lars.haggard@databruk.se

lars.haggard@databruk.se Lars Haggård 040 47 58 60 Databruk AB Oxgränd 8 239 42 Falsterbo

Verksamhet Konsulting Affärsutveckling Systemutveckling Programmering Databaser Integration Leverantörsfakturor Gratis komplett programvara med integration till befintligt ekonomisystem Dokumenthantering Workflow Faktura & avtalshantering Registrering & arkivering Scanning & tolkning Webbtjänster Utveckling & design Printning, kuvertering och utskick Tala med Lars Haggård

OnContract Registrering Pappersutskrift Anoto-penna Digitalt Arkiv iwork Contract

Projektbakgrund Systemstöd för arbete med rapporter och nytt arkiveringssystem Konteringar Avstämningar Pricka belopp Attesteter noteringar mm Ca 1500 rapporter till olika befattningshavare

Kvalitetsplan Projektet skall ta fram ett underlag för hur banken skall arbeta med sina rapporter i framtiden. I arbetet ingår att med den befintliga kravspecifikationen som grund utvärdera produkter och föreslå en lämplig lösning för banken. Hänsyn skall tas till redan befintliga produkter och egen kompetens. Målsättning med projektet: Rapport med grov systembeskrivning Utredning av svarstider och datorlast för vald produkt Implementera en prototyp Fastställa om ingående komponenter fungerar i egna miljön. Ta fram en genomförandeplan Göra en kostnadsanalys för totalprojektet Grov tidplan för genomförande

Investeringskalkylens Faser Samla fakta Sammanställa fakta Kalkylera

Kostnadssammanställning Leverantör 1 Pris/månad Nuvärde Leverantör 2 Pris/månad Nuvärde Leverantör 3 Pris/mån Nuvärde Ränta OnDemand for OS/390 15 750 913 043 IAFC interface 750 000 dd Server Licens 18 823 3,5 API Programming Interface 4 250 246 377 Control-D 0 ddconfig 627 178 Client/Server Eablement 7 000 405 797 Control-V + POD 1 176 250 ddmediamanager 627 178 IAFC DataCompatibility 8 000 463 768 Control-D/Web Access 226 250 ddstoragemanager 627 178 Kurs FIM Underhåll W/A 204 937 ddwebconnect 26 664 1,53 ContentConnect Prog. Pack. 63 858 Underhåll övriga 1 675 000 ddwebviewer 188 228 Content Connect Add. Conn. 47 686 Underhåll 18 276 1 292 544 Moms-1 Utveckling grundfunktioner 5 657 971 25% High Performance Offerings 125 000 IAFC 148 438 8 605 072 IAFC 144 875 8 398 551 Support Perf. Offerings 2 083 120 773 IAFC-interface Moms-2 OnDemand OS/390 Client 3 355 000 Control-D WA client 216 750 22% Konvetering IAFC Konvertering Control-D 200 000 Konvertera av IAFC Konvertering Control-D 200 000 Summa kostnader program 5 941 302 12 854 259 17 664 314 Implementationskostnader Prototyp Grundinstalltion 600 000 Prototyp Grundinstallation Prototyp grundinstallation 186 660 Prototyping 300 000 Prototyping (ej prissatt) 250 000 Prototying (ej prissatt) 500 000 Egen personal prototyp 240 000 Egen personal prototyp 180 000 Egen personal prototyp Utvecklingskostnader 2 500 000 Utvecklingskostnader 1 500 000 Utvecklingskostnader 2 500 000 Kompetenser Kompetenser Kompetenser DB2 Cobol Cobol Cobol Java Java CICS Control-/D/V/WA+POD MeriCold Java OnDemand Domino Se två rapporter samtidigt Driftskostnader (1 halvtid) 2 318 841 Driftskostnader (1 halvtid) 2 318 841 Driftskostnader (1 halvtid) 2 318 841 Summa implementationskostn 5 958 841 4 248 841 5 505 501

Grundinvestering Dataavd. Utfärdare Lars Haggård Datum 1999-10-19 Ersätter tidigare datum Projekt 1999-00922 Rapporter- Delprojekt och arkivering. IBM Projektetapp Förstudie Grundinvestering Data GenomförtÅr 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 1.1 Personal Data 1296 1502 0 0 0 1.2 Personal Konsult 1760 1575 0 0 0 1.3 Utvecklingsprogramvara 0 0 0 0 0 1.4 Köpt programvara 4492 0 0 0 1.5 Utrustning för utveckling 0 0 0 0 0 1.6 Utrustning löpande produktion 0 0 0 0 0 1.7 Övriga projektkostnader 0 0 0 0 0 1. Totalt 7548 3077 0 0 0

Grundinvestering användare Grundinvestering, Användare 2.1 Personal (utbildning mm) 128 105 0 0 0 2.2 Utrustning för utveckling 0 0 0 0 0 2.3 Utrustning löpande produktion 0 0 0 0 0 2.4 Utrustning lokaler 0 0 0 0 0 2.5 Övriga investeringar 0 0 0 0 0 2. Totalt 128 105 0 0 0

