Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Offshore



Relevanta dokument
Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Maritim

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Europa SMB

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Penningmarknad SEK

Stadgar för värdepappersfonden

Stadgar för värdepappersfonden ODIN Emerging Markets

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norge

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Prospekt med stadgar för värdepappersfonden ODIN Global

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Ålandsbanken placeringsfonder

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Kapitalförvaltning AB

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

Svensk författningssamling

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ)

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Strukturerade produkter

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Halvårsredogörelse AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Viktig information om du inte är legitimerad sedan tidigare

ODIN Norge Fondkommentar Januari Jarl Ulvin

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e o p t i o n e r

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Linköpings kommun Finansrapport april Bilaga 1

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr Sida 1 av 5

PROSPEKT och stadgar - aktiefonden ODIN Europa SMB

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut (Dnr H 99672).

Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

Handelsbanken Europa Selektiv. Placeringsinriktning och tillgångsklasser

Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Helårsberättelse Avanza Fonder

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Alternativa Investeringsfonder

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Basfakta för investerare

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008.

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Sammanställning över investeringsfondens innehav

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

SKAGEN Krona. Statusrapport November Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars Isländska kronor

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value Perioden

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Transkript:

Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Offshore är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets av personer mot utfärdande av andelar i fonden. Fonden är inrättad med stöd av den norska lagen lov om verdipapirfond från den 12 juni 1981 nr 52 ( vpfl. ). Fonden består huvudsakligen av finansiella instrument. 2 Förvaltningsbolag och depåmottagare Fonden förvaltas av förvaltningsbolaget ODIN Forvaltning AS. Fondens depåmottagare är Handelsbanken (org. nr. 971 171 324). Fondens klassificering Fonden är en aktiefond. 3 Fondens investeringsstrategi, karaktär m.m. Övergripande målsättning Syftet med förvaltningen av fonden är att uppnå största möjliga absoluta avkastning. Fondens referensindex är Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index. Referensindex är inte justerat för utdelning. Investeringsstrategi för att uppnå fondens målsättning Fondens medel skall placeras i finansiella instrument på det sätt som framgår av 4 i stadgarna, placeras på de marknader/i de länder som framgår av 5 i stadgarna och kan endast investeras i bolag som huvudsakligen är verksamma inom energiområdet olja och gas. Det omfattar bl.a. bolag inom utvinning, produktion, vidareförädling, transport/distribution och servicebolag. Fonden kan vara placerad enbart på en av de angivna marknaderna/länderna, men skall normalt vara placerad på flera av de angivna marknaderna/länderna. 1. Fondens investeringsstrategi är dessutom att välja enskilda värdepapper (selektion/alfaförvaltning) på i landet/sektorn/branschen. Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore 2012-03-01 1

Fondens riskprofil är hög jämfört med andra aktiefonder som förvaltas av ODIN Forvaltning AS. UCITS-fond Fonden är en UCITS-fond som följer placeringsreglerna i vpfl. 4 5, 4 6, 4 8 och 4 9 och den norska föreskriften från den 8 juli 2002 nr 800 om värdepappersfonders handel med derivat ( derivatföreskriften ). 4 Investeringsområde Fondens medel kan placeras i följande finansiella instrument och/eller i bank: omsättningsbara värdepapper ja nej andelar i värdepappersfonder ja nej penningmarknadsinstrument ja nej derivat ja nej placering i bank ja nej Fonden kan ingå options-, termins- och SWAP-avtal med de finansiella instrument som anges ovan som underliggande, och med index med de finansiella instrument som anges ovan som underliggande. Fonden kan vidare ingå options-, termins- och SWAP-avtal med ränta, valuta eller växelkurs som underliggande. 5 Krav på likvid placering Fondens medel kan placeras i finansiella instrument som: 1. har en officiell notering eller omsätts på en norsk reglerad marknad som definieras i den norska lagen lov om børsvirksomhet från den 17 november 2000 nr 80 2 1 fjärde stycket och 1 3 ja nej 2. har en officiell notering eller omsätts på en reglerad marknad som definieras i direktivet 93/22/EEG artikel 1 nr 13 (Investeringstjänstedirektivet) i en stat som omfattas av EES-avtalet ja nej Följande stater är aktuella: alla stater som vid varje tillfälle omfattas av EES-avtalet. Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore_ 2012-03-01 2

