HELSINGFORS STAD B O K S L U T 2 0 0 4
S N S S S S Ö INNEHÅLL 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland 1 1.2 Den ekonomiska utvecklingen i Helsingforsregionen 2 1.3 Den ekonomiska utvecklingen i Helsingfors 3 1.4 Räkenskapsperiodens ekonomi och resultat 4 1.5 Personalen 5 1.6 Helsingforskoncernen 6 1.7 Utsikter inför den nya räkenskapsperioden 6 2 BUDGETUTFALLET 7 2.1 Driftsekonomidelen 7 2.2 Resultaträkningsdelen 80 2.2.1 Resultaträkning enligt budgeten 80 2.2.2 Budget- och anslagsutfall för resultaträkningsdelen 82 2.3 Investeringsdelen 85 2.4 Finansieringsdelen 102 2.4.1 Finansieringsanalys enligt budgeten 102 2.4.2 Budget- och anslagsutfall för finansieringsdelen 103 3 RESULTATRÄKNING 105 4 BALANSRÄKNING 106 5 FINANSIERINGSANALYS 108 6 KONCERNBALANSRÄKNING 109 7 NOTER TILL BOKSLUTET 111 7.1 Noter angående tillämpade bokslutsprinciper 111 7.2 Noter till resultaträkningen 112 7.3 Noter till balansräkningen 113 7.4 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 119 7.5 Noter angående personalen 120 8 BOKSLUTETS NYCKELTAL 165 9 STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 166 10 UNDERSKRIFTER 167
1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN I FINLAND Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter steg bruttonationalprodukten med 3,7 % år 2004. Bruttonationalprodukten, dvs. det sammanlagda värdet av producerade varor och tjänster, var 150 miljarder euro under verksamhetsåret. Under fjolåret var det hushållens konsumtion och de privata investeringarna som stod för ökningen av efterfrågan. De fasta investeringarna, som minskat de två föregående åren, började nu öka. Exporten ökade med ca 3,5 och importen med knappt 5 %. De privata konsumtionsutgifterna ökade med över 3 % under verksamhetsåret. Inköpen av varaktiga konsumtionsvaror ökade med 4 % mot hela 19 % året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 2 %. De fasta investeringarna ökade med inemot 5 %. Investeringarna i maskiner, apparater och transportmedel ökade med nästan 10 %. Investeringarna i bostadsbyggnader ökade med 8 % från föregående år, men de övriga husbyggnadsinvesteringarna minskade med 5 %. De offentliga investeringarna minskade med en procent. Inom servicesektorerna ökade produktionen med 3,5 % och inom förädlingssektorerna med 4,4 %. Fabriksindustriproduktionen ökade med över 5 % och byggverksamheten med drygt 2 %. Inom primärproduktionen minskade både skogs- och jordbrukets produktion med 2 %. Företagens rörelseöverskott finansiella institut ej inräknade steg med nästan 8 % i fjol. Tillväxten tog fart ordentligt jämfört med tidigare år och var störst sedan år 2000. Företagarinkomsten steg också med 14 % mer än tidigare år. I fjol betalade företagen nästan 8 % mer i direkta skatter och 11 % mer i dividender än året innan. Företagens fasta investeringar ökade i fjol med 7 %. Trots de ökade investeringarna var företagens finansiella situation god. Hushållens disponibla inkomst steg i fjol nominellt med 5,4 % och reellt med 4,6 %. Ökningen av lönesumman med 4,6 % var den största orsaken till de högre bruttoinkomsterna. Hushållens konsumtionsutgifter steg nominellt med 4,1 % eller mindre än den disponibla inkomsten. Statsfinanserna visade i fjol ett knappt överskott, 0,2 miljarder euro. Skatteinkomsterna från indirekta skatter ökade med knappt 3 %, varav mervärdesskatteökningen utgjorde 4 %. De direkta skatterna ökade med 4,3 %. Inkomstöverföringarna till kommunerna ökade med nästan 8 %. Kommunernas och kommunsammanslutningarnas finansiella situation försämrades en aning och visade ett underskott på cirka en miljard. Finanserna visade nu underskott för fjärde året i rad. Kommunernas skatteinkomster ökade med knappt 2 %. De offentliga samfundens EMU-överskott utgjorde 2,1 % av bruttonationalprodukten. EMU-skulden utgjorde 45,1 % av bruttonationalprodukten. De offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten minskade något och var 50,7 % år 2004. Året innan var andelen 50,9 %. Skattegraden, dvs. skatternas och de obligatoriska socialskyddsavgifternas andel av bruttonationalprodukten minskade i fjol till 44,1 %. År 2003 var skattegraden 44,8 %. Källa: Statistikcentralen 1
1.2 DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I HELSINGFORSREGIONEN Produktionen i Helsingforsregionen fortsatte att öka fram till fjolårets slut. Under 2004 års sista och även näst sista kvartal ökade produktionen med 4 %, medan ökningen i början av året låg kring 3 %. Vid årets slut var tillväxttakten i samma storleksklass som för hela landet och det har inte uppstått någon betydande skillnad mellan Helsingforsregionen och övriga delar av landet. Tillväxtökningen i Helsingforsregionen berodde framför allt på att industriproduktionen kraftigt ökade under årets senare hälft. Den livliga tillväxten inom byggverksamheten och tjänster för hushållen under årets början fortsatte ända till årets slut. I oktober 2004 hade alla sektorer i huvudstadsregionen praktiskt taget lika stor omsättning som ett år tidigare. Jämfört med år 2000 hade omsättningen stigit med 16 %. I oktober uppvisade industrin den största omsättningsökningen (8,1 %) jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. I övrigt har förändringara i industrins omsättning varierat rätt mycket under hela året till exempel i maj sjönk omsättningen med 11,5 % och i juni steg den med 5,8 %. Inom tjänster för hushållen har omsättningen däremot ökat varje månad jämfört med samma månad föregående år. I oktober var ökningen 10,6 % och i september 12,4 %. Däremot minskade minuthandelns (motorfordon ej inräknade) omsättning i oktober med 4,4 %. Konjunkturläget för de nyländska företagen har försämrats de senaste månaderna, men enligt företagens bedömning är det fortfarande bättre än vanligt. För serviceföretagen väntas ytterligare förbättringar av konjunkturerna saldotalet för deras konjunkturutsikter var 7 i januari. I oktober i fjol var saldotalet 17. Inom industri och byggverksamhet förväntas oförändrade konjunkturer, saldotalet är 0. I oktober var saldotalet 3. Serviceföretagen utökade sin personal något i slutet av förra året och även de närmaste månaderna ökar arbetskraften en aning. Inom industri och byggverksamhet var arbetskraftsutvecklingen lam de senaste månaderna och personalen minskades en aning. Utvecklingen var ändå gynnsammare än väntat. De närmaste månaderna är personalutsikterna fortfarande sjunkande. Lönsamheten varierar i olika sektorer och företag men är i medeltal bättre än för ett år sedan. På årsnivå väntas lönsamheten förbättras även de närmaste månaderna. Investeringarna är något mindre än för ett år sedan, men väntas öka betydligt. Den sysselsatta arbetskraften i Helsingforsregionen bestod av 645 600 personer under årets sista kvartal. Minskningen från motsvarande tidpunkt ett år tidigare var 2,1 % eller 13 000 personer. Procentuellt minskade arbetskraften mest inom byggverksamhet (10,2 %) och inom trafiken (5,5 %). Den sysselsatta arbetskraften ökade mest inom hotell- och restaurangsektorn (12,3 %). Inom utbildningssektorn var ökningen 8,8 % och inom industrin 6 %. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var arbetslöshetsgraden i Helsingforsregionen 5,9 % under 2004 års sista kvartal mot 6,6 % ett år tidigare. Antalet arbetslösa i Helsingforsregionen var 40 600 personer under årets sista kvartal mot 44 400 ett år tidigare, vilket innebar en minskning med närmare 9 %. I hela landet var arbetslöshetsgraden 7,9 % enligt Statistikcentralen. Enligt arbetsministeriets uppgifter var arbetslöshetsgraden i Helsingforsregionen 8,3 %. Befolkningsökningen i Helsingforsregionen var 7 800 personer. Enligt förhandsuppgifter var den inrikes utflyttningen något mindre än föregående år. Under året föddes ca 15 500 barn medan 8 800 personer avled. Inflyttningsöverskottet ökade folkmängden med 1 000 personer. Ökningen var störst i Esbo med 3 200 personer, i Vanda 1 400 personer och i kransområdena 3 700 personer. Befolkningen i Helsingfors minskade med 284 personer. Inflyttarna var fler än utflyttarna i Helsingfors, Vanda, Grankulla, Träskända och Sibbo. I Helsingfors var utflyttningsöverskottet nästan 1 500 personer. Esbos inflyttningsöverskott ökade och den andra stora vinnaren i regionen var Kyrkslätt med ett inflyttningsöverskott på mer än 700 personer. I hela kransområdet var inflyttarna ca 2 000 fler än utflyttarna. I Esbo var inflyttningsöverskottet litet över 1 000 personer och i Vanda var utflyttningsöverskottet 200 personer. Den utländska nettoinflyttningen till Helsingforsregionen var 1 100 personer, medan nettoutflyttningen till det övriga Finland var knappt 100 personer. Den utländska nettoinflyttningen minskades av registerkontroller i samband med valet. Även personer som flyttat bort tidigare år registrerades vid kontrollerna som bortflyttade under fjolåret. Källa: Helsingfors stads faktacentral 2
1.3 DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I HELSINGFORS Stadens ekonomi var i bättre balans jämfört med föregående räkenskapsperiod. Räkenskapsperiodens resultat utan affärsverken visade dock fortfarande underskott. Årsbidraget, där affärsverken ingår, täckte avskrivningarna men inte investeringarna. Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde visade fortfarande underskott. Bland skatteinkomsterna inflöt mindre än beräknat i kommunal- och fastighetsskatteinkomster (minskning 56,8 miljoner euro), även samfundsskatteinkomsterna minskade (minskning 6,8 miljoner euro jämfört med budgeten). År 2004 var samfundsskatteförskotten lägre än året innan. Efter skatteinkomstutjämningen var statsandelarna 68,0 miljoner euro. Investeringsnivån när affärsverken medräknas var något högre än föregående år. Tyngdpunkten låg på investeringar i basservice och i affärsverken. Antalet arbetslösa arbetssökande vid Helsingfors arbetskraftsbyrå fortsatte att öka fram till september 2004. I slutet av året upphörde den tre år långa ökningen av arbetslösheten. I december 2004 var 28 633 helsingforsbor arbetslösa, vilket är 100 färre än året innan. Arbetslöshetsgraden höll sig på samma nivå som året innan, 9,4 procent. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var arbetslöshetsgraden 7,2 % år 2004. Arbetslösheten bland personer under 25 år slutade öka i slutet av 2004 och var i december 2 % lägre än ett år tidigare. Bland personer över 50 år ökade arbetslösheten med i medeltal 5 % per månad jämfört med föregående år, och vid årets slut var arbetslösheten bland dem 3 % högre än året innan. De långtidsarbetslösa, dvs. personer som har varit arbetslösa över ett år, ökade under hela året och var i december 7 % fler än i slutet av 2003. De arbetslösa utlänningarna ökade med 3 % från slutet av föregående år och i december fanns det 3 561 arbetslösa arbetssökande utlänningar vid Helsingfors arbetskraftsbyrå. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var de sysselsatta i Helsingfors 275 700 under 2004 års sista kvartal eller 0,7 % färre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta i åldern 15 64 år, var ändå 1,5 % högre än föregående år och var 72,7 % under 2004 års fjärde kvartal. Vid arbetskraftsbyrån fanns det år 2004 i medeltal ca 3 000 lediga jobb i slutet av månaden. I december 2004 fanns det hela 58 % fler lediga jobb än året innan. Byggverksamheten i Helsingfors fortsatte 2004 på nästan samma nivå som 2003. Inom bostadsbyggandet kan små tecken på uppsving skönjas, men nedgången i fråga om arbetslokaler som började redan 2003 har fortsatt även 2004. År 2004 beviljades bygglov för sammanlagt 471 000 m 2 vy, vilket är ungefär lika mycket som 2003. Att antalet beviljade lov stannade på samma nivå som året innan beror på att byggloven för bostäder ökade samtidigt som loven för arbetslokaler minskade med motsvarande andel. Minskningen av byggloven för arbetslokaler var dock inte längre lika brant i fjol som 2003. År 2004 påbörjades byggandet av 462 000 m 2 vy. Minskningen från föregående år var 50 000 m 2 vy. Minskningen av påbörjade byggen beror på att byggandet av arbetslokaler mattades av. I slutet av 2004 pågick byggandet av 558 000 m 2 vy. Våningsytan för pågående arbetslokalbyggen var 10 % mindre än året innan medan våningsytan för bostadsbyggen var 2 % större. Även den färdigställda byggnadsproduktionen minskade i fjol färdigställdes 30 000 m 2 vy arbetslokaler mindre och 52 000 m 2 vy nya bostäder mindre än föregående år. Den sammanlagda färdigställda våningsytan 2004 var 484 000 m 2 vy, varav 220 000 m 2 vy var arbetslokaler och 264 000 m 2 vy bostäder. Trots den förbättrade ekonomiska situationen gick det fortfarande dåligt på kontorsmarknaden, eftersom företagen inte hade något nämnvärt behov av större lokaliteter. Den svaga efterfrågan bestod huvudsakligen av flyttningar från en lokal till en annan och från sämre till högklassigare lokaler. De tomma lokalerna ökade klart från hösten 2003. I Helsingfors knöts över 10 % färre kontrakt för kontorslokaler än föregående höst. I hela Helsingfors steg graden av ineffektivt utnyttjande, som beskriver mängden tomma lokaler, från 6,6 % hösten 2003 till 8,8 % hösten 2004. I stadskärnan sjönk de nya kontorshyrorna med 3 % på ett år. 3
I fråga om affärslokaler fortsatte den gynnsamma utvecklingen. Lokalerna utnyttjades nästan maximalt i synnerhet i närheten av de bästa kundflödena och efterfrågan är stor, varför även hyresutvecklingen i huvudsak var stigande. Hösten 2004 var medianhyran i nya hyreskontrakt för kontorslokaler 19 /m 2 /mån; ett år tidigare var den drygt 15 /m 2 /mån. Befolkningen i Helsingfors minskade med 284 personer under verksamhetsåret och var 559 046 personer vid årets slut. 1.4 RÄKENSKAPSPERIODENS EKONOMI OCH RESULTAT Stadens bokslut för 2004 visar ett överskott på 175,3 miljoner euro. Överskottet beror närmast på affärsverkens, särskilt Helsingfors Energis, goda resultat. Verksamhetsbidraget i resultaträkningen enligt budgeten, -2 059,0 miljoner euro, höll sig inom budgetramarna. Avvikelsen jämfört med budgeten var 3,3 miljoner euro eller 0,2 %. Verksamhetsinkomsterna överskreds med 10,0 miljoner euro och verksamhetsutgifterna med 6,7 miljoner euro. De största utgiftsöverskridningarna hänförde sig till socialväsendet och hälsovårdens utgifter för samkommunen HNS. Verksamhetsinkomsterna enligt budgeten minskade med 1,0 % och verksamhetsutgifterna med 1,1 % från föregående år. Verksamhetsbidraget var 23,4 miljoner euro bättre än 2003. I skatteinkomster inflöt 63,6 miljoner euro mindre än budgeterat. Härav är kommunalskattens andel 52,0 miljoner euro, samfundsskattens andel 6,8 miljoner euro och fastighetsskattens andel 4,8 miljoner euro. År 2004 inflöt sammanlagt 1 927,8 miljoner euro i skatteinkomster. Härav utgjordes 1 600,5 miljoner euro av kommunalskatt, 211,3 miljoner euro av samfundsskatt, 115,2 miljoner euro av fastighetsskatt och 0,8 miljoner euro av hundskatt. I kommunalskatt inflöt 2,6 % (42,5 miljoner euro) mindre, i samfundsskatt 6,8 % (15,4 miljoner euro) mindre och i fastighetsskatt 1,2 % (1,4 miljoner euro) mer än 2003. Statsandelarna var 68,0 miljoner euro. Den skatteinkomstutjämning som ansluter sig till statsandelarna var 307,9 miljoner euro. Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna enligt bokföringen har utvecklats på följande sätt: 2004 2003 2002 2001 Verksamhetsintäkter, % av verksamhetskostnaderna 43,1 43,6 39,8 38,2 Årsbidraget enligt budgeten utan affärsverken (jämförbart med andra kommuner) är 74,3 miljoner euro och uträknat per invånare 133 euro/invånare ( 87 euro/invånare 2003). Årsbidraget enligt bokföringen var 380,9 miljoner euro och 681 euro/invånare (604 euro/invånare 2003). De senaste fyra åren har årsbidraget enligt bokföringen utvecklats på följande sätt: 2004 2003 2002 2001 Årsbidrag, miljoner euro 380,9 338,1 98,7 412,9 Årsbidrag, % av avskrivningarna 124,6 114,7 34,4 163,2 Årsbidrag, euro/invånare 681 604 176 738 De extraordinära intäkterna, 111,2 miljoner euro, består huvudsakligen av försäljningsvinster vid avyttring av fast egendom. Räkenskapsperiodens överskott läggs till över-/underskotten för tidigare räkenskapsperioder. För investeringarna (utan affärsverken) var utfallet 76,4 % då beviljade överskridningsrätter beaktas. Då affärsverken tas med uppgick investeringarna till sammanlagt 496,4 miljoner euro. Nyckeltalet intern finansiering av investeringarna, som anger hur stor del av anskaffningsutgiften för investeringarna som täckts med intern finansiering, har varit följande de senaste åren: 2004 2003 2002 2001 Intern finans av investeringarna, % 77,7 69,8 20,0 75,9 4
Under verksamhetsåret upptogs 280 miljoner euro i nya lån och gamla lån amorterades med 166,1 miljoner euro. Vid årets slut var lånestocken 796,3 miljoner euro eller 1 424 euro/invånare. Uträknat per invånare har lånestocken utvecklats på följande sätt: 2004 2003 2002 2001 Lån euro/invånare 1 424 1 221 965 364 Likviditeten baserade sig till stor del på den nämnda låntagningen. Penninginkomsterna var 4 430,4 miljoner euro och utgifterna 4 371,4 miljoner euro. Likviditeten angiven i kassadagar har utvecklats på följande sätt: 2004 2003 2002 2001 Likviditet, kassadagar 65 66 56 65 Balansomslutningen är 9 351,4 miljoner euro, vilket är 292,3 miljoner euro mer än 2003 närmast till följd av ökningen i fråga om materiella tillgångar och långfristiga placeringar. Soliditetsgraden har varit följande de senaste åren: 2004 2003 2002 2001 Soliditetsgrad 74,7 75,2 75,4 79,5 För affärsverken var räkenskapsperiodens resultat före reserver följande, uttryckt i miljoner euro: Helsingfors Energi 203,9, Helsingfors Vatten 4,1, Helsingfors Hamn 23,9, Trafikverket 1,1, Helsingfors stads servicecentral -1,1 och Helsingfors Textiltjänst 0,08. Resultaten för de fonder som utgör självständiga balansenheter var följande, uttryckt i miljoner euro: bostadslånefonden 1,4, bostadsproduktionsfonden -0,7, fonden för idrotts- och friluftsanläggningar 0,5 och försäkringsfonden -0,4 samt innovationsfonden 0,0. Koncernbalansomslutningen är 11 230 miljoner euro och ökningen från föregående år 346 miljoner euro. Nyckeltalen som härletts ur koncernbalansräkningen har utvecklats på följande sätt: 2004 2003 2002 2001 Soliditetsgrad, % 61,3 61,3 61,9 65,9 Lånestock 2 519 2 400 2 159 1 695 Lån, euro/invånare 4 506 4 290 3 857 3 028 1.5 PERSONALEN Vid årets slut hade staden 38 804 anställda, varav 32 106 var ordinarie och 6 698 anställda för viss tid. De anställda var 546 (1,4 %) färre än vid utgången av föregående år. Personalen har minskat redan i två års tid. Förändringen i personalstyrkan har mest påverkats av den kraftiga minskningen av socialverkets och hälsovårdscentralens personal: social- och hälsovårdsväsendet hade vid årets slut 770 anställda färre än ett år tidigare. Minskningen beror delvis på att personal flyttats till ekonomi- och planeringscentralen. Inom vissa enheter, bl.a. utbildningsverket och utbildnings- och utvecklingscentralens arbetskraftsbank, har personalen ökat under året. Lönesumman för 2004 (utan de anslagssysselsattas löner) var 1 053,4 miljoner euro, vilket är 1,7 % mer än föregående år. De anslagssysselsatta har blivit fler. Vid årets slut var de 1 256 mot 901 ett år tidigare. Staden gör upp ett separat personalbokslut. 5
TABELL: Stadens anställda sektorvis i slutet av 2003 och 2004. Sektorer Ordinarie Anställda Anställda Anställda anställda för viss tid med timlön sammanlagt 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 1 Stadsdirektörsroteln *) 1 898 2 140 94 116 530 517 2 522 2 773 2 Stadsplaneringsoch fastighetsväsendet 717 721 37 24 39 39 793 784 3 Bildnings- och personalväsendet 5 978 6 389 2 518 2 263 352 343 8 848 8 995 4 Byggnads- och miljöväsendet 5 012 5 046 306 188 1 705 1 624 7 023 6 858 5 Social- och hälsovårdsväsendet 15 614 15 351 4 429 3 928 121 115 20 164 19 394 Sammanlagt 29 219 29 647 7 384 6 519 2 747 2 638 39 350 38 804 *) Innefattar överföring av anställda från andra verk till ekonomi- och planeringscentralen 1.6 HELSINGFORSKONCERNEN Helsingforskoncernen består av Helsingfors stad, 125 dotteraktiebolag, 8 dotterstiftelser och 3 samägda bolag. Dessutom hör staden till sex samkommuner och är med i 43 intressebolag. De flesta dotteraktiebolagen har grundats av staden och ägs till 100 procent av staden. Helsingforskoncernen förvaltas så att stadsfullmäktige ställer upp mål för dess verksamhet medan stadsstyrelsen leder verksamheten. Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna bär ansvaret för den operativa ledningen av koncernen. Revisionsnämnden handhar granskningen av koncernens förvaltning och ekonomi och uppgörandet av revisionsberättelsen. Under året tillkom 3 nya dotteraktiebolag. En förteckning över samfund och stiftelser som upptas i koncernbalansräkningen finns i noterna till koncernbalansräkningen. Koncernens soliditetsgrad härledd ur koncernbalansräkningen var 61,3 %. Koncernens lånestock var 2 519 miljoner euro eller 4 506 euro/invånare. 1.7 UTSIKTER INFÖR DEN NYA RÄKENSKAPSPERIODEN Den framtida utvecklingen i Finland beror i väsentlig grad på hur den internationella ekonomin utvecklas. Dessa förändringar återspeglar sig direkt även i stadens finansiella bas. Den inhemska efterfrågan utgör det centrala underlaget för tillväxt även 2005. Trots den osäkra utvecklingen har Finland goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Enligt finansministeriets senaste översikt förutspås Finlands totala produktion öka med 3,3 % år 2005. Produktionsökningen i Helsingforsregionen var kraftigare 2004. Utgångspunkterna för stadens ekonomi de närmaste åren har förbättrats, men är fortfarande osäkra. Staden håller på att få sin ekonomi i balans, men trots det är de de ekonomiska utsikterna för ekonomiplaneperioden 2005-2007 fortfarande svåra, framför allt beroende på statens åtgärder som inverkar på stadens skatteunderlag samt på utgiftstrycket särskilt inom social- och hälsovårdsväsendet. Strävan är att ytterligare stärka skatteunderlaget genom närings- och bostadspolitiska åtgärder samt via åtgärder inom stadsplaneringen och fastighetsväsendet. Årsbidraget enligt budgeten för 2005 är 49,9 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat -81,4 miljoner euro. Lånestocken växer inte under 2005. Lån amorteras med 58,7 miljoner euro och nya lån upptas motsvarande amorteringen. Som helhet har staden fått verksamhetsutgifterna under kontroll, men 6
kostnadsutvecklingen särskilt inom socialväsendet och specialsjukvården samt statens åtgärder är fortfarande hotfaktorer. Det är nödvändigt att fortsätta med att se över effektiviteten inom stadens verksamhet och genom lämpliga åtgärder få ner utgifterna för och investeringarna i verksamheten till en nivå som motsvarar ett hållbart inkomstunderlag. 2 BUDGETUTFALLET 2.1 DRIFTSEKONOMIDELEN (indelningen i huvudtitlar motsvarar stadens lednings sektorindelning 16.8.2004) Anslagen och de budgeterade inkomsterna i driftsekonomidelen utföll på följande sätt enligt huvudtitel: 1 000 euro Inkomster Stadsdirektörsroteln 6 170 8 663 2 493-160 Stadsplanerings- o fastighetsväsendet 394 214 400 405 6 191 0 Bildnings- o personalväsendet 55 277 57 895 2 618-250 Byggnads- och miljöväsendet 238 614 227 795-10 819-934 Social- och hälsovårdsväsendet 196 374 205 909 9 535 360 Inkomster sammanlagt 890 649 900 667 10 018-984 Utgifter Stadsdirektörsroteln -119 809-86 025 33 784-16 602 Stadsplanerings- o fastighetsväsendet -103 440-101 882 1 558-1 527 Bildnings- o personalväsendet -676 900-675 326 1 574-10 384 Byggnads- och miljöväsendet -335 256-327 913 7 343-1 971 Social- och hälsovårdsväsendet -1 627 062-1 678 207-51 145-66 660 Utgifter sammanlagt -2 862 467-2 869 354-6 887-97 144 Verksamhetsbidrag -1 971 818-1 968 687 3 131-98 128 Avskrivningar -179 897-186 335-6 438 0 Räkenskapsperiodens resultat -2 151 715-2 155 022-3 307-98 128 Verksamhetsintäkterna enligt budgeten var 10,0 miljoner euro större än budgeterat. De största inkomstöverskridningarna uppstod inom social- och hälsovårdsväsendet samt stadsplanerings- och fastighetsväsendet. Social- och hälsovårdsväsendets inkomstöverskott berodde huvudsakligen på att bidragen var större än beräknat (överskridning 9,5 miljoner euro) inom nästan alla budgetmoment. Fastighetsväsendets inkomstöverskott bestod huvudsakligen av hyresinkomster. Byggnads- och miljöväsendets inkomstunderskott på 10,8 miljoner euro berodde huvudsakligen på att byggnadskontorets inkomster var mindre än budgeterat, bl.a. underskreds försäljningsinkomsterna med 4,1 miljoner euro och tillverkning för eget bruk med 4,7 miljoner euro. Detta berodde huvudsakligen på att stadens inbesparingar i drifts- och investeringsekonomin inverkade på produktionsenheternas verksamhetsvolym. Verksamhetsutgifterna var 6,9 miljoner euro större än budgeterat. Social- och hälsovårdsväsendets utgifter överskreds med 51,1 miljoner euro. De största utgiftsinbesparingarna uppstod inom stadsdirektörsroteln, 33,8 miljoner euro samt inom byggnads- och miljöväsendet, 7,3 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var 3,1 miljoner euro bättre än budgeterat. 7
1 STADSDIREKTÖRSROTELN Inkomster 6 170 000,00 8 663 179,13 2 493 179,13-160 000,00 Utgifter -119 809 000,00-86 025 498,05 33 783 501,95-16 602 000,00 Verksamhetsbidrag -113 639 000,00-77 362 318,92 36 276 681,08-16 762 000,00 Avskrivningar -2 714 000,00-2 889 413,91-175 413,91 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -116 353 000,00-80 251 732,83 36 101 267,17-16 762 000,00 1 01 Val, till centralvalnämndens disposition Inkomster 750 000,00 789 856,20 39 856,20 0,00 Utgifter -2 444 000,00-2 012 897,89 431 102,11 0,00 Verksamhetsbidrag -1 694 000,00-1 223 041,69 470 958,31 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 694 000,00-1 223 041,69 470 958,31 0,00 År 2004 var det kommunal- och Europaparlamentsval. Utgiftsinbesparingen på ca 0,4 miljoner euro berodde på att kostnaderna för förhandsröstningen blev mindre än beräknat. 1 02 Stadsfullmäktige, till stadskansliets disposition Utgifter -1 167 000,00-1 030 628,66 136 371,34 0,00 Verksamhetsbidrag -1 167 000,00-1 030 628,66 136 371,34 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 167 000,00-1 030 628,66 136 371,34 0,00 Av anslaget sparades sammanlagt 136 371 euro. 1 03 Revisionsnämnden och -kontoret Inkomster 0,00 4 106,09 4 106,09 0,00 Utgifter -1 863 000,00-1 732 321,23 130 678,77 0,00 Verksamhetsbidrag -1 863 000,00-1 728 215,14 134 784,86 0,00 Avskrivningar -12 000,00-11 023,92 976,08 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 875 000,00-1 739 239,06 135 760,94 0,00 Nyckeltal Dagsverken 4 400 3 948-452 0 Kostnader/arbetsdag, euro *) 328 343-15 0 OFR-revisorns revisionsdagar (köpt service), högst 900 807-93 0 8
Den köpta OFR-servicens andel av revisionsväsendets verksamhetsutgifter, % 17,9 18,2 0,3 0 Effektivitet/lönsamhet Utgifter/invånare, euro 3 3 0 0 (innefattar verksamhetsutgifter enligt budgeten) Resurser Antal anställda 21 21 0 0 *) Innefattar övriga kostnader förutom dem som orsakats av OFR-revisorn och revisionsnämnden Verksamhetsutgifterna var 130 679 euro bättre än budgeterat. Utgiftsinbesparingar uppstod inom alla utgiftsslag. I budgeten hade följande tre bindande verksamhetsmål ställts upp: En bedömningsberättelse som följer revisionsnämndens direktiv utarbetas före 15.5.2004. Den övervakande revisionen genomförs i enlighet med revisionsnämndens direktiv och avslutas före 30.4.2004. Förslag till nominering av revisorer för de bolag och stiftelser som hör till stadskoncernen framställs i god tid före bolags- och stiftelsestämmorna. Alla målen nåddes. 1 04 Stadsstyrelsen Utgifter -7 104 000,00-5 837 482,72 1 266 517,28 0,00 Verksamhetsbidrag -7 104 000,00-5 837 482,72 1 266 517,28 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -7 104 000,00-5 837 482,72 1 266 517,28 0,00 1 04 01 Stadsstyrelsen, till stadskansliets disposition Utgifter -2 559 000,00-2 479 627,96 79 372,04 0,00 Verksamhetsbidrag -2 559 000,00-2 479 627,96 79 372,04 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -2 559 000,00-2 479 627,96 79 372,04 0,00 Stadsstyrelsens utgifter bestod huvudsakligen av ledamöternas arvoden samt lokalutgifter. Utgiftsinbesparingen var 0,1 miljoner euro. 1 04 02 Dispositionsmedel, till Stns disposition Utgifter -4 545 000,00-3 357 854,76 1 187 145,24 0,00 Verksamhetsbidrag -4 545 000,00-3 357 854,76 1 187 145,24 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -4 545 000,00-3 357 854,76 1 187 145,24 0,00 9
Av anslaget användes ca 1,4 miljoner euro för stadsstyrelsens allmänna dispositionsmedel. Allmänna dispositionsmedel beviljades för ett flertal ändamål, bl.a. 300 000 euro till Stiftelsen Helsingforsveckan för höjning av stiftelsen eget kapital, 150 000 euro till Nylands förbund för finansiering av huvudstadsregionens stadsprogram och 180 000 euro till Rahapaja Oy för Helsingforsmedaljer i guld. Därtill användes ca 76 000 euro för tjänsteresor och knappt 0,6 miljoner euro för representationsutgifter. Av anslaget för utgifter inom arbetshälsoprogrammet användes ca 1,1 miljoner euro. Av anslaget sparades 1,2 miljoner euro. 1 11 Stadskansliet Inkomster 535 000,00 775 577,56 240 577,56-13 000,00 Utgifter -23 598 000,00-14 329 494,07 9 268 505,93 8 717 000,00 Verksamhetsbidrag -23 063 000,00-13 553 916,51 9 509 083,49 8 704 000,00 Avskrivningar -440 000,00-241 430,91 198 569,09 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -23 503 000,00-13 795 347,42 9 707 652,58 8 704 000,00 Av stadskansliets driftsutgiftsanslag överfördes 8,6 miljoner euro och av inkomsterna 13 000 euro till ekonomi- och planeringscentralen som inrättades 1.1.2004 (Stge 28.1.2004). Med anslagsändringar var stadskansliets utgiftsanslag 14,9 miljoner euro, varav 14,3 miljoner euro användes. Inkomsterna var ca 0,8 miljoner euro eller 0,2 miljoner euro större än budgeterat. Det bindande verksamhetsmålet var att 60 % av de ärenden som föreläggs stadsfullmäktige och stadsstyrelsen styrelsen i genomsnitt behandlas på 100 kalenderdagar. Målet nåddes. Utfallet var 71 procent. 1 12 Personaltjänster Inkomster 16 000,00 0,00-16 000,00 0,00 Utgifter -1 909 000,00-1 791 133,82 117 866,18 0,00 Verksamhetsbidrag -1 893 000,00-1 791 133,82 101 866,18 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 893 000,00-1 791 133,82 101 866,18 0,00 1 12 01 Understöd för personalpolitiken, till stadskansliets disposition Utgifter -1 560 000,00-1 499 809,55 60 190,45 0,00 Verksamhetsbidrag -1 560 000,00-1 499 809,55 60 190,45 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 560 000,00-1 499 809,55 60 190,45 0,00 Verksamhetsutgifterna underskreds med ca 60 000 euro. Anslaget användes för upprätthållande av personalens arbetsförmåga, bl.a. verksamhet som förbättrar konditionen och därtill anslutna funktioner. Anslaget användes även för medverkan i rekryteringskampanjer. 10
1 12 02 Personalservice, till stadskansliets disposition Inkomster 16 000,00 0,00-16 000,00 0,00 Utgifter -349 000,00-291 324,27 57 675,73 0,00 Verksamhetsbidrag -333 000,00-291 324,27 41 675,73 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -333 000,00-291 324,27 41 675,73 0,00 Anslaget användes för understöd till personalens fritidsverksamhet och till personalklubbar. Verksamhetsutgifterna underskreds med ca 58 000 euro. 1 13 Ekonomi- och planeringscentralen Inkomster 0,00 119 644,46 119 644,46 13 000,00 Utgifter 0,00-21 390 134,11-21 390 134,11-22 576 000,00 Verksamhetsbidrag 0,00-21 270 489,65-21 270 489,65-22 563 000,00 Avskrivningar 0,00-434 209,42-434 209,42 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 0,00-21 704 699,07-21 704 699,07-22 563 000,00 Till budgetmomentet överfördes utgiftsanslag enligt följande: från stadskansliet 8,6 miljoner euro, från socialverket 10,8 miljoner euro och från hälsovårdsverket 2,8 miljoner euro, sammanlagt 22,2 miljoner euro (Stge 28.1.2004). Med anslagsändringar och överskridningsrätter var ekonomi- och planeringscentralens anslag 22,6 miljoner euro, varav ca 21,4 miljoner euro användes. Utgiftsinbesparingen var ca 1,2 miljoner euro. Av utgiftsinbesparingarna hänförde sig 1,0 miljoner euro till de centraliserade ekonomiförvaltningstjänsterna. 1 14 Personalutgifter som betalas centraliserat Utgifter -43 845 000,00-725 861,50 43 119 138,50 0,00 Verksamhetsbidrag -43 845 000,00-725 861,50 43 119 138,50 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -43 845 000,00-725 861,50 43 119 138,50 0,00 1 14 01 Pensioner, till stadskansliets disposition Utgifter -26 795 000,00-3 333 832,97 23 461 167,03 0,00 Verksamhetsbidrag -26 795 000,00-3 333 832,97 23 461 167,03 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -26 795 000,00-3 333 832,97 23 461 167,03 0,00 I stadens egna pensioner, änke- och pupillkassans pensioner, Suomen Turistiauto Oy:s tilläggspension samt i kommunernas pensionsförsäkring till statskontoret betalades sammanlagt ca 33,3 miljoner euro, vilket var 15,7 miljoner euro mindre än budgeterat. Utgifterna minskas av en förändring som beror på upplösning av pensionsansvaret, förändringens storlek uppskattades till 22,0 miljoner euro. På grundval av en försäkringsteknisk kalkyl som gjorts av en utomstående bedömare och tidigare motsvarande kalkyler som gjorts av samma utomstående bedömare samt i enlighet med jämförbarhets- och försiktighetsprincipen minskades pensionsansvaret med 30 miljoner euro i stället för budgeterade 22 miljoner euro. 11
1 14 02 Grupplivförsäkring och reseförsäkring, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Utgifter -1 050 000,00-727 912,53 322 087,47 0,00 Verksamhetsbidrag -1 050 000,00-727 912,53 322 087,47 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 050 000,00-727 912,53 322 087,47 0,00 Av anslaget betalades premier för det av Kommunernas pensionsförsäkring administrerade ekonomiska stöd som motsvarar grupplivförsäkring samt premier som hänför sig till reseförsäkringen för tjänstemän och förtroendevalda. Anslaget underskreds med sammanlagt 0,3 miljoner euro. 11403 Reservering för personalutgifter, till stadsstyrelsens disposition Momentet användes inte under verksamhetsåret. 1 14 04 Reservering för personalutgifter, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Utgifter -16 000 000,00 3 335 884,00 19 335 884,00 0,00 Verksamhetsbidrag -16 000 000,00 3 335 884,00 19 335 884,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -16 000 000,00 3 335 884,00 19 335 884,00 0,00 Skillnaden mellan prognosen och utfallet var 19,4 miljoner euro. Detta beror på att den väntade ökningen av semesterlöneskulden med 16,0 miljoner euro inte förverkligades, däremot minskade periodiseringen av semesterlöner med 3,3 miljoner euro. 1 27 Kommunalbeskattning, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Utgifter -14 100 000,00-14 069 261,52 30 738,48 0,00 Verksamhetsbidrag -14 100 000,00-14 069 261,52 30 738,48 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -14 100 000,00-14 069 261,52 30 738,48 0,00 Anslaget används för att täcka kostnaderna för genomförande av beskattningen enligt 11 i lagen om skatteförvaltning. Staten uppbär kostnaderna vid skatteredovisningar kvartalsvis. Beskattningskostnaderna för 2004 uppgick i stort sett till budgeterade 14,1 miljoner euro. 1 31 Finlandiahuset Inkomster 4 040 000,00 3 710 723,43-329 276,57-160 000,00 Utgifter -3 640 000,00-3 376 285,76 263 714,24 0,00 Verksamhetsbidrag 400 000,00 334 437,67-65 562,33-160 000,00 Avskrivningar -1 462 000,00-1 381 044,05 80 955,95 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 062 000,00-1 046 606,38 15 393,62-160 000,00 12
Prestationsmål Konserter, st 125 130 5 0 Antal repetitioner 480 502 22 0 Konferenser och utställningar, st 410 390-20 0 Konferens- och utställningsdagar 500 593 93 0 Användningsgrad, % 57 53-4 0 Antal besökare Konserter 155 000 169 769 14 769 0 Konferenser 145 000 145 151 151 0 Visningar och kundservicecentral 6 000 9 613 3 613 0 Sammanlagt 306 000 324 533 18 533 0 Resurser Antal anställda, ordinarie 46 46 0 0 Antal anställda, timavlönade 17 17 0 0 Lokaler, m 2 18 157 18 157 0 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet på basis av enheten för den totala disponeringen 102 91 89 101 Finlandiahusets verksamhetsintäkter var 0,3 miljoner euro mindre än budgeterat. Minskningen från föregående år var 4,9 %. Verksamhetsutgifterna var 3,4 miljoner euro, 7,3 % mindre än budgeterat. Det bindande verksamhetsbidraget var knappt 0,1 miljoner euro mindre än budgeterat. Den obetydliga verksamheten i början av året samt i juli och augusti bidrog till minskningen av verksamhetsintäkterna. Användningsgraden underskred det bindande verksamhetsmålet som var 57 %. Användningsgraden var 53,3 %. 1 39 Övrig allmän förvaltning Inkomster 829 000,00 3 263 271,39 2 434 271,39 0,00 Utgifter -20 139 000,00-19 729 996,77 409 003,23-2 743 000,00 Verksamhetsbidrag -19 310 000,00-16 466 725,38 2 843 274,62-2 743 000,00 Avskrivningar -800 000,00-821 705,61-21 705,61 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -20 110 000,00-17 288 430,99 2 821 569,01-2 743 000,00 1 39 01 Stadens historia, till faktacentralens disposition Utgifter -167 000,00-114 893,34 52 106,66 0,00 Verksamhetsbidrag -167 000,00-114 893,34 52 106,66 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -167 000,00-114 893,34 52 106,66 0,00 Av anslaget sparades 52 000 euro. 13
1 39 02 Andelar och ersättningar, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Utgifter -4 390 000,00-4 586 260,00-196 260,00-198 000,00 Verksamhetsbidrag -4 390 000,00-4 586 260,00-196 260,00-198 000,00 Räkenskapsperiodens resultat -4 390 000,00-4 586 260,00-196 260,00-198 000,00 Av anslaget hade 2,8 miljoner euro reserverats för andelar till SAD och 1,6 miljoner euro för andelar till Nylands förbund. Betalningsandelarna till Nylands förbund överskred anslagen med 0,2 miljoner euro. 1 39 03 Centraliserad dataverksamhet, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Utgifter -3 232 000,00-2 861 001,08 370 998,92-1 040 000,00 Verksamhetsbidrag -3 232 000,00-2 861 001,08 370 998,92-1 040 000,00 Avskrivningar -800 000,00-803 195,34-3 195,34 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -4 032 000,00-3 664 196,42 367 803,58-1 040 000,00 Av anslagen sparades 0,4 miljoner euro. Inbesparingen uppstod inom köp av tjänster. 1 39 04 Forskning och utveckling, till Stns disposition Utgifter -185 000,00-157 712,69 27 287,31 0,00 Verksamhetsbidrag -185 000,00-157 712,69 27 287,31 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -185 000,00-157 712,69 27 287,31 0,00 Av anslaget sparades knappt 30 000 euro. 1 39 05 Understöd till sammanslutningar, till Stns disposition Utgifter -2 078 000,00-2 043 896,22 34 103,78 0,00 Verksamhetsbidrag -2 078 000,00-2 043 896,22 34 103,78 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -2 078 000,00-2 043 896,22 34 103,78 0,00 1 39 06 Medlemsavgifter, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Utgifter -2 325 000,00-2 251 446,98 73 553,02 0,00 Verksamhetsbidrag -2 325 000,00-2 251 446,98 73 553,02 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -2 325 000,00-2 251 446,98 73 553,02 0,00 Verksamhetsutgifterna var ca 2,3 miljoner euro, vilket innebär att knappt 0,1 miljoner euro av anslagen sparades. 14
1 39 07 Helsingfors en livskraftig huvudstad Momentet användes inte under verksamhetsåret. 1 39 11 Marknadsföring, turism, information och näringsverksamhet, till Stns disposition Inkomster 542 000,00 1 266 339,00 724 339,00 0,00 Utgifter -7 113 000,00-7 089 853,83 23 146,17-1 505 000,00 Verksamhetsbidrag -6 571 000,00-5 823 514,83 747 485,17-1 505 000,00 Räkenskapsperiodens resultat -6 571 000,00-5 823 514,83 747 485,17-1 505 000,00 Verksamhetsutgifterna var ca 7,1 miljoner euro eller nästan lika stora som budgeterat. Av anslagen användes bl.a. ca 1,7 miljoner euro för marknadsföring av turism, 1,9 miljoner euro för information, 1,4 miljoner euro för projekt inom gemenskapsinitiativet URBAN, ca 0,2 miljoner euro för EUverksamhet, reserverade 0,6 miljoner euro för projekt inom näringslivstjänster, reserverade 0,3 miljoner euro för Arabiastrandens konstindustricentrum och ca 90 000 euro för närområdessamarbete. Verksamhetsintäkterna, huvudsakligen understöd och bidrag i samband med projekt inom gemenskapsinitiativet URBAN, var ca 1,3 miljoner euro eller ca 0,7 miljoner euro större än budgeterat. 1 39 14 Sysselsättning, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Inkomster 237 000,00 240 182,09 3 182,09 0,00 Utgifter -632 000,00-610 016,29 21 983,71 0,00 Verksamhetsbidrag -395 000,00-369 834,20 25 165,80 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -395 000,00-369 834,20 25 165,80 0,00 Av verksamhetsutgifterna för sysselsättning sparades ca 20 000 euro. Verksamhetsinkomsterna överskreds med ca 3 000 euro. Anslagen användes för verksamheten vid NYP-Företagsservice och Företagsservicen i östra Helsingfors. 1 39 15 Övriga utgifter och inkomster för allmän förvaltning, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Inkomster 50 000,00 1 756 750,30 1 706 750,30 0,00 Utgifter -17 000,00-14 916,34 2 083,66 0,00 Verksamhetsbidrag 33 000,00 1 741 833,96 1 708 833,96 0,00 Avskrivningar 0,00-18 510,27-18 510,27 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 33 000,00 1 723 323,69 1 690 323,69 0,00 Bland övriga utgifter och inkomster för allmän förvaltning upptas verksamhetsutgifter och -inkomster som inte hör till någon enskild förvaltning. Inkomsterna överskreds med ca 1,7 miljoner euro och utgifterna underskreds med ca 2 000 euro. 15
