Sida 1(18) Årsredovisning 2012 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats Det totala resandet under de senaste tre åren har varit väldigt positivt, då ökningen är nästan 20%. 2012 har visat på en avmattning i takten. Resandeökning för året motsvarar cirka 1%. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet 2006-2025 ligger antalet resor med Västtrafik väl till. I förhållande till de mål som föreslås i det nya trafikförsörjningsprogrammet 2012-2016 visar en bedömning av trenden att slutresultatet förväntas bli något lägre än de föreslagna måltalen. Det är emellertid mycket som händer under 2013 med historiskt stora förändringar och stora satsningar i kollektivtrafiken. Utfallet på dessa kommer ha stor påverkan på Västtrafiks måluppfyllelse på längre sikt. Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för helåret 2012 motsvarande -3 015 mnkr. Det är ett utfall i linje med budget. Verksamhetsmässigt visar utfallet en negativ avvikelse med -1,5 mnkr, men utifrån motsvarande mindre upplösning av obeskattade reserver erhålls ett resultat i balans. Västtrafiks intäkter är också i linje med budget. Det föranleds bland annat av den extra prishöjning som genomfördes i början av oktober i syfte att kompensera för ökade bränslekostnader. Det har under perioden uppstått förändringar inom tågtrafiken. Västtrafik har skiftat operatör från DSB Väst AB till SJ AB sedan den 1 maj 2012. I samband med att avtalet med DSB Väst AB avslutades erhöll Västtrafik tillsammans med Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken en ersättning motsvarande +245 mnkr i syfte att täcka merkostnader i tågtrafiken på grund av operatörsskiftet. Vid utgången av 2012, exklusive övriga parters andel samt exklusive under året ökade kostnader, kvarstår en positiv effekt motsvarande +141 mnkr. Dessa har genom obeskattade reserver satts av för merkostnader under resterande period. Beräkningar utifrån årets kostnadsförändringar visar att merkostnaden kommer kunna täckas fram till del av 2014. En ny upphandling och operatörsskifte förväntas vara klart under 2015. Övergripande är målet att verksamheten ska utföras med god kostnadskontroll och ekonomi i balans. Västtrafik strävar löpande efter att uppfylla detta krav. Inklusive de åtgärder som gjorts under året har målet uppfyllts väl för 2012. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Västtrafik är en utförarorganisation och Kollektivtrafiknämnden är beställarorganisation. Anpassningen till nya förutsättningar har påbörjats under året. Västtrafiks mission är att ta en central roll för hållbar utveckling och tillväxt. En proaktiv och ledande aktör i att utveckla det goda livet i Västra Götaland utifrån Västtrafiks område, det vill säga kollektivtrafiken. Västtrafiks vision är Västtrafik det naturliga valet när man reser i kombination med att resenärerna väljer Västtrafik för att de vill och inte för att de måste.
Sida 2(18) Västtrafik vill i nära samarbete med företagets partners, utveckla, marknadsföra och leverera attraktiva och kostnadseffektiva kollektivtrafikresor och tjänster i syfte att öka resande och kundnöjdhet. Utgångspunkten för utvecklingen av kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen är Trafikförsörjningsprogrammet, som beslutas av Regionfullmäktige. Kollektivtrafiknämnden har, med programmet som bas, givit Västtrafik ett årligt uppdrag vars målsättning beskrivs inom de fyra perspektiven i enlighet med den regiongemensamma mallen. Till detta finns ett antal prioriterade mål vilka i stort sammanfaller. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet OK En av Västtrafiks strategier för att uppnå målet om ett fördubblat resande till 2025, är att Västtrafik ska låta kunden vara med och prioritera. Det kräver att hela verksamheten är lyhörd för kundsynpunkter. Dialogen med medborgarna i Västra Götalandsregionen är därför en väsentlig del för att utveckla verksamheten. För att kunna göra åtgärder är det emellertid viktigt för Västtrafik att få en metod där mätning sker närmare upplevelsen. Framtagningen av denna metod är nu gjord och under 2013 påbörjas mätningar enligt den nya modellen. Under året har fortsatt utbyggnad av metoden skett i syfte att beakta alla resenärsgruppers behov. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Delmål 2: Minst 85-90% av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025. Invånare och kunders nöjdhet med Västtrafik Det är viktigt för Västtrafik att ta kunderna till hjälp när prioritering ska göras. En viktig input för Västtrafiks verksamhet och dess utveckling är att kontinuerligt ta reda på vad kunderna och allmänheten tycker om företaget, verksamheten och vad det resulterar i. Kunderna ser och uppfattar mer av tjänsterna och utbudet än vad Västtrafik har möjlighet att göra. Ett av verktygen är Kollektivtrafikbarometern där 6 000 personer (kunder och potentiella kunder) i regionen, uppdelat jämnt per månad, svarar på frågor om Västtrafik och hur företaget presterar. Under 2012 har framtagandet av en metod som ska mäta kundnöjdheten närmare upplevelsen pågått. Målet med det är bland annat att minimera inblandning av andra faktorer när nöjdheten med resan och dess underliggande egenskaper bedöms. Denna nya metod bygger på ombordintervjuer per trafikavtal och är oftast kopplad till kvalitetsbonusar för trafikföretagen. Bland de variabler som idag mäts i Kollektivtrafikbarometern finns bland annat: Hur nöjd är du som helhet med Västtrafik? (mål 2012: 70% av kunderna skall vara nöjda eller mycket nöjda)
Sida 3(18) Detta mått är ett helhetsbetyg som inte bara bedömer Västtrafiks verksamhet utan också delvis bedömer varumärkets status. Det gör att detta betyg påverkas av allt som händer kring Västtrafik (utöver det som Västtrafik själva gör, bland annat vad som skrivs i media, hur samarbetspartners och underleverantörer sköter sig och hur Västtrafiks ägare agerar). Sedan införseln av kontoresor (våren 2009) har nöjdheten sjunkit (från ca 65%) fram till någon gång under sommaren 2011 (ca 50%). Där vände trenden för att sakta gå uppåt igen under tiden t o m q1 2012. Under våren 2012 vände trenden igen och utvecklingen för resten av 2012 var negativ hela vägen fram till november men med liten uppgång i december. Totalt för året innebär detta att resultatet gått från ca 55% nöjdhet till ca 45%. Detta kan främst förklaras med den osäkerhet kunderna känt inför de stora trafikförändringarna som kommunicerades under hösten. Det är också sannolikt att den negativa debatten kring trängselskatter färgat resultatet. Mätningarna för december visar en tydlig uppgång. Det är värt att notera att när samma fråga ställs vid ovan nämnda ombordmätningar ligger nöjdheten ca 10%-enheter högre. Om du tänker på din senaste resa med Västtrafik, hur nöjd var du med den? (mål 2012: 85% av kunderna skall vara nöjda eller mycket nöjda) Detta mått är ett försök att isolera nöjdheten med trafikutförandet. Utöver att skala bort delar av de variabler man vill undvika i beskrivningen av den totala nöjdheten ovan exkluderas även egenskaper som pris/sortiment, inställda turer och reshjälpmedel som alla är väsentliga delar i den totala reseupplevelsen. Västtrafik ligger på en historiskt normal resultatnivå, men en bit ifrån målet. Det är värt att notera att när samma fråga ställs vid ovan nämnda ombordmätningar ligger nöjdheten med senaste resan i intervallet 85-95%.
