Månadsrapport juli
2 (13) Förvaltning för utbyggd tunnelbana Månadsrapport juli
3 (13) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar... 6 2.1.1 Utveckling helårsarbeten... 6 3 Ekonomi... 6 3.1 Intäktsutveckling... 7 3.2 Kostnadsutveckling... 7 3.2.1 Avvikelser periodens utfall... 8 3.2.2 Avvikelse Prognostiserade kostnader... 8 4 Investeringar... 9 4.1 Analys och eventuella riskfaktorer... 12 5 Ledningens åtgärder... 13
4 (13) 1 Sammanfattning Förvaltningens uppdrag är att bygga ut tunnelbanan med 2 mil nya spår och elva nya stationer vilket behövs för att 78 000 bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm. Arbetet fokuseras just nu på planering, projektering, underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstarter. Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader för år jämfört med prognos och budget för året. Diagrammet visar därmed både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balansräkningen. Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-juli uppgår till 347 miljoner kronor (varav 47 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 825 miljoner kronor (varav 72 miljoner i kostnader). mkr 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnader och utgifter Kostnader och utgifter 2016 Budget Prognos 07 Totala investeringar och kostnader för år är budgeterat till 1 415 miljoner kronor, varav 123 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 1 292 miljoner aktiveras som en del av investeringarna för året. Helårsprognosen för uppgår till 835 miljoner kronor varav 98 miljoner avser kostnader i resultaträkningen. Avvikelsen beror främst på att projekteringen förskjutits i samband med åtgärds- och optimeringsarbetet.
5 (13) 2 Verksamhet Utifrån 2013 års Stockholmsförhandling, som undertecknades av regeringens förhandlare och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun ska Stockholms tunnelbana byggas ut. Överenskommelsen, inklusive avtal för station Hagalund, innebär att Stockholms tunnelbana byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Nackagrenen byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med Hagsätralinjen, vilket skapar ökad kapacitet för den befintliga tunnelbanan genom centrala Stockholm. Utbyggnaden innebär att elva nya stationer tillkommer i systemet och det ger en ökad tillgänglighet för boende och verksamma inom Stockholmsregionen. I avtalet om finansiering och medfinansiering av utbyggd tunnelbana återfinns de olika parternas finansiering och ansvar kring den utbyggda tunnelbanan. Förutom en medfinansiering av tunnelbanan, medverkar kommunerna genom att bygga 78 000 nya bostäder för att möta bostadsbehovet i den växande regionen. Finansiering för Hagalund återfinns i särskilt avtal, LS -0389. Förvaltning för utbyggd tunnelbana bildades i mars 2014 med ansvar för utbyggnaden av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Förvaltningens utbyggnadsprojekt är i ett projekteringsskede och den projektering som genomförs nu utgör underlag för de pågående legala processerna med järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning. Parallellt fortsätter förberedelserna för produktionsskedet. Inom projekteringen har fokus under perioden legat på systemhandlingar. Inom samtliga projekt är systemhandlingar under färdigställande. Nästa fas är framtagande av bygghandlingar och projekten arbetar med förberedelser för bygghandlingsprojekteringen. Systemhandlingarna ligger till grund för järnvägsplaner. Under perioden maj till augusti ställer förvaltningen ut järnvägsplanerna för granskning för de första av projekten, tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby. Granskningsskedet innebär den sista möjligheten för berörda att yttra sig över järnvägsplanerna innan de sänds in till Trafikverket för prövning inför fastställelse.