2 STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET Inkomster 394 214 000,00 400 404 935,17 6 190 935,17 0,00 Utgifter -103 440 000,00-101 881 965,82 1 558 034,18-1 527 000,00 Verksamhetsbidrag 290 774 000,00 298 522 969,35 7 748 969,35-1 527 000,00 Avskrivningar -70 947 000,00-78 008 497,02-7 061 497,02 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 219 827 000,00 220 514 472,33 687 472,33-1 527 000,00 Avkastningsmål -225 867 000,00-225 867 000,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens över- /underskott -6 040 000,00-5 352 527,67 687 472,33-1 527 000,00 2 11 Stadsplaneringsnämnden och -kontoret Inkomster 292 000,00 414 679,69 122 679,69 0,00 Utgifter -18 427 000,00-18 395 274,60 31 725,40-556 000,00 Verksamhetsbidrag -18 135 000,00-17 980 594,91 154 405,09-556 000,00 Avskrivningar -540 000,00-507 536,14 32 463,86 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -18 675 000,00-18 488 131,05 186 868,95-556 000,00 Nyckeltal Delgeneralplaner, st 6 6 0 0 Övriga översiktliga planer, st 6 9 3 0 Detaljplaner, st 85 84-1 0 Övriga planer, st 12 14 2 0 Planeringsutlåtanden, st 250 353 103 0 Utredningar, st 8 12 4 0 Teknisk-ekonomiska och miljötekniska konsultarbeten, st 55 47-8 0 Planer för detaljplaner, st 90 74-16 0 Teknisk-ekonomiska och miljötekniska planer för delgeneralplaner, st 6 5-1 0 Publikationer, st 6 9 3 0 Seminarier, st 2 5 3 0 Tillställningar och presentationer för 20 23 3 0 invånare, st Informationstjänst (karta, förteckning, 30 30 0 0 tabell), st Utlåtanden, st 30 36 6 0 Stora trafikplaner och utredningar, st 40 29-11 0 16
Trafikplaner, st 35 22-13 0 Planeringsbeslut av trafikplaneringschefen, st 200 203 3 0 Trafiksignaler och -telematik, underhållsobjekt, st 470 474 4 0 Kollektivtrafikens andel i morgontrafiken mot centrum 71 70-1 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Hela verket 105 104 102 100 I budgeten för 2004 hade 18,4 miljoner euro reserverats för stadsplaneringskontorets driftsutgifter. År 2004 användes nästan samma belopp. Verkets verksamhetsintäkter 2004 var 0,4 miljoner euro. I budgeten hade intäkterna för 2004 uppskattats till 292 000 euro. De bindande verksamhetsmålen utföll på följande sätt: Förslag till delgeneralplaner för Busholmen och Mellersta Böle uppgörs. Målet nåddes. För att det bostadsbyggande som bostadsprogrammet anger skall bli möjligt uppgörs det detaljplaneförslag kostnadsmedvetet och utan avkall på kvaliteten. Utfallet för bostadsproduktionsplaner var 321 000 m 2 vy. Att näringslivet utvecklas och näringspolitiken genomförs säkerställs genom att det görs upp tillräckligt med detaljplaner för arbetslokaler på ändamålsenliga platser i stadsstrukturen. Utfallet för arbetslokalplaner var 221 000 m 2 vy. Antalet planer för arbetslokaler är beroende av företagens och markägarnas projekt. Kollektivtrafikens andel i morgontrafiken mot centrum är > 71 %. Hösten 2004 var kollektivtrafikens andel 70 %. Att andelen minskade och målet (över 71 %) inte nåddes berodde på att kollektivtrafikekonomin stramades åt och att kollektivtrafikutbudet krympte och biljettpriserna höjdes i samband därmed. Åtgärderna för att främja användningen av kollektivtrafik räckte inte till för att eliminera verkningarna av de ovannämnda motåtgärderna. Minskningstrenden i fråga om det sammanlagda antalet personer som skadas och omkommer i trafikolyckor är minst 2 % om året. Det totala antalet döda och skadade i trafikolyckor 2004 och utvecklingstrenden som beräknas utifrån det klarnar först under vårens lopp. I ljuset av polisens förhandsuppgifter förefaller det som om det totala antalet 2004 var något mindre än 2003. Med andra ord verkar det som om målet för utvecklingstrenden 2 % skulle nås. 2 21 Fastighetsnämnden och -kontoret Inkomster 384 816 000,00 390 570 086,58 5 754 086,58 0,00 Utgifter -75 413 000,00-74 099 246,30 1 313 753,70-971 000,00 Verksamhetsbidrag 309 403 000,00 316 470 840,28 7 067 840,28-971 000,00 Avskrivningar -70 025 000,00-77 194 218,26-7 169 218,26 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 239 378 000,00 239 276 622,02-101 377,98-971 000,00 Avkastningsmål -225 867 000,00-225 867 000,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens över- /underskott 13 511 000,00 13 409 622,02-101 377,98-971 000,00 17
Bindande verksamhetsmål Bostadsavdelningen Tiden för behandling av ansökningar högst, dagar 3,5 3,0 0,5 0 Stadsmätningsavdelningen Åtgärdstiden för de fem viktigaste serviceformerna i genomsnitt, dagar 23,0 18,9 4,1 0 Gårdsavdelningen Graden för ineffektivt utnyttjande av lokaler högst, % (då de lokaler som blir lediga pga sparmålet inte medräknas) Graden för ineffektivt utnyttjande av lokaler högst, % (då de lokaler som blir lediga av sparskäl medräknas) 0,9 0,5 0,4 0 3,0 2,1 0,9 0 Tomtavdelningen De externa arrendeinkomsterna överskrider, miljoner euro 106,0 108,1 2,1 0 Geotekniska avdelningen Larmgränser vid grundvattenpunkter, st 90 90 0 0 Centrala prestationer Externa arrendeavtal, st 7 400 7 373-27 0 Överlåten bostadsbyggrätt, m 2 vy 170 000 160 100-9 900 0 Fastighetsaffärer, st 80 95 15 0 Sanerad och undersökt mark som visat 6,3 6,3 0,0 0,0 sig vara ren, ha Geotekniska ritningar, st 1 200 1 174-26 0 Sonderingar, m 24 000 29 333 5 333 0 Registrerade fastigheter och servitut, st 730 718-12 0 Sålda kartor, st 58 000 46 253-11 747 0 Nybyggnadsmätningar, st 825 754-71 0 Aravabostäder, st 46 000 46 481 481 0 Räntestödsbostäder, st 2 025 2 025 0 0 Stödformer för boende, st 1 700 1 967 267 0 Förmedling och övervakning av bostäder, 20 000 34 935 14 935 0 st Hitas, st 2 800 4 540 1 740 0 Uthyrda lokaler, 1 000 m 2 2 360 2 369 9 0 Underhållna lokaler, 1 000 m 2 485 491 6 0 Uthyrning av hall- och uteförsäljningsplatser samt tillstånd, 1 000 st 145 141-4 0 Kampenprojektet, grad av färdigställande % 50 55 5 0 18
Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitetsindex 101 106 94 98 Fastighetskontorets totala inkomster var 5,8 miljoner euro större än budgeterat. Utgifterna var 1,3 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten. Verksamhetsbidraget överskreds med 7,2 miljoner euro. Verkets produktivitet steg. Målet för produktiviteten en årlig höjning på 1,5 procent över en längre tidsperiod nåddes. Fastighetskontorets samtliga bindande verksamhetsmål nåddes: Bostadsavdelningen Stadsmätningsavdelningen Gårdsavdelningen Tomtavdelningen Tiden för behandling av låne-, understöds- och bostadsrättsansökningar är högst 3,5 dagar. Utfallet var 3,0 dagar. Åtgärdstiden för de fem viktigaste serviceformerna vid avdelningen är i genomsnitt 23 dagar. Utfallet var 18,9 dagar. Graden för ineffektivt utnyttjande av lokaler är högst 3,0% då de lokaler som blir lediga på grund av sparåtgärderna räknas med. Utfallet var 2,1%. De externa arrendeinkomsterna överskrider 106 miljoner euro. Utfallet var 108,1 miljoner euro. 2 21 01 Fastighetskontoret Inkomster 160 816 000,00 160 635 455,56-180 544,44 0,00 Utgifter -16 473 000,00-16 766 972,53-293 972,53-581 500,00 Verksamhetsbidrag 144 343 000,00 143 868 483,03-474 516,97-581 500,00 Avskrivningar -1 000 000,00-2 166 321,61-1 166 321,61 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 143 343 000,00 141 702 161,42-1 640 838,58-581 500,00 Avkastningsmål -130 000 000,00-130 000 000,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens över- /underskott 13 343 000,00 11 702 161,42-1 640 838,58-581 500,00 De överlåtna bostadstomterna i Helsingfors hade en sammanlagt byggrätt på ca 160 000 m 2 vy, vilket är något mer än föregående år. Efterfrågan på bostadsmarknaden var livlig tack vare den rekordlåga räntenivån och den höga inhemska efterfrågan. Överlåtandet av bostadstomter försvårades dock av bristen på tomter som kan överlåtas och produktionsmålen i bostadsprogrammet nåddes inte. Tillbakagången på kontorsmarknaden som började för knappt tre år sedan fortsatte 2004 och vid årets slut var graden för ineffektivt utnyttjande av lokaler i huvudstadsregionen ca 9 %. Särskilt oroväckande var det att graden av ineffektivt utnyttjande steg till 40 % i Sockenbacka. Tomter för arbetslokaler överläts i samma utsträckning som 2003. Grundberedning utfördes på 22 ha i Nordsjö hamn och på 7 ha på andra håll i staden. De viktigaste färdigställda objekten var: mellersta delen av Haga, Ring 3-områdena i Skomakarböle och Dickursby samt Arabiastranden, Vik-Ladugården och Stensböle industriområde. 19
Följande bergsbyggnadsarbeten var i schaktningsskedet: sambrukstunneln Kampen Skillnaden Kronohagen, Råholmens avloppstunnel, Päijännetunnelns arbetstunnel och Katri Valas värmepumpsanläggning. På internet ges mera service och information om bostadsfrågor än tidigare. Sedan årsskiftet har kommuninvånarna kunat söka stadens hyresbostad via internet. Under året mottogs 22 400 hyresbostadsansökningar, varav 86 % lämnades via internet. Under året förmedlades 3 583 hyresbostäder. Via internet kan kommuninvånarna också ansöka om det könummer som behövs för att få delta i utdelningen av bostadsrättsbostäder. Inom stadsmätningssektorn har utvecklandet av det nya fastighetsdatasystemet fortsatt i samråd med andra kommuner och statens lantmäteriverk. Kampenprojektet har framskridit enligt tidtabellen och inom kostnadsramarna. 2 21 03 Gårdsavdelningen Inkomster 224 000 000,00 229 934 631,02 5 934 631,02 0,00 Utgifter -58 090 000,00-56 549 303,77 1 540 696,23 0,00 Verksamhetsbidrag 165 910 000,00 173 385 327,25 7 475 327,25 0,00 Avskrivningar -69 025 000,00-75 027 896,65-6 002 896,65 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 96 885 000,00 98 357 430,60 1 472 430,60 0,00 Avkastningsmål -95 867 000,00-95 867 000,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens över- /underskott 1 018 000,00 2 490 430,60 1 472 430,60 0,00 Gårdsavdelningens ekonomiska bindande mål för verksamhetsbidraget överträffades med 2,2 procent. Avskrivningarna blev större än budgeterat, då förvaltningarna på en gång överförde objekt som färdigställts tidigare år från pågående nyanläggningar till balansräkningen. Fastighetskontoret förvaltade sammanlagt 2 488 000 m 2 lokaler, varav 2 369 000 m 2 är uthyrda. Av de uthyrda lokalerna var 1 871 000 m 2 i stadens eget bruk. Omorganiseringen av lokalcentralen förverkligades som planerat så att den nya organisationen inledde sin verksamhet 1.1.2005 och de viktigaste personvalen gjordes under 2004. Det bindande målet för ineffektivt utnyttjande av lokaler var 3 %. Utfallet var 2,1 %, med andra ord klart lägre än målet. Arbetet med att definiera tekniska värden slutfördes. 2 21 05 Understöd för byggande av hissar i bostadshus Utgifter -850 000,00-782 970,00 67 030,00-389 500,00 Verksamhetsbidrag -850 000,00-782 970,00 67 030,00-389 500,00 Räkenskapsperiodens resultat -850 000,00-782 970,00 67 030,00-389 500,00 Statens bostadsfond beviljade sammanlagt 4,2 miljoner euro i hissbidrag för byggande av 57 hissar i Helsingfors. För 56 av dessa beviljade Helsingfors stad ett tilläggsbidrag på 10 %, sammanlagt 0,9 miljoner euro. 20
2 22 Bostadsproduktionsbyrån Inkomster 3 700 000,00 4 721 926,79 1 021 926,79 0,00 Utgifter -3 200 000,00-3 152 410,04 47 589,96 0,00 Verksamhetsbidrag 500 000,00 1 569 516,75 1 069 516,75 0,00 Avskrivningar -32 000,00-30 509,17 1 490,83 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 468 000,00 1 539 007,58 1 071 007,58 0,00 Verksamhetens omfattning Påbörjad nyproduktion, bostäder 1 000 696-304 0 Påbörjad ombyggnad, bostäder 1 555 1 194-361 0 Teknisk inspektion, bostäder, st 40 450 40 300-150 0 Resurser Antal anställda 55 55 0 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 72 71 72 92 Bostadsproduktionsbyråns inkomster var 4,7 miljoner euro (4,8 miljoner euro 2003). Största delen av inkomsterna bestod av byggherrearvoden. År 2004 var driftsutgifterna 3,2 miljoner euro (3,0 miljoner euro 2003). De största utgiftsposterna utgjordes av löner och lönebikostnader 2,6 miljoner euro (2,5miljoner euro 2003). Byrån har haft självkostnadsprincipen som ekonomiskt resultatmål. De senaste åren har bokslutet visat överskott. År 2004 var överskottet 1,6 miljoner euro (1,7 miljoner euro 2003). I budgeten har bostadsproduktionsbyrån förbundit sig att vara byggherre för stadens egen bostadsproduktion i enlighet med bostadsprogrammet inom ramen för de för bostadsproduktionskommittén reserverade byggbara tomterna. I det produktionsprogram för 2004 som godkänts av bostadsproduktionskommittén ingick nyproduktion av 1 000 bostäder. År 2004 påbörjades byggandet av 696 bostäder. Bostadsprogrammet upptar inte några kvantitativa mål för ombyggnad. De bindande mål som ställts upp för ombyggnad var att ombyggnaden har påbörjats av de objekt för vilka aravalånereservering har sökts och för vilka byggherreavtal och projektplan har gjorts upp. Sammanlagt påbörjades ombyggnaden av 1 194 bostäder. 2 31 Byggnadstillsyn Inkomster 5 406 000,00 4 698 242,11-707 757,89 0,00 Utgifter -6 400 000,00-6 235 034,88 164 965,12 0,00 Verksamhetsbidrag -994 000,00-1 536 792,77-542 792,77 0,00 Avskrivningar -350 000,00-276 233,45 73 766,55 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 344 000,00-1 813 026,22-469 026,22 0,00 21
Prestationsmål Tillståndsbeslut, st 2 600 2 822 222 0 Specialplaner, st 35 000 32 099-2 901 0 Syner, st 17 000 20 048 3 048 0 Nybyggnadsvolym, milj. m 3 3,2 2,4-0,8 0 Resurser Antal anställda 113 114 1 0 (i antalet syns ökningen och minskningen av vikarier för deltidspensionerade) Lokaler, m 2 3 261 3 297 36 0 Behandlingstid för (80 % av) tillstånden, 1,7 1,4-0,3 0,0 mån Årsverken 103 101-2 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 (Förortsarkitekterna ingår inte) Totalavkastning 95,3 101,8 97,3 102,6 Arbetsproduktivitet 93,4 98,8 95,4 101,5 Resultat 98,3 103,3 100,3 103,8 Effektivitet 105,2 104,6 105,2 102,2 Byggnadstillsynens utgifter var ca 0,2 miljoner euro mindre än budgeterat. Inkomsterna var 0,7 miljoner euro mindre än budgeterat. Antalet sökta bygglov ökade från föregående år, men nybyggnadsvolymen var oförändrad, 2,4 miljoner kubikmeter. Det bindande verksamhetsmålet var att 80 % av de tillståndsansökningar som kommer in behandlas inom 1,7 månader. Målet nåddes, eftersom 8 % av tillståndsansökningarna behandlades inom 1,4 månader. 3 BILDNINGS- OCH PERSONALVÄSENDET Inkomster 55 277 000,00 57 894 974,24 2 617 974,24-250 000,00 Utgifter -676 900 000,00-675 326 268,01 1 573 731,99-10 384 000,00 Verksamhetsbidrag -621 623 000,00-617 431 293,77 4 191 706,23-10 634 000,00 Avskrivningar -33 770 000,00-28 365 993,66 5 404 006,34 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -655 393 000,00-645 797 287,43 9 595 712,57-10 634 000,00 3 02 Utbildningsverket Inkomster 14 355 000,00 14 876 432,10 521 432,10 0,00 Utgifter -400 771 000,00-402 034 524,08-1 263 524,08-7 879 000,00 Verksamhetsbidrag -386 416 000,00-387 158 091,98-742 091,98-7 879 000,00 Avskrivningar -19 598 000,00-14 113 082,72 5 484 917,28 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -406 014 000,00-401 271 174,70 4 742 825,30-7 879 000,00 22
Nettokostnader, euro/elev Finska grundskolan 6 305,8 6 541,1-235,3 0,0 Grund för statlig finansiering 4 562,6 4 488,5 74,1 0,0 Gymnasiet 5 456,7 5 393,1 63,6 0,0 Grund för statlig finansiering 4 245,5 4 189,5 56,0 0,0 Vuxengymnasiet 3 817,9 4 354,4-536,5 0,0 Grund för statlig finansiering 2 547,3 2 513,7 33,6 0,0 Svenska grundskolan 7 203,1 6 965,9 237,2 0,0 Grund för statlig finansiering 5 018,9 4 937,4 81,5 0,0 Gymnasiet 5 743,7 6 057,7-314,0 0,0 Grund för statlig finansiering 4 245,5 4 189,5 56,0 0,0 Vuxengymnasiet 5 646,5 5 312,5 334,0 0,0 Grund för statlig finansiering 2 547,3 2 513,7 33,6 0,0 Yrkesläroanstalter 8 923,9 8 384,2 539,7 0,0 Grund för statlig finansiering 7 344,3 7 231,8 112,5 0,0 Läroavtalsutbildning 3 890,6 3 702,9 187,7 0,0 Grund för statlig finansiering 4 454,8 4 366,2 88,6 0,0 År 2004 var bruttoutgifterna inom utbildningsverkets driftsekonomi sammanlagt 402,0 miljoner euro och utgifterna överskred den ursprungliga budgeten med 1,2 miljoner euro. Som helhet steg utbildningsväsendets bruttoutgifter med ca 0,8 miljoner euro eller ca 0,2 procent från 2003. Inkomsterna inom utbildningsverkets driftsekonomi var sammanlagt 14,9 miljoner euro, vilket var 0,5 miljoner euro eller 3,6 % mer än budgeterat. Utbildningsverkets totala prestationer utföll i det närmaste enligt budgeten. Antalet elever och studerande som berättigar till statsandel, läroavtalsstuderande inräknade, var sammanlagt 9 738 eller knappt 200 färre än 2003. Antalet studerande var 360 eller 0,6 % mindre än budgeterat. Antalet egentliga elever och studerande var mindre än budgeterat i de finska grundskolorna och vuxengymnasierna samt inom läroavtalsutbildningen. Däremot var antalet studerande större än budgeterat i de svenska grundskolorna och gymnasierna, i de finska daggymnasierna och i yrkesläroanstalterna. Antalet ämnesstuderande vid vuxengymnasierna var ca 2 400 mot ca 2 700 år 2003. Det är fråga om totala antal ämnesstuderande, där kurser som avlagts av enskilda ämnesstuderande inte har beaktats. Inklusive målen för anslagen ställde fullmäktige upp sammanlagt 36 mål för utbildningsverkets verksamhet och ekonomi, varav 15 var bindande. Av de 36 målen förblev 13 ouppnådda och av de bindande målen två. 3 02 01 Förvaltning Inkomster 80 000,00 116 596,18 36 596,18 0,00 Utgifter -13 402 000,00-12 784 125,36 617 874,64 0,00 Verksamhetsbidrag -13 322 000,00-12 667 529,18 654 470,82 0,00 Avskrivningar -2 022 000,00-4 036 083,47-2 014 083,47 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -15 344 000,00-16 703 612,65-1 359 612,65 0,00 23
Bruttoutgifterna var 0,6 miljoner euro eller 4,6 % mindre än budgeterat. Inbesparingar uppstod huvudsakligen inom köp av tjänster. Målet var att förvaltningsutgifternas relativa andel av utbildningsväsendets totala utgifter är högst lika stor som i bokslutet för 2002. Målet nåddes inte. Förvaltningsutgifterna utgjorde 3,2 % av utbildningsväsendets totala utgifter i bokslutet för 2004. Motsvarande siffra för 2002 var 3,0 %. 3 02 02 Finsk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Inkomster 3 560 000,00 3 785 795,14 225 795,14 0,00 Utgifter -264 823 000,00-271 296 624,89-6 473 624,89-6 657 000,00 Verksamhetsbidrag -261 263 000,00-267 510 829,75-6 247 829,75-6 657 000,00 Avskrivningar -3 719 000,00-3 441 762,44 277 237,56 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -264 982 000,00-270 952 592,19-5 970 592,19-6 657 000,00 Antal elever Förskola 185 184-1 0 Grundskoletjänster 37 793 37 487-306 0 Gymnasietjänster 7 123 7 112-11 0 Vuxengymnasietjänster 3 575 3 967 392 0 Egentliga studerande 1 580 1 436-144 0 Ämnesstuderande 1 995 2 531 536 0 Elevår sammanlagt Egentliga studerande 46 681 46 218-463 0 Ämnesstuderande 1 995 2 341 346 0 Utgifter i fråga om anslagen högst, euro/elev 5 673 5 870-197 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Förskola och grundläggande 101 92 90 90 utbildning Gymnasieutbildning 95 92 87 90 Vuxengymnasieutbildning 90 75 70 80 Totalproduktivitet 100 92 89 90 Den finska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen överskred budgetanslagen med 6,5 miljoner euro. Orsaker till utgiftsökningen var bl.a. att timpriserna för undervisningen var högre än väntat, att undervisningen av invandrare med finska som andra språk och undervisningen i dessa elevers modersmål ökade kraftigare än väntat, åtgärderna i samband med att 130 tjänster som skolgångsbiträde förvandlades till ordinarie, att anslagen för Palmias utgifter överskreds, att hyror höjdes på grund av ombyggnad och högre prisnivå, att några lokalinbesparingar i samband med översynen av skolnätet uppsköts till senare år, att specialundervisningen ökade mera än väntat samt åtgärder i samband med förebyggande av utslagning. 24
Fullmäktige beviljade en överskridningsrätt på 240 000 euro på budgetmomentet för att täcka kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten, som blev lagstadgad från och med hösten 2004, samt kostnaderna för bidrag för förskoleskjutsar, för vilket man inte hade reserverat anslag i budgeten. Överskridningsrätterna täcktes med statsandelsinkomster av motsvarande storlek. Verksamhetsmålen var följande: Utgifterna på budgetmomentet uppgår till högst 5 673,04 euro/elev. Målet nåddes inte därför att utgifterna var större än budgeterat. Dessutom steg kostnaderna per elev därför att antalet elever var mindre än budgeterat. Utfallet för kostnaden per elev var 5 869,93 euro. Inlärningsresultaten i de nationella proven inom den grundläggande utbildningen når minst medelnivån i landet. Målet nåddes. Enligt utbildningsstyrelsens bedömning låg Helsingfors resultat i de nationella matematikproven för årskurs 9 på landets medelnivå. Andelen godkända i studentskrivningarna motsvarar minst medeltalet för hela landet. Målet nåddes. Enligt Statistikcentralens senaste tillgängliga statistik för 2003 var andelen godkända i Helsingfors 91,4 % mot 90,2 % i hela landet. En andel på 90 % av de elever som har nioårig läroplikt genomgår grundskolan på nio år. Målet nåddes, utfallet var ca 94 %. Högst 4 % avbryter sina studier i daggymnasierna (inklusive skolbyten) läsåret 2003-2004. Målet nåddes inte. 4,4 % (4,1 % år 2002-2003) avbröt sina studier, men en betydande del av dessa var s.k. positiva avbrytanden, där den studerande stannade kvar inom utbildningssystemet. Av dem som avbröt flyttade 15 % till ett annat gymnasium, 28 % till vuxengymnasiet och 6 % till en annan kommun eller utomlands. En andel på 65 % av dem som år 2001 inledde sina gymnasiestudier går ut gymnasiet 2004. Målet nåddes. Av dem som inledde sina gymnasiestudier 2001 avlade över 70 % studentexamen 2004. Minst 87 % av de heltidsanställda lärarna är behöriga. Målet nåddes inte. Utfallet var 82 %. Alla skolor har ett eget miljöprogram vid utgången av året. Målet nåddes inte. Alla skolor fick inte sina program klara före utgången av året. 3 02 03 Svensk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Inkomster 250 000,00 424 972,11 174 972,11 0,00 Utgifter -28 882 000,00-28 644 708,48 237 291,52-60 000,00 Verksamhetsbidrag -28 632 000,00-28 219 736,37 412 263,63-60 000,00 Avskrivningar -388 000,00-409 473,88-21 473,88 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -29 020 000,00-28 629 210,25 390 789,75-60 000,00 Antal elever Förskola 105 104-1 0 Grundskoletjänster 3 295 3 335 40 0 Gymnasietjänster 1 080 1 090 10 0 25
Vuxengymnasietjänster 205 198-7 0 Egentliga studerande 110 120 10 0 Ämnesstuderande 95 78-17 0 Elevår sammanlagt Egentliga studerande 4 590 4 649 59 0 Ämnesstuderande 95 78-17 0 Utgifter i fråga om anslagen högst, euro/elev 6 292 6 161 131 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Förskola och grundläggande 99 106 100 91 utbildning Gymnasieutbildning 100 101 98 96 Vuxengymnasieutbildning 92 107 93 93 Totalproduktivitet 100 105 99 99 Bruttoutgifterna var 28,6 miljoner euro eller 0,2 miljoner euro lägre än i den ursprungliga budgeten. Den svenska grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens personalutgifter har varit större än beräknat på grund av överskridningar av anslagen för sjuk- och moderskapsvikarier, psykolog- och kuratorverksamhet samt specialundervisning. Redan i samband med prognoserna för budgetutfallet rapporterades i fjol om justeringar av undervisningspersonalens löner samt en utjämning av pensionspremier för 2003 som upptagits bland bikostnader, vilket man inte helt berett sig på i budgeten för 2004. För undervisningens del baserar sig budgeteringen av personalutgifter på uppskattade timantal och -priser. Enligt preliminära utredningar har timpriserna varit högre än budgeterat bl.a. på grund av ovannämnda lönejusteringar. Verksamhetsmålen utföll på följande sätt: Utgifterna på budgetmomentet uppgår till högst 6 292,37 euro per elev. Målet nåddes. Utgifterna per elev var i genomsnitt 6 161,48 euro eller ca 131 euro lägre än det satta taket. Inlärningsresultaten i de nationella proven inom den grundläggande utbildningen når minst medelnivån i landet. Målet nåddes. Andelen godkända i studentskrivningarna motsvarar minst medeltalet för hela landet. Målet nåddes. Högst 4 % avbryter sina studier i daggymnasierna (inklusive skolbyten) läsåret 2003-2004. Målet nåddes. I de svenska gymnasierna avbröt 2,5 % sina studier, vilket klart underskred taket. En andel på 65 % av dem som år 2001 inledde sina gymnasiestudier avlägger studentexamen 2004. Målet nåddes. Av dem som inledde sina gymnasiestudier 2001 avlade ca 80 % studentexamen 2004. Minst 82 % av de heltidssanställda lärarna är behöriga. Målet nåddes inte. Utfallet var 77 %. Alla skolor har ett eget miljöprogram vid utgången av året. Målet nåddes inte. Alla skolor fick inte sina program klara före utgången av året. 26
3 02 04 Yrkesutbildning Inkomster 4 577 000,00 4 639 677,65 62 677,65 0,00 Utgifter -52 085 000,00-49 830 756,13 2 254 243,87-985 000,00 Verksamhetsbidrag -47 508 000,00-45 191 078,48 2 316 921,52-985 000,00 Avskrivningar -2 607 000,00-2 855 620,63-248 620,63 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -50 115 000,00-48 046 699,11 2 068 300,89-985 000,00 Antal elever Utbildning som berättigar till statsandel 5 620 5 709 89 0 Läroanstalten för tekniska sektorn 2 815 2 842 27 0 Teknik 2 572 2 610 38 0 Kultur 243 232-11 0 Läroanstalten för social- och hälsovårdssektorn 1 520 1 520 0 0 Social- och hälsovård 1 520 1 520 0 0 Läroanstalten för servicesektorn 1 285 1 347 62 0 Teknik 392 407 15 0 Kost och hushållning 383 409 26 0 Social- och hälsovård 510 531 21 0 Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning som berättigar till statsandel 52,8 115,4 62,6 0,0 Extern affärsverksamhet 212 250 38 0 Läroanstalten för tekniska sektorn 48 81 33 0 Läroanstalten för social- och hälsovårdssektorn 102 145 43 0 Läroanstalten för servicesektorn 62 25-37 0 Nettoutgifter/elev i fråga om den egentliga verksamheten högst, euro -8 364-7 890 474 0 Andelen studerande som avbryter utbildningen 2004, % 15 19-4 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Totalproduktivitet (2001=100) 107 130 121 112 Stadsfullmäktige beviljade en överskridningsrätt på 985 000 euro på budgetmomentet för utveckling av yrkesutbildningen. Överskridningsrätterna beviljades för verksamheter som man inte hade berett sig på i den ursprungliga budgeten och som i sin helhet täcktes av motsvarande tilläggsinkomster från staten. När denna överskridningsrätt beaktas borde verksamhetsbidraget ha varit minst -48,5 miljoner euro. Inbesparingen i verksamhetsbidraget var 3,3 miljoner euro eller 6,8 %. Inbesparingen hänförde sig närmast till personal- och hyresutgifter. Inbesparingarna inom personalutgifter berodde huvudsakligen på att man i yrkesläroanstalterna inte genomförde utvecklingsprojekt i den utsträckning man hade budgeterat för. Hyresinbesparingarna berodde närmast på betydande hyressänkningar i samband med en översyn av grunderna för hyreskontrakten. Verksamhetsbidraget förbättrades också av att inkomsterna var större än budgeterat. 27
Verksamhetsmålen utföll på följande sätt: Nettoutgifterna uppgår till högst -8 364,06 euro per studerande i fråga om den egentliga verksamheten. Målet nåddes. Verksamhetsbidraget var -7 890,49 euro per studerande. Minst 85 % av de studerande får arbete eller inleder fortsatta studier direkt efter att ha avlagt examen. Målet nåddes. Utfallet var 86,5 %. Minst 70 % av dem som år 2001 inledde sina studier i läroanstalterna på andra stadiet med staden som huvudman avlägger examen 2004. Målet nåddes inte. Utfallet var 51,2 %. Högst 15 % av alla studerande avbryter utbildningen 2004. Målet nåddes inte. 18,6 % av alla studerande avbröt sina studier. I siffran har man förutom dem som faktiskt avbrutit utbildningen även räknat med dem som byter utbildningslinje eller börjar jobba. I dessa fall anses orsaken till avbrytandet vara positiv ur den studerandes synvinkel. Undersökningar visar att den vanligaste orsaken till att studerande avbryter utbildningen är att de valt fel utbildningslinje. När de som flyttat till andra läroanstalter och de som börjat jobba inte medräknas var andelen studerande som avbrutit sina studier 15,6 %. Minst 75 % av de heltidsanställda lärarna är behöriga. Målet nåddes. Utfallet var 87,8 %. 3 02 06 Läroavtalsutbildning Inkomster 304 000,00 100 872,04-203 127,96 0,00 Utgifter -12 216 000,00-11 287 559,94 928 440,06 0,00 Verksamhetsbidrag -11 912 000,00-11 186 687,90 725 312,10 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -11 912 000,00-11 186 687,90 725 312,10 0,00 Tjänster, st Grundutbildning 1 567 1 470-97 0 Studerande 1 522 1 415-107 0 Företagare 45 55 10 0 Utbildning som leder till yrkesexamen 1 540 1 608 68 0 Studerande 1 465 1 498 33 0 Företagare 75 110 35 0 Övrig yrkesinriktad påbyggnadsutbildning 100 85-15 0 Studerande 100 80-20 0 Företagare 0 5 5 0 Gamla examina 0 0 0 0 Läroavtal sammanlagt 3 207 3 162-45 0 Nettoutgifter/läroavtal, euro 3 714 3 538 176 0 Upphävda av de läroavtal som träffas under ett år högst, % 8 8 0 0 28
Inom nettoutgifterna för läroavtalsutbildningen uppstod en inbesparing på 0,7 miljoner euro eller 6,1 procent. Inbesparingar uppstod inom utbildningsersättningar till arbetsgivarna och anskaffning av teoretisk utbildning för läroavtalsstuderandena, och därtill täcktes ett inkomstunderskott på ca 0,2 miljoner euro med inbesparingarna. Utgifterna minskades också av att läroavtalsstuderandena var något färre än budgeterat. De bindande verksamhetsmålen utföll på följande sätt: Nettoutgifterna uppgår till högst 3 714,37 euro per läroavtal. Målet nåddes. Nettoutgifterna per läroavtal var 3 537,85 euro. Högst 8 % av de läroavtal som träffas under ett år blir upphävda. Målet nåddes. Under året upphävdes något under 8 % av de läroavtal som träffats. Minst 80 % av dem som avslutar sin läroavtalsutbildning 2004 får arbete. Målet nåddes inte. År 2004 fick 49,3 % av dem som avslutat sin läroavtalsutbildning arbete på grundval av läroavtalet. Att målet inte nåddes berodde delvis på bristfällig statistikföring: bara omkring hälften av de studerande svarade på sysselsättningsenkäten som utfördes i samband med avläggandet av examen. När det gäller den examensinriktade utbildningen har 65 % av de studerande som slutfört grundläggande yrkesutbildning 2004 avlagt en fristående examen före utgången av året. Motsvarande siffra för yrkesinriktad påbyggnadsutbildning är 90 %. Målet nåddes inte. 56 % av de studerande avlade examen. Omkring hälften av examina avlades inom grundutbildningen och hälften inom påbyggnadsutbildningen. Detta förklaras delvis av att de studerande kan avlägga fristående examen inom ett år efter att läroavtalet löpt ut. Å andra sidan är statistikföringen av examina fortfarande bristfällig på grund av systemet med fristående examen. 3 02 08 IT-tjänster för utbildningsväsendet, utveckling Inkomster 22 000,00 41 754,19 19 754,19 0,00 Utgifter -5 711 000,00-5 430 033,59 280 966,41 0,00 Verksamhetsbidrag -5 689 000,00-5 388 279,40 300 720,60 0,00 Avskrivningar -625 000,00 0,00 625 000,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -6 314 000,00-5 388 279,40 925 720,60 0,00 Inom IT-utgifterna uppstod en inbesparing på 0,3 miljoner euro eller ca 5 %. I budgeten hade anslag reserverats för ett pilotförsök med en studieplattform på nätet och utbildning i samband därmed. Försöket inleddes först i början av 2005. Tack vare konkurrensutsättning uppstod även inbesparingar inom ITtjänster för stamnätet. 3 02 09 Skolfastigheter Inkomster 5 512 000,00 5 715 374,85 203 374,85 0,00 Utgifter -15 857 000,00-16 031 080,60-174 080,60 0,00 Verksamhetsbidrag -10 345 000,00-10 315 705,75 29 294,25 0,00 Avskrivningar -10 186 000,00-3 348 499,13 6 837 500,87 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -20 531 000,00-13 664 204,88 6 866 795,12 0,00 Inom nettoutgifterna på budgetmomentet uppstod en inbesparing på ca 30 000 euro eller 0,3 %. Underhållsutgifterna överskred budgetanslagen, men man lyckades täcka överskridningen genom att hyresinkomsterna från kvällsanvändning av lokalerna blev större än beräknat. 29
3 02 11 Övrig verksamhet Utgifter -5 689 000,00-5 015 024,89 673 975,11-177 000,00 Verksamhetsbidrag -5 689 000,00-5 015 024,89 673 975,11-177 000,00 Räkenskapsperiodens resultat -5 689 000,00-5 015 024,89 673 975,11-177 000,00 Grundskoletjänster vid privata avtalsskolor Elevår, alla elever 5 224 5 273 49 0 Elevår, helsingforselever 4 958 4 959 1 0 Gymnasietjänster vid privata avtalsskolor Elevår, alla elever 3 764 3 720-44 0 Elevår, helsingforselever 3 172 3 141-31 0 Elevår, sammanlagt 8 988 8 993 5 0 Elevår, helsingforselever 8 130 8 100-30 0 Utgifterna på budgetmomentet var 5,0 miljoner euro eller 0,7 miljoner euro mindre än budgeterat. Inbesparingen berodde på att de avtalsenliga ersättningarna till privata skolor blev mindre än beräknat. Inbesparingen i ersättningar till privata skolor var 0,6 miljoner euro. De löneutgifter samt underhålls- och andra fastighetsutgifter som ersättningarna grundade sig på var mindre än beräknat. Från ersättningarna för 2004 avdrogs över 0,3 miljoner euro som erhölls i återbetalningar för 2003. Av den beviljade överskridningsrätten på 177 000 euro för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas av församlingarna användes 114 661 euro, eftersom färre barn än beräknat deltog i verksamheten. 3 02 13 Verkstadsverksamhet Inkomster 50 000,00 51 389,94 1 389,94 0,00 Utgifter -2 106 000,00-1 714 610,20 391 389,80 0,00 Verksamhetsbidrag -2 056 000,00-1 663 220,26 392 779,74 0,00 Avskrivningar -51 000,00-21 643,17 29 356,83 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -2 107 000,00-1 684 863,43 422 136,57 0,00 Inom utgifterna uppstod en inbesparing på ca 0,4 miljoner euro. Inom verkstädernas personalutgifter uppstod inbesparingar bl.a. i anslagen för sakkunnigarvoden och vikariearrangemang. Dessutom uppstod inbesparingar inom köp av tjänster och materialinköp. Verksamhetsmålet förverkligades på följande sätt: En andel på 40 % av dem som haft en verkstadsperiod har sökt minst ett jobb, och 60 % har sökt en plats med självständig utbildning under verkstadsperiodens gång. Målet nåddes inte helt. 25 % sökte minst ett jobb och 74 % sökte en plats med självständig utbildning. Ungdomarna blev inte tillräckligt motiverade att söka jobb och/eller söka en utbildningsplats, trots att det under verkstadsperioden ordnades info om jobbsökning och gemensam elevansökan samt ordnades besök på arbetsplatser och i läroanstalter. 30
3 03 Yrkeshögskolan Inkomster 4 527 000,00 5 062 863,61 535 863,61 0,00 Utgifter -57 387 000,00-56 839 303,24 547 696,76 0,00 Verksamhetsbidrag -52 860 000,00-51 776 439,63 1 083 560,37 0,00 Avskrivningar -2 753 000,00-2 709 050,33 43 949,67 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -55 613 000,00-54 485 489,96 1 127 510,04 0,00 Nyckeltal Antal studerande 6 900 6 661-239 0 Bruttoutgifter, euro/studerande 8 317 8 533-216 0 Verksamhetsbidrag, euro/studerande 7 661 7 773-112 0 Verksamhetsbidrag-hyror, euro/stud. 6 339 6 448-109 0 Pris/enhet baserat på lagen om finansiering 6 989 6 893 96 0 av undervisnings- och kulturverksamhet Andel som avbryter studierna högst, % 11 10 1 0 Andel av undervisningspersonalen som har högre högskoleexamen minst, % 80 80 0 0 Yrkeshögskolans utbildningsutbud 2004 Kultur 200 200 0 0 Teknik och kommunikation 750 750 0 0 Social-, hälsovårds- och idrottssektorn 780 780 0 0 Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 30 30 0 0 Sammanlagt 1 760 1 760 0 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Totalproduktivitet 104 105 93 93 Sektorn för kultur och service 114 112 101 96 Sektorn för hälsovård och det sociala 105 99 92 92 området Sektorn för teknik och kommunikation 101 105 94 94 Det bindande verksamhetsbidraget i budgeten var -52,9 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var 1,1 miljoner euro bättre än budgeterat. Enligt resultaten 20.1 och 20.9 då de studerande räknades var antalet årsstuderande som berättigade till finansiering 6 661 i stället för budgeterade 6 900. Eftersom budgeten var bunden till det faktiska enhetspriset 7 661 euro/studerande enligt antalet studerande som berättigar till finansiering, innebar minskningen av antalet studerande med 239 att även verksamhetsbidraget borde ha minskats med 1,8 miljoner euro. Målet nåddes inte. För att komma ned till det bindande enhetspriset skar man ner på kostnaderna framför allt för tjänster och förnödenheter och lyckades minska verksamhetsbidraget med 1,1 miljoner euro. Orsaken till att de studerande var färre än budgeterat var huvudsakligen att fler utnyttjade rätten att vara frånvarande två år och att fler avbröt studierna. Inkomsterna var 31
536 000 euro större än budgeterat närmast på grund av en ökning av ESF-, EU- och Tekes-projekt. Bindande verksamhetsmål: Högst 11 % av de studerande avbryter studierna. Inom utbildningen för unga avbröt 9,6 %, inom vuxenutbildningen 11,5 % och inom utbildningen för unga och vuxna sammanlagt 9,8 %, vilket innebär att målet på 11 % klart underskreds. Minst 80 % av undervisningspersonalen har åtminstone högre högskoleexamen. Målet nåddes, 80,5 % av yrkeshögskolans hela undervisningspersonal hade högre högskoleexamen. Övriga verksamhetsmål Som mål för graden för godkända examina bland de studerande ställdes 65 %. Utfallet var 64,1 %. De åtgärder som vidtagits för att utveckla studiehandledningen har inte ännu på planerat sätt påverkat andelen studerande som avbryter sina studier. Det ökade utnyttjandet av rätten att tillfälligt avbryta studierna har också gjort att de studerande tar längre tid på sig för att ta examen. Vid den gemensamma elevansökan våren 2004 hade över fyra sökande per nybörjarplats valt yrkeshögskolan som förstahandsval. Riksgenomsnittet var en fjärdedel lägre, och målet att dragningskraften skall ligga över riksgenomsnittet nåddes följaktligen. 3 11 Finska arbetarinstitutet Inkomster 1 458 000,00 1 489 037,02 31 037,02 0,00 Utgifter -10 608 000,00-10 723 115,51-115 115,51-136 000,00 Verksamhetsbidrag -9 150 000,00-9 234 078,49-84 078,49-136 000,00 Avskrivningar -95 000,00-129 793,64-34 793,64 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -9 245 000,00-9 363 872,13-118 872,13-136 000,00 Kvantitativa mål Undervisningstimmar 95 000 97 064 2 064 0 Kursdeltagare, anmälda studerande 68 000 71 181 3 181 0 Prestationsmål Studietimmar, regelbundna studerande 1 250 000 1 293 943 43 943 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Studietimmar, regelbundna studerande 92 95 94 95 Finska arbetarinstitutet överskred budgeten med 0,1 miljoner euro. Det bindande verksamhetsmålet för finska arbetarinstitutet var att antalet undervisningstimmar är 95 000, vilket överträffades med sammanlagt 2 064 timmar. 32
3 12 Svenska arbetarinstitutet Inkomster 311 000,00 360 893,33 49 893,33 0,00 Utgifter -2 169 000,00-2 166 271,90 2 728,10-18 500,00 Verksamhetsbidrag -1 858 000,00-1 805 378,57 52 621,43-18 500,00 Avskrivningar -30 000,00-42 341,99-12 341,99 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 888 000,00-1 847 720,56 40 279,44-18 500,00 Kvantitativa mål Anmälda studerande 15 000 16 991 1 991 0 Undervisningstimmar 19 000 20 238 1 238 0 Prestationsmål Studerande 15 000 15 687 687 0 Hållna undervisningstimmar 19 000 20 238 1 238 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Studerandetimmar 102 85 90 96 Svenska arbetarinstitutets verksamhetsbidrag var sammanlagt 52 621 euro större än budgeterat. Utgifterna höll sig inom budgeten och inkomsterna överskreds med ca 50 000 euro. Det bindande verksamhetsmålet var att antalet hållna undervisningstimmar är 19 000, vilket överträffades med sammanlagt 1 238 timmar. 3 15 Stadsbiblioteket Inkomster 2 819 000,00 3 008 925,15 189 925,15 0,00 Utgifter -27 683 000,00-27 916 900,49-233 900,49-250 000,00 Verksamhetsbidrag -24 864 000,00-24 907 975,34-43 975,34-250 000,00 Avskrivningar -1 770 000,00-1 532 375,79 237 624,21 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -26 634 000,00-26 440 351,13 193 648,87-250 000,00 Antal prestationer Lån, 1 000 st 9 500 10 232 732 0 Vanliga besök, 1 000 ggr 7 400 7 012-388 0 Virtuella besök, 1 000 ggr 3 000 4 508 1 508 0 Verksamhetens omfattning Öppettimmar 80 000 89 887 9 887 0 Lån/öppettimme 119 114-5 0 Besök/öppettimme 130 128-2 0 Besök/årsverke 21 224 24 000 2 776 0 Öppettimmar/ 1 000 invånare 142 161 19 0 Lån/årsverke 19 388 21 317 1 929 0 Årsverken/ 1 000 invånare 0,87 0,86-0,01 0,0 33
