Trafiknämnden/trafikförvaltningen

TRAFIKNÄMNDEN -10-16 TN -0065 Trafiknämnden/trafikförvaltningen MÅNADSRAPPORT September

2 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Ekonomi... 4 2.1 Resultatutveckling och prognos... 4 2.1.1 Verksamhetens intäkter... 4 2.1.2 Kostnadsutveckling... 6 2.1.3 Verksamhetens kostnader... 7 2.1.4 Kapitalkostnader... 9 2.2 Investeringar... 10 2.2.1 Utfall och prognos... 10 2.2.2 else prognos - budget... 10 2.3 Analys och eventuella riskfaktorer... 10 3. Resande i trafiken... 11 4. Ledningens åtgärder... 11 Bilaga 1 - SL-koncernen... 12 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten... 13 Bilaga 3 Waxholmsbolaget... 14

3 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 1. Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) 1. Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 1 100 mkr (409 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 299 mkr. Landstingsbidraget har ökat med 3,3 och biljettintäkterna med 8,4 jämfört med motsvarande period. Trafikkostnaderna har minskat med 0,3 och kapitalkostnaderna ökat med 6,8 jämfört med motsvarande period. Resultatprognosen för helåret uppgår fortsatt till 550 mkr, vilket är 300 mkr högre än budgeterat resultatkrav om 250 mkr. Diagram: Resultat jämfört med resultat och budget. Utfallet per september är 1 100 mkr. en per helår uppgår till +550 mkr. Investeringset uppgår till 4 497 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 58 jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till 7 762 mkr, eller 92, jämfört med budgeterat 8 423 mkr. Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har ökat jämfört med samma period föregående år. Antalet resande i särskild kollektiv trafik har minskat jämfört med föregående år. 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana redovisas separat till trafiknämnden.

4 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 2. Ekonomi 2.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning: Trafiknämndens resultat jämfört med budget samt resultat. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 7 464 7 464 0 7 226 3,3 9 952 9 952 0 9 634 Biljettintäkter/resenärsintäkter 5 997 5 798 199 5 534 8,4 8 115 7 877 238 7 542 Uthyrning fordon 1 046 1 034 12 1 005 4,1 1 399 1 389 10 1 343 Uthyrning lokaler 481 523-42 461 4,3 702 711-9 632 Reklam 275 271 4 173 59,0 362 362 0 260 Övriga intäkter 1 285 1 018 267 1 290-0,4 1 744 1 362 382 1 652 Verksamhetens intäkter 16 548 16 109 439 15 689 5,5 22 275 21 653 622 21 062 Personalkostnader -441-474 33-382 15,4-620 -650 30-529 Köpt landtrafik (SL) -9 033-9 281 248-9 075-0,5-12 403-12 472 69-12 193 Köpt färdtjänsttrafik (Ftj) -920-962 42-921 -0,1-1 258-1 295 37-1 240 Köpt sjötrafik (WÅAB) -256-254 -2-240 6,7-318 -315-3 -289 Drift och underhåll -1 286-1 513 227-1 297-0,8-2 028-2 145 117-2 019 Övriga kostnader -939-647 -292-954 -1,6-1 471-909 -562-1 321 Verksamhetens kostnader -12 874-13 130 255-12 870 0,0-18 098-17 786-312 -17 591 Avskrivningar -2 218-2 270 52-2 049 8,2-3 135-3 073-62 -2 830 Finansnetto -356-409 53-361 -1,4-492 -543 51-480 Resultat 1 100 299 801 409 550 250 300 160 Nettokostnad 1 456 708 747 770 1 042 794 248 641 2.1.1 Verksamhetens intäkter Intäkter - savvikelser Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 439 mkr, motsvarande 2,7. I jämförelse med et föregående år har intäkterna för perioden ökat med 859 mkr eller 5,5. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 2,8. Biljettintäkter/resenärsintäkter Biljettintäkterna inom SL-trafiken för september månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 19 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 203 mkr för perioden. Ökningen är såväl volym- som prisrelaterad, där bland annat högre försäljning av långa periodbiljetter bidragit samt ett ökat resande med enkelbiljetter. Resenärsintäkter inom färdtjänsten understiger budget för perioden med 2 mkr avseende egenavgifter för färdtjänstresor. Biljettintäkterna

