THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11

THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11

Resultatställe Resultatbudget 2011/2012 2010/2011 med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskriv ningar/bokslutsdi spositioner Resultat (utan indirekta kostnader) varav finansiella/avskriv ningar/bokslutsdi spositioner Kommentarer THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond 134 640 kr 3 272 460 kr 331 000 kr 3 407 100 kr 145 000 kr 276 100 kr 681 654 kr 4 153 500 kr 3 471 846 kr 235 000 kr 227 000 kr Räknat med 93% av årets medlemsantal pga. minskat antal internationella studenter 2011/12 Finansiella kostnader Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar 196 000 kr 0 kr 196 000 kr 26 000 kr 173 000 kr 23 000 kr 196 000 kr 26 000 kr Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 228 000 kr 0 kr 228 000 kr 0 kr 219 000 kr 0 kr 219 000 kr 0 kr Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 3 399 600 kr 4 324 000 kr 774 000 kr 7 723 600 kr 1 876 500 kr 3 877 887 kr 4 850 000 kr 8 727 887 kr 2 892 000 kr Minskade avskrivningar. Dels pga. utrangerningar dels pga. att de avskrivits klart. Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 296 000 kr 6 023 000 kr 1 000 000 kr 5 727 000 kr 342 000 kr 718 921 kr 7 374 000 kr 6 655 079 kr 401 000 kr Minskat nettobidrag från KTH med 466tkr Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Investeringar för minskat vinterunderhåll Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 119 000 kr 210 000 kr 329 000 kr 58 000 kr 71 000 kr 210 000 kr 281 000 kr 58 000 kr Information : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 465 000 kr 10 000 kr 0 kr 475 000 kr 0 kr 407 000 kr 10 000 kr 417 000 kr 30 000 kr 100% komchef för verksamhetsåret 2011/12 (50% ordinarie arvodering, 50% projekt). Kontaktskapande verksamhet Fest och Event : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 912 000 kr 3 225 000 kr 418 000 kr 2 313 000 kr 39 000 kr 440 000 kr 2 607 000 kr 2 167 000 kr 23 000 kr Ökat vinstkrav, ökat bidrag från KTH. Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden 128 500 kr 417 000 kr 113 000 kr 288 500 kr 99 000 kr 9 000 kr 244 000 kr 235 000 kr 73 000 kr NYTT: Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader (se fullkostnadsbudget)

Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter. 43 500 kr 68 000 kr 43 000 kr 24 500 kr 0 kr 70 000 kr 196 000 kr 56 000 kr 126 000 kr 13 500 kr 213 500 kr 1 065 000 kr 635 000 kr 851 500 kr 0 kr 500 kr 16 500 kr 26 000 kr 25 000 kr 140 000 kr 844 000 kr 24 500 kr 0 kr 123 500 kr 13 500 kr 818 000 kr 0 kr NYTT: Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader (se fullkostnadsbudget) NYTT: Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader (se fullkostnadsbudget) Stor del av KTH:s bidrag pga. indirekta kostnader. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 2 480 500 kr 5 665 000 kr 3 184 500 kr 149 000 kr 2 240 500 kr 5 312 000 kr 3 071 500 kr 152 000 kr Ökade vinstkrav, baserat på utfall 10/11 samt 09/10 THS Radio : Annons och sponsringsintäkter : Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 75 000 kr 263 000 kr 188 000 kr 0 kr 5 000 kr 193 000 kr 188 000 kr 0 kr Ökat vinstkrav med 70 tkr för att bära delar av indirekta och Nymblekostander Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation 137 000 kr 755 000 kr 892 000 kr 60 000 kr 20 000 kr 1 105 000 kr 1 085 000 kr 59 000 kr Osqledaren har gåt avsevärt back senaste två åren (trots positiv budgetering). Mer realistisk budget Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 97 000 kr 659 000 kr 659 000 kr 562 000 kr 0 kr 482 000 kr 45 000 kr 527 000 kr 0 kr Stor del av KTH:s bidrag pga. indirekta kostnader. Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 343 000 kr 1 090 000 kr 1 058 000 kr 747 000 kr 0 kr 399 000 kr 327 000 kr 313 000 kr 726 000 kr 0 kr 383 000 kr 360 000 kr 743 000 kr 0 kr 651 500 kr 64 000 kr 715 500 kr 0 kr Stor del av KTH:s bidrag pga. indirekta kostnader från föreingsstöd och studiesocial verksamhet NYTT: Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader samt direkt värdeskapande verksamhet (se fullkostnadsbudget). Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Ökade vinstkrav på projekt : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 330 000 kr 1 150 000 kr 820 000 kr 0 kr 244 000 kr 770 000 kr 526 000 kr 0 kr TOTALT 89 240 kr 28 719 460 kr 5 400 000 kr 28 808 700 kr 2 794 100 kr 1 862 313 kr 28 329 500 kr 30 191 813 kr

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader TOT resultat THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. Varav Medfinansiering KTH Direkta 2 266 360 kr 3 272 460 kr 331 000 kr 3 407 100 kr FULLKOSTNADSBUDGET 2011/2012 varav finansiella/avskrivning ar/bokslutsdispositione r 145 000 kr 276 100 kr Indirekta Nymblekostnader 2 586 000 kr 185 000 kr 9 000 kr 0 kr 196 000 kr 26 000 kr 196 000 kr 9 000 kr 19 000 kr 0 kr 228 000 kr 213 000 kr 4 000 kr Kommentarer Administrativt arbete som går till hela THS ska ej bäras av enbart medlemsavgifter, därav positivt tot resultat. Tid styrelsen/fullmäktige ägnar åt att arbete med Nymble röknas in direkt i Kårhusets kostnader och fördelas enligt "Nymble kostnader". Direkta kostnader för Nymble för Styrelse/Fullmäkte visas direkt i kolumnen "Nymblekostnader". Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad Information : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 2 600 kr 4 324 000 kr 774 000 kr 7 723 600 kr 1 876 500 kr 341 000 kr 3 738 000 kr 1 475 000 kr 6 023 000 kr 1 000 000 kr 5 727 000 kr 342 000 kr 707 000 kr 1 064 000 kr 311 000 kr 210 000 kr 329 000 kr 58 000 kr 192 000 kr 30 000 kr 10 000 kr 0 kr 475 000 kr 0 kr 545 000 kr 50 000 kr 127 000 kr 3 225 000 kr 418 000 kr 2 313 000 kr 39 000 kr 468 000 kr 571 000 kr Måste omarbetas, inte senaste siffrorna. Investeringar för minskat vinterunderhåll 50% extra komchef redan inlagt Programgruppsverksamheten i Nymble är till stor del beroende av varandra och ska ha som långsiktigt mål att som helhet bära sina indirekta kostnader och Nymblekostnader Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden 174 500 kr 417 000 kr 113 000 kr 288 500 kr 99 000 kr 59 000 kr 244 000 kr

Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST 59 500 kr 68 000 kr 43 000 kr 24 500 kr 53 000 kr 50 000 kr 73 000 kr 196 000 kr 56 000 kr 126 000 kr 13 500 kr 57 000 kr 86 000 kr 115 500 kr 1 065 000 kr 635 000 kr 851 500 kr 237 000 kr 92 000 kr Ska till största del finansieras av KTH Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation THS Radio : Annons och sponsringsintäkter : Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 1 594 500 kr 5 665 000 kr 3 184 500 kr 149 000 kr 667 000 kr 219 000 kr 41 000 kr 263 000 kr 188 000 kr 50 000 kr 66 000 kr Ökade vinstkrav, baserat på utfall 10/11 samt 09/10 Ökat vinstkrav med 70 tkr för att bära delar av indirekta och Nymblekostander Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag 390 000 kr 755 000 kr 892 000 kr 60 000 kr 191 000 kr 62 000 kr 350 000 kr 659 000 kr 659 000 kr 562 000 kr 371 000 kr 76 000 kr 798 000 kr 1 090 000 kr 1 058 000 kr 747 000 kr 373 000 kr 768 000 kr 33 000 kr 327 000 kr 313 000 kr 726 000 kr 531 000 kr 99 000 kr Höga Indirekta och Nymblekostnader pga. kårföreingar Presidiet går + eftersom pengarna äskade från KTH är baserade på tidigare budget. : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 68 000 kr 1 150 000 kr 820 000 kr 305 000 kr 93 000 kr TOTALT 89 240 kr 28 719 460 kr 5 400 000 kr 28 808 700 kr 2 794 100 kr kr kr

Konto RS 1 11/12 10/11 09/10 08/09 Kommentarer 09/10 Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter 2 577 960 kr 2 030 000 kr 5 150 000 kr 5 458 000 kr 3011 Frivilliga bidrag 50 000 kr Kåravgiften är 280 kr Medlemsantalet: 93% av 2010/11 pga. minskat antal internationella studenter. 3020 Kopiatorintäkter 48 000 kr 48 000 kr 10 000 kr 0 kr Fakturerad kopiering (sektioner och 9302 Kopiatorintäkter interna 91 500 kr 105 500 kr 62 000 kr föreningar). 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 9 000 kr 9 000 kr 13 000 kr 0 kr Föreningstelefoner i Nymble (betalas via 3400 Bidrag från KTH 331 000 kr 1 651 000 kr 250 000 kr 250 000 kr kåren). Bl.a. doktorandombud 3402 Bidrag KTH för ISS 57 000 kr 57 000 kr Flyttat till indirekta kostnader hos RS10 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr Summa 3 137 460 kr 3 930 500 kr 5 602 000 kr 5 708 000 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande kostnadskonton Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 0 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation 0 kr 25 000 kr 26 000 kr Summa representationskostnader kr 0 kr 25 000 kr 26 000 kr Övriga externa rörelsekostn. Inventarier som inte skrivs av. Utökad 5410 Förbrukningsinventarier 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr budget pga. skrivare till KårX. 5412 Datorhårdvara och tillbehör 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Datainventarier som inte skrivs av. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 50 000 kr 50 000 kr 35 000 kr Serviceavtal med KTH för kårens datorer samt inköp av programvara. 5421 Ekonomi/lönesystem 120 000 kr 80 000 kr 75 000 kr Hogia ekonomi och lönesystem 5422 Medlemssystem 121 000 kr 280 000 kr 112 000 kr Utveckling, service och underhåll av THS 5460 Förbrukningsmateriel 8 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr medlemsregister. Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassaruller. 5480 Arbetskläder 0 kr 0 kr 3 000 kr 5500 Rep och underhåll inventarier kr 5 000 kr 5 000 kr 2 000 kr Reparation av kassaapparat, kassaskåp och 5800 Resor 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 2 000 kr dylikt. Personalens resor för studiebesök och 6076 Samarbetsorgan 3 000 kr 3 000 kr dylikt. Teco 6110 Kontorsmateriel Allt kontorsmateriel köps in centralt och 25 000 kr 22 000 kr 22 000 kr 25 000 kr förvaltas av kanslichefen. 6111 Kopieringskostnader Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av 170 000 kr 235 000 kr 194 000 kr 210 000 kr kopiatorn, serviceavtal, toner). 9611 Kopieringskostnader interna 14 000 kr 14 000 kr 9 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 80 000 kr 90 000 kr 95 500 kr Kansliets utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. för fast telefoni och vidarebefordring till mobiltelefoni 130 000 kr 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 15 000 kr 6250 Porto 115 000 kr 40 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Hela kårens portokostnader ligger här. Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej 6310 Företagsförsäkringar 40 000 kr 80 000 kr 75 000 kr föreningar och andra hyresgäster). 85 000 kr Omförhandlat 2011 av Marianne för auktoriserade revisorers årliga 6420 Ersättning till revisor 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster 80 000 kr 80 000 kr 170 000 kr Kårens ekonomikonsult bör minska till 2012/2013 6540 ITtjänster 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Övriga eventuella ITkonsulttjänster. 6570 Bankkostnader 70 000 kr 50 000 kr 35 000 kr 25 000 kr Hette 8170 "Bankavtal" i budget 0809

