Sida 1(16) Detaljbudget 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats Västtrafik hade under 2011 en kraftig resandeutveckling. Under det året ökade resandet med ca 18 %. (Om effekten avseende öppen visering exkluderas var resandeökningen ca 10 %.) Under 2012 (perioden jan-aug) har resandeutvecklingen planat ut på denna höga nivå. Utplaningen till trots, är Västtrafik i ett längre perspektiv redan i linje med målsättningen för 2013 enligt fördubblingsmålet. Under 2013 kommer trängselskatter att införas i Göteborgsområdet. Det förväntas medföra ökad efterfrågan av kollektivtrafik. För att möta upp ett ökat resande krävs att trafiken i och kring Göteborg byggs ut. I budget 2013 finns därför ett kraftigt utökat trafikutbud med stärkt kapacitet samt förbättrad framkomlighet. Budget för 2013 visar en ökad ägarersättning motsvarande -307 mnkr (10 %). Intäkterna beräknas öka med ca +13 %, medan kostnaderna ökar med -12 %. Detta motsvarar tilldelade medel av ramen enligt Kollektivtrafiknämndens beslut. Budgeten innehåller leverans av nya tåg, historiskt stora satsningar i utökad trafik samt en prisjustering motsvarande ca 6,4 %, men även kostnadsökningar för befintlig verksamhet såsom ökade kostnader för tåg- och spårvagnstrafik, ökade kostnader för tidigare års positiva resandeutveckling och inte minst ökade kostnader för befintlig trafik s k indexkostnad. Efter budgeten övergår Västtrafik till arbetet med en långtidsprognos för påföljande 4- årsperiod. Ett arbete som avslutas i december. En första försiktig bedömning är att arbetet även inför 2014 kommer präglas av stark återhållsamhet och att utrymmet för ytterligare satsningar troligen är begränsat. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Västtrafiks mission är att vara en proaktiv och ledande aktör i att vara med och utveckla det goda livet i Västra Götaland. Västtrafiks vision är Västtrafik det naturliga valet när man
Sida 2(16) reser. Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Västtrafik är en utförarorganisation till Kollektivtrafiknämnden som är beställarorganisation. På uppdrag av ägaren organiserar och utvecklar Västtrafik kollektivtrafiken i Västra Götaland genom att ta reda på invånarnas resbehov och köpa den trafik som behövs. Utgångspunkten för den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen är Trafikförsörjningsprogrammet, som beslutas av Regionfullmäktige. Kollektivtrafiknämnden har, med programmet som bas, givit Västtrafik ett uppdrag för 2013 vars målsättning beskrivs inom de fyra perspektiven i enlighet med den regiongemensamma mallen. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Ett prioriterat mål är att resandet med kollektivtrafiken ska öka. För Västtrafiks uppdrag finns ett delmål att minst 85-90 % av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025, vilket bland annat syftar till att uppnå ett ökat resande. Kollektivtrafikbarometern mäter på en mer övergripande nivå bland annat hur nöjd medborgaren är med Västtrafik som helhet, men även nöjdhet med senaste resan. I syfte att tydligare kunna göra åtgärder utifrån kundernas åsikter håller Västtrafik på att ta fram en metod för att mäta kundnöjdheten närmare upplevelsen av resan. Västtrafiks strategier för att uppnå målet om ett fördubblat resande till 2025, är att Västtrafik ska låta kunden vara med och prioritera. Det kräver att hela verksamheten är lyhörd för kundsynpunkter. Dialogen med medborgarna i Västra Götalandsregionen är därför en viktig del för att utveckla verksamheten. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Delmål 2: Minst 85-90 procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025. Invånare och kunders nöjdhet med Västtrafik En viktig input för Västtrafiks verksamhet och dess utveckling är att kontinuerligt ta reda på vad kunderna och allmänheten tycker om företaget och vad man tycker om hur företagets verksamhet bedrivs och vad det resulterar i. Det är viktigt för Västtrafik att ta kunderna till hjälp när prioritering ska göras. Dessutom ser och uppfattar kunderna mer av tjänsterna och utbudet än vad företaget har möjlighet att göra. Ett av de verktyg som används är Kollektivtrafikbarometern där 6 000 personer (kunder och potentiella kunder) i regionen, uppdelat jämnt per månad, svarar på frågor om Västtrafik och hur företaget presterar. Bland de variabler som idag mäts i Kollektivtrafikbarometern finns bland annat: Hur nöjd är du som helhet med Västtrafik?