5 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 från WÅAB understiger budget med motsvarande belopp bland annat på grund av lägre snittintäkt per passagerare i skärgårdstrafiken än beräknat. Övrigt sammanfattar posterna för uthyrning av fordon och lokaler, reklam samt övriga intäkter inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens intäkter överstiger budget med 240 mkr huvudsakligen beroende på högre intäkter avseende näringsbidrag, externa projekt, drivström, bränsle samt ökad ersättning från Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) för sjukresor. Lägre intäkter noteras från lokaler till följd av hyresreduktion avseende Ulvsundadepån samt från Fredriksdals bussdepå. Retroaktiv hyresdebitering kommer att ske för Fredriksdal under hösten när avtalet är klart. Flera ingående avvikelser är resultatneutrala såsom fordonsuthyrning, externa projekt och diverse vidareförsäljningar av exempelvis drivström och bränsle, då motsvarande poster återfinns på kostnadssidan. En större sådan post är vidarefakturering till MTR för drivström avseende pendeltågstrafik. Tidigare har Trafikverket direktfakturerat trafikoperatören. Intäkter prognosavvikelser Verksamhetens intäkter prognostiseras sammantaget bli 622 mkr motsvarande 2,9 högre än budget vid årets slut. Biljettintäkter/resenärsintäkter en överstiger budget med 238 mkr varav biljettintäkterna inom SL-trafiken prognostiseras öka med 235 mkr. Gjorda justeringar, hänförliga till en högre bas än budgeterat vid ingången av, positiva effekter av förändring i biljettsortimentet samt den positiva intäktsutvecklingen under året bidrar till det förväntade et för SLtrafiken. en för resenärsintäkter avseende färdtjänstens sjukresor och skärgårdstrafiken överstiger budget något. Övrigt De samlade övriga intäkterna prognostiseras överstiga budget med 384 mkr eller 10,0. Huvudsakligen förväntas högre intäkter från näringsbidrag och vidarefaktureringar beskrivna enligt ovan för periodens, exempelvis uthyrning av pendeltåg och bussar samt fakturering av drivström till MTR. Intäkter från uthyrning av lokaler prognostiseras däremot bli lägre på grund av en överenskommelse med Arriva rörande depån i Ulvsunda vilket delvis motverkas av högre intäkter från bussdepåer, exempelvis från Fredrikdal och Söderhallen. För färdtjänstverksamheten väntas ökade intäkter från HSN avseende sjukresor. Bidrag från Trafikverket för linje 89 (Ekerö Stockholm) ökar sjötrafikens övriga intäkter på årsbasis medan intäkter från vidarefakturering av bränsle och godsfrakter bedöms minska intäkterna.

6 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 2.1.2 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling: Trafiknämndens totala kostnader exklusive kapitalkostnader. ring av periodens ackumulerade innevarande år jämfört med ackumulerat motsvarande period föregående år, samt helårsbudget och helårsprognos jämfört med bokslut föregående år. Kostnadsutvecklingen under tredje tertialet är förhållandevis hög på grund av att ett antal större poster bokförts i augusti som huvudsakligen avser kostnadsföringar av restvärden samt upparbetade värden inom nedlagda projektdelar varav förlängningen av Spårväg City till Ropsten står för merparten. 2015 års upplösning av en underhållsreserv avseende tunnelbanevagnar av typ C20 bidrar också till den höga avvikelsen mellan åren i augusti. Kostnadsökningstakten sjönk gradvis för att i årsbokslutet nå 6,2 vilket var i linje med års prognostiserade nivå 6,3. Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 1,1, vilket är lägre än landstingets långsiktiga maxnivå om 3,3. Den förhållandevis låga budgeterade utvecklingstakten beror främst på de stora kostnadsföringar som gjordes år samt en relativt låg beräknad kostnadsutvecklingstakt för den samlade trafiken om 2,6. Aktuell resultatprognos indikerar en utvecklingstakt på årsbasis om 2,9. Ökningen i förhållande till budget beror huvudsakligen på ökade kostnader avseende externa projekt (resultatneutrala) samt kostnadsföring av upparbetade projektutgifter och restvärden inom anläggningsregistret. Kostnaderna ökar även för drivström inom pendeltåg och tunnelbana vilket dock är resultatneutralt då dessa vidarefaktureras trafikentreprenörerna (för vidare analys av prognosavvikelser mot budget se punkt 2.1.3 Verksamhetens kostnader).