6 (13) För tunnelbana till Nacka och söderort har arbetet med grundkonstruktionen vid uppgång station Mårtensdal påbörjats och vid stationerna Sockenplan, Sickla och Järla pågår förberedande arbeten med bland annat ledningsomläggningar. För tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby pågår arbete med förfrågningsunderlag för entreprenader gällande arbetstunnlar. 2.1 Verksamhetsförändringar 2.1.1 Utveckling helårsarbeten Personalvolym/helårsarbete Antal Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym) Utfall juli Budget juli Avvik Ac-Bu Utfall juli 2016 Föränd % Prognos Budget Avvik PR- BU 31 30 1 25 20 % 40 30 25 % 27 Bokslut 2016 Förvaltning under uppbyggnad Totalt förändring 31 30 1 25 0 40 30 0 27 Arbete pågår för närvarande med konsultväxling, prognosen är att antal helårsarbeten kommer att öka i förhållande till såväl budget som utfall tidigare år. 3 Ekonomi Förvaltningen bedriver inte trafik eller har annan verksamhet som är intäktsbringande. Förvaltningens kostnader avser huvudsakligen ett långsiktigt investeringsuppdrag. Investeringsutgifterna redovisas i sin helhet i balansräkningen som pågående arbeten. I resultaträkningen redovisas enbart kostnader som uppkommer inom förvaltningens stab eller kostnader som inte direkt kan hänföras till respektive investeringsobjekt. Det samlade kostnadsutfallet per juli uppgår till 47 miljoner kronor att jämföra mot budget, 72 miljoner kronor. Avvikelserna avser främst personalkostnader, kostnader för inhyrd personal och kommunikationskostnader som återfinns på raden övriga kostnader.
7 (13) Resultaträkning Mkr Utfall juli Budget juli Avvik Utf-Bu Utfall juli 2016 Föränd % Prognos Budget Avv PR-BU Bokslut 2016 Erhållna bidrag externt 46 59-13 54-15 % 81 101-20 97 Erhållna bidrag internt 1 13-11 2-33 % 17 22-4 4 Övriga intäkter 0 0 0 0 0 % 0 0 0 Verksamhetens intäkter 47 72-25 56 98 123-25 101 Personalkostnader -11-17 6-10 18 % -25-29 4-18 Hyreskostnader -3-3 0-3 9 % -6-5 -1-5 Inhyrd personal -27-38 11-37 -28 % -51-66 15-68 Konsultkostnader -2-2 0-1 19 % -3-3 -1-2 Övriga kostnader -4-12 8-4 -12 % -13-20 6-8 Verksamhetens kostnader -47-72 25-56 -15 % -98-123 25-101 Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 Intäktsutveckling Hela förvaltningens verksamhet bekostas genom en partgemensam finansiering. Parternas bidrag redovisas i sin helhet via balansräkningen och bokas upp månadsvis för att täcka förvaltningens kostnader. Under perioden januari till juli månad har totalt 47 miljoner kronor bokats upp som intäkter. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Den ackumulerade faktureringen till parterna som skett från förvaltningens start år 2014 uppgår per juli månad till 2 662 miljoner kronor, av dessa utgör 25 miljoner kronor kompensation för KPI-förändring enligt avtal. Under har 903 miljoner kronor fakturerats. 3.2 Kostnadsutveckling Förvaltningen bildades 1 mars 2014 och kommer under projektets gång kontinuerligt att förändras. Jämförelser med tidigare års kostnader är därför i många fall inte relevant.
8 (13) 3.2.1 Avvikelser periodens utfall Orsak, avvikelse utfall mot budget Mkr Kostnad Avvik Utfall-Budget Personalkostnader 6 Inhyrd personal 11 Övriga kostnader 8 Summa avvikelse 25 Personalkostnaderna avviker med 6 miljoner kronor per juli månad vilket beror på att rekryteringar beräknas ske senare än planerat. Inhyrd personal avviker med 11 miljoner kronor främst beroende på att vissa kostnader för inhyrd personal som budgeterats som kostnader istället kommer att redovisas som investeringar. Övriga kostnader avviker med 8 miljoner kronor mot budget beroende på att periodens kommunikationskostnader är lägre än budget. 3.2.2 Avvikelse Prognostiserade kostnader Orsak, avvikelse prognos mot budget Mkr Kostnad Avvik Prognos- Budget Personalkostnader 4 Inhyrd personal 15 Övriga kostnader 6 Summa avvikelse 25 I samband med åtgärds- och optimeringsarbetet har en genomlysning gjorts av förvaltningens kostnadsbas. Effektiviseringar har genomförts och konsultväxling pågår. Rekrytering av personal pågår men sker något senare än budgeterat. Kommunikationskostnader beräknas bli 6 miljoner kronor lägre än budgeterat.
