Vanda stads bokslut 2018 Stadsstyrelsen 25.3.2019
Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 243,0 252,0 298,7 274,4 249,1 Verksamhetskostnader -1 315,5-1 260,7-1 288,8-1 290,0-1 255,5 Verksamhetsbidrag -1 072,5-1 008,7-990,0-1 015,6-1 006,4 Skatteinkomster 982,7 977,0 953,8 934,0 923,5 Statsandelar 173,4 168,9 189,4 150,5 140,2 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 14,1 14,2 14,3 14,6 14,8 Övriga finansiella intäkter 17,4 15,3 15,5 21,1 17,3 Räntekostnader -2,3-2,5-3,9-5,9-8,9 Övriga finansiella kostnader -0,1-0,2-0,1-0,4-0,5 Årsbidrag 112,6 164,0 178,8 98,4 79,9 Avskrivningar och nedskrivningar -108,7-123,6-116,1-98,1-77,8 Extraordinära poster 0,0 0,0 1,8 1,0 0,0 Räkenskapsperiodens resultat 3,9 40,4 64,5 1,4 2,1 Bokslutsdispositioner 1,2 1,2 0,3-0,7-1,0 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 5,2 41,7 64,8 0,7 1,1 Resultaträkningens nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 18,5 20,0 23,2 21,3 19,8 Årsbidrag/avskrivningar, % 103,6 132,7 154,0 100,4 102,7 Årsbidrag /invånare 493,7 735,4 815,4 458,7 379,0 Antal invånare 228 166 223 027 219 341 214 605 210 803
Vanda stads resultaträkning - intäkter Intäkter 2018 Ökning 2018 vs. 2017 2017 Ökning 2017 vs. 2016 2016 milj. milj. % milj. milj. % milj. Verksamhetsintäkter 243,0-9,0-3,6 % 252,0-46,7-15,6 % 298,7 Skatteinkomster 982,7 5,7 0,6 % 977,0 23,2 2,4 % 953,8 Statsandelar 173,4 4,5 2,6 % 168,9-20,4-10,8 % 189,4 Finansiella intäkter 31,5 2,0 6,6 % 29,5-0,2-0,7 % 29,7 Extraordinära poster 0,0 0,0-0,0-1,8-100,0 % 1,8 Totalt 1 430,6 3,1 0,2 % 1 427,5-44,2-3,0 % 1 473,4 milj. 1 600 1 400 12 2 17 1 200 1 000 800 600 % 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Verksamhetsintäkter Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter Extraordinära poster 69 Verksamhetsintäkter Statsandelar Skatteinkomster Finansiella intäkter
Utveckling av skatteinkomster och statsandelar milj. 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kommunal inkomstskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatteintäkter Allmänna statsandelar Social- och hälsovårdsväsendet Undervisnings- och kulturväsendet
Vanda stads resultaträkning - kostnader Kostnader 2018 Ökning 2018 vs. 2017 2017 Ökning 2017 vs. 2016 2016 milj. milj. % milj. milj. % milj. Personalkostnader 483,5 6,7 1,4 % 476,8-9,1-1,9 % 485,9 Köp av tjänster 641,4 43,0 7,2 % 598,4 14,2 2,4 % 584,2 Material, förnödenheter och varor 51,1-2,4-4,4 % 53,4 7,4 16,1 % 46,0 Understöd och bidrag 76,2-1,5-1,9 % 77,7-47,1-37,7 % 124,9 Övriga verksamhetskostnader 63,3 9,0 16,5 % 54,3 6,5 13,7 % 47,8 Finansiella kostnader 2,4-0,3-11,3 % 2,8-1,3-31,3 % 4,0 Avskrivningar och nedskrivningar 108,7-14,9-12,0 % 123,6 7,4 6,4 % 116,1 Totalt 1 426,7 39,6 2,8 % 1 387,0-21,9-1,6 % 1 408,9 milj. 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 5 4 4 8 % 34 400 200 45 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd och bidrag Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Personalkostnader Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader Köp av tjänster Understöd och bidrag Avskrivningar och nedskrivningar
Intäkter ökade med 3,1 miljoner euro år 2018 jämfört med år 2017 Kostnader ökade med 39,6 miljoner euro år 2018 jämfört med år 2017 Årsbidrag av avskrivningar 103,6 procent år 2018