Antal produktionsfaktorer Bibliotek, st 37 38 1 0 Serviceställen 1 1 0 0 Bokbussar, st 2 2 0 0 Anstaltsbibliotek, st 12 12 0 0 Årsverke 490 480-10 0 Lokaler, m 2 (31.12.) 37 532 37 462-70 0 Samlingen, 1 000 st 2 025 2 078 53 0 Effektivitet/lönsamhet Utgifter/lån, euro 2,91 2,73 0,18 0,00 Utgifter/besök, euro 2,66 2,42 0,24 0,00 Utgifter/invånare, euro 49,09 49,91-0,82 0,00 Inkomster/lån, euro 0,30 0,29-0,01 0,00 Inkomster/invånare, euro 5,00 5,38 0,38 0,00 Verksamhetsbidrag/lån, euro -2,62-2,43 0,19 0,00 Verksamhetsbidrag/invånare, euro -44,10-44,53-0,43 0,00 Medieutgifter/lån, euro 0,24 0,22 0,02 0,00 Medieutgifter/invånare, euro 4,03 4,11-0,08 0,00 Lån/samlingen 4,70 4,90 0,20 0,00 Samlingen/invånare 3,60 3,70 0,10 0,00 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Index (2001=100) 106 108 102 100 Stadsbibliotekets verksamhetsintäkter 2004 var 3,0 miljoner euro och verksamhetsutgifter 27,9 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna överskred den fastställda budgeten med knappt 0,2 miljoner euro. Utgiftsöverskridningen (250 000 euro) hänförde sig till ett inkomstöverskott. Verksamhetsbidraget var -24,9 miljoner euro. Jämfört med föregående år var intäkterna 31,2 % (0,7 miljoner euro) större och utgifterna 1,2 % (0,4 miljoner euro) mindre. Stadsbibliotekets interna finansiering var nästan tre procent större än året innan, eftersom bibliotekets inkomster under verksamhetsåret täckte 10,8 % av utgifterna, medan motsvarande andel året innan var 8,1 %. Biblioteket fick finansieringsbeslut på sammanlagt 733 900 euro från externa finansieringskällor, vilket är 4,7 % mer än året innan. År 2004 beviljade undervisningsministeriet 444 000 euro i statsbidrag för de allmänna bibliotekens centralbibliotek, invandrarbiblioteket och för upprätthållande och utveckling av nättjänsterna Kirjastot.fi. Därutöver fick biblioteket finansieringsbeslut på 289 900 euro för projekt som tar sikte på utveckling av innehållsproduktionen för de allmänna bibliotekens datanät och för försöksverksamhet. I EU-stöd bokfördes 59 623 euro för tre olika projekt: PULMAN samt dess fortsättning PULMAN XT samt Calimera. 34
Grundkapitalet i den fond som upprättats för att förvalta donationsmedlen från Bill &Melinda Gates Foundation var 1 062 615,71 euro 14.7.2000 och 326 288,18 euro 31.12.2004. I summan ingår inte räntorna för 2004. Under 2004 användes 70 609,25 euro av medlen. Det bindande verksamhetsmålet är antalet öppettimmar per år, 80 000 timmar. Biblioteket överträffade målet med 9 887 timmar (12,4 %), eftersom biblioteken var öppna 89 887 timmar (93 191 timmar 2003). Antalet medielån var 10,2 miljoner st (9,97 miljoner 2003), vilket innebär att målet 9,5 miljoner st överskreds med 732 092 lån (7,7 %). Det uppställda målet för antalet vanliga besök var 7,4 miljoner kunder, vilket underskreds med 387 691 kunder (-5,2 %), eftersom biblioteket besöktes av 7 012 309 kunder (7 064 279 år 2003). Orsaken till det minskade antalet besök var närmast att biblioteket i Östra centrum var stängt 1.11.2004-2.1.2005. De virtuella besöken (www-besöken) var 4,5 miljoner eller 1,5 miljoner (50,3 %) fler än det uppställda målet. I början av 2004, 19.1.2004, öppnades Arabiastrandens bibliotek för allmänheten i det nya bibliotekscentret Aralis. Stadsbiblioteket fick nya lokaler på 552 m 2 på Arabiafabrikens täckta innergård. Stadsbiblioteket deltog i stadsdirektörens kvalitetspristävling och tog hem första priset i klassen Verk och inrättningar. De starka sidor hos biblioteket som nämndes i prismotiveringen var bl.a. ledarskap, långsiktigt utvecklingsarbete och personalens starka engagemang i sitt arbete och utvecklingen av det. 3 16 Stadens konstmuseum Inkomster 606 000,00 357 541,59-248 458,41-250 000,00 Utgifter -4 681 000,00-4 513 049,54 167 950,46 0,00 Verksamhetsbidrag -4 075 000,00-4 155 507,95-80 507,95-250 000,00 Avskrivningar -400 000,00-299 757,10 100 242,90 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -4 475 000,00-4 455 265,05 19 734,95-250 000,00 Konstmuseeet, antal besökare Mejlans 30 000 34 353 4 353 0 Tennispalatset 110 000 34 737-75 263 0 Glogalleriet, antal besökare 10 000 12 294 2 294 0 Utställningar, st 23 23 0 0 Det bindande momentet i Konstmuseets budget var verksamhetsbidraget, 4,1 miljoner euro. Målet nåddes inte helt utan underskreds med ca 80 0000 euro. Orsaken var att inkomsterna underskreds med 250 000 euro medan man inte lyckades få ner utgifterna i motsvarande mån. Som helhet höll sig lönekostnaderna inom de ramar som ställts upp i budgeten. Av anslagen som anvisats för köp av tjänster användes 87,9 %. Hyresutgifterna var något större än budgeterat. Orsaken var hyres- och andra flyttkostnader som uppstod då magasinet för konstverk snabbt blev tvunget att flytta. År 2004 hölls 23 utställningar i Tennispalatset, Mejlans och Glogalleriet, vilket innebar att det bindande målet för antalet utställningar nåddes. Målet för antalet besökare 2004 var 150 000. Målet för Tennispalatset var 110 000, Mejlans 30 000 och Glogalleriet 10 000 besökare. Det totala antalet besökare var bara 80 173. Tennispalatset besöktes av bara 34 737 personer. Kampenbygget är en delorsak till de låga besökarsiffrorna för Tennispalatset. Mejlans hade 34 353 besökare och Glogalleriet 12 294. 35
3 17 Kulturväsendet Inkomster 1 220 000,00 1 662 599,41 442 599,41 0,00 Utgifter -33 031 000,00-33 454 314,50-423 314,50-413 000,00 Verksamhetsbidrag -31 811 000,00-31 791 715,09 19 284,91-413 000,00 Avskrivningar -725 000,00-760 217,78-35 217,78 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -32 536 000,00-32 551 932,87-15 932,87-413 000,00 Effektivitet/lönsamhet Utgifter/invånare, euro 58,58 54,35 4,23 0,00 Inkomster/invånare, euro 2,16 2,95 0,79 0,00 Verksamhetsbidrag/invånare, euro -56,42-51,40 5,02 0,00 3 17 01 Kulturcenralen Inkomster 702 000,00 884 215,75 182 215,75 0,00 Utgifter -8 519 000,00-8 673 809,70-154 809,70-173 000,00 Verksamhetsbidrag -7 817 000,00-7 789 593,95 27 406,05-173 000,00 Avskrivningar -460 000,00-475 378,33-15 378,33 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -8 277 000,00-8 264 972,28 12 027,72-173 000,00 Prestationer Kurser med konstfostran för barn 800 988 188 0 och unga Antal elever sammanlagt 9 600 9 240-360 0 Antal undervisningstimmar sammanlagt 12 400 14 652 2 252 0 Kultur- och konstevenemang, st 750 1 335 585 0 Egna evenemang, st 400 803 403 0 Samarbetsevenemang 350 532 182 0 Antal besökare, 1 000 200 278 78 0 Avtal om uppträdanden, st 800 1 023 223 0 Utställningar, st 90 132 42 0 Antal besökare, 1 000 90 205 115 0 Uthyrning av lokaler till utomstående, 900 1 022 122 0 st Antal besökare, 1 000 80 69-11 0 Uthyrning av konstnärsateljéer, st 45 38-7 0 Artist in Residence, st 100 76-24 0 Behandlade understöd, st 800 820 20 0 36
Medel utanför budgeten Inkomster 36 000 36 000 0 0 Utgifter 36 000 35 897 103 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 100 95 97 89 Kulturcentralens verksamhetsutgifter var 8,7 miljoner euro och överskridningen var 154 810 euro. Utgiftsöverskridningen täcktes av anslag som under året erhållits på inkomstsidan för olika externa projekt, bl.a. Livskraft genom lärande, nätverket Taikalamppu, Rai-musik, Reseau Art Nouveau Network och ett besök i Stoa av en teatergrupp från Venezuela. Inkomsterna uppgick till 884 216 euro. Målet överträffades med 182 216 euro, vilket beror på de ovannämnda särskilda projekten samt på att hyres- och avgiftsinkomsterna blev större än budgeterat. I kulturcentralens budget hade sammanlagt 36 000 euro reserverats för externt finansierad verksamhet. I utgifter för externa projekt användes 35 897 euro. Nätverket Taikalamppu, Kulttuurikurssit.fi, Kino Helios samt Kesästadi och Folkfest i stan är exempel på projekt som finansierades med medel utanför budgeten. De bindande verksamhetsmålen utföll på följande sätt: För kulturcentralens del överträffades målet för kultur- och konstevenemang (mål 750 st, utfall 1 335 st). Även målet för utställningar överträffades med 42 (mål 90 st, utfall 132 st). Utfallet för uthyrning av lokaler till utomstående blev också bättre än väntat (mål 900, utfall 1 022 st). För barn och unga ordnades 188 fler kurser med konstfostran än det uppställda målet (mål 800 kurser, utfall 988 st). 3 17 02 Savoyenheten Inkomster 453 000,00 534 667,88 81 667,88 0,00 Utgifter -1 097 000,00-1 177 631,92-80 631,92 0,00 Verksamhetsbidrag -644 000,00-642 964,04 1 035,96 0,00 Avskrivningar -107 000,00-101 973,12 5 026,88 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -751 000,00-744 937,16 6 062,84 0,00 Prestationer Kultur- och konstevenemang 150 193 43 0 Egna evenemang 140 175 35 0 Samarbetsevenemang 10 18 8 0 Antal besökare, 1 000 57 59 2 0 Avtal om uppträdanden, st 126 196 70 0 37
Utställningar, st 10 10 0 0 Antal besökare, 1 000 10 2-8 0 Uthyrning av lokaler till utomstående, 140 145 5 0 st Antal besökare, 1 000 60 61 1 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 98 66 108 79 Savoyenhetens driftsutgifter var 1,2 miljoner euro. Inkomsterna var 0,53 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var - 0,6 miljoner euro. Detta var 1 036 euro bättre än budgeterat. Savoyenheten nådde målet för antalet kultur- och konstevenemang (mål 150, utfall 193 st). Lokalerna uthyrdes till utomstående 145 gånger (mål 140). Utställningarna var 10 (mål 10 st). Vid Savoyteatern låg tyngdpunkten på egna evenemang. 3 17 03 Understöd till sammanslutningar Utgifter -8 167 000,00-8 231 701,34-64 701,34-75 000,00 Verksamhetsbidrag -8 167 000,00-8 231 701,34-64 701,34-75 000,00 Räkenskapsperiodens resultat -8 167 000,00-8 231 701,34-64 701,34-75 000,00 Av anslaget för understöd till sammanslutningar användes 8,2 miljoner euro eller 64 701 euro mer än budgeterat. Stadsfullmäktige godkände en utgiftsöverskridningsrätt på 75 000 euro i extra bidrag till Stiftelsen Helsingfors-veckan för att trygga de ekonomiska förutsättningarna för Uuden Musiikin Orkesteri. 3 17 04 Understöd till professionella teatrar som omfattas av teater- och orkesterlagen Utgifter -10 860 000,00-10 834 998,05 25 001,95 0,00 Verksamhetsbidrag -10 860 000,00-10 834 998,05 25 001,95 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -10 860 000,00-10 834 998,05 25 001,95 0,00 Av anslaget för understöd till professionella teatrar som omfattas av teater- och orkesterlagen användes 10,8 miljoner euro. I anslaget ingick ett understöd på 82 100 euro till Nukketeatteri Vihreä Omena. Understödet betalades dock inte ut, eftersom teatern inte uppfyllde villkoren för understödet. Av de sparade anslagen överfördes 35 000 euro till stödföreningen för Nukketeatteri Sampo och 25 000 euro till Zodiak Presents ry. 3 17 05 Understöd till Stiftelsen Finlands Nationalopera, till Stns disposition Utgifter -2 824 000,00-2 809 751,37 14 248,63 0,00 Verksamhetsbidrag -2 824 000,00-2 809 751,37 14 248,63 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -2 824 000,00-2 809 751,37 14 248,63 0,00 38
3 17 06 Internationella kulturcentret Caisa Inkomster 65 000,00 243 715,78 178 715,78 0,00 Utgifter -1 564 000,00-1 726 422,12-162 422,12-165 000,00 Verksamhetsbidrag -1 499 000,00-1 482 706,34 16 293,66-165 000,00 Avskrivningar -158 000,00-182 866,33-24 866,33 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 657 000,00-1 665 572,67-8 572,67-165 000,00 Nyckeltal Kulturevenemang 100 389 289 0 Antal besökare 15 000 36 964 21 964 0 Fester 35 5-30 0 Antal besökare 26 000 370-25 630 0 Kurser 25 88 63 0 Antal kursdeltagare 250 1 005 755 0 Möten 200 274 74 0 Antal besökare 5 000 4 303-697 0 Utställningar 25 33 8 0 Antal besökare 9 000 59 996 50 996 0 Kundtjänst 125 112-13 0 Antal besökare 9 000 2 328-6 672 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 90 55 39 54 Driftsutgifterna för internationella kulturcentret Caisa 2004 var 1,7 miljoner euro. Överskridningen var 162 422 euro. Inkomsterna överskreds mer än utgifterna, med 178 716 euro. Av inkomstöverskridningen hänförde sig 160 440 euro till särskilda projekt. Externa anslag erhölls för projekten Monikulttuurinen tietopalvelukeskus ( Mångkulturellt informationscenter ) och Infobanken samt för projektet Tusen och ett steg samt för ett seminarium på FN:s antirasismdag. Vid internationella kulturcentret Caisa överträffades målet för antalet kurser (mål 25 st, utfall 88 st), utställningar (mål 25 st, utfall 33 st), kulturevenemang (mål 100 st, utfall 389 st) och möten (mål 200 st, utfall 274 st). Däremot nåddes inte målet för fester (mål 35 st, utfall 5 st) samt för kundtjänst och övriga (mål 125 st, utfall 112 st). Caisas prestationer är inte bindande. Bidragande orsaker till förändringen i Caisas produktivitet är flyttningen till nya lokaler 2003 samt inskolningen av ny personal med invandrarbakgrund i kulturcentralens verksamhetsrutiner och kommunal förvaltning. För projektet Monikulttuurinen tietopalvelukeskus användes 135 000 euro och för projektet Infobanken 30 500 euro 2004. För de här projekten erhölls extern finansiering. 39
3 18 Stadsmuseet Inkomster 131 000,00 173 928,79 42 928,79 0,00 Utgifter -5 475 000,00-5 141 885,03 333 114,97-27 500,00 Verksamhetsbidrag -5 344 000,00-4 967 956,24 376 043,76-27 500,00 Avskrivningar -220 000,00-295 685,38-75 685,38 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -5 564 000,00-5 263 641,62 300 358,38-27 500,00 Prestationsmål Antal öppettimmar, år 9 700 10 121 421 0 Antal forskningsfunktioner 8 000 68 979 60 979 0 Antal sakkunnigtjänster 7 500 8 667 1 167 0 Effektivitet/lönsamhet Utgifter/invånare, euro 9,71 9,11 0,60 0 Verksamhetens omfattning Antal kunder 90 000 106 522 16 522 0 Medel utanför budgeten Inkomster 1 682 682-1 000 0 Utgifter 1 682 682 1 000 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 106 106 111 97 Av driftsekonomianslagen sparades 6,6 % under verksamhetsåret. Inkomsterna överträffade målet med 32,8 %. Utgifterna per invånare var 9,11 euro, vilket innebär att målet på 9,71 euro nåddes. Bindande verksamhetsmål: Det bindande verksamhetsmålet för stadsmuseet i budgeten för 2004 är att antalet öppettimmar skall uppgå till minst 9 700. Utfallet var 10 121 timmar, vilket innebär att målet nåddes. Antalet kunder var 106 522, varav 59 935 var utställningsbesökare. Kunderna var 26 % färre än föregående år. Museet överträffade de prestationsmål som antecknats i budgeten för 2004, vilket beror på den kraftiga ökningen av forskningsfunktioner (katalogiserade inspelningar, underhållna inspelningar, utlånade föremål och dokumentationsfotograferingar). Bildarkivet reparerade på hösten närmare 39 000 diabilder samt färg- och nitratnegativ som skadades när kylskåpet där de förvarades gick sönder. En annan orsak till prestationsökningen är antalet anslagssysselsatta (sammanlagt över 2,8 årsverken) som placerats i katalogiserings- och konserveringsuppgifter, vilket man inte kunde räkna med när målen ställdes upp. Budgeten innehöll på både utgifts- och inkomstsidan 1 682 euro för externt finansierad verksamhet. Utfallet var 682 euro. I övrig finansiering erhölls dock sammanlagt 31 293 euro bl.a. i bidrag från undervisningsministeriet och Nordiska ministerrådet. 40
3 19 Orkesterverksamhet Inkomster 715 000,00 722 182,39 7 182,39 0,00 Utgifter -7 470 000,00-7 236 258,02 233 741,98 0,00 Verksamhetsbidrag -6 755 000,00-6 514 075,63 240 924,37 0,00 Avskrivningar -32 000,00-29 852,84 2 147,16 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -6 787 000,00-6 543 928,47 243 071,53 0,00 3 19 01 Stadsorkestern Inkomster 665 000,00 666 031,39 1 031,39 0,00 Utgifter -7 385 000,00-7 173 692,90 211 307,10 0,00 Verksamhetsbidrag -6 720 000,00-6 507 661,51 212 338,49 0,00 Avskrivningar -32 000,00-29 852,84 2 147,16 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -6 752 000,00-6 537 514,35 214 485,65 0,00 Nyckeltal Symfonikonserter 45 47 2 0 Populärkonserter 4 3-1 0 Barnkonserter 7 10 3 0 Övriga konserter 2 5 3 0 Abonnemangskonserter 4 2-2 0 Konserter utomlands 7 12 5 0 Kammarmusikkonserter 1 3 2 0 Sammanlagt 70 82 12 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 84 100 96 92 Stadsorkesterns inkomster överensstämde med budgeten. I inkomster från inträdesbiljetter och programblad inflöt 11,1 % mindre än föregående år, sammanlagt 0,5 miljoner euro. Skillnaden jämfört med föregående år beror på att försäljningen av normala biljetter minskade och att åhörarna övergick till att använda stamkundsförmåner såsom present- och säsongkort. I övriga intäkter inflöt 79,3 % mer än budgeterat, sammanlagt 148 800 euro. Detta berodde på goda ersättningar för inspelningar samt beställda framträdanden. Stadsorkesterns utgifter var 7,2 miljoner euro. Av anslagen sparades 0,2 miljoner euro. Antalet konstnärer som förmedlats av konsertbyråer minskade påtagligt. Det bindande verksamhetsmålet i budgeten var att stadsorkestern under året ger minst 45 seriekonserter i Finlandiahuset. Dessutom deltar orkestern i Helsingfors festspel och MusicaNova. Fadderbarnspro- 41
jektet med sina specialkonserter fortsätter och flera konserter ordnas under året för att alla 4 700 fadderbarn och deras föräldrar skall få vara med i verksamheten. Under året gavs 47 symfonikonserter med sammanlagt 61 339 åhörare. Orkestern uppträdde också under Helsingfors festspel och på festivalen MusicaNova. För fadderbarn ordnades 10 specialkonserter där sammanlagt 8 354 fadderbarn med föräldrar deltog. Det totala antalet åhörare var 15,4 % större än föregående år. De sammanlagt 82 konserterna och 23 offentliga generalrepetitionerna hade 115 091 åhörare. Orkesterns öppna generalrepetitioner åhördes av 1 143 personer. Försäljningen av säsongkort och seriebiljetter lyckades bra och antalet åhörare vid symfonikonserter i Helsingfors ökade med 4,4 %, konserterna åhördes av sammanlagt 61 339 personer. Orkestern gav symfonikonserterna i Finlandiahuset. Orkestern samarbetade med Helsingfors festspel och gav två konserter under festivalen. Därtill gästspelade orkestern i Nordsjögården i Nordsjö i januari, i Kotka i juni och i Jyväskylä i december. Inspelningen av Sibelius alla symfonier tillsammans med skivbolaget Ondine slutfördes under året. Rundradion radierade 5 konserter under året. TV 1 direktsände orkesterns första maj-matiné. Programmet sågs av 139 000 tittare. 3 19 02 Dispositionsmedel, till Stns disposition Inkomster 50 000,00 56 151,00 6 151,00 0,00 Utgifter -85 000,00-62 565,12 22 434,88 0,00 Verksamhetsbidrag -35 000,00-6 414,12 28 585,88 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -35 000,00-6 414,12 28 585,88 0,00 För stadsorkesterns konsertturnéer hade ett nettobudgeterat anslag på 35 000 euro beviljats. Intäkterna från turnéerna var sammanlagt 56 151 euro och kostnaderna 62 565 euro. Nettoutgifterna för turnéerna var 6 414 euro eller 28 586 euro mindre än budgeterat. Under året gjorde orkestern tre konsertresor utomlands, till Kanarieöarna i januari, till Tallinn i mars och till Sydamerika i april. Konserterna under utlandsresorna åhördes av sammanlagt 32 184 personer. 3 21 Högholmens djurgård Inkomster 1 789 000,00 1 957 482,68 168 482,68 0,00 Utgifter -4 637 000,00-4 767 436,57-130 436,57-143 000,00 Verksamhetsbidrag -2 848 000,00-2 809 953,89 38 046,11-143 000,00 Avskrivningar -1 009 000,00-978 540,11 30 459,89 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -3 857 000,00-3 788 494,00 68 506,00-143 000,00 Prestationsmål Antal öppettimmar/år 2 600 2 608 8 0 Antal besökare 570 000 547 087-22 913 0 42
Effektivitet/lönsamhet Utgifter/invånare, euro 8,19 8,54-0,35 0 Verksamhetens omfattning Antal arter 190 190 0 0 Areal, ha 24 24 0 0 Medel utanför budgeten Inkomster 1 000 2 550 1 550 0 Utgifter 1 000 2 550-1 550 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 114 106 92 109 Det bindande målet för Högholmens djurgård 2004 var att antalet öppettimmar skall uppgå till minst 2 600. Målet nåddes. År 2004 var djurgården öppen 2 608 timmar. Målet för det totala antalet besökare var 570 000. Målet nåddes inte helt, det totala antalet besökare var 547 087. Ökningen från föregående år var 14,3 %. Den största enskilda orsaken till att målet inte nåddes torde vara att kollektivtrafik fortfarande saknas utanför sommarsäsongen, med undantag för veckosluten. Avkastningsmålet för djurgårdens inträdesavgifter nåddes till 113,9 %, för hyresintäkterna till 90,3 % och inkomstmålet för externt finansierad verksamhet till 255 %. Som helhet var utfallet för de ordinära verksamhetsintäkterna 109,4 %. Djurgårdens verksamhetskostnader under året var 130 000 euro större än budgeterat. De största enskilda orsakerna till överskridningen hänförde sig till lönebikostnader samt stadens interna lokalhyror. 3 31 Ungdomsväsendet Inkomster 1 430 000,00 1 246 325,53-183 674,47 0,00 Utgifter -21 846 000,00-21 629 627,86 216 372,14-44 000,00 Verksamhetsbidrag -20 416 000,00-20 383 302,33 32 697,67-44 000,00 Avskrivningar -383 000,00-900 187,30-517 187,30 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -20 799 000,00-21 283 489,63-484 489,63-44 000,00 Omfattning/lönsamhet Ungdomslokaler, m 2 42 063 41 506-557 0 Ungdomslokaler, m 2 /7-18-åringar 0,65 0,64-0,01 0 (64 400 pers.) Antal besök, 1 000 st 1 222 1 120-102 0 Verksamhetsbidrag/besök, euro -17-18 -1 0 Andel invandrare, % 11 12 1 0 Antal medlemskort 12 000 10 533-1 467 0 43
Kontakter i ungdomsarbetet 19 000 23 704 4 704 0 Unga med individuellt stöd 6 400 7 767 1 367 0 Läger- och utflyktsdagar i ungdomsgårdarnas regi 22 000 23 293 1 293 0 Ungdomsorganisationer och verksamhetsgrupper med vilka kontakter 430 430 0 0 Medel utanför budgeten Inkomster 600 000 442 617-157 383 0 Utgifter 600 000 365 095 234 905 0 Den huvudsakliga målgruppen för verksamheten är 10 18-åringar och ungdomsorganisationer i Helsingfors samt organisationer som på sitt program har verksamhet med en tydlig karaktär av ungdomsverksamhet, t.ex. invandrarorganisationer. Till målgruppen hör även eftiselever i åldern 7-10 år. Det bindande verksamhetsmålet var att antalet besök skall uppgå till 1 222 000. Målet nåddes inte. Orsaken till detta är dels att resurserna inriktades på högklassigare, mera individuellt ungdomsarbete, dels att verksamhetsavbrotten på grund av ombyggnad har påverkat besökarsiffrorna, bland annat i Gårdsbacka skatehall. De uppställda målen överträffades i fråga om de övriga bindande nyckeltalen, kontakterna i ungdomsarbetet och unga med invididuellt stöd. Försäljningen av medlemskort minskade från föregående år och nådde inte målet. Det lokala ungdomsgårdsnätet var i det närmaste oförändrat. Våren 2004 inleddes projektet Parempi viikonloppu ( Bättre veckoslut ) och inom ramen för det ordnades utbildning för frivilliga vuxna med intresse för ungdomsarbete. Syftet med projektet är att alla unga i åldern 13-17 år skall erbjudas attraktiva alkohol- och narkotikafria alternativ för kvällarna under veckoslutet nära sitt bostadsområde oberoende var i Helsingfors de bor. Kampanjen Ung röst på stan är ett projekt som genomförs i form av en strategi som är gemensam för utbildningsväsendet och ungdomsväsendet. De unga får genom projektet större möjligheter att delta och påverka i skolan och i ungdomsverksamheten. Mellersta, västra och norra stordistriktet kom under verksamhetsåret med i projektet Skolan som arena för medverkan. I slutet av 2004 deltog redan 91 skolor, sammanlagt ca 35 000 elever. Ungdomscentralen var med och organiserade den lagstadgade eftermiddagsverksamheten för skolelever. I och med att verksamheten är lagstadgad måste instruktionen för ungdomsförvaltningen ändras. Fem ungdomsarbetsenheter hade grupper med eftermiddagsverksamhet för skolelever, och 120 barn anmäldes. En del av grupperna upprätthölls tillsammans med utbildningsverket. Under verksamhetsåret producerades flera synliga kulturevenemang; Brunnsparkskonserten, Skimmer samt Ääni ja Vimma. Samarbetet i huvudstadsregionen utvecklades under året genom att ett seminarium för kulturellt ungdomsarbete ordnades tillsammans med ungdomsväsendet i Esbo och Vanda. Invandrarverksamheten understöddes med 44 545 euro, vilket utgör 4,5 % av understöden. Ungdoms- och idrottsorganisationerna samt ungdomsgårdarna ordnade 65 läger med sammanlagt 2 093 deltagare på de sju lägerområdena på Bengtsår. Utnyttjandet av Meriharju kurscentrum ökade betydligt jämfört med föregående år. Antalet besökare var 14 197 under sammanlagt 273 verksamhetsdagar under året. Ungdomsarbetsenheterna och de separata verksamhetsställena arrangerade åtta internationella ungdomssammankomster i samband med ungdomsutbytesprojekt. Alla projekten genomfördes utgående från ungdomarnas delaktighet och deltagarna i de här projekten var mellan 15 och 18 år. Ungdomsutbytet genomfördes huvudsakligen med stöd från EU-programmet Ungdom. I evenemang som riktade sig utomlands deltog sammanlagt 176 helsingforsungdomar. 44
3 41 Idrottsverksamhet Inkomster 9 840 000,00 10 107 224,62 267 224,62 0,00 Utgifter -60 763 000,00-59 256 416,80 1 506 583,20 0,00 Verksamhetsbidrag -50 923 000,00-49 149 192,18 1 773 807,82 0,00 Avskrivningar -6 500 000,00-6 301 764,20 198 235,80 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -57 423 000,00-55 450 956,38 1 972 043,62 0,00 Prestationsmål Besök på anläggningar 3 252 000 3 301 397 49 397 0 Besök på utomhusplaner 3 042 000 3 767 045 725 045 0 Besök på badstränder 761 000 642 129-118 871 0 Besök hos idrottsinstruktörer 327 000 437 618 110 618 0 Övernattningar på campingplatser 86 000 82 197-3 803 0 Båtplatser i småbåtshamnar, st 11 250 11 448 198 0 Fiskekort, st 12 000 10 022-1 978 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Per besök 104 117 112 106 Per öppettimme 102 96 89 93 Inkomsterna från idrottsverksamheten var 10,1 miljoner euro, vilket är 0,3 miljoner euro mer än budgeterat. Driftsutgifterna för idrottsverksamheten var 59,3 miljoner euro, vilket är 1,5 miljoner euro eller 2,5 procent mindre än budgeterat. Idrottsverkets driftsutgifter var 58,5 miljoner euro, 1,5 miljoner euro mindre än beräknat. Idrottsverksamhetens inkomster var 0,4 miljoner euro eller 4,4 % större än föregåendeår och driftsutgifterna var 2,6 miljoner euro eller 4,2 % mindre. Rastböle campingplats är en nettobudgeterad enhet och den bindande posten i budgeten är att verksamhetsbidraget skall uppgå till 142 000 euro. Campingplatsens verksamhetsbidrag var 180 321 euro. Bindande verksamhetsmål: I budgeten hade 11 250 båtplatser ställts som mål. Båtplatserna var 11 448, vilket är 79 fler än föregående år. Verket erbjöd instruerad specialmotion för handikappade 157 timmar i veckan (mål 140 timmar) och för pensionärer 224 timmar i veckan (mål 200 timmar). Verket underhöll friluftsvägar på 163 km (mål 163 km), motionsslingor på 50 km (mål 50 km) och skidspår på 180 km (mål 180 km) i Helsingfors. Verket underhöll friluftsområden på 4 165 ha (mål 4 145 ha) i andra kommuner. Verket skötte och övervakade vattenområden på 14 600 ha (mål 14 600 ha) i Helsingfors och 3 000 ha (mål 3 000 ha) i andra kommuner. På verkets försorg planterades 240 000 fiskyngel ut (mål 230 000). Antalet besök på anläggningar var större än föregående år och överträffade målet. Likaså var besöken på utomhusplaner och på platser med instruerad motion fler än föregående år och överträffade klart det uppställda målet. Den regniga sommaren bidrog till att besöken på badstränder och övernattningarna på campingplatser var färre än föregående år och även klart färre än vad man ställt som mål. Fiskekorten var färre 45
än föregående år och budgetmålet nåddes inte heller, eftersom de rikliga regnen till och med orsakade översvämningar och försämrade fiskevatten. I understöd till organisationer betalades 5,5 miljoner euro, i anläggnings- och stiftelseunderstöd 7,1 miljoner euro, i understöd till idrotttsevenemang 76 909 euro och till andra sammanslutningar 5 000 euro eller sammanlagt 12,8 miljoner euro. 3 41 01 Idrottsverket Inkomster 9 010 000,00 9 213 059,78 203 059,78 0,00 Utgifter -60 075 000,00-58 542 573,44 1 532 426,56 0,00 Verksamhetsbidrag -51 065 000,00-49 329 513,66 1 735 486,34 0,00 Avskrivningar -6 290 000,00-6 171 695,84 118 304,16 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -57 355 000,00-55 501 209,50 1 853 790,50 0,00 3 41 02 Rastböle campingplats Inkomster 830 000,00 894 164,84 64 164,84 0,00 Utgifter -688 000,00-713 843,36-25 843,36 0,00 Verksamhetsbidrag 142 000,00 180 321,48 38 321,48 0,00 Avskrivningar -210 000,00-130 068,36 79 931,64 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -68 000,00 50 253,12 118 253,12 0,00 3 52 Utbildnings- och utvecklingscentralen Inkomster 4 547 000,00 4 979 028,93 432 028,93 0,00 Utgifter -24 333 000,00-23 829 011,03 503 988,97-1 350 000,00 Verksamhetsbidrag -19 786 000,00-18 849 982,10 936 017,90-1 350 000,00 Avskrivningar -98 000,00-117 424,06-19 424,06 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -19 884 000,00-18 967 406,16 916 593,84-1 350 000,00 De bindande verksamhetsmålen utföll på följande sätt: Konsultdagarna var 707 eller 7 fler än budgeterat. Kursdeltagardagarna var 18 109 eller 109 fler än budgeterat. Under verksamhetsåret fattades ett beslut i enlighet med organisationskommitténs förslag hösten 2003 om att slå ihop stadskansliets personalavdelning och utbildnings- och utvecklingscentralen till en ny centralförvaltningsenhet, personalcentralen. Förberedelser för det nya verket gjordes i fråga om de enheter som inleder sin verksamhet 1.1.2005. Detta återspeglade sig delvis även i utbudet och genomförandet av utbildnings- och utvecklingstjänster. Tävlingen om stadsdirektörens kvalitetspris 2004 genomfördes i samarbete med ekonomi- och planeringscentralen. I tävlingen deltog 13 ansökarorganisationer; 5 enheter på verksnivå samt 8 verksamhetsenheter vid verken och inrättningarna. För bedömningen av kvalitetspriset utbildades sammanlagt 91 personer. År 2004 fortsatte man att göra arbetshälsoenkäter vid olika verk och inrättningar. För första gången kunde enkätresultaten jämföras med de föregående resultaten. 46
Efterfrågan på kurser var något mindre 2004 än året innan, antalet kursdagar var 5 631. Kurserna var sammanlagt 432 och antalet deltagare 4 059. Utbildningscentralen hade sammanlagt 46 600 besökare, vilket är 1 510 fler än året innan. I arbetskraftsbanken fanns 78 personer under året, varav 29 överfördes från föregående år. Under året överfördes 49 nya personer till arbetskraftsbanken medan 20 lämnade banken. Av dessa placerades 14 i arbetsuppgifter vid verken. Kvar i arbetskraftsbanken blev 58 personer. De lediga jobben lades ut i realtid på intranätet och på internet. År 2004 kom också sommarjobben med i systemet. Antalet platsannonser var 4 197 (3 500 år 2003). Sysselsättningsmålet för året var att sysselsätta 700 arbetslösa helsingforsbor med sysselsättningsstöd. Sammanlagt kunde 841 personer sysselsättas i halvårslånga perioder, vilket var 141 fler än det uppställda målet. Under året förlängdes anställningsförhållandet för 381 personer med 1-6 månader, antingen med statens sysselsättningsstöd eller med stadens egna medel, den s.k. Helsingforsförlängningen. Organisationer och stiftelser fick Helsingforstillägg för anställning av långtidsarbetslösa. Antalet organisationer och stiftelser som fick stödet var 229 och de sysselsatte 558 personer med stödet. Ca 300 studerande deltog i läroavtalsutbildning, varav 126 påbörjade utbildningen under året. Bland de nya studerande tog de största grupperna sikte på närvårdaryrket inom äldreomsorgen och långvården. Av alla som slutförde sin läroavtalsutbildning 2004 och var tillgängliga för arbetslivet fick 77 personer eller 90,6 % jobb. 3 52 01 Utvecklingsverksamhet Inkomster 110 000,00 80 233,41-29 766,59 0,00 Utgifter -2 894 000,00-2 603 244,04 290 755,96 0,00 Verksamhetsbidrag -2 784 000,00-2 523 010,63 260 989,37 0,00 Avskrivningar -98 000,00-117 424,06-19 424,06 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -2 882 000,00-2 640 434,69 241 565,31 0,00 Nyckeltal Konsultdagar 700 707 7 0 Kursdeltagardagar 18 000 18 109 109 0 3 52 02 Arbetskraftsbanken Inkomster 1 000,00 12 504,84 11 504,84 0,00 Utgifter -2 750 000,00-1 588 047,84 1 161 952,16 0,00 Verksamhetsbidrag -2 749 000,00-1 575 543,00 1 173 457,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -2 749 000,00-1 575 543,00 1 173 457,00 0,00 3 52 03 Främjande av rörligheten bland de anställda och stöd till arbetsgemenskaperna Inkomster 36 000,00 23 711,79-12 288,21 0,00 Utgifter -329 000,00-230 864,39 98 135,61 0,00 Verksamhetsbidrag -293 000,00-207 152,60 85 847,40 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -293 000,00-207 152,60 85 847,40 0,00 47
3 52 04 Sysselsättning Inkomster 4 400 000,00 4 862 578,89 462 578,89 0,00 Utgifter -18 360 000,00-19 406 854,76-1 046 854,76-1 350 000,00 Verksamhetsbidrag -13 960 000,00-14 544 275,87-584 275,87-1 350 000,00 Räkenskapsperiodens resultat -13 960 000,00-14 544 275,87-584 275,87-1 350 000,00 3 53 Företagshälsovårdscentralen Inkomster 11 067 000,00 11 472 499,31 405 499,31 0,00 Utgifter -10 925 000,00-11 027 496,83-102 496,83-123 000,00 Verksamhetsbidrag 142 000,00 445 002,48 303 002,48-123 000,00 Avskrivningar -142 000,00-132 234,87 9 765,13 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 0,00 312 767,61 312 767,61-123 000,00 Egen verksamhet, företagsläkare Besök 58 400 46 967-11 433 0 Telefonservice som ersätter besök 35 000 32 830-2 170 0 Företagshälsovårdare Besök 38 000 25 334-12 666 0 Telefonservice som ersätter besök 40 000 36 846-3 154 0 Läkare, hälsovårdare och fysioterapeuter inom företagshälsovården Verksamhet rörande arbetsförhållandena, timmar 11 400 11 804 404 0 Driftsutgifterna var sammanlagt 11,0 miljoner euro och budgetenöverskridningen 0,1 miljoner euro. Utgifterna ökade med 5,0 % från föregående år. Ökningen hänförde sig till köp av tjänster. För Fpaersättningar erhölls 0,4 miljoner euro mer än budgeterat. Sedan början av 2003 har företagshälsovårdscentralen tillhandahållit företagshälsovårdstjänster för stadens hela personal. I fråga om projekt för upprätthållande av arbetsförmågan som gällde stadens hela personal samarbetade företagshälsovårdscentralen med andra verk i staden, bl.a. genomfördes arbetshälsoenkäten tillsammans med utbildnings- och utvecklingscentralen vid stadens alla verk och inrättningar. En del av företagshälsovårdscentralens tjänster köps från namngivna utomstående producenter av företagshälsovårdstjänster. Hos företagsläkarna gjordes färre individuella besök än föregående år och detsamma gällde besöken hos företagshälsovårdarna. Inom psykologernas verksamhet accentuerades tydligare än förut stödet till arbetsgemenskaperna och cheferna i frågor som rör arbetsförmågan. Det bindande målet för servicen 2004 var att vårdbehovet skall bedömas och den insjuknade få vård inom tre vardagar. Man lyckades nå målet delvis med hjälp av den ovannämnda köpta servicen. 48
3 55 Faktacentralen Inkomster 462 000,00 418 009,78-43 990,22 0,00 Utgifter -5 121 000,00-4 790 656,61 330 343,39 0,00 Verksamhetsbidrag -4 659 000,00-4 372 646,83 286 353,17 0,00 Avskrivningar -15 000,00-23 685,55-8 685,55 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -4 674 000,00-4 396 332,38 277 667,62 0,00 Nyckeltal Publikationer, också webbtjänster, st 60 66 6 0 Forskarbesök på arkivet, st 1 500 1 500 0 0 Informationstjänst s.k. omfattande, st 1 250 1 088-162 0 Konsulteringar 1 500 1 664 164 0 Utställningar, st 3 4 1 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Totalproduktivitet 105 121 115 100 Det bindande målet för faktacentralen var antalet publikationer, 60 stycken. Målet överträffades, publikationerna var 66. Därtill var nätpublikationerna och databasuppdateringarna på nätet fler än tidigare. Ett flertal statistiker och undersökningar om boende och ekonomi utarbetades. Sambandet mellan boende och skatteinkomster utreddes. Stadsjämförelser gjordes såväl i hemlandet som internationellt, bl.a. Urban Audit II samt särdrag hos landets sex största städer. Därtill främjades internationell jämförande stadsforskning och -statistik inom flera EU-projekt. Forskningssamarbetet inom Eurocities fortsatte. I juni ordnades ett möte för Eurocities-forskningsgruppen och i augusti ett nordiskt statistikmöte. Helsingfors stads forskningsprogram för åren 2004 2006 blev klart. Aktuella teman i det nya forskningsprogrammet är Metropolområdet Helsingfors som innovationsmiljö, Inkomstunderlaget för stadsekonomin, EU-utvidgningens konsekvenser, Samarbete vid förvaltning och utveckling av stadsregionen samt Hållbar utveckling inom Helsingfors system för planering och deltagande. Publikationerna Eläkeläisten elinolot Helsingissä ( Pensionärernas levnadsförhållanden i Helsingfors ) och Arts & Culture in Helsinki producerades i samarbete med olika förvaltningar i staden. Helsingfors nya befolkningsprognos 2005 2030 blev klar. Uppskattningar gjordes av framtida arbetskraftsbehov och utbildningskrav. En ny arkivdatabas för internetmiljö införskaffades. Faktacentralen deltog i stadsdirektörens kvalitetspristävling. Det sista verksamhetsåret av huvudstadsregionens stadsprogram genomfördes tillsammans med ett flertal partner. Under året genomfördes 13 projekt inom stadsprogrammet. Resultaten var bl.a. Luova kampusverkosto - Helsingin seudun osaamisen maankäyttöstrategia vaihe II" (ung. Ett kreativt campusnätverk fas II i markanvändningsstrategin för kompetensen i Helsingforsregionen), www.nylanderi.fi en regional multimediatillämpning för offentlig konst och arkitektur, nättjänsten www.selma-net.fi som är en nättjänst för Seudullinen monikulttuurinen tietopalvelukeskus, en utredning av Helsingforsregionens näringslivsmarknadsföring samt en utredning som utvärderar de stora städernas sysselsättnings- och integrationsprojekt. Vid planeringen och genomförandet av projekten samt utnyttjandet av resultaten har man utnyttjat faktacentralens undersökningar och databaser. 49
4 BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET Inkomster 238 614 000,00 227 795 150,68-10 818 849,32-934 000,00 Utgifter -335 256 000,00-327 913 122,17 7 342 877,83-1 970 800,00 Verksamhetsbidrag -96 642 000,00-100 117 971,49-3 475 971,49-2 904 800,00 Avskrivningar -52 895 000,00-51 084 245,19 1 810 754,81 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -149 537 000,00-151 202 216,68-1 665 216,68-2 904 800,00 Avkastningsmål -838 000,00-301 488,78 536 511,22 500 000,00 Räkenskapsperiodens över- /underskott -150 375 000,00-151 503 705,46-1 128 705,46-2 404 800,00 4 05 Helsingfors stads partitorg Inkomster 3 448 000,00 3 415 413,62-32 586,38 0,00 Utgifter -2 588 000,00-2 538 176,39 49 823,61 0,00 Verksamhetsbidrag 860 000,00 877 237,23 17 237,23 0,00 Avskrivningar -522 000,00-575 748,45-53 748,45 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 338 000,00 301 488,78-36 511,22 0,00 Avkastningsmål -338 000,00-301 488,78 36 511,22 0,00 Räkenskapsperiodens över- 0,00 0,00 0,00 0,00 /underskott Prestationsmål Livsmedelsförmedling, milj. kg 70 70 0 0 Effektivitet/lönsamhet Användningsgrad för lokaler minst, % 96 97 1 0 Resurser, antal anställda 25 23-2 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 110 110 106 107 Utfallet i fråga om nyckeltalen för Helsingfors Partitorgs driftsekonomi vittnar om att verksamhetsårets resultat i stort överensstämde med budgeten. Verksamhetsbidraget var något bättre än budgeterat och resultatet visade ett överskott på ca 0,3 miljoner euro, vilket var något sämre än budgeterat. Användningsgraden för lokalerna var 97 %, vilket överträffade det bindande målet i budgeten, 96 %. 4 08 Anskaffningscentralen Inkomster 12 256 000,00 11 322 421,49-933 578,51-934 000,00 Utgifter -12 037 000,00-12 037 421,49-421,49 0,00 Verksamhetsbidrag 219 000,00-715 000,00-934 000,00-934 000,00 Avskrivningar -219 000,00-89 393,42 129 606,58 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 0,00-804 393,42-804 393,42-934 000,00 50
