Kymmenedalens El Ab Delårsrapport

Transkript

1 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport

2 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport Nya elstationer till Pukkila och Lappträsk Det varma vädret minskade elförbrukningen Antalet nya anslutningar fortsätter att minska Omvärld Enligt de senaste konjunkturrapporterna visar det allmänna ekonomiska läget inga tecken på en uppgång ännu i år. Planeringen av framtiden för den gemensamma europeiska klimat- och energipolitiken inleddes i januari. Europeiska kommissionen offentliggjorde då sitt förslag till mål som sträcker sig till och med Den största förändringen jämfört med målen som sträcker sig till 2020 är att fokus ligger i första hand på en minskning av växthusgasutsläppen. Kommissionen föreslår att de ska skäras ned med 40 procent jämfört med nivån Inga bindande mål gällande förnybar energi och energieffektivitet skulle ställas för respektive medlemsland. Målet är dock att höja andelen förnybar energi till 27 procent på hela EU:s nivå betraktat. De slutliga bindande målen förutsätter att både medlemsstaterna och Europaparlamentet godkänner dem. Beslutet väntas tidigast i slutet av året. Europeiska kommissionen godkände i mars den så kallade övergångsplanen med vilken en grupp finländska kraftverk sökte tilläggsfrist för uppfyllandet av de skärpta utsläppsgränserna för svavel och kväve enligt IE-direktivet. Tillläggsfristen underlättar planeringen och förverkligandet av nödvändiga investeringar. Övergångsperioden sträcker sig till och med sommaren Koncernstrukturen Kymmenedalens El Ab ägs av 13 kommuner. Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab som idkar energi- och nätbyggnadsverksamhet och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab som idkar nätverksamhet. Affärsverksamheten Energi Under årets första tertial var medelvärdet för Spot-priset i Finland 34,3 /MWh (42,6 /MWh), vilket är 19 procent mindre än året innan. Orsaken till det låga priset var i första hand den milda vintern. I synnerhet mars och april var avsevärt mildare än De nordiska vattenkraftreserverna låg under hela översiktsperioden på en nivå som var i genomsnitt högre än normalt. Elöverföringsförbindelserna fungerade bra under hela vintern vilket gjorde det möjligt att överföra från Sverige till Finland billig elektricitet som var producerad med vattenkraft. Under översiktsperioden var andelen import av Finlands elförbrukning 20 procent. Prisnoteringarna för partiel under 2014 och över ett längre tidsintervall har uppvisat en sjunkande tendens. Det bättre vattenläget ledde till att priserna i år har sjunkit. Priset på utsläppsrätter ökade litet i början av året eftersom

3 Förvaltningsråd Styrelse Kymmenedalens El -koncern (affärsverksamheten energi, elnät och nätbyggnad) Kymmenedalens El Ab ekonomiförvaltning affärsverksamheten energi affärverksamheten nätbyggnad Orimattilan Lämpö Oy (45 %) Kymppivoima-bolagen Artjärven Lämpö Oy (34 %) Kymppivoima Oy (27,0 %) Kymppivoima Hankinta Oy (25 %) Kymppivoima Hydro (20,1 %) Kymmenedalens Elnät Ab (100 %) affärsverksamhet elnät det så kallade beslutet för backloading minskade antalet bortauktionerade utsläppsrätter. Priset återgick dock snart till samma nivå som i slutet av 2013, dvs. till ca fem euro. Tillfälliga svängningar hade inte någon stor inverkan på elpriset. Det låga marknadspriset på stenkol har även hållit partimarknadspriserna på el på lång sikt på en låg nivå. Prisnoteringen för partiel för årets slut var omkring 37,5 /MWh inom Finlands prisområde. Noteringen för Finlands område var i genomsnitt omkring 8,5 /MWh högre än systempriset i genomsnitt. Kymmenedalens El Ab:s elförsäljning uppgick till 497 (602) GWh under översiktsperioden. Nedgången i elförsäljningen berodde på det varma vädret och en nedgång av elförsäljningen inom företagssegmentet. 167 (211) GWh av elförsäljningen producerades med egna kraftandelar. Elproduktionen med bolagets egna kraftandelar som baserar sig på produktion av fossila bränslen minskade med ungefär 50 procent. Bolagets egen elproduktion ökade med förnybara och utsläppsfria energiformer i enlighet med strategin. Elektricitetsmängden som kommer från anläggningarna i Olkiluoto nästan fördubblades till följd av ett köp som genomfördes i april. Satsningarna på vindkraft fortsatte när ett beslut om att bygga en vindkraftpark i Vähäkyrö fattades. Affärsverksamheten Elnät Elförbrukningen inom bolagets försörjningsområde uppgick till 536 (577) GWh, vilket var 6,3 % mindre än vid motsvarande tidpunkt Antalet nya anslutningsavtal är 86 (123). Det allmänna ekonomiska läget återspeglades tydligt i utvecklingen av antalet anslutningar. Under översiktsperioden låg leveransstörningarna på en låg nivå i likhet med början av fjolåret. Det förekom inga störningar på grund av snö och i början av året drabbades området inte heller av några stormar. Kunderna hade i medeltal 0,38 (0,37) leveransstörningar och avbrottstiden var 0,14 (0,12) timmar under perioden Investeringarna i kabling fortsatte Förberedelserna av byggandet av elstationer i Lappträsk och Pukkila och de 110 kv ledningar som krävs inleddes. Lantmäteriverket har beviljat undersökningstillstånd till båda projekten och undersökningarna i terrängen ska inledas under våren. Jordkablingen i tätorterna i Pyttis och Orimattila fortskrider enligt plan.

