Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016

Transkript

1 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt kr kr kr kr kr kr kr ,97 kr 2 $ektions$tyrelsen kr kr kr kr kr kr 3 TLC kr kr kr kr kr kr 4 IN kr kr kr kr kr kr 5 Alkemisterna kr kr kr kr kr kr 6 KNUT/KAKA kr kr kr kr kr kr 7 Krexet kr kr kr kr kr kr 8 KK kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr Sektionens nuvarande tillgångar Per datum Transaktionskonton ,87 kr Räntefonder ,11 kr Stratega ränta ,96 kr - Sekura ,15 kr Totalt kr

2 Sid 2(14) RS 1 - Central verksamhet 3050 Medlemsavgifter kr Baserat på 600 medlemmar á 50 kr 3980 Erhållna offentliga stöd mm kr 3990 Övriga ersättningar och intäkter kr Summa intäkter kr Förbundet Unga Forskare kr, UFS kr, Bidrag från KTH för förbrukningsmateriel (pappershanddukar, toalettpapper) 2250 kr Salamanderavgift 500 kr/år (20 st), deltagaravgift från ickesektionsmedlemmar CHUST 2 st á 50 kr, returpant 6000 kr, korrigering transaktionsfel 14/ kr, upphittade sektionsmedel kr, Intäkter Sommarbalen 14/ kr, Intäkter bröllopsjubileum elektro-kemi (balanseras med konto 6990) kr Inköp av varor kr 4011 Inköp av mat kr SM Priser och diplom 500 kr, Gåva SNföreläsningar 500 kr, Paparazzi färg och tryck labrockar 1550 kr, Paparazzi priser 130 kr, CIA hoodies 3900 kr, SN profilkläder 2700 kr, Paparazzi skyddsutrustning 736 kr, Städverktyg SOFT 1000 kr, SOFT Matriel till Draget 3000 kr Inköp av fika kr Fika till OAR och Storstädning 1000 kr, SN 1200 kr 4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5010 Lokalhyra 700 kr Bastuhyra storstädning 700 kr 5070 Reparation och underhåll kr Upprustning av Draget 5090 Övriga lokalkostnader kr Inköp av bord och organskåp 5460 Förbrukningsartiklar kr Pappershanddukar, diskmedel, diskborstar, soppåsar etc Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer mm kr Gemensamma reparationskostnader för alla RS 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer för val, SN mm Representation kr Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 2000 kr 6230 Datakommunikation kr Webbhotell och domän, Bankkostnader kr Företagspaket handelsbanken 1250 kr, transaktionskostnader 1400 kr

3 Sid 3(14) 6950 Tillsynsavgifter myndigheter kr 6990 Övriga externa kostnader kr 6993 Intern representation kr Livsmedelskontroll 1170 kr, serveringstillstånd 2000 kr, Kontroll hos Bolagverket av $$ Utgifter Sommarbalen 14/ kr, Utgifter Bröllopsjubileum (balanseras med konto 3990) kr. Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen (OAR 4300 kr, BAR 2500 kr, revisorerna 1000 kr, SN 4000 kr, valberedningen 1000 kr, CIA 2500 kr, paparazzi 4000 kr, Talman 1000 kr, KN 500 kr, CHUST 500 kr, SOFT 500 kr, HU 500 kr, KÖN 2000 kr) 7610 Utbildning kr STAD 12 pers á 150kr Summa övriga kostnader kr 78 Avskrivningar enligt plan Avskrivningar på inventarier och 7832 verktyg ,00 kr Summa avskrivningar ,00 kr Kök (t.o.m. 16/17) kr Summa kostnader ,00 kr 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8390 Övriga finansiella intäkter kr Fondernas värdeförändring Summa övriga ränteintäkter och liknande kr Resultat ,00 kr

4 Sid 4(14) RS 2 - $ektions$tyrelsen 3500 Vidarefakturerade intäkter kr Summa intäkter kr INFO-kryssningen, ska balanseras med konto Inköp av varor 100 kr Styrelsens pris 4800 Vidarefakturerade kostnader kr INFO-kryssningen, ska balanseras med konto 3500 Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5800 Resekostnader kr Resekostnader för $-hybrid (4800 kr) och Aaltobesök (1500 kr) 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer SM, pubar m fl 6070 Representation kr Nollegasquer, presenter etc 6230 Datakommunikation 600 kr Månadsmailklient 6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr 6992 Styrelsens dispositionsfond kr Denna summa används för att bevilja oförutsedda utgifter under året. Styrelsen bör inte bevilja äskningar till ett större totalbelopp än detta Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen Summa övriga kostnader kr Summa kostnader kr Resultat kr