7 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 Den faktiska utvecklingstakten per september uppgår till 0,0. Kostnaderna för den samlade köpta trafiken minskar något jämfört med föregående år. Det beror huvudsakligen på en engångspost år avseende lösen av bussar men också en i grunden låg kostnadsutveckling för den upphandlade trafiken. Kostnaderna ökar för externa projekt för vilka dock motsvarande intäkter erhålls. 2.1.3 Verksamhetens kostnader Kostnader - savvikelser Verksamhetens kostnader understiger periodens budget med 255 mkr, motsvarande 1,9, och är i nivå med föregående års. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 1,1. Köpt landtrafik (SL) Kostnaderna för köpt landtrafik understiger periodens budget med 248 mkr. elsen beror huvudsakligen på att de faktiska kostnaderna för VBP-avtal 2 inom buss under årets början blev lägre än periodiserat i bokslut. Årets kostnader för VBP-avtal inom buss fortsätter att understiga budget till följd av färre resande än budgeterat. Även vissa lokalbanor med VBP-avtal uppvisar ett lägre resande än budgeterat. Därtill kommer viten för ej utförd busstrafik, främst på grund av vagnbrist till följd av ersättningstrafik samt bristande framkomlighet i innerstaden. Högre kostnader noteras för index inom busstrafiken till följd av reviderad beräkningsmodell. Inom pendeltågsverksamheten ökar kostnaderna till följd av högre banavgift till Trafikverket i förhållande till budget. Dessutom ökade kostnaderna för drivström under det första halvåret till följd av nytt pendeltågsavtal. Dessa kostnader vidarefaktureras till entreprenören och har således ingen resultatpåverkan. En ny faktureringsmodell har tagits fram som innebär att Trafikverket från och med det andra halvåret ska fakturera entreprenören direkt avseende drivströmskostnaderna. Köpt färdtjänsttrafik Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger periodens budget med 42 mkr. De lägre kostnaderna beror främst på färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi än budgeterat samt viten till följd av bristande leverans. Kostnaderna för sjukresor ökar till följd av fler resor än budgeterat avseende främst sjukresor med rullstol samt högre pris per resa. Sjukresekostnaderna ersätts med intäkter från HSN. 2 VBP-avtal = avtal där entreprenören erhåller ersättning per verifierad betalande påstigande.

8 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 Köpt sjötrafik (WÅAB) Kostnaderna för köpt sjötrafik överstiger periodens budget med 2 mkr. elsen beror främst på högre indexkostnader avseende bränsle och arbetskraft. Övrigt Övrigt sammanfattar posterna för personal, drift och underhåll samt övriga kostnader inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens överstiger budget med 32 mkr. elsen beror huvudsakligen på att en del upparbetade utgifter inom investeringsprojekt, samt restvärden i anläggningsregistret har bedömts behöva kostnadsföras. Det rör sig främst om bandelar kopplat till Spårväg Citys förlängning från Kungsträdgården till Sergels torg. Därtill kommer ökade kostnader för externa projekt. Dessa kostnader är dock resultatneutrala då motsvarande intäkter erhålls. Därutöver bidrar vakansläget till ökade kostnaderna för inhyrd personal samt färre arbetade timmar i investeringsprojekt. En del poster bidrar till minskade kostnader. Huvudsakligen handlar det om förskjutningar av underhållsarbeten inom IT samt infrastrukturrelaterade områden. Arbetena beräknas till viss del utföras senare under året. Dessutom är det akuta underhållet är lägre till följd av ett minskat behov. Därtill kommer ett lägre nyttjande av specialistkonsulter samt vakanser inom trafikförvaltningen. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. Kostnader prognosavvikelser Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 312 mkr, motsvarande 1,8, högre än budget vid årets slut. Köpt trafik totalt De prognostiserade kostnaderna för den samlade köpta trafiken understiger budget med 102 mkr motsvarande -0,7. elsen beror huvudsakligen på lägre kostnader för busstrafiken inom områden med VBP-avtal till följd av färre resenärer än budgeterat och förändrade priser i avtalen, samt även kostnader avseende VBP-avtal föregående år då de faktiska kostnaderna understeg periodiserat belopp i bokslut. Trafikkostnaderna inom bussverksamheten minskar också till följd av viten på grund av ej utförd trafik bland annat till följd av vagnbrist och framkomlighetsvårigheter i innerstaden. Därtill kommer lägre kostnader för köpt färdtjänsttrafik till följd av färre resor med färdtjänsttaxi samt viten relaterat till bristande leverans.