4 Överföringspriserna sjönk Kymmenedalens Elnät Ab:s elöverföringspriser sjönk med i genomsnitt 11,8 procent från och med den 1 januari Vid årsskiftet höjdes dock elskatten vilket å andra sidan minskade helhetseffekten av prissänkningen. Elskatten steg med 0,2 cent/kwh från och med början av januari. I hushållskundernas elöverföringsräkning utgör skatterna hälften och elöverföringen hälften. Anslutningsavgifterna höjdes vid årsskiftet med en mängd som motsvarar inflationseffekten. Affärsverksamheten Nätbyggnad För Affärsverksamheten Nätbyggnad var början av året likadant som året innan. Vinters snöbördor orsakade inga störningar. Arbetena fokuserades på slutförandet av underhållsprogram och pågående arbeten. Jordkablingsarbetet i Pyttis tätort som inleddes i fjol fortsatte efter den kallaste vinterperioden. Grensågning med helikopter längs linjegator inklusive extra arbeten slutfördes. Nätbyggnadsmaterialets konsignationslagermodell har efter att den togs i bruk fungerat till och med bättre än väntat. Modellen har bidragit till att göra lagringsverksamheten avsevärt överskådligare. Investeringsprojekten hänförde sig till förnyandet av gammal utrustning. Ekonomi Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 41,8 (49,9) miljoner euro. Rörelsevinsten var 7,0 (10,0) miljoner euro vilket är 16,7 (20,1) procent av omsättning- Koncernresultaträkning tusen euro Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Andel av intresseföretagens resultat Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Vinst före bokslutsdispositioner och skatt Inkomstskatt Kalkylerade skatter Räkenskapsperiodens vinst

5 en. Koncernens vinst före bokslutsdispositioner och skatt var 6,7 (10,0) miljoner euro. Vinsten för elförsäljningen före bokslutsdispositioner och skatt var 2,9 (4,0) miljoner euro och för elöverföringen 5,1 (7,6) miljoner euro. Investeringarna uppgick till sammanlagt 9,2 (5,8) miljoner euro, varav investeringarna i elnätet uppgick till 7,9 (4,2) miljoner euro och övriga investeringar till 1,3 (1,6) miljoner euro. Koncernens lån uppgick till 50,1 (30,3) miljoner euro. Soliditeten var exklusive anslutningsavgifterna 37,4 (39,5) procent och inklusive anslutningsavgifterna 64,6 (67,7) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,3 (1,6). Det allmänna ekonomiska läget har återspeglats i utvecklingen av Kymmenedalens El:s operativa och ekonomiska nyckeltal. I april inleddes ett effektiviseringsprogram som syftar till att förnya arbetssätten och stärka den finansiella ställningen under de kommande åren. Personal I slutet av april 2014 hade koncernen 165 (163) fast anställda och 14 (16) visstidsanställda. Uppskattad utveckling under resten av året Växlingarna i vädret och utvecklingen av marknadspriset på partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat. Investeringarna i förnyandet av elnätet och i förbättringen av funktionssäkerheten fortsätter. Koncernens affärsverksamhet och ekonomiska resultat förutspås utvecklas i enlighet med planerna. Koncernbalansräkning tusen euro AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Uppskjuten skattefordran Finansieringstillgångar Sammanlagt PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Främmande kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga lån Anslutningsavgifter Kortfristigt främmande kapital Sammanlagt

6 Koncernens nyckeltal Omsättning M 41,8 49,9 119,4 Rörelsevinst M 7,0 10,0 18,8 Rörelsevinst % 16,7 20,1 15,8 Likviditet (Quick ratio) 1,3 1,6 1,9 Soliditet % (exkl. anslutningsavgifter) 37,4 39,5 40,3 Soliditet % (inkl. anslutningsavgifter) 64,6 67,7 67,7 Affärsverksamheternas nyckeltal Energi Omsättning M 27,0 32,7 73,9 Rörelsevinst M 2,9 3,7 5,7 Rörelsevinst % 10,9 11,2 7,6 Nätbyggnad Omsättning M 4,3 2,6 14,1 Rörelsevinst M (förlust) 0,1-0,5 0,1 Rörelsevinst % (förlust) 2,7-18,6 0,7 Nät (Kymmenedalens Elnät Ab) Omsättning M 16,3 18,8 49,1 Rörelsevinst M 5,2 7,7 16,4 Rörelsevinst % 31,7 40,9 33,5 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. Kouvola den 10 juni 2014 KYMMENEDALENS EL AB Styrelsen Kymmenedalens El Ab Yhdystie 7, P.O.Box 9, Elimä Tfn