Månadsbrev augusti 2017 Efter en stark inledning på året har sommarens utveckling varit av den svagare karaktären. Stockholmsbörsen har sedan 1 juni fallit med ca 5,6 procent, där en av de bidragande orsakerna varit kronförstärkningar mot både dollarn och euron. Även sommarens rapporter har generellt sett kommit in något svagare än förväntansbilden. Den svenska ekonomin fortsätter dock sin starka utveckling och tillväxtprognosen för helåret 2017 ligger på 3,1 procent. Inflationen har också utvecklats starkare än vad Riksbanken förutspått och uppgår enligt KPI till 2,2 procent. Under sommarens turbulens har Granit Basfonden med sin globala riskspridning och diversifiering i flera tillgångsslag uppvisat en positiv avkastning om 0,04 procent. Fonden har under 2017 levererat en avkastning om 6,33 procent per 31 augusti. Även Granit Trend 50 har varit en stabil placering under 2017. Fonden, som har ett mer försiktigt placeringsmandat än Granit Trend 100, har under året givit en positiv avkastning om 2,2 procent per 31 augusti. Granit Småbolag, vars förvaltningsavgift nu är nere på 1,5 procent, har under 2017 levererat en avkastning på 5,25 procent per 31 augusti. Mer information om övriga fonders utveckling går att finna i nedan månadsrapport. Anders Sohrabi Åström, Granit Fonder RISKINFORMATION Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder.
Basfonden Fondtyp: BLANDFOND Basfonden är en svensk värdepappersfond som aktivt investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk. EXPONERING 0,07% 2,01% 1,32% 1,5 1,02% -0,5 0,71% 0,04% Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Juni Maj Likvida medel Japanska aktier Amerikanska krediter Europeiska krediter Amerikanska obligationer Europeiska obligationer Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars Maj Juni Juli April Emerging Markets aktier Råvaror Europeiska aktier Amerikanska aktier Svenska aktier Augusti Basfonden Index 50 OMRX-Tbond, 50 MSCI World Augusti 2017 0,04% 0,44% År 2017 6,33% 6,66% Sedan start 14,82% 45,28% Volatilitet 6,24% 6,25% 55% 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% -5% 2012-06-01 Basfonden 5 OMXR-Tbond, 5 MSCI World 2013-05-31 20 20 20 20 Sharpekvot, 1 år 2,81 Startdatum 2012-06-01 Förvaltningsarvode/år 1,75% Blandfonder Jämförelseindex 50 OMRXTbond och 50 MSCI World Fondnummer i PPM 156315 SE0004546588 Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, NPG Life, Skandia (depå), SPP Anders Bosvik & Sean George
Granit Trend 50 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 50 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Vid en positiv trend på aktiemarknaden och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 50 Spp Obligationsfond...17,36% Seb High Yield Fund...16,47% Evli High Yield...15,7 Carnegie Corporate Bond...9,28% Pareto Global Corp Bond A...9, Övrigt...31,99% 0,25% 1,16% -0,03% 1, 0,72% -0, -0,62% -0,02% 5 3 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 50 Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 9 7 5 3 1 Granit Trend 50 Augusti 2017-0,02% År 2017 2,27% Sedan start 10,29% Volatilitet 1,71% Sharpekvot 0,71 35% 3 25% 15% Trend 50 Startdatum 20 Förvaltningsarvode/år 1,5% Blandfonder 1 SE0005189511 5% Folksam, Länsförsäkringar, NPG Life, Skandia (depå), SPP Robert Ozanne -5%