9 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 Ett antal faktorer bidrar till ökade kostnader. Främst kan nämnas att indexkostnaderna inom bussverksamheten ökar till följd av revidering av beräkningsmodellen. Högre kostnader beräknas också inom pendeltågsverksamheten där banavgiften till trafikverket ökar samt till följd av en ny avtalsmodell där trafikförvaltningen belastas med drivströmskostnaderna för vidarefakturering till trafikentreprenören (resultatneutralt). En ny faktureringsmodell har dock tagits fram som innebär att Trafikverket fakturerar entreprenören direkt avseende drivströmskostnaderna. Övrigt De samlade övriga kostnaderna förväntas överstiga budget med 415 mkr, motsvarande 11,2. Det beror till stor del på ökade kostnader avseende externa projekt. Dessa kostnader vidarefaktureras dock och har därmed ingen resultatpåverkan. Därtill har en del upparbetade utgifter inom investeringsprojekt samt restvärden inom anläggningsregistret bedömts behöva kostnadsföras. Några större sådana poster är utgifter kopplade till program Röda linjens uppgradering bland annat till följd av beslutet att förskjuta medel för införandet av helautomatiskt drift, samt bandelar till Spårväg City till följd av förlängningen till Sergels torg. Till följd av vakansläget inom trafikförvaltningen ökar kostnaderna för inhyrd personal medan kostnaderna för anställd personal minskar. Vakansläget bidrar även till lägre kostnadsreducering avseende arbetad tid i investeringsprojekt vilket också bidrar till avvikelsen. Drift och underhåll minskar bland annat på grund av ett lägre behov av akut underhåll inom tunnelbana och buss än tidigare bedömningar samt till följd av att en del planerade åtgärder, främst inom IT, inte beräknas kunna utföras under året. En ytterligare orsak som bidrar till lägre kostnader i förhållande till budget är flytten av bussverksamhet mellan depåerna Mölnvik och Åkersberga som ej genomförs. Flera avvikelser under Övrigt är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. 2.1.4 Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna understiger budget med 105 mkr, motsvarande 3,9 och överstiger föregående års med 164 mkr motsvarande 6,8. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 9,2. Tidsmässiga förskjutningar av aktiveringar avseende Citybanans stationer och bussdepå Fredriksdal medför lägre avskrivningskostnader under perioden. Ränteläget bidrar till lägre räntekostnader samt att färre lån och senare lån har tagits upp än som budgeterats.

10 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 11 mkr motsvarande o,3 högre än budget vid årets slut. Finansnettot förväntas bli drygt 51 mkr bättre huvudsakligen till följd av ränteläget samt att nyupplåning i prognosen antas lägre jämfört med budgeterat. Kostnader för avskrivningar däremot, prognostiseras överstiga budget med 62 mkr huvudsakligen på grund av att anläggningar beräknas aktiveras tidigare än vad som bedömts, bland annat avseende infrastruktur och fordon. Det motverkas dock av lägre avskrivningskostnader för Citybanans stationer till följd av att driftsättning sker senare än budgeterat. 2.2 Investeringar Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar. Andelen specificerade investeringar uppgår till 82 av den prognostiserade investeringsvolymen för året. Resterande 18 består av ospecificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar. Investeringar: Översiktsbild som visar trafiknämndens, budget och prognos för inklusive hur mycket av investeringsvolymen som avser ersättningsinvesteringar. Investeringar Årets utgift Upparb tot utg total Upparb Mkr PR-BU UTF/BU utgift totalt Specificerade investeringar 3 945 6 343 7 241-899 54 36 025 64 676 56 Ospecificerade investeringar 553 1 419 1 182 237 47 Trafiknämnden totalt 4 497 7 762 8 423-662 53 Varav ersättningsinvesteringar 1 099 2 376 2 545-169 43 2.2.1 Utfall och prognos Investeringset per september uppgår till 4 497 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om 58. 2.2.2 else prognos - budget en för de specificerade investeringarna är 899 mkr lägre än budget. elsen beror främst på att betalplaner förskjutits från och framåt i tiden inom program Röda linjens uppgradering samt på en förskjutning av medel från till inom Program Tvärbana Norr Solnagrenen till följd av ny redovisningsprincip gällande aktivering av spårfordon vid PTO (Preliminary Take Over). De ospecificerade investeringarna bedöms bli 237 mkr högre än budget. 2.3 Analys och eventuella riskfaktorer Ingen rapportering per september.