Loomis (tömmer kassaskåp) samt köpta 6590 Köpta tjänster 45 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 30 000 kr tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt) 6800 Inhyrd personal 30 000 kr 18 400 kr 45 000 kr Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. terminsstart). Medlemsavgift i SSCO 0 kr 2011/12 pga. 6981 SSCO kr 58 000 kr 320 000 kr 326 270 kr ansökning av bidrag från landstinget. Avtal med Arbetsgivaralliansen och SAMI 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 9 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 6990 Div övriga kostnader 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 6254 Kårlegitimation 45 000 kr 45 500 kr 91 000 kr 78 500 kr Mecenat har börjat fakturera Arkivkostnader 0 kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste 25 000 kr Gammalt konto Datorkostnader 75 000 kr Gammalt konto Utveckling medlemsregister 125 000 kr Gammalt konto Mottagningsavg kåravg 15 000 kr Gammalt konto Ägandegrupp 0 kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader 1 195 000 kr 1 373 900 kr 1 556 500 kr 1 326 770 kr för personal 7013 Löner personal 1 220 000 kr 1 200 000 kr 1 160 000 kr 1 130 000 kr 7382 Kostnd. subventionerade måltider 41 000 kr 41 040 kr 30 000 kr 25 000 kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar 150 000 kr 100 000 kr 126 000 kr 125 000 kr Enligt kollektivavtal för all personal. 7513 Arbetsgivaravgifter personal 394 000 kr 396 906 kr 383 000 kr 360 000 kr 7530 Löneskatt för pensionskostnader 36 000 kr 30 000 kr 35 000 kr 30 000 kr Utbildning för kanslipersonal, t.ex. 7610 Utbildning 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr datorkurs, språkkurs, personalkonferens 7620 Sjuk och hälsovård 10 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr Sjukgymnastik, rehabilitering och 7630 Intern representation 42 000 kr 45 000 kr 40 000 kr 50 000 kr hälsokontroller Personalfester mm (hette 6072 förrut) 7698 Kaffe, uppvaktning 8 000 kr 5 000 kr 15 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 1 916 000 kr 1 852 946 kr 1 829 000 kr 1 780 000 kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning 15 000 kr av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal och arvoderade) Rörelsens kostnader 3 141 000 kr 3 256 846 kr 3 440 500 kr 3 132 770 kr Rörelseresultat 3 540 kr 673 654 kr 2 161 500 kr 2 575 230 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning data 3 år 2 100 kr 5 000 kr 25 000 kr 130 000 kr 7912 Avskrivning nyinköp 6 000 kr 7 000 kr Summa Av och nedskrivningar 8 100 kr 12 000 kr 25 000 kr 130 000 kr Kårens datorer+ medlemssystem. Kår Exp 2 nya datorer Resultat efter avskrivningar 11 640 kr 661 654 kr 2 136 500 kr 2 445 230 kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela 80 000 kr 80 000 kr 100 000 kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter 5 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 8024 Räntor THS AB 140 000 kr 140 000 kr 140 000 kr 135 000 kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri 0 kr 0 kr 100 000 kr 8110 Förvaltningskostnader notariat 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader 2 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf 0 kr 0 kr 100 000 kr Summa Finansiella intäkt/kostn 135 000 kr 223 000 kr 220 000 kr 220 000 kr Res.efter finansiella poster 123 360 kr 884 654 kr 2 356 500 kr 2 665 230 kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 258 000 kr 203 000 kr 515 000 kr 545 800 kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner 258 000 kr 203 000 kr 515 000 kr 545 800 kr

Beräknat Resultat 134 640 kr 681 654 kr 1 841 500 kr 2 119 430 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 2 586 000 kr 9303 Internhyra Nymble 185 000 kr Summa Interna 2 401 000 kr 2 266 360 kr

Konto RS 2 11/12 10/11 09/10 Fullmäktige 3400 Bidrag från KTH 23 000 kr 23 000 kr Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr 23 000 kr 23 000 kr Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr Summa Rörelsekostnader 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr KFutbildning 4 tkr, ekonomiutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 8 tkr Representationskostnader 6075 Fanborg 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Summa representationskostnader 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. 6450 Möteskostnader KF 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader 39 000 kr 39 000 kr 39 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 70 000 kr 70 000 kr 78 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 21 000 kr 21 000 kr 17 000 kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen 7610 Utbildning 12 000 kr 12 000 kr kr NYTT: Utbildning för Valberedningen 7630 Intern representation 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 107 000 kr 107 000 kr 99 000 kr 1 tkr möteskostnader för valbered, valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet Summa kostnader utan finansiella 170 000 kr 170 000 kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Summa avskrivningar 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Summa kostnader 196 000 kr 196 000 kr 188 000 kr Resultat 196 000 kr 173 000 kr 165 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 196 000 kr 9303 Internhyra Nymble 9 000 kr Summa Interna 187 000 kr 9 000 kr

Konto RS 3 11/12 10/11 09/10 Styrelsen Summa intäkter kr kr kr Rörelsekostnader 8842 Avsättning styrelsens dispositionsfond 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr Summa rörelsekostnader 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar Summa representationskostnader 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 2 000 kr 2 000 kr 1 000 kr Summa Administrativa kostnader 2 000 kr 2 000 kr 1 000 kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Personalkostnader 7610 Utbildning 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 7630 Intern representation 5 000 kr 5 000 kr 4 000 kr Mat vid möten. 7631 Teambuilding 18 000 kr 9 000 kr 8 000 kr Styrelsekonferens och överlämning. 24 000 kr 15 000 kr 13 000 kr Summa kostnader 228 000 kr 219 000 kr 217 000 kr Resultat 228 000 kr 219 000 kr 217 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 213 000 kr 9303 Internhyra Nymble 4 000 kr Summa Interna 209 000 kr 19 000 kr

