2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

Transkript

1 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Rapport 2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström 3. Beslutsuppföljning 3.1. Styrelsebeslut* 3.2. Styrelsens actions points 4. Stadfästelse av delegationsbeslut 4.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 4.3. Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/ Sid 2(2) 5. Beslutspunkter 5.1. PM för Näringslivsverksamhet* Johan Persson 5.2. PM för THS Fastigheter* Denise Fuglesang 5.3. PM för SFS* Sara Emilsson 6. Diskussionspunkter 6.1. Lokalbokningssystem Fabian Wahlgren 6.2. Diskussion angående ombyggnation Emma Fogelström och Robin Norström 6.3. Halvvägsavstämning* Denise Fuglesang 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte 7.4. Val av nästkommande mötesordförande 7.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 kl , Sammanträdesrummet Julen närmar sig, men tro inte att kårstyrelsen slappar för det! Snart är det dags för ännu ett diskussionsrikt möte där bland annat PM, ekonomiuppföljning och halvårsavstämning ska behandlas. Kom gärna förbi och hör hur det gått för oss hittills! Nymble, den 26 november 2012 Denise Fuglesang Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 EKONOMIRAPPORT 2 KSm9 Emma Fogelström Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) EKONOMIRAPPORT KVARTAL /2013 Årets andra ekonomirapport består, förutom av denna inledning, även av en grafisk sammanställning samt balans- och resultatrapporter från redovisningen i Hogia. Med undantag av ett fåtal avvikelser går de allra flesta intäkter och utgifter i linje med budget. Medlemsintäkterna ligger något högre än för samma period förra året, vilket vi såklart hoppas håller i sig hela året. Mecenatkorten kommer från och med årsskiftet att vara gratis då Mecenat upptäckte att Studentkortet inte tar betalt för sina kort. Detta innebär en besparing på ca 45tkr per år Vid fördelning av de pengar vi fakturerar KTH varje år upptäckte jag att 45 tkr var fördelat på Filmnämnden som idag inte är aktiv samt att 50 tkr ej var fördelat alls. Filmnämndens del av summan valde jag att lägga på RS8, dvs Eventverksamheten medan jag valde att lägga de ofördelade pengarna på RS4 (Kårhuset), dels för att det är ett resultatställe som kostar mycket pengar men också för att det är en resultatenhet som ju används av alla andra enheter. Eventverksamheten går fortsatt bättre än förväntat men har tvingats investera i en del förbättringsåtgärder för att hålla mer ordning utanför Nymble. Man hoppas att dessa utgifter ska balanseras av ökad besöksstatistik på framtida evenemang. Totalt sett ser resultatet bra ut och de positiva avvikelserna balanserar upp (och lite mer därtill) de negativa avvikelserna. Stockholm den 26 november 2012 Emma Fogelström Vice Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 Mkr Mkr Mkr Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Budgeterade intäkter Maj Juni Intäkter Kostnader 6 5 Ackumulerade intäkter per Centralt 2 - Fum 3 - Styrelsen 4 - Nymble 5 - Restaurangen 6 - Osqvik 7 - Kommunikation 8 - Event 81 - RN 83 - Platoon 10 - International 11 - Armada 13 - OL 18 - Utbildning 19 - Studiesocialt 20 - Presidiet 50 - Näringsliv 51 - NNC Mkr Budgeterade kostnader Ackumulerade kostnader per

6 Datum= Resultatställe: 1 Kåren centralt Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter , , ,00-22, , ,00-22, Frivilliga bidrag , , ,00-43, , ,00-43, Kopiatorintäkter 0, , ,00-100, , ,00-100, Vidarefakturerade telefonkostn 0, , ,00-100, , ,00-100, Vidarefakturerade intäkter 0, , ,00-100, , ,00-100, Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 2 900, , ,00-69, , ,00-69, Sponsorintäkter 7 100,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bidrag från KTH , , ,00 715, , ,00 715, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI , , ,00-16, , ,00-16,13 Summa Huvudintäkter , , ,00 48, , ,00 48,12 Summa Intäkter , , ,00 48, , ,00 48,12 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader , , ,07-17, , ,07-17, Kostnader Bar 0, , ,00 100, , ,00 100, Inköp alkoholhaltig dryck ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Inköp mat -368,00 0,00-368,00 0,00 0,00-368,00 0, Direkta kostnader fest ,01 0, ,01 0,00 0, ,01 0,00 Summa Ordinarie kostnader , , ,92 66, , ,92 66,14 Övriga externa rörelsekostn Inomhusväxter ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Förbrukningsinventarier , , ,00 93, , ,00 93, Datorhårdvara och tillbehör , , ,00 53, , ,00 53, Programvara och supportavtal ( , , ,00 62, , ,00 62, Ekonomi-/lönesystem , , ,50-29, , ,50-29, Medlemssystem , , ,00 78, , ,00 78, Förbrukningsmateriel -233, , ,00 98, , ,00 98,06 Sida 1