Vanda stads koncernresultaträkning Koncernens resultaträkning 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 1 066,0 1 017,4 1 049,8 1 020,5 990,7 Verksamhetskostnader -1 942,1-1 838,6-1 877,1-1 862,3-1 833,3 Andel av intressesamfundens vinst (förlust) -4,3 5,7 1,1 4,3 3,0 Verksamhetsbidrag -880,5-815,5-826,2-837,5-839,6 Skatteinkomster 982,5 977,0 953,8 934,0 923,5 Statsandelar 178,5 174,3 195,7 156,5 146,6 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 10,3 10,8 10,7 11,2 11,6 Övriga finansiella intäkter 4,6 2,3 4,2 0,8 3,1 Räntekostnader -18,5-19,6-21,9-27,4-31,7 Övriga finansiella kostnader -4,7-1,6-3,0-3,3-3,5 Årsbidrag 272,1 327,8 313,3 234,2 210,0 Avskrivningar och nedskrivningar -205,1-216,0-195,0-181,5-156,7 Differens vid eliminering av innehav -2,3-0,1 0,1-0,2 0,0 Extraordinära poster 0,0 0,8 13,5 1,2 0,0 Räkenskapsperiodens resultat 64,8 112,5 131,9 53,8 53,3 Bokslutsdispositioner 0,8 0,7 0,1 0,2 0,0 Räkenskapsperiodens skatter -8,0-7,7-7,0-6,9-9,2 Kalkylerade skatter -9,2-5,8-5,7-3,8-3,1 Minoritetsandel -12,7-18,4-15,4-8,6-13,3 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 35,7 81,2 103,9 34,6 27,7 Koncernens resultaträkning, nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 54,9 55,3 55,9 54,8 54,0 Årsbidrag/avskrivningar, % 132,7 151,8 160,7 129,1 134,1 Årsbidrag /invånare 1 192,7 1 469,6 1 428,3 1 091,5 996,4
Vanda stads finansieringsanalys Finansieringsanalys 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 112,6 164,0 178,8 98,4 79,9 Extraordinära poster 0,0 0,0 1,8 1,0 0,0 Korrektivposter till internt tillförda medel -40,9-40,5-48,9-37,3-36,1 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -134,8-111,3-146,7-152,8-159,0 Finansieringsandelar för investeringar 3,9 0,7 1,3 5,8 5,7 Överlåtelseinkomster av bestående aktiva tillgångar 66,7 50,6 68,8 48,4 41,3 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 7,6 63,4 55,2-36,6-68,1 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -0,3 0,0-0,1-3,0-9,9 Minskning i utlåningsfordringar 3,9 4,6 1,3 2,4 0,7 Förändringar i lånestocken Ökning i långfristiga lån 90,0 90,0 80,0 152,0 204,0 Minskning i långfristiga lån -169,5-191,0-97,8-136,9-103,8 Förändring i kortfristiga lån -16,2 10,9-24,7 7,0 20,9 Förändringar i eget kapital 0,0 1,7 0,4 10,0 2,4 Övriga förändringar i likviditeten 11,1 40,5 13,1-19,5-6,3 Kassaflödet för finansieringens del -81,1-43,3-27,9 12,1 108,1 Förändring i likvida medel -73,5 20,1 27,3-24,5 40,0 Likvida medel 31.12. 140,0 213,5 193,4 166,2 190,7 Likvida medel 1.1. 213,5 193,4 166,2 190,7 150,7
Vanda stadskoncerns finansieringsanalys Koncernens finansieringsanalys 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 272,1 327,7 313,3 234,2 210,0 Extraordinära poster 0,0 0,8 13,5 1,2 0,0 Räkenskapsperiodens skatter -8,0-7,7-7,0-6,9-9,2 Korrektivposter till internt tillförda medel -40,5-42,1-45,2-35,2-34,8 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -465,4-304,3-321,7-318,9-471,7 Finansieringsandelar för investeringar 4,3 1,0 1,8 6,0 9,1 Överlåtelseinkomster av bestående aktiva tillgångar 194,2 100,0 111,7 106,0 178,0 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -43,2 