875% 15.10.2024 M 272 394,67 97,00 316 583,16 0,17 % Geo Group Inc 5,875% 15.1.2022 M 443 131,00 98,50 559 114,42 0,30 % GMAC LLC 8% 31.12.2018 M 467 343,00 109,50 529 302,09 0,28 % Graphic Package 4,875% 15.11.2022 M 355 731,00 101,25 422 086,48 0,23 % Greif Inc 7,75% 1.8.2019 M 519 027,89 110,50 732 993,44 0,39 % Griffon Corp 5,25% 1.3.2022 M 661 320,00 95,38 760 116,47 0,41 % Group 1 Automotive 5,00% 1.6.2022 M 663 414,00 99,00 823 819,17 0,44 % H&E Equipment 7% 1.9.2022 M 932 526,79 98,00 1 062 363,80 0,57 % HCA 5,375% 1.2.2025 M 89 166,00 98,75 92 983,69 0,05 % HCA 5,875% 15.2.2026 M 599 826,00 100,38 605 403,89 0,32 % HCA Inc 6,5% 15.2.2020 M 2 676 712,82 108,95 3 256 722,57 1,74 % Healthsouth 5,125% 15.3.2023 M 796 499,00 95,75 783 552,61 0,42 % Healthsouth 5,75% 1.11.2024 M 183 587,00 95,38 177 363,71 0,09 % Healthsouth 5,75% 15.9.2025 M 286 697,00 93,00 283 307,72 0,15 % Healthsouth 7,75% 15.9.2022 M 140 912,64 104,00 172 227,44 0,09 % IAC/Interactivecorp 4,875% 30.11.2018 M 544 996,63 100,25 648 737,45 0,35 % IHS Inc 5% 1.11.2022 M 176 915,00 101,25 212 299,18 0,11 % Indiantown Cogen. 9,77% 15.12.2020 M 282 256,21 112,00 410 601,79 0,22 % Intl Lease Finance 8,25% 15.12.2020 M 2 080 339,91 118,25 2 675 728,14 1,43 % Intl Lease Finance 8,75% 15.3.2017 M 825 497,98 106,50 1 104 723,58 0,59 % Iron Mountain 5,75% 15.8.2024 M 905 948,47 96,50 1 090 200,42 0,58 % Iron Mountain 6% 15.8.2023 M 445 449,00 103,50 486 756,90 0,26 % JBS 5,75% 15.6.2025 M 202 702,50 87,00 180 761,44 0,10 % JBS Investments 7,75% 28.10.2020 M 344 525,00 96,00 425 688,18 0,23 % JBS USA Llc 5,875% 15.7.2024 M 443 491,71 90,50 517 624,22 0,28 % JMC Steel Group 8,25% 15.3.2018 M 466 585,26 66,56 412 892,53 0,22 % Kaiser Aluminum 8,25% 1.6.2020 M 528 334,00 104,50 653 729,52 0,35 % Kindred Escrow 8,75% 15.1.2023 M 484 848,65 92,00 530 529,72 0,28 % L Brands 6,875% 1.11.2035 M 453 025,83 102,75 478 297,73 0,26 % Laredo Petroleum Inc 5,625% 15.1.2022 M 274 203,00 87,00 309 342,19 0,17 % Lennar Corp 4,875% 15.12.2023 M 250 592,00 99,50 253 853,62 0,14 % Level 3 Financing 5,125% 1.5.2023 M 164 288,00 99,25 161 294,81 0,09 % 31
SEB Global High Yield B Level 3 Financing 6,125% 15.1.2021 M 338 965,30 103,50 361 821,16 0,19 % Level 3 Financing 7,0% 1.6.2020 M 430 176,00 104,50 459 576,31 0,25 % Levi Strauss & Co 6,875% 1.5.2022 M 345 073,00 107,00 423 183,68 0,23 % Lifepoint Health 5,875% 1.12.2023 M 209 556,00 101,50 211 183,51 0,11 % Lifepoint Hospitals Inc 5,5% 1.12.2021 M 580 538,00 101,75 588 161,38 0,31 % Limited Brands 8,5% 15.6.2019 M 1 598 899,69 116,25 2 335 562,26 1,25 % Limited Brands Inc 6,9% 15.6.2017 M 245 799,00 107,00 278 979,45 0,15 % Lin Television Corp 6,375% 15.1.2021 M 1 246 440,00 104,75 1 611 228,92 0,86 % LKQ Corp 4,75% 15.5.2023 M 837 235,00 93,75 955 645,32 0,51 % Mallinckrodt Finance 4,875% 15.4.2020 M 231 889,00 96,25 223 918,53 0,12 % Mallinckrodt Finance 5,5% 15.4.2025 M 162 323,00 92,00 150 107,67 0,08 % Matador Resources 6,875% 15.4.2023 M 389 779,00 93,00 369 596,17 0,20 % Match Group 6,75% 15.12.2022 M 542 456,00 99,00 547 653,99 0,29 % Mercer 7% 1.12.2019 M 79 783,00 100,25 92 839,82 0,05 % Mercer 7.75% 1.12.2022 M 418 861,00 101,00 491 336,55 0,26 % MetroPCS Wireless 6,625% 1.4.2023 M 391 856,33 102,00 453 335,04 0,24 % MetroPCS Wireless 6,625% 15.11.2020 M 715 866,17 103,95 916 474,25 0,49 % Micron Technology 5,875% 15.2.2022 M 276 486,52 97,25 320 544,20 0,17 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% 1.8.2021 M 728 132,00 101,00 930 062,27 0,50 % Midcontinent Comm & Fin 6,875% 15.8.2023 M 475 414,00 101,25 502 069,96 0,27 % Mirant Mid Atlantic Trust 9,125% 30.6.2017 M 410 127,98 99,00 557 801,79 0,30 % Molina Healthcare 5,375% 15.11.2022 M 643 382,00 100,00 649 415,53 0,35 % MPLX LP 4,5% 15.7.2023 M 177 384,00 89,47 168 575,64 0,09 % MPLX LP 4,875% 1.12.2024 M 648 320,00 89,75 601 816,41 0,32 % MPLX LP 4,875% 1.6.2025 M 67 060,00 89,50 62 084,24 0,03 % MPT Oper Partnersp 4% 19.8.2022 M 750 000,00 101,61 773 021,67 0,41 % National Cinemedia Llc 7,875% 15.7.2021 M 309 969,93 104,00 421 170,07 0,23 % NBTY 9% 1.10.2018 M 487 100,46 101,24 619 352,27 0,33 % NCL Corp 5,875% 15.11.2020 M 252 757,00 97,92 249 597,02 0,13 % Neptune Finco Corp 10,125% 15.1.2023 M 178 508,00 104,25 196 218,12 0,11 % Neptune Finco Corp 10,875% 15.10.2025 M 178 508,00 104,75 197 453,43 0,11 % Neptune Finco Corp 6,625% 15.10.2025 M 267 762,00 104,00 291 434,57 0,16 % Netflix 5,5% 15.2.2022 M 594 316,00 102,50 644 243,17 0,35 % Netflix 5,875% 15.2.2025 M 87 681,00 102,50 95 516,33 0,05 % NRG ENERGY 6,25% 1.5.2024 437 733,00 84,02 469 910,69 0,25 % NSG Holdings Llc 7,75% 15.12.2025 M 672 197,79 108,00 887 813,94 0,48 % NuStar Lgistics 4,8% 1.9.2020 M 91 552,00 90,00 105 423,07 0,06 % NuStar Lgistics 6,75% 1.2.2021 M 452 523,00 94,00 534 826,44 0,29 % Oshkosh 5,375% 1.3.2022 M 147 156,00 100,00 187 444,37 0,10 % Owens-Brockway 5,875% 15.8.2023 M 293 087,26 101,50 309 831,19 0,17 % 32