7 Datum= Resultatställe: 1 Kåren centralt Konto % ackumulerat ackumulerat % 5480 Arbetskläder , , ,00 49, , ,00 49, Resor 0, , ,00 100, , ,00 100, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100, Kontorsmateriel , , ,00 42, , ,00 42, Kopieringskostnader , , ,00 76, , ,00 76, Fast telefoni och fax , , ,00 49, , ,00 49, Mobiltelefoni , , ,00 74, , ,00 74, Porto , , ,56 91, , ,56 91, Kårlegitimation 0, , ,00 100, , ,00 100, Företagsförsäkringar 0, , ,00 100, , ,00 100, Kassadifferenser 5 018,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Ersättning till revisor , , ,00 37, , ,00 37, Redovisningstjänster , , ,00 72, , ,00 72, IT-tjänster -849, , ,85 97, , ,85 97, Bankkostnader , , ,00 25, , ,00 25, Bankkostnader - Serviceavtal , , ,08 53, , ,08 53, Övriga externa tjänster 0, , ,00 100, , ,00 100, SSCO , , ,00 1, , ,00 1, Arbetsgivaralliansen och SAMI 0, , ,00 100, , ,00 100, SFS 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga kostnader 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,99 55, , ,99 55,19 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Löner personal , , ,00 67, , ,00 67, Kostn f subventionerade måltid , , ,00 73, , ,00 73, Personalförsäkringar , , ,00 59, , ,00 59, Arbetsgivaravgifter personal , , ,00 74, , ,00 74, Utbildning , , ,00 55, , ,00 55,93 Sida 2

8 Datum= Resultatställe: 1 Kåren centralt Konto % ackumulerat ackumulerat % 7620 Sjuk- och hälsovård , , ,00 92, , ,00 92, Intern representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Teambuilding -163, , ,00 98, , ,00 98, Kaffe, uppvaktning , , ,00 92, , ,00 92, Övriga personalkostnader 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Personalkostnader , , ,00 68, , ,00 68,19 Rörelsens kostnader , , ,91 62, , ,91 62,87 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 70, , ,00 70, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -531, , ,00 75, , ,00 75,86 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 70, , ,00 70,79 Rörelseresultat , , ,91 680, , ,91 680,17 Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, Räntor THS AB 0, , ,00-100, , ,00-100, Räntekostnader , , ,67-999, , ,67-999,99 Summa Finansiella intäkt/kostn , , ,09-154, , ,09-154,78 Res.efter finansiella poster , , ,82 779, , ,82 779,64 Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Bokslutsdispositioner 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Beräknat Resultat , , ,82 540, , ,82 540,81 Sida 3

9 Datum= Resultatställe: 2 Fullmäktige Konto % ackumulerat ackumulerat % Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner , ,00-925,31-5, ,00-925,31-5,78 Summa Ordinarie kostnader , ,00-925,31-5, ,00-925,31-5,78 Övriga externa rörelsekostn Fanborg , ,00-244,00-3, ,00-244,00-3, Möteskostnader KF 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,00 81, , ,00 81,26 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer 0, , ,00 100, , ,00 100, Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk 0, , ,00 100, , ,00 100, Arbetsgivaravgifter övriga fun ,45 0, ,45 0,00 0, ,45 0, Arbetsgivaravgifter personal -690,85 0,00-690,85 0,00 0,00-690,85 0, Intern representation -391, , ,00 93, , ,00 93,48 Summa Personalkostnader , , ,70 78, , ,70 78,72 Rörelsens kostnader , , ,39 71, , ,39 71,21 Av och nedskrivningar 7945 Avskrivningar standard , , ,00 71, , ,00 71,58 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 71, , ,00 71,58 Rörelseresultat , , ,39 71, , ,39 71,26 Res.efter finansiella poster , , ,39 71, , ,39 71,26 Beräknat Resultat , , ,39 71, , ,39 71,26 Sida 4