Löpande produktionskostnader nytt system Löpande produktionskostnader/nytt system 3.1 Personal 0 0 1440 1440 1440 3.2 ADB-produktion 0 0 0 0 0 3.3 Systemförvaltning 0 0 0 0 0 3.4 Licenser 420 445 445 445 445 3.5 Övriga kostnader (service mm) 0 0 0 0 0 3. Totalt 420 445 1885 1885 1885

Löpande Intäkter/kostnadsbesparingar nuvarande system Löpande intäkter/kostnadsbesparingar Nuvarande system 4.1 Bankintäkter 0 0 0 0 0 4.2 Personal 0 0 1440 1440 1440 4.3 ADB-produktion 1425 1425 3925 3925 3925 4.4 Systemförvaltning 0 0 0 0 0 4.5 Övriga intäkter/besparingar 0 0 0 0 0 4. Totalt 1425 1425 5365 5365 5365

Sammanställning Sammanställning 5 Årligt netto -6671-2202 3480 3480 3480 3480 3480 6 Diskonteringsfaktor, räntesats...% index=3% 1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 7. Årligt diskonterat belopp -6671-2136 3271 3202 3097 2993 2923 8. Ackumulerat belopp -6671-8807 -5536-2334 763 3756 6679

Utfärdare Lars Haggård Datum 1999-10-19 Ersätter tidigare datum Projekt 1999-00922 Rapporter- och arkivering. Delprojekt 1 Projektetapp Förstudie Grundinvestering Dataavdelning Genomfört År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 1.1 Personal Data 1296 1502 0 0 0 1.2 Personal Konsult 1760 1575 0 0 0 1.3 Utvecklingsprogramvara 0 0 0 0 0 1.4 Köpt programvara 4492 0 0 0 1.5 Utrustning för utveckling 0 0 0 0 0 1.6 Utrustning löpande produktion 0 0 0 0 0 1.7 Övriga projektkostnader 0 0 0 0 0 1. Totalt 7548 3077 0 0 0 Grundinvestering, Användare 2.1 Personal (utbildning mm) 128 105 0 0 0 2.2 Utrustning för utveckling 0 0 0 0 0 2.3 Utrustning löpande produktion 0 0 0 0 0 2.4 Utrustning lokaler 0 0 0 0 0 2.5 Övriga investeringar 0 0 0 0 0 2. Totalt 128 105 0 0 0 Löpande produktionskostnader/nytt system 3.1 Personal 0 0 1440 1440 1440 3.2 ADB-produktion 0 0 0 0 0 3.3 Systemförvaltning 0 0 0 0 0 3.4 Licenser 420 445 445 445 445 3.5 Övriga kostnader (service mm) 0 0 0 0 0 3. Totalt 420 445 1885 1885 1885 Löpande intäkter/kostnadsbesparingar Nuvarande system 4.1 Bankintäkter 0 0 0 0 0 4.2 Personal 0 0 1440 1440 1440 4.3 ADB-produktion 1425 1425 3925 3925 3925 4.4 Systemförvaltning 0 0 0 0 0 4.5 Övriga intäkter/besparingar 0 0 0 0 0 4. Totalt 1425 1425 5365 5365 5365 Sammanställning 5 Årligt netto -6671-2202 3480 3480 3480 6 Diskonteringsfaktor, räntesats...% index=3% 1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 7. Årligt diskonterat belopp -6671-2136 3271 3202 3097 8. Ackumulerat belopp -6671-8807 -5536-2334 763

Jämförelseresultat Sammanställning Leverantör 1 5 Årligt netto -6671-2202 3480 3480 3480 3480 3480 6 Diskonteringsfaktor, räntesats...% index=3%1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 7. Årligt diskonterat belopp -6671-2136 3271 3202 3097 2993 2923 8. Ackumulerat belopp -6671-8807 -5536-2334 763 3756 6679 Sammanställning Leverantör 2 5 Årligt netto -5811-942 3898 3651 3651 3651 3651 6 Diskonteringsfaktor, räntesats...% index=3%1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 7. Årligt diskonterat belopp -5811-913 3664 3359 3249 3140 3067 8. Ackumulerat belopp -5811-6725 -3061 298 3548 6688 9754 Sammanställning Leverantör 3 5 Årligt netto -2627-5875 -7211 3486 3486 3486 3486 6 Diskonteringsfaktor, räntesats...% index=3%1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 7. Årligt diskonterat belopp -2627-5699 -6778 3207 3103 2998 2929 8. Ackumulerat belopp -2627-8326 -15104-11897 -8794-5795 -2867

Resultat diagramform 15000 10000 5000 0-5000 -10000 1 2 3 4 5 6 7 Serie1 Serie2 Serie3-15000 -20000