Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot. För perioden är resultatet -0,1 mnkr. Intäkter i form av statsbidrag från migrationsverket och skolverket har inte inkommit för januari. Några större kostnader släpar för januari, här märks främst skolskjutsfakturan från KLT som inte inkommit. På verksamhetsnivå finns flera avvikelser som dock balanseras på förvaltningsnivå. Den övergripande verksamheten prognostiseras till en positiv avvikelse på +0,5 mnkr. avvikelsen beror främst på vakanser, samt IT-kostnader som ej har tagits fullt ut. Förskolan lämnar +1,0 mnkr i helårsprognos. Förklaring till detta är att de externa förskolorna tagit emot färre barn än vad som var tänkt i, vilket ger ett mindre överskott på den barnpeng som skulle skickats ut. Den obligatoriska skolan & SBO visar för perioden ett resultat på -1,8 mnkr, och lämnar en helårsprognos med ett underskott på -7,5 mnkr. Den största orsaken till underskottet på helåret är personalkostnader på skolenheterna. Skolenheterna står för -5,5 mnkr av underskottsprognosen, resterande del -2,0 mnkr står skolskjutsen för. Gymnasiet lämnar +5,0 mnkr i prognos gentemot, vilket beror på något lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringar av inventarier kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI lämnar ett överskott på +1,0 mnkr, vilket främst beror på att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot. Övergripande verksamhet 3,6 3,9 0,3 46,6 47,1 0,5 Förskola 15,6 15,8 0,1 194,7 195,7 1,0 Obligatorisk skola & SBO 35,6 33,8-1,8 419,0 411,5-7,5 Gymnasieskola 11,2 12,8 1,6 151,4 156,4 5,0 Komvux & SFI 2,1 1,8-0,3 20,8 21,8 1,0 Summa, mkr 68,1 68,0-0,1 832,5 832,5 0,0, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00
Förskola Förskola Intäkter -2,9-2,5 0,4-30,8-29,8 1,0 Personalkostnader 12,5 12,3-0,2 150,7 150,2-0,5 Övriga kostnader 6,0 6,0 0,0 74,8 75,3 0,5 Nettokostnad, mkr 15,6 15,8 0,1 194,7 195,7 1,0 För verksamhet förskola beräknas helårsprognosen till +1,0 mnkr gentemot. et för perioden ligger på +0,1 mnkr. Den positiva prognosen baseras på att antalet barn i förskolan inte riktigt når upp till antalet barn i beräkningen, vilket gör att det finns ett mindre överskott centralt för barnpeng som ej behövt betalas ut. Det är i huvudsak de fristående förskolorna som har färre barn än erat så här långt. Antalet barn i förskolan ligger lägre än i barnpengsberäkningen, -23 barn. Skillnaden mellan utfall och barnpengsberäkningen beror på att de fristående förskolorna tagit emot färre barn än som var tänkt i en. Förskola - antal barn Skillnad Barnpengsberäkning Barnpengsberäkning Kommunal förskola 1 528 1 532-4 1 509 Kommunal ped. omsorg 12 12 0 12 Fristående förskola 138 156-18 154 Totalt 1 678 1 701-23 1 675 Det erade antalet barn i barnpengsberäkningen är i snitt för helåret 1 675 barn, med en nedgång under sommarmånaderna/tidig höst. Asylsökande barn räknas inte in i denna beräkning då deras barnpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 2 (5)
Obligatorisk skola och skolbarnomsorg Obligatorisk skola & SBO Intäkter -2,3-5,2-2,8-64,9-61,9 3,0 Personalkostnader 25,8 24,4-1,4 308,0 300,0-8,0 Övriga kostnader 12,1 14,5 2,4 175,9 173,4-2,5 Nettokostnad, mkr 35,6 33,8-1,8 419,0 411,5-7,5 För verksamhet obligatorisk skola och skolbarnomsorg beräknas helårsprognosen till ett underskott på -7,5 mnkr. et för perioden för obligatorisk skola ligger på -1,8 mnkr. Kostnader för skolskjuts släpar, även statsbidragen från migrationsverk och skolverk släpar. Den negativa prognosen beror på att personalkostnaderna