Konto RS 4 Kårhuset 11/12 10/11 09/10 08/09 Kommentar 10/11 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 150 000 kr 3 150 000 kr 1 776 900 kr 1 214 400 kr KTH årshyra 2,7milj +Kårbokhandeln 450 tkr 3400 Bidrag KTH 774 000 kr Studieplatser + Direkt Föreningsstöd 9303 Internhyra restaurangen 1 300 000 kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 300 000 kr Summa 4 324 000 kr 4 850 000 kr 2 176 900 kr 1 514 400 kr för nymble räknas nu för alla, se 9303 Övriga externa rörelsekostn. 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen. 5120 El 870 000 kr 870 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 5130 Värme 450 000 kr 370 000 kr 100 000 kr 125 000 kr 5140 Vatten och avlopp 50 000 kr 50 000 kr 10 000 kr 7 000 kr 5161 Städning 1 380 000 kr 1 380 000 kr 550 000 kr 400 000 kr 5162 Sophämtning 128 000 kr 68 000 kr 65 000 kr 100 000 kr 5165 Trädgårdsskötsel 85 000 kr 85 000 kr 80 000 kr 75 000 kr 5168 Inomhusväxter 18 000 kr 18 000 kr 15 000 kr 5169 Hyra entrémattor 35 000 kr 30 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 5170 Reparation och underhåll fastighet 250 000 kr 160 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 65 000 kr 60 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 72 000 kr 81 000 kr 75 000 kr 85 000 kr 5199 Övriga fastighetskostnader 145 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 5212 Hyra förrådscontainer 10 000 kr 11 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5411 Verktyg 8 000 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel 85 000 kr 105 000 kr 120 000 kr 110 000 kr 5461 Städmateriel 65 000 kr 55 000 kr 60 000 kr 5480 Arbetskläder 4 000 kr 3 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5800 Resor 6 000 kr 6370 för larm och bevakning 250 000 kr 240 000 kr 240 000 kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 5 000 kr Skyltning och växtvård Securitas och KTH vakter Lås och larm Hiss service och rep Reparation av fönster Förbrukningsinv städ Städmateriel inkl papersmateri Summa Övriga rörelsekostnader 15 000 kr 225 000 kr 80 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 4 000 kr 4 150 100 kr 3 893 600 kr 2 134 600 kr 2 031 600 kr Alla elkostnader nu på RS4 ej som tidigare delat m RS5 All värme nu t RS4 ej som tidigare delat m RS5 All vatten o avlopp nu t RS4 ej som tidigare delat m RS5 Inhyrd städpersonal, Allt nu t RS 4, ej som tidigare delat m RS5 Campus AB:s avgifter för att sköta THS utemiljöer. Hyra av entrémattor för att inte dra in all smuts i huset. Nytt kto 5173 ingick tidigare här. En del av posten kan istället utnyttjas för avskrivningar på större investeringar. Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Extra 45tkr för budget 11/12, möjligt till international 60 000 kr Summan el etc fr RS 5= 1,8 milj

Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax 20 000 kr 11 000 kr 11 000 kr 6212 Mobiltelefoni 6 000 kr 5 000 kr 9 000 kr Summa Administrativa kostnader 26 000 kr 16 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr för personal 7013 Löner personal 629 000 kr 560 000 kr 536 000 kr 640 000 kr En del lön flyttad till Osqvik (RS6) 7331 Skattefria bilersättningar 6 000 kr 4 000 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 9 000 kr 4 000 kr 7382 för subventionerade måltider 25 000 kr 18 240 kr 8 000 kr 5 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 204 000 kr 179 047 kr 177 000 kr 205 000 kr 7610 Utbildning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 895 000 kr 787 287 kr 738 000 kr 867 000 kr Rörelsens kostnader 5 072 100 kr 4 697 887 kr 2 893 600 kr 2 919 600 kr Rörelseresultat 748 100 kr 152 113 kr 716 700 kr 1 405 200 kr Av och nedskrivningar 7913 Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr kr 140 000 kr 7912 Avskrivning 3 år Data mm 8 000 kr Kassaapparat 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 119 000 kr 115 000 kr 115 000 kr 100 000 kr 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 296 000 kr 610 000 kr 610 000 kr 624 000 kr 7931 Avskrivningar på fastighetsinventarier 168 000 kr 91 000 kr 91 000 kr 303 000 kr 7942 Avskrivning soprum/terrrass 106 000 kr 106 000 kr 106 000 kr 106 000 kr 7943 Avskrivning ventilation storkök 322 000 kr 645 000 kr Flyttas fr RS5 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div 65 500 kr 125 000 kr 7946 Nyinvest. ombyggnationen 09/11 1 200 000 kr 450 000 kr 7921 Ombyggnationen 09/11 792 000 kr =16 000 000/ 20 år Summa Av och nedskrivningar 1 876 500 kr 2 892 000 kr 1 372 000 kr 1 273 000 kr Resultat 2 624 600 kr 2 739 887 kr 2 088 700 kr 2 678 200 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation 250 000 kr 328 000 kr kr Flyttas fr RS5 8121 Ränta ombyggnation 2010 525 000 kr 810 000 kr kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn 775 000 kr 1 138 000 kr kr kr Res.efter finansiella poster 3 399 600 kr 3 877 887 kr 2 088 700 kr 2 678 200 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 341 000 kr 9303 Internhyra Nymble 3 738 000 kr Summa Interna 3 397 000 kr 2 600 kr