9 (13) 4 Investeringar Förvaltning för utbyggd tunnelbana består av ett investeringsobjekt för vardera av de tre utbyggnadssträckorna, Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden samt Tunnelbana till Barkarby. Investeringsobjekten Depå respektive Fordon genomförs i ett gemensamt projekt. Investeringar Mkr Årets utgift 1707 Prognos Budget Avvik Bu-Pr Upparbetningsgrad % Ack total utgift 1707 Budget total utgift budget Upparb grad totalt (%) Tunnelbana till Nacka och söderort 143 431 384-47 33% 752 12 965 6% Tunnelbana till Arenastaden 57 110 314 204 52% 500 4 153 12% Tunnelbana till Barkarby 62 127 453 326 49% 291 2 934 10% Depå 37 67 139 72 55% 101 3 607 3% Fordon 0 2 2 0 19% 2 3 102 0% Totalt investeringar 300 737 1 291 555 41% 1 646 26 762 6% För har 1,3 miljarder kronor budgeterats. Det ackumulerade utfallet för investeringsobjekten per juli uppgår till totalt 300 miljoner kronor. För helåret gör förvaltningen bedömningen att investeringsutgiften kommer att bli 737 miljoner kronor. Detta är 555 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt beror på att projekteringsarbetet, förberedande arbeten och byggstart har skjutits fram jämfört med de förutsättningar som rådde vid budgetarbetet för. Avdelning Söder Efter förvaltningens omorganisation är Nacka och söderort nu avdelning Söder. Avdelning Söder består av tre projekt; Södermalm, Söderort, Nacka. Inom ramen för avdelningen återfinns även BEST (Bana, El, Signal, Tele) samt en stabsfunktion. Tunnelbana till Nacka och söderort De totala projektmedlen för projektet uppgår till 13,2 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet (prisnivå januari 2016.) För år har 384 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per juli uppgår till 143 miljoner kronor. Prognosen för året är 431 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för ingår 35 miljoner kronor för projektledning och 11 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 268 miljoner kronor och förberedande byggnadsarbeten till 117 miljoner kronor.
10 (13) Under juli har projekteringsarbetet inriktats mot implementering av det optimeringsarbete som färdigställdes i juni. Prioriterat är att få fram underlag till järnvägsplanen och kommunens detaljplaner innan bygghandlingsprojekteringen påbörjas fullt ut. Vidare har arbete pågått med framtagning av förfrågningsunderlag avseende skyddsportal vid Gullmarsplan inför arbeten sommaren 2018. Vid uppgång Mårtensdal pågår arbete med grundkonstruktion och vid stationerna Sockenplan, Sickla och Järla pågår förberedande arbeten med bland annat ledningsomläggningar. Avdelning Norr Efter förvaltningens omorganisation har avdelning Norr bildats. I Norr ingår förutom en stabsfunktion projekten Arenastaden, Barkarby och Depå där även fordon ingår. Tunnelbana till Arenastaden De totala projektmedlen för projektet uppgår till 4,15 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet (prisnivå januari 2016). Sverigeförhandlingen presenterade den 30 mars en överenskommelse om en ny tunnelbanestation vid Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden. Beslut togs i landstingsfullmäktige den 10 maj och beslutade projektmedel uppgår till 1,2 miljarder i prisnivå januari 2016. För år har 314 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per juli uppgår till 57 miljoner kronor. Prognosen för året är 110 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för ingår 13 miljoner kronor för projektledning och 3 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 93 miljoner kronor och byggande till 1 miljon kronor. Järnvägsplanen har varit utställd för granskning fram till den 22 juni. Arbetet med att sammanställa synpunkterna pågår. Granskning av systemhandlingen för nya stationen Hagalund pågår. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenader för etableringar och arbetstunnlar pågår. Efter sommaren drar bygghandlingsprojekteringen i gång. Projektets tillträde till arbetstunneln i Tomteboda är under fortsatt diskussion med Trafikverket.