Prestationsmål Konkurrensutsättning, produktrader, st 20 000 46 941 26 941 0 Logistikcentralen, produktrader, st 245 000 214 148-30 852 0 Duplicering, A4, milj. st 20,0 18,5-1,5 0 Postcentralen, försändelser, 1 000 st 2 400 2 207-193 0 Samtalskoppling, kopplade samtal, st 360 000 215 702-144 298 0 Resurser Antal anställda 91 88-3 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 100 94 94 99 Det bindande verksamhetsbidraget var ca 0,9 miljoner euro sämre än budgeterat. Verksamhetsbidraget var -0,7 miljoner euro. Inkomsterna var 0,9 miljoner euro mindre än budgeterat. Utgifterna utföll enligt budgeten. Det bindande verksamhetsmålet var att avgifterna för anskaffningscentralens interna tjänster inom staden 2004 är desamma som 2003. Målet nåddes. 4 09 Nämnden för allmänna arbeten och byggnadskontoret Inkomster 211 341 000,00 201 249 915,30-10 091 084,70 0,00 Utgifter -270 859 000,00-263 413 018,01 7 445 981,99-1 415 000,00 Verksamhetsbidrag -59 518 000,00-62 163 102,71-2 645 102,71-1 415 000,00 Avskrivningar -49 957 000,00-47 774 642,03 2 182 357,97 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -109 475 000,00-109 937 744,74-462 744,74-1 415 000,00 Avkastningsmål -500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 Räkenskapsperiodens över- /underskott -109 975 000,00-109 937 744,74 37 255,26-915 000,00 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 100 105 102 100 Byggnadskontorets driftsanslag används för att sköta underhållet och renhållningen av gatu- och grönområden och för tekniska tjänster i anslutning härtill. Gatu- och grönavdelningen sköter i egenskap av myndighetsenhet planeringen, beställandet och övervakningen av underhållet och skötseln. De nettobudgeterade enheterna HSB-Miljöproduktion och HSB-Teknik sköter produktionsuppgifterna och finansierar sina verksamhetskostnader genom försäljning av produkter och tjänster. HSB-Byggherre har också nettobudgetering och producerar byggherretjänster huvudsakligen för andra förvaltningar. Arkitekturavdelningen finansierar huvuddelen av sin verksamhet med budgetanslag. Till verkets driftsanslag hör dessutom gatuoch parkbelysning, avlägsnande av klotter samt specialtjänster för hållbar utveckling. Byggnadskontorets totala resultat 2004 var -110,0 miljoner euro, vilket är ca 0,5 miljoner euro sämre än planerat. 51
Verkets totala inkomster var 201,2 miljoner euro, 10,1 miljoner euro mindre än budgeterat. Verkets totala utgifter var 263,4 miljoner euro, 7,4 miljoner euro mindre än budgeterat. Beställarenheternas utgifter höll sig inom budgetramarna. De totala utgifterna sjönk jämfört med föregående år. Den största minskningen skedde inom köp av tjänster. Personalutgifterna ökade långsammare på grund av minskad personal. Hyresutgifterna steg med 3,0 miljoner euro. Orsaken är en ny praxis, enligt vilken byggnadskontoret betalar intern hyra till fastighetskontoret för gatu- och parkområden. Verksamhetsbidraget, dvs. skillnaden mellan de totala inkomsterna och de totala utgifterna inom driftsekonomin, var -62,2 miljoner euro, vilket var 2,6 miljoner euro sämre än budgeterat. Sammanlagt fanns det 2 020 ha gatumark och 981 ha parker att underhålla. Byggnadskontoret har övertagit skötseln av sammanlagt 818 ha trottoarer och leder för lätt trafik som hör till fastigheternas ansvarsområde. Ökningen från föregående år är 43 % eller 245 ha. Antalet omhändertagna övergivna fordon och fordon som flyttats av parkeringsövervakningen var 4 116 st. Under året beviljade byggnadskontoret 5 881 tillstånd för grävning, inhägnad och tillfälliga trafikregleringar. HSB-Byggherre genomförde ny- och ombyggnadsarbeten på 40 835 m 2. Parkeringsservicecentralens inkomster var 15,6 miljoner euro. Antalet avgiftsbelagda parkeringsmätaroch parkeringsautomatplatser var 21 000. För felparkering skrevs 128 300 parkeringsböter ut. För byggnadskontoret ställdes följande bindande verksamhetsmål upp för 2004: Efter snöfall på natten blir huvudgatorna och de viktiga kollektivtrafikgatorna i staden plogade och halkan bekämpad före topptimmen för arbetsresor Esplanadparken är i representativt skick hela året Klottret minskar med 75 % jämfört med den första kartläggningen 1998. Verksamheten inom projektet Snygg stad utvidgas att gälla hela Helsingfors område och minst 50 % av de olagliga soptippar som kartlades år 2003 städas upp. Samtliga mål nåddes. 4 09 01 Underhåll av gatu- och grönområden, allmän förvaltning Inkomster 31 845 000,00 26 819 048,69-5 025 951,31 0,00 Utgifter -81 146 000,00-81 062 026,15 83 973,85-1 070 000,00 Verksamhetsbidrag -49 301 000,00-54 242 977,46-4 941 977,46-1 070 000,00 Avskrivningar -46 349 000,00-43 874 565,02 2 474 434,98 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -95 650 000,00-98 117 542,48-2 467 542,48-1 070 000,00 Prestationsmål Gatumark som skall underhållas, ha 2 020 2 020 0 0 Parkmark som skall underhållas, ha 989 983-6 0 Gatumark som staden övertagit skötseln 630 818 188 0 av, ha Omhändertagna fordon, st 1 500 2 016 516 0 Beviljade grävnings/trafiktillstånd, st 6 100 5 413-687 0 Parkeringsmätar- och automatplatser, st 21 000 21 000 0 0 52
Indrivning av parkeringsböter, st 173 000 128 300-44 700 0 Flyttning av fordon, st 2 000 2 100 100 0 Effektivitet/lönsamhet Utgifter/invånare, euro 139 145-6 0 Verksamhetsbidrag/invånare, euro -84-97 -13 0 4 09 02 HSB-Miljöproduktion Inkomster 119 000 000,00 111 605 480,11-7 394 519,89 0,00 Utgifter -118 747 000,00-109 761 906,24 8 985 093,76 0,00 Verksamhetsbidrag 253 000,00 1 843 573,87 1 590 573,87 0,00 Avskrivningar -253 000,00-185 259,44 67 740,56 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 0,00 1 658 314,43 1 658 314,43 0,00 Effektivitet/lönsamhet Utgifter/invånare, euro 210 196 14 0 4 09 03 HSB-Teknik Inkomster 51 715 000,00 54 288 645,05 2 573 645,05 0,00 Utgifter -47 615 000,00-50 067 303,47-2 452 303,47-345 000,00 Verksamhetsbidrag 4 100 000,00 4 221 341,58 121 341,58-345 000,00 Avskrivningar -3 300 000,00-3 705 156,14-405 156,14 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 800 000,00 516 185,44-283 814,56-345 000,00 Avkastningsmål -500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 Räkenskapsperiodens över- 300 000,00 516 185,44 216 185,44 155 000,00 /underskott Effektivitet/lönsamhet Utgifter/invånare, euro 85 89-4 0 Verksamhetsbidrag/invånare, euro 7 8-1 0 4 09 04 HSB-Byggherre Inkomster 7 531 000,00 7 231 669,65-299 330,35 0,00 Utgifter -7 506 000,00-6 842 725,45 663 274,55 0,00 Verksamhetsbidrag 25 000,00 388 944,20 363 944,20 0,00 Avskrivningar -25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 0,00 388 944,20 388 944,20 0,00 53
Prestationsmål Nybyggnader och ombyggnadsarbeten, 52 000 40 835-11 165 0 m 2 Effektivitet/lönsamhet Utgifter/invånare, euro 13 12 1 0 4 09 05 Arkitekturavdelningen Inkomster 1 250 000,00 1 305 071,80 55 071,80 0,00 Utgifter -2 395 000,00-2 229 056,70 165 943,30 0,00 Verksamhetsbidrag -1 145 000,00-923 984,90 221 015,10 0,00 Avskrivningar -30 000,00-9 661,43 20 338,57 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 175 000,00-933 646,33 241 353,67 0,00 Prestationsmål Arkitekturtjänster, st 180 203 23 0 Effektivitet/lönsamhet Utgifter/invånare, euro 4 4 0 0 Verksamhetsbidrag/invånare, euro -2-2 0 0 4 09 06 Utomhusbelysning Utgifter -11 400 000,00-11 400 000,00 0,00 0,00 Verksamhetsbidrag -11 400 000,00-11 400 000,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -11 400 000,00-11 400 000,00 0,00 0,00 4 09 08 Avlägsnande av klotter Utgifter -1 450 000,00-1 450 000,00 0,00 0,00 Verksamhetsbidrag -1 450 000,00-1 450 000,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 450 000,00-1 450 000,00 0,00 0,00 4 09 09 Specialtjänster för hållbar utveckling Utgifter -600 000,00-600 000,00 0,00 0,00 Verksamhetsbidrag -600 000,00-600 000,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -600 000,00-600 000,00 0,00 0,00 4 35 Räddningsväsendet Inkomster 9 859 000,00 9 696 066,72-162 933,28 0,00 Utgifter -39 714 000,00-39 919 613,90-205 613,90-582 000,00 Verksamhetsbidrag -29 855 000,00-30 223 547,18-368 547,18-582 000,00 Avskrivningar -1 997 000,00-2 339 080,33-342 080,33 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -31 852 000,00-32 562 627,51-710 627,51-582 000,00 54
Räddningsväsendets inkomster 2004 var 9,7 miljoner euro. Inkomsterna var 0,2 miljoner euro mindre än budgeterat. Räddningsväsendets driftsutgifter var 39,9 miljoner euro. Utgiftsöverskridningen jämfört med den ursprungliga budgeten var 0,2 miljoner euro. Räddningsverkets inkomster 2004 var 8,3 miljoner euro. Inkomsterna var knappt 0,1 miljoner euro mindre än budgeterat. Räddningsverkets driftsutgifter var 36,7 miljoner euro. Utgifterna var knappt 0,1 miljoner euro större än budgeterat. Nödcentralens inkomster under verksamhetsåret var 1,4 miljoner euro, vilket innebär ett inkomstunderskott på 0,1 miljoner euro jämfört med budgeten. Kostnaderna för nödcentralen delas mellan delägarkommunerna i förhållande till invånarantalet. Verksamhetskostnaderna var 3,2 miljoner euro eller 0,1 miljoner euro större än budgeterat. Bindande verksamhetsmål: Målet för den operativa verksamheten är att sköta alla larmuppdrag som hör till räddningsväsendet och akutvårdssystemet och att vid dessa ge tillräckligt med hjälp av hög klass för att människor och egendom skall kunna räddas och följderna av olyckor begränsas och minimeras. Målet nåddes. Målet för nödcentralsverksamheten är att nödsamtalen i 85 % av fallen besvaras inom fem sekunder. Målet nåddes. Nödsamtalen besvarades i 86,12 % av fallen inom fem sekunder. Enheterna för första akutomhändertagande vid högriskuppdrag där omedelbar hjälp krävs blir i 75 % av fallen alarmerade inom 90 sekunder efter samtalets början. Målet nåddes. Enheterna för första akutomhändertagande vid högriskuppdrag där omedelbar hjälp krävs blev i 79,60 % av fallen alarmerade inom 90 sekunder efter samtalets början. I syfte att förebygga eldsvådor och andra olyckor får 3 % av stadens invånare säkerhetsundervisning. Målet nåddes. Stadens skyddsplan uppdateras. Stadens evakueringsplan uppdateras som en del av planeringshelheten inom räddningsväsendet. Målen nåddes inte. Uppdateringen av skyddsplanen inleddes 2003 och slutförs troligen 2006. Att arbetet drar ut på tiden beror bl.a. på att planen är omfattande, på att strukturer måste ändras och på att befolkningsskyddsenheten fått mer uppgifter än den borde med tanke på personalresurserna. Evakueringsplanen började omarbetas 2004 och kommer i enlighet med anvisningar från inrikesministeriets räddningsavdelning och räddningsavdelningen vid länsstyrelsen i Södra Finlands län att vara färdig i juli 2005. Anvisningar för hur planen skall utarbetas har beretts tillsammans med länsstyrelsen i Södra Finlands län. 4 35 01 Räddningsverket Inkomster 8 390 000,00 8 316 287,59-73 712,41 0,00 Utgifter -36 690 000,00-36 748 774,72-58 774,72-434 000,00 Verksamhetsbidrag -28 300 000,00-28 432 487,13-132 487,13-434 000,00 Avskrivningar -1 820 000,00-2 132 197,14-312 197,14 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -30 120 000,00-30 564 684,27-444 684,27-434 000,00 Verksamhetens omfattning Brandlarm 4 630 4 223-407 0 Räddningsuppdrag 3 120 3 029-91 0 Akutvård och brådskan sjuktransporter 37 400 37 175-225 0 Sammanlagt 45 150 44 427-723 0 55
Brandsyner sammanlagt 7 000 6 844-156 0 Fastighetsskötsel, m 2 280 796 280 796 0 0 Fastighetsskötsel, m 3 1 158 674 1 158 674 0 0 Resurser Antal anställda (inkl. Nödcentralen) 636 605-31 0 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Prestationsindex 99,7 99,1 99,2 104,9 Kostnadsindex 102,8 103,8 103,4 104,9 Produktivitetsindex 97,0 95,4 95,9 100,0 4 35 02 Nödcentralen Inkomster 1 469 000,00 1 379 779,13-89 220,87 0,00 Utgifter -3 024 000,00-3 170 839,18-146 839,18-148 000,00 Verksamhetsbidrag -1 555 000,00-1 791 060,05-236 060,05-148 000,00 Avskrivningar -177 000,00-206 883,19-29 883,19 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 732 000,00-1 997 943,24-265 943,24-148 000,00 Verksamhetens omfattning Nödnummersamtal 354 000 393 879 39 879 0 Testning och underhåll av branddetektorer 79 000 77 495-1 505 0 4 37 Miljönämnden Inkomster 1 710 000,00 2 111 333,55 401 333,55 0,00 Utgifter -10 058 000,00-10 004 892,38 53 107,62 26 200,00 Verksamhetsbidrag -8 348 000,00-7 893 558,83 454 441,17 26 200,00 Avskrivningar -200 000,00-305 380,96-105 380,96 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -8 548 000,00-8 198 939,79 349 060,21 26 200,00 Sakkunniga Undersökningar, utredningar, 183 149-34 0 program Konsultation 810 971 161 0 Skriftliga utlåtanden 2 125 1 966-159 0 Tillsyn Tillstånd och anmälningar 1 090 1 045-45 0 Tillsynskontroller 13 100 13 801 701 0 Prover 3 000 3 101 101 0 56
Kundservice Rådgivning 18 000 16 564-1 436 0 Konsumentupplysning 7 650 6 829-821 0 Information och upplysning 288 325 37 0 Laboratorietjänster 137 000 146 874 9 874 0 Produkter totalt 183 246 191 625 8 379 0 Viktade produkter totalt, 1 000 44 031 46 035 2 004 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktindex 93,4 98,7 100,8 97,2 Driftsutgiftsindex 106,2 97,0 102,2 105,0 Produktivitetsindex 88,0 101,8 98,7 92,6 Miljöcentralens driftsutgifter var 10,0 miljoner euro. Inbesparingen jämfört med budgeten var 0,5 %. Utgifterna var 2,2 % mindre än föregående år. Inkomsterna var 2,1 miljoner euro, vilket var 23,4 % mer än beräknat. Inkomsterna täckte 21,1 % av utgifterna. De sex viktigaste resultaten för verksamheten vid miljöcentralen 2004: 1. En frisk och trivsam stadsmiljö och hållbar utveckling som grund för all planering och allt beslutsfattande med konsekvenser för miljön 2. Hälsosamma livsmedel av god kvalitet, ett tillräckligt konsumentskydd och välmående husdjur 3. Tillräcklig kännedom om miljösituationen och om kvaliteten på livsmedel, utveckling av informationssystemen 4. Bättre miljökunskap hos invånarna och stadens anställda 5. Högklassig kundservice och myndighetsverksamhet 6. En kunnig personal och fungerande samarbete De resultatmål som ställts upp för de enskilda enheterna i fråga om ekonomi, kunder, processer och utveckling av personalens kompetens samt arbetsklimatet nåddes till ca 80 procent. De bindande verksamhetsmål som stadsfullmäktige ställt upp för miljöcentralen var följande: Planerna för egenkontroll skall ha granskats vid 93 % av produktionsanläggningarna, 91 % av storhushållen och 86 % av livsmedelsbutikerna. Utfall: Produktionsanläggningarna 95 %, storhushållen 93 %, livsmedelsbutikerna 88 %. I fråga om 80 % av anmälningarna om sanering av nedsmutsad mark nås ett avgörande senast inom två månader efter att de inlämnats. Utfall 95,2 %. Kemiska och mikrobiologiska analyser sammanlagt 140 000 st, till ett beräknat värde av sammanlagt 1, 6 miljoner euro. Utfall 146 874 st, beräknat värde 2,0 miljoner euro. För grundskolelever arrangeras sammanlagt 40 st naturskoledagar. Utfall 53 st. Samtliga bindande verksamhetsmål nåddes. 57
5 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET Inkomster 196 374 000,00 205 909 173,84 9 535 173,84 360 000,00 Utgifter -1 627 062 000,00-1 678 207 376,94-51 145 376,94-66 660 000,00 Verksamhetsbidrag -1 430 688 000,00-1 472 298 203,10-41 610 203,10-66 300 000,00 Avskrivningar -19 571 000,00-25 987 277,26-6 416 277,26 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -1 450 259 000,00-1 498 285 480,36-48 026 480,36-66 300 000,00 5 11 Socialverket Inkomster 131 285 000,00 140 726 045,21 9 441 045,21 360 000,00 Utgifter -852 779 000,00-884 091 736,25-31 312 736,25-36 147 000,00 Verksamhetsbidrag -721 494 000,00-743 365 691,04-21 871 691,04-35 787 000,00 Avskrivningar -11 158 000,00-14 667 793,82-3 509 793,82 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -732 652 000,00-758 033 484,86-25 381 484,86-35 787 000,00 Produktivitet (2001=100) BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet i serviceproduktionen 97,0 88,7 93,2 95,5 Socialverkets driftsutgifter 2004 var 884,1 miljoner euro, vilket är 31,3 miljoner euro mer än utgiftsanslagen i den ursprungliga budgeten. Efter omorganiseringen av förvaltningstjänsterna och budgetöverföringar till kompetenscentret inom det sociala området i huvudstadsregionen var budgeten för 2004 i början av året 842,4 miljoner euro, vilket innebär att driftsutgifterna överskred de disponibla anslagen med 41,7 miljoner euro. Överskridningen av driftsutgifterna 2004 utgjorde 5 % av slutsumman i verksamhetsplanen. År 2003 överskreds de budgeterade utgifterna med 3 %. De största överskridningarna uppstod inom service för vuxna 20,2 miljoner euro, barndagvård 18,8 miljoner euro och service för barnfamiljer 4,8 miljoner euro. Inbesparingar uppstod inom service för åldringar 1,3 miljoner euro, sysselsättning 0,1 miljoner euro, förvaltnings- och stödtjänster 0,1 miljoner euro samt inom dispositionsmedel till Stadsstyrelsens disposition 0,3 miljoner euro. Staden har lyckats hejda ökningen av utkomststödet och 2004 beviljades 4,4 miljoner euro mindre i utkomststöd än föregående år. Inbesparingen i fråga om resor baserade på lagen om service och stöd på grund av handikapp var 2,6 miljoner euro jämfört med föregående år. Meningen var att man vid årsskiftet skulle övergå till en centraliserad färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Övergången har emellertid skett gradvis, och därför förverkligades de beräknade inbesparingarna inte i sin helhet 2004. De övriga överskridningarna i fråga om service för vuxna gäller närmast omsorger om utvecklingsstörda, där man i fråga om köptjänsterna blev tvungen att utöka vårdplatserna och till vissa delar höja prisnivån. Staden har lyckats hejda ökningen av utgifterna för barndagvården. Det blev dock nödvändigt att se över den anpassningsplan för daghemsnätet som inleddes tidigare år, eftersom efterfrågan på dagvård i vissa områden översteg utbudet. Utnyttjandet av anslagen för hemvårdsstöd höll sig på samma nivå som 2003 och utnyttjandet av stöd för privat vård ökade långsammare än väntat. Den ändrade bokföringspraxisen i fråga om kreditförluster från klientavgiftsinkomster ökade dagvårdsutgifterna med ca en miljon euro. Inom servicen för barnfamiljer har behovet av tjänster varit större än planerat framför allt inom barnskyddet, och planen överskreds i fråga om köp av klienttjänster. 58
Inom servicen för åldringar uppstod inbesparingar då den planerade och budgeterade överföringen av klienter från användare av färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp till användare av färdtjänst enligt socialvårdslagen inte förverkligades i förväntad utsträckning. I fråga om dispositionsmedel till Stns disposition uppstod inbesparingar i äldreomsorgsanslagen, då läkarjour inte ordnades i planerad omfattning och utbyggnaden av dagverksamheten i huvudsak senarelades till början av 2005. Inom förvaltning och stödtjänster uppstod inbesparingar, även om budgetmomentet belastades av hyreskostnaderna för vidareuthyrningsbostäder, som vid årsskiftet överfördes till stödtjänsterna. Inbesparingar nåddes genom gallring i personalutgifterna för förvaltningen. Socialverkets inkomster var 140,7 miljoner euro, vilket är 9,1 miljoner euro mer än budgeterat. Inkomsterna var 4,1 miljoner euro mindre än 2003. En bidragande orsak till detta var att försäljningsinkomsterna från hälsocentralen inte förverkligades på grund av omorganisering av förvaltningstjänsterna. Man hade räknat med att få ca 7,3 miljoner euro i försäljningsinkomster från hälsocentralen. De största inkomstöverskridningarna uppstod inom service för barnfamiljer 3,2 miljoner euro, service för vuxna 8,4 miljoner euro, sysselsättning 2,3 miljoner euro och service för åldringar 1,0 miljoner euro. Inkomstöverskridningarna berodde bl.a. på att inkomsterna var försiktigt uppskattade i budgeten och att staten betalade mer till fonden för utjämning av höga kostnader inom barnskyddet än man kände till då budgeten uppgjordes. Staten betalade understöd för ordnande av missbrukarvård, återkravet av utkomststöd inbringade mer än budgeterat, återkravet av utkomststöd inbringade mer då det sköttes centraliserat. Inkomstöverskridningen i fråga om sysselsättningen berodde i första hand på att statliga ersättningar betalades ut i förväg. Inkomstöverskridningen i fråga om servicen för åldringar berodde på att intäkterna från klientavgifter blev större än beräknat. Att försäljningsinkomsterna från förvaltning och stödtjänster blev 6,0 miljoner euro mindre än beräknat berodde på omorganiseringen av förvaltningstjänsterna. Förvaltningsinkomsterna kompenserades delvis av hyresintäkterna från vidareuthyrningsbostäder, som vid årsskiftet överfördes till stödtjänster. Socialverkets inkomster utgjorde 15,9 % av verksamhetsutgifterna, vilket är 0,3 % mer än budgeterat och 0,4 % mindre än föregående år. Av verksamheten finansierades 84,1 % med skattemedel. Avskrivningarna enligt plan överskreds med 3,5 miljoner euro, vilket berodde på att det inte hade budgeterats tillräckligt för avskrivningar på arbetslokaler och anskaffning av lös egendom. Socialverkets verksamhetsbidrag och resultat har utvecklats på följande sätt: (miljoner euro) 2004 2003 2002 2001 2000 Utgifter 884,1 887,0 891,7 831,8 765,1 Inkomster 140,7 144,8 143,7 133,2 128,9 Verksamhetsbidrag - 743,4-742,2-748,0-698,7-636,2 Avskrivningar 14,6 13,9 10,3 7,9 5,6 Räkenskapsperiodens resultat - 758,0-756,1-756,1-758,2-706,6 Socialverkets resultat, som är negativt och som sådant måste finansieras med skatteinkomster, har försämrats med 1,9 miljoner euro från 2003 och med 116,2 miljoner euro under femårsperioden (2000-2004). Varje tjänst som produceras ökar verkets underskott, eftersom intäkterna bara täcker en dryg sjundedel av produktionskostnaderna för tjänsten. Avgiftsintäkterna och deras andel av finansieringen av socialverkets driftsutgifter 2000-2004 (miljoner euro) 2004 2003 2002 2001 2000 Avgiftsintäkter 61,0 61,3 62,2 62,0 60,2 % av driftsutgifterna 6,9 6,9 7,0 7,5 9,6 59
Fram till år 2000 var avgiftsintäkternas andel av finansieringen av driftsutgifterna ca 10 %. Den svaga nedgången i procentandelen år 2000 förklaras av att inkomsterna från återkrav av utkomststöd och underhållsstöd, ersättningar från underhållsskyldiga samt inkomsterna från återkrav av klienternas sjukförsäkringsersättningar bokfördes under övriga verksamhetsintäkter och inte under avgiftsintäkter så som tidigare. Att procentandelen är klart mindre åren 2001-2004 beror på att utgifterna ökade mer än avgiftsinkomsterna. Utgifter för hemvårdsstöd och privat vård av barn och deras andel av driftsutgifterna 2000 2004: (miljoner euro) 2004 2003 2002 2001 2000 Hemvårdsstöd och privat 48,0 47,8 48,8 48,9 49,7 vård av barn % av driftsutgifterna 5,4 5,4 5,5 5,9 6,5 Ugifter för egentligt och förebyggande utkomststöd och deras andel av driftsutgifterna 2000 2004: (miljoner euro) 2004 2003 2002 2001 2000 Utkomststöd * ) 84,7 89,1 90,0 83,7 76,4 % av driftsutgifterna 9,6 10,0 10,1 10,1 9,9 * ) innefattar ekonomiskt stöd inom barnskyddet Utgifterna för utkomststödet har börjat sjunka. Deras andel av socialverkets driftsutgifter har minskat med 0,4 % jämfört med år 2003. Utfallet för de bindande verksamhetsmålen 2004: Barndagvården övergår till en mall med många producenter och vid årets slut omfattas 5 % av barnen under skolåldern av stödet för privat vård. Vid utgången av 2004 omfattades 3,9% av barnen under skolåldern av stödet för privat vård. Målet nåddes inte, trots att Helsingforstillägget höjdes litet i början av juli och trots att man inom klienthandledningen har satsat på information om privat service. Dagvårdstjänster för barn under skolåldern ordnades motsvarande behoven. Sammanlagt vårdades 19 340 barn i kommunal dagvård eller genom köpt service, vilket var 279 fler än man räknat med i budgeten för 2004. Andelen familjevård inom barnskyddet är minst 52,0 % av vårddygnen inom vården av barn utom hemmet. Målet nåddes inte. Utfallet var 48 %. Familjevården som baserar sig på uppdragsavtal har ökat en aning. Ökningen kompenserar dock inte ökningen av andelen institutionstjänster. Till ökningen av institutionstjänsterna bidrar också att privata familjehem klassificeras som institutioner. Nya klienters behov av barnskydd bedöms ur barnets synvinkel inom tre månader efter den första kontakten eller anmälan. Efter det utarbetas en plan för stödåtgärder i praktiken. För 45,3 % av de nya klienterna bedömdes behovet av barnskydd inom tre månader efter den första kontakten eller anmälan. Uppnåendet av målet har även försvårats av att det år 2004 inte ännu införts en heltäckande modell för bedömningen av situationen i ett nytt begynnelseskede. Det bindande målet var att utarbeta aktiveringsplaner för 3 000 långtidsarbetslösa klienter. Målet nåddes inte. Antalet nya aktiveringsplaner 2004 var 993, varav 292 utarbetades vid servicecentralen för arbetskraften och återstoden av socialservicebyråernas socialarbetare tillsammans med arbetskraftsbyrån. Den största orsaken till att målet för antalet aktiveringsplaner inte nåddes var inrättandet av servicecentralen för arbetskraften samt omorganiseringen av arbetskraftsbyrån. Under början av året gick det inte att få tider för aktiveringsplanering på arbetskraftsbyråerna, eftersom de väntade på att servicecentralen för arbetskraften som skulle överta en stor del av aktiveringsplaneringen skulle inleda sin verksamhet. Omorganiseringen av arbetskraftsförvaltningen under hösten ledde till att de lokala arbetskraftsbyråerna under 60
slutet av året nästan inte alls kunde delta i utarbetandet av aktiveringsplaner. Inrättandet av servicecentralen för arbetskraften och planeringen av dess verksamhet tog också resurser från klientarbetet. Servicecentralen för arbetskraften inledde sin verksamhet 1.4.2004. Rehabiliterande arbete ordnades för 263 personer 2004 medan målet var 400. Målet nåddes inte. Eftersom aktiveringsplanerna var betydligt färre än 2003 hänvisades också färre klienter än tidigare till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Målet för utredningar om förutsättningar för pension var att utredningar påbörjas för 700 klienter som inte kan rehabiliteras för arbete. Målet nåddes. För nya klienter påbörjades 534 utredningar och i samband med ändringssökande 239 eller sammanlagt 773 st. Utredningsarbetet har pågått sedan 2001 och vid utgången av 2004 hade sammanlagt 738 positiva pensionsbeslut fattats, varav 241 år 2004. I början utreddes situationen för de klienter som hade klarare grunder för beviljande av pension. Senare har man behandlat klienter med många problem, och för dem tar utredningen längre tid. På grund av den fördröjning som den långa handläggningstiden av ansökningarna innebär kommer det också allt fler arbetsdryga ändringssökanden. Verksamheten var till en början av projektnatur, men permanentades 2004 och sorterar nu under arbetsbyrån. År 2004 var det bindande målet att sysselsätta 800 långtidsarbetslösa helsingforsbor. Målet nåddes och utfallet var 1 044 personer. Därtill fick 197 studerande jobb inom socialverkets sommarjobbsprojekt. Projektet gav sommarjobb åt studerande som annars skulle ha varit tvungna att leva på utkomststöd över sommaren. År 2004 var antalet personer som erhöll färdtjänst för handikappade 9,5 % mindre än 2003. Antalet resor var också 19,8 % mindre. Antalet mottagare och resor överskrider emellertid den budgeterade nivån, eftersom utvidgandet av färdtjänstförsöket från västra stordistriktet till de andra stordistrikten inte lyckades i sin helhet under året, och därför blev även spareffekterna mindre än beräknat. Inom den polikliniska missbrukarvården har tyngdpunkten förskjutits från köpt service till egen service även i fråga om narkomaner, då substitutions- och underhållsvården har blivit en etablerad del av A-klinikernas verksamhet. Inom avgiftnings- och avvänjningsvården samt boendeservicen nåddes de uppställda målen för utnyttjandet, men inom den rehabiliterande institutionsvården var graden för utnyttjande mindre än planerat, eftersom en del av klienterna avbryter vården och det inte alltid går att fylla platserna genast. För hemvården var målet att 17,3 % av invånarna över 75 år får hemvård. Målet nåddes inte. Orsaken har varit att hemtjänsten inom serviceboendet har separerats från dem som får hemvård, att stödtjänsterna framför allt hjälpen med att göra uppköp har utvecklats och att hemtjänsten har inriktats på de klienter som är i sämst skick. Den relativa andelen klienter som kräver tung vård har ökat medan antalet klienter som kräver medeltung vård har minskat. När hemtjänsten inom serviceboendet medräknas är den faktiska nedgången i antalet klienter mindre. Däremot har antalet besök ökat. Täckningen i fråga om platser för effektiverat boende i förhållande till antalet invånare som fyllt 75 år är 3,4 %. Målet nåddes inte. Orsaken var att stadens nya egna enheter för serviceboende inte blev färdiga enligt tidtabellen. Antalet egna platser för effektiverat serviceboende ökade ändå med 36 från föregående år. Enligt utvecklingsprogrammet skall en del av de nuvarande servicebostäderna byggas om till normala äldrebostäder och en del till bostäder för effektiverat serviceboende. Antalet platser inom det normala serviceboendet minskade med 29 från föregående år. Plats på ålderdomshem finns för 6,5 % av antalet invånare som fyllt 75 år. Målet nåddes. Målet nåddes även för andelen invånare som fyllt 75 år som får stöd för närståendevård, även om antalet personer som får stöd för närståendevård är större i budgeten än i verkligheten. Målet för antalet mottagare av färdtjänst enligt socialvårdslagen nåddes inte, vilket tyder på att överföringen av klienter från färdtjänsten för svårt handikappade inte lyckades som planerat. 61
5 11 01 Förvaltning och stödtjänster Inkomster 31 232 000,00 25 280 857,86-5 951 142,14 0,00 Utgifter -67 683 000,00-56 857 653,05 10 825 346,95 10 160 000,00 Verksamhetsbidrag -36 451 000,00-31 576 795,19 4 874 204,81 10 160 000,00 Avskrivningar -5 563 000,00-7 919 159,72-2 356 159,72 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -42 014 000,00-39 495 954,91 2 518 045,09 10 160 000,00 5 11 02 Barndagvård Inkomster 26 393 000,00 26 507 366,15 114 366,15 0,00 Utgifter -234 238 000,00-253 023 582,90-18 785 582,90-18 872 000,00 Verksamhetsbidrag -207 845 000,00-226 516 216,75-18 671 216,75-18 872 000,00 Avskrivningar -2 021 000,00-2 665 884,19-644 884,19 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -209 866 000,00-229 182 100,94-19 316 100,94-18 872 000,00 Verksamhetens omfattning Barn i vård under skolåldern 19 061 19 340 279 0 Vid egna daghem 16 330 16 383 53 0 Vid daghem med köpt service 900 1 196 296 0 I familjedagvård 1 831 1 761-70 0 Hemvårdsstöd Antal barn 8 767 9 091 324 0 Stöd för privat vård Antal barn 1 512 1 202-310 0 Av barnen under 6 år I dagvård, % 63,1 63,5 0,5 0 Omfattas av hemvårdsstödet, % 29,0 29,9 0,9 0 Omfattas av stödet för privat vård, % 5,0 3,9-1,1 0 Sammanlagt, % 97,1 97,3 0,3 0 5 11 03 Service för barnfamiljer Inkomster 12 976 000,00 16 139 021,32 3 163 021,32 0,00 Utgifter -109 258 000,00-114 099 318,20-4 841 318,20-4 850 000,00 Verksamhetsbidrag -96 282 000,00-97 960 296,88-1 678 296,88-4 850 000,00 Avskrivningar -361 000,00-570 565,36-209 565,36 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -96 643 000,00-98 530 862,24-1 887 862,24-4 850 000,00 62
Verksamhetsmål Familjevård inom barnskyddet, andel av vårddygnen inom vården av 52,0 48,0-4,0 0 barn utom hemmet, % Barnskydd Socialarbete Antal klienter 7 550 7 969 419 0 Boendeservice Platser, st 209 213 4 0 Institutionsvård Institutionsvård, platser sammanlagt, st 772 880 108 0 Platser, egna, st 402 414 12 0 Platser, köpta, st 370 466 96 0 Annan service för familjerna Familjerådgivning/antal klienter 6 100 6 626 526 0 Hjälp att sköta hemmet Antal hushåll 1 690 1 039-651 0 Antal besök 32 000 20 069-11 931 0 Underhållsstöd Barn 13 980 14 474 494 0 Kostnader/barn, euro 1 185 1 177-8 0 5 11 04 Service för vuxna Inkomster 28 077 000,00 36 863 316,08 8 786 316,08 360 000,00 Utgifter -245 218 000,00-265 450 832,25-20 232 832,25-20 235 000,00 Verksamhetsbidrag -217 141 000,00-228 587 516,17-11 446 516,17-19 875 000,00 Avskrivningar -874 000,00-1 195 460,96-321 460,96 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -218 015 000,00-229 782 977,13-11 767 977,13-19 875 000,00 Service för handikappade Hjälp att sköta hemmet Antal hushåll 1 860 1 473-387 0 Antal besök 241 800 184 594-57 206 0 Boendeservice Platser, egna, st 19 17-2 0 Platser, köpta, st 233 245 12 0 På lagen om service och stöd pga handikapp baserade resor Antal mottagare 9 400 12 682 3 282 0 Antal resor 680 000 783 427 103 427 0 Stöd för närståendevård Antal mottagare 935 941 6 0 63
Omsorger om utvecklingsstörda Öppenvårdens andel av kostnaderna för omsorgerna om utvecklingsstör minst, % 55,0 57,0 2,0 0 Hjälp att sköta hemmet Antal hushåll 40 20-20 0 Antal besök 3 600 2 147-1 453 0 Boendeservice Platser, egna, st 352 323-29 0 Platser, köpta, st 241 239-2 0 Institutionsvård Platser, egna, st 196 196 0 0 Platser, köpta, st 159 150-9 0 Stöd för närståendevård Antal mottagare 400 435 35 0 Missbrukarvård Poliklinisk missbrukarvård Klientbesök, egna, st 84 000 98 832 14 832 0 Klientbesök, köpta, st 95 000 75 220-19 780 0 Boendeservice Platser, egna, st 84 84 0 0 Platser, köpta, st 190 180-10 0 Institutionsvård Platser, egna, st 181 181 0 0 Platser, köpta, st 34 75 41 0 Utkomststöd Åtgärder för långtidsarbetslösa och klienter som länge lyft utkomststöd - aktiveringsplaner 3 000 993-2 007 0 - rehabiliterande arbete, pers. 400 263-137 0 - utredning av pensions förutsättningar, pers. 700 773 73 0 Egentligt utkomststöd Antal hushåll 39 000 38 322-678 0 Antal personer 58 000 56 518-1 482 0 Kostnader/hushåll, euro 1 900 2 158-258 0 Förebyggande utkomststöd Antal hushåll 4 600 3 357-1 243 0 Antal personer 7 400 5 281-2 119 0 Kostnader/hushåll, euro 500 484 16 0 64
Övrig socialvård Boendeservice för bostadslösa Platser, st 2 566 2 912 346 0 Boendeservice för mentalvårdskonvalescenter Platser, st 1 200 1 362 162 0 5 11 05 Sysselsättning Inkomster 2 556 000,00 4 863 579,37 2 307 579,37 0,00 Utgifter -12 492 000,00-12 420 201,92 71 798,08-2 350 000,00 Verksamhetsbidrag -9 936 000,00-7 556 622,55 2 379 377,45-2 350 000,00 Avskrivningar -10 000,00-19 256,17-9 256,17 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -9 946 000,00-7 575 878,72 2 370 121,28-2 350 000,00 Mål Långtidsarbetslösa helsingforsbor som sysselsätts, st 800 1 044 244 0 5 11 06 Service för åldringar Inkomster 30 051 000,00 31 071 904,43 1 020 904,43 0,00 Utgifter -179 940 000,00-178 608 300,19 1 331 699,81 0,00 Verksamhetsbidrag -149 889 000,00-147 536 395,76 2 352 604,24 0,00 Avskrivningar -2 329 000,00-2 297 467,42 31 532,58 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -152 218 000,00-149 833 863,18 2 384 136,82 0,00 Verksamhetsmål Hemvård, andel av invånarna som fyllt 75 år, % 17,3 14,2-3,1 0 Stöd för närståendevård, andel av invånarna som fyllt 75 år, % 3,2 3,2 0,0 0 Platser för effektiverat serviceboende i förhållande till invånarna som fyllt 75 år, 3,4 3,1-0,3 0 täckning, % Plats på ålderdomshem, andel av invånarna som fyllt 75 år, % 6,5 6,5 0,0 0 Hjälp att sköta hemmet Antal hushåll 6 800 5 334-1 466 0 Antal besök 1 380 400 929 598-450 802 0 Boende Platser, egna, st 1 820 2 058 238 0 Platser, köpta, st 140 119-21 0 65
Effektiverat serviceboende Platser, egna, st 300 198-102 0 Platser, köpta, st 920 932 12 0 Institutionsvård Platser, egna, st (31.12.) 1 060 1 050-10 0 Platser, köpta, st 1 294 1 294 0 0 Färdtjänst enligt socialvårdslagen Antal mottagare 1 550 1 294-256 0 Stöd för närståendevård Antal mottagare 1 250 1 119-131 0 5 11 07 Dispositionsmedel, till Stns disposition Utgifter -3 950 000,00-3 631 847,74 318 152,26 0,00 Verksamhetsbidrag -3 950 000,00-3 631 847,74 318 152,26 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -3 950 000,00-3 631 847,74 318 152,26 0,00 5 21 Hälsocentralen Inkomster 63 683 000,00 63 750 961,77 67 961,77 0,00 Utgifter -773 101 000,00-792 939 619,37-19 838 619,37-30 513 000,00 Verksamhetsbidrag -709 418 000,00-729 188 657,60-19 770 657,60-30 513 000,00 Avskrivningar -8 400 000,00-11 309 666,42-2 909 666,42 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -717 818 000,00-740 498 324,02-22 680 324,02-30 513 000,00 Hälsocentralsverksamhet Besök inom den öppna vården, 1 000 2 700 2 726 26 0 Vårddagar inom akutvården, 1 000 340 347 7 0 Vårddagar inom långvården, 1 000 472 470-2 0 Besök inom den öppna psykiatriska vården, 1 000 Vårddagar inom den öppna psykiatriska vården, 1 000 Vårddagar på psykiatrisk bäddavdelning, 1 000 Samkommunen HNS Besök inom den öppna vården (somatiska), 1 000 Vårdperioder på bäddavdelning (somatiska), 1 000 Besök inom den öppna psykiatriska vården, 1 000 Vårddagar på psykiatrisk bäddavdelning, 1 000 161 153-8 0 95 92-3 0 115 103-12 0 500 532 32 0 69 76 7 0 60 67 7 0 95 98 3 0 66
Kvalitetsmål inom hälsovården Maximiväntetid till en första bedömning inom primärvården, dygn 3 3 0 0 Lägsta täckningsgraden för läkarbesök i den öppna sjukvården vid hälsocentralerna, % 44,5 43,2-1,3 0 Maximilängd på vårdperioden inom den egentliga akutvården, dygn 20,0 23,0 3,0 0 Maximiandel invånare som fyllt 75 år och vårdas inom långvården, % 3,5 3,6 0,1 0 Maximiväntetid till bedömning av patienter med remiss till barnpsykiatrisk vård, veckor 3 10 7 0 Maximiväntetid till barnpsykiatrisk vård, månader 3 3 0 0 Produktivitet BDG 2004 2004 2003 2002 Produktivitet (2001=100) 96 94 92 94 För hälso- och sjukvården i Helsingfors var driftsutgifterna utan avskrivningar sammanlagt 792,9 miljoner euro 2004. Hälsovårdsbudgeten för 2004 var 770,3 miljoner euro efter budgetöverföringar i samband med omorganiseringen av förvaltningstjänsterna i början av året, vilket innebär att de disponibla anslagen överskreds med 22,7 miljoner euro. Hälsocentralens egen verksamhet höll sig inom budgetramarna och underskred budgeten med 3,5 miljoner euro (0,15 %), medan samkommunen HNS överskred sina budgetanslag med 23,3 miljoner euro (6,7 %). Den köpta klientservicen, inklusive samkommunen HNS, utgjorde sammanlagt 48,7 % av hälsocentralens driftsutgifter 2004. Budgetinkomsterna utföll nästan helt enligt budgeten och var 63,8 miljoner euro. De viktigaste utgiftsposterna var försäljningsinkomster 15,6 miljoner euro, avgiftsinkomster 35,7 miljoner euro samt hyresinkomster 11,4 miljoner euro. Ca 8,9 % av hälsocentralens kostnader för den egna verksamheten täcktes med avgiftsintäkter. Driftsinkomsterna var 4,7 miljoner euro (-6,8 %) mindre än föregående år, vilket närmast förklaras av att försäljningen av förvaltningstjänster till socialverket upphörde och att avgiftsinkomsterna minskade, särskilt inom långvården. Helsingforsbornas kostnader för hälso- och sjukvården var 1 389 euro per invånare. Kostnaderna per invånare var 6 euro (0,4 %) högre än året innan. Hälsocentralens produktivitet visar en svag uppgång efter de senaste årens vikande trend. Vid jämförelser mellan produktivitetstal för olika år bör man dock beakta att produktivitetsindexet inte helt beskriver de förändringar som skett i servicens innehåll. Det bindande målet för lägsta täckningsgraden för läkarbesök inom den öppna sjukvården vid hälsocentralerna var 44,5 % och utfallet var 43,2 %. Det uppställda målet nåddes inte, men täckningsgraden var ändå 1,3 % bättre än föregående år. Målet för maximilängden på vårdperioden inom den egentliga akutvården var 20 dygn. Utfallet var 23 dygn. Orsaken till detta var att fler personer än planerat stod i kö till fortsatt vård på akutavdelningarna, särskilt i början av året. Andelen invånare som fyllt 75 år och vårdas inom långvården var 3,6 %. Det bindande målet var högst 3,5 % av invånarna över 75 år. Målet nåddes inte riktigt, vilket beror på att antalet bäddplatser gradvis minskade under 2004. För barnpsykiatrins del har väntetiden till polikliniska undersökningar i genomsnitt varit längre än det uppställda målet 3 veckor. 67
Barn som varit i behov av omedelbar barnpsykiatrisk vård har omedelbart fått vård på poliklinik eller avdelning. 5 21 01 Hälsocentralsverksamhet Inkomster 63 683 000,00 63 750 961,77 67 961,77 0,00 Utgifter -424 097 000,00-420 611 767,97 3 485 232,03-471 000,00 Verksamhetsbidrag -360 414 000,00-356 860 806,20 3 553 193,80-471 000,00 Avskrivningar -8 400 000,00-11 309 666,42-2 909 666,42 0,00 Räkenskapsperiodens resultat -368 814 000,00-368 170 472,62 643 527,38-471 000,00 5 21 02 Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Utgifter -349 004 000,00-372 327 851,40-23 323 851,40-30 042 000,00 Verksamhetsbidrag -349 004 000,00-372 327 851,40-23 323 851,40-30 042 000,00 Räkenskapsperiodens resultat -349 004 000,00-372 327 851,40-23 323 851,40-30 042 000,00 5 31 Byrån för intressebevakning i förmyndarverksamheten Inkomster 1 406 000,00 1 432 166,86 26 166,86 0,00 Utgifter -1 182 000,00-1 176 021,32 5 978,68 0,00 Verksamhetsbidrag 224 000,00 256 145,54 32 145,54 0,00 Avskrivningar -13 000,00-9 817,02 3 182,98 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 211 000,00 246 328,52 35 328,52 0,00 Nyckeltal BDG 2004 2004 2003 2002 Antal intressebevakningsfall 2 760 2 697 2 502 2 411 Jämfört med budgeten överskreds inkomsterna litet mer än vad utgifterna underskreds, varför räkenskapsperiodens resultat för 2004 i det hänseendet kan anses positivt. Huvudmännen betalade 1 098 431 euro i intressebevakningsarvoden till verket, vilket är 109 716 euro (11 %) mer än 2003 (988 715 euro). Staten betalade 324 945 euro i ersättning för produktionen av intressebevakningstjänster, vilket är 16 605 euro (5 %) mer än 2003 (308 340 euro). 68