10 Datum= Resultatställe: 3 Styrelse Konto % ackumulerat ackumulerat % Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Trycksaker 0, , ,00 100, , ,00 100, Styrelsens disposistion , , ,00 99, , ,00 99,42 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,00 99, , ,00 99,43 Kostnader för personal 7610 Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation , ,00 375,51 25, ,00 375,51 25, Teambuilding -319, , ,00 93, , ,00 93, Konferenser , , ,00 75, , ,00 75,21 Summa Personalkostnader , , ,51 76, , ,51 76,72 Rörelsens kostnader , , ,51 96, , ,51 96,73 Rörelseresultat , , ,51 96, , ,51 96,73 Res.efter finansiella poster , , ,51 96, , ,51 96,73 Beräknat Resultat , , ,51 96, , ,51 96,73 Sida 5

11 Datum= Resultatställe: 4 Kårhuset Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 25% , , ,00-49, , ,00-49, VF intäkter ombyggn akvariumet ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Hyresintäkter fastigh korttid , , ,00-77, , ,00-77, Städn. i samb. m. hyra korttid 4 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bidrag från KTH 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Summa Huvudintäkter , , ,00-58, , ,00-58,45 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 Summa Intäkter , , ,50-58, , ,50-58,45 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4010 Ankomstregistrerade fakturor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vidarefakturerade kostnader ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Vidarefakturerade kostn. MOMS ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, VF kostn ombyggn akvariumet ,75 0, ,75 0,00 0, ,75 0,00 Summa Ordinarie kostnader ,75 0, ,75 0,00 0, ,75 0,00 Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende 0,00-100,00 100,00 100,00-100,00 100,00 100, El , , ,00 73, , ,00 73, Värme , , ,00 82, , ,00 82, Sotning 0, , ,00 100, , ,00 100, Vatten och avlopp , , ,00 85, , ,00 85, Städning , , ,71 74, , ,71 74, Sophämtning , , ,00 78, , ,00 78, Sopåtervinning 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Sida 6

12 Datum= Resultatställe: 4 Kårhuset Konto % ackumulerat ackumulerat % 5165 Trädgårdsskötsel , , ,60 72, , ,60 72, Inomhusväxter , , ,00 87, , ,00 87, Hyra entrémattor , , ,00 65, , ,00 65, Reparation och underhåll fasti , , ,21 47, , ,21 47, Lås och larm, anläggningskostn , , ,00 34, , ,00 34, Underhållsavtal , , ,85 24, , ,85 24, Fastighetsförsäkring 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga fastighetskostnader , , ,00 81, , ,00 81, Förbrukningsinventarier , , ,20-11, , ,20-11, Verktyg , , ,00 25, , ,00 25, Programvara och supportavtal ( -508, , ,00 71, , ,00 71, Förbrukningsmateriel , , ,00 68, , ,00 68, Städmateriel 0, , ,00 100, , ,00 100, Arbetskläder , , ,00 25, , ,00 25, Reparation och underhåll inven , , ,00 64, , ,00 64, Övr. kostn rep. & underhåll ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Frakter och transporter ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Resor ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Fast telefoni och fax , , ,00 75, , ,00 75, Mobiltelefoni , , ,00 82, , ,00 82, Kostnader för larm och bevakni , , ,88 81, , ,88 81, Utryckning , , ,00-72, , ,00-72, Tillsynsavg.-myndighetskrav , , ,00 22, , ,00 22,96 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,05 67, , ,05 67,64 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Löner personal , , ,00 61, , ,00 61, Skattefria bilersättningar , , ,00 81, , ,00 81, Skattepliktiga bilersättningar , , ,00 80, , ,00 80,90 Sida 7