Sida 4(18) 3.2 Insatser för kommunikation Delmål 2: Minst 85-90% av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025. En annan del för att uppnå delmålet samt det övergripande målet om fördubblat resande 2025 är kommunikation. Det kräver att hela Västtrafik är lyhörd för kundsynpunkter. Dialogen med medborgarna i Västra Götalandsregionen är därför en viktig del för att utveckla verksamheten. Västtrafik har idag flera olika kanaler för dialog och kommunikation med sina kunder. Kundservice är en direkt väg in till Västtrafik, där resenären kan framföra sina ärenden och få svar. Västtrafik deltar också i många olika typer av möten och sammankomster, där dialog förs med olika intressegrupper och där funderingar och önskemål ger värdefull information för det fortsatta utvecklingsarbetet. Fokusgrupper används bland annat vid olika tekniska pilottester, och kan också utgöra diskussionspartner kring till exempel strategiska dokument vilket ger Västtrafiks medarbetare god inblick i kundens och allmänhetens syn på verksamheten. Västtrafiks hemsida (www.vasttrafik.se) är mycket välbesökt med ca 90 000 dagliga besökare, vilket gör den till en av de mest använda i Västsverige. En stor del av besökarna använder hemsidans reseplanerare för resvägsfrågor, men det går också söka information om trafikförändringar, uppgifter om priser och biljetter, Mina sidor för registrerade kunder mm. Västtrafik finns nu även på Facebook för den som har enklare frågor som kan besvaras med korta, snabba svar. På Twitter kan all störningsinformation fås som går ut, och Västtrafiks vd twittrar dagligen. Kollektivtrafik är ett intressant ämne för medborgarna och därmed även för media. Västtrafik
Sida 5(18) arbetar aktivt både med en presstjänst för daglig service till journalister, liksom med egna pressmeddelanden och presseminarier för ett proaktivt arbete att föra ut aktuella frågeställningar kring kollektivtrafik. Inför införandet av trängselskatten gjorde Västtrafik sin största satsning någonsin för att värva nya resenärer. I kampanjen Vi älskar bilister bearbetades 250 000 bilister att ta chansen att provåka med Västtrafik och kollektivtrafiken i två veckor. 112 000 bilister svarade på erbjudandet varav 47 000 kvalificerade sig för ett provåkarkort. 12 000 nya resenärer är målet med satsningen och resultatet av kampanjen redovisas i maj 2013. 3.3 Rättighetsfrågor Funktionshinder Delmål 3: Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat nät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan. Västtrafik ska öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder och beakta alla resenärsgruppers behov. Exempel på aktiviteter under 2012 är fortsatt utbyggnad av audiovisuellt utrop, anpassning av tillgängligheten vid hållplatser och terminaler samt lanseringen av nya Reseplaneraren. 4. Verksamhets-/Processperspektivet OK Det totala resandet under de senaste tre åren har varit väldigt positivt, då ökningen är nästan 20%. Resandeökning för året motsvarar cirka 1%. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet 2006-2025 ligger antalet resor med Västtrafik väl till. I förhållande till de mål som föreslås i det nya trafikförsörjningsprogrammet 2012-2016 visar en bedömning av trenden att slutresultatet förväntas bli något lägre än de föreslagna måltalen. Västtrafik har under 2012 arbetat vidare för att nå målen i Miljö- och Klimatstrategin innebärande att Västtrafik ska erbjuda ett långsiktigt hållbart sätt att resa samt att Västtrafik ska kännetecknas av ett konsekvent och systematiskt miljöarbete. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Delmål 1: Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till 2006. Det ska vara enkelt och prisvärt för kunderna att resa långa sträckor med Västtrafik. En av de större satsningarna för att uppnå denna målsättning är att under perioden 2010-2015 förstärka kapaciteten i tågtrafiken med nya tåg. Under 2012 gjordes 261 miljoner resor med Västtrafik. Beräkningsgrunder och därmed statistiken har i december sänkts med 10 miljoner resor för 2011, dels hänförbart till sedvanliga undersökningar av stämplingsbenägenheten som görs två gånger per år, men även rättningar i beräkningsgrunder för främst spårvagnstrafiken. Det totala resandet under de senaste tre åren
Sida 6(18) har varit väldigt positivt, då ökningen är nästan 20%. Diagrammet nedan visar utvecklingen från december 2010 som löpande 12-månadersvärden. En jämförelse görs dels med det långsiktiga fördubblingsarbetet 2006-2025, dels med föreslagna måltal i det nya trafikförsörjningsprogrammet som Kollektivtrafiknämnden arbetar med att ta fram och som kommer att fastställas av Regionfullmäktige. Inför 2012 estimerades en resandeökning med +3,4 %. Resandeökningen för 2012 blev 1%. Reella faktorer som påverkat utvecklingen är den mildare vintern 2012. Det har givit fler resor med Regiontågtrafiken men de mer kortväga resorna med bland annat spårvagn har minskat. Förutom en positiv utveckling för tågtrafiken ökar även fortsatt expressbusstrafiken mellan Borås och Göteborg. En annan faktor som påverkar är antalet skolresor med resandeminskningar i Fyrbodal och Skaraborg som följd. Ytterligare kan 2012 års utfall påverkats av att det inte gick att genomföra all planerad trafikökning samt att en fokusering gjordes av marknadsföringskampanjer till senare under hösten i samband med de stora trafikförändringar som skett inför 2013. I delregionerna ökar resorna i Sjuhärad (+7%). Ökningen kan hänföras dels till stadstrafiken i Borås, dels till expressbussen mellan Borås och Göteborg. Redovisat resande visar på en oförändrad utveckling i Göteborgsområdet. I Fyrbodal och Skaraborg minskar resorna med 3% respektive 1% och förklaras av bland annat färre skolresor. I Fyrbodal påverkas resorna även av arbetsmarknadssituationen i Trollhätteområdet. Det är också värt att nämna att inga marknadsföringsåtgärder, likt de som gjordes inför 2011, gjordes under 2012. Resurser för denna typ av åtgärder fokuserades helt och hållet till de stora satsningar och förändringar som infördes i december 2012 och till införandet av trängselskatter. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet 2006-2025 ligger antalet resor med Västtrafik väl till. I förhållande till de mål som föreslås i det nya trafikförsörjningsprogrammet