75,5 66,3-13,5-118,5 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -0,3 0,0-5,4 0,0-1,3 Minskning i utlåningsfordringar 0,5 0,4 2,7 1,1 0,1 Förändringar i lånestocken Ökning i långfristiga lån 68,0 82,9 114,5 347,5 274,5 Minskning i långfristiga lån -11,3-110,5-155,2-229,3-233,7 Förändring i kortfristiga lån -99,3-40,9-10,0-21,7 88,2 Förändringar i eget kapital -5,2-4,0-17,3-11,6-11,3 Övriga förändringar i likviditeten 41,4 29,2 67,3-103,9 28,1 Kassaflödet för finansieringens del -6,2-42,9-3,4-18,0 144,6 Förändring i likvida medel -49,4 32,6 63,0-31,4 26,1 Likvida medel 31.12. 234,8 284,2 251,6 188,6 220,0 Likvida medel 1.1. 284,2 251,6 188,6 220,0 194,0
Finansieringsanalysens nyckeltal Stadens finansieringsanalys, nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, 5 år milj. 21,5-31,8-181,9-314,9-33,2 Internt tillförda medel för investeringar, % 86,1 148,2 123,0 66,9 52,1 Låneskötselbidrag 0,7 0,9 1,8 0,7 0,8 Likviditet, kassadagar 31,5 49,8 45,9 38,2 45,3 Koncernens finansieringsanalys, nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, 5 år milj. -33,4-88,3-269,0-391,6-346,7 Internt tillförda medel för investeringar, % 59,0 108,1 97,9 74,9 45,4 Låneskötselbidrag 9,7 2,7 1,9 1,0 0,9 Likviditet, kassadagar 35,0 45,4 38,5 28,2 31,2
Årsbidrag och egen anskaffningsutgift för investeringar milj. 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Egen anskaffningsutgift för investeringar Årsbidrag
Vanda stads balansräkning AKTIVA 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Bestående aktiva 1 831,6 1 839,0 1 865,8 1 859,9 1 819,8 Immateriella tillgångar 38,2 55,6 75,2 93,6 39,4 Materiella tillgångar 1 223,8 1 201,6 1 197,5 1 161,9 1 168,9 Placeringar 569,6 581,8 593,2 604,4 611,6 Förvaltade medel 1,3 1,5 1,5 2,1 2,1 Rörliga aktiva 205,9 281,1 306,6 301,1 304,5 Omsättningstillgångar 0,6 0,6 19,7 39,1 28,6 Fordringar 65,3 67,0 93,5 95,8 85,3 Finansiella värdepapper 0,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Kassa och bank 139,8 212,4 192,3 165,1 189,6 AKTIVA TOTALT 2 038,8 2 121,5 2 173,9 2 163,1 2 126,5 PASSIVA 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Eget kapital 942,8 938,5 897,1 835,0 824,5 Grundkapital 349,1 349,1 349,1 349,1 349,1 Övriga egna fonder 126,4 122,2 122,9 123,0 121,3 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 462,1 425,5 360,2 362,2 353,1 Räkenskapsperiodens över-/underskott 5,2 41,7 64,8 0,7 1,1 Avskrivningsdifferens och frivilliga reserver 2,4 2,7 3,3 3,5 2,6 Avsättningar 11,5 11,6 9,7 8,9 7,4 Förvaltat kapital 2,0 2,3 2,2 2,7 2,8 Främmande kapital 1 080,2 1 166,3 1 261,7 1 313,0 1 289,2 Långfristigt 797,4 859,7 1 000,0 980,2 976,1 Kortfristigt 282,8 306,6 261,8 332,8 313,0 PASSIVA TOTALT 2 038,8 2 121,5 2 173,9 2 163,1 2 126,5
