Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)"

Erika Sundberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014

2 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller Bolaget ) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 november 2014 (Finansinspektionens diarienummer ) och offentliggjordes samma dag ( Prospektet ). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 4 december 2014 offentliggjort delårsrapport för perioden maj-oktober De pressmeddelanden genom vilka informationen offentliggjorts har publicerats den 4 december 2014 på Bolagets ( webbplats. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 4 december 2014 (Finansinspektionens diarienummer ). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 4 december Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens ( Bolagets ( och Carnegies ( webbplatser. Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 8 december 2014 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, SE Stockholm, Sverige. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. 2 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

3 Sammanfattning Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt Sammanfattning uppdateras enligt nedan. Den punkt som uppdateras är B.7. B.7 Finansiell information i sammandrag KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat efter skatt Periodens totalresultat RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Varav materiella anläggningstillgångar Varav immateriella anläggningstillgångar Varav finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) 3

53 153 4353 Rörelsekostnader -30 192-25 649-66 129-54 219 Rörelseresultat -24 145-17 374-54 496-34 359 Resultat efter skatt -26 715-18 661-59 704-36 885 Periodens totalresultat -26 715-18 661-59

4 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG, KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL, KONCERNEN Rörelsemarginal, % neg neg neg neg Vinstmarginal, % neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg Kapitalstruktur Soliditet, % Nettoskuld, TSEK Skuldsättningsgrad, % Data per aktie Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspädning, i tusental Vägt genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning, i tusental 1) Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,30-0,23-0,69-0,45 Eget kapital per aktie, SEK 3,05 3,45 3,05 3,45 Utdelning per aktie, SEK Anställda Antal anställda vid periodens slut TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

851 27 135 10 851 NYCKELTAL, KONCERNEN Rörelsemarginal, % neg neg neg neg Vinstmarginal, % neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg neg

5 Delårsrapport maj-oktober 2014 Delårsrapporten föranleder följande kompletteringar av Prospektet. Inledningen till avsnittet Utvald finansiell information på sidan 50 kompletteras med följande information: Uppgifter avseende delårsperioderna 1 augusti 31 oktober 2013 och 2014 samt 1 maj 31 oktober 2013 och 2014 har hämtats ur Oasmias delårsrapport för perioden maj oktober 2014 vilken upprättats i enlighet med IFRS och har översiktligt granskats av revisor. Tabellerna i avsnittet Utvald finansiell information på sidorna i Prospektet kompletteras med följande information från delårsrapporten: KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat efter skatt Periodens totalresultat RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Varav materiella anläggningstillgångar Varav immateriella anläggningstillgångar Varav finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) 5

oktober 2013 och 2014 har hämtats ur Oasmias delårsrapport för perioden maj oktober 2014 vilken upprättats i enlighet med IFRS och har översiktligt granskats av revisor.

6 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG, KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL, KONCERNEN Rörelsemarginal, % neg neg neg neg Vinstmarginal, % neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg Kapitalstruktur Soliditet, % Nettoskuld, TSEK Skuldsättningsgrad, % Data per aktie Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspädning, i tusental Vägt genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning, i tusental 1) Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,30-0,23-0,69-0,45 Eget kapital per aktie, SEK 3,05 3,45 3,05 3,45 Utdelning per aktie, SEK Anställda Antal anställda vid periodens slut Prospektets avsnitt Handlingar införlivade genom hänvisning på sidan 3 kompletteras med följande punkt: 4. Oasmias delårsrapport för perioden 1 maj 31 oktober 2014, sidorna Prospektets avsnitt Handlingar tillgängliga för inspektion på sidan 68 i Prospektet kompletteras med följande punkt: Delårsrapport för perioden 1 maj 31 oktober TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

Relevanta dokument

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 214 TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nordic Mines i