13 Datum= Resultatställe: 4 Kårhuset Konto % ackumulerat ackumulerat % 7382 Kostn f subventionerade måltid 1 338, , ,00 105, , ,00 105, Arbetsgivaravgifter personal , , ,55 69, , ,55 69, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Sjuk- och hälsovård 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga personalkostnader , , ,00 73, , ,00 73,56 Summa Personalkostnader , , ,55 64, , ,55 64,72 Rörelsens kostnader , , ,85 62, , ,85 62,68 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 49, , ,00 49, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , , ,00 77, , ,00 77, Avskrivningar ombygg , , ,00 75, , ,00 75, Avskrivn. fastighetsinv. 10 år , , ,00 85, , ,00 85, Avskrivn.vent.kök 00/01, 15år , , ,00 74, , ,00 74, Avskrivning Ombyggnad 09/ , , ,00 74, , ,00 74,80 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 76, , ,00 76,45 Rörelseresultat , , ,35 79, , ,35 79,45 Finansiella intäkt/kostn 8121 Räntekostnader , , ,62 97, , ,62 97, Ränta omb ventilation , , ,11 74, , ,11 74,20 Summa Finansiella intäkt/kostn , , ,73 86, , ,73 86,50 Res.efter finansiella poster , , ,08 80, , ,08 80,83 Beräknat Resultat , , ,08 80, , ,08 80,83 Sida 8

14 Datum= Resultatställe: 5 Restaurangen Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3100 Cafeförsäljning 12% moms , , ,92-67, , ,92-67, Bidrag från KTH 0, , ,00-100, , ,00-100, Bistro försäljning 12% moms , , ,82-68, , ,82-68, Bistro försäljning 25% moms , , ,60-60, , ,60-60, Catering 12% moms , , ,55-57, , ,55-57, Catering 25% moms ,20 0, ,20 0,00 0, ,20 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,69-66, , ,69-66,54 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 0,71 0,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Internfakturerade intäkter 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Summa Intäkter , , ,98-68, , ,98-68,91 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4100 Kostnader café , , ,29 70, , ,29 70, Bistro kostnader , , ,33 51, , ,33 51, Kostnader Catering 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Ordinarie kostnader , , ,62 68, , ,62 68,16 Övriga externa rörelsekostn El 0, , ,00 100, , ,00 100, Sophämtning , , ,00 66, , ,00 66, Inomhusväxter , , ,00 92, , ,00 92, Lås och larm, anläggningskostn 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Sida 9

15 Datum= Resultatställe: 5 Restaurangen Konto % ackumulerat ackumulerat % 5173 Underhållsavtal 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga fastighetskostnader , , ,49 77, , ,49 77, Hyra dukar , , ,38 24, , ,38 24, Förbrukningsinventarier , , ,44 75, , ,44 75, Programvara och supportavtal ( -879, , ,00 54, , ,00 54, Förbrukningsmateriel , , ,45 77, , ,45 77, Städmateriel , , ,48 44, , ,48 44, Arbetskläder , , ,89 79, , ,89 79, Reparation och underhåll inven , , ,75 90, , ,75 90, Frakter och transporter , , ,28 80, , ,28 80, Kontorsmateriel 0, , ,00 100, , ,00 100, Kopieringskostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Fast telefoni och fax -396, , ,00 82, , ,00 82, Mobiltelefoni , , ,55 65, , ,55 65, Utryckning 0, , ,00 100, , ,00 100, Kassadifferenser 1 370,39 0, ,39 0,00 0, ,39 0, Konsultarvoden , , ,41 20, , ,41 20, Bankkostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Bankkostnader - Serviceavtal , , ,34 62, , ,34 62, Inhyrd Restaurangpersonal ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Tillsynsavg.-myndighetskrav , , ,00 89, , ,00 89,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,85 68, , ,85 68,27 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer , , ,00 86, , ,00 86, Löner personal , , ,00 88, , ,00 88, Löner arbetare ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kostn-subv. måltid. rest.pers , , ,00-70, , ,00-70, Personalförsäkringar 0, , ,00 100, , ,00 100, Arbetsgivaravgifter övriga fun -278, , ,18 97, , ,18 97, Arbetsgivaravgifter personal , , ,94 84, , ,94 84,99 Sida 10