Konto RS 5 11/12 10/11 09/10 08/09 Kommentarer 10/11 Restaurangen 3030 Hyresintäkter fastigheter 0 kr 0 kr 300 000 kr Fakturerad el 0 kr 0 kr 100 000 kr 3100 Cafeförsäljning 1 262 000 kr 1 080 000 kr 1 440 000 kr 0 kr 3600 Bistroförsäljning / red. Moms/ catering 1 655 000 kr 3 524 000 kr 3602 Bistroförsäljning 1 886 000 kr 3400 Bidrag KTH 1 000 000 kr 2 770 000 kr 2 770 000 kr 2 770 000 kr 4900 Internfakturerade intäkter 220 000 kr Summa 6 023 000 kr 7 374 000 kr 4 210 000 kr 3 170 000 kr Rörelsens kostnader 4100 Café 656 000 kr 540 000 kr 864 000 kr 0 kr 4600 Bistro 1 580 000 kr 1 409 600 kr Summa varukostnader 2 236 000 kr 1 949 600 kr 864 000 kr 3 787 000 kr 5 424 400 kr 5120 El 30 000 kr 30 000 kr 756 000 kr 580 000 kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme 0 kr 300 000 kr 350 000 kr Övrigt flyttas t RS 4 5140 Vatten och avlopp 0 kr 45 000 kr 35 000 kr 5161 Städning 0 kr 650 000 kr 580 000 kr 5162 Sophämtning 125 000 kr 50 000 kr 30 000 kr 50 000 kr 5170 Reparation och underhåll fastighet 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn 10 000 kr 12 000 kr 5173 Underhållsavtal 5 000 kr 15 000 kr 5199 Övr fastighetskostn 10 000 kr 10 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 60 000 kr 80 000 kr 0 kr 5 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 170 000 kr 80 000 kr 0 kr 1 000 kr 5461 Städmateriel 35 000 kr 20 000 kr 5480 Arbetskläder 15 000 kr 20 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 50 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 5700 Transporter 8 000 kr 20 000 kr 6110 Kontorsmaterial 5 000 kr 5 000 kr 6111 Kopieringskostnader 5 000 kr 5 000 kr 6211 Fast telefoni kr 13 600 kr 6212 Mobiltelefoni 10 000 kr 12 000 kr 6530 Redovisningstjänster 10 000 kr 10 000 kr 6550 Konsultarvoden 20 000 kr 30 000 kr 150 000 kr 0 kr 6570 Bankkostnader 60 000 kr 70 000 kr 0 kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 15 000 kr 9501 Internhyra fr Kårhuset 1 300 000 kr 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna Sotning/besiktning Rörelsens kostnader 10 000 kr 643 000 kr 1 867 600 kr 2 880 000 kr 1 686 000 kr för personal 7013 Löner personal 2 042 000 kr 1 937 504 kr 230 000 kr 7383 Måltidsubvention 40 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 486 000 kr 484 376 kr 76 000 kr 7610 Utbildning 8 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 5 000 kr 5 000 kr 3 500 kr 7630 Intern representation 5 000 kr 2 506 000 kr 2 436 880 kr 314 500 kr 0 kr Rest chef+3 kockar + 2 i kassan i 10 mån Måltidsavdraget personalen betalar 5 385 000 kr 6 254 080 kr Rörelseresultat 638 000 kr 1 119 921 kr 1 015 500 kr 1 484 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år data mm 16 000 kr 10 000 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 34 000 kr 7 000 kr 7 000 kr

7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 31 000 kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 142 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 7943 Avskrvning ventilation storkök 645 000 kr 7944 Avskrivning café 69 000 kr 69 000 kr 69 000 kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar 50 000 kr 215 000 kr Avskrivning storköksinv Avskrivningar på inventarier 5 år Avskrivning på storköksinvent Avskrivning ventilation storkö Summa Avskrivningar 120 000 kr 20 000 kr 346 000 kr 564 000 kr 342 000 kr 401 000 kr 821 000 kr 1 050 000 kr Summa kostnader 5 727 000 kr 6 655 079 kr 599 000 kr 915 000 kr Resultat efter avskrivnignar 296 000 kr 718 921 kr 194 500 kr 434 000 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr 0 kr 328 000 kr 460 000 kr Summa Finansiella intäkt/kostn 0 kr 328 000 kr 460 000 kr Res.efter finansiella poster 296 000 kr 718 921 kr 133 500 kr 1 024 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 707 000 kr 9303 Internhyra Nymble 1 064 000 kr Summa Interna 1 771 000 kr 1 475 000 kr

RS 6 11/12 10/11 09/10 08/09 Kommentar 2010/2011 Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag 30 000 kr 30 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/09 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 180 000 kr 180 000 kr 160 000 kr 140 000 kr Baserad på uthyrning 09/10 Summa 210 000 kr 210 000 kr 210 000 kr 190 000 kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5120 El 68 000 kr 62 000 kr 58 000 kr 55 000 kr 5161 Städning 10 000 kr 5162 Sophämtning 30 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 5170 Reparation och underhåll fastighet 45 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 5 000 kr 5 000 kr 7 000 kr 4 000 kr Trygg Hansa Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Ökning pga kall o snörik vinter 5199 Övriga fastighetskostnader 14 000 kr 10 000 kr Snöröjn Fingal kall o snörik vinter 5410 Förbrukningsinventarier 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt. 5460 Förbrukningsmateriel kr 2 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Toalettpapper, disktrasor, dylikt. 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr 3 000 kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr All reparation och underhåll som görs på inventarier såsom diskmaskin, sängar, bord. 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Tårta till grannar Summa Övriga rörelsekostnader för personal 177 000 kr 129 000 kr 119 000 kr 116 000 kr 48 000 kr 7012 Arvoden övriga funktionärer 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal 65 000 kr 65 000 kr 65 000 kr kr 20% lön flyttad hit från RS4 7361 Resor kr kr 500 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr 3 000 kr 2 000 kr Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal 21 000 kr 21 000 kr 21 000 kr kr 94 000 kr 94 000 kr 97 000 kr 10 500 kr Rörelsens kostnader 271 000 kr 223 000 kr 216 000 kr 126 500 kr Rörelseresultat 61 000 kr 13 000 kr 6 000 kr 63 500 kr Av och nedskrivningar 7916 Avskrivning Osqvik 5 år kr kr 3 400 kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr Summa Av och nedskrivningar 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr 61 400 kr Ca 6350 kr från 04/05, resten från 05/06 Beräknat Resultat 119 000 kr 71 000 kr 64 000 kr 2 100 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 192 000 kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna 192 000 kr 311 000 kr

