Tabellbilaga 1: Driftbudget 2013 med inriktning 2014-2015 per budgettitel FÖRSLAG BUDGET (tkr, inkl interna transaktioner) Utfall 2011 Budget 2012 Prognos (per aug) jmf budg-12 jmf progn jmf budg-12 jmf progn DRIFTREDOVISNING, netto Utfall Avvik Intäkt Kostnad Netto Helår netto Avvik 2013 2014 2015 2013 2013 2014 2015 2013 2013 2014 2015 Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar Barn- och utbildningsnämnden -641 709 7 781 38 831-705 331-666 500-666 500 0-692 050-712 910-734 750-25 550-25 550-20 860-21 840 3,8 3,8 3,0 3,1 BUN - Stb barnomsorg 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 0 0 100,0 Socialnämnden -379 784 246 47 386-442 386-395 000-404 500-9 500-413 250-433 700-455 400-18 250-8 750-20 450-21 700 4,6 2,2 4,9 5,0 Kultur- och fritidsnämnden -31 702 711 268-34 268-34 000-34 000 0-34 018-35 192-36 364-18 -18-1 174-1 172 0,1 0,1 3,5 3,3 Byggnadsnämnden -6 416-574 12 380-18 380-6 000-8 376-2 376-6 650-6 300-6 460-650 1 726 350-161 10,8-20,6-5,3 2,5 BN - bostadsanpassning -2 210 535 0-2 790-2 790-2 290 500-2 850-2 900-2 960-60 -560-50 -60 2,1 24,4 1,8 2,1 Miljönämnden -2 492 56 2 710-5 330-2 620-2 620 0-2 700-2 570-2 640-80 -80 130-69 3,0 3,0-4,8 2,7 Teknisk nämnd -28 555-15 239 155 862-170 062-14 200-29 200-15 000-17 500-15 600-16 640-3 300 11 700 1 900-1 040 23,2-40,1-10,9 6,7 -- Tekniska kontoret VA -2 156-2 156 32 503-32 503 0-1 512-1 512 0 0 0 0 1 512 0 0-100,0 -- Tekniska kontoret Renhålln 1 268 1 268 24 477-24 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 Central politisk organisation -8 095 1 071 0-9 690-9 690-9 390 300-8 800-10 800-10 220 890 590-2 000 580-9,2-6,3 22,7-5,4 Revisionen -845 133 0-980 -980-930 50-1 028-1 028-1 028-48 -98 0 0 4,9 10,5 0,0 0,0 Överförmyndaren -1 216-36 0-1 680-1 680-1 460 220-1 720-1 755-1 800-40 -260-35 -45 2,4 17,8 2,0 2,6 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor -53 099 5 024 2 340-62 360-60 020-58 070 1 950-61 800-64 000-66 200-1 780-3 730-2 200-2 200 3,0 6,4 3,6 3,4 - Brandförsvaret -20 860 10 0-21 320-21 320-21 320 0-21 780-22 350-22 940-460 -460-569 -590 2,2 2,2 2,6 2,6 - Gem medlemsavgifter Ekerö -945 135 0-1 380-1 380-1 372 8-1 400-1 425-1 450-20 -28-25 -25 1,4 2,0 1,8 1,8 Ks - Budgetmarginal 0 3 396 0-5 750-5 750 0 5 750-4 750-2 000-2 000 1 000-4 750 2 750 0-17,4-57,9 0,0 Ks - Gem avräkningskonton 4 372-11 129 213 530-199 290 14 240 26 540 12 300 15 000 15 000 15 000 760-11 540 0 0 5,3-43,5 0,0 0,0 - Infrastrukturbidrag statlig -2 600 0-2 600-2 600-2 600 0-2 600-2 600-2 600 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ks - Resultatenheter 2 697 2 697 697 480-697 480 0-1 165-1 165 Ks - Reavinst försäljningar 35 607 11 607 18 000 0 18 000 18 650 650 18 000 18 000 18 000 0-650 0 0 0,0-3,5 0,0 0,0 Ks - Särskilda statsbidrag (flyttade till BUN) 14 420 20 