Sida 3(16) Detta mått är ett helhetsbetyg som inte bara bedömer Västtrafiks verksamhet utan också delvis bedömer varumärkets status. Det gör att betyget påverkas av allt som händer kring Västtrafik (det vill säga utöver det som Västtrafik själv gör, bland annat vad som skrivs i media och hur samarbetspartners och underleverantörer sköter sig). Sedan införseln av kontoresor (våren 2009) har nöjdheten sjunkit (från ca 65%) fram till någon gång under sommaren 2011 (ca 50%). Där vände trenden för att nu sakta gå uppåt igen. Efter en uppgång under kvartal 1 har utvecklingen avtagit och nöjdheten ligger på knappt 55% vilket alltså är en bra bit ifrån uppsatt mål. Om du tänker på din senaste resa med Västtrafik, hur nöjd var du med den? Västtrafik ligger på nivåer som historiskt är något lägre än vad som varit brukligt. Men även på denna parameter märks en vändning. En liten uppgång som för närvarande dock kommit av sig. I framtiden kommer Västtrafik mäta kundnöjdhet närmare upplevelsen av resan! Under 2012 har det pågått ett framtagande av en metod som ska mäta kundnöjdheten närmare upplevelsen av resan. Målet med det är bland annat att minimera inblandning av andra faktorer när nöjdheten med resan och dess underliggande egenskaper bedöms. Det kan dock inte nog betonas att benägenheten att välja Västtrafik är väsentligt mer än nöjdheten med enskilda resor. Då spelar saker som betalsystem, varumärke, byte av fordon, hur företrädare för Västtrafik uttalar sig etc roll. Pilotundersökningar har genomförts och nu är målet att det nya sättet att mäta kundnöjdhet skall börja tillämpas under Q1 2013. Delmål 2 är att minst 85-90 procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025. Utifrån det nya sättet att mäta som beskrivs ovan kommer nöjdheten med senaste resan enligt piloterna nå ca 90%. Notera dock att nöjdheten med kollektivtrafiken endast förändrats marginellt. 3.2 Insatser för kommunikation En av Västtrafiks strategier för att uppnå målet om ett fördubblat resande till 2025, är att Västtrafik ska låta kunden vara med och prioritera. Det kräver att hela verksamheten är lyhörd för kundsynpunkter. Dialogen med medborgarna i Västra Götalandsregionen är därför en viktig del för att utveckla verksamheten. Västtrafik har idag flera olika kanaler för dialog och kommunikation med sina kunder. Kundservice är en direkt väg in till Västtrafik, där resenären kan framföra sina ärenden och få svar. Västtrafik deltar också i många olika typer av möten och sammankomster, där dialog förs med olika intressegrupper och där funderingar och önskemål ger värdefull information för det fortsatta utvecklingsarbetet. Fokusgrupper används bland annat vid olika tekniska pilottester, och kan också utgöra diskussionspartner kring till exempel strategiska dokument
Sida 4(16) vilket ger Västtrafiks medarbetare god inblick i kundens och allmänhetens syn på verksamheten. Västtrafiks hemsida (www.vasttrafik.se) är mycket välbesökt med ca 70 000 dagliga besökare, vilket gör den till en av de mest använda i Västsverige. Västtrafik har ca 1 miljon frågor till reseplaneraren varje dag (hemsida + app) gällande resvägsfrågor, men också information om trafikförändringar, uppgifter om priser och biljetter, Mina sidor för registrerade kunder mm. Under hösten 2012 startades även en blogg på hemsidan, där medarbetare inom Västtrafik skriver om arbetet för att leverera bra kollektivtrafik. Här finns också möjlighet för Västtrafiks kunder att kommentera inläggen. Västtrafik finns sedan 2011 även på Facebook för den som har enklare frågor som kan besvaras med korta, snabba svar. På Twitter kan all störningsinformation fås som går ut, och Västtrafiks VD twittrar dagligen. Kollektivtrafik är ett intressant ämne för medborgarna och därmed även för media. Västtrafik arbetar aktivt både med en presstjänst för daglig service till journalister, liksom med egna pressmeddelanden och presseminarier för att proaktivt föra ut aktuella frågeställningar kring kollektivtrafik. Inför de stora satsningarna i trafiken 2013 kommer Västtrafik under hösten 2012 gå ut med flera större kampanjer, både för att informera befintliga kunder om förändringar men också för att aktivt värva nya kunder. 