Vanda stads koncernbalansräkning AKTIVA 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Bestående aktiva 3 379,4 3 277,2 3 241,6 3 179,7 3 111,8 Immateriella tillgångar 62,4 75,7 97,9 118,6 69,2 Materiella tillgångar 2 934,9 2 841,4 2 794,5 2 726,4 2 708,5 Placeringar 382,1 360,1 349,2 334,7 334,1 Förvaltade medel 3,3 3,3 3,6 3,3 3,2 Rörliga aktiva 431,8 466,0 460,7 491,4 529,5 Omsättningstillgångar 23,2 20,9 36,6 62,2 55,9 Fordringar 173,8 161,0 172,4 240,6 253,6 Finansiella värdepapper 21,4 21,6 10,7 9,7 12,7 Kassa och bank 213,4 262,6 240,9 179,0 207,3 AKTIVA TOTALT 3 814,5 3 746,5 3 705,9 3 674,4 3 644,4 PASSIVA 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Eget kapital 1 190,2 1 170,1 1 080,2 981,8 946,8 Grundkapital 349,1 349,1 349,1 349,1 349,1 Uppskrivningsfond 0,0 5,5 0,0 0,2 0,2 Övriga egna fonder 187,5 182,2 182,3 181,3 176,0 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 617,8 552,1 445,0 416,5 393,7 Räkenskapsperiodens över-/underskott 35,7 81,2 103,8 34,6 27,7 Minoritetsandelar 116,6 103,7 93,1 88,8 91,7 Avsättningar 26,4 24,8 22,5 21,5 19,4 Förvaltat kapital 3,9 4,2 4,3 3,9 3,8 Främmande kapital 2 477,3 2 443,7 2 505,8 2 578,4 2 582,7 Långfristigt 1 972,6 1 985,3 2 096,4 2 081,2 1 953,4 Kortfristigt 504,6 458,5 409,5 497,2 629,3 PASSIVA TOTALT 3 814,5 3 746,5 3 705,9 3 674,4 3 644,4
Balansräkningens nyckeltal Stadens balansräkning, nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 Soliditet, % 46,9 45,1 42,1 39,2 39,2 Relativ skuldsättning, % 75,5 81,1 85,2 94,9 97,0 Skulder och ansvarsförbindelser procent av driftsintäkter, % 108,3 106,4 99,9 114,7 115,2 Ackumulerat över-/underskott, milj. 467,3 467,1 425,1 362,9 354,2 Ackumulerat över-/underskott, /invånare 2 047,9 2 094,4 1 937,9 1 690,8 1 680,0 Lånestock 31.12, milj. 911,7 1 007,4 1 097,5 1 140,1 1 118,0 Lånestock 31.12, /invånare 3 995,6 4 517,0 5 003,6 5 312,4 5 303,4 Lånefordringar 31.12, milj. 284,2 287,9 292,5 293,8 293,2 Antal invånare 228 166 223 027 219 341 214 605 210 803 Nyckeltal för koncernens balansräkning 2018 2017 2016 2015 2014 Soliditet, % 34,6 34,4 32,0 29,4 28,7 Relativ skuldsättning, % 109,7 110,8 112,1 120,7 124,2 Skulder och ansvarsförbindelser procent av driftsintäkter, % 126,9 126,8 127,5 133,0 82,5 Ackumulerat över-/underskott, milj. 653,6 633,3 548,8 451,1 421,4 Ackumulerat över-/underskott, /invånare 2 864,4 2 839,7 2 502,1 2 102,2 1 999,1 Koncernens lånestock 31.12, milj. 1 928,2 1 970,9 2 039,3 2 089,9 1 993,5 Koncernens lånestock 31.12, /invånare 8 451,0 8 836,9 9 297,6 9 738,2 9 456,8 Koncernens lånefordringar 31.12, milj. 193,9 194,4 195,4 196,5 197,6
Utveckling av lånestock milj. 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Stadens lånestock, långfristiga Koncernens lånestock, långfristiga Stadens lånestock, kortfristiga Koncernens lånestock, kortfristiga
Personalen Antal anställda verksamhetsområdesvis 2018 Ökning 2018 vs. 2017 2017 Ökning 2017 vs. 2016 2016 Allmän förvaltning 6-2 -25,0 % 8 2 33,3 % 6 Stadsdirektörens verksamhetsområde 177-1 -0,6 % 178 6 3,5 % 172 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice 962-4 -0,4 % 966 6 0,6 % 960 Social- och hälsovårdsväsendet 3 240 34 1,1 % 3 206 18 0,6 % 3 188 Bildningsväsendet 6 015 183 3,1 % 5 832 5 0,1 % 5 827 Markanvändning, byggnad och miljö 643-25 -3,7 % 668-12 -1,8 % 680 Totalt 11 043 185 1,7 % 10 858 25 0,2 % 10 833 54 6 2 9 % 29 Personalkostnader milj. 2018 Ökning 2018 vs. 2017 2017 Ökning 2017 vs. 2016 2016 Löner och arvoden 383,7 9,7 2,6 % 374,0 1,0 0,3 % 373,0 Lönebikostnader 99,8-3,0-2,9 % 102,8-10,1-8,9 % 112,9 Sammanlagt enligt resultaträkningen 483,5 6,7 1,4 % 476,8-9,1-1,9 % 485,9 Personalkostnaderna aktiverade i balansräkningen 4,2-0,6-11,8 % 4,8-0,6-10,8 % 5,3 Totalt 487,7 6,1 1,3 % 481,6-9,6-2,0 % 491,2 Stadsdirektörens verksamhetsområde Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Social- och hälsovårdsväsendet Bildningsväsendet Markanvändning, byggnad och miljö
