17 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Förslag till utveckling av missbruk- och beroendevården i Halland - Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Laholms kommun 2. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2015-10-31. RS150152 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens beslutar att anteckna skrivelserna till protokollet Handlingar i ärendet Protokollsutdrag
Datum 2015-09-15 RS150152 Ärende 17 TJÄNSTESKRIVELSE Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsens presidium Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2015-10-31 Stockholmsbörsen steg med 6,7% i oktober efter två månader med stora nedgångar. Världens breda index visade också stora uppgångar. Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation steg under oktober med 32,1 MKR eller6,2 procent till 546,4 MKR. Riksbanken konstaterade att inflationen visserligen stiger men långsamt och mer stimulans behövs. Den tvååriga svenska räntan steg från -0,49 procent till -0,46 procent och den tioåriga räntan sjönk från 0,71 procent till 0,61 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen steg med 5,8 MKR och värdet uppgick därefter till 885,5 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade med 37,9 MKR eller 2,8 procent till 1 431,9 MKR. Den bokförda nettoavkastningen för pensionsmedel uppgår hittills under året till 17,0 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 13,1 MKR. Budgetvärdet för hela 2015 uppgår till 55,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret William Hedman Ekonomidirektör Åke Bengtsson Finanschef www.regionhalland.se/handlingar
PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING Oktober 2015 1. Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 885,5 61,8 Varav svenska 885,5 61,8 Aktier 546,4 38,2 Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 416,3 29,1 Globala 88,7 6,2 Miljö 41,4 2,9 (andel av aktier) (7,6) Totalt 1 431,9 100,0 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde 2014-12-31 Marknadsvärde 2015-10-31 Värdeförändring oktober 2015 1 386,6 MKR 1 431,9 MKR 37,9 MKR Värdeförändring 2015 45,3 MKR = 3,3% Bokförd avkastning 2015, pensionsmedel Bokförd avkastning 2015, egen ränteförvaltning av verksamhetsmedel (1 466,8 MKR) 17,0 MKR 13,1 MKR Budgeterad avkastning totalt 2015 55,0 MKR Bokförd avkastning totalt tom 2015-10-31 30,1 MKR
Rapport - förvaltning av pensionsmedel per 2015-10-31 MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Mkr Andel % Förändring okt Oktober Innevarande år 2014-12-31 2015-10-30 2015-10-31 Mkr Andel % Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 197,2 218,1 15,2 13,2 0,9 6,4 6,5 106,0 10,6 Robur Global Emerging Markets 18,0 17,7 1,2 1,8 0,1 11,1 8,5-1,9-1,8 Robur Ethica Sverige Mega 118,2 128,2 9,0 8,6 0,6 7,1 6,9 8,5 11,1 Ethica Sverige Global 27,7 31,1 2,2 2,5 0,2 9,1 9,3 12,7 10,0 Handelsbanken Amerikafond 34,5 39,9 2,8 3,1 0,2 8,4 9,5 15,9 10,8 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 21,2 23,5 1,6 1,8 0,1 8,1 9,9 10,7 8,8 Dnb Sverige Hållbar 16,5 17,9 1,3 1,1 0,1 6,6 6,9 8,6 11,1 Aktieindexobligation OMX SEB 20110701 50,0 50,0 3,5 0,0 ( kap.gar. 100% - dg 109%) Aktieindexobligation OMX GS 20190520 20,0 20,0 1,4 0,0 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 15,6 16,2 1,1 0,3 0,0 1,7 1,6 3,7 4,0 Robur Företagsobligationsfond FRN 83,9 83,8 5,9 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1-0,2 Robur Räntefond Kort Plus 375,3 375,6 26,2 0,1-0,8 0,0-0,1 0,1-0,2 Robur Företagsobligationsfond 45,6 45,9 3,2 0,4-0,2 1,0 0,6 0,7 0,4 Handelsbanken Fixed Income Return * 103,0 Handelsbanken Flexibel ränta * 50,5 153,4 10,7 1,6-0,6 1,0 0,7 0,3 0,7 Öhmans företagsobligationsfond 53,1 53,6 3,7 0,4-0,2 0,6 1,3 0,3-0,3 Dnb Nor FRN fond 103,5 104,1 7,3 0,1-0,4 0,0-0,1 0,5-0,1 SEB struktur (STIBOR x 1,75) inkl. kupong * 52,8 SEB Microlånefond * 25,0 1,7 0,0-0,1 Handelsbanken Räntestrategi Plus Criteria * 25,1 1,8 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 Nordea Institutionell korträntefond 2,8 0,2 2,8 0,0 * Sålt räntehedgefond HB 103 MKR o förfall räntestruktur SE 50 MKR * Köpt Se Mikrolån 25 MKR,HB Flexibel ränta 100 MKR, HB Räntestrategi 25 MKR TOTALT Aktier 503,3 546,4 38,2 32,1 2,2 6,2% 8,6% Räntebärande 883,3 885,5 61,8 5,8-2,2 0,7% 0,2% SUMMA 1 386,6 1 431,9 100,0 37,9 2,8% 3,3%