11 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 3. Resande i trafiken Produktion: Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år Resanderedovisning Period Bokslut Allmän kollektivtrafik på land, tusental: Genomsnitt påstigande en vardag* 2 616 2 580 1,4 - - 2 740 2 742-0,1 2 716 Antal sittplatskilometer, miljoner 13 173 13 395-1,7 - - 17 760 18 320-3,1 17 994 Särskild kollektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per perioden 68 769 69 782-1,5 70 000-1,8 69 500 70 000-0,7 69 544 Totalt antal resor, tusental ** 2 979 3 076-3,2 3 129-4,8 4 132 4 231-2,3 4 144 Kollektivtrafik på vatten: Passagerare tusental 4 925 4 633 6,3 4 923 0,0 5 663 5 663 0,0 5 358 - varav skärgårdstrafik 1 571 1 429 9,9 1 542 1,9 1 742 1 742 0,0 1 636 - varav pendelbåtstrafik*** 3 354 3 204 4,7 3 381-0,8 3 921 3 921 0,0 3 722 * Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning ** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor *** Pendelbåtslinje 80, 81,82, 85 och 89 i SL och WÅAB 4. Ledningens åtgärder Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med årsrapport per december. Bilagor 1-3 Specifikationer per verksamhet/bolag Trafikinvesteringar

12 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 Bilaga 1 - SL-koncernen 1000 800 Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) 830 794 723 840 600 400 200 160 107 239 163 398 467 202 197 545 262 356 358 326 334 381 330 85 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Resultaträkning Mkr Periodiserad budget Månadens prognos Föregående prognos budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 6 467 6 467 0 6 264 3,2 8 623 8 623 0 8 352 Biljettintäkter/resenärsintäkter 5 820 5 617 203 5 364 8,5 7 889 7 654 235 7 328 Uthyrning fordon 1 046 1 034 12 1 005 4,1 1 399 1 389 10 1 343 Uthyrning lokaler 484 525-41 464 4,3 705 713-8 636 Reklam 275 271 4 173 59,0 362 362 0 260 Övriga intäkter 878 599 279 1 063-17,4 1 192 815 377 1 352 Verksamhetens intäkter 14 971 14 513 458 14 333 4,5 20 170 19 556 614 19 270 Personalkostnader -15-12 -3-2 650,0-17 -18 1-5 Köpt trafik -9 075-9 318 243-9 116-0,4-12 452-12 521 69-12 239 Drift och underhåll -1 165-1 367 202-1 188-1,9-1 857-1 955 98-1 866 Övriga kostnader -1 384-1 101-284 -1 327 4,3-2 015-1 512-503 -1 823 Verksamhetens kostnader -11 639-11 797 158-11 633 0,1-16 342-16 006-336 -15 933 Avskrivningar -2 149-2 223 74-2 008 7,0-3 012-3 010-2 -2 774 Finansnetto -343-407 64-358 -4,2-470 -540 70-477 Resultat 840 86 754 334 347 0 347 85 Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Resanderedovisning Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental: Period Genomsnitt påstigande en vardag, på land* 2 616 2 580 1,4 - - 2 740 2 742-0,1 2 716 Passagerare tusental på vatten ** 793 661 20,0 708 12,0 879 879 0,0 853 Antal sittplatskilometer, miljoner 13 173 13 395-1,7 - - 17 760 18 320-3,1 17 994 * Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning ** Avser Linje 80, 85 och 89 Bokslut Investeringar AB SL, mkr Årets utgift PR-BU Upparb UTF/BU Specificerade investeringar 3 920 5 967 7 131-1 164 55 Ospecificerade investeringar 505 1 337 1 089 248 46 AB SL Totalt 4 425 7 304 8 220-916 54 Varav ersättningsinvesteringar 1 083 2 339 2 393-54 45