Budgetutfallet 2018
Utfallet av resultaträkningen i budgeten 2018 (inkl. affärsverken och fonderna) 1000 eur Bokslut 2017 Budget 2018 Ändrad budget 2018 Bokslut 2018 Utfalls-% Förändrings-% 2017-2018 Verksamhetsintäkter 409 628 426 124 425 986 438 917 103 % 7,1 % Verksamhetskostnader -1 418 342-1 512 170-1 531 683-1 511 438 99 % 6,6 % Verksamhetsbidrag -1 008 713-1 086 047-1 105 698-1 072 521 97 % 6,3 % Skatteinkomster 977 011 994 000 994 000 982 746 99 % 0,6 % Statsandelar 168 934 168 000 168 000 173 387 103 % 2,6 % Finansiella intäkter och kostnader 26 774 24 945 24 945 29 037 116 % 8,5 % Årsbidrag 164 006 100 898 81 247 112 648 139 % -31,3 % Avskrivningar och nedskrivningar -123 574-113 089-113 089-108 702 96 % -12,0 % Räkenskapsperiodens resultat 40 432-12 191-31 842 3 947 Bokslutsdispositioner 1 219 267 267 1 213 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 41 651-11 925-31 576 5 159
De viktigaste avvikelserna från budgeten i resultaträkningen Verksamhetsintäkterna överskreds med 13 milj. euro särskilt vad gäller kommunalteknikcentralens avtalsintäkter samt intäkterna från markförsäljningen och jordupplagringsinkomster Verksamhetskostnaderna underskred den ändrade budgeten med 20 milj. euro bl.a. på grund av de mindre beräknade personalkostnaderna och understöd Skatteinkomsterna underskred budgeten med 11 milj. euro Statsandelarna överskred budgeten med 5 milj. euro De finansiella intäkterna och kostnaderna överskred budgeten med 4 milj. euro bl.a. på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån samt försäljningen av enskilda bostadsaktier Avskrivningar och nedskrivningar underskred budgeten med 4 milj. euro Räkenskapsperiodens resultat 4 milj. euro, vilket överskred den ändrade budgeten med 36 milj. euro
Kommunalskatten 2018 I kommunalskatter fick Vanda in sammanlagt 826 milj. euro Förhandsuppskattningen på 833 milj. euro i budgeten underskreds med ca 7 milj. euro Underskridningen av kommunalskatteintäkterna berodde på att utvecklingen under skatteåret 2017 var sämre än förväntat, huvudsakligen på grund av konkurrenskraftsavtalets inverkan Ökningen var 0,8 procent jämfört med året innan. I hela landet minskade kommunalskatterna med 0,8 procent.
Samfundsskatten 2018 Vanda redovisades sammanlagt 78 milj. euro i samfundsskatt, vilket underskred budgetprognosen på 82 milj. euro med 4 milj. euro Intäkterna från samfundsskatten minskade från året innan med 2,8 milj. euro (-3,4 %) I samfundsskatteredovisningen 2017 ingick en stor kompletterande förskottsbetalning av engångsnatur i samband med ett företagsförvärv, där kommunernas andel var drygt 200 miljoner euro och Vandas andel på motsvarande sätt närmare 10 milj. euro. Posten kommer via kalkyleringen av årens 2018 och 2019 samfundsskatteutdelning att bli mer exakt allokerad till den kommun där företaget i fråga ligger, nämligen Helsingfors. Detta minskade Vanda stads samfundsskatteredovisning för år 2018.