3. omsätts på en annan reglerad marknad som fungerar regelbundet och är öppen för allmänheten i en stat som omfattas av EES-avtalet ja nej Följande stater är aktuella: alla stater som vid varje tillfälle omfattas av EES-avtalet. 4. har officiell notering på en börs i en stat som inte omfattas av EES-avtalet eller som omsätts i en sådan stat på en annan reglerad marknad som fungerar regelbundet och är öppen för allmänheten och börs och marknad anges i fondens stadgar och är godkänd av Finanstilsynet ja nej Följande börser är aktuella: börser som är medlem, associerad medlem eller på annat sätt formellt knuten till World Federation of Exchanges. Följande övriga reglerade marknader är aktuella: idag inga. 5. är nyutfärdade om utfärdandevillkoren innehåller bindande löften om att man kommer att ansöka om officiell notering på börs eller marknad som markerats i punkterna 1 till 4. Officiell notering skall ha genomförts senast inom ett år från det att teckningsfristen löpt ut. ja nej Fondens medel kan placeras i penningmarknadsinstrument som omsätts på en annan marknad än som angetts i 5 första stycket i stadgarna om instrumenten omfattas av vpfl. 4 6 andra stycket nr 1 till 4. Fondens medel kan i enlighet med derivatföreskriften placeras i derivat som omsätts på en annan marknad än som anges i 5 första stycket i stadgarna. Upp till 10 procent av fondens medel kan placeras i andra finansiella instrument än de som anges i vpfl. 4 6 första och andra stycket. 6 Riskspridning vid placeringar Fondens placeringar skall alltid vara i överensstämmelse med vpfl. 4 8. 7 Ägarbegränsningar Fondens placeringar skall alltid vara i överensstämmelse med vpfl. 4 9. Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore_ 2012-03-01 3

8 Realisationsvinster och utdelning Realisationsvinster återinvesteras i fonden. Utdelning betalas inte ut till andelsägarna. 9 Utlåning av finansiella instrument Värdepappersfonden kan inte låna ut finansiella instrument i enlighet med vpfl. 4 12. 10 Derivathandel Förväntad risk och förväntad avkastning på fondens underliggande värdepappersportfölj kommer som en följd av derivatplaceringarna att öka minska förbli oförändrade Fondens totala exponering kopplat till derivat får tillsammans med övriga placeringar i finansiella instrument inte överstiga värdet av fondens förvaltningskapital. 11 Värdeberäkning Varje andel i fonden är nominellt 100 norska kronor. Vid beräkning av fondens värde (förvaltningskapitalet) enligt aktuella stadgar skall underlaget vara marknadsvärdet av portföljen av finansiella instrument och medel i bank, värdet av fondens likvider och övriga fordringar, värdet av upplupna icke-förfallna intäkter och värdet av eventuellt framförbart underskott, minus skulder och upplupna icke-förfallna kostnader, däribland latent skatteansvar. Andelsvärdet är fondens värde dividerat på antal andelar. Beräkning av andelsvärdet skall normalt genomföras 5 gånger i veckan. Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore_ 2012-03-01 4