AFFÄRSVERKEN HELSINGFORS ENERGI 1 000 euro Budget Utfall Avvikelse Omsättning 551 000 586 368 35 368 Rörelseöverskott 172 000 222 044 50 044 Räkenskapsperiodens över-/underskott 105 219 159 006 53 787 Förändring av kassamedel 91 000-27 184-118 184 Ränta på grundläggningslånet (10 %) 24 926 24 926 0 Avkastning på grundkapitalet (10 %) 47 429 47 429 0 Amortering på grundläggningslånet 8 409 8 409 0 Sammanlagt 80 764 80 764 0 Ökning av långfristigt främmande kapital 0 0 0 Minskning av långfristigt främmande kapital 10 864 10 864 0 Ränta på långfristigt främmande kapital 2 934 1 732-1 202 Nyckeltal Förändring i omsättningen, % -2,1 6,4 8,5 Omsättning/person, 1 000 euro 351 390 39 Rörelseöverskott, % av omsättningen 31 38 7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,0 19,3 4,3 Soliditetsgrad, % 69 70 1 Helsingfors Energi är ett kommunalt affärsdrivande verk vars verksamhetsorganisation består av affärsområden och serviceområden. Syftet med verksamhetsmodellen är att kunna följa med och utvärdera affärsområdenas effektivitet och lönsamhet så att även den allt effektivare myndighetstillsynens krav tillgodoses. Verksamhetsmodellen består av affärsområdena: HelenEl, HelenNät, HelenVärme, HelenTrading, HelenEngineering, HelenKraft, HelenService och de separata affärsenheterna: HelenFastigheter, HelenEllösningar, HelenVärmelösningar, HelenKyla, HelenIT, HelenMätning och HelenTunnlar. Serviceområdena är Kundtjänst och kommunikation samt Koncerntjänst. Försäljningen till slutkunder var 5 343 GWh, en ökning med en procent från föregående år. Den totala elförsäljningen var 8 667 GWh, vilket är 3,0 % mindre än året innan. Försäljningen av elöverföring, 4 158 GWh, ökade med en halv procent från föregående år. Till Helsingfors distributionsområde levererades 308 GWh eller 4,5 % mindre fjärrvärme än föregående år på grund av att vädret var varmare än normalt. Fjärrvärmeleveranserna var totalt 6 717 GWh. Fjärrkyleförsäljningen var totalt 9 GWh. 69
Intäkterna från elförsäljningen var 287 miljoner euro, vilket var 17 miljoner euro mer än föregående år. Uvecklingen på elmarknaden bidrog till ökningen. Försäljningen av elöverföring inbringade 81 miljoner euro, vilket var fyra procent mindre än året innan beroende på den genomförda tariffsänkningen. Intäkterna från värmeförsäljningen var 198 miljoner euro, vilket var ca 3 miljoner euro mindre än föregående år. I övriga intäkter inflöt 20 miljoner euro, vilket var ca en miljon euro mer än föregående år. Verksamhetsårets omsättning var 586,4 miljoner euro. Ökningen från föregående år var 11,9 miljoner euro och tillväxtprocenten 2. I övriga rörelseintäkter inflöt 26,8 miljoner euro, vari ingick 13 miljoner euro i överlåtelsevinster av engångsnatur och 6 miljoner euro i korrigeringsposter. Kostnaderna utan avskrivningar enligt plan var 343 miljoner euro, vilket motsvarade föregående års nivå. Det varma vädret minskade den totala bränsleförbrukningen och innebar att bränslekostnaderna var ca fyra procent lägre än året innan. I kostnaderna ingick 7 miljoner euro i tillverkning för eget bruk. Avskrivningarna enligt plan var 56 miljoner euro. Avskrivningarna var ca 1 miljon euro större än året innan. Rörelsevinsten var 222 miljoner euro, mot 208,4 miljoner euro ett år tidigare. Resultatet före bokslutsdispositioner var 204 miljoner euro. Förändringen från föregående år var 9 %. Före bokslutsdispositioner var resultatets andel av omsättningen 35 % (33 % år 2003). Avkastningen på sysselsatt kapital var 19,3 uträknat enligt medelvärdet för det sysselsatta kapitalet under räkenskapsperioden. Anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ökade 2004 med sammanlagt 115 miljoner euro (68 miljoner euro 2003), vari även ingår förändringen av förskottsbetalningar. Kraftverksinvesteringarna var 23 miljoner euro (8 miljoner euro 2003). Det största investeringsobjektet, byggandet av det underjordiska stenkolslagret på Sundholmen, slutfördes och den totala kostnaden blev sammanlagt 61 miljoner euro, varav fastighetskontorets finansieringsandel var 35 miljoner euro. Investeringarna i elnätet var 15 miljoner euro (13 miljoner euro 2003), i utomhusbelysning 4 miljoner euro (4 miljoner euro 2003), i fjärrvärme 20 miljoner euro (13 miljoner euro 2003) och i fjärrkyla 11 miljoner euro (4 miljoner euro 2003). Placeringarna ökade med 47 miljoner euro, varav de grundade bolagens andel var 22 miljoner euro för Fastighetsaktiebolag Helsingfors Elhus resp. 2 miljoner euro för Mitox Ab som producerar mättjänster. I höjningar av aktiekapital placerades 1 miljon euro i Pohjolan Voima Oy, 2 miljoner euro i Sydösterbottens Kraft Ab och 20 miljoner euro i Oy Mankala Ab. Höjningarna av aktiekapital hade i första hand samband med finansieringen av effektandelar som reserverats i den nya kärnkraftsenhet som byggs av Industrins Kraft Ab. I enlighet med Stges beslut 12.11.2003 har Helsingfors Energi genom tre delägarbolag reserverat effektandelar på sammanlagt 9,7 % i den nya kärnkraftsenhet som uppförs av Industrins Kraft Ab. De maximala höjningarna av aktiekapital som ingår i beslutet är 45 miljoner euro, varav hälften inte hade förverkligats vid årets slut. De internt tillförda medlen var 277 miljoner euro (263 miljoner euro 2003). Anslutningsavgifterna ökade med 1 miljon euro (4 miljoner euro 2003). Anslutningsavgifterna blev momsbelagda 1.4.2004 och därefter bokfördes de som finansieringsandel för byggande av servisledningar. Räntor på långfristiga lån från staden, ersättning på grundkapitalet samt en separat överföring av vinstmedel i balansräkningen utgjorde sammanlagt 184 miljoner euro (126 miljoner euro 2003). De långfristiga lånen amorterades med 19 miljoner euro (19 miljoner euro 2003). Soliditetsgraden var 70 %. Energimarknadsverket meddelade 29.12.2003 beslut om Helsingfors Energis prissättning av elöverföringen. Enligt beslutet har bolaget tagit ut en överstor avkastning för elöverföringen 1997-2002. Helsingfors Energi anser beslutet vara ogrundat och har överklagat det hos Högsta förvaltningsdomstolen, där behandlingen av ärendet fortsätter. 70
HELSINGFORS VATTEN 1 000 euro Budget Utfall Avvikelse Omsättning 91 572 93 841 2 269 Rörelseöverskott 29 866 33 947 4 081 Räkenskapsperiodens över-/underskott 3 101 1 001-2 100 Kassaflöde inom egentlig verksamhet 25 691 27 059 1 368 Kassaflöde inom investeringar -25 984-24 125 1 859 Kassaflöde inom finansieringsverksamheten 1 275-4 133-5 408 Förändring i rörelsekapitalet 982-1 199-2 181 Ränta på grundläggningslånet (8 %) 17 272 17 272 0 Avkastning på grundkapitalet (9 %) 12 987 12 987 0 Amortering på grundläggningslånet 7 325 7 325 0 Sammanlagt 37 584 37 584 0 Nyckeltal Förändring i omsättningen, % -0,5 1,8 2,3 Rörelseöverskott, % av omsättningen 33,0 36,2 3,2 Omsättning/person, 1 000 euro 285 291 6 Avkastning på hela kapitalet, % 7,3 8,0 0,7 Soliditetsgrad, % 48 48 0 Produktivitetsindex (2001=100) 104,5 109,4 4,9 Vattenförsäljning, miljoner m 3 Till Helsingfors 42,8 42,7-0,1 Till andra kommuner 28,8 27,5-1,3 Avloppsvatten som behandlas, miljoner m 3 Från Helsingfors 71,0 83,0 12,0 Från andra kommuner 23,0 24,7 1,7 Till Helsingforsområdet såldes 42,7 miljoner m³ eller drygt 2 % mindre än 2003. Till Esbo och Vanda såldes sammanlagt 27,5 miljoner m³ eller drygt 6 % mindre än föregående år och 39,2 % av Helsingfors Vattens totala vattenförsäljning. Vanda köper över 90 % och Esbo nästan 2/3 av sitt vattenledningsvatten från Helsingfors. Av de avloppsvattenmängder som behandlades vid Viksbacka reningsverk härstammade 77 % från Helsingfors och 23 % från andra kommuner (Vanda, Samkommunen för vattenskydd i mellersta Nyland samt Sibbo). Helsingfors Vatten började 1.1.2005 tillämpa en grundavgift som baserar sig på våningsytan. Den nya avgiftsgrunden innebär ingen väsentlig förändring i de totala inkomsterna från grundavgiften. För vissa konsumenter kan grundavgiften ha förändrats, men som helhet tar skillnaderna ut varandra. Övergången till en grundavgift som baserar sig på våningsytan har inneburit ett omfattande utredningsarbete, eftersom man har varit tvungen att söka fram uppgifter om våningsytan för 26 500 vattenförbrukningssställen. 71
Bruksavgiften för vatten var 0,35 euro/m³, bruksavgiften för avloppsvatten 1,19 euro/m³ och grundavgiften i medeltal 0,33 euro/m³. Grundavgiften för vatten är bunden till konsumtionen och till exempel i ett höghus (75 invånare) med en årskonsumtion på 5 000 m³ var grundavgiften 2 150 euro och bruksavgiften 9 400 euro, vilket ger ett totalpris för vattnet på 2,31 euro/m³. I ett småhus är motsvarande kostnad med samma specifika konsumtion per person 2-4 % högre. Sedan början av 1998 har Helsingfors även tagit ut en anslutningsavgift av fastigheter som ansluter sig till stadens vattenledningsnät och/eller avloppsnät. Anslutningsavgiftens storlek är beroende av den våningsyta som anges i bygglovet samt av tomtarean.i anslutningsavgifter bokfördes 2,6 miljoner euro, vilket var 2,2 miljoner euro mindre än föregående år. Från och med 1.4.2004 är anslutningsavgifterna återbetalbara. Målet för intäktsföringen 2004 var sammanlagt 37,6 miljoner euro, vilket på grund av amorteringar och lägre räntekostnader var 0,6 miljoner euro mindre än 2003. Målen för intäktsföringen nåddes till alla delar. Ersättningen på grundkapitalet var 13,0 miljoner euro, räntan på grundläggningslånet 17,3 miljoner euro samt amorteringen på lånet 7,3 miljoner euro. Helsingfors Vattens omsättning var 93,8 miljoner euro, varav inkomsterna från vatten- och avloppsvattenavgifter var sammanlagt 83,9 miljoner euro (89 %), från övrig egentlig verksamhet 1,7 miljoner euro (2 %) och från övrig verksamhet 8,2 miljoner euro (9 %). År 2003 var omsättningen 92,2 miljoner euro, varav vattenoch avloppsvattenfaktureringen utgjorde 84,8 miljoner euro. Intäkterna från vatten- och avloppsvattenavgifterna var 0,9 miljoner euro mindre än 2003. Inkomsterna från övrig verksamhet steg från 5,4 miljoner euro 2003 till ca 8,2 miljoner euro 2004. Ökningen berodde på flyttningar av vattenledningar och genomfakturering av dessa arbeten (1,5 miljoner euro) samt på att uthyrningsgraden för extra lokaler var bättre och mera arbete såldes än 2004. De egentliga kostnaderna var 39,2 miljoner euro (36,2 miljoner euro 2003). Den nya och effektivare avloppsreningsprocessen som togs i drift under året ökade kemikaliekostnaderna. Personalkostnaderna steg med 0,4 miljoner euro, vilket berodde dels på en allmän lönehöjning, dels på att resultatarvodet var högre än föregående år. Rörelseöverskottet för 2004 var 33,9 miljoner euro, vilket utgjorde 36,2 % av omsättningen och var 3,5 miljoner euro bättre än föregående år. Efter upplösning av reserver och nya reserveringar blev räkenskapsperiodens överskott 1,0 miljoner euro (1,9 miljoner euro 2003). Investeringarna uppgick till sammanlagt 26,5 miljoner euro 2004, vilket var 9,7 miljoner euro mindre än 2003 och 1,4 miljoner euro mindre än man räknat med i budgeten för 2004. År 2004 hänförde sig de största investeringarna till slutförandet av utbyggnaden av Viksbacka avloppsreningsverk (5,3 miljoner euro) och till investeringar i nätet (16,6 miljoner euro). Soliditetsgraden förbättrades från 47,0 % vid räkenskapsperiodens början till 48,1 % vid räkenskapsperiodens slut. Avkastningen på hela kapitalet var 8,2 %. Samarbetet mellan Helsingfors Vatten och vatten- och avloppsverket i S:t Petersburg inriktade sig 2004 på sakkunnighjälp närmast vid utvecklingen av personalförvaltningen, kundservicen, informationsverksamheten, nyckeltal som beskriver verksamheten samt utvecklingen av de nuvarande vatten- och avloppsreningsprocesserna samt projektstarten för ett avloppsreningsverk i sydvästra S:t Petersburg. För vatten- och avloppsverket i Krasnojarsk i Sibirien utvecklades personalförvaltningen. I Rumänien deltog sakkunniga från Helsingfors Vatten i EU-ISPA-finansierade projekt för att utveckla vattenförsörjningen i städerna Satu Mare och Piatra Neamt. Helsingfors Vattens sakkunniga hade till uppgift att planera utbildningen och utveckla kundinformationen. År 2004 såldes sakkunnigtjänster för sammanlagt 0,3 miljoner euro. 72
De bindande verksamhetsmål som staden ställt upp för Helsingfors Vatten i budgeten utföll på följande sätt: Belastningsfaktor BDG 2004 2004 2003 2002 Mål i fråga om renat vatten : Organiskt totalkol TOC, mg/l < 1,8 1,5 1,5 1,4 I fråga om vattendistributionen: Avbrott i vattendistributionen i genomsnitt, min/inv/år I fråga om avloppsvattenreningen: Den totala avloppsvattenm. som leds ut i havet < 17 14 17 16 Totalfosfor P, t/a < 45 34 34 42 Totalkväve N, t/a < 1100 650 1 440 1 330 Vid avloppsvattenreningen har Helsingfors Vatten särskilt satsat på effektivering av kvävereduktionen. För Viksbacka reningsverk hade Västra Finlands vattendomstol som mål för kvävereduktionseffekten ställt upp ett reningskrav på 70 % från och med ingången av år 2000. Utbyggnaden av Viksbacka reningsverk som påbörjades 2000 slutfördes under verksamhetsåret. Den biologiska efterfiltrering som ingick i utbyggnaden var i drift hela år 2004 och den nya åttonde aktivslam-anläggningen från och med maj 2004. Idrifttagningen av den nya avloppsvattenreningsprocessen och produktionslinjen lyckades bra och kväveutsläppen i Finska viken mer än halverades från föregående år. HELSINGFORS HAMN 1 000 euro Budget Utfall Avvikelse Omsättning 68 488 77 770 9 282 Rörelseöverskott 18 207 28 101 9 894 Räkenskapsperiodens över-/underskott 0 0 0 Kassaflöde inom egentlig verksamhet 25 737 36 128 10 391 Kassaflöde inom investeringar -72 633-49 986 22 647 Kassaflöde inom finansieringsverksamheten -1 880 2 749 4 629 Förändring i rörelsekapitalet -48 776-11 109 37 667 Ränta på grundläggningslånet (9 %) 1 185 1 185 0 Avkastning på grundkapitalet (10,5 %) 6 317 6 317 0 Amortering på grundläggningslånet 1 880 1 880 0 Sammanlagt 9 382 9 382 0 Nyckeltal Förändring i omsättningen, % -3,1 7,5 10,6 Rörelseöverskott, % av omsättningen 27,0 36,1 9,1 Omsättning/person, 1 000 euro 220 251 31 Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,5 12,5 4,0 Soliditetsgrad, % 93,0 90,1-2,9 73
Prestationsmål Godstrafik totalt, 1 000 t 11 600 12 190 590 Styckegodstrafik, 1 000 t 9 600 10 090 490 Bulkgodstrafik, 1 000 t 1 300 1 680 380 Kusttrafik, 1 000 t 700 420-280 Passagerartrafik, 1 000 pass. 7 900 8 716 816 Ankomna fartyg, 1 000 nt 70 000 78 600 8 600 I stadens budget är de bindande posterna för Helsingfors Hamn avkastning på grundkapitalet samt ränta och amortering på grundläggningslånet. År 2004 redovisade Helsingfors Hamn sammanlagt 9,4 miljoner euro till staden: ersättning på grundkapitalet 6,3 miljoner euro, ränta på grundläggningslånet 1,2 miljoner euro och amortering 1,9 miljoner euro. Godstrafiken och passagerartrafiken över Helsingfors Hamn fortsatte att öka hela året och överträffade budgetförväntningarna. Styckegodstrafiken steg till över 10 miljoner ton; en ökning på 0,8 miljoner ton från föregående år. Helsingfors Hamns marknadsandel av den sammanlagda styckegodstrafiken över de finländska hamnarna var över 23 %. Över Helsingfors Hamn importeras oljeprodukter och stenkol för den lokala energiförsörjningen samt sand för byggverksamhet, till en volym av ca 2,1 miljoner ton. Därav importeras 1,7 miljoner ton från utlandet medan återstoden är inrikes kusttransporter. Sammanlagt 8,7 miljoner passagerare reste med fartygen i passagerartrafik; 2 % mer än föregående år. Passagerarsiffrorna var större än beräknat. Dessutom besökte nästan 200 000 passagerare Helsingfors med internationella kryssningsfartyg. Fartygsanlöpen var nästan 13 900, vilket är 16 % mer än föregående år. Ökningen beror till största delen på den ökade snabbfartygstrafiken mellan Helsingfors och Tallinn. Kantviks hamn i Kyrkslätt övergick i Helsingfors Hamns ägo 2004. Helsingfors Hamn hyrde ut området till Finnsteve Oy Ab. Trafiken över Kantviks hamn var sammanlagt 0,6 miljoner ton 2004 och bestod av råmineraler och metallskrot. Verksamhetsårets omsättning var 77,8 miljoner euro, vilket är 5,4 miljoner euro (7,5 %) mer än föregående år. Ökningen berodde mest på ökad gods-, passagerar- och fartygstrafik samt på inflationsjusteringar av vissa avgifter. De egentliga kostnaderna var 38,9 miljoner euro. Trots effektiveringen av verksamheten ledde trafikökningen och byggandet av Nordsjö hamn till att de egentliga kostnaderna var 1,4 miljoner euro (3,6 %) större än föregående år. Kostnadsökningen var störst inom löneutgifter, köp av tjänster och elanskaffning. Rörelseöverskottet var 28,1 miljoner euro, vilket är 5,2 miljoner euro mer än 2003. Rörelseöverskottet utgjorde 36,1 % av omsättningen. Överskottet före reserver var 24 miljoner euro och beloppet reserverades i sin helhet för byggande av Nordsjö hamn, varför Helsingfors Hamn visade nollresultat 2004. År 2004 uppgick investeringarna till sammanlagt 50 miljoner euro, varav investeringsutgifterna för byggandet av Nordsjö hamn utgjorde 39,6 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten förutom Nordsjö hamn var bl.a. en ny landstigningsbrygga och landgång för passagerare i Västra terminalen samt därav föranledda ändringar och ombyggnader av kajerna och trafikområdena på Busholmen, in- och utvändiga ändringsarbeten i Magasinsterminalen i Södra hamnen samt byggande av staket och portar jämte därtill hörande passagekontrollsystem som uppfyller ISPSsäkerhetsbestämmelserna. På grund av investeringarna i Nordsjö hamn räckte den interna finansieringen inte ensam till för att finansiera verksamheten och investeringarna, varför kassamedlen under räkenskapsperioden minskade med 11,1 miljoner euro. Soliditetsgraden var 90,1 %. 74
TRAFIKVERKET 1 000 euro Budget Utfall Avvikelse Omsättning 208 328 210 845 2 517 Rörelseöverskott 10 436 11 823 1 387 Räkenskapsperiodens över-/underskott 0 1924 1924 Kassaflöde inom egentlig verksamhet 26 621 28 549 1 928 Kassaflöde inom investeringar -34 756-16 226 18 530 Kassaflöde inom finansieringsverksamheten 9 429-6 271-15 700 Förändring i rörelsekapitalet 1 294 6 051 4 757 Ränta på grundläggningslånet (9 %) *) 784 784 0 Avkastning på grundkapitalet (9 %) **) 8 838 8 838 0 Amortering på grundläggningslånet 817 817 0 Tariffstöd -83 235-83 235 0 Stöd (specialrabattbiljett) -6 332-6 332 0 Höjning av grundkapital B -6 000 0 6000 Netto -85 128-79 128 6 000 Ökning av långfristigt främmande kapital 6 300 0-6 300 Minskning av långfristigt främmande kapital 2 323 1 988-335 Ränta på långfristigt främmande kapital 1 701 1 356-345 *) Ränta 6 % åren 2003-2006 **) Avkastning 8,6 % åren 2002-2004 Nyckeltal Förändring i omsättningen, % 1,6 2,3 0,7 Rörelseöverskott, % 5,0 5,6 0,6 Omsättning/person, 1 000 euro 98,0 96,0-2,0 Avkastning på hela kapitalet, % 2,1 2,5 0,4 Soliditetsgrad, % 77,0 78,3 1,3 Tariffstöd /(tariffstöd + biljettintäkter), % 47,4 46,4-1,0 Kostnader/passagerarkilometer, euro 0,197 0,202 0,005 Kostnader/platskilometer, euro 0,034 0,035 0,001 Helsingfors interna trafik Passagerarkilometer, miljoner km 973,8 959,3-14,5 Platskilometer, miljoner km 5 614,3 5 523,3-91,0 Antal passagerare, miljoner 207,6 203,5-4,1 75
De tre bindande verksamhetsmålen för trafikverket 2004 utföll på följande sätt: Räkenskapsperiodens resultat är minst noll. Målet nåddes. Räkenskapsperiodens resultat visade 1,9 miljoner euro överskott. Kundtillfredsställelsen är minst på 2002 års nivå. Målet nåddes. År 2004 fick kundtillfredsställelsen fick skolvitsordet 8,28 mot 8,25 år 2002. Förhållandet mellan passagerarkilometer och erbjudna platskilometer är minst på 2003 års nivå, dvs. 17,3 %. Målet nåddes. Inom Helsingfors företogs 203,5 miljoner resor, vilket är 1,6 % mindre än 2003. Av trafikformerna var passagerarsiffrorna inom spårvägstrafiken på 2003 års nivå, inom busstrafiken var resorna 3,6 % mindre än 2003. Bidragande orsaker till de sjunkande passagerarsiffrorna är den avstannade befolkningsökningen, inskränkningar i trafiken och tariffhöjningar samt övergången till regiontrafik. Antalet platskilometer var något mindre än budgeterat. Orsaken till detta är serviceinskränkningar som gjorts för att få ner kostnaderna. HST omsatte 210,8 miljoner euro under räkenskapsperioden. Omsättningen ökade med 4,8 miljoner euro eller 2,3 % jämfört med föregående år. Omsättningen utgjordes av 103,5 miljoner euro i biljettintäkter, 89,6 miljoner euro i tariffstöd från staden, 17,3 miljoner euro i trafikeringsersättningar från SAD till HST-Busstrafik samt 0,5 miljoner euro i övriga inkomster. Biljettinkomsterna var 8,1 miljoner euro eller 8,5 % större än föregående år. I biljettinkomsterna ingår 0,5 miljoner euro i inkomster av engångsnatur från resekortsavgifter. HST fick 3,7 miljoner euro mindre i direkt tariffstöd än 2003. Kostnaderna före rörelseöverskottet var 213,4 miljoner euro, en ökning från föregående år med 4,6 miljoner euro eller 2,2 % från föregående år. Material, förnödenheter och varor köptes för 21,3 miljoner euro, en ökning med 0,8 miljoner euro eller 3,9 % från föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen av högre bränslepriser. De största kostnadsposterna var köp av övriga tjänster 73,2 miljoner euro; minskningen från föregående år var 3,4 miljoner euro eller 4,4 %. I köp av tjänster ingår 29,8 miljoner euro i trafikeringsersättningar till avtalstrafikföretagen, en minskning på 5,0 miljoner euro från föregående år. De minskade ersättningarna beror på att konkurrensutsatt trafik övergick till HSB-Busstrafik och på inskränkningar i trafiken. I köp av tjänster ingår dessutom 13,2 miljoner euro i ersättningar till SAD för förvaltnings- och trafikutgifter samt för resekortsprojektet. Dessa ersättningar var 0,1 miljoner euro mindre än föregående år. I köp av tjänster ingår vidare bl.a. ersättningar för person- och godstrafiken till Sveaborg samt reparation och underhåll av fastigheter och anläggningar, rengöring och städning av byggnader, biljettförsäljningsarvoden samt bevakning. Personalkostnaderna var 83,1 miljoner euro, varav lönernas andel var 61,5 miljoner euro. Personalkostnaderna steg med 3,4 miljoner euro eller 4,3 % från föregående år. Orsaken till de högre personalkostnaderna är förutom allmänna höjningar även HST-Busstrafiks framgångar i anbudstävlingar och därav följande nyanställningar. Avskrivningarna enligt plan var 27,5 miljoner euro eller 1,8 miljoner euro större än föregående år. Ibruktagningen av nya spårvagnar är den viktigaste orsaken till ökningen. Rörelseöverskottet var 11,8 miljoner euro. Resultatet efter finansiella poster, dvs. överskottet före förändring av reserver, var 1,1 miljoner euro. Efter avdrag av avskrivningsdifferensen och tillägg av investeringsreserver visade HST 1,9 miljoner euro överskott för räkenskapsperioden 2004. År 2004 förvärvade HST anläggningstillgångar för 18,0 miljoner euro. De största enskilda investeringsobjekten var nya bussar 2,1 miljoner euro, ombyggnad av den gamla spårvagnshallen i Forsby 2,0 miljoner euro, ombyggnad av Tågvägens bro 1,1 miljoner euro och ombyggnad av busshallen i Botby 1,0 miljoner euro. För basinvesteringar i kollektivtrafiken användes 11,6 miljoner euro. Genom stadsfullmäktiges beslut 15.12.2004 sammanslogs HST-Busstrafik med Suomen Turistiauto Oy till ett gemensamt bolag, Helsingfors Busstrafik Ab. 76
HELSINGFORS STADS SERVICECENTRAL 1 000 euro Budget Utfall Avvikelse Omsättning 84 484 83 983-501 Rörelseöverskott 168-1 012-1 180 Räkenskapsperiodens över-/underskott 0-1 154-1 154 Kassaflöde inom egentlig verksamhet 1 032-409 -1 441 Kassaflöde inom investeringar -1 764-1 292 472 Kassaflöde inom finansieringsverksamheten 0-2 453-2 453 Förändring i rörelsekapitalet -732-4 154-3 422 Avkastning på grundkapitalet (8 %) *) 168 168 0 *) 4 % år 2003 Nyckeltal Förändring i omsättningen, % -2,2-4,0-1,8 Antal anställda, 31.12 2 050 1 956-94 Investeringar av omsättningen, % 2,1 1,5-0,6 Omsättning/person, 1 000 euro 41 43 2 Förädlingsvärde/person, 1 000 euro 25 27 2 Arbetets realproduktivitet 1,02 1,00-0,02 Driftsbidrag, % 1,4-0,3-1,7 Rörelseöverskott av omsättningen, % 0,2-1,2-1,4 Avkastning på hela kapitalet, % 1,1-5,8-6,9 Soliditetsgrad, % 20 27 7 Catering-tjänster Mattjänster vid cateringfabriken, 1 000 kg 2 735 2 376-359 Restaurang- och lunchtjänster, 1 000 prestationer 1 078 1 276 198 Mattjänster för vårdsektorn, 1 000 måltider 3 720 4 013 293 Elevmåltider, 1 000 st 10 165 8 890-1 275 Personalmåltider, 1 000 st 508 431-77 Städtjänster Städad yta, 1 000 m 2 985 994 9 Fastighetsskötseltjänster Skötta fastigheter, 1 000 m 3 4 610 4 830 220 Skötta gårdsplaner, 1 000 m 2 1 150 1 180 30 Kvällsövervakning, 1 000 timmar 82,8 79,2-3,6 Larmövervakningsfastigheter, 1 000 m 3 1 765 4 630 2 865 77
Servicecentralens intäkter var 84 miljoner euro, antalet anställda vid årets slut var 1 956 personer. Omsättningen utföll i stort sett enligt budgeten (0,5 miljoner euro mindre). Däremot överskred rörelsekostnaderna budgetmålet. Rörelseunderskottet blev 1,15 miljoner euro. Grundkapitalets storlek var 2,1 miljoner euro, för vilket 168 000 euro (8 %) betalades till staden i avkastning på grundkapitalet. En förutsättning för att stadens sparmål skulle nås var att avgifterna för de av stadens interna tjänster som Servicecentralen producerar sänks med 4 % från och med 2003. År 2004 höll sig serviceavgifterna på denna lägre nivå. Ett bindande mål är en kundtillfredsställelse på minst 3 på skalan 1-5. Målet nåddes, eftersom resultatet av mätningen var 3,3. Två bolag i stadens ägo har anknytning till Servicecentralens verksamhet: Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 och Työmaahuolto Oy Ab. Fastighetsbolaget äger och innehar en matfabriksfastighet i Vanda, där Servicecentralens cateringenhet är hyrestagare, och Työmaahuolto Oy Ab underhåller och reparerar fastigheten, maskinerna och anläggningarna. I enlighet med målen i stadsfullmäktiges beslut om inrättande av Servicecentralen förbereder sig centralen för att arbeta i en konkurrenssituation från och med 2006. Den nya organisationsstrukturen av matristyp infördes 2004. Under 2004 anpassades systemen vid Servicecentralens enheter till varandra och ett gemensamt verksamhetssystem för Servicecentralen skapades. Servicecentralen vidareutvecklade sitt verksamhetssystem enligt ISO 9001:2000. SFS-Inspecta Sertifiointi Oy beviljade Servicecentralen kvalitetscertifikat våren 2004. Certifikatet täcker tjänsterna för utbildningssektorn. Även cateringenhetens samtliga funktioner är kvalitetscertifierade. HELSINGFORS TEXTILTJÄNST 1 000 euro Budget Utfall Avvikelse Omsättning 5 970 5 952-18 Rörelseöverskott 111 152 41 Räkenskapsperiodens över-/underskott 62 84 22 Kassaflöde inom egentlig verksamhet 568 566-2 Kassaflöde inom investeringar -700-288 412 Förändring i rörelsekapitalet -132 373 505 Avkastning på grundkapitalet (8 %) 99 99 0 Nyckeltal Förändring i omsättningen, % 0,0-2,1-2,1 Rörelseöverskott, % av omsättningen 1,9 2,6 0,7 Omsättning/person, 1 000 euro 53,3 55,0 1,7 78
Avkastning på hela kapitalet, % 2,5 3,2 0,7 Soliditetsgrad, % 87 84-3 Medelantal anställda 112 109-3 Produktivitet (2001=100) 93 97 4 Textiltvätt, miljoner kg 2,9 2,8-0,1 Fakturering, miljoner st 9,9 9,2-0,7 Försäljning av ånga, GWh 3,2 2,0-1,2 Verksamhetsårets resultat var 22 000 euro bättre än budgetmålet, eftersom räkenskapsperiodens överskott var 84 000 euro (110 000 euro 2003). Verksamhetsårets omsättning var 5,9 miljoner euro eller 2,1 % (6,1 miljoner euro) mindre än föregående år utan övriga rörelseintäkter och tillverkning för eget bruk. De övriga intäkterna utgjordes huvudsakligen av hyresintäkter, 0,02 miljoner euro (0,02 miljoner euro 2003). De egentliga kostnaderna var 5,3 miljoner euro (5,5 miljoner euro 2003), en minskning med 2,9 % från föregående år. Personalkostnaderna var 3,3 miljoner euro. Personalkostnaderna har inte förändrats. De egentliga kostnaderna sjönk en aning trots att lönerna och många andra kostnader steg. Kostnadsstegringen dämpades av minskade textilinköp och inbesparingar vid ångproduktionen. Pannanläggningen och driften av den moderniserades tillsammans med Helsingfors Energi, vilket ledde till en inbesparing på ca 0,1 miljoner euro jämfört med 2003. Avskrivningarna var mindre än planerat, eftersom vissa investeringsprojekt senarelades. Investeringarna uppgick till 0,29 miljoner euro (0,96 miljoner euro 2003) Räkenskapsperiodens överskott var 0,08 miljoner euro (0,11 miljoner euro 2003), vilket är 1,4 % av omsättningen (1,8 % vuonna 2003). Avkastningen på hela kapitalet var 3,2 % (3,6 % år 2003). Målet för avkastningen på grundkapitalet 2004 var 99 000 euro eller 8,0 % av grundkapitalet (1,24 miljoner euro). De mål som ställts upp för 2004 var att upprätthålla servicens kvalitet, utveckla produktionsprocessen, effektivera marknadsföringen, modernisera produktionsutrustningen, öka trivseln på arbetsplatsen samt upprätthålla kundtillfredsställelsen. Det bindande verksamhetsmålet för Textiltjänst var att uppfylla statens tekniska forskningscentrals krav på övervakning av kvaliteten på textilskötsel till 100 procent. Målet nåddes. Under budgetåret gjordes inga prishöjningar. Trots att stadens interna priser sänktes med 4 % i början av 2003, har de flesta av stadens verk och inrättningar minskat sina inköp från Textiltjänst. Situationen kompenserades delvis av en ökad försäljning till andra kommuner. Den vägda produktionen minskade med ca 123 000 kg eller 4,2 % från föregående år närmast på grund av minskad efterfrågan från hälso- och sjukvårdens samt socialväsendets inrättningar. Antalet fakturerade och behandlade textiler minskade med 3,7 % och försäljningen av ånga med 21,7 %. Vid en mätning av kundtillfredsställelsen blev resultatet ett skolmedeltal på 8,5 (8,2 år 2003). Kundtillfredsställelsen ökade i praktiken inom alla nio delområden som mäter tjänsternas och produkternas kvalitet. 79
2.2 RESULTATRÄKNINGSDELEN 2.2.1 RESULTATRÄKNING ENLIGT BUDGETEN I resultaträkningen enligt budgeten ingår inte stadens affärsverk Helsingfors Energi, Helsingfors Vatten, Helsingfors Hamn, trafikverket, Helsingfors Servicecentral och Helsingfors Textiltjänst i verksamhetsinkomsterna och -utgifterna, och resultaträkningen är därför jämförbar med kommuner som bolagiserat sin affärsverksamhet. I resultaträkningen ingår inte heller de fonder som är självständiga balansenheter, nämligen bostadslånefonden, bostadsproduktionsfonden, fonden för idrotts- och friluftsanläggningar och försäkringsfonden. Däremot ingår i ränteinkomsterna räntor på grundläggningslån som affärsverken betalat till staden, i de finansiella inkomsterna avkastning på grundkapitalet som affärsverken betalat till staden och i utgifterna för understöd stadens tariffstöd till trafikverket. Verksamhetsinkomsterna var 14,5 miljoner euro större än i budgeten. Verksamhetsinkomsterna var 1,0 % mindre än föregående år. Inkomstöverskott uppstod inom stadsplanerings- och fastighetsväsendet, bildnings- och personalväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet. Understöden och bidragen överskreds med 7,9 miljoner euro och hyresinkomsterna med 6,6 miljoner euro. Tillverkningen för eget bruk var 4,5 miljoner euro mindre än i budgeten. Verksamhetsutgifterna var 6,7 miljoner euro större än i budgeten. Verksamhetsutgifterna minskade med 1,1 % från föregående år. Köp av tjänster överskred budgeten med 31,3 miljoner euro, varav HNS andel var 23,3 miljoner euro. Beviljade understöd överskreds med 11,8 miljoner euro, varav socialverkets andel var 9,6 miljoner euro. Personalutgifterna var 26,4 miljoner euro mindre än budgeterat och övriga utgifter 15,6 miljoner euro mindre. De lägre personalutgifterna berodde på att staden betalade mindre i pensioner och att pensionsansvaret minskade snabbare än beräknat. Verksamhetsbidraget var 3,3 miljoner euro bättre än budgeterat. Årsbidraget var 14,1 miljoner euro mindre än budgeterat. Statsandelarna överskred budgeten med 9,4 miljoner euro medan skatteinkomsterna underskred den med 63,6 miljoner euro. De finansiella inkomsterna och utgifterna överskreds som helhet med 36,8 miljoner euro. Av inbesparingen hänförde sig 19,4 miljoner euro till att ränteutgifterna var lägre än beräknat, vilket bl.a. berodde på den låga räntenivån. De övriga finansiella inkomsterna och utgifterna var 12,2 miljoner euro bättre än budgeterat. Detta berodde bl.a. på intäktsföring av kursvinster från valutalån samt ränteintäkter från skatteredovisningar. Avskrivningarna överskreds med 6,4 miljoner euro. I extraordinära inkomster inflöt 111,2 miljoner euro närmast för markförsäljning, vilket var 56,7 miljoner euro mer än budgeterat. Räkenskapsperiodens resultat var -1,3 miljoner euro. Avvikelsen från budgeten var 35,8 miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott var 14,5 miljoner euro, vilket var 8,9 miljoner euro bättre än budgeterat. 80
RESULTATRÄKNING ENLIGT BUDGETEN 31.12.2004 1 000 euro Utfall 2003 2004 2004 2004 2004 VERKSAMHETSINKOMSTER Försäljningsinkomster 178 580 173 984 171 244-2 740-1 094 Avgiftsinkomster 124 815 122 293 123 567 1 274-250 Understöd och bidrag 33 599 30 120 37 978 7 858 360 Hyresinkomster 450 565 448 319 454 893 6 574 0 Övriga inkomster 31 083 26 055 27 630 1 575 0 818 641 800 771 815 312 14 541-984 Tillverkning för eget bruk 90 942 89 878 85 355-4 523 0 909 584 890 649 900 667 10 018-984 VERKSAMHETSUTGIFTER Löner -886 678-883 884-881 751 2 133-20 112 Övriga personalutgifter -308 464-324 112-299 823 24 289-10 296 Köp av tjänster - 989 613-957 993-989 303-31 310-43 517 Material, förnöd. o varor -129 657-125 192-126 292-1 100-243 Understöd -329 379-305 785-317 615-11 830-12 245 Hyror -336 537-328 870-333 352-4 482-7 589 Övriga utgifter -11 731-27 183-11 559 15 624-3 149-2 992 060-2 953 019-2 959 695-6 676-97 144 VERKSAMHETSBIDRAG -2 082 476-2 062 370-2 059 027 3 343-98 128 Skatter och statsandelar Skatteinkomster 1 984 395 1 991 450 1 927 809-63 641 0 Statsandelar 7 756 58 600 68 022 9 422 0 1 992 151 2 050 050 1 995 830-54 220 0 Finansiella inkomster o utgifter Ränteinkomster 86 083 74 127 79 269 5 142 0 Övr. finansiella inkomster 84 908 80 587 86 485 5 898 0 Ränteutgifter -28 690-44 000-24 602 19 398 0 Övr. finansiella utgifter -3 412-10 025-3 692 6 333 0 138 889 100 689 137 459 36 770 0 ÅRSBIDRAG 48 565 88 369 74 262-14 107-98 128 Avskrivningar och extraordinära poster Avskrivningar -172 166-179 897-186 335-6 438 0 Extraordinära inkomster 115 552 54 404 111 152 56 748 0 Extraordinära utgifter -479 0-363 -363 0-57 093-125 493-75 546 49 947 0 RÄKENSKAPSPERIODENS -8 528-37 124-1 284 35 840-98 128 RESULTAT Förändring av reserver/fonder Förändring av avskrivningsdiff -3 340 0 841 841 0 Minskning av reserver 4 181 0 0 0 0 Ökning av fonder -63 075-420 -21 600-21 180 0 Minskning av fonder 26 705 43 140 36 504-6 636 0-35 529 42 720 15 745-26 975 0 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -44 058 5 596 14 461 8 865-98 128 81
2.2.2 BUDGET- OCH ANSLAGSUTFALL FÖR RESULTATRÄKNINGSDELEN 7 RESULTATRÄKNINGSDELEN Inkomster 2 247 904 000,00 2 198 928 901,61-48 975 098,39 0,00 Utgifter -144 997 000,00-140 235 144,07 4 761 855,93 0,00 Netto 2 102 907 000,00 2 058 693 757,54-44 213 242,46 0,00 7 01 01 Skatteinkomster Inkomster Kommunens inkomstskatt 1 652 500 000,00 1 600 483 957,01-52 016 042,99 0,00 Andel av intäkterna från samfundsskatten 218 100 000,00 211 327 549,75-6 772 450,25 0,00 Fastighetsskatt 120 000 000,00 115 227 488,77-4 772 511,23 0,00 Hundskatt 850 000,00 769 613,45-80 386,55 0,00 Inkomster sammanlagt 1 991 450 000,00 1 927 808 608,98-63 641 391,02 0,00 Netto 1 991 450 000,00 1 927 808 608,98-63 641 391,02 0,00 Inkomstskattesatsen för 2004 var 17,5 %, samma som 2003. I inkomstskatt inflöt 1 600,5 miljoner euro eller 52,0 miljoner euro mindre än budgeterat. I förskott för 2004 inflöt 1 482,7 miljoner euro för januarinovember och i skatt för tidigare år 117,8 miljoner euro. Kommunens inkomstskatt inbringade 2,6 % mindre än 2003. Förskotten för 2004 var 0,1 % mindre än 2003. Helsingfors stads andel av samfundsskatteintäkterna var 211,3 miljoner euro. Budgeten underskreds med 6,8 miljoner euro. Samfundsskatteintäkterna var 15,4 miljoner euro mindre än föregående år. Kommunernas fördelningsandel 2004 var 19,8 % och Helsingfors andel inom gruppen var 19,95 %, vilket innebär att Helsingfors erhöll ca 3,9 % av de influtna samfundsskatterna. För 2003 erhöll staden ca 4,4 % och för 2002 ca 5,8 %. I skatteinkomstutjämning uppbars ca 307,9 miljoner euro av staden under verksamhetsåret. Den allmänna fastighetsskattesatsen var 0,7 % och skattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnader 0,22 %. I fastighetsskatt inflöt 115,2 miljoner euro, 4,8 miljoner euro mindre än budgeterat. Hundskatten var 50 euro per hund. I hundskatt inflöt 0,8 miljoner euro, knappt 0,1 miljoner euro mindre än budgeterat. 7 01 03 Statsandelar Inkomster 58 600 000,00 68 021 506,00 9 421 506,00 0,00 Netto 58 600 000,00 68 021 506,00 9 421 506,00 0,00 År 2004 uppgick de kalkylerade statsandelarna till 375,9 miljoner euro. Efter avdrag av skatteinkomstutjämningen på 307,9 miljoner euro var statsandelarna 68,0 miljoner euro. 82
7 02 01 Räntor, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Inkomster Räntor på lån för bostadsbygg 12 500 000,00 13 469 493,07 969 493,07 0,00 Räntor på övriga utgivna lån 2 100 000,00 2 081 119,92-18 880,08 0,00 Räntor på kredit under byggtid 600 000,00 463 804,59-136 195,41 0,00 Övriga räntor 10 125 000,00 16 001 753,74 5 876 753,74 0,00 Räntor på intr.kont bostlån 0,00 101,34 101,34 0,00 Räntor på Hfrs Energis lån 27 860 000,00 26 656 969,03-1 203 030,97 0,00 Räntor på Hfrs Vattens lån 17 272 000,00 17 271 823,64-176,36 0,00 Räntor på Hfrs Hamns lån 1 185 000,00 1 184 528,75-471,25 0,00 Räntor på trafikverkets lån 2 485 000,00 2 139 763,75-345 236,25 0,00 Inkomster sammanlagt 74 127 000,00 79 269 357,83 5 142 357,83 0,00 Utgifter Räntor på upptagna lån -32 000 000,00-17 522 484,50 14 477 515,50 0,00 Räntor på tillfällig kredit -12 000 000,00-7 079 729,89 4 920 270,11 0,00 Utgifter sammanlagt -44 000 000,00-24 602 214,39 19 397 785,61 0,00 Netto 30 127 000,00 54 667 143,44 24 540 143,44 0,00 Ränteinkomsterna överskreds på grund av att placeringarna avkastade mer än beräknat. Räntorna på upptagna lån var 14,5 miljoner euro mindre än budgeterat. Detta berodde på att räntenivån var lägre än beräknat. 7 02 02 Övrig finansiering, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Inkomster Övriga finansiella inkomster 500 000,00 6 205 783,64 5 705 783,64 0,00 Dividender 0,00 191 873,16 191 873,16 0,00 Inkomster sammanlagt 500 000,00 6 397 656,80 5 897 656,80 0,00 Utgifter Skatteredovisningsförhöjningar -25 000,00-8 745,85 16 254,15 0,00 Övriga finansiella utgifter -10 000 000,00-3 683 753,92 6 316 246,08 0,00 Utgifter sammanlagt -10 025 000,00-3 692 499,77 6 332 500,23 0,00 Netto -9 525 000,00 2 705 157,03 12 230 157,03 0,00 De övriga finansiella inkomsterna och utgifterna var 12,2 miljoner euro bättre än budgeterat. Orsaken var på både inkomst- och utgiftssidan närmast att eurons kurs kraftigt stärktes och att det därmed uppstod periodiserade kalkylmässiga kursvinster på valutalån. 7 02 03 Understöd till vissa förvaltningar, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Utgifter Tariffstöd till trafikverket -83 235 000,00-83 235 000,00 0,00 0,00 Stöd för intäktsförlusten pga -6 332 000,00-6 332 000,00 0,00 0,00 specialrabattbiljetterna Understöd t anskaffningscentralen -938 000,00-726 429,91 211 570,09 0,00 83