Sida 7(18) 2012-2016 visar en bedömning av trenden att slutresultatet förväntas bli något lägre än de föreslagna måltalen. 4.5 Miljömål Delmål 4: Kollektivtrafiken skall utvecklas så att den både minskar transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025. Under 2012 har Västtrafik arbetat vidare för att nå målen i Västtrafiks Miljö- och Klimatstrategi: Västtrafik ska erbjuda ett långsiktigt hållbart sätt att resa Västtrafik ska kännetecknas av ett konsekvent och systematiskt miljöarbete Västtrafik har infört ett miljöledningssystem som ska säkerställa att miljöarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt. Arbetet omfattar hela verksamheten och där upphandling av trafiktjänster är en viktig del eftersom miljöpåverkan från den levererade trafiken står för Västtrafiks största miljöpåverkan. Miljöledningssystemet följer de krav som Västra Götalandsregionen ställer på sina verksamheter. Västtrafiks arbete i enlighet med planen för avveckling av fossila bränslen fortsätter och målet är att nå 90% förnybart drivmedel till år 2020. I nya upphandlingar ställs vanligtvis krav på 90% förnybart bränsle direkt från trafikstart. Därtill kommer biogas att prioriteras i de upphandlingar där biogasen kan användas på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Målet enligt Avsiktsförklaringen var år 2012 minst 30% förnybart drivmedel (gällande buss och icke eldrivet tåg), prognosen för 2012 är drygt 36% och målet nås med marginal. En annan viktig miljöpåverkande åtgärd är arbetet med att öka Västtrafiks marknadsandel för resandet i regionen. En förflyttning av resenärer från privatbil till kollektivtrafik innebär framför allt väsentliga minskningar av klimatpåverkande utsläpp och effektivare markanvändning. Västtrafik deltar och planerar två demonstrationsprojekt för att stimulera till energieffektivare fordon. I Göteborg planeras 3 stycken laddhybrider att trafikera linje 60 från våren 2013. Bussarna kommer att köras på el och biodiesel. Bussarna kommer att snabbladdas med el vid ändstationerna. 60% av körsträckan planeras att kunna köras med eldrift. I Ale kommun planeras ett teknisk test av en mindre buss. Syftet är att utvärdera driften av en bullerfri eldriven buss som ska köra mellan bostadsområden till en av de nya pendeltågsstationerna i Ale. Bussen förväntas komma i drift sommaren 2013. Under 2012 har Västtrafik också arbetat intensivt med uppföljning av miljökraven i trafikavtalen vilket har inkluderat miljörevisioner på plats hos trafikföretagen, uppföljningar
Sida 8(18) av miljökraven genom miljö- och fordonsdatabasen Frida samt avgasmätningar på plats hos trafikföretagen. 2012 genomfördes fem avgasmätningar samt en fördjupad avgasmätning och fem miljörevisioner. Målet för 2012 var 10 miljörevisioner och 4 avgasmätningar. Ett stort arbete har också lagts ner på att påbörja utvecklingen av andra generationens Frida, dvs ett uppgraderat uppföljningsverktyg. 5. Medarbetarperspektivet Bra Västtrafik har en bra situation i de flesta av de prioriterade målen. Utöver detta har bolaget tre huvudmål för medarbetarperspektivet i verksamheten Dessa följs löpande genom medarbetarundersökningar. Organisationen har tagit steg framåt, men det finns ytterligare kvar att göra innan målen är uppnådda. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Västtrafik har för medarbetarperspektivet tre huvudmål som följts upp tre gånger under 2012. Tydliga och individuella mål Tydligt och kommunikativt ledarskap Goda relationer och gott medarbetarskap Resultaten från mätningarna bryts ner på avdelningsnivå och olika åtgärder ska förbättra resultatet. På gemensamma ledarforum med avdelningschefer har ledarskapsutvecklingen inriktats på de områden som lyfts fram i medarbetarperspektivet. På grund av detta syns en hel del förbättringar inom medarbetarperspektivet. Nämnas kan "vitaminsamtalen" mellan chef och medarbetare, regelbundna (minst en gång i månaden) samtal då chef och medarbetare har en dialog om vad som ska göras och sedan följer upp vad som har gjorts. Det ger medarbetaren en bra feedback på arbetsprestationen. Tydliga och individuella mål har under året förbättrats från 65% som är nöjda eller mycket nöjda under mars-mätningen, till 73% som är nöjda eller mycket nöjda vid mätningen i oktober. Denna förbättring kan till viss del förklaras med att "vitaminsamtalen" blivit mer regelbundna. Ett viktigt mål inom Västtrafik är att det ska vara ett bra samarbete mellan avdelningarna. Alla avdelningar behöver jobba vidare med målet, eftersom nöjdheten bland medarbetarna fortfarande är lägre än 70%. Ur ett helhetsperspektiv har organisationen tagit steg framåt, men det finns fortfarande arbete kvar för att uppnå samt bibehålla målen inom samtliga tre områden.