16 Datum= Resultatställe: 5 Restaurangen Konto % ackumulerat ackumulerat % 7610 Utbildning , , ,00 93, , ,00 93, Sjuk- och hälsovård 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Personalkostnader , , ,12 75, , ,12 75,96 Rörelsens kostnader , , ,59 71, , ,59 71,64 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 72, , ,00 72, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , , ,00 76, , ,00 76, Avskrivn. fastighetsinv. 10 år , , ,00 96, , ,00 96, Avskrivning på storköksinvent , , ,00 73, , ,00 73, Avskrivning Café 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 87, , ,00 87,42 Rörelseresultat , , ,61 82, , ,61 82,91 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -584,00 0,00-584,00 0,00 0,00-584,00 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn -584,00 0,00-584,00 0,00 0,00-584,00 0,00 Res.efter finansiella poster , , ,61 82, , ,61 82,62 Beräknat Resultat , , ,61 82, , ,61 82,62 Sida 11

17 Datum= Resultatställe: 6 Stugan Osqvik Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 0, , ,00-100, , ,00-100, Hyresintäkter fastigh korttid , , ,00-57, , ,00-57, Städn. i samb. m. hyra korttid 2 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,00-64, , ,00-64,38 Summa Intäkter , , ,00-64, , ,00-64,38 Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Snöröjning 0, , ,00 100, , ,00 100, El , , ,00 76, , ,00 76, Städning 0, , ,00 100, , ,00 100, Sophämtning , , ,00 72, , ,00 72, Reparation och underhåll fasti , , ,00 56, , ,00 56, Fastighetsförsäkring 0, , ,00 100, , ,00 100, Förbrukningsinventarier -299, , ,00 94, , ,00 94, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,00 69, , ,00 69,99 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 0, , ,00 100, , ,00 100, Löner personal 0, , ,00 100, , ,00 100, Skattefria bilersättningar 0, , ,00 100, , ,00 100, Skattepliktiga bilersättningar 0,00-700,00 700,00 100,00-700,00 700,00 100, Arbetsgivaravgifter personal 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Personalkostnader 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Rörelsens kostnader , , ,00 79, , ,00 79,68 Av och nedskrivningar Sida 12

18 Datum= Resultatställe: 6 Stugan Osqvik Konto % ackumulerat ackumulerat % 7913 Avskrivn. inventarier 5 år 0, , ,00 100, , ,00 100, Avskrivn. Toalett Osqvik 10 år , , ,00 75, , ,00 75,02 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 76, , ,00 76,63 Rörelseresultat , , ,00 89, , ,00 89,80 Res.efter finansiella poster , , ,00 89, , ,00 89,80 Beräknat Resultat , , ,00 89, , ,00 89,80 Sida 13

19 Datum= Resultatställe: 7 Information Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 2 524,84 0, ,84 0,00 0, ,84 0,00 Summa Huvudintäkter 2 524,84 0, ,84 0,00 0, ,84 0,00 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning -0,05 0,00-0,05 0,00 0,00-0,05 0,00-0,05 0,00-0,05 0,00 0,00-0,05 0,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Övriga rörelseintäkter 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Summa Intäkter 3 024,79 0, ,79 0,00 0, ,79 0,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Ordinarie kostnader ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Övriga externa rörelsekostn Datorhårdvara och tillbehör -199,00 0,00-199,00 0,00 0,00-199,00 0, Programvara och supportavtal ( -600,00 0,00-600,00 0,00 0,00-600,00 0, Resor 0, , ,00 100, , ,00 100, Reklam och PR , , ,00 58, , ,00 58, Reklamtrycksaker , , ,00 6, , ,00 6, Kataloger , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Reklamgåvor (giveaways) , , ,00 41, , ,00 41, Representation -120, , ,00 99, , ,00 99, Representation mot sekt. och t 0, , ,00 100, , ,00 100, Kårens råd -290, , ,00 85, , ,00 85, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Sida 14