Understöd till Hfors stads -47 000,00-47 000,00 0,00 0,00 servicecentral Utgifter sammanlagt -90 552 000,00-90 340 429,91 211 570,09 0,00 Netto -90 552 000,00-90 340 429,91 211 570,09 0,00 Understöden till förvaltningarna betalades nästan som budgeterat. 7 02 04 Avkastning på grundkapital Inkomster Avkast H Energis grundkap 47 429 000,00 47 429 000,00 0,00 0,00 Avkast H Vattens grundkap 12 987 000,00 12 987 000,00 0,00 0,00 Avkast H Hamns grundkap 6 317 000,00 6 317 000,00 0,00 0,00 Avkast trafikverkets grundkap 8 838 000,00 8 838 000,00 0,00 0,00 Avkast H Textiltjänsts grundkap 99 000,00 99 000,00 0,00 0,00 Avkast HNS grundkap 4 249 000,00 4 249 015,70 15,70 0,00 Avkast H servicecentrals grundkap 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 Inkomster sammanlagt 80 087 000,00 80 087 015,70 15,70 0,00 Netto 80 087 000,00 80 087 015,70 15,70 0,00 Affärsverken och HNS intäktsförde avkastningen på sitt grundkapital till staden i enlighet med budgeten. 7 03 06 Fonden för Kampen-Tölöviken Inkomster 32 440 000,00 31 257 962,14-1 182 037,86 0,00 Utgifter -420 000,00-21 600 000,00-21 180 000,00 0,00 Netto 32 020 000,00 9 657 962,14-22 362 037,86 0,00 Ur investeringsfonden för Kampen-Tölöviken intäktsfördes 31,3 miljoner euro, 1,2 miljoner euro mindre än beräknat. Till investeringsfonden för Kampen-Tölöviken överfördes 21,6 miljoner euro, det belopp som upptagits som extraordinära inkomster för tomtöverlåtelser på Kampen. 7 03 09 Förortsfonden Inkomster 10 700 000,00 5 245 854,53-5 454 145,47 0,00 Netto 10 700 000,00 5 245 854,53-5 454 145,47 0,00 Ur förortsfonden intäktsfördes 5,2 miljoner euro, 5,5 miljoner euro mindre än beräknat. 7 05 01 Avskrivningsdifferens Inkomster 0,00 840 939,63 840 939,63 0,00 Netto 0,00 840 939,63 840 939,63 0,00 Det rör sig om intäktsföring av avskrivningsdifferensen som upplösts ur investeringsreserven för ämbetshuset i Berghäll. Som minskning av avskrivningsdifferensen upptogs ifrågavarande avskrivning enligt plan. 84
2.3 INVESTERINGSDELEN Utgifterna i investeringsdelen var 286,6 miljoner euro. Då överskridningsrätten beaktas var utfallet för investeringsdelen 76,4 %. År 2004 var utgifterna i investeringsdelen 49,8 miljoner euro eller 14,8 % mindre än 2003. Inkomsterna i investeringsdelen hade beräknats till 54,4 miljoner euro. Inkomsterna var 122,1 miljoner euro, vilket var 67,7 miljoner euro mer än budgeterat. Inkomsterna i investeringsdelen överskreds i fråga om försäljning av fast egendom, närmast tomter. Inkomsterna i investeringsdelen var 18,8 miljoner euro eller 13,4 % mindre än 2003. 8 INVESTERINGSDELEN Inkomster 54 404 000,00 122 149 461,40 67 745 461,40 0,00 Utgifter -274 734 000,00-286 637 988,76-11 903 988,76-100 557 100,00 Netto -220 330 000,00-164 488 527,36 55 841 472,64-100 557 100,00 8 01 Fast egendom Inkomster 53 920 000,00 106 847 947,41 52 927 947,41 0,00 Utgifter -28 060 000,00-60 406 836,02-32 346 836,02-52 907 000,00 Netto 25 860 000,00 46 441 111,39 20 581 111,39-52 907 000,00 I investeringsinkomster från markförsäljning inflöt ca 106,8 miljoner euro. I kassan inflöt ca 57,5 miljoner euro, värdet av de områden som överlåtits vid byte var 27,7 miljoner euro och försäljningen av Elhustomten till Fastighetsaktiebolag Helsingfors Elhus gav 21,6 miljoner euro. Anslaget för köp och inlösen av fastigheter var 2,0 miljoner euro, med budgetändringar sammanlagt 32,2 miljoner euro, vilket användes i sin helhet. För köp och inlösen av mindre fastigheter användes 0,6 miljoner euro av anslaget på 1,3 miljoner euro. För grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden hade 23,6 miljoner euro reserverats, med budgetändringar sammanlagt 46,3 miljoner euro. Anslaget användes för sanering av nedsmutsad mark samt för investeringar i utveckling av tomtmark. Av anslaget användes sammanlagt 26,7 miljoner euro, varav bl.a. 7,5 miljoner euro för grundberedning i Arabiastranden, 3,8 miljoner euro för Nybondskanalen och 4,7 miljoner euro för företagsområdet i Nordsjö hamn. Av anslaget på 1,3 miljoner euro för byggbarhetsåtgärder på tomter för små fastigheter användes 1,0 miljoner euro. 8 01 52 Försäljning av fast egendom Inkomster 53 500 000,00 85 247 947,41 31 747 947,41 0,00 8 01 54 Försäljning av tomter i Kampen-Tölöviken Inkomster 420 000,00 21 600 000,00 21 180 000,00 0,00 85
8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition Utgifter -2 000 000,00-32 115 841,00-30 115 841,00-30 174 000,00 8 01 02 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden, till Stns disposition Utfyllnadsarbeten i Hertonäs -1 000 000,00-873 055,48 126 944,52 0,00 Utfyllnadsarb. på Munkholmen 0,00-131 009,27-131 009,27-164 000,00 Nybondskanalen -4 500 000,00-3 813 366,05 686 633,95-320 000,00 Grundberedning i Arabiastranden -4 000 000,00-7 527 291,89-3 527 291,89-3 535 000,00 Grundberedn.i Vik-Ladugården -1 000 000,00-852 082,08 147 917,92-250 000,00 Övrig grundberedning -2 600 000,00-2 294 197,68 305 802,32-250 000,00 Utredning o åtgärder i anslutning -4 900 000,00-6 229 543,70-1 329 543,70-16 567 000,00 till ibruktagningsåtgärder Iståndsättn skjutbaneomr i Malm -300 000,00-300 000,00 0,00 0,00 Företagsområdet i Nordsjö hamn -5 260 000,00-4 717 827,32 542 172,68-1 647 000,00 Utgifter sammanlagt -23 560 000,00-26 738 373,47-3 178 373,47-22 733 000,00 8 01 03 Köp och inlösen av mindre fastigheter, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition Köp o inlösen av mindre fastigh., -1 250 000,00-571 731,80 678 268,20 0,00 planläggningsersättningar Åtgärd. som gör tomter byggbara -1 250 000,00-980 889,75 269 110,25 0,00 Utgifter sammanlagt -2 500 000,00-1 552 621,55 947 378,45 0,00 8 02 Husbyggnad Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgifter -95 352 000,00-89 853 035,30 5 498 964,70-17 454 000,00 Netto -95 352 000,00-89 853 035,30 5 498 964,70-17 454 000,00 Anslagen för husbyggnad var 95,4 miljoner euro varav 89,9 miljoner euro användes, vilket var 22,0 % mindre än 2003. För byggnader för social- och hälsovårdsväsendet användes sammanlagt 30,1 miljoner euro, för utbildningsväsendet 29,4 miljoner euro, för fastighetsväsendet 15,5 miljoner euro, räddningsväsendet 5,4 miljoner euro och för byggnader för byggnadsväsendet 3,0 miljoner euro. De största objekten var Gustafsgårds åldringshem, Aurorasjukhuset, Hesperia sjukhus, Porolahden yläaste och Hiidenkiven peruskoulu. 86
8 02 07 Finlandiahuset Utgifter Ombyggnadsprojekt -1 200 000,00-1 414 179,54-214 179,54-215 000,00 8 02 09 Byggnader för räddningsväsendet Utgifter Ombyggnadsprojekt -6 400 000,00-5 384 023,21 1 015 976,79-80 000,00 8 02 12 Byggnader för byggnadsväsendet Majstads arbetsstation -650 000,00-780 000,00-130 000,00-130 000,00 Åggelby arbetsstation -320 000,00-189 672,13 130 327,87 130 000,00 Mejselvägens arbetsstation -350 000,00-517 977,76-167 977,76-220 000,00 Övr. byggn. för byggnadsväs -400 000,00-399 671,95 328,05 0,00 Kaserngatan 21-300 000,00-446 447,06-146 447,06-455 000,00 Allmänna toaletter -150 000,00-18 705,51 131 294,49 0,00 Invest för hållbar utveckling -440 000,00-437 549,19 2 450,81 0,00 Byggnader i grönområden -550 000,00-94 859,45 455 140,55 455 000,00 Projektering -150 000,00-142 476,42 7 523,58 0,00 Utgifter sammanlagt -3 310 000,00-3 027 359,47 282 640,53-220 000,00 8 02 15 Byggnader för utbildningsverket Hiidenkiven peruskoulu -3 310 000,00-2 558 426,74 751 573,26 506 000,00 Arabianrannan peruskoulu -80 000,00-135 582,97-55 582,97-204 000,00 Aurinkolahden peruskoulu -1 000,00-123 533,19-122 533,19-335 000,00 Pohjois-Hgin yläaste ja lukio -80 000,00 0,00 80 000,00-37 000,00 Porolahden yläaste -3 500 000,00-3 202 591,97 297 408,03 0,00 Viikin normaalikoulu -1 000 000,00-108 764,35 891 235,65 748 000,00 Puistolan peruskoulu -1 000,00 0,00 1 000,00-59 000,00 Kvartersgården Ruuti -5 000,00-3 433,35 1 566,65 1 000,00 Latokartanon peruskoulu -100 000,00 0,00 100 000,00-197 000,00 Kvartersgården Leskenlehti -80 000,00-9 706,38 70 293,62 36 000,00 87
Hfors läroanst för servicesektorn, -1 000 000,00-108 571,75 891 428,25 0,00 ombyggnad Hfors läroanst för social- o -3 000 000,00-3 242 443,50-242 443,50-270 000,00 hälsovårdssektorn, ombyggnad Hfor läroanstalt för tekniska -2 300 000,00-1 775 156,11 524 843,89 136 000,00 sektorn, ombyggnad Ombyggnadsprojekt -17 343 000,00-17 944 447,26-601 447,26-2 369 000,00 Projektering -200 000,00-197 159,20 2 840,80-300 000,00 Utgifter sammanlagt -32 000 000,00-29 409 816,77 2 590 183,23-2 344 000,00 8 02 18 Byggnader för yrkeshögskolan Sektorn för kultur o service -1 500 000,00-1 017 253,12 482 746,88-310 000,00 Sektorn för hälsovård o det sociala -1 430 000,00-1 932 824,94-502 824,94-1 135 000,00 området, ombyggnad Sektorn för teknik o kommunikation, -600 000,00 0,00 600 000,00 540 000,00 ombyggnad Små omb.projekt, projektering -600 000,00-370 807,77 229 192,23 225 000,00 Utgifter sammanlagt -4 130 000,00-3 320 885,83 809 114,17-680 000,00 8 02 19 Byggnader för finska arbetarinstitutet Utgifter Ombyggnadsprojekt -156 000,00-143 300,00 12 700,00 0,00 8 02 20 Byggnader för svenska arbetarinstitutet Utgifter Ombyggnadsprojekt -50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 8 02 23 Biblioteksbyggnader Skomakarböle bibliotek -200 000,00-32 237,72 167 762,28-48 000,00 Ombyggnprojekt o projektering -200 000,00-309 981,04-109 981,04-110 000,00 Utgifter sammanlagt -400 000,00-342 218,76 57 781,24-158 000,00 8 02 24 Stadens konstmuseum Utgifter Ombyggnadsprojekt -85 000,00-395 000,00-310 000,00-310 000,00 88
8 02 25 Byggnader för kulturväsendet Utgifter Ombyggnadsprojekt -55 000,00-38 623,16 16 376,84 0,00 8 02 26 Byggnader för stadsmuseet Utgifter Ombyggnadsprojekt -72 000,00-69 424,00 2 576,00 0,00 8 02 27 Byggnader för ungdomsväsendet Barnens trafikstad -250 000,00-247 783,06 2 216,94-250 000,00 Granö -14 000,00-1 339,46 12 660,54 0,00 Kasbergets ungdomsgård 0,00-32 100,00-32 100,00-50 000,00 Ombyggnprojekt o projektering -350 000,00-336 099,39 13 900,61-47 000,00 Övriga projekt -80 000,00-31 747,11 48 252,89-20 000,00 Utgifter sammanlagt -694 000,00-649 069,02 44 930,98-367 000,00 8 02 30 Byggnader för socialväsendet Gustafsgård -2 800 000,00-4 090 472,40-1 290 472,40-1 300 000,00 Gårdsbacka åldringshem och -200 000,00-381 118,39-181 118,39-181 118,39 servicecentral Daghemsbyggnader -2 600 000,00-3 774 889,36-1 174 889,36-1 400 000,00 Ombyggnadsprojekt -8 900 000,00-10 565 259,49-1 665 259,49-1 958 047,88 Övriga projekt -1 300 000,00-460 833,73 839 166,27 839 166,27 Utgifter sammanlagt -15 800 000,00-19 272 573,37-3 472 573,37-4 000 000,00 8 02 33 Byggnader för hälsovårdsväsendet Aurorasjukhuset -3 600 000,00-3 722 521,07-122 521,07-950 000,00 Dals sjukhus -600 000,00-1 400 111,83-800 111,83-840 000,00 Haga hälsostation -1 200 000,00-770 774,28 429 225,72-200 000,00 Ombyggnadsprojekt -3 900 000,00-3 077 728,71 822 271,29 0,00 Projektering -400 000,00-355 783,20 44 216,80 0,00 Utveckling av hälsostationsnätet -2 000 000,00-315 667,88 1 684 332,12-1 300 000,00 Övriga projekt -2 600 000,00-1 188 279,70 1 411 720,30 0,00 Utgifter sammanlagt -14 300 000,00-10 830 866,67 3 469 133,33-3 290 000,00 89
8 02 38 Byggnader för fastighetsväsendet Ämbetshuset i Berghäll 0,00-735 826,37-735 826,37-1 800 000,00 Ombyggnader -2 000 000,00-1 885 212,40 114 787,60-500 000,00 Övriga projekt -3 550 000,00-5 005 290,26-1 455 290,26-2 400 000,00 Kvarteret K4-50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Fölisöns restaurang -50 000,00-38 668,00 11 332,00 0,00 Omdisp. av Nickby sjukhusomr -100 000,00-142 023,90-42 023,90-50 000,00 Ämbetshuset i Tölö -900 000,00-948 658,84-48 658,84-135 000,00 Kottby hälsostation (Palmia) -1 500 000,00-792 362,73 707 637,27 0,00 Hesperia sjukhus (HNS) -8 550 000,00-5 957 653,00 2 592 347,00-955 000,00 Utgifter sammanlagt -16 700 000,00-15 505 695,50 1 194 304,50-5 790 000,00 8 03 Gator, trafikleder och banor Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgifter -76 227 000,00-71 686 003,21 4 540 996,79-9 704 000,00 Netto -76 227 000,00-71 686 003,21 4 540 996,79-9 704 000,00 Anslagen för gator, trafikleder och banor var 76,2 miljoner euro, med budgetändringar sammanlagt 85,9 miljoner euro. För momentet användes sammanlagt 71,7 miljoner euro, vilket är 4,5 % mindre än 2003. Då överskridningsrätten beaktas var utfallet 83,5 %. För nybyggnad av gator och trafikleder användes sammanlagt 24,2 miljoner euro, för ombyggnad och trafikregleringar 11,8 miljoner euro, för samprojekt med vägförvaltningen 2,2 miljoner euro och med banförvaltningen 0,3 miljoner euro. Ur förortsfonden finansierades objekt för sammanlagt 1,9 miljoner euro. Det största projektet 2004 var området Kampen-Tölöviken, för vilket sammanlagt 30,5 miljoner euro användes, varav 28,3 miljoner euro för terminalbygget. 8 03 08 Nybyggnad Södra stordistriktet -1 620 000,00-1 090 766,43 529 233,57 529 233,57 Västra stordistriktet -2 000 000,00-1 558 013,70 441 986,30 441 986,30 Mellersta stordistriktet -2 570 000,00-2 294 289,64 275 710,36 275 710,36 Norra stordistriktet -920 000,00-270 247,46 649 752,54-247,46 Nordöstra stordistriktet -5 510 000,00-5 343 773,20 166 226,80 166 226,80 Sydöstra stordistriktet -910 000,00-1 862 711,08-952 711,08-952 711,08 Östra stordistriktet -6 480 000,00-6 609 541,87-129 541,87-129 541,87 Projektering -800 000,00-1 697 471,32-897 471,32-897 471,32 Bullerskydd -750 000,00-826 786,94-76 786,94-76 786,94 90
Iståndsättn av strandområden -350 000,00-313 150,60 36 849,40 36 849,40 Norvägen -150 000,00-449 361,50-299 361,50-650 000,00 Bussjokern 0,00-1 967 247,76-1 967 247,76-2 467 247,76 Utgifter sammanlagt -22 060 000,00-24 283 361,50-2 223 361,50-3 724 000,00 8 03 09 Ombyggnad och trafikregleringar Ombyggnad av gator -2 100 000,00-1 341 923,76 758 076,24 258 076,00 Ombyggnad av broar -1 700 000,00-2 081 815,54-381 815,54-381 815,54 Förnyande av beläggning -4 000 000,00-4 083 988,94-83 988,94-83 988,94 Trafikregleringar -1 650 000,00-1 813 963,97-163 963,97-163 963,97 Leder för lätt trafik -1 620 000,00-1 095 565,89 524 434,11 371 692,45 Trafiksignaler -700 000,00-609 317,16 90 682,84 0,00 Projektering -500 000,00-487 897,09 12 102,91 0,00 Österleden -1 000 000,00-326 704,30 673 295,70-2 200 000,00 Utgifter sammanlagt -13 270 000,00-11 841 176,65 1 428 823,35-2 200 000,00 8 03 10 Samprojekt med Vägförvaltningen Ring I o Österleden, snabbrep. -1 000 000,00-958 305,54 41 694,46-37 253,57 Skogsbackavägen -500 000,00-219 266,55 280 733,45 0,00 Ring III -600 000,00-1 062 746,43-462 746,43-462 746,43 Utgifter sammanlagt -2 100 000,00-2 240 318,52-140 318,52-500 000,00 8 03 11 Samprojekt med Banförvaltningscentralen Utgifter Bullerskärmar vid stambanan -800 000,00-344 963,51 455 036,49 0,00 8 03 12 Kampen-Tölöviken, till Stns disposition Gator i Kampen-Tölöviken -1 550 000,00-1 201 055,39 348 944,61-251 000,00 Gator vid Kampenterminalen -420 000,00-1 032 062,04-612 062,04-613 000,00 Kampenterminalen -35 227 000,00-28 278 926,10 6 948 073,90 0,00 Utgifter sammanlagt -37 197 000,00-30 512 043,53 6 684 956,47-864 000,00 91
8 03 13 Övriga gatuhållningsinvesteringar Mottagnplatser för fyllnadsjord -300 000,00-293 859,00 6 141,00 0,00 Snöstjälpningsplatser o sandsilor -500 000,00-255 687,24 244 312,76 0,00 Utgifter sammanlagt -800 000,00-549 546,24 250 453,76 0,00 8 03 14 Objekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition Utgifter 0,00-1 914 593,26-1 914 593,26-2 416 000,00 8 05 Skyddsrum Inkomster 100 000,00 296 415,18 196 415,18 0,00 Utgifter -1 530 000,00-942 385,07 587 614,93 0,00 Netto -1 430 000,00-645 969,89 784 030,11 0,00 För skyddsrum användes sammanlagt 0,9 miljoner euro, vilket är 15,1 % mindre än 2003. Utfallsprocenten var 61,6. 8 05 53 Ersättningar för skyddsrum Inkomster 100 000,00 296 415,18 196 415,18 0,00 8 05 08 Skyddsrum Utgifter Ombyggnadsprojekt -1 530 000,00-942 385,07 587 614,93 0,00 8 06 Anläggande av parker Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgifter -8 500 000,00-9 177 822,79-677 822,79-1 764 000,00 Netto -8 500 000,00-9 177 822,79-677 822,79-1 764 000,00 Anslagen för anläggande av parker var 8,5 miljoner euro, med budgetändringar sammanlagt 10,3 miljoner euro. För anläggande av parker användes sammanlagt 9,2 miljoner euro, vilket är 17,5 % mindre än 2003. Utfallsprocenten var 89,3. Ur förortsfonden finansierades objekt för sammanlagt 1,2 miljoner euro. 92
8 06 08 Nya parker, planteringar och lekplatser Utgifter -7 280 000,00-7 216 776,91 63 223,09 0,00 8 06 11 Parker i Kampen-Tölöviken, till Stns disposition Utgifter -1 220 000,00-745 918,61 474 081,39-100 000,00 8 06 12 Objekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition Utgifter 0,00-1 215 127,27-1 215 127,27-1 664 000,00 8 07 Idrottsplatser Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgifter -8 500 000,00-8 879 491,97-379 491,97-1 133 000,00 Netto -8 500 000,00-8 879 491,97-379 491,97-1 133 000,00 Då överskridningsrätten beaktas var anslaget för byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser 9,6 miljoner euro. För anläggande av parker användes sammanlagt 8,9 miljoner euro, vilket är 34,2 % mindre än 2003. Investeringsanslaget för Rastböle campingplats var 200 000 euro, varav 99 000 euro användes. 8 07 08 Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser Idrottsanläggningar och -planer -100 000,00-393 279,58-293 279,58-345 800,00 Byggn.arb i friluftsomr o parker -300 000,00-398 761,78-98 761,78-218 000,00 Friluftsvägar o motionsslingor -300 000,00-206 992,75 93 007,25 91 000,00 Grundl förbättr av idrottsplatser -7 000 000,00-7 128 924,41-128 924,41-433 200,00 Småbåtshamnar -300 000,00-321 506,22-21 506,22-118 000,00 Projektering -300 000,00-330 992,35-30 992,35-90 000,00 Utgifter sammanlagt -8 300 000,00-8 780 457,09-480 457,09-1 114 000,00 8 07 09 Rastböle campingplats Utgifter -200 000,00-99 034,88 100 965,12-19 000,00 93
8 08 Högholmens djurgård Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgifter -1 200 000,00-1 195 889,15 4 110,85 0,00 Netto -1 200 000,00-1 195 889,15 4 110,85 0,00 Anslaget för Högholmens djurgård var sammanlagt 1,2 miljoner euro. Anslaget användes i sin helhet. För byggande på Högholmens djurgård användes 60,1 % mindre än 2003. Det viktigaste objektet 2004 var ombyggnaden av Björnborgen, som blev klar lagom till sommaren. Under året påbörjades också ombyggnaden av de gamla babianutrymmena. 8 08 08 Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering, byggande och grundliga förbättringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition Utgifter -1 200 000,00-1 195 889,15 4 110,85 0,00 8 09 Grundanskaffning av lös egendom Inkomster 184 000,00 25 438,00-158 562,00 0,00 Utgifter -37 505 000,00-33 052 499,55 4 452 500,45-6 235 100,00 Netto -37 321 000,00-33 027 061,55 4 293 938,45-6 235 100,00 Anslagen för grundanskaffning av lös egendom var 37,5 miljoner euro, med budgetändringar sammanlagt 43,7 miljoner euro. För grundanskaffning av lös egendom användes sammanlagt 33,1 miljoner euro, vilket är 28,9 % mindre än 2003. Då överskridningsrätten beaktas var utfallsprocenten 75,6. De viktigaste anskaffningarna av lös egendom utgjordes av transportmaterial och adb-anskaffningar. 8 09 02 Ekonomi- och planeringscentralen Ekonomi- och planeringscentralen 0,00-505 278,90-505 278,90-950 000,00 Centraliserad dataverksamhet 0,00-849 837,13-849 837,13-1 347 000,00 Utgifter sammanlagt 0,00-1 355 116,03-1 355 116,03-2 297 000,00 8 09 04 Stadskansliet Stadskansliet -232 000,00-277 304,04-45 304,04-170 000,00 Centraliserad dataverksamhet -687 000,00 0,00 687 000,00 687 000,00 Utgifter sammanlagt -919 000,00-277 304,04 641 695,96 517 000,00 94
8 09 05 Finlandiahuset Utgifter -310 000,00-490 748,97-180 748,97-210 000,00 8 09 06 Räddningsväsendet Brandbilar -300 000,00-448 947,23-148 947,23-179 000,00 Ambulanser -240 000,00-233 323,77 6 676,23 0,00 Nödcentralen -220 000,00-130 790,00 89 210,00 88 000,00 Övriga anskaffningar -989 000,00-1 045 701,63-56 701,63-116 000,00 Utgifter sammanlagt -1 749 000,00-1 858 762,63-109 762,63-207 000,00 8 09 07 Miljöcentralen Utgifter -234 000,00-260 172,72-26 172,72-26 200,00 8 09 11 Anskaffningscentralen Utgifter -150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 8 09 12 Byggnadskontoret Anskaffning av arbetsmaskiner -2 500 000,00-2 496 395,07 3 604,93 0,00 o bilar Övriga anskaffningar -900 000,00-1 031 024,95-131 024,95-175 000,00 Utgifter sammanlagt -3 400 000,00-3 527 420,02-127 420,02-175 000,00 8 09 14 Utbildningsverket Inkomster Utbildningsverket 84 000,00 0,00-84 000,00 0,00 Utgifter Förvaltning -156 000,00-39 101,51 116 898,49 0,00 Finska skolor -2 500 000,00-2 139 302,34 360 697,66 0,00 Svenska skolor -135 000,00-128 683,67 6 316,33 0,00 95
Skolkök -155 000,00-306 008,63-151 008,63-202 000,00 Datateknikservice o utveckling -4 525 000,00-4 401 537,88 123 462,12-309 000,00 Yrkesläroanstalter -2 500 000,00-2 182 813,96 317 186,04-25 000,00 Avgiftsbelagd serviceverksamhet -84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 Verkstadsverksamhet -61 000,00-61 004,55-4,55-7 000,00 Utgifter sammanlagt -10 116 000,00-9 258 452,54 857 547,46-543 000,00 Netto -10 032 000,00-9 258 452,54 773 547,46-543 000,00 8 09 15 Yrkeshögskolan Inkomster Yrkeshögskolan 100 000,00 25 438,00-74 562,00 0,00 Utgifter Yrkeshögskolan -1 918 000,00-1 882 187,51 35 812,49 0,00 Avgiftsbelagd serviceverksamhet -100 000,00-25 438,00 74 562,00 0,00 Utgifter sammanlagt -2 018 000,00-1 907 625,51 110 374,49 0,00 Netto -1 918 000,00-1 882 187,51 35 812,49 0,00 8 09 17 Finska arbetarinstitutet Utgifter -62 000,00-61 880,37 119,63 0,00 8 09 18 Svenska arbetarinstitutet Utgifter -50 000,00-31 489,56 18 510,44 0,00 8 09 19 Biblioteksväsendet Utgifter -1 344 000,00-1 307 423,46 36 576,54-210 000,00 8 09 20 Kulturväsendet Utgifter -151 000,00-174 214,16-23 214,16-38 500,00 96
8 09 21 Stadsmuseet Utgifter -138 000,00-136 663,70 1 336,30 0,00 8 09 22 Stadens konstmuseum Nyförvärv till konstmuseets saml. -220 000,00-219 221,67 778,33 0,00 Anskaffn. av offentliga konstverk -170 000,00-149 486,06 20 513,94 0,00 Övriga anskaffningar -100 000,00-68 800,59 31 199,41 0,00 Utgifter sammanlagt -490 000,00-437 508,32 52 491,68 0,00 8 09 23 Högholmens djurgård Utgifter -34 000,00-33 945,99 54,01 0,00 8 09 24 Ungdomsväsendet Utgifter -155 000,00-154 630,36 369,64 0,00 8 09 25 Idrottsverksamhet Idrottsverksamhet -636 000,00-665 657,32-29 657,32-32 400,00 Rastböle campingplats -20 000,00-19 402,04 597,96 0,00 Utgifter sammanlagt -656 000,00-685 059,36-29 059,36-32 400,00 8 09 27 Utbildnings- och utvecklingscentralen Utgifter -108 000,00-98 596,65 9 403,35 0,00 8 09 28 Företagshälsovårdscentralen Utgifter -34 000,00-110 541,63-76 541,63-77 000,00 97
8 09 29 Faktacentralen Utgifter -32 000,00-30 250,00 1 750,00 0,00 8 09 30 Socialväsendet Adb-anskaffningar -7 775 000,00-4 387 567,88 3 387 432,12-760 000,00 Övriga anskaffningar -1 000 000,00-1 290 972,53-290 972,53-490 000,00 Utgifter sammanlagt -8 775 000,00-5 678 540,41 3 096 459,59-1 250 000,00 8 09 31 Hälsovårdsväsendet Adb-anskaffningar -3 570 000,00-2 256 110,68 1 313 889,32-980 000,00 Övriga anskaffningar -1 630 000,00-1 404 706,40 225 293,60-156 000,00 Utgifter sammanlagt -5 200 000,00-3 660 817,08 1 539 182,92-1 136 000,00 8 09 32 Intressebevakning i förmyndarverksamheten Utgifter -36 000,00-10 292,00 25 708,00 0,00 8 09 35 Planläggning Adb-utrustning -300 000,00-299 353,33 646,67 0,00 Bilar -38 000,00-36 442,00 1 558,00 0,00 Övriga inventarier -100 000,00-284 477,38-184 477,38-350 000,00 Utgifter sammanlagt -438 000,00-620 272,71-182 272,71-350 000,00 8 09 36 Fastigheter Utgifter -674 000,00-688 525,51-14 525,51-200 000,00 8 09 37 Byggnadstillsyn Utgifter -200 000,00-183 704,83 16 295,17 0,00 98
8 09 38 Bostadsproduktionsbyrån Utgifter -32 000,00-12 540,99 19 459,01 0,00 8 18 Helsingfors stads partitorg Inkomster 0,00 210 000,00 210 000,00 0,00 Utgifter -400 000,00-397 321,26 2 678,74 0,00 Netto -400 000,00-187 321,26 212 678,74 0,00 Anslagen för Helsingfors stads partitorg var sammanlagt 400 000 euro. Av anslagen användes 397 000 euro, vilket är 0,1 % mindre än 2003. Utfallsprocenten var 99,3. Anläggningstillgångar såldes för 210 000 euro. 8 18 52 Försäljning av anläggningstillgångar Inkomster 0,00 210 000,00 210 000,00 0,00 8 18 08 Ombyggnadsprojekt och projektering Utgifter -380 000,00-359 867,77 20 132,23 20 000,00 8 18 11 Adb-anskaffningar Utgifter 0,00-19 469,56-19 469,56-20 000,00 8 18 12 Materielanskaffningar Utgifter -20 000,00-17 983,93 2 016,07 0,00 8 21 Samkommuner, till ekonomi- och planeringscentralens disposition Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgifter -135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 Netto -135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 99
8 21 11 Kårkulla samkommun Utgifter -135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 8 22 Värdepapper, till Stns disposition Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgifter -6 625 000,00-8 930 570,44-2 305 570,44-8 382 000,00 Netto -6 625 000,00-8 930 570,44-2 305 570,44-8 382 000,00 Anslagen för köp av värdepapper var 6,6 miljoner euro, med budgetändringar sammanlagt 15,0 miljoner euro. Av anslagen användes sammanlagt 8,9 miljoner euro, vilket är 72,2 % mer än 2003. Under köp av värdepapper bokfördes bl.a. tecknande av aktier för 6,0 miljoner euro i samband med grundandet av Helsingfors Busstrafik Ab samt 1,6 miljoner euro i ärvda aktier. 8 22 07 Musikhuset Utgifter -1 500 000,00 0,00 1 500 000,00-800 000,00 8 22 09 Köp av HITAS-aktier, till fastighetsnämndens disposition Utgifter -1 410 000,00-288 153,58 1 121 846,42 0,00 8 22 12 Aktiekapital för bostadsproduktionskommitténs byggen Utgifter -505 000,00 0,00 505 000,00 0,00 8 22 14 Bostadsaktier som löses in vid exekutiva auktioner Utgifter -210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 8 22 19 Övriga objekt Utgifter -1 200 000,00-8 343 416,06-7 143 416,06-7 582 000,00 100
8 22 20 Utbyggnad av Nordsjö servicehus Utgifter -1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 8 22 21 Tecknande av aktier i Helsingin uusi jalkapalloareena Oy Utgifter -300 000,00-299 000,80 999,20 0,00 8 29 Övrig kapitalhushållning Inkomster 200 000,00 14 769 660,81 14 569 660,81 0,00 Utgifter -10 700 000,00-2 116 134,00 8 583 866,00-2 978 000,00 Netto -10 500 000,00 12 653 526,81 23 153 526,81-2 978 000,00 8 29 51 Statsandelar och -understöd Inkomster 100 000,00 2 872 721,97 2 772 721,97 0,00 8 29 52 Övriga kapitalinkomster Inkomster 100 000,00 11 852 525,59 11 752 525,59 0,00 I övriga kapitalinkomster erhölls 11,9 miljoner euro, varav 7,5 miljoner euro i försäljningsvinster från försäljning av anläggningstillgångar och 3,1 miljoner euro i finansieringsandelar, bl.a. 2,6 miljoner euro för Fiskhamnens metrostation. I EU-understöd erhölls 44 000 euro. Ur förortsfonden finansierades projekt för 0,4 miljoner euro. 8 29 53 EU-understöd Inkomster 0,00 44 413,25 44 413,25 0,00 8 29 03 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition Utgifter -10 700 000,00-2 116 134,00 8 583 866,00-2 978 000,00 101
2.4 FINANSIERINGSDELEN 2.4.1 FINANSIERINGSANALYS ENLIGT BUDGETEN I finansieringsanalysen enligt budgeten saknas kassaflödena från de kommunala affärsverken och de fonder som är självständiga balansenheter. Liksom i budgeten ingår även här stadens interna poster. Av ovannämnda skäl skiljer sig finansieringsanalysen enligt budgeten från finansieringsanalysen enligt den externa bokföringen. FINANSIERINGSANALYS Den egentliga verksamhetens och 1 000 e 1 000 e 1 000 e 1 000 e investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag 88 369 74 262-14 107-98 128 Extraordinära poster 53 920 107 058 53 138 0 Korrektivposter till internt tillförda medel -22 196-30 000-7 804 0 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -274 734-286 638-11 904-100 557 Finansieringsandel för investeringsutgifter 384 3 239 2 855 0 Intäkter från försäljn av anläggntillgångar 100 11 853 11 753 0 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna -154 157-120 226 33 931-198 685 Finansieringens kassaflöde Utlåning Ökning av utlåningen -15 972-13 517 2 455-12 317 Minskning av utlåningen 42 471 44 119 1 648 0 Förändringar av lånestocken Ökning av långfristiga lån 195 195 280 000 84 805 0 Minskning av långfristiga lån -108 000-166 139-58 139-58 140 Finansieringens nettokassaflöde 113 694 144 463 30 768-70 457 Placering av grundkapital i trafikverkets grundkapital -6 000 0 6 000 0 Kapitalöverföring från Energis kapital 0 110 000 110 000 0 Förändring av rörelsekapitalet -46 463 134 237 180 699-269 142 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna, -120,2 miljoner euro, är 33,9 miljoner euro större än i budgeten. Av skillnaden härrör 31,2 miljoner euro från skillnader i nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och 2,7 miljoner euro från skillnader i nettokassaflödet för investeringarna. För finansieringens nettokassaflöde var budgetavvikelsen 30,8 miljoner euro. Skillnaden härrörde huvudsakligen från låntagning som överförts från 2003. I finansieringsanalysen enligt budgeten var ökningen av rörelsekapitalet 134,2 miljoner euro, vilket är 180,7 miljoner euro bättre än budgeterat. Detta förklaras huvudsakligen av en kapitalöverföring på 110,0 miljoner euro från Helsingfors Energis överskott från tidigare räkenskapsperioder till stadens överskott från tidigare räkenskaperioder. 102
2.4.2 BUDGET- OCH ANSLAGSUTFALL FÖR FINANSIERINGSDELEN 9 FINANSIERINGSDELEN Inkomster 237 666 000,00 324 119 239,42 86 453 239,42 0,00 Utgifter -129 972 000,00-179 656 809,78-49 684 809,78-70 456 824,00 Netto 107 694 000,00 144 462 429,64 36 768 429,64-70 456 824,00 9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition Inkomster 7 200 000,00 7 719 067,68 519 067,68 0,00 Netto 7 200 000,00 7 719 067,68 519 067,68 0,00 Bolagen betalade 7,7 miljoner euro i amorteringar på lån som beviljats för bostadsproduktion, vilket är 0,5 miljoner euro mer än budgeterat. 9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition Inkomster Amort lån f hyresb kapitaland 84 000,00 96 184,61 12 184,61 0,00 Amort bolån bev av intressekont 9 000,00 7 340,06-1 659,94 0,00 Amorteringar på övriga lån 3 000 000,00 4 195 360,64 1 195 360,64 0,00 Amort på Hfrs Energis lån 19 273 000,00 19 274 336,36 1 336,36 0,00 Amort på Hfrs Vattens lån 7 325 000,00 7 324 584,20-415,80 0,00 Amort på Hfrs Hamns lån 1 880 000,00 1 880 204,37 204,37 0,00 Amort på trafikverkets lån 3 140 000,00 2 804 690,39-335 309,61 0,00 Amort lån f social kreditgivning 560 000,00 817 471,11 257 471,11 0,00 Inkomster sammanlagt 35 271 000,00 36 400 171,74 1 129 171,74 0,00 Utgifter Lån till skolor -4 204 000,00-1 280 000,00 2 924 000,00 0,00 Lån för sociala ändamål -1 682 000,00-875 600,00 806 400,00-1 411 540,00 Lån f stadsork musikinstrument -40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 103
Lån till Kiint Oy Opetustalo -3 364 000,00-5 410 000,00-2 046 000,00-2 046 000,00 Lån till Oy Gardenia-Hki Ab 0,00 0,00 0,00-151 370,00 Lån till Lyhty ry 0,00-170 000,00-170 000,00-170 000,00 Lån till Stiftelsen Arcada -5 000 000,00-5 000 000,00 0,00 0,00 Lån till S-Asunnot Oy 0,00 0,00 0,00-820 000,00 Lån till trafikverket 0,00 0,00 0,00-7 717 914,00 Lån för social kreditgivning -1 682 000,00-781 862,63 900 137,37 0,00 Utgifter sammanlagt -15 972 000,00-13 517 462,63 2 454 537,37-12 316 824,00 Netto 19 299 000,00 22 882 709,11 3 583 709,11-12 316 824,00 I amorteringar på övriga utgivna lån betalades 36,4 miljoner euro eller 1,1 miljoner euro mer än budgeterat. I amorteringar på sociala krediter betalades 0,3 miljoner euro mer än budgeterat. I lån beviljades 2,5 miljoner euro mindre än budgeterat, bl.a. lyftes inte 2,9 miljoner euro av lånen till skolor. 9 01 03 Upplåning och amorteringar, till stadsdirektörens disposition Inkomster 195 195 000,00 280 000 000,00 84 805 000,00 0,00 Utgifter -108 000 000,00-166 139 347,15-58 139 347,15-58 140 000,00 Netto 87 195 000,00 113 860 652,85 26 665 652,85-58 140 000,00 De upptagna lånen amorterades med 166,1 miljoner euro, 58,1 miljoner euro mer än budgeterat. Amorteringarna överskreds då staden amorterade lånet till rörlig ränta från Depfa Bank med 70,0 miljoner euro när ränteperioden ändrades genom att samtidigt uppta sammanlagt 70 miljoner euro i nya lån till förmånligare ränta. I nya lån upptogs 280,0 miljoner euro, 84,8 miljoner euro mer än budgeterat. Låntagningen överskreds dels på grund av konverteringen av det ovannämnda lånet, dels på grund av låntagningsbehov som överförts från 2003. 9 01 06 Höjning av trafikverkets grundkapital, till stadskansliets disposition Utgifter -6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 Netto -6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 Trafikverkets grundkapital höjdes inte. 104
3. RESULTATRÄKNING FÖR HELSINGFORS STAD 31.12.2004 31.12.2003 VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter 878 481 857,72 849 951 289,10 Avgiftsintäkter 122 532 978,68 123 374 110,66 Understöd och bidrag 37 462 943,24 33 538 844,04 Hyresintäkter 231 599 496,61 229 545 706,43 Övriga verksamhetsintäkter 52 978 523,18 62 062 248,74 1 323 055 799,43 1 298 472 198,97 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 98 913 807,29 104 082 019,87 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden -1 057 639 058,26-1 057 911 483,80 Lönebikostnader Pensionskostnader -282 469 545,46-288 428 197,14 Övriga lönebikostnader -79 242 672,23-78 767 901,63 Köp av tjänster -924 793 298,04-917 230 799,12 Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -365 195 805,72-374 053 502,87 Förändring av lager 15 096 066,98 12 150 523,14 Understöd -227 456 165,24-234 409 898,46 Hyreskostnader -113 999 692,33-118 770 263,32 Övriga verksamhetskostnader -31 626 478,73-28 536 136,98-3 067 326 649,03-3 085 957 660,18 VERKSAMHETSBIDRAG -1 645 357 042,31-1 683 403 441,34 Skatter och statsandelar Skatteinkomster 1 927 808 608,98 1 984 394 969,99 Statsandelar 68 021 506,00 7 756 486,00 1 995 830 114,98 1 992 151 455,99 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 35 834 700,41 40 696 160,37 Övriga finansiella intäkter 18 233 182,10 15 860 812,62 Räntekostnader -19 907 090,23-23 169 659,33 Övriga finansiella kostnader -3 709 951,37-4 034 690,24 30 450 840,91 29 352 623,42 ÅRSBIDRAG 380 923 913,58 338 100 638,07 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -305 660 692,14-294 701 517,04-305 660 692,14-294 701 517,04 Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter 111 152 384,95 115 551 750,79 Extraordinära kostnader -2 362 824,87-2 979 369,00 108 789 560,08 112 572 381,79 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 184 052 781,52 155 971 502,82 Förändring av reserver och fonder Förändring av avskrivningsdifferens -2 991 397,78 340 082,72 Förändring av reserver -19 800 097,93-15 195 841,33 Förändring av fonder 14 060 397,64-39 664 750,02-8 731 098,07-54 520 508,63 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 175 321 683,45 101 450 994,19 105
4. BALANSRÄKNING FÖR HELSINGFORS STAD AKTIVA 31.12.2004 31.12.2003 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 42 442 958,41 49 046 385,85 Övriga utgifter med lång verkningstid 42 218 453,44 45 124 742,01 Förskottsbetalningar 626 368,68 621 532,49 85 287 780,53 94 792 660,35 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 2 487 521 420,84 2 407 800 653,47 Byggnader 1 429 880 347,45 1 418 173 169,73 Fasta konstruktioner och anordningar 1 814 398 967,27 1 776 434 074,79 Maskiner och inventarier 254 172 672,38 261 333 693,47 Övriga materiella tillgångar 7 753 697,37 7 272 049,65 Förskottsbetaln o pågående nyanläggn 252 441 317,43 254 399 315,53 6 246 168 422,74 6 125 412 956,64 Placeringar Aktier och andelar 699 148 916,49 645 046 181,17 Masskuldebrevsfordringar 107 932 790,65 41 404 280,67 Övriga lånefordringar 591 089 772,73 592 815 388,23 1 398 171 479,87 1 279 265 850,07 FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag 374 302 253,34 358 491 111,52 Donationsfondernas särskilda täckning 3 900 671,08 3 058 070,39 Övriga förvaltade medel 259 785 466,90 218 427 806,80 637 988 391,32 579 976 988,71 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 82 368 627,21 63 982 723,14 Varor under tillverkning 2 818 068,51 0,00 Förskottsbetalningar 920 378,73 4 016 165,40 Fordringar Långfristiga fordringar Kundfordringar 86 107 074,45 0,00 67 998 888,54 15 074 857,00 Lånefordringar 62 229,53 62 229,53 Övriga fordringar 3 839 470,81 4 633 190,68 3 901 700,34 19 770 277,21 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 95 623 935,36 115 794 809,81 Lånefordringar 1 247 898,23 951 580,29 Övriga fordringar 41 023 204,14 46 363 614,73 Resultatregleringar 93 674 380,80 81 729 387,49 231 569 418,53 244 839 392,32 Fordringar sammanlagt 235 471 118,87 264 609 669,53 Finansiella värdepapper Placeringar i penningmarknadsinstrument 655 762 658,06 619 028 399,82 Masskuldebrevsfordringar 0,00 23 279 870,23 655 762 658,06 642 308 270,05 Kassa och bank 6 435 553,62 4 711 766,67 AKTIVA SAMMANLAGT 9 351 392 479,46 9 059 077 050,56 106
BALANSRÄKNING FÖR HELSINGFORS STAD PASSIVA 31.12.2004 31.12.2003 EGET KAPITAL Grundkapital 2 972 406 573,75 2 972 406 573,75 Anslutningsavgiftsfond 35 412 855,07 52 050 388,97 Uppskrivningsfond 1 842 397 725,58 1 853 091 143,58 Övriga egna fonder 533 189 861,47 713 389 606,26 Övrigt eget kapital 712 282 087,24 546 142 740,09 Över-/underskott från tid räkenskapsper 411 164 191,63 291 089 724,11 Räkenskapsperiodens över-/underskott 175 321 683,45 101 450 994,19 6 682 174 978,19 6 529 621 170,95 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER AVSÄTTNINGAR FÖRVALTAT KAPITAL Avskrivningsdifferens 117 927 405,18 114 936 007,40 Reserver 175 819 479,15 156 019 381,22 293 746 884,33 270 955 388,62 Avsättningar för pensioner 394 343 504,00 424 343 504,00 Övriga avsättningar 10 166 715,45 10 097 710,60 404 510 219,45 434 441 214,60 Statens uppdrag 375 117 157,20 360 044 665,44 Donationsfondernas kapital 3 900 671,08 3 058 070,39 Övrigt förvaltat kapital 263 177 906,48 224 264 250,81 642 195 734,76 587 366 986,64 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Masskuldebrevslån 55 000 000,00 35 000 000,00 Lån från finansinst/försäkringsanstalter 683 880 260,29 550 599 169,49 Lån från offentliga samfund 498 843,99 711 417,13 Erhållna förskott 488 899,26 14 900,10 Skulder till leverantörer 25 350,00 22 950,00 Anslutningsavgifter o övriga skulder 2 418 778,14 590 524,91 742 312 131,68 586 938 961,63 Kortfristigt Masskuldebrevslån 0,00 96 283 458,50 Lån från finansinst/försäkringsanstalter 56 718 909,20 99 861,58 Lån från offentliga samfund 212 573,14 212 573,14 Erhållna förskott 12 916 318,08 10 172 673,67 Skulder till leverantörer 115 155 460,82 124 290 193,95 Övriga skulder 70 491 815,35 70 698 194,48 Resultatregleringar 330 957 454,46 347 996 372,80 586 452 531,05 649 753 328,12 Främmande kapital sammanlagt 1 328 764 662,73 1 236 692 289,75 PASSIVA SAMMANLAGT 9 351 392 479,46 9 059 077 050,56 107
5. FINANSIERINGSANALYS FINANSIERINGSANALYS FÖR HELSINGFORS STAD 1.1-31.12 2004 2003 DEN EGENTLIGA VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Internt tillförda medel Årsbidrag 380 923 914 338 100 638 Extraordinära poster 108 789 560 112 572 382 Korrektivposter till internt tillförda medel -140 363 920-145 052 068 349 349 554 305 620 952 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -496 425 314-490 919 864 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 6 094 592 6 323 070 Intäkter från försäljn av anläggningstillgångar 119 056 214 139 767 382-371 274 508-344 829 412 NETTOKASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA -21 924 954-39 208 460 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Förändring av utlåningen Ökning av utlåningen -89 930 062-74 644 126 Minskning av utlåningen 25 127 167 30 177 917-64 802 895-44 466 209 Förändring av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 319 207 865 143 004 761 Minskning av långfristiga lån -166 139 347-311 071 Förändring av kortfristiga lån -39 664 411 0 113 404 107 142 693 690 Förändring av eget kapital 1 985 939 8 970 487 Övrig förändring av likviditeten Förändr av förvaltade medel o förvalt kapital -3 182 654 18 606 799 Förändring av omsättningstillgångar -18 108 186-20 432 428 Förändring av långfristiga fordringar 15 868 577-13 928 419 Förändring av kortfristiga fordringar 13 269 974 97 598 480 Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder -21 331 734-62 375 913-13 484 023 19 468 519 FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE 37 103 128 126 666 487 FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL 15 178 175 87 458 027 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12 662 198 212 647 020 037 Kassamedel 1.1-647 020 037-559 562 010 15 178 175 87 458 027 108