Sida 9(18) 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp 2012 2011 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration 157 110 267 151 110 261 Summa 157 110 267 151 110 261 Endast en av deltiderna av totalt 10, två män och åtta kvinnor, har ofrivillig deltid. Västtrafik arbetar för att personen ska få tim-tid på annan avdelning. 5.6 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2012 Utfall 2011 Läkare Sjuksköterskor Övriga 9.894 12.070 Totalt 9.894 12.070 En upphandling av bemanningstjänster genomfördes under 2011 framförallt för att underlätta och kvalitetssäkra behovet av extra personal inom Kundservice linje 1 (telefon service mot kund). Att nyttja bemanningsföretag underlättar personalplaneringen vid arbetsplatsen och teamledare kan i stället använda den tidsbesparing som det ger till att coacha medarbetare i deras dagliga arbete. 5.7 Jämställdhet och mångfald Västtrafik bedömer att balansen är bra mellan kvinnor och män samt möjlighet till utveckling inom företaget. På chefs och ledarnivå är andelen kvinnor och män i balans utifrån lagstiftningens mål, 43% kvinnor och 57% män på ledningsnivå och 41% kvinnor och 59% män på övriga chefsbefattningar. Målsättningen är att aktivt arbeta för jämställdhet och etnisk mångfald och motverka diskriminering. Personalens sammansättning ska avspegla samhället gällande kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion, ålder och sexuell läggning.
Sida 10(18) Externt ska invånarnas resbehov tillgodoses utifrån mångfalds- och barnperspektiv. 7. Ekonomiperspektivet Bra Västtrafiks utfall för 2012 är i linje med budget. Verksamhetsmässigt visar utfallet en negativ avvikelse med -1,5 mnkr, men utifrån motsvarande mindre upplösning av obeskattade reserver erhålls ett resultat i balans. Västtrafiks intäkter är också i linje med budget. Det föranleds bland annat av den extra prishöjning som genomfördes i början av oktober. De ekonomiska konsekvenserna av skiftet av operatör för större delen av tågtrafiken täcks genom den garantiersättning som erhålls. Kvarvarande ersättning förväntas täcka merkostnaderna för tågtrafiken fram till och med del av 2014. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Övergripande är målet att verksamheten ska utföras med god kostnadskontroll och ekonomi i balans. Västtrafik strävar löpande efter att uppfylla detta krav. Inklusive de åtgärder som gjorts under året har målet uppfyllts för 2012. 7.2 Ekonomiskt resultat Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för helåret 2012 motsvarande -3 015 mnkr, vilket är ett resultat i linje med budget. Intäktsutveckling Biljettintäkterna under perioden januari december är i linje med budget. Den tidigarelagda prisökningen (+28 mnkr) samt en engångsupplösning av skuld till resenär (+30 mnkr) genererade tillsammans en positiv avvikelse som kompenserar för att intäkterna från resandet för perioden understiger den budgeterade utvecklingen. Engångsupplösningen har skett i samband med årsbokslutet varvid kurvan i diagrammet nedan gör en knyck i december.
Sida 11(18) Västtrafik redovisar en positiv försäljnings- och intäktsutveckling för 2012 jämfört med föregående år. Förändringen förklaras dock i sin helhet av genomförda prisförändringar och förändrade redovisningsprinciper. Utvecklingen är liknande för såväl kontoresor/värdekort som för periodkort. Dock kan man se att utvecklingen för enkelbiljetter är mer positiv än för såväl periodkort som kontoladdning och SMS-biljetter. Biljettintäkterna ökade under 2012 totalt sett med 9,8% (232 mnkr) i relation till föregående år. Prisökning har under 2012 genomförts i två steg. Dels den ordinarie prisökningen med i genomsnitt 5,5% (+127 mnkr) samt dels en tidigarelagd prisökning som gjordes under hösten 2012 med i genomsnitt 6,4% (+28mnkr) som påverkade årets sista månader. 2012 har förändringar gjorts gällande redovisningen av biljettintäkter avseende tillköp. Detta har sin bakgrund i skatteväxlingen som gjordes i samband med att Västtrafik fick en ny ägarstruktur med VGR som ensam ägare. Dessa förändringar har påverkat biljettintäkterna positivt med 46 mnkr (2%). Dessutom har en engångsupplösning av skuld till resenär påverkat biljettintäkterna i december 2012 med cirka 30 mnkr. Intäkt per resa visar en uppåtgående trend. Ökningen av antalet resor har planat ut samtidigt som intäkterna påverkas positivt enligt tidigare beskrivning. På längre sikt har det varit en negativ trend beroende på överströmningar mellan olika färdbevis. Diagrammet nedan visar snittintäktens utveckling löpande 12 månader, notera särskilt skalan på Kr/delresa, vilken inte börjar på 0.
Sida 12(18) Utfall 2012 jämfört med budget Utfallet för 2012 visar på ett resultat i linje med budget beroende på en mindre upplösning av obeskattade reserver. Verksamhetsmässigt visar utfallet en negativ avvikelse med -1,5 mnkr. Avvikelsen redovisas utifrån tre olika grupperingar och avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Oförutsedda faktorer Oförutsedda faktorer avser förändringar mot budget som antingen skett efter det att budgeten beslutats alternativt när utfallet avviker mot de bedömningar som gjorts i budgetarbetet.