Konto RS 7 11/12 10/11 09/10 Information 3200 Sponsorintäkter 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Sponsrade profilprodukter 3400 Bidrag KTH Summa intäkter 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Representationskostnader 15 000 kr 15 000 kr Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe. 6070 Representation Låg tidigare på RS1 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Informationsråd 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr 4 000 kr Reftec och liknande Summa representationskostnader 22 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Marknadsföringsmateriel Marknadsföring av THS verksamhet, 5900 Reklam och PR profilprodukter. 20tkr till 6540 Reklam och informationsbroschyrer, affischer, 5930 Reklamtrycksaker rollup, med mera. 50 000 kr 70 000 kr 80 000 kr 5931 Kataloger Osquariana (ca. 20000) med mera 5960 Reklamgåvor Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm. 6150 Trycksaker Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera 4013 Osquariana kr kr kr Informationsmateriel kr kr kr Summa administrativa kostnader 50 000 kr 70 000 kr 80 000 kr Övriga kostnader 5800 Resor 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader Marknadsföringsgruppen 8 000 kr 4 000 kr 9611 Kopieringskostnader intern Marknadsföringsgruppen 6212 Mobiltelefoni 6 000 kr 6 000 kr Mobil Kommunikationschef 6540 ITtjänster 23 000 kr 3 000 kr 6550 Konsultarvoden kr kr 140 000 kr Tillagt 20tk för apsis, plockat från konto 5900 6590 Övriga externa tjänster kr kr Summa Övriga kostnader 39 000 kr 3 000 kr 140 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 200 000 kr 140 000 kr 8 000 kr 7012 Arvoden övriga funktionärer 50 000 kr 72 000 kr 50 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 62 000 kr 43 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 16 000 kr 23 000 kr 16 000 kr 7610 Utbildning 30 000 kr 30 000 kr kr Arvode webbgruppens chef. Marknadsföringsansvarig 50% + 50% projektanställning under höst/vinter. Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade och THSmf 7630 Intern representation 4 000 kr 2 000 kr 6 000 kr 7631 Teambuilding 364 000 kr 312 000 kr 78 000 kr Möteskostnader för marknadsföringsgruppen (4tkr) och webbgruppen (2tkr). 7912 Avskrivning data 3 år 30 000 kr 30 000 kr Utvecklingen av hemsidan, 4 tkr extra utrymme för investeringar 7912 Avskrivning 3 år 3 000 kr Gatupratare, klar 20120631 Summa kostnader Resultat 475 000 kr 417 000 kr 330 000 kr 465 000 kr 407 000 kr 320 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 545 000 kr 9303 Internhyra Nymble 50 000 kr Summa Interna 495 000 kr 30 000 kr

Konto RS 8 11/12 10/11 09/10 KONTAKTSKAPANDE VERKSAMHET FEST och EVENT 3011 Frivilliga bidrag 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 3400 Bidrag KTH 418 000 kr 100 tkr kårens dag 3403 Bidrag KTH kårens dag 100 000 kr 100 000 kr Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter 212 000 kr 212 000 kr 100 000 kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 220 000 kr 220 000 kr 30 000 kr 3520 Barförsäljning Dryck 3523 Barförsäljning mat 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat 2 250 000 kr kr 1 950 000 kr kr 1 600 000 kr 3211 Barintäkter kr kr kr 3540 Garderobsintäkter 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 3990 Övriga intäkter 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr Flipperintäkter Summa intäkter 3 225 000 kr 2 607 000 kr 1 950 000 kr när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc. Nytt konton som ersätter 322123. KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter 3211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. Rörelsekostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr kr kr STIM och andra licensavgifter. 4403 Direkta kostnader kårens dag 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 4520 Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest 180 000 kr 180 000 kr 60 000 kr Summa Rörelsekostnader 1 245 000 kr 1 100 000 kr 900 000 kr 1 525 000 kr 1 380 000 kr 1 060 000 kr för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konton som ersätter 422123. KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter 4211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv. Representationskostnader 6070 Representation t.ex. Lunch med leverantör 2 500 kr 2 500 kr 1 500 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr 4 000 kr Summa representationskostnader 8 500 kr 8 500 kr 3 500 kr Övriga kostnader 5162 Sophämtning 30 000 kr 30 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 20 000 kr 30 000 kr 20 000 kr Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel 55 000 kr 55 000 kr 40 000 kr 5480 Arbetskläder 7 000 kr saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr t.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 5930 Reklamtrycksaker tryckt av externa parter 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 500 kr 9611 Kopieringskostnader interna 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 6990 Övriga kostnader 10 000 kr 10 000 kr Flipperkostnader 9550 Reparation och underhåll inventarier 60 000 kr Summa övriga kostnader 165 500 kr 168 500 kr 103 500 kr Till RN:s RS för unedrhåll av utrustning nyttjad vid event Personalkostnader 6370 Larm och Bevakning 120 000 kr 120 000 kr Inhyrda vakter. Tidigare 7013. 7011 Arvoden valda funktionärer 193 000 kr 191 000 kr 183 000 kr PRGo:s arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer 70 000 kr 70 000 kr 70 000 kr Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester. 7013 Löner personal 30 000 kr 30 000 kr 150 000 kr Vakter flyttat till 6370