6. KONCERNBALANSRÄKNING FÖR HELSINGFORS STAD AKTIVA 31.12.2004 31.12.2003 1 000 e 1 000 e BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 40 760 54 087 Övriga utgifter med lång verkningstid 71 355 73 800 Förskottsbetalningar 3 754 2 406 115 869 130 293 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 2 539 102 2 432 289 Byggnader 3 795 086 3 637 368 Fasta konstruktioner och anordningar 1 856 332 1 855 639 Maskiner och inventarier 319 689 332 851 Övriga materiella tillgångar 30 384 28 129 Förskottsbetaln o pågående nyanläggningar 347 803 400 682 8 888 396 8 686 958 Placeringar Aktier och andelar i intressebolag 117 438 118 175 Övriga aktier och andelar 289 167 272 223 Masskuldebrevsfordringar 116 433 54 922 Övriga lånefordringar 188 375 182 285 Övriga fordringar 91 91 711 504 627 696 FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag 32 548 36 672 Donationsfondernas särskilda täckning 4 609 3 286 Övriga förvaltade medel 255 715 214 792 292 872 254 750 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 87 962 69 748 Varor under tillverkning 2 818 0 Färdiga produkter 112 101 Övriga omsättningstillgångar 144 6 Förskottsbetalningar 941 4 022 Fordringar Långfristiga Kundfordringar 91 977 38 73 877 15 147 Lånefordringar 14 653 62 Resultatregleringar 571 139 Övriga fordringar 3 853 4 771 19 115 20 119 Kortfristiga Kundfordringar 119 067 130 258 Lånefordringar 1 188 1 237 Resultatregleringar 85 850 86 111 Övriga fordringar 47 883 54 657 Finansiella värdepapper 253 988 272 263 Aktier och andelar 423 74 Placeringar i penningmarknadsinstrument 683 561 659 458 Masskuldebrevsfordringar 0 23 280 Övriga värdepapper 24 944 10 235 708 928 693 047 Kassa och bank 147 173 124 636 AKTIVA SAMMANLAGT 11 229 822 10 883 639 109
KONCERNBALANSRÄKNING FÖR HELSINGFORS STAD PASSIVA 31.12.2004 31.12.2003 1 000 e 1 000 e EGET KAPITAL Grundkapital 2 977 873 2 977 870 Andel i ökningen av samkommunernas eget kapital 7 724 11 170 Anslutningsavgiftsfond 50 953 66 033 Uppskrivningsfond 1 847 630 1 858 444 Övriga egna fonder 712 508 860 714 Övrigt eget kapital 712 282 546 143 Över-/underskott från tid räkenskapsperioder 18 276-112 457 Räkenskapsperiodens överskott 160 843 92 651 6 488 089 6 300 568 MINORITETSANDEL 49 732 44 732 RESERVER OCH AVSÄTTNINGAR Ackumulerad avskrivningsdifferens 146 911 152 309 Reserver Investeringsreserver 207 973 195 641 Övriga reserver 18 161 11 341 373 045 359 291 Avsättningar Avsättningar för pensioner 396 809 426 973 Övriga avsättningar 32 060 30 028 428 869 457 001 FÖRVALTAT KAPITAL Statens uppdrag 376 855 361 350 Donationsfondernas kapital 4 612 3 288 Övrigt förvaltat kapital 263 208 224 264 644 675 588 902 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Masskuldebrevslån 55 000 35 000 Lån från finansinstitut o försäkringsanstalter 1 044 234 952 892 Lån från offentliga samfund 1 198 518 1 124 136 Lån från övriga kreditgivare 90 289 130 031 Erhållna förskott 6 534 5 721 Skulder till leverantörer 35 23 Övriga långfristiga skulder 46 624 11 468 2 441 234 2 259 271 Kortfristigt Masskuldebrevslån 0 96 284 Lån från finansinstitut o försäkringsanstalter 103 862 41 126 Lån från offentliga samfund 26 449 16 839 Lån från övriga kreditgivare 895 3 222 Erhållna förskott 24 115 21 708 Skulder till leverantörer 145 481 146 382 Övriga långfristiga skulder 99 972 115 003 Resultatregleringar 403 404 433 310 804 178 873 874 PASSIVA SAMMANLAGT 11 229 822 10 883 639 110
7 NOTER TILL BOKSLUTET 7.1 NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER 1. VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER SAMT METODER I balansräkningen har anläggningstillgångarna med undantag för markområden upptagits till värdet av anskaffningsutgiften med avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningsplanen fastställdes av stadsfullmäktige 18.9.1996. Avskrivningsplanen ändrades på beslut av Stge i fråga om el- och fjärrvärmenät, kraftverk samt andra transportmedel och spårvägsmateriel. Avskrivningsplanen bygger på lineära avskrivningar enligt den uppskattade ekonomiska livslängden. Avskrivningstiderna är följande: Immateriella rättigheter 5 år Övriga utgifter med lång verkningstid 3-5 år Byggnader och konstruktioner 10-50 år Fasta konstruktioner och anordningar 8-50 år Maskiner och inventarier 3-30 år Stadens egendom omvärderades 1.1.1997 då staden införde en ny bokföringspraxis. Som anskaffningsutgift för byggnader och konstruktioner som anskaffats före 1985 användes bokföringsvärdet 31.12.1984 med avdrag för planenliga avskrivningar som gjorts därefter. För markegendom som anskaffats före 1974 användes bokföringsvärdet 31.12.1973 som anskaffningsustgift. Samtidigt uppskrevs markområdena med ett värde motsvarande mellanskillnaden mellan 60 % av det kalkylmässiga återanskaffningsvärdet och det ursprungliga anskaffningsvärdet. Vid beräkningen av de nya värdena indelades staden i tre prisområden och ytterligare inom områdena enligt användningsändamål. Aktier och andelar som upptagits bland placeringar under bestående aktiva har i balansräkningen upptagits till värdet av anskaffningsutgiften. I aktier och masskuldebrevslån under bestående aktiva ingår inte placeringar av kassamedel. Alla placeringar av kassamedel upptas under rörliga aktiva. Omsättningstillgångarna har i balansräkningen bokförts enligt Fifo-principen. Fordringarna har i balansräkningen upptagits till sitt nominella värde eller till ett lägre sannolikt värde. Finansiella värdepapper har i balansräkningen upptagits till värdet av anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Periodiseringen av semesterlöner har gjorts enligt den s.k. A-tabellen, då ingår också förlängningsdagarna i periodiseringen. Som kommunal-, fastighets- och samfundsskatteinkomster har bokförts de skatteinkomster som influtit 2004. Hundskatterna har bokförts på basis av faktureringen. Som pensionsansvarsskuld inom stadens eget pensionssystem har 30 miljoner euro bokförts enligt försiktighetsprincipen på grundval av en försäkringsteknisk kalkyl som gjorts av en utomstående bedömare och tidigare motsvarande kalkyler som gjorts av samma bedömare. Enligt en utredning som gjordes 1999 kommer stadens kostnader för iståndsättning av mark de närmaste åren att ligga kring 10-13 miljoner euro per år. Största delen av den nedsmutsade marken kommer att härstamma från byggnadsobjekt på stränder samt från industriområden. Eftersom det bara går att göra en grov uppskattning av kostnaderna och stadens slutliga andel av kostnaderna klarnar 111
först i samband med användningsändamålet för de markområden som iståndsätts, har de framtida kostnaderna inte beaktats i bokslutet med undantag för iståndsättningen av området i Kvarnbäcken, för vilket miljöavsättningen höjdes med 2,0 miljoner euro. Till den del framställningssättet i resultat- eller balansräkningen har ändrats har även jämförelseuppgifterna ändrats. 7.2 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 2. VERKSAMHETSINTÄKTER SEKTORVIS 31.12.2004 31.12.2003 Stadsdirektörsroteln 8 055 040 6 524 307 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet 158 217 451 159 415 119 Bildnings- och personalväsendet 44 604 589 44 817 998 Byggnads- och miljöväsendet 32 368 224 37 845 040 Social- och hälsovårdsväsendet 194 749 819 193 705 509 Affärsverken 870 623 795 841 914 398 Fonderna 14 436 881 14 249 828 3. EXTRAORDINÄRA POSTER 1 323 055 799 1 298 472 199 Extraordinära intäkter Intäkter från försäljning av fast egendom och aktier 111 152 385 115 551 751 Extraordinära kostnader 111 152 385 115 551 751 Förluster vid försäljning av fast egendom 362 825 479 369 Miljöavsättning för Kvarnbäcken 2 000 000 2 500 000 4. FÖRÄNDRING AV RESERVER 2 362 825 2 979 369 Pensionsansvar inom stadens eget pensionssystem 1.1 424 343 504 454 343 504 Minskning -30 000 000-30 000 000 31.12 394 343 504 424 343 504 Miljöavsättning för Kvarnbäcken 1.1 10 097 711 9 593 990 Ökning 2 000 000 2 500 000 Minskning -1 930 995-1 996 279 31.12 10 166 715 10 097 711 112
7.3 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 5. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA 31.12.2004 31.12.2003 LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Oavskriven anskaffningsutgift 1.1 49 046 386 52 989 333 Ökning under räkenskapsperioden 8 513 647 10 271 454 Finansieringsandelar under räkenskapsper 0-51 275 Minskning under räkenskapsperioden -292 262-14 147 Överföring mellan posterna 135 494 41 442 Planenliga avskrivningar under räkensk.per -14 960 306-14 190 420 31.12 42 442 958 49 046 386 Övriga utgifter med lång verkningstid Oavskriven anskaffningsutgift 1.1 45 124 742 43 329 783 Ökning under räkenskapsperioden 6 912 580 7 094 064 Finansieringsandelar under räkenskapsper -856 399-23 855 Minskning under räkenskapsperioden 0 0 Överföring mellan posterna 5 769 346 6 827 003 Planenliga avskrivningar under räkensk.per -14 731 816-12 102 253 31.12 42 218 453 45 124 742 Förskottsbetalningar Materiella tillgångar 1.1 621 532 510 867 Förändring under räkenskapsperioden 4 836 110 665 31.12 626 369 621 532 Mark- och vattenområden 1.1 554 709 510 525 932 517 Ökning under räkenskapsperioden 93 961 028 30 877 708 Minskning under räkenskapsperioden -3 546 843-2 100 715 31.12 645 123 695 554 709 510 Uppskrivning av markområden 1 842 397 726 1 853 091 144 31.12 2 487 521 421 2 407 800 653 Byggnader Oavskriven anskaffningsutgift 1.1 1 418 173 170 1 330 574 814 Ökning under räkenskapsperioden 113 470 325 184 778 101 Finansieringsandelar under räkenskapsper -687 422-1 784 916 Minskning under räkenskapsperioden -9 543 880-7 813 225 Överföring mellan posterna 4 295 363 2 864 290 Planenliga avskrivningar under räkensk.per -95 827 208-90 445 895 31.12 1 429 880 347 1 418 173 170 113
Fasta konstruktioner och anordningar 31.12.2004 31.12.2003 Oavskriven anskaffningsutgift 1.1 1 776 434 075 1 757 677 957 Ökning under räkenskapsperioden 142 624 667 138 318 512 Finansieringsandelar under räkenskapsper -590 163-559 754 Minskning under räkenskapsperioden -1 380 090-29 785 Överföring mellan posterna 23 264 557 7 670 270 Planenliga avskrivningar under räkensk.per -125 954 078-126 643 125 31.12 1 814 398 967 1 776 434 075 Maskiner och inventarier Oavskriven anskaffningsutgift 1.1 261 333 693 249 341 493 Ökning under räkenskapsperioden 33 001 314 40 548 998 Finansieringsandelar under räkenskapsper -149 583-498 944 Minskning under räkenskapsperioden -720 492-788 918 Överföring mellan posterna 12 452 712 24 016 161 Planenliga avskrivningar under räkensk.per -51 744 971-51 285 097 31.12 254 172 672 261 333 693 Övriga materiella tillgångar Oavskriven anskaffningsutgift 1.1 7 272 050 6 969 583 Ökning under räkenskapsperioden 638 038 477 835 Planenliga avskrivningar under räkensk.per -156 390-175 369 31.12 7 753 697 7 272 050 Förskottsbetalningar o pågående nyanläggningar 1.1 254 399 316 260 983 877 Förändring under räkenskapsperioden -1 957 998-6 584 561 31.12 252 441 317 254 399 316 Placeringar Aktier och andelar Dotterföretag, 1.1 250 808 886 224 695 028 Ökning under räkenskapsperioden 49 294 254 26 100 733 Minskning under räkenskapsperioden -382 726-5 375 Överföring mellan posterna 11 773 18 501 31.12 299 732 187 250 808 886 Andelar i samkommuner 1.1 152 130 992 152 130 992 Ökning under räkenskapsperioden 0 0 Minskning under räkenskapsperioden 0 0 31.12 152 130 992 152 130 992 114
31.12.2004 31.12.2003 Intresse- och andra samägda bolag, aktier och andelar 1.1 155 573 972 155 998 696 Ökning under räkenskapsperioden 0 0 Minskning under räkenskapsperioden -393 816-303 046 Överföring mellan posterna -317 785-121 678 31.12 154 862 371 155 573 972 Övriga aktier och andelar 1.1 86 532 331 85 342 033 Ökning under räkenskapsperioden 6 008 736 1 594 202 Minskning under räkenskapsperioden -423 712-507 082 Överföring mellan posterna 306 012 103 177 31.12 92 423 366 86 532 331 Aktier och andelar sammanlagt 1.1 645 046 181 618 166 749 Ökning under räkenskapsperioden 55 302 990 27 694 935 Minskning under räkenskapsperioden -1 200 255-815 503 31.12 699 148 916 645 046 181 Masskuldebrevsfordringar 1.1 41 404 281 288 779 Ökning under räkenskapsperioden 66 783 116 41 317 647 Minskning under räkenskapsperioden -254 607-202 145 31.12 107 932 791 41 404 281 Övriga lånefordringar Hos dotterföretag 403 814 115 409 454 786 Hos andra 187 275 658 183 360 603 31.12 591 089 773 592 815 389 6. FORDRINGAR Långfristiga fordringar Fordringar hos intresse- och andra samägda bolag Lånefordringar 62 230 62 230 62 230 62 230 Kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterföretag Kundfordringar 3 363 498 3 083 021 Lånefordringar 432 611 32 401 Övriga fordringar 116 112 23 399 Resultatregleringar 6 995 173 5 940 371 10 907 394 9 079 192 115
Fordringar hos samkommuner 31.12.2004 31.12.2003 Kundfordringar 1 321 357 2 769 731 Övriga fordringar 49 740 566 434 Resultatregleringar 37 505 468 27 726 194 38 876 565 31 062 358 Fordringar hos intresse- och andra samägda bolag Kundfordringar 286 303 296 739 Övriga fordringar 0 41 286 303 296 780 7. RESULTATREGLERINGAR Transitoriska räntor 10 680 541 11 815 528 Kursförluster 0 3 341 241 Fordran hos HNS 35 890 116 27 677 865 Periodisering av Hfors Energis inkomster 20 370 290 18 679 335 Övriga resultatregleringar 26 733 434 20 215 418 93 674 381 81 729 387 8. FINANSIELLA VÄRDEPAPPER Placeringar i penningmarknadsinstrument Marknadsvärde 623 000 000 558 680 535 Bokföringsvärde 31.12 614 775 777 558 584 008 Differens 8 224 223 96 526 Masskuldebrevsfordringar Marknadsvärde 0 23 410 044 Bokföringsvärde 31.12 0 23 279 870 Differens 0 130 174 Övriga värdepapper Marknadsvärde 32 762 658 60 444 391 9. EGET KAPITAL Bokföringsvärde 31.12 32 762 658 60 444 391 Differens 0 0 Grundkapital 1.1 2 972 406 574 2 972 406 574 31.12 2 972 406 574 2 972 406 574 Övrigt eget kapital Uppskrivningsfonden 1.1 1 853 091 144 1 845 634 497 Ökning 0 8 254 290 Minskning -10 693 418-797 643 31.12 1 842 397 726 1 853 091 144 116
Försäkringsfonden 31.12.2004 31.12.2003 1.1 51 984 014 52 015 691 Ökning 0 0 Minskning -427 399-31 677 31.12 51 556 614 51 984 014 Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar 1.1 45 757 948 45 129 746 Ökning 516 114 628 202 31.12 46 274 062 45 757 948 Bostadslånefonden 1.1 80 903 485 79 010 814 Ökning 1 419 496 1 892 671 31.12 82 322 981 80 903 485 Amorteringsfonden 1.1 182 887 960 183 199 031 Ökning 0 0 Minskning -166 139 347-311 071 31.12 16 748 612 182 887 960 Investeringsfonden Kampen-Tölöviken 1.1 37 369 798 0 Ökning 21 600 000 63 074 857 Minskning -31 257 962-25 705 059 31.12 27 711 835 37 369 798 Bostadsproduktionsfonden 1.1 112 231 148 111 425 715 Ökning 78 498 15 863 307 Minskning -743 290-15 057 874 31.12 111 566 357 112 231 148 Fonden för bränsleberedskapslager 1.1 52 693 277 52 693 277 31.12 52 693 277 52 693 277 Anslutningsavgiftsfonden 1.1 52 050 389 43 079 902 Ökning 1 985 939 8 970 487 Överföring till överskott från tidigare räk.per -18 623 473 0 31.12 35 412 855 52 050 389 Förortsfonden 1.1 132 743 184 133 742 860 Minskning -5 245 855-999 676 31.12 127 497 329 132 743 184 117
Övrigt eget kapital 31.12.2004 31.12.2003 1.1 546 142 740 545 831 669 Överföring från amorteringsfonden 166 139 347 311 071 31.12 712 282 088 546 142 740 Innovationsfonden 1.1 16 818 793 16 818 793 31.12 16 818 793 16 818 793 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 291 089 724 445 030 492 Ökning 101 450 994 0 Överföring från anslutningsavgiftsfonden 18 623 473 0 Minskning 0-153 940 768 31.12 411 164 192 291 089 724 Räkenskapsperiodens över-/underskott 175 321 683 101 450 994 EGET KAPITAL SAMMANLAGT 10. FRÄMMANDE KAPITAL 1.1 6 529 621 170 6 372 078 292 Ökning 385 684 551 200 445 880 Minskning -233 130 744-42 903 002 31.12 6 682 174 978 6 529 621 170 Räntebärande och räntefria skulder Räntebärande skulder 796 310 587 682 906 480 Räntefria skulder 532 454 076 553 785 810 1 328 764 662 1 236 692 290 Skulder som förfaller om fem år eller längre tid (år 2009 ->) Masskuldebrevslån 20 000 000 0 Lån från finansiella institut o försäkringsanst. 457 004 623 354 723 533 Lån från offentliga samfund 1 257 2 378 477 005 881 354 725 911 11. AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner 394 343 504 424 343 504 Miljöavsättning för Kvarnbäcken 10 166 715 10 097 711 404 510 219 434 441 215 12. SPECIFIKATION AV SKULDER Långfristigt främmande kapital Skulder till samkommuner Erhållna förskott 0 0 0 0 118
Kortfristigt främmande kapital 31.12.2004 31.12.2003 Skulder till dotterföretag Erhållna förskott 302 456 302 907 Skulder till leverantörer 2 734 709 5 552 938 Resultatregleringar 81 929 15 899 3 119 094 5 871 744 Skulder till samkommuner Skulder till leverantörer 9 054 209 8 894 208 Övriga skulder 4 676 8 274 Resultatregleringar 19 275 250 19 413 859 28 334 135 28 316 341 Skulder till intresse- och andra samägda bolag Skulder till leverantörer 2 005 460 2 055 367 Resultatregleringar 0 780 2 005 460 2 056 146 13. SPECIFIKATION AV RESULTATREGLERINGAR Periodisering av semesterlöner 223 341 041 225 958 786 Transitoriska räntor 3 932 677 8 960 335 Återbäring av statsandelar 28 183 620 31 914 270 Skuld till HNS 19 275 250 19 412 974 Skuld till Kommunernas Pensionsförsäkring 20 599 327 19 720 634 Övriga resultatregleringar 35 625 540 42 029 374 7.4 NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 330 957 454 347 996 373 14. ANSVAR Panter för egen skuld Pantsatta aktier 218 224 218 224 218 224 218 224 Leasingansvar 4 055 602 2 260 673 Borgen för dotterföretagens lån Ursprungligt kapital 234 873 917 243 377 840 Återstående kapital 43 503 072 39 001 853 Borgen för andra Ursprungligt kapital 25 943 841 37 216 995 Återstående kapital 13 002 337 14 748 196 119
Elderivat 31.12.2004 31.12.2003 Kontrakt, nominellt värde 166 551 223 113 390 732 Differens marknadsvärde/nominellt värde 16 894 503 26 113 494 Valutaderivat, nominellt värde 156 773 859 94 811 882 Differens marknadsvärde/nominellt värde - 1 060 509-283 463 15. VÅRDTAGARNAS MEDEL 2 066 338 1 949 297 16. UNDERHÅLLSSTÖDSFORDRINGAR 1.1 47 588 016 45 794 373 Avskrivna under räkenskapsperioden 3 854 046 3 492 190 31.12 49 063 153 47 588 016 Upptagna bland övriga fordringar 7 040 000 7 120 000 7.5 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN 17. ANTAL ANSTÄLLDA Stadsdirektörsroteln 2 773 2 522 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet 784 793 Bildnings- och personalväsendet 8 995 8 848 Byggnads- och miljöväsendet 6 858 7 023 Social- och hälsovårdsväsendet 19 394 20 164 18. PERSONALKOSTNADER 38 804 39 350 Löner och arvoden 1 057 639 058 1 057 911 484 Lönebikostnader Pensionskostnader 282 469 545 288 428 197 Övriga lönebikostnader 79 242 672 78 767 902 Personalkostnader i resultaträkningen 1 419 351 276 1 425 107 583 Penningvärde av naturaförmåner 3 902 463 3 727 465 1 423 253 739 1 428 835 048 19. NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET 2004 PRINCIPER FÖR UPPGÖRANDE AV KONCERNBOKSLUTET Koncernbokslutets omfattning I koncernbalansräkningen ingår alla dotterföretag med undantag för Osuuskunta Vanhakallio och alla samkommuner där kommunen är medlem. Osuuskunta Vanhakallios verksamhet upphör och andelslaget försätts i likvidation. Uppgifterna för intressebolagen och de samägda bolagen presenteras i noterna. Eliminering av internt ägande 120
Dotterföretagen har sammanställts enligt den nominella eller parivärdemetoden och samkommunerna i proportion till ägarandelarna. Av intressebolagen och de samägda bolagen har bokslutsuppgifterna för två samägda bolag, Vanda Energi Ab och Huvudstadsregionens Vatten Ab, sammanställts enligt kapitalandelsmetoden. De övriga intressebolagen och samägda bolagen har inte sammanställts i koncernbalansräkningen. Interna affärstransaktioner och interna bidrag Interna fordringar och skulder mellan de bolag som sammanställts i koncernbalansräkningen har eliminerats. Poster mellan samkommunerna har inte eliminerats. De interna bidragen har inte bedömts vara väsentliga och har inte eliminerats. Avvikande räkenskapsperioder Av intressebolagen och de samägda bolagen avslutades räkenskapsperioden för Tapulin Huolto Koy 30.9.2004, och uppgifterna har angetts per detta datum. Minoritetsandelar Minoritetsandelarna har avskiljts från koncernens eget kapital. Korrigering av avskrivningarna enligt plan I koncernbalansräkningen har de sammanställda bolagens avskrivningar på anläggningstillgångar korrigerats på basis av bolagens uppgifter så att de motsvarar planen. Differensen har bokförts mot över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder under dotterföretagets eget kapital om det varit fråga om en ökning och mot avskrivningsdifferensen i balansräkningen om det varit fråga om en minskning av avskrivningarna. Bolag som ingår i koncernbokslutet Koncernbolagets namn Hem- Kommunens Koncernens Kommunkoncernens andel, 1 000 e ort ägar- ägar- Eget Främmande Räkenskapsper. andel, % andel, % kapital kapital resultat Dotterföretag Auroranlinna Koy Hfors 100,0 100,0 12 068 55 680 1 Brahen Terveysasema Koy Hfors 100,0 100,0 314 3 757 22 Gardenia-Helsinki Oy Hfors 90,0 90,0 257 211 115 Hansasilta Koy Hfors 100,0 100,0 3 437 44 0 Helsingin Ammattikoulutalot Koy Hfors 100,0 100,0 18 026 14 645-35 Helsingin Asumisoikeus Oy Hfors 100,0 100,0 26 370 180 976-5 048 Helsingin Asuntohankinta Oy Hfors 100,0 100,0 24 135 142 273 3 803 Helsingin Harmajankatu Asoy Hfors 56,6 56,6 679 965 2 Helsingin Hermanninkulma Asoy Hfors 100,0 100,0 10 3 271 0 Helsingin Kaarlenkatu 3-5 Asoy Hfors 100,0 100,0 3 025 13 0 121
Koncernbolagets namn Hem- Kommunens Koncernens Kommunkoncernens andel, 1 000 e ort ägar- ägar- Eget Främmande Räkenskapsper. Dotterföretag andel, % andel, % kapital kapital resultat Helsingin Kansanasunnot Oy Hfors 100,0 100,0 491 25 663 0 Helsingin Kartanonisäntä Asoy Hfors 95,8 95,8 221 5 399 7 Helsingin Kivelänkatu 5-7 Asoy Hfors 100,0 100,0 3 119 26-25 Helsingin Korkeavuorenkatu 39 Asoy Hfors 64,8 64,8 2 073 1 704 8 Helsingin korkotukiasunnot Koy Hfors 100,0 100,0 121 118 577 0 Helsingin Käenkuja 6 Asoy Hfors 100,0 100,0 1 229 7 0 Helsingin Käpyläntie 1 Asoy Hfors 99,2 99,2 138 12 196 0 Helsingin Laajasuontie 32 Asoy Hfors 100,0 100,0 1 113 22-19 Helsingin Liikuntahallit Oy Hfors 100,0 100,0-17 2 682 5 Helsingin Matkailu Oy Hfors 100,0 100,0 73 33 32 Helsingin Nattastenpolku Asoy Hfors 98,9 98,9 59 4 905 2 Helsingin Palveluasunnot Koy Hfors 100,0 100,0 3 870 50 667 0 Helsingin Pienasunnot Koy Hfors 100,0 100,0 1 696 6 754 0 Stiftelsen Hfors sommaruniversitet Hfors 100,0 100,0 324 203-41 Helsingfors Elhus Ab Hfors 100,0 100,0 22 000 23 384 0 Helsingfors Teaterstiftelse Hfors 100,0 100,0 870 5 589 10 Helsingin Tennispalatsi Koy Hfors 100,0 100,0 9 922 9 655 0 Helsingin Terveystalot Koy Hfors 100,0 100,0 15 617 19 75 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Hfors 52,2 52,2 3 207 12 123-336 Oy Helsingin Työvoimapalvelu Oy Hfors 100,0 100,0 1 581 2 718 342 Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy Hfors 80,5 80,5 6 138 4 978 0 Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy Hfors 100,0 100,0 4 464 1 0 Helsingin Varustuksentie 1 Asoy Hfors 98,7 98,7 95 7 337 38 Helsingin Vellamonkatu 29 Asoy Hfors 97,9 97,9 116 5 331 31 Helsinki Region Marketing Oy Hfors 54,0 54,0 127 157 5 Stiftelsen Helsingforsinstitutet Hfors 100,0 100,0 138 1-6 122
Koncernbolagets namn Hem- Kommunens Koncernens Kommunkoncernens andel, 1 000 e ort ägar- ägar- Eget Främmande Räkenskapsper. Dotterföretag andel, % andel, % kapital kapital resultat Stiftelsen Helsingforsveckan Hfors 100,0 100,0 293 324-46 Herttoniemen Pysäköinti Oy Hfors 0,0 100,0 20 076 32 17 Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus Hgin yhdistetty sairas- ja vanhainkotisäätiö Hfors 100,0 100,0 2 462 4 753-24 Hfors 100,0 100,0 6 573 17 562 525 Hämeentien Pysäköinti Oy Hfors 100,0 100,0 2 253 2-8 Intiankatu 31 Koy Hfors 75,6 75,6 153 100 0 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy Hfors 31,1 42,5 1 360 53 4 Jakomäen Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 405 84 775 6 Jakomäen Terveysasema Koy Hfors 100,0 100,0 586 931 110 Isbanestiftelsen Hfors 100,0 100,0 1 715 5 752 55 Kaapelitalo Koy Hfors 100,0 100,0 14 367 1 745 3 Kaisaniemen Metrohalli Koy Hfors 58,9 58,9 13 424 2 158 90 Kallahden Pysäköinti I Oy Hfors 58,0 80,3 1 797 6-3 Kallion Toimistotalot Koy Hfors 100,0 100,0 3 692 3 481 0 Kallion Vanhustenhuollon Keskus Koy Hfors 100,0 100,0 307 2 333 7 Kampin Palvelutalo Koy Hfors 84,0 84,0 13 404 40 10 Kannelmäen Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 695 65 776 0 Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 1 182 63 413 0 Kaupinparkki Koy Hfors 68,9 68,9 642 1-9 Kivikon Pysäköinti I Oy Hfors 0,6 56,6 3 255 18 3 Kivikon Pysäköinti II Oy Hfors 0,4 52,6 1 675 62 0 Kontulan Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 524 99 458 0 Kontulan Palvelutalo Oy Hfors 62,1 76,2 173 78 10 Kumpulan Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 4 309 67 806 0 Kyllikinkatu 1 Koy Hfors 74,7 74,7 30 2 110 0 123
Koncernbolagets namn Hem- Kommunens Koncernens Kommunkoncernens andel, 1 000 e ort ägar- ägar- Eget Främmande Räkenskapsper. Dotterföretag andel, % andel, % kapital kapital resultat Käpylän Terveystalo Koy Hfors 54,5 54,5 1 893 214-6 Laajasalon Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 133 47 473 11 Laivalahdentori Koy Hfors 0,0 88,8 839 5 276 0 Glaspalatsets Mediacentrum Ab Hfors 100,0 100,0 378 132 25 Latokartanon Pysäköinti Oy Hfors 69,9 90,1 1 068 4 702 15 Lindhearst Asoy Sipoo 100,0 100,0 541 242-61 Malmin Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 1 449 113 934-2 Malmin Liiketalo Oy Hfors 0,0 56,4 2 703 7 0 Malmin Pysäköintitalo Oy Hfors 44,6 64,1 2 149 8 14 Malmin Virastotalo Koy Hfors 100,0 100,0 3 439 5 0 Malminkartanon Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 342 63 445 0 Mankala Oy Iitti 100,0 100,0 71 715 51 489 0 Maunulan Asunnot Koy Hfors 100,0 100,0 1 679 86 590-7 Mechelininkatu 38 Asoy Hfors 66,7 66,7 62 0 4 Merimiehenkatu 12 Asoy Hfors 56,7 56,7 63 28 0 Mikonmäen Lastentalo Oy Hfors 100,0 100,0 73 2 0 Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy Hfors 88,3 94,4 4 672 15-23 Myllypuron Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 4 728 32 111 0 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Hfors 66,7 66,7 654 4 828 84 Nord Water Oy Hfors 100,0 100,0-123 390-512 Paciuksenkadun Pysäköinti Oy Hfors 0,0 53,0 1 231 29 0 Paciuksenkatu 4 Asoy Hfors 89,6 89,6 953 1 191 0 Pakkalantie 30 Koy Hfors 100,0 100,0 6 336 362-7 Paloheinän Palvelukeskus Koy Hfors 28,5 76,6 1 638 3 2 Palvelukeskus Albatross Oy Hfors 70,1 70,1 9 118 652 42 Parmaajanpuisto Koy Hfors 82,9 100,0 1 695 1 413-3 124
Koncernbolagets namn Hem- Kommunens Koncernens Kommunkoncernens andel, 1 000 e ort ägar- ägar- Eget Främmande Räkenskapsper. Dotterföretag andel, % andel, % kapital kapital resultat Pihlajiston Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 460 105 912 35 Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 1 956 130 104 0 Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 1 605 66 950 0 Puistolan Pankkitalo Koy Hfors 58,2 58,2 1 538-4 0 Puotilan Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 749 82 900 0 Päiväkoti Jollas Koy Hfors 100,0 100,0 268 120 23 Huvudstadsregionens Återvinningscentral Hfors 51,3 64,2 273 106 2 Ab Rastilankallion Pysäköinti Oy Hfors 0,0 75,2 3 395 2-5 Rastilankallion päiväkoti Koy Hfors 66,0 100,0 1 661 0 2 Ratavallintie 16 Asoy Hfors 100,0 100,0 582 2 173-68 Rautanalle Koy Hfors 100,0 100,0 4 978 0 Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 2 239 89 602 0 Ruskeapuisto Koy Hfors 55,8 55,8 1 929 1 610 0 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy Hfors 67,1 100,0 10 463 151 6 Ruutinkatu 3 Asoy Hfors 100,0 100,0 145 1 229 0 Saariseläntie 3 Koy Hfors 100,0 100,0 241 656 0 Sepeteuksentie 35 Koy Hfors 55,6 55,6 43 1 0 Siilitien Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 458 34 926 0 Stadion-stiftelsen Hfors 100,0 100,0 3 268 5 410-77 Sturenkatu 12-14 Koy Hfors 100,0 100,0 2 800 1 090 0 Suomen Turistiauto Oy Hfors 99,9 99,9 13 158 20 323-1 867 Suursuonkuja 4 Koy Hfors 100,0 100,0 84 339 0 Suutarilan Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 349 71 196 0 Svenska Handelsläroverket Fastighets Hfors 100,0 100,0 1 628 18-29 Ab Säterintie 12 autopaikat Koy Hfors 0,0 70,9 5 2-3 Säterintie 2 Koy Hfors 22,0 64,7 2 207 4 9 125
Koncernbolagets namn Hem- Kommunens Koncernens Kommunkoncernens andel, 1 000 e ort ägar- ägar- Eget Främmande Räkenskapsper. Dotterföretag andel, % andel, % kapital kapital resultat Torpparinmäen korttelitalo Koy Hfors 82,8 82,8 1 867 2-8 Työmaahuolto Oy Hfors 100,0 100,0 534 50 6 Urheiluhallit Oy Hfors 51,3 51,3 1 767 5 611-562 Vallilan Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 3 794 63 824 132 Vesalan Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 222 94 099 0 Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy Hfors 91,3 91,3 7 410 23-278 Viikinmäen Pysäköinti Oy Hfors 100,0 100,0 5 304 3 3 Virvatulentien Pysäköinti Oy Hfors 0,0 60,0 501 61 0 Vuosaaren Kiinteistöt Oy Hfors 100,0 100,0 3 090 202 654-5 Vuosaaren Urheilutalo Oy Hfors 52,0 52,0 1 238 233-258 Samkommuner Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) Hfors 36,2 36,2 145 680 117 234 2 319 Kårkulla samkommun för specialomsorger Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD) Kårkulla 17,4 17,4 1 549 1 357 60 Hfors 50,0 50,0 8 026 31 797-340 Samkommunen för huvudstads- regionens svenskspråkiga yrkesskolor Hfors 66,6 66,6 370 585-136 Nylands förbund Hfors 31,0 31,0 248 400 68 Samkommunen för missbrukarvård i Nyland Hyvinge 9,5 9,5 134 32 0 Dotterföretag till dotterföretagen (Underkoncernbolag) Helsingin Keijukaistenpolku 4 Asoy Hfors Markkinatie 10 Asoy Hfors Helsingin Palveluauto Oy Hfors Pasilan Urheiluhalli Oy UH Hfors Helsingin Puusuutarintie 2-4 Asoy Hfors Pieni Villasaarentie 2 Asoy Hfors Helsinginkatu 25 Koy Hfors Suomen Tilausauto STA Oy Hfors Mannerheimintie 54 Asoy Hfors Tinasepäntie 48 Koy Hfors 126
Koncernbolagets namn Hem- Kommunens Koncernens Kommunkoncernens andel, 1 000 e ort ägar- ägar- Eget Främmande Räkenskapsper. Intressebolag och samägda bolag andel, % andel, % kapital kapital resultat Art & Design City Hfors Oy Ab Hfors 39,0 39,0 61 33-1 Asemapäällikönk. 5 Kiinteistö Oy Hfors 21,0 22,0 1 540 102 0 Eteläinen Rautatiek. 14 b ASOY Hfors 24,6 24,6 2 233 3 1 Finnsbackankumpu Asunto Oy Kirkkonummi 45,4 45,4 250 25 0 Haapaniemenkatu 7-9 KOY Hfors 44,1 44,1 6 752 432-3 Helsingin Humalistonk. 4 KOY Hfors 27,8 27,8 794 300 2 Helsingin Karhusuontie 53 ASOY Hfors 24,2 24,2 105 0 0 H:gin Tapulikaupungintie 5 KOY Hfors 35,7 35,7 1 174 1 0 Hfors Business & Science Park Oy Hfors 28,6 28,6 337 171 29 Itätori Kiinteistö Oy Hfors 35,6 35,6 2 203 7 10 Kaivonkatsojantien Pysäköinti Oy Hfors 0,0 49,0 2 063 10-4 Kartanonmetsäntie 13 Asunto Oy Hfors 23,8 23,8 807 2-1 Katajanokan Huolto Oy Hfors 6,2 28,6 29 18 3 Keskeisen Rannan Pysäköinti Oy Hfors 0,0 36,3 1 808 15 9 Kotitie 45-47 Asunto Oy Hfors 20,2 20,2 132 0 0 Kumpulantie 1 Kiinteistö Oy Hfors 22,5 22,5 157 6 0 Kurkimäen Huolto Oy Hfors 0,0 36,8 59 11 7 Kytösuontien Pysäköinti Oy Hfors 0,0 29,1 1 855 15-6 Laajasalon Palloiluhallit KOY Hfors 40,0 40,0 622 21 32 Lehtisaaren Huolto Oy Hfors 27,5 27,5 25 1-3 Maatullinaukio Kiinteistö Oy Hfors 48,7 48,7 2 866 0-3 Maistraatintori Kiinteistö Oy Hfors 25,1 25,1 1 498 40 0 Malminkadun Pysäköinti Oy Hfors 0,0 39,6 2 730 34-10 127
Koncernbolagets namn Hem- Kommunens Koncernens Kommunkoncernens andel, 1 000 e ort ägar- ägar- Eget Främmande Räkenskapsper. Intressebolag och samägda bolag andel, % andel, % kapital kapital resultat Mellunmäen Autopaikat Oy Hfors 0,0 46,6 4 9 0 Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus KOY Hfors 27,2 27,2 235 3-3 Pietarinkatu 6 Asunto Oy Hfors 22,0 22,0 758 29 0 Pihlajamäen Liiketalo Oy Hfors 23,7 23,7 122 18-3 Huvudstadsregionens Vatten Ab Hfors 47,1 47,1 24 741 7 865 184 Runeberginkatu 4 b Asunto Oy Hfors 32,3 32,3 2 078 3-3 Runeberginkatu 4 c Asunto Oy Hfors 22,8 22,8 1 581 5-2 Runeberginkatu 63 Asunto Oy Hfors 20,7 20,7 633 1 0 Siltakeskus Oy Hfors 26,0 32,8 242 1-8 Simonaukion Pysäköinti Oy Hfors 50,0 50,0 1 512 37 0 Strömbergin pysäköinti Oy Hfors 43,6 1 104 50 5 Suomen Energia-Urakointi Oy Hfors 44,0 44,0 1 946 3 160 529 Suomenlinnan Liikenne Oy Hfors 50,0 50,0 230 2 918-48 Syreeni Asunto Oy Hfors 20,0 20,0 8 2 0 Tapulikaupungin palvelutalo Koy Hfors 49,4 49,4 1 069 0 0 Tapulin huolto Oy Hfors 29,8 29,8 16 22-16 Tiedepuiston Asunnot Oy Hfors 50,0 50,0 2 042 4 576 19 Tilkankadun Pysäköinti Oy Hfors 0,0 31,5 724 9-5 Tollinpolku Asunto Oy Hfors 46,7 46,7 717 97 10 Tulisuontien Pysäköinti Oy Hfors 47,3 981 133 0 Turkismiehentie 8 Kiinteistö Oy Hfors 25,0 25,0 132 5 0 Vanda Energi Ab Vanda 40,0 40,0 23 560 50 724 8 837 Vesisäiliönkatu 25 Asunto Oy Hfors 20,0 20,0-18 38 8 128
31.12.2004 31.12.2003 Uppskrivningar 1 000 e 1 000 e Uppskrivning av markområden 1.1.2004 1 850 260 1 852 783 Förändring av uppskrivningar -3 134-2 523 31.12.2004 1 847 126 1 850 260 Uppskrivning av aktier Eget kapital Grundkapital 1.1.2004 62 062 62 062 Förändring av uppskrivningar 1 326 0 31.12.2004 63 388 62 062 1.1.2004 2 977 870 2 978 088 Förändring 3-218 31.12.2004 2 977 873 2 977 870 Andel av ökningen av samkommunernas eget kapital 1.1.2004 11 170 11 305 Förändring -3 446-135 31.12.2004 7 724 11 170 Anslutningsavgiftsfonden 1.1.2004 66 033 44 350 Förändring -15 080 21 683 31.12.2004 50 953 66 033 Uppskrivningsfonden 1.1.2004 1 858 444 1 851 678 Förändring -10 814 6 766 31.12.2004 1 847 630 1 858 444 Övriga egna fonder 1.1.2004 860 714 809 128 Förändring -148 206 51 586 31.12.2004 712 508 860 714 Övrigt eget kapital 1.1.2004 546 143 545 832 Förändring 166 139 311 31.12.2004 712 282 546 143 129
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.2004 31.12.2003 1 000 e 1 000 e 1.1.2004-112 457 65 952 Förändring 130 732-178 409 31.12.2004 18 275-112 457 Räkenskapsperiodens över-/underskott 1.1.2004 92 651-155 448 Förändring 68 193 248 099 31.12.2004 160 844 92 651 Skulder som förfaller om fem år eller längre tid Masskuldebrevsfordringar 20 000 0 Avsättningar Resultatregleringar Lån från finansiella institut o försäkringsanstalter 757 721 675 761 Lån från offentliga samfund 1 068 829 1 121 276 1 846 550 1 797 037 Avsättningar för pensioner 396 809 426 973 Miljöavsättning för Kvarnbäcken 10 166 10 098 Avsättn för eftervård av avstjälpn.platser (SAD) 12 932 11 486 Avsättning för patientskadeansvar (HNS) 8 904 8 444 Övriga avsättningar 58 0 428 869 457 001 Periodisering av semesterlöner 265 822 0 Övriga 137 582 0 403 404 0 Ansvarsförbindelser Panter och ansvarsförbindelser För egen skuld Pantsatta aktier och andra panter 111 526 169 020 Inteckningar i markområden och byggnader 2 610 314 2 339 320 För moder- eller dotterföretags skuld Inteckningar i markområden och byggnader 16 160 6 259 Borgen 46 925 41 837 För andra Borgen 13 246 14 992 Övriga ansvar Borgensansvar 7 882 7 404 Leasingansvar 7 534 11 724 Elderivat 166 551 113 391 Valutaderivat 156 774 94 811 Övriga ansvar 17 081 19 926 130
20. BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKEN OCH FONDERNA UTANFÖR BUDGETEN HELSINGFORS ENERGI RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 Omsättning 586 367 489,37 574 472 234,89 586 367 489,37 574 472 234,89 Tillverkning för eget bruk 6 875 999,01 6 318 797,91 Övriga rörelseintäkter 26 760 248,73 25 388 590,85 33 636 247,74 31 707 388,76 Material och tjänster Energianskaffning -36 237 222,30-39 962 605,21 Material, förnödenheter och varor Inköp av kraftverksbränslen -186 943 897,06-192 842 401,76 Förändring av bränslelager 13 971 089,06 11 621 756,25 Inköp av material och förnödenheter -14 459 715,31-12 160 174,59 Förändring av förnödenhetslager 137 414,20-256 165,05 Externa tjänster -24 834 492,49-21 335 031,62-248 366 823,90-254 934 621,98 Personalkostnader Löner och arvoden -52 118 601,43-48 445 060,10 Lönebikostnader Pensionskostnader -13 817 039,02-12 773 042,30 Övriga lönebikostnader -3 424 994,39-3 976 116,59-69 360 634,84-65 194 218,99 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -55 501 076,51-54 586 630,77-55 501 076,51-54 586 630,77 Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader -24 731 528,62-23 051 196,31-24 731 528,62-23 051 196,31 RÖRELSEÖVERSKOTT 222 043 673,24 208 412 955,60 Finansiella intäkter och kostnader Dividendintäkter 7 393 273,56 6 604 156,60 Övriga ränte- och finansiella intäkter 1 097 092,29 1 151 830,89 Ränte- och övriga finansiella kostnader -26 680 887,29-28 740 671,52-18 190 521,44-20 984 684,03 ÖVERSKOTT FÖRE RESERVER 203 853 151,80 187 428 271,57 Förändring av reserver och fonder Förändring av avskrivningsdifferens 2 667 990,00 2 667 990,00 Förändring av reserver -85 952,16-17 399,80 Ersättning på grundkapitalet -47 429 000,00-47 429 000,00-44 846 962,16-44 778 409,80 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT 159 006 189,64 142 649 861,77 131
HELSINGFORS ENERGI BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2004 31.12.2003 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 23 706 618,26 25 093 889,32 23 706 618,26 25 093 889,32 Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner 114 041 213,55 116 979 416,16 Nät 420 363 453,60 425 801 373,75 Produktionsmaskiner o -anläggningar 232 389 942,44 224 167 999,12 Övriga maskiner och inventarier 7 091 758,82 7 379 206,46 Förskottsbetalningar på anskaffningar 8 118 953,50 2 483 864,60 Pågående nyanläggningar 21 787 234,58 11 974 625,71 803 792 556,49 788 786 485,80 Placeringar Andelar i företag inom samma koncern 169 171 709,41 125 836 185,41 Övriga placeringar 147 833 918,67 145 419 868,14 317 005 628,08 271 256 053,55 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Bränslen 69 160 607,82 51 638 118,11 Förskottsbetalningar 920 378,73 4 016 165,40 Förnödenheter 2 969 749,48 2 832 864,50 73 050 736,03 58 487 148,01 Fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 42 562 169,75 44 405 640,84 Fordringar hos företag inom samma koncern 38 329,63 73 535,60 Fordringar hos staden 3 217 841,56 4 568 486,46 Resultatregleringar 23 017 959,81 19 963 609,05 Resultatregleringar hos företag inom samma koncern 1 272 839,73 0,00 Övriga fordringar 1 304 229,04 4 935 377,65 71 413 369,52 73 946 649,60 Kassa och bank Kassa och bank 2 713 563,93 29 897 437,02 2 713 563,93 29 897 437,02 AKTIVA SAMMANLAGT 1 291 682 472,31 1 247 467 663,30 132
HELSINGFORS ENERGI BALANSRÄKNING PASSIVA 31.12.2004 31.12.2003 EGET KAPITAL Grundkapital 474 289 952,62 474 289 952,62 Övriga fonder 88 106 132,43 86 817 304,90 Överskott från tidigare räkenskapsper 115 811 789,00 83 161 927,23 Räkenskapsperiodens överskott 159 006 189,64 142 649 861,77 837 214 063,69 786 919 046,52 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Ackumulerad avskrivningsdifferens 65 433 077,00 68 101 067,00 Miljöpennireservering 271 933,96 185 981,80 65 705 010,96 68 287 048,80 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från staden 286 760 414,65 306 034 751,01 Övriga långfristiga skulder 119 692,21 70 621,08 286 880 106,86 306 105 372,09 Kortfristigt Amorteringar 19 274 336,36 19 274 336,36 Erhållna förskott 3 072 434,95 1 212 606,12 Skulder till leverantörer 27 841 333,30 27 925 519,27 Leverantörsskulder till staden 515 764,06 403 614,36 Leverantörsskulder till företag inom samma koncern 1 001 813,29 2 521 563,51 Resultatregleringar 17 960 358,82 18 633 870,77 Övriga kortfristiga skulder 17 606 289,10 16 184 685,50 Övriga kortfristiga skulder till staden 14 610 960,92 0,00 101 883 290,80 86 156 195,89 PASSIVA SAMMANLAGT 1 291 682 472,31 1 247 467 663,30 133
HELSINGFORS ENERGI FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12 2004 2003 KASSAFLÖDE FÖR AFFÄRSVERKETS EGENTLIGA VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR Internt tillförda medel Rörelseöverskott (-underskott) 222 043 673 208 412 956 Avskrivningar 55 501 077 54 586 631 Finansiella intäkter och kostnader Ersättning på grundkapitalet -47 429 000-47 429 000 Räntekostnader för lån från staden -26 656 969-28 120 714 Övriga finansiella intäkter och kostnader 8 466 448 7 136 030 211 925 228 194 585 902 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -114 869 451-68 157 412-114 869 451-68 157 412 NETTOKASSAFLÖDE FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA 97 055 778 126 428 490 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Förändring av lånebeståndet Minskning av lån från staden -19 274 336-19 274 336 Minskning av lån från övriga 49 071 33 117-19 225 265-19 241 219 Förändring av eget kapital Övrig förändring av eget kapital -108 711 172-45 818 213-108 711 172-45 818 213 Övrig förändring av likviditeten Förändring av långfristiga fordringar 0 10 942 Förändring av omsättningstillgångar -14 563 588-15 381 757 Förändring av kortfristiga fordringar 2 533 280 20 759 007 Förändring av kortfristigt främmande kapital 15 727 095-132 746 455 3 696 787-127 358 263 FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE -124 239 651-192 417 696 FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL -27 183 873-65 989 206 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12 2 713 564 29 897 437 Kassamedel 1.1-29 897 437-95 886 643-27 183 873-65 989 206 134