14 490 0 14 490 14 528 38-14 490-14 528 0 0-100,0 Verksamhetens nettokostnader -1 124 319 5 556 1 260 257-2 438 057-1 177 800-1 185 587-7 787-1 225 596-1 267 830-1 316 152-47 796-40 009-42 234-48 322 4,1 3,4 3,4 3,8 Skatteintäkter 1 068 285 10 985 1 111 000 1 128 141 17 141 1 165 000 1 206 000 1 259 000 54 000 36 859 41 000 53 000 4,9 3,3 3,5 4,4 Generella bidrag 75 817 10 817 60 500 62 469 1 969 61 300 56 300 49 400 800-1 169-5 000-6 900 1,3-1,9-8,2-12,3 Fastighetsavgift 41 105 605 45 000 45 285 285 43 700 43 700 43 700-1 300-1 585 0 0-2,9-3,5 0,0 0,0 S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg 1 185 207 22 407 1 216 500 1 235 895 19 395 1 270 000 1 306 000 1 352 100 53 500 34 105 36 000 46 100 4,4 2,8 2,8 3,5 Finansiella intäkter 2 265 865 1 500 2 000 500 1 800 1 800 1 800 300-200 0 0 20,0-10,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -25 950-1 150-26 700-26 600 100-23 000-23 200-24 000 3 700 3 600-200 -800-13,9-13,5 0,9 3,4 Summa Finansnetto -23 685-285 -25 200-24 600 600-21 200-21 400-22 200 4 000 3 400-200 -800-15,9-13,8 0,9 3,7 Årets resultat: 37 203 27 678 13 500 25 708 12 208 23 204 16 770 13 748 % av skatt, generella bidrag, fastigh.avg 3,1% 1,1% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0% Vrk= (-) Ökade nettokostnader, (+) Minskade nettokostnader Avgår försäljning anläggningstillgångar -28 809-7 358-4 800 Ianspråktag. öronmärkt eget kapital 20 577 15 000 Balanserat resultat 28 971 19 446 33 350 18 404 % av skatt, generella bidrag, fastigh.avg 2,4% 2,7% 1,4% Årlig förändring, tkr Årlig förändring, %
Tabellbilaga 1: Driftbudget sidan 2 av tabellen uppbyggnad av budgeten dvs Planeringsförutsättningar + teknisk justeringar + förändringar i budget (tkr, inkl interna transaktioner) PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR TEKNISKA JUSTERINGAR BUDGETFÖRÄNDRINGAR DRIFTREDOVISNING, netto 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar Barn- och utbildningsnämnden -689 200-710 000-731 800-1 332-1 358-1 386-1 518-1 552-1 564 BUN - Stb barnomsorg 14 500 14 500 14 500-200 -200-200 Socialnämnden -413 000-433 200-454 900-250 -500-500 Kultur- och fritidsnämnden -35 300-36 500-37 700 1 332 1 358 1 386-50 -50-50 Byggnadsnämnden -6 150-6 300-6 460-500 BN - bostadsanpassning -2 850-2 900-2 960 Miljönämnden -2 700-2 570-2 640 Teknisk nämnd -17 500-15 600-16 640 -- Tekniska kontoret VA 0 0 0 -- Tekniska kontoret Renhålln 0 0 0 Central politisk organisation -8 800-10 800-10 220 Revisionen -1 000-1 000-1 000-28 -28-28 Överförmyndaren -1 720-1 755-1 800 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor -61 800-64 000-66 200 - Brandförsvaret -21 900-22 520-23 150 120 170 210 - Gem medlemsavgifter Ekerö -1 400-1 425-1 450 Ks - Budgetmarginal -7 000-4 000-4 000 2 250 2 000 2 000 Ks - Gem avräkningskonton 14 500 