på de lokala skolenheterna ligger klart över. Skäl till högre personalkostnader kommer av att enheterna ser fler elever i behov av stöd. Grundskolechefen kommer tillsammans med en rad rektorer titta på möjliga lösningar för deras grundskoleenheter inför höstterminen. Där målet är ekonomi i balans. Underskottet är uppdelat på dels -5,5 mnkr för grunskoleenheterna, dels -2,0 mnkr för skolskjutsen. Elevantalet ligger för perioden nästan exakt på elevpengsberäkningen, -1 elev. et för fritids ligger något högre än beräknat, 10 fritidsbarn. Grundskola - antal elever Skillnad Elevpengsberäkning Elevpengsberäkning Fritids - antal elever Elevpengsberäkning Skillnad Elevpengsberäkning Kommunal f-3 1 519 1 513 6 1 518 Kommunalt fritidshem 1 370 1 378-8 1 390 Kommunal 4-6 1 147 1 132 15 1 152 Kommunalt fritidsklubb 103 86 17 90 Kommunal 7-9 995 1 000-5 987 Kommunalt totalt 1 473 1 463 10 1 480 Kommunal totalt 3 661 3 645 16 3 657 Fristående fritidshem 20 20 0 20 Fristående f-3 20 21-1 21 Fristående fritidsklubb 0 0 0 0 Fristående 4-6 6 9-3 9 Fristående totalt 20 20 0 20 Fristående 7-9 167 180-13 178 Totalt 1 493 1 483 10 1 500 Fristående totalt 193 210-17 208 Totalt 3 854 3 855-1 3 865 Det erade antalet elever i elevpengsberäkningen är i snitt för helåret 3 865 elever för grundskolan och 1 500 elever i fritidsverksamheten., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 3 (5)
Gymnasiet och gymnasiesärskolan Gymnasiet Intäkter -0,7-1,5-0,8-20,0-18,0 2,0 Personalkostnader 7,1 7,2 0,1 88,8 89,8 1,0 Övriga kostnader 4,8 7,0 2,2 82,5 84,5 2,0 Nettokostnad, mkr 11,2 12,8 1,6 151,4 156,4 5,0 Gymnasiet beräknas lämna en helårsprognos på +5,0 mnkr i överskott. et för perioden ligger på +1,6 mnkr. Den positiva prognosen beror på lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringarna kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI Komvux Intäkter -0,1-0,3-0,2-3,3-3,0 0,3 Personalkostnader 1,0 1,1 0,0 13,1 13,3 0,2 Övriga kostnader 0,2 0,3 0,2 3,5 3,7 0,2 Nettokostnad, mkr 1,1 1,1 0,0 13,3 14,0 0,7 SFI Intäkter 0,0-0,3-0,3-3,5-3,5 0,0 Personalkostnader 0,9 0,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Övriga kostnader 0,1 0,1 0,0 1,1 1,4 0,3 Nettokostnad, mkr 1,0 0,7-0,3 7,5 7,8 0,3 Komvux och SFI lämnar tillsammans en helårsprognos på +1,0 mnkr. et för dessa två verksamheter ligger för perioden på -0,3 mnkr. Överskottet kopplas främst mot att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 4 (5)
Bilaga 1 Statsbidrag Beslut från Skolverket: Statsbidrag period 07 dec- 15 feb Åtgärd Beslut Belopp Hälso- och sjukvård Ansökan Beviljad 712 500 kr Lärarlönelyftet Rekvisition HT18 Beviljad 4 036 580 kr Elevhälsa Redovisning 2017 Återbetalning 56 000 kr Mindre barngrupper Redovisning 2017/2018 Återbetalning 60 000 kr Yrkesvux/Yrkesvux+SFI Ansökan Beviljad 4 830 000 kr Under handläggning hos skolverket: Statsbidrag period 07 dec- 15 feb Åtgärd Beslut Belopp Elevhälsa Ansökan 6 716 157 kr Högskolestudier specialpedagogik Ansökan VT19 115 640 kr Specialpedagogik för lärande Ansökan /2020 396 000 kr Högskolestudier sva och sfi Ansökan VT19 30 520 kr Karriärstjänster Ansökan /2020 4 420 000 kr Lärarlyftet Ansökan VT19 35 000 kr Läxhjälp Huvudmän Ansökan Senare Omsorg under kvällar, nätter & helger Ansökan Senare Introduktionsprogram Ansökan Senare Kvalitetssäkrande åtgärder Rekvisition 1 394 448 kr Likvärdig skola Rekvisition 12 375 428 kr Introduktionsprogram Redovisning 2018 1 802 814 kr Yrkesvux/Yrkesvux+SFI Redovisning 2018 3 093 781 kr, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 5 (5)