5 Sid 5(14) RS 3 - TLC 3000 Försäljning varor kr 3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin 3023 Försäljning alkohol, öl 3024 Försäljning alkohol, andra jästa drycker Märken kr, Overaller kr, Sångböcker 2000 kr 3031 Försäljning biljetter, alkohol kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar 3032 Försäljning biljetter, alkoholfri kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Overaller kr, Märken kr 4011 Inköp av mat kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar 4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 4022 Inköp av alkohol, vin 4023 Inköp av alkohol, öl kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar 4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker Summa rörelsekostnader kr kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr Stora gasque, Oldies but goldies 5460 Förbrukningsmateriel kr Plastglas, servetter, dukar osv Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr Affischer Oldies but goldies 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen Summa övriga kostnader kr Summa kostnader kr Resultat kr

6 Sid 6(14) RS 4 - IN 3034 Försäljning biljetter, resa kr KÅT-biljetter, baserat på 40 personer 3050 Medlemsavgifter kr Deltagaravgifter och terminsavgifter Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Summa rörelsekostnader kr Idrottsmaterial (fotbollar, klubbor etc) 3000 kr, KÅT-märken 2000 kr Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr Hallhyra 5800 Resekostnader kr Busskostnader KÅT Stughyra KÅT kr, Övriga kr 5830 Kost och logi vistelsekostnader 4000 kr 5890 Övriga resekostnader kr Liftkort KÅT Reklamtrycksaker och 5930 direktreklam 6993 Intern representation kr Summa övriga kostnader 100 kr Affischer, KÅT, Lasergame, Bowling etc kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen Summa kostnader kr Resultat kr

7 Sid 7(14) RS 5 - Alkemisterna 3000 Försäljning varor kr Spextröjor 5000 kr, spexmärken 2500 kr 3011 Försäljning mat kr Mat till mottagare kr, Pubmat 1000 kr 3012 Försäljning fika kr Café Kajan 3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin 3023 Försäljning alkohol, öl Eftersläpp i Dragskåpet (Osquarsgasquen, kr Försäljning alkohol, andra jästa mellanphest, spexfest m.fl) 3024 drycker 3025 Försäljning lättdryck 3031 Försäljning biljetter, alkohol kr Mottagningsgasquer, nollans gasquer subventioneras ca 25 kr/biljetter 3032 Försäljning biljetter, alkoholfri kr Mottagningsgasquer, nollans gasquer subventioneras ca 25 kr/biljetter 3033 Försäljning biljetter, föreställning kr Spexbiljetter 3040 Försäljning tjänster kr Företagstorg kr, Skogsvandring 2 x 5000 kr, Sveriges ingenjörer kr, Lunchföreläsningar företag 3000 kr 3980 Erhållna offentliga stöd mm kr Bidrag från kansliet Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Spex: 2500 kr märken, 5000 kr tröjor, 8000 kr dequor och quostym, 3500 kr tröjor KOMPIS, 2500 kr overaller MD, 4000 kr Overaller ph, 1500 kr flugor Preppis, 1500 kr Rollkläder Bluffis 4011 Inköp av mat kr Luncher, gasquer, etc Inköp av fika kr 4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 4022 Inköp av alkohol, vin 4023 Inköp av alkohol, öl Inköp av alkohol, andra jästa 4024 drycker 4025 Inköp av lättdryck 4032 Inköp biljetter, alkoholfri kr Summa rörelsekostnader kr Bakgrupp KAOS 1000 kr, Inköp Café Kajan 2500 kr Sponsring av biljetter åt nollan för nollegasquen 8000 kr och banketten kr Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr Hyra för osqvik under stugphest 1500 kr 5060 Städning och renhållning kr Städavgifter för THS lokaler 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar kr 5460 Förbrukningsartiklar kr kr RN-teknik nollespex Gasquedekorationer och material till den trojanska grisen

8 Sid 8(14) Övriga kostnader för 5690 transportmedel kr Milersättning för privat bil 25 kr/mil Övriga kostnader för frakter och 5790 transporter 500 kr Parkeringskostnader under mottagningen 6110 Kontorsmateriel kr Färgade papper 6150 Trycksaker kr MD kramkort 500 kr, ph idolkort 500 kr, företagsguide 3000 kr, nollebibel 2000 kr, nollefotolista 1500 kr, 5000 kr spexprogram 6230 Datakommunikation 500 kr Porto kr Kemisektionens guide till mottagningen 6570 Bankkostnader 300 kr 6890 Övrig inhyrd personal kr RN nollespex och Osquarsgasque 6993 Intern representation kr Summa övriga kostnader kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen (MD 8000 kr, Alkemisterna 3000 kr, ph 6000 kr, KOMPIS 5000 kr, Bluffis 5000 kr, KAOS 3000 kr, KLUMP 3000 kr) Summa kostnader kr Resultat kr