Sida 13(18) Resandet har som tidigare beskrivits ökat mindre än de bedömningar som gjordes i budgetarbetet samtidigt som resenärens val av färdbevis påverkar (-51 mnkr). Den negativa posten motverkas delvis av en upplösning av skuld till resenär för kontoladdningen (+30 mnkr). Färdbeviset har nu funnits några år vilket gjort det möjligt att göra en genomgång för att säkerställa skuldens uppbyggnad och skapa principer för hantering av till exempel äldre kort. Förändringen av index i relation till budget har påverkat trafikkostnaderna negativ (-20 mnkr) Utvecklingen har varit, ur Västtrafiks perspektiv, positiv när det gäller bland annat AKI- och ITPI-indexet (+50 mnkr). Dessa motverkar att trenden för PPI-index för diesel är negativ (-70 mnkr). Återhämtningen i slutet av året beror på att indexen för spårvagnstrafiken utvecklats mer positivt än förväntat (+8 mnkr). Rörliga kostnader för resande avser förändring av poster som incitament och förstärkningstrafik. Upphandling trafikavtal avser upphandlingar som färdigställts och fått påverkan under året. Minskade kostnader för spårvagnstrafiken avser främst lägre kostnader för drift och underhåll av spårvagnsbanan (+20 mnkr). Det har under perioden uppstått förändringar inom tågtrafiken. Västtrafik har skiftat operatör från DSB Väst AB till SJ AB från och med den 1 maj 2012. I samband med att avtalet avslutades erhöll Västtrafik tillsammans med Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken en ersättning motsvarande +245 mnkr. Denna ersättning syftar till att täcka merkostnader i tågtrafiken på grund av operatörsskiftet. Vid utgången av 2012, exklusive övriga parters andel samt exklusive under året nedlagda kostnader, kvarstår en positiv effekt motsvarande +141 mnkr. Dessa har genom obeskattade reserver satts av för merkostnader under resterande period (redovisas under finansiella beslut). Beräkningar utifrån årets kostnadsförändringar visar att merkostnaden kommer kunna täckas fram till del av 2014. En ny upphandling och operatörsskifte förväntas vara klart under 2015. Övriga kostnader avser olika nettoavvikelser som högre kostnader för underhåll av tåg (-12 mnkr) och kostnader för sen leverans av tåg (-9 mnkr). Posten innehåller även positiva avvikelser bland annat utifrån höstens återhållsamhet exempelvis minskade personalkostnader (+8 mnkr), lägre försäljningsomkostnader (+5 mnkr), lägre räntor (+5 mnkr) med mera. Beslut i verksamheten Posten motsvarar dels beslut om erbjudande för medföljande för samtliga periodkort samt 1-
Sida 14(18) och 3-dygnsbiljetter. En person över 20 år som reser med något av dessa färdbevis kan utan kostnad ta med tre skolungdomar under 20 år. Konsekvensen i form av intäktsbortfall för detta erbjudande är svår att beräkna (-6 mnkr). Posten omfattar även beslut om hyra av ytterligare ett Itinotåg till Kinnekullebanan (-3mnkr). Slutligen ingår även del av intäkterna som är hänförlig till beslutet om tidigarelagd prisökning (+28 mnkr). Finansiella beslut I helårsutfallet 2012 ingår två förändringar av den obeskattade reserven. Resultatet från årets verksamhet blev -1,5 mnkr som motverkas av en upplösning i motsvarande omfattning (+1,5 mnkr). Ytterligare görs en avsättning för kvarvarande andel av ersättningen i samband med operatörsskiftet för tågtrafiken (-141 mnkr). Dessa medel avser att täcka merkostnader under perioden fram tills ny upphandling samt operatörsskiftet är genomfört. Ersättningen bedöms i dagsläget räcka till del av 2014. Ovanstående medför att årets resultat har påverkats med ca 139 mnkr avseende förändring obeskattade reserver. I balansen kvarvarande obeskattade reserver vid utgången av året motsvarar 205 mnkr. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Västtrafik har under året arbetat med möjliga åtgärder för att uppnå balans. Utifrån helåret har Västtrafik uppfyllt detta mål utan att behöva nyttja upplösning av obeskattade reserver avsedda för 2014. 7.5 Investeringar Avskrivningarna avviker positivt i utfallet mot budget med ca +5 mnkr. Det är främst förskjutningar av investeringar och projekt som bidrar till den positiva avvikelsen. Tidigare prognoser har visat på en större positiv avvikelse, men aktiveringen av de nya tågen har genererat större avskrivningar än tidigare beräknat. Tågen redovisas enligt komponentredovisning vilket givit upphov till en annan fördelning än budgeterat. En utredning kommer ske omgående under de första månaderna 2013 för att säkerställa detta. Investeringar i form av aktiveringar inför årsslutet 2012 uppgår till 397 mnkr. Ytterligare 416
Sida 15(18) mnkr återfinns under pågående arbete och är därmed inte fullständigt färdigställt vid slutet av året. 8. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Bokslutsdokument dec 2012../../userfiles/1/documents/1834_20_580DF.xls REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I VERKSAMHETSPERSPEKTIVET V17 Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska Bra Västtrafik ställer i alla nya trafikupphandlingar krav på minskade andelar fossil energi. I vissa fall ställs även krav på att en viss andel av trafiken ska utföras med biogas. V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska Bra Antal körda mil med bil per årsarbetare (summan av privat bil, förmånsbil, leasingbilar samt hyrbil) Måltal 2012 Utfall 2012 Minskning med minst 10 % jämfört med 2009 Antal resta mil med flyg Minskning med minst 5 % jämfört med 2009 Minskat med 48 % jämfört med 2009 Ökning 49 % jämfört med 2010 Västtrafiks anställda ska i möjligaste mån åka kollektivt i tjänsten, endast i undantagsfall kan bil användas. V19 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Bra Basår (ange år) Ursprungsvärde basår (liter resp st) Måltal 2012 Andel utfasningsämnen som fasats ut av totala mängden utfasningsämnen, volym. Avser ämnen i VGRs utfasningslista och anges i procent. 25 % Andel utfasningsämnen som fasats ut av totala mängden utfasningsämnen, antal. Avser ämnen i VGRs utfasningslista och anges i procent. 25 % Ingår i det miljöledningssystem som nu ska implementeras i Västtrafik. Utfall 2012
Sida 16(18) V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Bra Måltal 2012 Utfall 2012 Andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystem/miljödiplomering av totala antalet årsarbetare 75 % Införande av miljöledningssystem beslutat av Västtrafiks ledningsgrupp. V21 De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Uppföljning sker månadsvis och till hjälp används den så kallade Snabbrapporten som visar resandet för hela regionen. Bra A) Målet är att Västtrafik ska uppnå 6,6 miljoner resor med den regionala tågtrafiken under år 2012. Detta är ett steg på väg till fördubblingsmålet 2025, då målet är 16,4 miljoner resor. Sedan Västtrafik bildades 1999 har resandet i den regionala tågtrafiken dubblerats. B) Antalet regionala resor följs upp i respektive affärsområde och deras målkort. Under jan-okt 2011 har det varit en resandeökning på 9% på de regionala resorna. I trafikförsörjningsplan 2012 görs det satsningar i den regionala trafiken som ska leda till att uppnå Västtrafiks fördubblingsmål till 2025 och att delmålet 2013 nås med en resandeökning på 27% jämfört med 2006. Satsningarna görs framförallt i trafiken in mot Göteborgs Stad för att kunna möta den kommande efterfrågan vid införandet av trängselskatter. Under 2012 sker det bland annat utökningar i den: regionala tågtrafiken expressbusstrafiken i Göteborgsområdet expressbuss mellan Kinna och Göteborg (start juni 2011) V23 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Det totala resandet under de senaste tre åren har varit väldigt positivt, då ökningen är nästan 20%. Resandeökning för året motsvarar cirka 1%. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet 2006-2025 ligger antalet resor med Västtrafik väl till. I förhållande till de mål som föreslås i det nya OK trafikförsörjningsprogrammet 2012-2016 visar en bedömning av trenden att slutresultatet förväntas bli något lägre än de föreslagna måltalen.