7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 60 000 kr 59 000 kr 57 000 kr Arbetsgivaravgifter PRGo 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 22 000 kr 22 000 kr 22 000 kr Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal 10 000 kr 10 000 kr 47 000 kr Arbetsgivaravgifter vakter 7610 Utbildning 20 000 kr 40 000 kr 10 000 kr 7630 Intern representation 30 000 kr 25 000 kr 24 000 kr Krögarutbildning PRGo och Vice. Nya krav på STADutbildning, bör sänkas 11/12 då gammal personal stannar. Fika, gåvor, personalmat för RN/FN/NKM/Platoon. Mer pubar mer mat 7631 Teambuilding 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Teambuildingbudget för hela programgruppen Personalmat kr kr kr Lön personal kr kr kr kr kr kr 575 000 kr 587 000 kr 583 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr kr 20 000 kr Ersätts av Nyinvest 5 år. 7914 Avskrivningar 5 år 7 000 kr 7 000 kr Garderober. Klar 20130631 7914 Avskrivningar 5 år 16 000 kr 16 000 kr Kassasystem/register klar 20140631 7914 Avskrivning 5 år 4 000 kr Kassasystem klar 20140631 7914 Avskrivning 5 år 2 000 kr Förrådshyllor klar 20140631 7912 Avskrivning 3 år 3 000 kr Gaffeltruck klar 20140631 7912 Avskrivning 3 år 7 000 kr Nyinvestering 21 000 kr Summa Avskrivningar 39 000 kr 23 000 kr 20 000 kr Summa kostnader 2 313 000 kr 2 167 000 kr 1 770 000 kr Resultat 912 000 kr 440 000 kr 180 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 468 000 kr 9303 Internhyra Nymble 571 000 kr Summa Interna 1 039 000 kr 127 000 kr

Konto RS 81 11/12 10/11 09/10 RN 3400 Bidrag KTH 113 000 kr 3550 Uthyrning ljud och ljus 236 000 kr 236 000 kr 270 000 kr 3560 Försäljning ljud och ljus 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 4900 Internfakturerade 60 000 kr Summa intäkter 417 000 kr 244 000 kr 278 000 kr Från huset och pub/eventverksamhet av Programgruppen Övriga kostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill 1 000 kr kr kr Licensavgifter KOMradio. 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 30 000 kr 5 000 kr 5211 Hyra ljud och ljusutrustning 15 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 15 000 kr 2 000 kr t.ex. kablar 5411 Verktyg 10 000 kr 10 000 kr 2 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 20 000 kr 20 000 kr 4 000 kr t.ex. tejp 5480 Arbetskläder 4 000 kr 4 000 kr 12 000 kr 5700 Frakter och transporter 3 000 kr 3 000 kr 6 000 kr 5800 Resor 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr Summa Övriga kostnader 111 000 kr 86 000 kr 60 000 kr 25tkr flyttat från RS4, kompenseras från med 3400 och 4900 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 8 000 kr 7 000 kr Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Lön till RNmedlemmar vid evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 7630 Intern representation 2 500 kr Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS 8 7630 78 500 kr 76 000 kr 75 000 kr Avskrivningar 7915 Avskrivning ljud 5 år 79 000 kr 70 000 kr 106 000 kr Reviderad enligt anläggning 7915 Nyinvesteringar 5 år 3 000 kr 19 000 kr Nyinvesteringar 10/11 7915 Nyinvesteringar 5 år 20 000 kr Nyinvesteringar 11/12 100'000kr Summa Avskrivningar 99 000 kr 73 000 kr 125 000 kr Summa kostnader 288 500 kr 235 000 kr 260 000 kr Resultat 128 500 kr 9 000 kr 18 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 59 000 kr 9303 Internhyra Nymble 244 000 kr Summa Interna 303 000 kr 174 500 kr

Konto RS 82 11/12 10/11 09/10 FN 3200 Sponsorintäkter 5 000 kr 5 000 kr Mer spons borde fixas! 3400 Bidrag KTH 43 000 kr 3500 Evenemangsintäkter 10 000 kr 10 000 kr övrig försäljning (lotter, popcorn, etc) 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr Summa intäkter 68 000 kr 25 000 kr 20 000 kr Direkta kostnader 4330 Filmvisningsavgifter 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr möjligt om tillräckligt med intäkter redovisas Summa Rörelsekostnader 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5500 Reparation och underhåll 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 5700 Frakter och transporter 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr Summa övriga kostnader 4 500 kr 4 500 kr 4 500 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 8 000 kr 7 000 kr Arvode FN:s chef 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 9 000 kr Summa kostnader 24 500 kr 24 500 kr 18 500 kr Resultat 43 500 kr 500 kr 1 500 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 53 000 kr 9303 Internhyra Nymble 50 000 kr Summa Interna 103 000 kr 59 500 kr

Konto RS 83 11/12 10/11 09/10 Platoon 3400 Bidrag KTH 56 000 kr 3550 Uthyrning ljud och ljus 130 000 kr 130 000 kr 130 000 kr samt uthyrning av Platoons DJs 3560 Försäljning ljud och ljus 10 000 kr 10 000 kr Summa intäkter 196 000 kr 140 000 kr 130 000 kr Rörelsekostnader 4310 STIMavgifter kr kr kr 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Skivinköp med mera 4611 UtrustningPlatoon 4612 SkivorPlatoon Summa Rörelsekostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Gammalt konto, ersätts av ett konto för avskrivningar för större inköp och ett konto för förbrukningsinventarier för små inköp Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5 500 kr 5 500 kr 5 000 kr kablar, nålar, väskor för utrustning 5411 Verktyg 500 kr 500 kr 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr 1 000 kr bortplockad och lagt delvis över till 5410 5500 Rep och underhåll 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5700 Frakter och transporter 11 000 kr 11 500 kr 11 500 kr ungefär 500 avsatta för resor 5800 Resor 500 kr 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 3 000 kr bortplockad Summa övriga kostnader 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 33 000 kr 33 000 kr 36 500 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 8 000 kr 7 000 kr Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Platoons DJs vid extern evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 7630 Intern representation 2 500 kr Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS 8 7630 78 500 kr 76 000 kr 75 000 kr Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon 13 500 kr 9 500 kr 7 000 kr inköp för 47500 den 30/0609, 20000 kr 10/11 7915 Ny utrustning Platoon 4 000 kr Nyinvesteringar Platoon 2001/11, 20000 kr 7915 Ny utrustning Platoon 4 000 kr Nyinvesteringar Platoon 2011/12, 20000 kr Summa Avskrivningar 13 500 kr 13 500 kr 7 000 kr Summa kostnader 126 000 kr 123 500 kr 119 500 kr Resultat 70 000 kr 16 500 kr 10 500 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 57 000 kr 9303 Internhyra Nymble 86 000 kr Summa Interna 143 000 kr 73 000 kr