13 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 9-3 21 15 32 22 Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) 38 25 36 37 21 26 46 47 48 43 40 40 35 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos 46 50 Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 704 704 0 698 0,9 938 938 0 931 Resenärsavgifter 140 142-2 134 4,5 190 189 1 181 Från HSN för sjukresor 190 174 16 182 4,4 260 236 24 249 Övriga intäkter 7 8-1 8-12,5 11 11 0 11 Verksamhetens intäkter 1 041 1 027 13 1 023 1,8 1 399 1 374 25 1 372 Köpt färdtjänsttrafik -742-778 36-734 1,1-1 013-1 050 37-985 Sjukresor -213-199 -14-205 3,9-289 -268-21 -278 Tjänsteresor -5-7 2-6 -16,7-8 -9 1-8 Övriga kostnader -33-33 0-36 -8,3-48 -45-3 -48 Verksamhetens kostnader -991-1 019 29-981 1,0-1 358-1 372 14-1 320 Avskrivningar -2-1 -1-1 0,0-3 -2-1 -2 Finansnetto 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Resultat 48 7 41 40 39 0 39 50 Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. Resanderedovisning Särskild kollektivtrafik: Period Bokslut Antal resenärer/tillstånd per perioden 68 769 69 782-1,5 70 000-1,8 69 500 70 000-0,7 69 544 Totalt antal resor, tusental * 2 979 3 076-3,2 3 129-4,8 4 132 4 231-2,3 4 144 * Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor Investeringar Färdtjänst, mkr Årets utgift PR-BU Upparb UTF/PR Strategiska investeringar 0 0 0 0 0 Ersättningsinvesteringar 4 17 0 17 23 Färdtjänst totalt 4 17 0 17 23

14 (14) MÅNADSRAPPORT -10-16 TN -0065 Bilaga 3 Waxholmsbolaget 50 40 Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) 39 30 20 10 0-10 30 16 13 11 12 12 13 10 11 7 7 4 3 2 0 0 1-1 -3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos -7 Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 245 245 0 237 3,4 326 326 0 316 Biljettintäkter/resenärsintäkter 71 73-2 69 2,9 81 80 1 79 Övriga intäkter 77 82-5 68 13,2 89 92-3 81 Verksamhetens intäkter 392 400-8 374 4,8 496 499-3 476 Personalkostnader 0 0 0-1 -100,0 0-1 1-1 Köpt trafik -257-254 -3-241 6,6-318 -315-3 -291 Drift och underhåll -59-76 17-51 15,7-88 -96 8-77 Övriga kostnader -10-24 14-41 -75,6-18 -32 14-63 Verksamhetens kostnader -325-354 29-334 -2,7-425 -443 18-432 Avskrivningar -36-39 3-36 0,0-50 -52 2-48 Finansnetto -1-3 2-3 -66,7-1 -4 3-4 Resultat 30 4 26 1 20 0 20-7 Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Resanderedovisning Kollektivtrafik på vatten: Period Bokslut Passagerare tusental 4 132 3 972 4,0 4 215-2,0 4 784 4 784 0,0 4 505 - varav skärgårdstrafik 1 571 1 429 9,9 1 542 1,9 1 742 1 742 0,0 1 636 - varav pendelbåtstrafik WÅAB* 2 561 2 543 0,7 2 673-4,2 3 042 3 042 0,0 2 869 *Avser linje 81 och linje 82 Investeringar WÅAB, mkr Årets utgift PR-BU Upparb UTF/PR Strategiska investeringar 34 36 44-8 97 Ersättningsinvesteringar 3 23 42-19 11 WÅAB totalt 37 59 86-27 63