11 (13) Tunnelbana till Barkarby De totala projektmedlen för projektet uppgår till 3,3 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet (prisnivå januari 2016). För år har 453 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per juli uppgår till 62 miljoner kronor. Prognosen för året är 127 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 23 miljoner kronor för projektledning, 2 miljoner kronor för planläggning, 97 miljoner kronor för projektering och 3 miljoner kronor för förberedande arbeten. Planeringsarbetet inför bygghandlingsskedet är i sitt slutskede. Planering och viss utredning pågår inför starten av bygghandlingsprojekteringen. Järnvägsplanen och detaljplanerna är utställda för granskning under juli/augusti. Järnvägsplanen beräknas fastställas av Trafikverket under andra kvartalet 2018. Depå Depå avser att säkerställa att det finns depåkapacitet inför de olika trafikstarterna inom ramen för nya tunnelbanan. De totala projektmedlen för investeringsobjektet uppgår i sin helhet till cirka 3,4 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). För år har 139 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per juli uppgår till 37 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 67 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 8 miljoner kronor för projektledning, 1 miljon kronor för planläggning och 57 miljoner kronor för projektering. Den nya projektchefen för Depå tillträdde i juni. Förvaltningen genomför nu granskning av systemhandlingarna som levererades av generalkonsulten i maj. Resurs- och tidsplanering för framtagning av bygghandling och förfrågningsunderlag pågår.
12 (13) Fordon De totala projektmedlen för investeringsobjekt Fordon uppgår totalt till 2,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Förvaltningen har genomfört en förstudie för att utreda möjligheten att anpassa de nya C30-fordonen till signalsystemen på Grön linje. Slutrapporten som var klar i april 2016 visade att det är tekniskt möjligt. För investeringsobjekt Fordon har 2 miljoner kronor budgeterats för. Det ackumulerade utfallet per juli uppgår till 0 miljoner kronor och prognosen för året är 2 miljoner kronor. 4.1 Analys och eventuella riskfaktorer Förvaltningens resultatprognos ligger lägre än budget. Kostnaderna balanseras kontinuerligt med omföring av inbetalade medel från parterna. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Samtliga tre utbyggnadsprojekt samt alla stabsenheter genomförde ett åtgärds- och optimeringsarbete under 2016. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta kontinuerligt med ett optimeringsarbete för att hitta den mest effektiva anläggningen inom ramen för den finansiering som är beslutad. I övrigt pågår ett kontinuerligt riskarbete med koppling till förvaltningens investeringsobjekt. Återkoppling kring dessa risker sker i samband med rapportering av förvaltningens internkontrollplan. Eventuella överklaganden i projektens huvudtidplaner ingår inte i tidplanerna i enlighet med tilläggsavtalet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med samverkan med trafikförvaltningen. Detta sker bland annat genom en gemensam beredningsgrupp och den samordnande ledningsgruppen.
13 (13) 5 Ledningens åtgärder Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt överenskommelsen. Förvaltningens målsättning är att utbyggnaden av tunnelbanan genomförs på bästa tänkbara sätt med en tydlig ekonomisk ram och med en transparent redovisning samt med fokus att hålla tidplanen. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets övriga förvaltningar och bolag. I nuläget har förvaltningen tillsammans med parterna fokus på att planera en anläggning inom avtalets ramar. Bilaga: C Investeringar trafik FUT