14 500 14 500 500 500 500 - Infrastrukturbidrag statlig -2 600-2 600-2 600 Ks - Resultatenheter Ks - Reavinst försäljningar 18 000 18 000 18 000 Ks - Särskilda statsbidrag Verksamhetens nettokostnader -1 225 920-1 268 170-1 316 520 0 0 0 324 340 368 Skatteintäkter 1 164 000 1 205 000 1 255 500 1 000 1 000 3 500 Generella bidrag 55 800 54 700 51 100 5 500 1 600-1 700 Fastighetsavgift 45 200 45 200 45 200-1 500-1 500-1 500 S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg 1 265 000 1 304 900 1 351 800 0 0 0 5 000 1 100 300 Finansiella intäkter 1 800 1 800 1 800 Finansiella kostnader -24 000-24 500-26 000 1 000 1 300 2 000 Summa Finansnetto -22 200-22 700-24 200 0 0 0 1 000 1 300 2 000 Årets resultat: 16 880 14 030 11 080 0 0 0 6 324 2 740 2 668 % av skatt, generella bidrag, fastigh.avg 1,3% 1,1% 0,8%
Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2013 med inriktning 2014-2017 objekt/projekt NR Investering 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017 1 TN Svanängen/Eknäs belysning GC väg 0 1 500 0 0 0 2 TN Båthamnsv/Blåsback belysning GC vä 0 0 1 000 0 0 3 TN Ekebyhovsv/Bryggav, ny väg 0 1 000 0 0 0 4 TN Sanduddden. GC väg 0 0 0 0 2 500 5 TN Reinvestering asfaltering 1 000 0 1 000 1 000 1 000 6 TN Jungfrusundsvägen asfaltering 500 0 0 0 0 7 TN Tillgänglighetsanpassningar 500 1 000 1 000 1 000 1 000 8 TN Trafiksäkerhetsåtgärder 800 800 800 800 800 TN 2 800 4 300 3 800 2 800 5 300 9 TN Energisparåtgärder 3 550 4 000 1 800 5 000 3 700 10 TN Tekniska installationer (-4') 6 300 6 500 5 650 7 800 8 700 11 TN Närvärme inkoppling 0 0 0 0 4 000 12 TN Utredning alternativ VA och energitek 300 300 300 300 300 TN 10 150 10 800 7 750 13 100 16 700 13 TN Säkerhetsåtgärder 1 830 1 300 1 300 1 300 1 300 14 TN Låssystemsbyte kommunens byggnad 300 300 0 0 0 15 TN Passersystem kommunens byggnader 0 1 000 2 500 0 0 TN 2 130 2 600 3 800 1 300 1 300 16 TN Allmänna badplatser 300 300 300 200 200 17 TN Allmänna lekplatser 200 200 200 200 200 18 TN Utebelysning 700 0 0 500 0 19 TN Utemiljö kommunala förskolor och sk 2 300 2 000 2 000 2 000 2 000 20 TN Ekebyhovs slott - entre o nya p-platse 0 0 0 500 2 000 21 TN Ekebyhovs allé, förnyelse 100 100 100 100 100 TN 3 600 2 600 2 600 3 500 4 500 22 TN Inre renovering skolfastigheter 2 500 2 200 7 600 6 500 15 000 23 TN Sundby skola Hus B (Regnbågen) 1 200 0 6 000 0 0 24 TN Yttre upprustning skolfastigheter 1 900 2 950 4 100 2 500 6 500 25 TN Stenhamra ers lokal. Fsk (18') 0 0 0 0 0 26 TN Stenhamra skola. Hus A 1 000 0 0 0 17 000 27 TN Ekebyhovskolan Särsk-inlösen paviljong (9') 0 0 0 0 0 28 TN Ekebyhovskolan Ers lokal. Fsk klass 0 0 0 0 0 TN Skolbyggnader Totalt 6 600 5 150 17 700 9 000 38 500 29 TN Färingsöhemmet 100 100 0 0 0 30 TN Kullen 0 0 0 0 2 000 31 TN Ekgården- kök 0 0 0 0 4 000 32 TN Ekgården-inre renovering 