SEB Global High Yield B Owens-Brockway 6,375% 15.8.2025 M 226 388,00 102,75 241 688,06 0,13 % Post Holdings 7,75% 15.3.2024 M 526 927,00 104,75 569 722,75 0,31 % PPL Energy Supply 6,5% 1.6.2025 M 372 643,00 66,00 260 383,09 0,14 % PSPC ESCROW CORP 6% 1.2.2023 M 175 000,00 85,50 154 000,00 0,08 % Rayonier Am Products Inc 5,5% 1.6.2024 M 260 220,33 79,00 256 057,61 0,14 % Regal Entertainment 5,75% 15.3.2022 M 346 584,24 100,00 421 341,27 0,23 % Resolute Forest Products 5,875% 15.5.2023 M 314 544,00 72,75 236 858,88 0,13 % Rex Energy Corp 8,875% 1.12.2020 M 752 632,95 22,00 204 134,93 0,11 % Reynolds Grp ISS 5,75% 15.10.2020 M 783 519,75 101,72 971 422,62 0,52 % Reynolds Grp ISS 7,125 % 15.4.2019 M 56 020,20 101,81 69 441,85 0,04 % Rice Energy 7,25% 1.5.2023 M 205 404,00 73,00 153 732,39 0,08 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1.3.2025 M 494 091,00 84,63 438 035,17 0,23 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.4.2023 M 182 349,00 87,75 204 717,56 0,11 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.5.2024 M 729 820,00 87,00 807 795,98 0,43 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% 15.3.2022 M 1 092 107,56 92,50 1 281 207,17 0,69 % Sabra Health 5,5% 1.2.2021 M 1 318 712,00 103,25 1 724 854,60 0,92 % Sally Holdings 5,625% 1.12.2025 M 187 582,00 101,00 186 792,19 0,10 % Scotts Miracle-Gro Co 6% 15.10.2023 M 244 531,39 104,25 267 252,09 0,14 % Silgan Holdings 4,0% 1.4.2020 M 969 955,00 101,75 1 232 851,49 0,66 % Sinclair Television Group 5,375 % 1.4.2021 M 866 568,00 100,25 1 052 324,54 0,56 % Sinclair Television Group 6,375% 1.11.2021 M 500 943,00 103,00 598 831,26 0,32 % SIX Flags Ent 5,25% 15.1.2021 M 1 119 085,00 101,25 1 193 154,79 0,64 % SM Energy 5,625% 1.6.2025 M 244 011,00 66,00 168 298,55 0,09 % SM Energy 6,5% 15.11.2021 M 642 049,41 74,50 606 889,20 0,33 % Smithfield Foods Inc 6,625% 15.8.2022 M 110 810,00 103,75 122 287,05 0,07 % Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020 M 536 193,00 106,25 690 039,66 0,37 % Spectrum Brands 6,625% 15.11.2022 M 714 229,00 105,50 905 722,66 0,49 % Spirit Aerosystems 6,75% 15.12.2020 M 834 872,00 103,50 907 927,45 0,49 % Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028 M 849 814,63 69,75 764 095,89 0,41 % Sprint Capital Corp 6,9% 1.5.2019 M 90 652,00 81,50 95 122,45 0,05 % Sprint Nextel Corp 6% 15.11.2022 M 247 222,58 70,50 213 255,38 0,11 % Sprint Nextel Corp 7% 15.8.2020 M 883 554,00 77,25 864 340,05 0,46 % Sprint Nextel Corp 9,125% 1.3.2017 M 819 091,50 101,75 1 037 206,91 0,56 % Steel Dynamics 5,125% 1.10.2021 M 193 080,00 92,50 215 866,98 0,12 % Steel Dynamics 5,5% 1.10.2024 M 289 620,00 91,25 319 808,26 0,17 % Steel Dynamics 6,375% 15.8.2022 M 405 510,00 96,00 453 035,33 0,24 % Suburban Propane Partners 7,375% 1.8.2021 M 270 866,79 96,00 301 022,59 0,16 % Sun Merger Sub 5,875% 1.8.2021 M 368 575,00 103,00 485 442,94 0,26 % Tenet Healthcare 6% 1.10.2020 M 1 584 988,00 105,25 1 965 749,01 1,05 % T-Mobile 6,25% 1.4.2021 M 1 656 589,08 103,00 1 997 672,29 1,07 % 33