20 Datum= Resultatställe: 7 Information Konto % ackumulerat ackumulerat % 6111 Kopieringskostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Trycksaker , , ,00 57, , ,00 57, Mobiltelefoni -993, , ,00 83, , ,00 83, IT-tjänster , , ,00 80, , ,00 80,01 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,00 48, , ,00 48,95 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 70, , ,00 70, Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,56 78, , ,56 78, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation -418, , ,00 93, , ,00 93, Teambuilding -829,00 0,00-829,00 0,00 0,00-829,00 0,00 Summa Personalkostnader , , ,56 68, , ,56 68,18 Rörelsens kostnader , , ,56 61, , ,56 61,48 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 62, , ,00 62,88 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 62, , ,00 62,88 Rörelseresultat , , ,35 62, , ,35 62,11 Res.efter finansiella poster , , ,35 62, , ,35 62,11 Beräknat Resultat , , ,35 62, , ,35 62,11 Sida 15

21 Datum= Resultatställe: 8 Programverksamhet Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 16, , ,00-99, , ,00-99, Bidrag från KTH 0, , ,00-100, , ,00-100, Evenemangsintäkter 25% moms , , ,00 76, , ,00 76, Entreavg./biljettförs 25% moms , , ,00-81, , ,00-81, Barförsäljning 25% moms , , ,04-58, , ,04-58, Barförsäljning 12% moms ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, Garderobsintäkter 25% moms 0, , ,00-100, , ,00-100, Catering 12% moms ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,61-61, , ,61-61,11 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning -1,03 0,00-1,03 0,00 0,00-1,03 0,00-1,03 0,00-1,03 0,00 0,00-1,03 0,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter ,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0,00 Internfakturerade intäkter ,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0,00 Summa Intäkter , , ,74-60, , ,74-60,59 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4310 Stimavgifter och sändnignstill 0, , ,00 100, , ,00 100, Direkta kostnader kårens dag , , ,00 31, , ,00 31, Kostnader Bar , , ,78 52, , ,78 52, Inköp mat -141,00 0,00-141,00 0,00 0,00-141,00 0, Direkta kostnader fest , , ,49 76, , ,49 76,64 Summa Ordinarie kostnader , , ,27 54, , ,27 54,75 Övriga externa rörelsekostn. Sida 16

22 Datum= Resultatställe: 8 Programverksamhet Konto % ackumulerat ackumulerat % 5162 Sophämtning , , ,00 78, , ,00 78, Förbrukningsinventarier -481, , ,80 98, , ,80 98, Programvara och supportavtal ( -480, , ,00 90, , ,00 90, Förbrukningsmateriel , , ,44 43, , ,44 43, Arbetskläder 0, , ,00 100, , ,00 100, Reparation och underhåll inven , , ,00 72, , ,00 72, Reklam och PR -684, , ,00 86, , ,00 86, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100, Kontorsmateriel -19,00-500,00 481,00 96,20-500,00 481,00 96, Mobiltelefoni -934, , ,00 90, , ,00 90, Kostnader för larm och bevakni , , ,00 33, , ,00 33, Kassadifferenser ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, IT-tjänster , , ,00 75, , ,00 75, Bankkostnader - Serviceavtal ,62 0, ,62 0,00 0, ,62 0, Övriga kostnader , , ,00 38, , ,00 38,38 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,62 63, , ,62 63,80 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 69, , ,00 69, Arvoden övriga funktionärer , , ,00 58, , ,00 58, Löner personal , , ,00 53, , ,00 53, Löner arbetare ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kostn-subv. måltid. rest.pers ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,93 88, , ,93 88, Arbetsgivaravgifter övriga fun -671, , ,44 98, , ,44 98, Arbetsgivaravgifter personal , , ,49 19, , ,49 19, Utbildning , , ,00 75, , ,00 75, Intern representation , , ,87 86, , ,87 86, Teambuilding ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Personalkostnader , , ,73 60, , ,73 60,94 Sida 17

23 Datum= Resultatställe: 8 Programverksamhet Konto % 1213 KSm3 ackumulerat Avvikelse ackumulerat % Rörelsens kostnader , , ,62 56, , ,62 56,61 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 70, , ,00 70, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , , ,00 74, , ,00 74,10 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 73, , ,00 73,22 Rörelseresultat , , ,12-74, , ,12-74,84 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -280,05 0,00-280,05 0,00 0,00-280,05 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn -280,05 0,00-280,05 0,00 0,00-280,05 0,00 Res.efter finansiella poster , , ,17-74, , ,17-74,87 Beräknat Resultat , , ,17-74, , ,17-74,87 Sida 18