Fastighetsskatten 2018 Vanda redovisades sammanlagt 79 milj. euro i fastighetsskatt, dvs. enligt budgeten Intäkterna från fastighetsskatten ökade med 1,7 milj. euro (2,3 %) i relation till det föregående året Vandas fastighetsskattesatser för år 2018 kvarstod oförändrade jämfört med år 2017
Ackumulering av skatteinkomster 2010 2018 1 200 1 000 800 805 836 857 915 923 934 954 977 983 Milj. euro 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Statsandelarna 2018 Vanda redovisades 157,1 milj. euro i statsandel för basservice medan statsandelen från undervisnings- och kulturministeriet uppgick till 16,3 milj. euro Sammanlagt redovisades Vanda 173,4 milj. euro i statsandelar, vilket överskred de 168,0 milj. euro som prognostiserades i budgeten med runt 5,4 milj. euro Vandas statsandelar ökade jämfört med året innan med 4,5 milj. euro (2,7 %)
Ackumulering av statsandelar 2010 2018 200 189 180 169 173 160 140 129 137 147 147 140 151 120 Milj. euro 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Investeringsdelens utfall 2018 1000 eur Budget 2018 Ändrad budget 2018 Bokslut 2018 Utfalls-% Stadens investeringar Investeringsdelens inkomster (staden) 4 000 4 000 29 866 747 % Stadens investeringsutgifter -129 503-142 645-130 901 92 % Byggnadsinvesteringar -66 140-66 140-59 171 89 % Immateriell egendom -7 735-7 735-7 343 95 % Offentliga anläggningstillgångar -39 900-40 100-37 527 94 % Lös egendom -6 248-6 491-5 609 86 % Fast egendom -8 000-18 500-16 927 91 % Aktier och andelar -1 480-3 679-4 324 118 % Stadens investeringsdel netto -125 503-138 645-101 034 73 % Dessutom Investeringsinkomster (affärsverken, fonderna) 0 0 13 Affärsverkens investeringar -1 750-1 750-1 662 95 % Fondernas investeringar -4 400-4 400-2 249 51 % Investeringsinkomsterna totalt 4 000 4 000 29 880 747 % Bruttoinvesteringsutgifterna totalt -135 653-148 795-134 812 91 % Investeringsdelens netto -131 653-144 795-104 931 72 %
Utfallet av budgeterade investeringar Stadens egna bruttoinvesteringar verkställdes till 92 procent: -130,9 milj. euro (ändrad BDG -142,6 milj. euro) Utfallet för stadens investeringsdels netto var -101,0 milj. euro (BDG - 138,6 milj. euro) Alla investeringsutgifter sammanlagt verkställdes till 91 procent -134,8 milj. euro (BDG -148,8 milj. euro) Investeringsdelens inkomster uppgick till 29,9 milj. euro (BDG 4,0 milj. euro) Investeringsdelens netto -104,9 milj. euro (BDG -144,8 milj. euro)
Investeringsdelens viktigaste budgetavvikelser För aktier och andelarnas del överskreds den ändrade budgeten med 0,6 milj. euro Investeringsanslagen underskreds för byggandets del med 7,0 milj. euro, särskilt på grund av en förskjutning av tidtabellen för nybyggnadsprojekt Investeringsanslagen underskreds för den offentliga anläggningstillgångarnas del med 2,6 milj. euro, för den fasta egendomens del med 1,6 milj. Euro och för den lösa egendomens del med 0,9 milj. euro
Finansieringen av investeringarna Stadens egna investeringar finansierades genom internt tillförda medel till 89 procent För alla investeringarnas del uppgick inkomstfinansieringsprocenten till 86 Stadens lånestock 2018 (exklusive koncernkontots saldo) var 880 milj. euro (år 2017 var lånestocken 959 milj. euro) Lånestocken minskade med 80 milj. euro Räntekostnaderna för lån var 2,3 milj. euro
Den årliga variationen i Vandas lånestock 2009 2018 160 120 80 123 75 94 100 Milj. euro 40 0 32 39 15-40 -18-80 -120-101 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-80 Eliminerats koncernkontots saldo
Utveckling av Vandas lånestock 2009 2018 1 200 1 063 1 078 1 060 1 000 800 717 750 829 924 963 959 880 Milj. eur 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eliminerats koncernkontots saldo
Vandas bokslut 2018, nyckeltal Nyckeltal Bokslut 2018 Årsbidrag 112,6 M Räkenskapsperiodens resultat 3,9 M Stadens investeringsutgifter 130,9 M Självfinansieringsandelen för stadens investeringar 127,0 M Internt tillförda medel för stadens investeringar, % 89 % Investeringsutgifter totalt (inkl. affärsverken och fonderna) 134,8 M Investeringarnas självfinansieringsandel (inkl. affärsverken och fonderna) 130,9 M Internt tillförda medel för investeringar, % (inkl. affärsverken och fonderna) 86 % Nettoupplåning (eliminerats koncernkontots saldo) -79,5 M
Utfallet av de bindande målen 2018
Utfallet av de bindande målen under 2018 För år 2018 ställde fullmäktige upp sammanlagt 31 bindande mål. Nitton av de uppställda målen nåddes fullt ut, sju nåddes delvis och fem mål nåddes inte alls.