250 000 bilägare i pendlingsstråken in mot Göteborg får i november 2012 erbjudande om att prova kollektivtrafiken gratis under två veckor med provåkarkort. Det har även genomförts en kampanj för Företagskortet med syfte att visa på alternativa sätt att vara kund på Västtrafik samt att göra kortet känt. Insatser är också pågående för att informera förare, ombordpersonal, försäljningsombud m fl om förändringar och den nya trafiken, så att personal som möter kund ska vara väl insatt och förberedd på frågor kring trafiken 2013, trängselskatt och Västsvenska paketet. 3.3 Rättighetsfrågor Funktionshinder Delmål 3: Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra resan. Som en del i arbetet med att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder ska Västtrafik under 2013 fortsätta tillgänglighetsanpassningen av hållplatser och terminaler. Målet att de drygt 750 hållplatser/terminaler med mer än 100 påstigande per dygn ska vara fullt tillgängliga bedöms uppnås först år 2015. Fortsatt utveckling planeras också av ledsagarservice. Tidigare utveckling för ökad tillgänglighet för kunderna följs kontinuerligt upp genom uppföljning av befintliga trafikavtal och genom samverkan med väghållarna och övriga aktörer.
Sida 5(16) 4. Verksamhets-/Processperspektivet Den strategiska inriktningen angiven i uppdraget från Kollektivtrafiknämnden samt det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en konkurrenskraftig och attraktiv region. Enligt Kollektivtrafiknämndens uppdrag är kollektivtrafiken ett verktyg för att bidra till ett hållbart transportsystem i hela regionen, och därmed närma sig visionen om det goda livet. Målet är att var tredje motoriserade resa år 2025 ska ske med kollektivtrafik. Med nämndens uppdrag om målet 2025 i sikte ska Västtrafik uppnå 290 miljoner resor under 2013 (inklusive resor för anropsstyrd trafik). För att nå fördubblingsmålet 2025 kommer det att göras satsningar under 2013. Satsningarna är framtagna utifrån det Regionala trafikförsörjningsprogrammet, fastslaget uppdrag från Kollektivtrafiknämnden samt målbilder för respektive delregion. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Delmål 1: Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till 2006. I enlighet med Kollektivtrafiknämndens uppdrag är delmål 1 det som ges högst prioritet inför 2013. Västtrafik hade under 2011 en kraftig resandeutveckling. Under det året ökade resandet med ca 18 %. (Om effekten avseende öppen visering exkluderas var resandeökningen ca 10 %.) Under 2012 (perioden jan-aug) har resandeutvecklingen planat ut på denna höga nivå. Utplaningen till trots är Västtrafik i ett längre perspektiv redan i linje med mål-sättningen för 2013 enligt fördubblingsmålet. Under 2013 kommer trängselskatter att införas i Göteborgsområdet. Det förväntas medföra ökad efterfrågan av kollektivtrafik. För att möta upp ett ökat resande krävs att trafiken i och kring Göteborg byggs ut. Medräknat i budget 2013 finns ett kraftigt utökat trafikutbud med stärkt kapacitet samt förbättrad framkomlighet. En av de stora trafiksatsningarna är utbyggnaden av Express- och Stombusslinjetrafiken där fokus har varit satsningar på högfrekventa stråk och fördubbling av utbudet i högtrafik. Spårvagnslinjerna förstärks och kommer att ha tätare turer. Utökningarna möjliggörs genom leverans av nya spårvagnar. En stor kostnad i budget för spårvagnstrafiken avser drift och underhåll av bana. Insatsen anses vara nödvändig för att upprätthålla basstandardnivån på banan. Med start i december 2012 startar ny pendeltågstrafik på sträckan Älvängen Göteborg och regiontåg i 30-minuterstrafik mellan Vänersborg Trollhättan Göteborg. Övriga pendeltågslinjer kommer också att kapacitetsförstärkas från år 2013. Västtrafik har från nämnden även i uppdrag att göra en översyn av linjernas utbud i förhållande till utvecklingen av efterfrågan. Utbudet ska justeras och trimmas för att ge största möjliga nytta per insatt skattekrona. Översynen ska ta hänsyn till samhällets behov av grundläggande basutbud och samordningsvinster med skolskjuts. Uppdragen ska även beakta