Sida 17(18) V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Bra Uppföljning av marknadsandelen kommer att ske på de sätt som man gemensamt har kommit fram till inom Svensk Kollektivtrafik. När det gäller aktiviteter, se förgående mål, men med tillägg av att satsningar även görs inom stadstrafiken i Göteborg, Borås och Tvåstad. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I MEDARBETARPERSPEKTIVET M01 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Västtrafik har en låg sjukfrånvaro, varvid inga specifika insatser genomförs. Bra M02 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Bra Västtrafik har gjort en lönekartläggning med stöd av BAS i de senaste löneöversynerna. Det finns även en jämställdhetspott som fördelas utifrån önskad lönestruktur. En ny löneanalys kommer att genomföras under 2012. M03 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Eventuella löneskillnader har analyserats efter 2012 års löneöversyn. Inför 2013 förs diskussion om eventuella behov av åtgärder. Bra M04 Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Västtrafik arbetar aktivt med frågan vid varje rekrytering. Västtrafik har dock inte mål för olika personalgrupper, då vissa av personalgrupperna är för få i antal. I styrelsen är 47% kvinnor och 53% män, motsvarande siffra i företagsledningen är 50/50. Klar förbättring har dessutom skett Bra avseende trafikutvecklare där fördelningen i dagsläget i stort sett är 50/50.
Sida 18(18) M05 Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Alla som önskar har idag heltidstjänst med några få undantag. Bra REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I EKONOMIPERSPEKTIVET E01 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Bra Västtrafik har under året arbetat med möjliga åtgärder för att uppnå balans. Utifrån helåret har Västtrafik uppfyllt detta mål utan att behöva nyttja upplösning av obeskattade reserver avsedda för 2014. E03 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Västtrafik hade nedanstående budgetmål inför budget 2012 (dvs jämförelse mellan budget 2012 och budget 2011). Bra Slutsummeringen vid årsskiftet är att vissa effektiviseringar har överskridit estimeringen medan andra inte fullt ut har gett den effekt som bedömningen i budgeten visade på grund av förskjutning till 2013.
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1212AC 1212BU 1112AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 34 597 22 003 26 236 36111 Övrig försäljning av tjänster, externt 0 0 0 36113 Övrig försäljning av tjänster, internt 37101 Försäljning material och varor, externt 0 0 0 37103 Försäljning material och varor, internt 38611 Investeringsbidrag 0 0 0 38811 EU-bidrag, externt 0 0 0 38911 Ägarbidrag från kommuner, externt 0 0 1 417 180 38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 3 015 300 3 015 341 36411 Hyresintäkter lokaler/bostäder, externt 18 050 0 0 38991 Övriga bidrag, externt 0 0 0 38993 Övriga bidrag, internt 21 989 39291 Biljettintäkter, externt 2 608 557 2 605 614 2 376 582 39191 Övriga intäkter, externt 1 111 989 595 078 607 668 39193 Övriga intäkter, internt 303 443 265 347 SVI Summa verksamhetens intäkter 6 788 493 6 541 479 4 715 002 40111 Lön arbetad tid -106 321-112 843-103 878 41111 Lön ej arbetad tid 0 0 0 DSK1 Summa löner -106 321-112 843-103 878 44111 Pensionskostnader, externt -10 985-10 345-10 865 43911 Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt -2 504-2 179-2 147 46911 Övriga personalkostnader, externt -7 484-7 910-7 168 46913 Övriga personalkostnader, internt DSK3 Summa övriga personalkostnader -9 988-10 089-9 315 45111 Sociala avgifter, externt -36 249-37 701-36 204 DSKL Personalkostnader totalt -163 543-170 978-160 262 55591 Inhyrd personal, övrigt, externt -17 827 0-16 291 53191 Direkta trafikkostnader, externt -5 434 781-5 327 525-5 075 488 55011 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext 0 0 0 57991 Material o varor, externt 0-7 317 0 57993 Material o varor, internt 58991 Övriga lämnade bidrag, externt 0 0 0 58993 Övriga lämnade bidrag, internt 60111 Hyra av lokal/bostad, externt -32 644-41 492-30 110 60113 Hyra av lokal/bostad, internt 60991 Övriga lokalkostnader inkl. energi externt -5 654 0 0 64111 Förbrukningsmaterial, externt -6 873-8 655-11 767 64113 Förbrukningsmaterial, internt 66111 Kostnader för transportmedel, externt -137-210 -148 66113 Kostnader för transportmedel, internt 75991 Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt -108 806 0 0 75993 Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt 76911 Övriga kostnader, externt -642 792-729 930-695 361 78111 Utrangering av anläggningstillgångar, externt 0 0 0 76913 Övriga kostnader, internt -610 77111 Nedskrivning av anläggningstillgångar 0 0-1 740 79111 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar -5 494-300 -1 612 79211 Avskrivning på byggnader och markanläggn -14 605-17 256-14 029
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1212AC 1212BU 1112AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 79221 Avskrivning på leasingavtal byggnader 0 0 0 79311 Avskrivning på maskiner och inventarier -179 073-190 166-147 881 79351 Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier -2 971 0-2 971 DSK11 Summa avskrivningar -202 143-207 722-168 233 SVK Verksamhetens kostnader -6 615 200-6 493 829-6 158 270 SRES1Verksamhetens nettokostnader 173 293 47 650-1 443 268 84013 Erhållna regionbidrag, internt 1 415 354 84211 Ränteintäkter bank, externt 1 440 1 350 4 217 84221 Ränteintäkter lån, externt 0 0 0 84911 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 0 DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt 1 440 1 350 4 217 84213 Ränteintäkter bank, internt 84223 Ränteintäkter lån, internt 84913 Övriga finansiella intäkter, internt DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt 85211 Räntekostnader bank, externt -282 0-136 85221 Räntekostnader lån, externt 0 0 0 85911 Övriga finansiella kostnader, externt 0 0 0 85951 Räntedel på leasingskuld -2 470-1 000-2 753 DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt -2 752-1 000-2 889 85213 Räntekostnader bank, internt -28 801 85223 Räntekostnader lån, internt -32 902-48 000 85913 Övriga finansiella kostnader, internt DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt -32 902-48 000-28 801 SRES2Resultat före extraordinära poster o spec beslut 139 079-55 387 86111 Obeskattade reserver -139 079 0 55 387 86911 Uppskjuten skatt 0 0 0 86921 Årets skatt, bolag 0 0 0 87111 Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) 0 0 0 88111 Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) 0 0 0 SRES3Årets resultat