Granit Trend 100 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 100 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 100 Evli High Yield...18,18% Handelsbanken Långräntefond Sverige...15,29% Seb High Yield Fund...14,98% Lannebo Likviditet...7,81% Öhman Penningmarknadsfond...7,15% Övrigt...36,59% 0,11% 2,05% 0,24% 3,46% 1,66% -2,25% -2,7-0,24% 5 3 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 100 Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 9 7 5 3 1 Granit Trend 100 Augusti 2017-0,24% År 2017 2, Sedan start 21,46% Volatilitet 4,66% Sharpekvot 0,03 7 5 3 Trend 100 Startdatum 20 Förvaltningsarvode/år 1,75% Blandfonder SE0005189503 1 Folksam, Länsförsäkringar, NPG Life, Skandia (depå), SPP Robert Ozanne -1
Granit Global 85 Fondtyp: AKTIEFOND Granit Global 85 är en daglighandlad svensk värdepappersfond. Målet är att skapa en global aktieexponering i kombination med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna. Fonden ger investerare en möjlighet till aktiemarknadens avkastningsmöjligheter i kombination med trygghet. 120 110 100 90 Global 85 Global 85 Skyddsnivå Derivat, kassa...51,55% Derivat, amerikanska aktier...18,7 Derivat, europiska aktier...17,3 Derivat, aktier tillväxtmarkander...7,01% Derivat, japanska aktier...3,74% Kassa...1,7-1,13% 2,88% 0,97% 0,59% 0,18% -1,95% -0,77% -0,77% Granit Global 85 Augusti 2017-0,77% År 2017-0,08% Sedan start 3,08% Volatilitet 5,71% Sharpekvot 0,87 80 2014-08-15 2015-03-02 2015-09-01 2016-03-01 2016-09-01 2017-02-28 20 Se filmen om Granit Global 85 Om du vill lära dig mer om hur fonden fungerar rekommenderar vi dig att ta del av filmen om Granit Global 85 som du hittar på www.granitfonder.se/video. Du kan också komma åt filmen genom att scanna QR-koden till höger. Startdatum 2014-08-15 Förvaltningsarvode/år 1,5% Aktiefonder, Global Skyddsnivå 85 av fondens högsta värde senaste tolv månaderna.** Fondnummer i PPM 836908 SE0006143244 Länsförsäkringar, SPP och Skandia (depå) Anders Bosvik & Sean George *Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer. ** Se hemsida för aktuell skyddnivå.
Granit Småbolag Fondtyp: AKTIEFOND Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i aktiekurserna. Småbolag Swedish Orphan Biovitrum... 3,38% Tele2 B... 2,97% Nibe Industrier B... 2,61% Scandi Standard... 2,47% Midsona B... 2,44% Övrigt... 86,13% 0,62% 3,11% 0,1 5,85% 2,79% -2,72% -2,58% -1,7 20 15 5 Småbolag Carnegie Small Cap Net Return Granit Småbolag Index CXS Augusti 2017-1,7-1,42% År 2017 5,25% 5,67% Sedan start 125,97% 137,91% Volatilitet 11,83% 12,43% -5 10-12-30 11-12-30 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 16-12-30 Sharpekvot, 1 år 0,85 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsarvode/år 1,5% Aktiefonder, Sverige småbolag Jämförelseindex Sweden Carnegie Small Cap Index Fondnummer i PPM 656637 SE0003695790 Länsförsäkringar, Movestic, NPG Life, Skandia (depå) Jan Rosenqvist
Granit Kina Fondtyp: AKTIEFOND Granit Kina är en aktivt förvaltad fond som investerar på den kinesiska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder. Fondens mandat innebär att förvaltaren har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden med upp till 30 procent, dvs aktieexponeringen kan beroende på förvaltarens marknadssyn ligga mellan 70 och 130 procent. Kina China Merchants Bank...2,53% Huatai Securities...2,48% Citic Securities...2,43% Sinopharm Group Co..2,42% Gf Securities...2,38% Övrigt...87,76% 2,92% 3,85% -3,42% -1,77% 0,56% -3,99% 0,18% 1,28% Kina Hang Seng China Enterprise (HSCE) Granit Kina HSCE Augusti 2017 1,28% 1,54% År 2017-0,67% 5,25% Sedan start -9,96% 29,41% - Volatilitet 14,61% 18,32% - 10-12-30 11-12-30 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 16-11-30 Sharpekvot, 1 år 0,47 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsarvode/år 1,50 Aktiefonder, Kina Jämförelseindex Hang Seng China Enterprise (HSCE) Fondnummer i PPM 620807 SE0003695816 Skandia Depå Jan Rosenqvist & Sean George