Vi tryggar balansen i ekonomin Bindande mål för år 2018 1. En kontrollerad utveckling av driftsekonomins utgifter Målet nåddes i sin helhet 2. Staden får minst 34 milj. euro i vinst från markförsäljning år 2018 Målet nåddes i sin helhet 3. Lyckad medelanskaffning och kontroll över finansieringsriskerna Målet nåddes i sin helhet 4. Utredning av hur stödtjänsterna produceras i samband med social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen Målet nåddes i sin helhet 5. Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden Målet nåddes i sin helhet
Vi bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om närmiljön Bindande mål för år 2018 6. Planläggningen för bostäder riktas till områdena intill stationerna och kollektivtrafikzonerna Målet nåddes delvis 7. MBT-målsättningarna förverkligas Målet nåddes delvis 8. Användningen av kollektivtrafik ökar Målet nåddes i sin helhet 9. Parkeringen reformeras Målet nåddes överhuvudtaget inte 10. De ekologiska grönförbindelserna bevaras Målet nåddes i sin helhet 11. Vanda är en kolneutral stad år 2030 Målet nåddes i sin helhet
Vi ökar stadens livskraft och attraktionkraft Bindande mål för år 2018 12. Av städerna i huvudstadsregionen utvecklas Vandas sysselsättningläge bäst Målet nåddes i sin helhet 13. Vanda är en snabbast växande företagsmiljön i huvudstadsregionen Målet nåddes i sin helhet 14. I samarbete med näringsservicen, bildningsväsendet, skolorna och läroanstalterna samt partnerskapsorganisationerna bereds åtgärder för hela fullmäktigeperioden som främjar företagande 15. Företag och läroanstalter i Vanda samt stadens näringslivsutvecklare sammanförs i lokalt orienterade och sektorspecifika utvecklingskluster för att få fart på företagens affärsverksamhet, växelverkan mellan aktörerna och tillväxten i området Målet nåddes i sin helhet Målet nåddes i sin helhet
Vi främjar invånarnas välmående Bindande mål för år 2018 16. De som åldras kan tryggt bo kvar i sina hem Målet nåddes i sin helhet 17. Barnfamiljens välbefinnande förbättras genom förebyggande arbete och tjänster i förnyelse i enlighet med socialvårdslagen 18. Mögligheterna till växelverkan och delaktighet genom att ta i bruk nya metoder och genom att uppföljningen och utvärderingen utvecklas Målet nåddes överhuvudtaget inte Målet nåddes i sin helhet 19. Det säkerställs att integreringen i Vanda lyckas Målet nåddes i sin helhet 20. Ökade hobbymöjligheter för barn och unga enligt låg tröskelprincipen genom Målet nåddes i sin att samarbetet mellan fritidens resultatområden och tredje sektorn intensifieras helhet 21. Åtgärderna för att komma till rätta med inomhusluftsproblemen lyckas Målet nåddes delvis
Vi är föregångare när det gäller att utveckla servicen Bindande mål för år 2018 22. Lyckat införande av nya klient- och patientdatasystem Målet nåddes överhuvudtaget inte 23. Beredning av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen med tryggande av högklassiga tjänster för Vandas invånare Målet nåddes delvis 24. Verksamhetsmetoder för nytt lärande framskider Målet nåddes delvis 25. Tryggas de nätverk och den nya apparatur som det nya lärandet förutsätter Målet nåddes i sin helhet 26. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet stärks Målet nåddes i sin helhet
Vi leder genom förnyelse och deltagande Bindande mål för år 2018 27. Dickursby lokalitetsprojekt framskrider Målet nåddes delvis 28. En kontrollerad förändring i Vanda utgående från social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna Målet nåddes delvis 29. Kompetensledning utförs systematiskt Målet nåddes i sin helhet 30. Personalens färdighet i att leda sig själva ökar Målet nåddes överhuvudtaget inte 31. Sjukfrånvaro förebyggs Målet nåddes överhuvudtaget inte