BBR BALANSRÄKNING BOLAG 1212AC 1112AC Västtrafik AB Ack Ack 501 utfall utfall 10101 Immateriella tillgångar 23 881 11 079 10201 Medicintekniska informationssystem 11101 Byggnader 198 166 188 777 11201 Leasingavtal byggnader 11301 Mark 7 919 7 385 11501 Markanläggningar 49 145 53 095 11601 Leasingavtal pågående nybyggnad 11701 Pågående invest ny, till omb 488 862 240 581 12101 Datautrustning 12201 Medicinteknisk apparatur 12301 Leasingavtal maskiner o inventarier 40 530 43 501 12401 Bilar och andra transportmedel 12501 Pågående invest mask o inv 585 901 897 966 12601 Förbättringsutgifter på ej regionägda fastigheter 12701 Bostadsrätter 12801 Konst 142 142 12901 Övriga maskiner och inventarier 1 720 371 1 063 318 13111 Aktier, andelar, bostadsrätter, obligationer 607 739 13911 Bidrag till statlig infrastruktur 13811 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, ext 356 994 3 489 13813 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, int SAT Summa anläggningstillgångar 3 472 518 2 510 072 14111 Förråd och lager 15111 Kundfordringar, externa 254 985 281 790 15113 Kundfordringar, internt 70 594 16111 Övriga kortfristiga fordringar, externt 726 521 54 908 16113 Övriga kortfristiga fordringar, internt 273 16911 Värdereglering av kortfristiga fordringar, externt 17111 Förutbetalda kostnader, externt 42 431 33 859 17113 Förutbetalda kostnader, internt 17121 Upplupna intäkter, externt 224 721 27 295 17123 Upplupna intäkter, internt 793 18003 Likvidkonto, region och bolag, internt 18911 Aktier, andelar, obligationer, övr. värdepapper 19111 Kassa och bank 24 560 116 653 SOT Summa omsättningstillgångar 1 273 218 586 165 ST Summa tillgångar 4 745 736 3 096 237 20111 Aktiekapital, bolag 200 000 200 000 20121 Reservfond, bolag 20131 Bundet eget kapital, bolag 201 Bundet eget kapital 200 000 200 000 20251 Förändring av redovisningsprincip 20281 Balanserat resultat, bolag 20291 Årets resultat, bolag och region 202 Fritt eget kapital SEK Summa eget kapital 200 000 200 000 21111 Obeskattade reserver, bolag 205 124 66 045 21121 Minoritetsintressen, bolag 22111 Ackumulerad pensionsavsättning 22131 Ackumulerad avsättning garantipension
BBR BALANSRÄKNING BOLAG 1212AC 1112AC Västtrafik AB Ack Ack 501 utfall utfall 22151 Ack. avsättning löneskatt garantipension 22911 Uppskjuten skatt, bolag 22951 Övriga avsättningar SAVS Summa avsättningar 23211 Långfristig skuld, investeringsbidrag, externt 23511 Långfristiga skulder, externt 23513 Långfristiga skulder, internt 1 952 245 1 650 000 23711 Långfristig leasingskuld, externt 102 781 106 921 SLS Summa långfristiga skulder 2 055 026 1 756 921 24111 Leverantörsskulder, externt 585 477 512 506 24113 Leverantörsskulder, internt 143 28003 Likvidkonto, region och bolag, internt 899 780 28911 Övriga kortfristiga skulder, externt 213 383 22 887 28913 Övriga kortfristiga skulder, internt 28311 Kortfristig leasingskuld, externt 4 005 3 869 29111 Nettolöner 29121 Upplupna löner 29131 Upplupen jour, beredskap 29141 Upplupen övertid 29211 Upplupna semesterlöner 6 477 5 738 29311 Upplupna sociala avgifter 4 596 4 339 29911 Övriga upplupna kostnader, externt 173 736 139 190 29913 Övriga upplupna kostnader, internt 6 092 29921 Förutbetalda intäkter, externt 398 132 314 350 29923 Förutbetalda intäkter, internt 64 157 SKS Summa kortfristiga skulder 2 285 586 1 073 271 SEKSK Summa eget kapital och skulder 4 745 736 3 096 237
INVE INVESTERINGSUPPFÖLJNING 1212 1212 1112 Västtrafik AB Ack Års- Ack 501 utfall budget utfall INVEST01 Årets investering immateriella anl. tillgångar (+) 2 878 12 367 INVEST02 Årets investering byggnader och mark (+) 272 758 280 000 188 275 INVEST03 Årets investering maskiner och inventarier (+) 537 395 527 000 503 188 INVBI Årets investeringsbidrag (+) FORS01 Årets försäljning byggnader (+) 3 489 FORS02 Årets försäljning utrustning (+) 96 REA01 Reavinster (+) 1 770 MOMSJ01 Momsjustering vid reavinster (-) REA02 Reaförluster (-) MOMSJ02 Momsjustering vid reaförlust (+) UTR01 Nedskrivning anläggn. tillgångar (-) -1 741 LAN01 Årets utlämnade lån, internt (+) LAN02 Årets utlämnade lån, externt (+) KORT1 Kortfristig del av utlämnade lån, externt (+) LAN03 Årets amortering utlämnade lån, internt (-) LAN04 Årets amortering utlämnade lån, externt (-) LAN05 Årets upptagna lån, internt (+) LAN06 Årets upptagna lån, externt (+) KORT2 Kortfristig del av upptagna lån externt (+) LAN07 Årets amortering upptagna lån, internt (-) LAN08 Årets amortering upptagna lån, externt (-)
ANLÄGGNINGSANALYS Västtrafik AB Immateriella Medicintekn. Markan- ående invest Data- Med teknleasingavtal Fordon/ ående investbättringsutg. Bostads- Övr maski- 501 tillgångar info.system Byggnader Mark läggningarl ombyggnad utrustning apparaturask. o invent.transp medelmask o inventägda fastigh. rätter Konst ner o invent Totalt IB anskaffningsvärde 26 132 280 690 7 385 86 208 240 581 64 525 897 966 142 2 432 634 4 036 263 Årets anskaffningar 2 878 11 353 570 260 835 155 792 381 603 813 031 Anskaffningsvärde sålt -3 862-36 -10 503-14 401 Anskaffningsvärde utrangerat Anskaffningsvärde omklassificering inom enheten 16 481 10 373-12 553-467 856 453 556 1 Anskaffningsvärde överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde UB anskaffningsvärde 45 491 298 554 7 919 86 208 488 863 64 525 585 902 142 3 257 290 4 834 894 IB ackumulerade avskrivningar -15 053-91 913-33 113-21 024-1 369 316-1 530 419 Årets planmässiga avskrivningar -5 494-10 655-3 950-2 971-179 073-202 143 Årets nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar, sålt 2 179 10 407 12 586 Ackumulerade avskrivningar, utrangerat Ackumulerade avskrivningar, omklassificering -1 063 1 063 Ack. avskrivningar, överfört mellan enheter Korrigering ackumulerade avskrivningar 1 1 UB ackumulerade avskrivningar -21 610-100 388-37 063-23 995-1 536 919-1 719 975 Planenligt restvärde 23 881 198 166 7 919 49 145 488 863 40 530 585 902 142 1 720 371 3 114 919