0 0 1 000 0 0 33 TN Stockbygården 0 0 0 200 0 TN Äldreomsorg Totalt 100 100 1 000 200 6 000 34 TN Ekebyhovs slott -inre & yttre åtg 1 300 500 500 500 500 35 TN Garantiarbeten 100 100 100 100 100 36 TN Allhallen omklädnad 0 500 0 500 100 37 TN Kommunhuset - årligt upprätthålland 920 400 500 800 800 38 TN Komplettering köksutrustning 300 300 300 300 300 39 TN Bryggavägen. Yttre renovering 0 0 400 0 0 40 TN Vårdcentral Stenhamra 150 0 0 0
Forts Tabellbilaga 2: Investeringsbudget sid 2 NR Investering 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017 41 TN Kulturhuset - omläggning tak 500 0 0 0 0 42 TN Kulturhuset - foaje 1 000 0 0 0 0 43 TN Matavfallsinsamling 0 200 100 100 100 44 TN Myndighetskrav 300 300 300 300 300 45 TN Mindre lokalanpassningar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 46 TN Brandstation. Inre och yttre renoverin 0 250 700 2 000 0 47 TN Stranden. Utveckling. 200 0 0 0 300 48 TN Fastighetssystem med avtalsdatabas 200 0 0 0 0 49 TN Projektmodul i ekonomisystemet 0 300 0 0 0 TN Övrigt Totalt 5 970 3 850 3 900 5 600 3 500 TN 31 350 29 400 40 550 35 500 75 800 2a. Uppdrag till Tk-TN från KS och nämnder Ansvar Investering 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017 50 KS/KFN/TK Aktivitetshus Svanhagen 0 2 800 0 0 0 51 KS/TK Ekebyhovs idrottshall; skola & fritid 500 35 000 0 0 52 KS/TK Frilufts-/ridyta 0 0 300 0 0 53 KS/TK Spontanidrott 500 500 200 0 500 54 KS/TK Reinvestering idrottsanläggningar 150 150 150 150 150 55 KS/TK Konstgräs 0 0 0 0 3 000 KS/TK Anläggningsplan totalt 1 150 38 450 650 150 3 650 51b KS/TK Ekebyhovskolan gymn, temp lösning 600 0 0 0 0 KS/TK Skola totalt 600 0 0 0 0 KS/TK 1 750 38 450 650 150 3 650 2b. Uppdrag till Tk-TN från KS och nämnder 56 SN Skärvik x) 0 0 0 0 0 57 KS Färentuna 500 18 000 0 0 0 58 KS Ekebyhovskolan särskolan 600 0 0 0 0 59 KS Sandudden gemensamhetsytor 600 600 0 0 0 60 KS Närlunda 18000 12 000 1000 0 0 61 KS Träkvista 12000 10 000 0 0 0 KS/SN- Tk lokal 31 700 40 600 1 000 0 0 x) Inriktning; Etablerat 2014. Uppförd av alternativ fastighetsägare (11 650 tkr)
Forts Tabellbilaga 2: Investeringsbudget sid 3 NR Investering 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017 3. Övriga investeringar i nämnder och produktion: lokaler, inventarier, IT 62 SN Paviljonger Färingsöhemmet 2000 63 KS- Prod BoU Mindre vrk,anp/ev bruk.behov/sam 800 800 800 800 800 64 KS- Prod Oms Mindre vrk,anp/ev bruk.behov/sam 400 400 400 400 400 65 KS- Prod Kult Mindre vrk,anp/ev bruk.behov/sam 1 000 500 500 66 SN Paviljonger Färingsöhemmet 1 000 67 SN Inventarier Skärvik 400 68 SN Övergångsboende 100 69 SN Socialkontoret- inventarier 75 50 50 50 50 70 KFN Invent kultur/fritidslok 75 75 75 75 75 71 MN Kontorsinvent & datorer 50 50 50 50 50 72 KS- Prod BoU Förnyelse & vid ombyggnad 900 900 900 