12 Förvaltningsavgift Förvaltningsavgiften är förvaltningsbolagets intäkter för förvaltningen av fonden. Förvaltningsavgiften baseras på fondens dagsvärde, beräknat i enlighet med 11 i stadgarna. Med transaktionsdrivna kostnader avses i denna paragraf courtageavgifter, bankavgifter och depåkostnader som tillkommer vid genomförande av transaktioner för fonden. Förvaltningsbolaget kan belägga fonden med en fast förvaltningsavgift. Den fasta förvaltningsavgiften beräknas varje dag. Förvaltningsavgiften fördelas lika på varje andel i fonden. Förvaltningsavgiften är 2,0 procent per år. Alla kostnader förvaltningsbolaget kan belägga fonden med inkluderas i den procentsats som nämns ovan, bortsett från transaktionsdrivna kostnader. Kostnader kopplade till teckning och inlösen av andelar regleras i 13 och 14 i stadgarna. 13 Teckning av andelar Registrering av andelsägare sker genom införande i andelsägarregister som förs av Verdipapirsentralen (VPS). Andelsbrev utfärdas inte. Andelsägarna skall få skriftlig bekräftelse på att deras andelsrätt i fonden har registrerats. Fonden tar emot kapitalinsättningar från allmänheten. Teckning av nya andelar skall ske till andelsvärdet beräknat efter teckningstidpunkten (som är när teckningen har kommit in till förvaltningsbolaget, medel som motsvarar teckningen mottagits och eventuell legitimationskontroll genomförts), med tillägg för kostnader som är kopplade till teckning av nya andelar. Kostnaderna kan utgöra upp till 3 procent av teckningsbeloppet. Teckningstidpunkten skall vara innan samma brytpunkt som anges i 14 i stadgarna för att kursberäkning följande arbetsdag efter teckningstidpunkten skall användas som underlag. Vid förstagångsteckning skall den enskilde andelsägaren teckna sig för minst 3 000 norska kronor eller ingå sparavtal om insättning i fonden på minst 300 norska kronor per månad. Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore_ 2012-03-01 5

14 Inlösen av andelar Andelsägare har rätt att få sina andelar inlösta i kontanter. Krav på inlösen skall framställas till förvaltningsbolaget. Krav på inlösen skall framställas skriftligen eller med hjälp av elektronisk tjänst som är godkänd av ODIN Forvaltning AS. Inlösen skall ske till andelsvärdet beräknat efter att inlösenskravet har inkommit till förvaltningsbolaget. Inlösenskravet skall ha inkommit till förvaltningsbolaget före kl. 15.00 GMT +1 (brytpunkt) för att kursberäkning följande arbetsdag efter att inlösenskravet har inkommit skall användas som grund. Inlösensbeloppet minskas med kostnaderna för inlösen. Kostnaderna kan utgöra upp till 0,5 procent av inlösensbeloppet. Förvaltningsbolaget skall genomföra inlösen snarast möjligt och senast inom 2 veckor. 15 Publicering av andelsvärde Andelsvärdet skall normalt publiceras 5 gånger i veckan. Publiceringen skall ske genom Oslo Børs Informasjon AS. 16 Förvaltningsbolagets styrelse m.m. Andelsägarna i de fonder förvaltningsbolaget förvaltar väljer minst en tredjedel av medlemmarna i förvaltningsbolagets styrelse och dessutom minst hälften av detta antal som suppleanter. Suppleanter har mötesrätt, men inte rösträtt på styrelsemötena. De andelsägarvalda styrelsemedlemmarna och suppleanterna väljs vid valmöte. Valmötet inkallas genom offentlig kungörelse eller skriftlig kallelse till andelsägarna med minst två veckors varsel. Valmöte hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. 17 Tvistelösningsinstans Förvaltningsbolaget är anslutet till Finansklagenemnda. 18 Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore_ 2012-03-01 6

Ändring av stadgarna Fondens stadgar kan bara ändras av förvaltningsbolagets styrelse efter godkännande av Finanstilsynet. Beslut om ändringar i värdepappersfondens stadgar är bara giltiga om en majoritet av de andelsägarvalda styrelsemedlemmarna har röstat för ändringen. Originalversionen av dessa stadgar är skrivna på norska. Detta är följaktligen en översättning som publiceras med reservation för eventuella fel eller oklarheter som kan ha uppstått i samband härmed. Originalversionen av stadgarna kan beställas kostnadsfritt från ODIN Fonder. Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore_ 2012-03-01 7