Sida 6(16) att effektiviseringar som görs i en delregion i första hand ska användas föras tillbaka till samma delregion. Västtrafik har i trafikplanen för 2013 tagit ett delbeslut om sådana effektiviseringar och ytterligare målsättning finns medtagen i budget 2013 med helårseffekter 2014. 4.4 Prestationer I budget 2013 har antagande om resandeutveckling gjorts utifrån lokala förutsättningar i respektive trafikavtal. Nedanstående diagram visar den bedömda resandeutvecklingen för Västtrafik som helhet. Antal resor förväntas under 2013 för Västtrafik uppgå till 290 miljoner resor (inklusive resor för anropsstyrd trafik). Detta stämmer väl överens med resandemålet i Trafikförsörjningsprogrammet. Förslaget till budget innehåller bedömningen att resandet ökar, inte bara utifrån nya satsningar 2013, utan även för satsningar som gjordes tidigare år. Förutsättningen för trenden med en fortsatt resandeökning 2013 bedöms därför vara god. I jämförelsen mellan budget 2012 och 2013 förväntas resandeutvecklingen ge en positiv effekt som motsvarar ca +5,5 %. För att kunna uppnå budgeterad resandeutveckling är det viktigt att kvaliteten i trafiken säkerställs samt att åtgärder för förbättrad framkomlighet inom busstrafiken fortsätter. Ska målsättningen uppnås måste viss återhämntning ske av utplaningen 2012. Utöver Trafikplanen 2013 görs också andra satsningar i syfte att utveckla trafiken och att ta emot resenärerna. Dessa består exempelvis av stora investeringar i nya tåg med tillhörande konsekvenser som ökat underhåll, behov av tågdepå etc. I busstrafiken finns även inplanerad förstärkningstrafik. 4.5 Miljömål Delmål 4: Kollektivtrafiken skall utvecklas så att den både minskar transportsektorns
Sida 7(16) miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025. Västtrafik har handlingsplaner som beskriver hur delmål 4 planeras att uppfyllas. Handlingsplanerna ingår i Västtrafiks miljöledningssystem. Ställa krav Västtrafik ställer omfattande miljökrav i trafikavtalen med entreprenörer. Att följa upp så att entreprenören följer de krav som Västtrafik ställt är en förutsättning för att få till stånd en trovärdighet mellan Västtrafik och entreprenören. Av konkurrensskäl, men kanske viktigast för att säkerställa leverans är det också väsentligt att en uppföljning genomförs. Uppföljningen ska även inkludera avgasmätningar. Västtrafik ställer krav på energieffektivisering på alla nya reseanläggningar, till hjälp används ett miljöprogram med tillhörande handlingsplaner. Uppdatering av plan för minskat fossilberoende Kilometerproduktion med buss och icke eldrivna tåg ska ske så att minst 30 % av trafiken utförs med fossilfritt drivmedel år 2012 och 90 % 2020. Kollektivtrafiksekretariatet arbetar fram en ny Miljö- och klimatstrategi. Detta innebär att Västtrafik kommer att uppdatera planen för minskat fossilberoende. Planen ska inkludera införande av biodrivmedel i fartygstrafik och trafik med icke eldrivna tåg. Databasen Frida utvecklas för att följa upp utsläpp och energiförbrukning per personkilometer. 5. Medarbetarperspektivet Västtrafik kommer att fortsätta arbetet med jämnare könsfördelning. I styrelsen är 47% kvinnor och 53% män, motsvarande siffra i företagsledningen är 50/50. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Utifrån de prioriterade budgetmålen arbetar Västtrafik vidare för att löneskillnad mellan män och kvinnor ska minska. Västtrafik är en mindre organisation där det inte finns så många identiska roller, men där det är möjligt ska uppföljningen och jämförelse ske. Uppföljning och avstämning sker minst i samband med varje års löneprocess. Västtrafik har som norm att heltid gäller vid tillsvidareanställning. Uppföljning sker stickprovsvis för att i tid förebygga eventuella förändringar. Västtrafik fortsätter att fokusera på: Tydliga och individuella mål Tydligt och kommunikativt ledarskap Goda relationer och gott medarbetarskap
Sida 8(16) Detta görs genom att ta fram olika aktiviteter som stödjer förbättringar inom områdena. Resultatet mäts löpande för att kontrollera hur medarbetarperspektivets mål uppnås. 7. Ekonomiperspektivet Övergripande ska verksamheten utföras med god kostnadskontroll och ekonomi i balans. Västtrafik strävar efter att uppfylla detta krav löpande. Budget 2013 innehåller leverans av nya tåg, historiskt stora satsningar i utökad trafik samt en prisjustering motsvarande ca 6,4 %, men även kostnadsökningar för befintlig verksamhet såsom ökade kostnader för tåg- och spårvagnstrafik, högre kostnader för tidigare års positiva resandeutveckling och inte minst högre kostnader för befintlig trafik s k indexkostnader. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Förslag till budget för 2013 visar netto en kostnadsökning på -307 mnkr vilket medför ett utökat behov av ägarersättning eller så kallat driftsbidrag på 10 %. Sammanfattning av budgeterade nettoeffekter Bilden nedan är en summering av de större nettoeffekterna som påverkar avvikelsen mellan budget 2013 i jämförelse med budget 2012. Texten fram till och med nästa rubrik "Intäkter" är kompletterande förklaringstext till tabellen.