PERSONALKOSTNADER FÖR HEL- OCH DELÄGDA BOLAG 1212 1112 Ack Ack utfall utfall Personalkostnader, löner, övriga ersättningar och sociala avgifter, tkr Obs! ange samtliga belopp med plustecken Bolagsstyrelse och VD (+) 2 150 2 474 Övriga anställda Löner (+) 104 170 101 405 Övriga kostnadsersättningar (+) 2 504 2 146 Övriga personalkostnader (+) 7 484 7 168 Totalt 116 308 113 193 Sociala avgifter (+) 36 249 32 586 Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt (+) 10 985 14 483 Sociala kostnader 47 234 47 069 TOTALA PERSONALKOSTNADER 163 542 160 262
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB Not Utfall Utfall Resultaträkning 1212 1112 Verksamhetens intäkter 6 788 493 4 715 002 Verksamhetens kostnader -6 413 057-5 990 037 Avskrivningar och nedskrivningar -202 143-168 233 Verksamhetens nettokostnader 173 293-1 443 268 Finansnetto -34 214-27 473 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 1 415 354 Årets resultat 0 0
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1212 1112 Löpande verksamhet Årets resultat 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 202 143 166 493 Utrangeringar/nedskrivningar 0 1 740 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar -1 770 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 139 079-55 387 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 339 452 112 846 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -779 146 51 095 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 1 212 315-358 549 Kassaflöde från löpande verksamhet 772 621-194 608 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar -813 031-703 830 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 3 585 0 Aktier och andelar 132-129 Kassaflöde från investeringsverksamheten -809 314-703 959 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar -353 505 533 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 298 105 746 162 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -55 400 746 695 ÅRETS KASSAFLÖDE -92 093-151 872 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 116 653 268 525 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 24 560 116 653 Kontroll av årets kassaflöde -92 093-151 872 Differens 0 0
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB Not Utfall Utfall Balansräkning 1212 1112 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 23 881 11 079 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 255 230 249 257 - maskiner och inventarier 1 720 513 1 063 460 - pågående investeringar 1 074 763 1 138 547 Finansiella anläggningstillgångar 357 601 4 228 Summa anläggningstillgångar 3 431 988 2 466 571 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 1 248 658 469 512 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 24 560 116 653 Summa omsättningstillgångar 1 273 218 586 165 Summa tillgångar 4 745 736 3 096 237 Eget kapital Eget kapital 200 000 0 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 0 0 Summa eget kapital 200 000 200 000 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 2 055 026 1 756 921 Kortfristiga skulder 2 285 586 1 073 271 Summa skulder 4 340 612 2 830 192 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 745 736 3 096 237 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
Specifikation på anläggningstillgångar Västtrafik AB Specifikation Immateriella anläggningstillgångar inkl. medicintekn. info.system 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 26 132 13 765 Nyanskaffningar 2 878 12 367 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 16 481 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 45 491 26 132 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -15 053-13 441 Årets avskrivningar och nedskrivningar -5 494-1 612 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar -1 063 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -21 610-15 053 Restvärde 23 881 11 079 Specifikation Byggnader och mark 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 374 283 362 203 Nyanskaffningar 11 923 15 156 Sålt/utrangerat -3 898-3 076 Omklassificeringar 10 373 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 392 681 374 283 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -125 026-112 697 Årets avskrivningar och nedskrivningar -14 605-14 029 Sålt/utrangerat 2 179 1 700 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 1 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -137 451-125 026 Restvärde 255 230 249 257
Specifikation på anläggningstillgångar Västtrafik AB Specifikation Maskiner och inventarier 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 2 432 776 2 324 172 Nyanskaffningar 381 603 114 832 Sålt/utrangerat -10 503-6 228 Omklassificeringar 453 556 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 257 432 2 432 776 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -1 369 316-1 227 299 Årets avskrivningar och nedskrivningar -179 073-147 881 Sålt/utrangerat 10 407 5 864 Omklassificeringar 1 063 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -1 536 919-1 369 316 Restvärde 1 720 513 1 063 460 Specifikation Leasingavtal, maskiner och inventarier 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 64 525 64 525 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 525 64 525 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -21 024-18 054 Årets avskrivningar och nedskrivningar -2 971-2 970 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -23 995-21 024