INVESTERINGSUTFALL. TRAFIKNÄMNDEN Period Sept Årets investeringsutgifter (mkr) Total utgift (mkr) Kommentarer Årets utgift else - Upparb. grad. total utgift erad total utgift Upparb. grad totalt Beräknad tidpunkt färdigställande 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Program Röda linjen 222 380 950-570 23 5 577 12 620 44 2023 Program Spårdepåer 8 9 161-152 5 683 664 103 Pendeltåg Program Pendeltåg 1 330 1 586 1 408 178 94 11 574 12 324 94 2023 Program Citybanan 56 75 75 0 75 162 182 89 Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp 2 182 348 318 30 57 2 470 3 071 80 2025 Program Tvärbana Norr Solnagrenen 143 259 483-224 30 5 287 5 532 96 2019 Program Roslagsbanans Utbyggnad 991 1 545 1 070 475 93 3 966 9 101 44 2023 Program Slussen (TvbSickla station, buller SB) 65 148 229-82 28 430 403 107 2023 Tvärbana Norr Kistagrenen 64 115 272-157 23 361 4 937 7 2024 Buss Program bussdepåer 83 181 465-283 18 2 231 3 815 58 2020 Bussterminal Slussen 14 400 20 380 0 18 1 891 1 2024 Bytespunkt Gullmarsplan FUT 4 5 5 0 72 5 301 2 2025-2027 Bussterminal Barkarby FUT 1 3 5-2 14 2 121 2 2024 Bussterminal Nacka Centrum FUT 2 4 5-1 36 4 520 1 2025-2027 Övergång till eldriven busstrafik 2 5 7-3 30 2 15 14 2026 Kompletterande depå Sundbyberg 0 0 2-2 0 0 3 0 2025 Trafikslagsgemensamt Program Slussen (Söderströmsbron) 83 92 34 57 240 205 317 65 2023 SL LÅS (Program IT med säkerhetsaspekt) * 45 92 210-118 92 622 15 2019 Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FU 0 2 8-6 5 1 229 0 2020-2023 Övergripande utredningar till befintligt system FUT 2 3 5-2 32 5 160 3 2024-2027 Sverigeförhandlingen -6-10 12-22 -53 28 19 145 Sjötrafik Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik 0 0 3-3 0 2 228 1 2025 Summa strategiska investeringar 3 291 5 238 5 747-509 57 33 103 57 072 58 1.2 Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen 1 1 2-1 56 144 101 142 2023 Utbyte av hissar och rulltrappor 115 178 192-14 60 325 1 500 22 2024 TB Kanalisation 750 V 13 29 30-1 44 126 173 73 2018 Program Spårdepåer 66 79 107-27 62 170 250 68 C20 - uppgradering 43 119 290-171 15 128 1 367 9 2023 Hässelbygrenen 0 0 0 0 0 23 1 784 1 2025 Skarpnäcksgrenen 0 4 30-27 0 0 204 0 2021 Förstärkning innertak Fridhemsplan 7 40 3 37 0 10 197 5 2018 Upprustning Södra Götgatan 1 0 50-50 0 1 104 0 2018 Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X60 63 111 126-15 50 301 562 54 2026 Utbyggnad av Älvsjö depå -1 4 50-46 -2 0 155 0 2019 Program Pendeltåg 0 0 0 0 0 73 73 100 2023 Lokalbanor och spårvägar Fordon SpvC - nya A35 fordon 47 50 5 45 934 47 192 24 2022 Program Roslagsbanans Utbyggnad 8 9 10-1 82 570 550 104 2023 Program Slussen ( åtg Saltsjöbanan) 242 364 343 22 71 630 1 430 44 2023 Danviksbron 0 3 5-2 2 3 100 3 2021 Buss Nacka bussdepå Kil 0 0 1-1 0 0 1 0 - Handen Bussterminal 25 56 70-14 35 32 171 18 2019 Trafikslagsgemensamt SL LÅS (Program IT med säkerhetsaspekt) 0 0 0 0 0 316 0 2019 Bytespunkt Brommaplan 0 0 1-1 0 1 182 1 - Trafikinformation (Realtidsinformation) 1 26 90-64 1 6 142 4 2019 Nya Spårvägsmuseet 7 14 90-76 8 23 150 15 2019 Summa Ersättningsinvesteringar 637 1 088 1 494-406 43 2 928 9 388 31 Summa specificerade objekt 3 929 6 327 7 241-915 54 36 032 66 460 54 Nedjustering pga planprocesser 0 0 Justering avslutade/nedlagda projekt** 16 16 16 393 Summa specificerade objekt 3 945 6 343 7 241-899 54 36 424 66 460 55 2. Ospecificerade objekt Strategiska investeringar 90 131 260-129 35 * * * * Ersättningsinvesteringar 461 1 288 922 366 50 * * * * Justering avslutade/nedlagda projekt 1 0 * * * * * Erfarenhetsmässig justering prognos * * * * * * * Summa ospecificerade objekt 553 1 419 1 182 237 47 * * * Summa beslutade objekt 4 497 7 762 8 423-662 53 * * * * Varav ersättningsinvesteringar 1 099 2 376 2 417-41 45 *Program IT med säkerhetsaspekt har splittats SL LÅS är det enda av de ingående projekten som är specificerat Resterande projekt ingår fr.om Juli rapporteringen i ospecificerat.