24 Datum= Resultatställe: 10 Internationell versamhet Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3200 Sponsorintäkter 0, , ,00-100, , ,00-100, Bidrag KTH för ISS 0, , ,00-100, , ,00-100, Evenemangsintäkter 25% moms 0, , ,00-100, , ,00-100, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,00-78, , ,00-78,64 Summa Intäkter , , ,00-78, , ,00-78,64 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4401 Studentidrott 0, , ,00 100, , ,00 100, Direkta kostnader evenemang , , ,22 53, , ,22 53, Inköp alkoholhaltig dryck ,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0, Inköp övrig dryck ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Inköp mat ,74 0, ,74 0,00 0, ,74 0, Direkta kostnader fest ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Ordinarie kostnader , , ,58 36, , ,58 36,63 Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( -600, , ,00 76, , ,00 76, Resor -267, , ,00 86, , ,00 86, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Representation mot sekt. och t 0,00-500,00 500,00 100,00-500,00 500,00 100, Kårens råd 0, , ,00 100, , ,00 100, Samarbetsorgan , , ,41 87, , ,41 87, Mobiltelefoni -986, , ,00 85, , ,00 85, Ersättning till revisor ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bankkostnader -35,00 0,00-35,00 0,00 0,00-35,00 0, Bidrag till BEST , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,41 9, , ,41 9,07 Sida 19

25 Datum= Resultatställe: 10 Internationell versamhet Konto % 1213 KSm3 ackumulerat Avvikelse ackumulerat % Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 72, , ,00 72, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,79 89, , ,79 89, Intern representation -216, , ,00 99, , ,00 99,28 Summa Personalkostnader , , ,79 78, , ,79 78,47 Rörelsens kostnader , , ,78 50, , ,78 50,98 Rörelseresultat , , ,22-155, , ,22-155,99 Res.efter finansiella poster , , ,22-155, , ,22-155,99 Beräknat Resultat , , ,22-155, , ,22-155,99 Sida 20

26 Datum= Resultatställe: 11 Armada Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Intäkter näringslivsevent 0, , ,00-100, , ,00-100, Intäkter mässor , , ,00-99, , ,00-99, Entreavg./biljettförs 25% moms 0, , ,00-100, , ,00-100, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,00-98, , ,00-98,85 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 1 250,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Internfakturerade intäkter 1 250,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Intäkter , , ,00-98, , ,00-98,83 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader ,50 0, ,50 0,00 0, ,50 0, Kostnader näringslivsprojekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostnader näringslivsevent , , ,00 87, , ,00 87, Kostnader mässor , , ,00 70, , ,00 70, Inköp mat 0, , ,00 100, , ,00 100, Direkta kostnader fest , , ,00 32, , ,00 32,29 Summa Ordinarie kostnader , , ,50 49, , ,50 49,59 Övriga externa rörelsekostn Lokalhyra 0, , ,00 100, , ,00 100, Förbrukningsinventarier , , ,00 16, , ,00 16, Datorhårdvara och tillbehör -231, , ,00 95, , ,00 95, Programvara och supportavtal ( , , ,00 80, , ,00 80, Arbetskläder , , ,00 9, , ,00 9, Frakter och transporter -890, , ,00 99, , ,00 99,19 Sida 21

27 Datum= Resultatställe: 11 Armada Konto % ackumulerat ackumulerat % 5800 Resor -715, , ,00 97, , ,00 97, Reklam och PR , , ,00 78, , ,00 78, Reklamtrycksaker ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kataloger , , ,00 2, , ,00 2, Representation -134, , ,00 99, , ,00 99, Representation mot sekt. och t 0, , ,00 100, , ,00 100, Kårens råd 0, , ,00 100, , ,00 100, Samarbetsorgan -120, , ,00 97, , ,00 97, Kontorsmateriel , , ,25 51, , ,25 51, Kopieringskostnader , , ,00 71, , ,00 71, Fast telefoni och fax , , ,00 82, , ,00 82, Mobiltelefoni , , ,00 88, , ,00 88, Porto 0, , ,00 100, , ,00 100, IT-tjänster , , ,54 67, , ,54 67,29 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,79 41, , ,79 41,87 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 69, , ,00 69, Arvoden övriga funktionärer 0, , ,00 100, , ,00 100, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,79 88, , ,79 88, Arbetsgivaravgifter övriga fun 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation , , ,04 63, , ,04 63, Teambuilding , , ,15 59, , ,15 59,52 Summa Personalkostnader , , ,98 69, , ,98 69,65 Rörelsens kostnader , , ,27 50, , ,27 50,24 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 29, , ,00 29, Avskrivn. inventarier 5 år 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 78, , ,00 78,61 Sida 22