HELSINGFORS ENERGI NOTER ANGÅENDE SÄRREDOVISNING AV ELAFFÄRSVERKSAMHETEN I 7 kap. elmarknadslagen (386/1995) anges principerna för särredovisning av elaffärsverksamheter. I särredovisade enheter är resultaträkningen och balansräkningen för elförsäljningen resp. nätverksamheten offentliga. I Helsingfors Energis verksamhetsmodell är affärsområdena uppdelade i funktionellt självständiga resultatenheter. I balansräkningen har fördelningen enligt verksamhetsmodellen skett utgående från orsaksprincipen, affärsområdenas risker samt de strukturella och tillsynsmässiga förändringar som den pågående reformen av elmarknadslagstiftningen medför. Bestående aktiva har fördelats enligt orsaksprincipen, likaså rörliga aktiva. Uppdelningen i grundkapital och långfristigt främmande kapital baserar sig på affärsområdenas risker. Kostnader och intäkter har allokerats enligt orsaksprincipen med hjälp av intern kalkylering. Avskrivningstiderna presenteras i noterna angående avskrivningar. I fråga om kraftvärmeproduktionen har kostnaderna fördelats enligt nyttofördelningsmetoden. Genom kraftvärmeproduktion producerades 8 616 GWh el och 6 945 GWh värme. Affärsområde produktion sålde el till ett pris av 28,84 euro/mwh och värme till ett pris av 20,60 euro/mwh. Nyckeltal för nätverksamheten 2004 2003 Medelantal anställda 94 96 Investeringar Investeringar i nätet, milj. euro 10,4 12,3 Övriga investeringar, milj. euro 4,9 1,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,7 11,2 135
HELSINGFORS ENERGI RESULTATRÄKNING FÖR NÄTVERKSAMHETEN 31.12.2004 31.12.2003 Omsättning 85 038 638 88 262 038 85 038 638 88 262 038 Tillverkning för eget bruk 1 085 842 1 506 494 Övriga rörelseintäkter 1 621 315 238 289 2 707 157 1 744 783 Material och tjänster Energiinköp -4 206 000-4 679 979 Material, förnödenheter och varor Inköp av material och förnödenheter -1 262 960-1 580 191 Externa tjänster -31 475 032-30 331 745-36 943 992-36 591 915 Personalkostnader Löner och övriga kostnader -5 251 403-4 985 590-5 251 403-4 985 590 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -15 814 742-15 282 637-15 814 742-15 282 637 Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader -2 878 854-3 199 838-2 878 854-3 199 838 RÖRELSEÖVERSKOTT 26 856 804 29 946 841 Finansiella intäkter och kostnader Dividendintäkter 0 970 200 Övriga ränte- och finansiella intäkter 210 176 98 061 Ränte- och övriga finansiella kostnader -11 346 877-11 747 436-11 136 701-10 679 175 ÖVERSKOTT FÖRE RESERVER 15 720 103 19 267 666 Förändring av reserver och fonder Ersättning på grundkapitalet -3 615 494-4 821 238-3 615 494-4 821 238 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 12 104 609 14 446 428 136
HELSINGFORS ENERGI BALANSRÄKNING FÖR NÄTVERKSAMHETEN AKTIVA 31.12.2004 31.12.2003 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 123 746 152 293 123 746 152 293 Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner 19 079 313 19 948 682 Nät 228 044 293 232 507 833 Övriga maskiner och inventarier 96 768 148 417 Pågående nyanläggningar och förskottsbetalningar 6 056 108 1 237 500 253 276 482 253 842 432 Placeringar Aktier och andelar 0 988 945 0 988 945 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Förnödenheter 0 0 Fordringar Interna fordringar 24 454 177 25 979 604 24 454 177 25 979 604 AKTIVA SAMMANLAGT 277 854 405 280 963 274 PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital 93 221 548 93 221 548 Övriga fonder Anslutningsavgifter 18 326 647 17 862 041 Över-/underskott från tidigare räkensk.per 19 647 640 16 181 412 Räkenskapsperiodens över-/underskott 12 104 609 14 446 428 143 300 444 141 711 429 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Grundläggningslån från staden 134 553 961 139 251 845 134 553 961 139 251 845 PASSIVA SAMMANLAGT 277 854 405 280 963 274 137
HELSINGFORS ENERGI RESULTATRÄKNING FÖR FÖRSÄLJNINGS- 31.12.2004 31.12.2003 VERKSAMHETEN Omsättning 174 704 217 174 861 634 174 704 217 174 861 634 Övriga rörelseintäkter 2 722 354 37 479 2 722 354 37 479 Material och tjänster Energiinköp -141 369 316-150 021 498 Material, förnödenheter och varor Inköp av material och förnödenheter -27 933-10 889 Externa tjänster -5 733 198-5 672 413-147 130 447-155 704 800 Personalkostnader Löner och övriga kostnader -1 779 102-1 638 882-1 779 102-1 638 882 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -50 691-73 906-50 691-73 906 Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader -1 103 992-969 278-1 103 992-969 278 RÖRELSEÖVERSKOTT 27 362 339 16 512 247 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränte- och finansiella intäkter 321 699 192 378 Ränte- och övriga finansiella kostnader -18 514-19 136 303 185 173 242 ÖVERSKOTT FÖRE RESERVER 27 665 524 16 685 489 Förändring av reserver och fonder Förändring av reserver -85 952-66 740 Ersättning på grundkapitalet -6 357 843-4 175 115-6 443 795-4 241 854 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 21 221 729 12 443 635 138
SÄRREDOVISNING AV NATURGASAFFÄRSVERKSAMHETEN Principerna för särredovisning av naturgasaffärsverksamhet presenteras i 5 kap. i naturgasmarknadslagen (508/2000). Bestående aktiva har fördelats enligt orsaksprincipen, likaså rörliga aktiva. Uppdelningen i grundkapital och långfristigt främmande kapital baserar sig på affärsverksamheternas risker. Allokeringen av intäkter och kostnader har gjorts enligt orsaksprincipen. Avskrivningstiderna presenteras i noterna angående avskrivningar. NATURGAS, NÄTVERKSAMHET RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 Omsättning 124 648 127 843 124 648 127 843 Kostnader Förnödenheter 0-36 Externa tjänster -23 443-13 676 Avskrivningar -28 406-28 314 Övriga rörelsekostnader 0-496 -51 849-42 522 RÖRELSEÖVERSKOTT 72 798 85 321 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 60 0 Räntekostnader -28 328-28 328-28 268-28 328 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 44 530 56 993 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 10 997 16 823 10 997 16 823 Materiella tillgångar Nät 391 741 414 128 Maskiner och anläggningar 962 1 154 392 703 415 282 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar 263 587 202 291 263 587 202 291 AKTIVA SAMMANLAGT 667 287 634 396 PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital 70 000 70 000 Övriga fonder 48 774 48 774 Över-/underskott från tid räkenskapsper 170 622 113 629 Räkenskapsperiodens över-/underskott 44 530 56 993 333 926 289 396 FRÄMMANDE KAPITAL Grundläggningslån från staden 333 361 345 000 333 361 345 000 PASSIVA SAMMANLAGT 667 287 634 396 139
HELSINGFORS ENERGI NATURGASENERGI, FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 Omsättning 682 262 812 158 682 262 812 158 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Naturgasinköp -598 162-713 698 Externa tjänster -10 389-4 200-608 551-717 898 RÖRELSEÖVERSKOTT 73 711 94 260 ÖVERSKOTT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER 73 711 94 260 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 73 711 94 260 BALANSRÄKNING AKTIVA RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar 363 229 289 518 363 229 289 518 AKTIVA SAMMANLAGT 363 229 289 518 PASSIVA EGET KAPITAL Över-/underskott från tid räkenskapsper 289 518 195 258 Räkenskapsperiodens över-/underskott 73 711 94 260 363 229 289 518 PASSIVA SAMMANLAGT 363 229 289 518 140
HELSINGFORS VATTEN RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 Omsättning 93 841 547,35 92 172 103,36 93 841 547,35 92 172 103,36 Tillverkning för eget bruk 2 110 350,91 2 360 285,51 Övriga rörelseintäkter 172 723,28 136 308,28 2 283 074,19 2 496 593,79 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -11 833 487,30-11 037 089,51 Ökning (+)/minskning (-) av lager 5 392,72 46 980,12 Köp av tjänster -10 767 558,86-8 897 160,27-22 595 653,44-19 887 269,66 Personalkostnader Löner och arvoden -10 380 425,21-10 053 106,57 Lönebikostnader Pensionskostnader -2 773 390,26-2 564 962,22 Övriga lönebikostnader -797 637,47-869 918,75-13 951 452,94-13 487 987,54 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -22 988 238,65-28 015 729,73-22 988 238,65-28 015 729,73 Övriga rörelsekostnader Hyror + övriga kostnader -2 641 880,29-2 880 308,61-2 641 880,29-2 880 308,61 RÖRELSEÖVERSKOTT 33 947 396,22 30 397 401,61 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 382 872,86 551 727,85 Räntekostnader För lån från staden -17 271 823,64-17 857 790,38 För övriga lån -371,93-2 165,63 Ersättning på grundkapitalet -12 987 000,00-12 987 000,00-29 876 322,71-30 295 228,16 ÖVERSKOTT FÖRE RESERVER 4 071 073,51 102 173,45 Förändring av reserver och fonder Ökn(-)/minskn(+) av avskrivningsdifferens -7 307 083,94 273 264,83 Minskning av reserver (+) 4 236 644,62 1 539 000,00-3 070 439,32 1 812 264,83 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 1 000 634,19 1 914 438,28 141
HELSINGFORS VATTEN BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2004 31.12.2003 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 1 421 728,04 1 572 063,83 Övriga utgifter med lång verkningstid 71 971,40 150 160,11 1 493 699,44 1 722 223,94 Materiella tillgångar Byggnader 34 557 638,25 35 151 086,90 Fasta konstruktioner och anordningar 373 957 660,62 353 707 005,52 Maskiner och inventarier 1 376 115,35 1 835 437,06 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 0,00 17 832 749,23 409 891 414,22 408 526 278,71 Placeringar Aktier och andelar 1 545 460,02 1 545 460,02 1 545 460,02 1 545 460,02 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 490 724,85 485 332,13 490 724,85 485 332,13 Fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 893 023,27 1 982 643,81 Fordringar hos staden 631 720,80 206 728,53 Fordr hos företag inom samma koncern 441 012,18 5 133,19 Resultatregleringar 1 273 846,94 1 100 356,45 4 239 603,19 3 294 861,98 Kassa och bank Kassa och bank 12 340 423,53 13 539 862,62 12 340 423,53 13 539 862,62 AKTIVA SAMMANLAGT 430 001 325,25 429 114 019,40 142
HELSINGFORS VATTEN BALANSRÄKNING PASSIVA 31.12.2004 31.12.2003 EGET KAPITAL Grundkapital 144 305 240,90 144 305 240,90 Övrigt eget kapital Anslutningsavgiftsfond 0,00 17 926 361,43 Överskott från tidigare räkenskapsper 43 170 255,34 22 632 343,73 Räkenskapsperiodens överskott 1 000 634,19 1 914 438,28 188 476 130,43 186 778 384,34 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivningsdifferens 11 653 637,79 4 346 553,85 Reserver Investeringsreserver 5 000 000,00 7 736 644,62 Övriga reserver 1 500 000,00 3 000 000,00 18 153 637,79 15 083 198,47 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från staden 201 248 627,15 208 573 211,35 Skulder till leverantörer 15 871,84 0,00 Skulder till staden 96 550,76 0,00 Övriga skulder 1 743 268,98 0,00 203 104 318,73 208 573 211,35 Kortfristigt Lån från staden 7 324 584,20 7 324 584,20 Skulder till leverantörer 3 113 828,64 3 756 999,73 Skulder till staden 4 420 978,70 2 817 623,61 Skulder till företag inom samma koncern 12 523,69 1 642,64 Övriga skulder 2 185 862,70 1 982 262,04 Resultatregleringar 3 209 460,37 2 796 113,02 20 267 238,30 18 679 225,24 PASSIVA SAMMANLAGT 430 001 325,25 429 114 019,40 143
HELSINGFORS VATTEN FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12 2004 2003 KASSAFLÖDE FÖR AFFÄRSVERKETS EGENTLIGA VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR Internt tillförda medel Rörelseöverskott (-underskott) 33 947 396 30 397 402 Avskrivningar 22 988 239 28 015 730 Finansiella intäkter och kostnader -16 889 323-17 308 228 Ersättning på grundkapitalet -12 987 000-12 987 000 27 059 312 28 117 903 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -26 481 130-36 194 755 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 2 356 280 4 431 229-24 124 850-31 763 526 NETTOKASSAFLÖDE FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA 2 934 463-3 645 622 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Förändring av lånebeståndet Minskning av långfristiga lån från staden -7 324 584-7 324 584-7 324 584-7 324 584 Förändring av eget kapital Förändring av anslutningsavgifter 697 112 4 788 700 697 112 4 788 700 Förändring av övrigt långfristigt främmande kapital Förändring av anslutningsavgifter 1 855 692 0 1 855 692 0 Övrig förändring av likviditeten Förändring av omsättningstillgångar -5 393-46 980 Förändring av kortfristiga fordringar hos staden -474 102 1 115 149 Förändring av kortfristiga fordringar hos övriga -470 639 10 823 207 Förändring av räntefria lång-/kortfristiga skulder 1 588 013-1 632 982 637 879 10 258 394 FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE -4 133 902 7 722 510 FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL -1 199 439 4 076 887 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12 12 340 424 13 539 863 Kassamedel 1.1-13 539 863-9 462 976-1 199 439 4 076 887 144
HELSINGFORS HAMN RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 Omsättning 77 770 336,84 72 321 299,76 77 770 336,84 72 321 299,76 Tillverkning för eget bruk 1 340 246,86 1 092 441,37 Övriga rörelseintäkter 4 031,11 25 227,22 1 344 277,97 1 117 668,59 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor -3 454 712,56-3 145 598,20 Köp av tjänster -9 080 566,47-8 762 666,10-12 535 279,03-11 908 264,30 Personalkostnader Löner och arvoden -11 708 032,29-11 095 361,83 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 077 113,93-3 008 837,88 Övriga lönebikostnader -907 372,12-798 688,80-15 692 518,34-14 902 888,51 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar -12 158 378,91-13 083 820,57-12 158 378,91-13 083 820,57 Övriga rörelsekostnader Hyreskostnader -10 230 054,09-10 279 711,07 Övriga rörelsekostnader -397 508,24-406 965,31-10 627 562,33-10 686 676,38 RÖRELSEÖVERSKOTT 28 100 876,20 22 857 318,59 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 3 347 197,76 4 168 555,01 Övriga finansiella intäkter 22 940,81 24 348,27 Räntekostnader För lån från staden -1 184 528,75-1 353 747,14 Ersättning på grundkapitalet -6 317 000,00-6 317 000,00 Övriga finansiella kostnader -34,67-92,90-4 131 424,85-3 477 936,76 ÖVERSKOTT FÖRE RESERVER 23 969 451,35 19 379 381,83 Förändring av reserver och fonder Förändring av reserver -23 969 451,35-19 379 381,83-23 969 451,35-19 379 381,83 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 0,00 0,00 145
HELSINGFORS HAMN BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2004 31.12.2003 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 124 102,88 155 842,65 124 102,88 155 842,65 Materiella tillgångar Byggnader 21 144 975,51 20 719 078,26 Fasta konstruktioner och anordningar 43 260 489,61 45 708 101,02 Maskiner och inventarier 687 392,64 698 381,12 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 60 877 343,67 20 985 889,55 125 970 201,43 88 111 449,95 Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Aktier och andelar 41 794,70 41 794,70 41 794,70 41 794,70 Fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 606 582,71 3 921 744,71 Fordringar hos staden 2 502 561,92 2 099 220,47 Fordr hos företag inom samma koncern 0,00 12 860,41 Övriga fordringar 3 694 381,50 1 364 300,19 Resultatregleringar 68 405,64 23 290,06 10 871 931,77 7 421 415,84 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper 132 000 000,00 148 400 000,00 132 000 000,00 148 400 000,00 Kassa och bank Kassa och bank 10 946 982,37 5 655 738,72 10 946 982,37 5 655 738,72 AKTIVA SAMMANLAGT 279 955 013,15 249 786 241,86 146
HELSINGFORS HAMN BALANSRÄKNING PASSIVA 31.12.2004 31.12.2003 EGET KAPITAL Grundkapital 60 166 371,50 60 166 371,50 Överskott från tidigare räkenskapsper 26 057 227,84 26 057 227,84 Räkenskapsperiodens över-/underskott 0,00 0,00 86 223 599,34 86 223 599,34 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Reserver Investeringsreserver 158 759 726,04 134 790 274,69 Övriga reserver 7 316 174,80 7 316 174,80 166 075 900,84 142 106 449,49 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från staden 9 401 021,81 11 281 226,18 9 401 021,81 11 281 226,18 Kortfristigt Lån från staden 1 880 204,37 1 880 204,37 Skulder till leverantörer 5 433 733,44 3 595 071,69 Skulder till staden 1 239 327,27 584 900,42 Skulder till företag inom samma koncern 26 989,83 18 046,37 Övriga skulder 595 396,56 464 010,28 Resultatregleringar 9 078 839,69 3 632 733,72 18 254 491,16 10 174 966,85 PASSIVA SAMMANLAGT 279 955 013,15 249 786 241,86 147
HELSINGFORS HAMN FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12 2004 2003 KASSAFLÖDE FÖR AFFÄRSVERKETS EGENTLIGA VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR Internt tillförda medel Rörelseöverskott 28 100 876 22 857 319 Avskrivningar 12 158 379 13 083 821 Finansiella intäkter och kostnader Ersättning på grundkapitalet -6 317 000-6 317 000 Räntekostnader för lån från staden -1 184 529-1 353 747 Övriga 3 370 104 4 192 810 36 127 830 32 463 202 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -49 985 774-20 840 478 Försäljning av anläggningstillgångar (restvärde) 383 123-49 985 391-20 840 355 NETTOKASSAFLÖDE FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA -13 857 560 11 622 847 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Förändring av lånebeståndet Långfristigt Minskning av lån från staden -1 880 204-1 880 204-1 880 204-1 880 204 Övrig förändring av likviditeten Förändring av kortfristiga fordringar hos andra -3 450 516 893 000 Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder 8 079 524 854 690 4 629 008 1 747 690 FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE 2 748 804-132 514 FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL -11 108 756 11 490 333 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12 142 946 982 154 055 739 Kassamedel 1.1-154 055 739-142 565 405-11 108 756 11 490 333 148
TRAFIKVERKET RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 Omsättning Biljettintäkter 103 482 812,58 95 334 433,17 Tariffstöd 89 567 000,00 93 265 000,00 Övriga försäljningsinkomster 17 795 318,11 17 428 597,31 210 845 130,69 206 028 030,48 Tillverkning för eget bruk 3 231 964,74 3 298 498,51 Övriga rörelseintäkter 11 153 678,43 11 518 784,71 14 385 643,17 14 817 283,22 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -21 591 020,42-21 347 551,36 Ökning/minskning (+) av lager 304 565,73 855 680,14 Externa tjänster Köp av tjänster -73 188 597,23-76 542 883,04-94 475 051,92-97 034 754,26 Personalkostnader Löner och arvoden -61 542 795,85-59 356 722,87 Lönebikostnader Pensionskostnader -17 256 843,73-16 036 751,39 Övriga lönebikostnader -4 289 648,86-4 305 669,64-83 089 288,44-79 699 143,90 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -27 450 499,46-25 627 309,81-27 450 499,46-25 627 309,81 Övriga rörelsekostnader Hyreskostnader -5 009 931,37-4 231 725,99 Övriga kostnader -3 382 542,17-2 229 590,97-8 392 473,54-6 461 316,96 RÖRELSEÖVERSKOTT 11 823 460,50 12 022 788,77 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 245 334,62 211 182,02 Övriga finansiella intäkter 11 353,83 10 130,98 Räntekostnader För lån från staden -2 139 763,75-2 591 925,64 För övriga lån -2 847,04-26 582,60 Ersättning på grundkapitalet -8 838 000,00-8 838 000,00 Övriga finansiella kostnader -1 389,91-7 422,09-10 725 312,25-11 242 617,33 ÖVER-/UNDERSKOTT FÖRE RESERVER 1 098 148,25 780 171,44 Förändring av reserver och fonder Ökn (-)/minskn (+) av avskrivn.differens 806 756,53 738 489,52 Ökning av reserver (-) 18 660,96-1 518 660,96 825 417,49-780 171,44 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 1 923 565,74 0,00 149
TRAFIKVERKET BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2004 31.12.2003 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 1 068 998,03 1 260 458,31 Övriga utgifter med lång verkningstid 258 435,88 335 706,59 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 626 368,68 621 532,49 1 953 802,59 2 217 697,39 Materiella tillgångar Placeringar Byggnader och konstruktioner 120 777 866,66 119 696 560,86 Fasta konstruktioner och anordningar 139 835 592,31 140 228 451,83 Maskiner och inventarier 162 529 679,12 158 150 758,15 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 4 661 565,82 21 156 404,87 427 804 703,91 439 232 175,71 Aktier och andelar 25 219 545,84 24 752 353,42 25 219 545,84 24 752 353,42 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Material och förnödenheter 4 476 300,70 4 171 734,97 4 476 300,70 4 171 734,97 Långfristiga fordringar Övriga fordringar 32 193,97 33 208,53 32 193,97 33 208,53 Kortfristiga fordringar Kassa och bank Kundfordringar 9 478 822,84 11 529 204,32 Resultatregleringar 1 986 861,64 960 566,60 Övriga fordringar 2 960 575,11 4 091 183,87 14 426 259,59 16 580 954,79 Kassa och bank 11 468 267,58 5 416 970,35 11 468 267,58 5 416 970,35 AKTIVA SAMMANLAGT 485 381 074,18 492 405 095,16 150
TRAFIKVERKET BALANSRÄKNING PASSIVA 31.12.2004 31.12.2003 EGET KAPITAL Grundkapital 102 602 708,15 102 602 708,15 Räntefritt grundkapital 260 265 199,76 260 265 199,76 Över-/underskott från tid räkensk.per -3 597 633,71-3 597 633,71 Räkenskapsper över-/underskott 1 923 565,74 0,00 361 193 839,94 359 270 274,20 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivningsdifferens 17 294 380,68 18 101 137,21 Reserver Investeringsreserver 1 500 000,00 1 518 660,96 Övriga reserver 0,00 0,00 18 794 380,68 19 619 798,17 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från staden 65 667 793,77 67 655 469,26 Övriga skulder 440 867,87 502 565,51 66 108 661,64 68 158 034,77 Kortfristigt Lån från staden 1 987 675,49 2 804 690,39 Erhållna förskott 38 281,86 74 322,77 Skulder till leverantörer 11 995 538,88 13 590 232,20 Resultatregleringar 14 696 594,39 17 820 226,72 Övriga kortfristiga skulder 10 566 101,30 11 067 515,94 39 284 191,92 45 356 988,02 PASSIVA SAMMANLAGT 485 381 074,18 492 405 095,16 151
TRAFIKVERKET FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12 2004 2003 KASSAFLÖDE FÖR AFFÄRSVERKETS EGENTLIGA VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR Internt tillförda medel Rörelseöverskott (-underskott) 11 823 461 12 022 789 Avskrivningar och nedskrivningar 27 450 499 25 627 310 Finansiella intäkter och kostnader Ersättning på grundkapitalet -8 838 000-8 838 000 Räntekostnader för lån från staden -2 139 764-2 591 926 Övriga 252 452 187 308 28 548 648 26 407 481 Investeringar Produktionsinvesteringar -5 225 317-14 091 267 Grundinvesteringar i persontransport -11 645 690-14 544 966 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 499 323 42 690 Intäkter från försäljn av anläggningstillgångar 145 358 1 769-16 226 325-28 591 774 NETTOKASSAFLÖDE FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA 12 322 322-2 184 293 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Förändring av lånebeståndet Långfristigt Minskning av lån från staden -1 987 675-3 645 630 Minskning av lån från övriga -61 698-152 289 Kortfristigt Ökning av lån från staden -817 015 1 987 675-2 866 388-1 810 244 Förändring av eget kapital Förändring av grundkapitalet 0 1 931 558 0 1 931 558 Övrig förändring av likviditeten Förändring av omsättningstillgångar -304 566-855 680 Förändring av fordringar, ökning (-)/minskn (+) 2 155 710 3 367 983 Förändring av räntefria skulder, ökning (+) -5 255 781 2 331 967-3 404 637 4 844 270 FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE -6 271 025 4 965 584 FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL 6 051 297 2 781 292 Förändring av kassamedel Kassamedel 1.1 11 468 268 5 416 970 Kassamedel 31.12-5 416 970-2 635 679 6 051 297 2 781 292 152
HELSINGFORS STADS SERVICECENTRAL RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 Omsättning 82 667 495,39 85 431 603,50 82 667 495,39 85 431 603,50 Övriga rörelseintäkter 1 315 215,08 2 095 493,13 1 315 215,08 2 095 493,13 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor -15 974 382,29-16 873 419,06 Ökning (+)/minskning (-) av lager 636 726,82 0,00 Köp av tjänster -11 784 884,73-10 824 992,31-27 122 540,20-27 698 411,37 Personalkostnader Löner -38 191 374,45-39 860 267,98 Lönebikostnader Pensionskostnader -10 678 947,82-10 050 067,34 Övriga lönebikostnader -3 518 133,01-3 511 022,07-52 388 455,28-53 421 357,39 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -745 031,70-787 065,82-745 031,70-787 065,82 Övriga rörelsekostnader Hyror + övriga kostnader -4 738 338,00-4 672 371,47-4 738 338,00-4 672 371,47 RÖRELSEÖVERSKOTT -1 011 654,71 947 890,58 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter/-kostnader 25 430,76-23 578,61 Ersättning på grundkapitalet -168 000,00-90 000,00-142 569,24-113 578,61 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -1 154 223,95 834 311,97 153
HELSINGFORS STADS SERVICECENTRAL BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2004 31.12.2003 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Dataprogram 584 388,73 41 051,79 584 388,73 41 051,79 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier 1 859 530,07 1 855 951,34 1 859 530,07 1 855 951,34 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 766 190,32 225 423,89 Fordringar Långfristiga fordringar Övriga långfristiga fordringar 766 190,32 5 671 016,00 225 423,89 5 671 016,00 5 671 016,00 5 671 016,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 927 090,92 5 020 301,33 Övriga kortfristiga fordringar 945 004,37 889 240,46 Resultatregleringar 79 670,21 25 494,04 5 951 765,50 5 935 035,83 Kassa och bank Kassa och bank 89 799,94 24 436,18 Drätselkontoret, brukskonto 2 380 470,92 6 600 088,33 2 470 270,86 6 624 524,51 AKTIVA SAMMANLAGT 17 303 161,48 20 353 003,36 PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital 2 098 818,22 2 098 818,22 Överskott från tidigare räkensk.per 3 772 314,63 2 938 002,66 Räkenskapsper över-/underskott -1 154 223,95 834 311,97 4 716 908,90 5 871 132,85 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Skulder till leverantörer 2 517 735,00 3 001 333,58 Övriga kortfristiga skulder 1 092 262,64 980 720,49 Resultatregleringar 8 976 254,94 10 499 816,44 12 586 252,58 14 481 870,51 PASSIVA SAMMANLAGT 17 303 161,48 20 353 003,36 154
HELSINGFORS STADS SERVICECENTRAL FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12 31.12.2004 31.12.2003 KASSAFLÖDE FÖR AFFÄRSVERKETS EGENTLIGA VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR Internt tillförda medel Rörelseöveskott -1 011 655 947 891 Avskrivningar och nedskrivningar 745 032 787 066 Finansiella intäkter och kostnader -142 569-113 579-409 192 1 621 378 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -1 291 947-476 306-1 291 947-476 306 NETTOKASSAFLÖDE FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA -1 701 140 1 145 072 FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE Övrig förändring av likviditeten Förändring av omsättningstillgångar -540 766-93 480 Förändring av kortfristiga fordringar hos andra -16 730-2 638 295 Förändring av räntefria lång-/kortfristiga skulder -1 895 618 1 987 903-2 453 114-743 873 FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE -2 453 114-743 873 FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL -4 154 254 401 199 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12 2 470 271 6 624 525 Kassamedel 1.1-6 624 525-6 223 326-4 154 254 401 199 155
HELSINGFORS TEXTILTJÄNST RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 Omsättning 5 928 349,33 6 053 113,32 5 928 349,33 6 053 113,32 Övriga rörelseintäkter 23 717,17 23 240,76 23 717,17 23 240,76 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -1 176 926,09-1 360 364,75 Köp av tjänster -741 013,80-754 621,05-1 917 939,89-2 114 985,80 Personalkostnader Löner och arvoden -2 441 007,28-2 421 978,06 Lönebikostnader Pensionskostnader -662 072,65-661 084,29 Övriga lönebikostnader -191 696,19-175 396,71-3 294 776,12-3 258 459,06 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -482 039,87-435 148,98-482 039,87-435 148,98 Övriga rörelsekostnader Hyror + övriga kostnader -104 988,61-103 973,30-104 988,61-103 973,30 RÖRELSEÖVERSKOTT 152 322,01 163 786,94 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 31 123,17 45 150,65 Ersättning på grundkapitalet -99 000,00-99 000,00-67 876,83-53 849,35 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 84 445,18 109 937,59 156
HELSINGFORS TEXTILTJÄNST BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2004 31.12.2003 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 7 555,29 8 741,51 7 555,29 8 741,51 Materiella tillgångar Byggnader 484 826,13 550 644,85 Fasta konstruktioner och anordningar 1 295 254,43 1 354 566,09 Maskiner och inventarier 127 869,32 158 100,20 Övriga materiella tillgångar 297 816,83 287 712,46 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 20 425,69 68 006,39 2 226 192,40 2 419 029,99 Placeringar Aktier och andelar (aktier i HTF Holding Abp 300 st) 1 009,13 1 009,13 1 009,13 1 009,13 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga Kundfordringar 603 753,52 636 509,50 Övriga kortfristiga fordringar 0,00 0,00 603 753,52 636 509,50 Kassa och bank Kassa och bank 0,00 0,00 Drätselkontoret, brukskonto 3 066 184,57 2 692 904,02 3 066 184,57 2 692 904,02 AKTIVA SAMMANLAGT 5 904 694,91 5 758 194,15 157
HELSINGFORS TEXTILTJÄNST BALANSRÄKNING PASSIVA 31.12.2004 31.12.2003 EGET KAPITAL Grundkapital 1 242 735,44 1 242 735,44 Överskott från tidigare räkenskapsper 2 184 535,96 2 074 598,37 Räkenskapsperiodens överskott 84 445,18 109 937,59 3 511 716,58 3 427 271,40 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Reserver Investeringsreserver 723 208,08 723 208,08 Övriga reserver 748 436,27 748 436,27 1 471 644,35 1 471 644,35 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Skulder till leverantörer 183 121,89 114 023,80 Övriga kortfristiga skulder 86 133,10 73 163,57 Resultatregleringar 652 078,99 672 091,03 921 333,98 859 278,40 PASSIVA SAMMANLAGT 5 904 694,91 5 758 194,15 158
HELSINGFORS TEXTILTJÄNST FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12 2004 2003 KASSAFLÖDE FÖR AFFÄRSVERKETS EGENTLIGA VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR Internt tillförda medel Rörelseöverskott 152 322 163 787 Avskrivningar 482 040 435 149 Finansiella intäkter och kostnader -67 877-53 849 566 485 545 087 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -288 016-962 363 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 0 0-288 016-962 363 NETTOKASSAFLÖDE FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA 278 469-417 277 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Övrig förändring av likviditeten Förändring av kortfristiga fordringar hos staden 42 428-67 162 Förändring av kortfristiga fordringar hos övriga -9 672 116 336 Förändring av räntefria kortfristiga skulder 62 056-83 729 94 812-34 555 FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE 94 812-34 555 FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL 373 281-451 831 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12 3 066 185 2 692 904 Kassamedel 1.1-2 692 904-3 144 735 373 281-451 831 159
BOSTADSLÅNEFONDEN RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 1 347 879,61 1 818 682,34 Övriga finansiella intäkter 71 616,42 73 989,05 1 419 496,03 1 892 671,39 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT 1 419 496,03 1 892 671,39 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Placeringar Övriga lånefordringar 48 069 942,97 51 838 720,33 48 069 942,97 51 838 720,33 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar KASSA OCH BANK Lånefordringar 181 262,26 340 000,62 Övriga fordringar 68 946,76 80 527,42 Resultatregleringar 159 481,94 202 679,85 409 690,96 623 207,89 Drätselkontoret, brukskonto 33 844 045,15 28 442 629,58 33 844 045,15 28 442 629,58 AKTIVA SAMMANLAGT 82 323 679,08 80 904 557,80 PASSIVA EGET KAPITAL Övriga egna fonder Fondkapital 1.1 80 903 485,71 79 010 814,32 Räkenskapsperiodens överskott 1 419 496,03 1 892 671,39 82 322 981,74 80 903 485,71 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Erhållna förskott 697,34 1 072,09 697,34 1 072,09 PASSIVA SAMMANLAGT 82 323 679,08 80 904 557,80 160
BOSTADSPRODUKTIONSFONDEN RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 RÖRELSEINTÄKTER Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter 14 436 881,01 14 249 828,00 14 436 881,01 14 249 828,00 RÖRELSEKOSTNADER Personalkostnader 0,00-901,70 Köp av tjänster -549 244,87-1 043 386,99 Övriga rörelsekostnader Hyreskostnader -14 158 546,09-11 501 452,91 Övriga kostnader -62 374,06-12 132,73-14 770 165,02-12 557 874,33 VERKSAMHETSBIDRAG -333 284,01 1 691 953,67 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 1 668 492,64 1 613 479,07 Extraordinära poster Extraordinära kostnader -2 000 000,00-2 500 000,00 RÄKENSKAPSPER ÖVER-/UNDERSKOTT -664 791,37 805 432,74 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Placeringar Övriga lånefordringar 43 418 547,85 41 024 445,05 43 418 547,85 41 024 445,05 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Kundfordringar 436 127,54 455 920,13 Resultatregleringar 599 424,62 619 434,75 1 035 552,16 1 075 354,88 Drätselkontoret, brukskonto 77 581 427,64 80 545 132,99 AKTIVA SAMMANLAGT 122 035 527,65 122 644 932,92 PASSIVA EGET KAPITAL Fondkapital 1.1 112 231 147,65 111 425 714,91 Räkenskapsper över-/underskott -664 791,37 805 432,74 111 566 356,28 112 231 147,65 AVSÄTTNINGAR Miljöavsättning för Kvarnbäcken 10 166 715,45 10 097 710,60 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Erhållna förskott 302 455,92 302 907,45 Resultatregleringar 0,00 13 167,22 302 455,92 316 074,67 PASSIVA SAMMANLAGT 122 035 527,65 122 644 932,92 161
FONDEN FÖR IDROTTS- OCH FRILUFTSANLÄGGNINGAR RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 538 260,32 628 202,07 Övriga finansiella kostnader -22 146,70 0,00 516 113,62 628 202,07 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT 516 113,62 628 202,07 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Placeringar Övriga lånefordringar 23 169 795,23 24 178 088,24 23 169 795,23 24 178 088,24 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Lånefordringar 28 031,32 30 929,03 Övriga fordringar 8 578,27 4 012,87 Resultatregleringar 43 411,42 56 273,26 80 021,01 91 215,16 KASSA OCH BANK Drätselkontoret, brukskonto 23 024 245,87 21 492 645,09 23 024 245,87 21 492 645,09 AKTIVA SAMMANLAGT 46 274 062,11 45 761 948,49 PASSIVA EGET KAPITAL Övriga egna fonder Fondkapital 1.1 45 757 948,49 45 129 746,42 Räkenskapsperiodens överskott 516 113,62 628 202,07 46 274 062,11 45 757 948,49 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Erhållna förskott 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 PASSIVA SAMMANLAGT 46 274 062,11 45 761 948,49 162
FÖRSÄKRINGSFONDEN RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 RÖRELSEKOSTNADER Övriga kostnader -2 392 479,98-1 947 479,48-2 392 479,98-1 947 479,48 VERKSAMHETSBIDRAG -2 392 479,98-1 947 479,48 Finansiella intäkter och kostnader Övriga finansiella intäkter 1 965 080,73 1 915 802,02 1 965 080,73 1 915 802,02 RÄKENSKAPSPER ÖVER-/UNDERSKOTT -427 399,25-31 677,46 BALANSRÄKNING AKTIVA RÖRLIGA AKTIVA Drätselkontoret, brukskonto 51 556 964,32 51 984 013,57 51 556 964,32 51 984 013,57 AKTIVA SAMMANLAGT 51 556 964,32 51 984 013,57 PASSIVA EGET KAPITAL Övriga egna fonder Fondkapital 1.1 51 984 013,57 52 015 691,03 Räkensk.per över-/underskott -427 399,25-31 677,46 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt 51 556 614,32 51 984 013,57 Resultatregleringar 350,00 0,00 350,00 0,00 PASSIVA SAMMANLAGT 51 556 964,32 51 984 013,57 163
INNOVATIONSFONDEN RESULTATRÄKNING 31.12.2004 31.12.2003 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 0,00 0,00 BALANSRÄKNING AKTIVA RÖRLIGA AKTIVA Drätselkontoret, brukskonto 16 818 792,65 16 818 792,65 16 818 792,65 16 818 792,65 AKTIVA SAMMANLAGT 16 818 792,65 16 818 792,65 PASSIVA EGET KAPITAL Övriga egna fonder Fondkapital 1.1 16 818 792,65 16 818 792,65 Räkenskapsperiodens över-/underskott 0,00 0,00 16 818 792,65 16 818 792,65 PASSIVA SAMMANLAGT 16 818 792,65 16 818 792,65 164
8. BOKSLUTETS NYCKELTAL 2004 2003 STADEN Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 43,1 43,6 Årsbidrag/avskrivningar, % 124,6 114,7 Årsbidrag, euro/invånare 681 604 Årsbidrag utan affärsverken, euro/invånare 133 87 Soliditets -% 74,7 75,2 Finansieringsförmögenhet, euro/invånare -747-563 Relativ skuldsättning, % 39,6 37,3 Intern finansiering av investeringarna, % 77,7 69,8 Räntebärande lån, 31.12 (milj. euro) 796 683 Räntebärande lån, euro/invånare 1 424 1 221 Låneskötselbidrag 2,2 15,4 Kassamedel, 31.12 (milj. euro) 662 647 Kassautbetalningar/år (milj. euro) 3 745 3 575 Kassans täckning, dagar 65 66 Lånefordringar, 31.12 (milj. euro) 699 634 Invånarantal, 31.12 559 046 559 330 KONCERNEN Soliditets - % 61,3 61,3 Lånebestånd, milj. euro 2 519 2 400 Lån, euro/invånare 4 506 4 290 BERÄKNINGSFORMLER FÖR NYCKELTALEN Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader = 100 x verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader tillverkning för eget bruk Soliditets -% = 100x (eget kapital + avskrivningsdifferens + reserver)/ (balansomslutning - erhållna förskott) Årsbidrag/avskrivningar, % = 100 x årsbidrag/avskrivningar Finansieringsförmögenhet, euro/invånare = (fordringar + finansiella värdepapper + kassa och bank främmande kapital + erhållna förskott)/invånarantal 31.12 Relativ skuldsättning, % = (främmande kapital - erhållna förskott)/(verksamhetsintäkter + skatteintäkter + statsandelar) Lånebestånd 31.12 (milj. euro) = främmande kapital (erhållna förskott + skulder till leverantörer + resultatregleringar + övriga skulder) Låneskötselbidrag = (årsbidrag + räntekostnader)/(räntekostnader + amorteringar) Intern finansiering av investeringarna, % = 100 x årsbidrag/egenanskaffningsutgift för investeringarna Lånefordringar 31.12 = masskuldebrevslåneford och övriga fordringar som upptagits under placeringar 165
9. STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Räkenskapsperiodens resultat före förändring av reserver och fonder är 184 052 781,52 euro. I resultatet ingår även resultaten för affärsverken och fonderna utanför budgeten. Dessa resultat behandlas i enlighet med bokföringsbestämmelserna i affärsverkens och fondernas egen bokföring. Beträffande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat föreslår stadsstyrelsen följande: Helsingfors Energis överskott, 159 006 189,64 euro efter redovisning av grundkapitalet, läggs enligt tekniska nämndens förslag till eget kapital i Helsingfors Energis balansräkning. Helsingfors Vattens överskott, 1 000 634,19 euro, läggs enligt tekniska nämndens förslag till eget kapital i Helsingfors Vattens balansräkning. Helsingfors Hamns över-/underskott är 0,00 euro efter förändring av reserver. Trafikverkets överskott, 1 923 565,74 euro efter förändring av reserver, läggs enligt kollektivtrafiknämndens förslag till eget kapital i trafikverkets balansräkning. Helsingfors Textiltjänsts överskott, 84 445,18 euro, läggs enligt affärstjänstnämndens förslag till eget kapital i Helsingfors Textiltjänsts balansräkning. Helsingfors stads servicecentrals underskott, 1 154 223,95 euro, läggs enligt affärstjänstnämndens förslag till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Bostadslånefondens överskott 1 419 496,03 euro, bostadsproduktionsfondens underskott 664 791,37 euro, fonden för idrotts- och friluftsanläggningars överskott 516 113,62 euro, försäkringsfondens underskott 427 399,25 euro och innovationsfondens över-/underskott 0,00 euro läggs i enlighet med fondernas stadgar till deras respektive fondkapital. Vidare föreslår stadsstyrelsen att resultatet för den övriga verksamhetens del disponeras så att: Ur investeringsfonden för Kampen-Tölöviken tas enligt fondens stadgar ett belopp motsvarande investeringarna i Kampen-Tölöviken, 31 257 962,14 euro. Till investeringsfonden för Kampen- Tölöviken läggs 21 600 000 euro som utgör inkomst från försäljning av en tomt i Kampen- Tölöviken 2004. Ur förortsfonden intäktsförs ett belopp som motsvarar användningen, 5 245 854,53 euro. Den avskrivningsdifferens på 840 939,63 euro som uppstått vid upplösning av investeringsreserven för ombyggnad av ämbetshuset i Berghäll intäktsförs. Överskottet för den övriga verksamheten efter reserver och fonder, 14 461 072,65 euro, upptas under stadens eget kapital, över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder. 166
10. UNDERSKRIFTER Helsingfors den 21 mars 2005 HELSINGFORS STADSSTYRELSE xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 167
Utgivare: Helsingfors stad Ekonomi- och planeringscentralen Besöksadress: Norra esplanaden 15-17 PB 27, 00099 Helsingfors stad Distribution: (09) 169 3796 Telefonväxel: (09) 1691 Omslagsdesign: Tommi Luhtanen/Vihreä Peto Oy Omslagsbild: Helsingfors stad Layout och design: Mithu Abul Kashem Tryck: Anskaffningscentralens offsettryckeri ISSN: 1457-3202