900 900 73 KS- Prod Oms Förnyelse & vid ombyggnad 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 74 KS- Prod Kult Förnyelse & vid ombyggnad 500 75 KS Gemenesamma utrymmen k-hus 200 200 200 200 200 76 KFN Årliga inköp, inventarier idrott 75 75 75 75 75 77 KFN Konstnärlig utformning lokaler 400 700 600 900 200 78 KS- Prod BoU IT i verksamheten 800 800 800 800 800 79 KS- Prod Oms IT i verksamheten 200 200 170 170 170 80 KS- Prod Kult Bibl - verksamhetssystem RFDI 450 150 81 KS- Prod Kult IT i verksamheten 150 100 100 100 100 82 SN Verksamhetssystem 5 400 1 000 83 BN Datorer och kartverk 400 100 100 100 100 84 KS Central IT-plattform 1 500 700 700 700 700 Lok /inv/it 14 475 10 800 6 920 6 320 5 620 År 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALT 79 275 119 250 49 120 41 970 85 070 varav; TN 1. TN eget uppdrag och fastighetsäga 31 350 29 400 40 550 35 500 75 800 TN/ KS 2. TN Uppdrag från KS och nämnder 33 450 79 050 1 650 150 3 650 Övirga 3. Lokaler prod/ Invent/ Konst/ IT 14 475 10 800 6 920 6 320 5 620
Forts Tabellbilaga 2: Investeringsbudget sid 4 2013 2014 2015 2016 2017 VA Diverse mindre områden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA Troxhammar by 2 000 0 0 0 0 VA Helgö 2 000 13 000 10 935 0 0 VA Servisledningar och LTA-pumpar 500 400 400 400 400 VA Reinvesteringar 12 700 8 700 7 000 7 000 7 700 VA Lisselby-Vifärna-Kungsberga 3 400 0 200 4 000 0 VA Skärvik Västra (Roshagen) 0 200 1 500 0 0 VA Stenhamra Centrum 0 400 0 0 0 VA Troxhammar 1:2 m.fl. (Enlunda SL-depå mm) 200 3 000 0 0 0 VA Tappström1:40, Nuvarande SL-depå 0 0 500 1 000 0 VA Driftövervakningssystem RV 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA Ekerö-Väsby 43:1 (Ekerövallen) 0 0 500 0 0 VA Jungfrusunds marina 0 500 0 0 0 VA Skå industriområde 0 2 100 0 0 0 VA Träkvista torg 0 100 1 500 1 500 0 VA Stockby, Sjöhäll 0 200 0 1 500 2 000 VA Tappström 3:1 (Wrangels väg) 0 4 000 0 0 0 VA Skå-Eneby 1:30 m.fl. (Stjärtnäs) 0 200 3 500 0 0 VA Södra Klyvarestigen 0 0 300 4 000 0 VA Jungfrusund sjöstad 100 2 000 0 0 0 VA Brygga 1:3, 1:7, 1:23 (Fredrikstrandsvägen) 0 200 1 500 0 0 VA Mörby 1:62, 1:65 0 0 500 0 0 VA Tappsund 1:48 200 0 1 500 3 500 0 VA Ettans väg Kungsberga 0 0 0 200 3 500 VA Svanhagen/Söderberga 0 0 500 15 000 15 000 VA Skå skola 2 500 0 0 0 0 VA Troxhammar golfbana 0 0 0 2 000 0 VA Skärvik (Skomakartorp) 0 2 000 0 0 0 VA Träkvista 1:7 0 0 1 000 0 0 VA Drottningholmsmalmen 0 0 2 015 0 0 VA Älvnäs 1:1 0 0 0 0 3 000 VA Ölsta 5:46, 5:47 0 100 2 000 0 0 VA totalt 25 600 39 100 37 350 42 100 33 600 Investeringsbudget balansenheten Renhållning 2013 2014 2015 2016 2017 Rh Kundhanteringssystem. Uppgradering 800 Rh Skå ÅVC. Markberedning omlastningsyta 2 000 Rh Skå ÅVC. Infartsväg 2 500 Rh Skå ÅVC. Omlastning matavfall 3 000 Rh totalt 800 2 000 5 500 0 0