Sida 9(16) Budgeterad och beslutad prisökning motsvarar 6,4 %. Den intäktsökning som prisökningen beräknas medföra (+174 mnkr) motsvarar i stort sett den kostnadsökning som är budgeterad för befintlig trafik, s k indexkostnad (-167 mnkr). Den underliggande resandeförändringen förväntas generera både intäkter (+64 mnkr), såväl som ökade kostnader (-18 mnkr). I första hand tillkommer kostnader för resandeincitament och förstärkningstrafik, men på längre sikt mer permanenta trafiklösningar för att ta hand om den ökade tillströmningen av resenärer. Inkluderat i denna nettopost är enbart den kortsiktigare rörliga kostnadsökningen. Under 2013 genomförs olika trafiksatsningar dels de som inkluderas i den beslutade
Sida 10(16) Trafikplanen, beskrivna tidigare i rapporten (-134 mnkr). Utöver det bedömer Västtrafik att det inför 2013 finns ett behov av utrymme för beredskap i trafiken. Det handlar om åtgärder i relation till resandets utveckling såsom möjligheten att rätta till oväntade brister i kapacitet. När trängselskatterna införs beräknas resandet öka, men det finns en osäkerhet i var resandet ökar och därmed var Västtrafik kommer att få kapacitetsproblem. Det avser inte bara så kallad ny trafik, det kommer med stor sannolikhet att uppstå kapacitetsproblem även på befintliga linjer. För att åtgärda detta krävs resurser att med relativt kort varsel kunna sätta in fler fordon (-20 mnkr). Under den kommande perioden ska ett stort antal nya upphandlingar av trafiken genomföras. I snitt förväntas en ny upphandling generera en kostnadsökning motsvarande 10-15%. Kostnadsökningen uppstår dels på grund av utvecklingen över tid men även på grund av högre ställda krav avseende till exempel leverans, fordonsreserv, miljökrav med mera. Bland de större av avtalen som upphandlats inför 2013 kan nämnas Stads-trafiken på Hisingen i Göteborg. I år innehåller även posten i tabellen ovan förändringar i samband med omläggningar i trafiken i och omkring Göteborg. Kostnaderna för spårvagn ökar med -25 mnkr. Denna post avser främst tillkommande kostnader för drift och underhåll av bana, men även ökade leasingkostnader då samtliga spårvagnar förväntas levereras successivt under 2012. För att få en samlad bild av kostnadsökningen för spårvagn måste ytterligare poster under trafikökningar / förändringar samt index inkluderas. Totalt ökar bruttokostnaden för spårvagnstrafiken med drygt -70 mnkr mellan budget 2012 och budget 2013, samtidigt bidrar denna trafik även med intäkter och bedöms ha en hög kostnadstäckningsgrad. Även tågtrafiken för med sig kostnadsökningar under 2013. Under 2012 skiftades operatör för stora delar av tågtrafiken i Västsverige. Förändringen är fortfarande i ett tidigt skede, men bedömningen är att det kommer föra med sig väsentligt ökade kostnader fram till början av 2015, då en ny upphandling ska vara genomförd. Västtrafik har i samband med avtalsavslutet erhållit en garantiersättning som delvis kommer att täcka dessa merkostnader. Bedömningen är därför att det inte kommer påverka behovet av ägarersättning 2013, men däremot nästkommande år. Under 2013 bedöms, som en direkt konsekvens av operatörsskiftet, merkostnader motsvarande -77 mnkr uppstå. Till detta kommer kostnadsminskningar om 40 mnkr inte, enligt tidigare trafikavtal med DSB, att realiseras. För att motverka dessa effekter beräknas +115 mnkr av garanti-ersättningen användas. Det finns tuffa effektiviseringskrav inom tågtrafiken som ska infrias för att uppnå gjorda estimering. Under 2013 förväntas även leverans av ytterligare pendeltåg modell X61 såväl som leverans av regiontåg modell Regina (-76 mnkr). Den ökade fordonsflottan för bland annat med sig krav på ökade kostnader för underhåll (-16 mnkr). Tågverksamheten bidrar även med en positiv effekt, när ersättningstrafiken för ombyggnationer som krävts de senaste två åren nu inte längre är nödvändig sedan ombyggnationen på Bergslagsbanan är färdigställd (13 mnkr). Personalkostnader kommenteras senare i rapporten (se under rubrik kostnader) och vad avser avskrivningar se sista stycket om investeringar kombinerat med bilagd investeringsplan. Västtrafik har motsvarande övriga verksamheter krav på generella effektiviseringar mot-