9 Sid 9(14) RS 6 - KNUT/KAKA 3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin Releasepub, efterkör KAKA-gasquen, 3023 Försäljning alkohol, öl kr Salamandermiddag, Salamanderpubar 4 st 3024 drycker 3025 Försäljning lättdryck 3031 Försäljning biljetter, alkohol kr KAKA-gasquen, Salamandermiddag 3032 Försäljning biljetter, alkoholfri kr KAKA-gasquen, Salamandermiddag 3040 Försäljning av tjänster kr KAKA-dagen, övriga KNUT arrangemang, huvudsponsorintäkter 3500 Vidarefakturerade intäkter kr kr mellan samarbetspartners arbetsmarknadsdag, 1200 kr lokal till KAKA bekostas av kansliet. Ska balanseras med konto Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Gasque-dekorationer 4011 Inköp av mat kr Mat till KAKA-gasquen, Salamandermiddag samt en lunchföreläsningar 4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 4022 Inköp av alkohol, vin 4023 Inköp av alkohol, öl 4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker 4025 Inköp av lättdryck kr 4800 Vidarefakturerade kostnader kr Summa rörelsekostnader kr KAKA-gasquen sittning + efterkör, releasepub, Salamandermiddag, Salamanderpubar 4 st kr mellan samarbetspartners arbetsmarknadsdag, 1200 kr lokal till KAKA bekostas av kansliet. Ska balanseras med konto Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr Stora och lilla gasque till KAKA-gasquen, Salamandermiddag 5220 Hyra av inventarier och verktyg kr Hyra av porslin till KAKA-gasquen (täcks av 3031, 3032) 5690 Övriga kostnader transport kr Hyrbil 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam kr Affischer Varuprover, reklamgåvor, kr presentreklam och tävlingar Kakor till releasepuben samt KAKA dagen 6150 Trycksaker kr KAKA-katalogen, baserat på 200 ex (300 ex 11/ kr) 6250 Porto 100 kr Frimärken för fakturor 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen

10 Sid 10(14) Summa övriga kostnader kr Summa kostnader kr Resultat kr

11 Sid 11(14) RS 7 - Krexet 3000 Försäljning varor kr Märken 2000 kr, t-shirts 3000 kr, 20 st tjocktröjor á 200 kr 3012 Försäljning fika kr Pausförsäljning 3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin 3023 Försäljning alkohol, öl 3024 Försäljning alkohol, andra jästa drycker 3015 Försäljning lättdryck kr Överraskningspub + sökpub+kollationering 3900 kr, Diverse efterkör 6000 kr (omstartsfest, premiärfest) 3031 Försäljning biljetter, alkohol kr Premiär, omstartsfest. 100 biljetter á 50 kr Försäljning biljetter, alkoholfri 400 kr 10 biljetter á 40 kr 3033 Försäljning biljetter, föreställning kr 600 biljetter á 100/170 kr per föreställning (snitt 120kr) 3980 Erhållna offentliga stöd mm kr Ekonomiskt stöd från ABF Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Scenografi kr, tröjor 6800 kr, märken 2300 kr 4011 Inköp av mat kr Mat premiärfest, omstartsfest 3500 kr 4012 Inköp av fika kr Inköp till pausförsäljning 4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 4022 Inköp av alkohol, vin 4023 Inköp av alkohol, öl 4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker 4025 Inköp av lättdryck kr Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr 6 dagar föreställningar, 2 genrep Teater Bristol 5220 Hyra av inventarier och verktyg kr Teknik 5460 Förbrukningsartiklar kr Plastglas, servetter, dukar osv Drivmedelskostnader kr Bensin under föreställningar 5820 Hyrbilskostnader kr Hyrbil under föreställningar 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam kr Affischer 140 st á 10 kr + utskrifter 6150 Trycksaker kr 300 program 6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen Summa övriga kostnader kr Summa kostnader kr

12 Sid 12(14) Resultat kr

13 Sid 13(14) RS 8 - KK 3000 Försäljning varor kr Drinkmärken 3011 Försäljning mat kr Pubmat 3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin 3023 Försäljning alkohol, öl kr Försäljning alkohol, andra jästa 3024 drycker 3025 Försäljning lättdryck 3031 Försäljning biljetter, alkohol kr 3032 Försäljning biljetter, alkoholfri kr Summa intäkter kr 4000 Inköp av varor kr Tröjor 4250 kr (15 st pikétröjor á 280 kr), Märken kr, övrigt 750 kr 4011 Inköp av mat kr Pubmat, sittningar 4012 Inköp av fika kr 4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 4022 Inköp av alkohol, vin 4023 Inköp av alkohol, öl 4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker 4025 Inköp av lättdryck kr Summa rörelsekostnader kr Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr Hyra av lokal nollegasque samt extern lokal Berzelii Hyra av maskiner och andra tekniska 5210 anläggningar 0 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr Plastglas, servetter, dukar osv Drivmedelskostnader kr Berzelii, nølle 5820 Hyrbilskostnader kr Berzelii, nølle 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam kr Affischer Varuprover, reklamgåvor, 5960 presentreklam och tävlingar kr Klubbor till NØllan, priser till Berzelii 6570 Bankkostnader 0 kr 6890 Övrig inhyrd personal kr Väktare NØlle, valborgspubrundan 6950 Tillsynsavgifter myndigheter kr Utökade alkoholtillstånd 6 st á 600 kr 6993 Intern representation kr Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och höja stämningen i gruppen Utbildning kr Klubbmästarrådet för 2 personer Summa övriga kostnader kr Summa kostnader kr

14 Sid 14(14) Resultat kr