28 Datum= Resultatställe: 11 Armada Konto % ackumulerat ackumulerat % Rörelseresultat , , ,73-152, , ,73-152,69 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -56,00 0,00-56,00 0,00 0,00-56,00 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn -56,00 0,00-56,00 0,00 0,00-56,00 0,00 Res.efter finansiella poster , , ,73-152, , ,73-152,70 Beräknat Resultat , , ,73-152, , ,73-152,70 Sida 23

29 Datum= Resultatställe: 13 Osqledaren Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 10, , ,00-99, , ,00-99, Annonsförsäljning 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Summa Huvudintäkter 10, , ,00-100, , ,00-100,00 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning -0,67 0,00-0,67 0,00 0,00-0,67 0,00-0,67 0,00-0,67 0,00 0,00-0,67 0,00 Summa Intäkter 9, , ,67-100, , ,67-100,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4300 Produktionskostnader , , ,00 78, , ,00 78, Tryckkostnader Osqledaren , , ,00 79, , ,00 79, Distributionskostnader Osqleda , , ,89 82, , ,89 82,19 Summa Ordinarie kostnader , , ,89 80, , ,89 80,50 Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier -484, , ,00 75, , ,00 75, Datorhårdvara och tillbehör 0, , ,00 100, , ,00 100, Programvara och supportavtal ( ,85 0, ,85 0,00 0, ,85 0, Reparation och underhåll inven ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Frakter och transporter 0,00-500,00 500,00 100,00-500,00 500,00 100, Resor 0,00-500,00 500,00 100,00-500,00 500,00 100, Representation , , ,18 50, , ,18 50, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100, Kontorsmateriel -65,00-500,00 435,00 87,00-500,00 435,00 87, Kopieringskostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Fast telefoni och fax ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Mobiltelefoni 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Sida 24

30 Datum= Resultatställe: 13 Osqledaren Konto % ackumulerat ackumulerat % 6540 IT-tjänster -205,00 0,00-205,00 0,00 0,00-205,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,33 59, , ,33 59,08 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 69, , ,00 69, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,79 88, , ,79 88, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation , , ,00 90, , ,00 90,91 Summa Personalkostnader , , ,79 74, , ,79 74,98 Rörelsens kostnader , , ,01 78, , ,01 78,21 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 83, , ,00 83,77 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 83, , ,00 83,77 Rörelseresultat , , ,66-104, , ,66-104,91 Res.efter finansiella poster , , ,66-104, , ,66-104,91 Beräknat Resultat , , ,66-104, , ,66-104,91 Sida 25

31 Datum= Resultatställe: 18 Studentmedverkan Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Summa Huvudintäkter 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Summa Intäkter 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Ordinarie kostnader 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( , , ,00 80, , ,00 80, Resor 0, , ,00 100, , ,00 100, Representation -240, , ,00 88, , ,00 88, Representation mot sekt. och t -135,00 0,00-135,00 0,00 0,00-135,00 0, Kårens råd -620, , ,70 93, , ,70 93, Samarbetsorgan , , ,00 77, , ,00 77, Mobiltelefoni , , ,00 83, , ,00 83,03 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,70 84, , ,70 84,08 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 69, , ,00 69, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,79 94, , ,79 94, Arbetsgivaravgifter övriga fun ,21 0, ,21 0,00 0, ,21 0, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Personalkostnader , , ,58 74, , ,58 74,26 Rörelsens kostnader , , ,28 75, , ,28 75,06 Rörelseresultat , , ,72-358, , ,72-358,44 Sida 26