Sida 11(16) svarande 0,7 %. Västtrafik bedömer väl uppfylla både målsättning samt kriterier runt effektiviseringarna. Nedanstående tabell ger en samlad bild över de positiva konsekvenser Västtrafik förväntar sig under 2013. I budget 2013 finns effektiviseringar av trafik i två olika stadier. Den första delen motsvarande 16 mnkr (helårseffekt) som är antagen i samband med satsningarna utifrån Trafikplanen 2013. Västtrafik har även ett löpande uppdrag att se över utbudet för att ge största möjliga nytta per insatt skattekrona. Nivån 2013 är en konsekvens av budgetarbetet samt förändringar som Västtrafik står inför med påverkan 2014. Den sistnämnda delen motsvarar en helårseffekt på 70 mnkr, varvid bedömningen är att 35 mnkr måste hämtas hem under 2013. Lägre kostnader utifrån nytt talradiosystem, lägre kostnader för biljettkontroll samt effektivare process marknad är bedömda positiva effekter av samordningar och nya upphandlingar. Intäkter Biljettintäkterna förväntas öka med +336 mnkr (13 %) i jämförelse med Budget 2012. Budgetförslaget innehåller en genomsnittlig intäktsökning med 6,4 % utifrån prisökning, vilket beräknas motsvara cirka +174 mnkr. Resandeförändringen delas upp i den utveckling som förväntas genereras inom befintlig trafik samt den tillkommande positiva effekt som beräknas utifrån satsningar i enlighet med Trafikplanen 2013. Att bedöma resandets utveckling samt resenärens val av färdbevis är alltid svårt. Inför 2013
Sida 12(16) förändras dessutom trafiken i större utsträckning än tidigare år. Inte bara till storleken på satsningarna utan även inom befintlig trafik som får förnyad sträckning. Till detta kommer att det relativa priset, när man jämför med att köra bil, kommer att minska för resor till och från Göteborg eftersom trängselskatter påverkar den jämförelsen till kollektivtrafikens fördel. Alla dessa faktorer ökar osäkerheten i beräkningarna av intäkterna. Kostnader Kostnaderna i budgetförslag 2013 ökar med -800 mnkr (-12 %) i jämförelse med budget 2012. De största kostnadsökningarna är beskrivna ovan under sammanfattningen utifrån en nettoredovisning för att tydligare visa konsekvenserna. Trafikkostnaderna ökar med 11 %. Då avtalen med entreprenörerna är indexreglerade beräknas trafikkostnaderna påverkas negativt med den allmänna kostnadsutvecklingen (-167 mnkr). I övrigt är de större kostnadsökningarna hänförliga till satsningar som görs i enlighet med Trafikplanen 2013 (-228 mnkr). Upphandlings- och omförhandlingseffekter påverkar även de trafikkostnaderna negativt (-101 mnkr). Dessa tre poster står för 85 % av kostnadsökningen. Den stora ökningen av driftskostnader (18 %) är främst hänförlig till operatörsskiftet för tågtrafiken i Västsverige. Kostnader som var en del av tidigare operatörs åtagande så som underhåll av tåg med mera har nu övergått till att bli Västtrafiks ansvar (-63 mnkr). Netto bedöms det inte ge någon effekt 2013 som beskrivits tidigare. Även underhållskostnaderna ökar dels i samband med ökad fordonsflotta (-16 mnkr) men även kostnaden för drift- och underhåll av terminaler, där det bland annat tillkommit nya fastigheter (-13 mnkr). I övrigt har Västtrafik strävat efter att hålla nere driftskostnader som ej är direkt kopplade till trafiksatsningarna i syfte att anpassa verksamheten efter tilldelad ram. Personalkostnaderna ökar i linje med tidigare bedömning i långtidsprognosen. Dels utifrån uppräkning av lön (schabloniserat utifrån AKI), vissa helårseffekter från 2012 till exempel för personal inom den nystartade butiken i Frölunda. Ökningen beräknas även utifrån att den allt mer omfattande verksamheten kommer innebära behov av förstärkning, främst i enlighet med tidigare taget styrelsebeslut vad avser arbetet med Västsvenska paketet, men även för verksamheten i övrigt. Vad avser avskrivningar se sista stycket om investeringar kombinerat med bilagd investeringsplan.