Konto RS 10 40 859 kr 10/11 09/10 THS INTERNATIONAL 3200 Sponsorintäkter 80 000 kr 80 000 kr 50 000 kr Främst Tele2 men kanske annat i framtiden 3402 Bidrag KTH för THS INTERNATIONAL 635 000 kr 514 000 kr 514 000 kr Bidrag KTH magistermottagning kr kr kr Mastermottagningsansvarig ingår i denna summan. Tidigare 10% av bidraget går till administrativa omkostnader RS1. 3500 Evenemangsintäkter försäljning under evenemang 350 000 kr 250 000 kr 200 000 kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning rena biljettförsälningar 3018 Mottagn. ISS kr kr kr Summa intäkter 1 065 000 kr 844 000 kr 764 000 kr Direkta kostnader 4401 Studentidrott 120 000 kr 120 000 kr 20 000 kr 4500 Direkta kostnader evenemang allt förutom party 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest party Skidresor (100') samt övriga kostnader för idrottsaktiviter för studenter (20') 6997 Mottagn. ISS kr kr Kommer inte finnas kvar 6070 Omkostnader kr kr kr Summa direkta kostnader 300 000 kr 200 000 kr 420 000 kr 320 000 kr 320 000 kr 300 000 kr Ska matcha 3500 evenemangsintäkter. 10% av bidraget går till administrativa omkostnader och finns nu på RS1, kåren centralt istället. Kontot försvinner. Representationskostnader 6070 Representation 500 kr 500 kr 500 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr 500 kr 6074 Kårens råd 5 000 kr 3 500 kr 2 000 kr Internationella rådet 6076 Samarbetsorgan 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr ESN och Reftec Summa representationskostnader 16 000 kr 24 500 kr 23 000 kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr alla resor förutom ESN och Reftec 9611 Kopieringskostnader interna 40 000 kr 40 000 kr 9 000 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni 9 000 kr 9 000 kr 9 000 kr 6995 Bidrag IAESTE kr 20 000 kr 20 000 kr Bidrag till kurslärare. Under omstrukturering 6996 Bidrag BEST 50 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Summa Övriga kostnader 106 500 kr 176 500 kr 145 500 kr Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max 50 000 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 213 000 kr 211 000 kr 203 000 kr Head of THSI och mastermottagningsansvarig 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 66 000 kr 66 000 kr 64 000 kr 7630 Intern representation 30 000 kr 20 000 kr kr Möteskostnader, personalfester, gåvor 309 000 kr 297 000 kr 267 000 kr Summa kostnader 851 500 kr 818 000 kr 755 500 kr Resultat 213 500 kr 26 000 kr 8 500 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 237 000 kr 9303 Internhyra Nymble 92 000 kr Summa Interna 329 000 kr 115 500 kr

Konto RS 11 11/12 10/11 09/10 Armada 3230 näringslivsevent 114 000 kr 206 000 kr 50 000 kr 3250 mässor 5 092 000 kr 4 893 000 kr 4 818 000 kr Mässintäkter för events som inte hör till själva mässan. Ej budgeterat specifikt för Young Professionals då detta projekt ej genomfördes 10/11. Om det genomförs har det krav på vinst efter övernskommelse med Vice och Projektledare för Armada 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 459 000 kr 213 000 kr 213 000 kr för sittningen och eventuella andra fester. 3022 Vidarefakturerade kr 0 kr Ska jämnas ut med 4022 Summa intäkter 5 665 000 kr 5 312 000 kr 5 081 000 kr Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr 0 kr ska jämnas ut med 3022 4230 näringslivsevent 101 000 kr 110 000 kr 110 000 kr Ex. mat och materiel (Gamla 4364 och 4367) 4250 mässor 370 000 kr Material och övriga direkta mässkostnaderna 400 000 kr 370 000 kr Lunch & lounge för företag och volontärer under 4523 Mat mässdagarna 4530 Direkta kostnader fest 1 025 000 kr 725 000 kr 725 000 kr 4364 Event mat 4367 Event materiel 4329 Mässkostnader 4338 Middag 4341 Alt.Gasque 4363 Mat mässa Lokal inkl mat. Differans mellan 4530 3510 beräknat på antal företagsbiljetter. Ökas 4530 ska detta kompenseras med 3510 utan total ökad förlust. Montera hyllor, dra el, flyttkartonger, osv; brandutbildng10tkr, vakter, skador 4366 Log materiel Förbrukningsvaror, möbler osv 4370 Efterfest Summa Rörelsekostnader 1 526 000 kr 1 205 000 kr 1 205 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Hette förut 6071, inkluderar numera även 4349, gåvor till externa 6074 Kårens råd 2 000 kr Arbetsmarknadsgruppen/råd 6076 Samarbetsorgan 9 000 kr 9 000 kr 11 000 kr Reftec. Inkluderar gamla mottagning 4365 av gäster. Summa representationskostnader 32 000 kr 30 000 kr 32 000 kr Tryksaker, reklam och PR 5900 Reklam och PR 70 000 kr Gamla 4315 170 000 kr 170 000 kr 5930 Reklamtrycksaker 100 000 kr Gamla 4335 5931 Kataloger 250 000 kr 400 000 kr 450 000 kr 4315 Armada Pr 4335 Tryck 4333 Katalog Summa Reklam och PR 420 000 kr 630 000 kr 684 000 kr Övriga kostnader 4326 Lokalkostnader 5010 Lokalhyra 130 000 kr 130 000 kr 120 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 17 500 kr 17 500 kr 17 500 kr 5700 Frakter och transporter 110 000 kr 110 000 kr kr Gamla 4327 och 4368 4327 Transporter 4368 Log frakt Gamla 4326, ex. biblioteket, utökat för eventuell extra lokal (kårbokh) Revideras efter sommaren 2011 beroende på avtal med WIKS