KANNTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsredovisning 2016 Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats av Lantmäteriet 1995-12-04, Dnr 95/762 Föreningsstämmor Ordinarie föreningsstämman ägde rum 25 maj. Inga handlingar var förberedda och bokslutet var försenat. Ingen ekonomisk redovisning kunde genomföras och revisionberättelse saknades. Styrelsen beviljades därför inte ansvarsfrihet. Stämman godkände en motion om stadgeändring map styrelsens sammansättning och Buskvägen/Kaprifolstigens styrelseplats. Uppdrogs åt styrelsen att utarbeta förslag till stadgeändring. Stämman beslöt att en extrastämma skulle genomföras för att slutföra 5-6 samt besluta om förslag till nya stadgar. Extrastämman genomfördes 22 november. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet men fick kritik för den långdragna handläggningen. Förslaget till nya stadgar röstades ner och samfällighetens stadgar från 1995 gäller fortfarande. Ekonomisk stämma för 2017 genomfördes 6 december. Statusen för vatten- och avloppsledningarna kommer att granskas och en underhållsplan upprättas. Kallvattenmätare kommer att installeras. Budget och debiteringslängden genomgicks och godkändes. Styrelsen Styrelsen har verksamhetsåret 2016 haft följande sammansättning: Ledamöter: Kjell Hultgren, Brf Spirean ordförande mandatperiod 2016-2018 Magnus Pettersson kassör mandatperiod 2017-2019 Patrik Boge, Buskvägen/Kaprifolstigen mandatperiod 2016-2018 Antanas Romas, Brf Misteln mandatperiod 2017-2019 Hasse Tjernberg, Friköpta Spirean mandatperiod 2016-2018 Suppleanter: Brf Spirean, vakant Tony Andersson, Brf Misteln mandatperiod 2017-2019 Lille-Mor Boman, Friköpta Spirean(fr o m oktober 2016) mandatperiod 2016-2018 Buskvägen/Kaprifolstigen, vakant Två protokollförda sammanträden har ägt rum under året. Ytterligare ett möte ägde rum utan protokoll. Därutöver har täta diskussioner förts via mejl om stadgeändringar, installation av kallvattenmätare, nedtagning av TV-masten, felparkerade bilar m.m. Valberedning Vakant
Årsredovisning för Kanntorps Samfällighetsförening 716402-3892 Räkenskapsåret 2016
1 (7) Resultaträkning Not 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Rörelseintäkter 2 Nettoomsättning 0 169 591 Övriga rörelseintäkter 1 179 200 1 061 902 Summa rörelseintäkter 1 179 200 1 231 493 Rörelsekostnader Drift och underhållskostnader 3, 4-761 025-716 864 Övriga externa kostnader 5-58 951-52 120 Personalkostnader 6-34 578-38 174 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -294 221-294 221 Summa rörelsekostnader -1 148 775-1 101 379 Rörelseresultat 30 425 130 114 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 84 44 Räntekostnader och liknande resultatposter 0-1 Summa finansiella poster 84 43 Resultat efter finansiella poster 30 509 130 157 Resultat före skatt 30 509 130 157 Årets resultat 30 509 130 157
2 (7) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7 1 370 426 1 664 647 Summa materiella anläggningstillgångar 1 370 426 1 664 647 Summa anläggningstillgångar 1 370 426 1 664 647 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 8 1 381 860 962 663 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 26 539 6 312 Summa kortfristiga fordringar 1 408 399 968 975 Kassa och bank Kassa och bank 20 316 20 316 Summa kassa och bank 20 316 20 316 Summa omsättningstillgångar 1 428 715 989 291 SUMMA TILLGÅNGAR 2 799 141 2 653 938
3 (7) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Yttre reparationsfond 768 540 768 540 Summa bundet eget kapital 768 540 768 540 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 663 675 1 533 518 Årets resultat 30 509 130 157 Summa fritt eget kapital 1 694 184 1 663 675 Summa eget kapital 2 462 724 2 432 215 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 22 322 90 457 Övriga skulder 5 527 5 528 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 308 568 125 738 Summa kortfristiga skulder 336 417 221 723 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 799 141 2 653 938
4 (7) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Föreningens fond för planenligt underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Följande avskrivningar tillämpas: Om- och tillbyggnader före 2014 Markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år 10 år 10 år
5 (7) Not 2 Rörelseintäkter 2016 2015 Vatten / Avlopp 0 169 591 GA - Årsavgifter 1 173 432 1 061 782 Intäkt faktura/krav avgift 240 120 Övriga ersättningar och intäkter ej moms 5 528 0 1 179 200 1 231 493 Not 3 Underhållskostnader 2016 2015 Löpande reparationer 50 532 54 469 Planerade underhållskostnader 0 Avgår aktiverade underhållskostnader 0 50 532 54 469 Not 4 Driftkostnader 2016 2015 Yttre skötsel / Snöröjning 53 319 79 980 Fastighetsel 97 033 86 301 Vatten 290 948 252 086 Sophämtning 152 276 108 919 Fastighetsförsäkring 7 588 7 512 Kabel-TV / Internet 109 329 127 596 710 493 662 394 Not 5 Förvaltnings- och övriga externa kostnader 2016 2015 Administration, kontor och övrigt 3 511 284 Revisionsarvode 1 000 0 Förvaltningsarvode 51 052 48 945 Övriga förbrukningsinventarier/material 3 388 2 891 58 951 52 120 Not 6 Personalkostnader 2016 2015 Styrelsearvoden 27 000 30 500 Sociala avgifter 7 578 7 674 34 578 38 174
6 (7) Not 7 Byggnader och mark 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 1 073 750 1 073 750 Markanläggningar 1 868 460 1 868 460 Nyanskaffningar: Lekplats samt Parkeringsytor 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 942 210 2 942 210 Ingående avskrivningar -1 277 563-983 342 Årets avskrivningar -294 221-294 221 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 571 784-1 277 563 Utgående redovisat värde 1 370 426 1 664 647 Not 8 Övriga fordringar 2016-12-31 2015-12-31 Avräkning skattekonto 5 548 2 Avräkningskonto ISS Facility Services AB 1 376 312 962 661 1 381 860 962 663 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Förutbetalda försäkringspremier 26 539 6 312 26 539 6 312
7 (7) Not 10 Fonder Avs. fond Avs fond Avs fond Avs fond Totalt avs anl 1 anl 2 anl 3 anl 4 Belopp vid årets ingång 419 434 136 347 20 000 192 759 768 540 Belopp vid årets utgång 419 434 136 347 20 000 192 759 768 540 Avsättning till yttre reparationsfonder sker genom bokföring mellan balanserat resultat och yttre fond, detta är ändrat 2010-12-31 efter rekommendationer från Bokföringsnämnden. Avsättning till yttre reparationsfonden har inte skett för 2016. Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Förskottsbetalda hyror och avgifter 282 955 73 706 Upplupna elavgifter 18 863 13 532 Upplupna driftskostnader 6 750 0 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 38 500 308 568 125 738 Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret Nyköping den Hans Tjernberg Patrik Boge Kjell Hultgren Antanas Romas Min revisionsberättelse har lämnats. Kurt Högström Revisor