Sida 13(16) Självfinansieringsgrad Delmål 5: Självfinansieringsgraden ska vara minst 50 %. Enligt Kollektivtrafiknämndens uppdrag ska Västtrafiks självfinansieringsgrad under kommande planperiod motsvara 50-55 %. De senaste åren har den enligt beräkningen i årsredovisningen motsvarat 53-54%. Görs motsvarande estimering utifrån budget 2013 förväntas självfinansieringsgraden stanna inom samma intervall som tidigare år. Likviditet och finansiering Finansieringen av investeringar sker med rörlig kredit, som upptagits i samråd med Västra Götalandsregionen. Västtrafiks upplåningsbehov förväntas i samband med leveransen av nya tåg och andra investeringar öka under 2013. Upplåningen har även ökat utifrån den nya ägarstrukturen. När Västtrafik vid årsskiftet fick ny ägare framkom i ett sent skede att detta medförde ett ökat behov av upplåning. När Västtrafik bildades för drygt tio år sedan, betalades ägarersättningen 2 månader i förskott. Detta var troligen ett val för att kunna hålla nere aktiekapitalet samtidigt som det då gav Västtrafik nödvändig likviditet för sin verksamhet. I samband med ägarskiftet blev konsekvensen att Västtrafik tvingades öka sin upplåning med ca 500 mnkr för att täcka den brist som uppstod. En upplåning vars ränteeffekt ej medtagits i tidigare bedömningar. Under 2012 har situationen lösts, men under 2013 belastar effekten bolaget. Västtrafik har arbetat med sin likviditet samt fått förskjutningar i investeringar, extra medel i ersättning från DSB vad avser tågtrafiken m m som gör att räntekostnaderna under 2013 blir lägre än tidigare gjord bedömning. Denna positiva effekt går helt åt för att täcka den negativa effekt den extra upplåningen medför. Långtidsprognos I långtidsprognosen 2013-2016 bedömdes ägarersättningen i scenario 1 utökad trafikvolym föra med sig en ökning med ca 11 % mellan 2012 och 2013. Den slutliga budget 2013 beräknas föra med sig en ökning på 10 %. Verksamheten 2013 motsvarar en prioriterad del av scenario 1 utökad trafik. Intäkterna ligger i samma nivå, men är nedjusterade utifrån resandebedömningen samtidigt som en högre prisjustering kompenserar detta. På kostnadssidan har både trafik- såväl som driftskostnader ökat. Nettomässigt är det emellertid ökningen inom trafikkostnader som påverkar, då resterande är kopplat till garantiersättningen i samband med operatörsskiftet av tågtrafiken. Nästkommande långtidsprognos När budgetarbetet avslutats övergår Västtrafik till att arbeta fram en långtidsprognos för påföljande 4-årsperiod, med en högre detaljeringsgrad för 2014 och 2015. Det arbetet avslutas i december månad. Erfarenheterna från utfallet 2012 och genomfört budgetarbete 2013 visar
Sida 14(16) på att kostnadsutvecklingen för befintlig verksamhet kommer påverka 2014 negativt. Det är inte minst de högre kostnaderna för tågtrafiken utifrån avtalsskiftet som påverkar. En första försiktig bedömning är att utifrån den ekonomiska plan för kollektivtrafiken som beslutades i samband med tilldelning av ramen inför budget 2013 kommer arbetet även inför 2014 behöva präglas av stark återhållsamhet. Utrymmet för ytterligare satsningar under 2014 är troligen begränsat. 7.2 Ekonomiskt resultat Budgetförutsättningar Budgeten baseras på helårseffekter av trafikförsörjningsplanen 2012, trafikplanen år 2013, samt kända förändringar under 2012. Beslut om prisförändringar för 2013 har tagits och är i linje med budgeterad generell uppräkning 6,4 %. Kostnadsutvecklingen baseras på Konjunkturinstitutets prognos för KPI och AKI både vad avser 2012 och 2013. För dieselpriset (PPI-index diesel) finns inga officiella prognoser att tillgå. I budgetförslaget antas PPIindexet för diesel öka med 8,5 % 2013, vilket motsvarar senast kända genomsnitt för perioden januari- juli 2012. Utifrån detta budgeteras Västtrafiks resultat till +- 0 för 2013 enligt nedanstående. Känslighetsanalys av budget 2013 Utvecklingen av index är alltid svårbedömbar. Västtrafik baserar därför budget på officiella prognoser där sådana finns att tillgå. Små avvikelser framförallt avseende indexen AKI och KPI påverkar stora delar av kostnadsmassan. Trängselskattens införande i Göteborgsområdet förändrar förutsättningarna. Det är en extra ordinär händelse som försvårar de budgetmässiga bedömningarna i olika sammanhang. Det kan vara konsekvenser av resandets utveckling som påverkar intäkterna såväl som trafikkostnaderna. När trängselskatterna införs beräknas resandet öka, men det finns en osäkerhet i var resandet ökar och därmed var Västtrafik kommer att få kapacitetsproblem. Det avser inte bara så kallad ny trafik, det kommer med stor sannolikhet att uppstå kapacitetsproblem även på en del befintliga linjer. Behov av förstärkningar kan medföra oväntade kostnadsökningar. Det
Sida 15(16) kan samtidigt även föra med sig positiva effekter på intäkterna. Sker inte resandeutvecklingen i enlighet med de gjorda beräkningarna påverkas Västtrafiks resultat före ägarersättning negativt eller positivt. Det finns i sammanhanget även mer budgetmässiga risker. Dessa risker avser både att en stor del av kostnadsmassan ställs om, såväl som bedömningen av vad resenären kan tänkas köpa för färdbevis vilket påverkar nivån på biljettintäkter. Det är för Västtrafik svårt att parera avvikelser på kortare sikt, stora delar av kostnadsmassan är trögrörlig och det tar tid för åtgärder att få någon ekonomisk genomslagskraft. 7.5 Investeringar Avskrivningarna förväntas under 2013 öka med -65 mnkr och uppgår till -272 mnkr. -164 mnkr av dem avser investeringar gjorda år 2011 eller tidigare. Resterande avser investeringar som förväntas ske under år 2012 och 2013. Främsta anledningen till ökningen är inköp av nya tåg under 2011 och 2012. Övergripande kan investeringsprojekten inför 2013 beskrivas enligt tabellen nedan. Utöver tabellen nedan tillkommer planerade tågrevisioner motsvarande cirka 50 mnkr. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Regionfullmäktige har ett antal prioriterade budgetmål och tillkommande under hösten har även större delen av Trafikförsörjningsprogrammet beslutats av Regionfullmäktige. De prioriterade budgetmålen överstämmer i stort med målen enligt programmet. Västtrafik har utifrån detta erhållet ett uppdrag från Kollektivtrafiknämnden för 2013 innehållande ett övergripande mål och 5 delmål. Trafikförsörjningsprogrammets har ett övergripande mål att Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Motsvarande är Västtrafiks övergripande mål i uppdraget för 2013. Detta stämmer väl överens med
Sida 16(16) Regionfullmäktiges budgetmål: Andelen som åker kollektivt i stället för med bil ska öka. Resterande fem delmål har sammanfattats nedan men beskrivs inom de fyra perspektiven i enlighet med den regiongemensamma mallen. Delmål 1: Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till 2006 Delmål 2: Minst 85-90% av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025. Delmål 3: Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillhänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan. Delmål 4: Kollektivtrafiken skall utvecklas så att den både minskar transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025. Delmål 5: Självfinansieringsgranden ska vara minst 50 %. (Den långsiktiga nivån som ingår i Trafikförsörjningsprogrammet är ännu ej beslutad.)