Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015

Liitteet Rahastoraportti 30.6.2015

Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 17 SEB Ethical Forum 20 SEB 20 23 SEB 50 24 SEB 80 25 SEB Corporate Bond ex Financials 26 SEB Euro Bond 27 SEB Global High Yield 29 SEB Money Manager 37 SEB Money Manager Plus 39 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 42 SEB Likviditetsfond SEK ack 47 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 49 SEB Likviditetsfond SEK ack 51 2

Rahaston sisältö

SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 98,91 % Informaatioteknologia 9,43 % Basware 81 311,00 39,94 3 247 561,34 1,50 % Elektrobit 184 217,00 4,69 863 977,73 0,40 % Nokia 2 375 350,00 6,18 14 679 663,00 6,80 % Tieto 74 226,00 21,12 1 567 653,12 0,73 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,89 % Amer Sports 338 433,00 23,53 7 963 328,49 3,69 % Nokian Renkaat 167 899,00 28,24 4 741 467,76 2,20 % Osakesijoitukset 8,12 % Asiakastieto Group Oyj 114 325,00 14,33 1 638 277,25 0,76 % Coor Service Management Holding 281 800,00 4,09 1 152 775,10 0,53 % Hennes & Mauritz 92 729,00 34,85 3 231 866,10 1,50 % Investor Ab ser. B 115 204,00 34,18 3 937 679,45 1,82 % Novo Nordisk A/S B 56 736,00 49,03 2 781 929,52 1,29 % Yara International ASA 103 134,00 46,55 4 800 369,40 2,22 % Perusteollisuus 16,38 % Huhtamäki 120 355,00 27,72 3 336 240,60 1,54 % Kemira 151 629,00 10,32 1 564 811,28 0,72 % Metsä Board B 1 197 086,00 5,63 6 739 594,18 3,12 % Munksjö 170 495,00 9,78 1 667 441,10 0,77 % Outokumpu A 436 552,00 4,67 2 038 697,84 0,94 % Stora Enso R 1 314 594,00 9,36 12 304 599,84 5,70 % UPM 482 053,00 16,08 7 751 412,24 3,59 % Päivittäiskulutus 3,90 % Kesko B 265 526,00 31,69 8 414 518,94 3,90 % Rahoitus 16,80 % Nordea 1 654 731,00 11,38 18 830 838,78 8,72 % Sampo A 409 426,00 42,63 17 453 830,38 8,08 % Sähkö, kaasu ja vesi 3,64 % Fortum 487 869,00 16,10 7 854 690,90 3,64 % Teolliset tuotteet ja palvelut 31,69 % Cargotec B 179 605,00 34,48 6 192 780,40 2,87 % Caverion 899 542,00 9,03 8 122 864,26 3,76 % Cramo Oyj 279 220,00 17,67 4 933 817,40 2,28 % Kone B 166 320,00 36,90 6 137 208,00 2,84 % Lassila & Tikanoja 290 481,00 15,71 4 563 456,51 2,11 % Metso 238 271,00 25,11 5 982 984,81 2,77 % 4

SEB Finlandia B Outotec 209 648,00 5,80 1 215 958,40 0,56 % PKC Group 53 502,00 20,34 1 088 230,68 0,50 % Ramirent 65 962,00 6,63 437 328,06 0,20 % Robit 105 502,00 6,00 633 012,00 0,29 % Uponor 519 720,00 13,67 7 104 572,40 3,29 % Valmet Oyj 210 411,00 10,17 2 139 879,87 0,99 % Wärtsilä 449 178,00 42,16 18 937 344,48 8,77 % YIT-Yhtymä 151 108,00 6,52 985 224,16 0,46 % Tietoliikennepalvelut 3,06 % Elisa 79 574,00 28,55 2 271 837,70 1,05 % TeliaSonera 816 020,00 5,33 4 345 306,50 2,01 % Muut varat ja velat netto 1,09 % Yhteensä 100,00 % 5

SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,59 % Informaatioteknologia 9,04 % Affecto 510 263,00 3,19 1 627 738,97 3,76 % Basware 41 447,00 39,94 1 655 393,18 3,82 % Tieto 30 000,00 21,12 633 600,00 1,46 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 12,79 % Amer Sports 175 000,00 23,53 4 117 750,00 9,51 % Exel Composites Oyj 152 265,00 7,56 1 151 123,40 2,66 % Rapala VMC 50 000,00 5,40 270 000,00 0,62 % Osakesijoitukset 9,73 % AAK AB 20 000,00 53,20 1 064 030,64 2,46 % Addtech B 66 196,00 13,51 894 259,05 2,07 % NCC 36 500,00 27,73 1 012 315,67 2,34 % Ångpanneföreningen 100 000,00 12,37 1 236 992,59 2,86 % Perusteollisuus 22,97 % Huhtamäki 135 000,00 27,72 3 742 200,00 8,65 % Kemira 60 000,00 10,32 619 200,00 1,43 % Metsä Board B 400 000,00 5,63 2 252 000,00 5,20 % Munksjö 80 000,00 9,78 782 400,00 1,81 % Outokumpu A 400 000,00 4,67 1 868 000,00 4,32 % Tikkurila 38 268,00 17,67 676 195,56 1,56 % Päivittäiskulutus 2,75 % Olvi A 26 148,00 26,13 683 247,24 1,58 % Suominen Yhtymä 531 489,00 0,96 507 572,00 1,17 % Rahoitus 1,98 % Aktia Pankki A 80 000,00 10,69 855 200,00 1,98 % Teolliset tuotteet ja palvelut 34,34 % Cargotec B 60 000,00 34,48 2 068 800,00 4,78 % Caverion 270 000,00 9,03 2 438 100,00 5,63 % Cramo Oyj 80 000,00 17,67 1 413 600,00 3,27 % Detection Technology 175 000,00 5,23 915 250,00 2,11 % Konecranes 40 000,00 26,45 1 058 000,00 2,44 % Lassila & Tikanoja 115 000,00 15,71 1 806 650,00 4,17 % Outotec 210 000,00 5,80 1 218 000,00 2,81 % PKC Group 20 000,00 20,34 406 800,00 0,94 % Ponsse 30 000,00 13,47 404 100,00 0,93 % Robit 73 300,00 6,00 439 800,00 1,02 % Uponor 153 000,00 13,67 2 091 510,00 4,83 % 6

SEB Finland Small Cap B Valmet Oyj 60 000,00 10,17 610 200,00 1,41 % Terveydenhuolto 3,99 % Oriola-KD B 415 000,00 4,16 1 726 400,00 3,99 % Muut varat ja velat netto 2,41 % Yhteensä 100,00 % 7

SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 97,59 % Alankomaat 6,27 % Boskalis Westminister 93 968,00 44,27 4 159 493,52 1,73 % Koninklijke Ahold 120 461,00 17,14 2 064 701,54 0,86 % RELX NV 163 313,00 21,54 3 517 762,02 1,47 % Royal Dutch Shell B 41 572,00 25,77 1 071 440,29 0,45 % Wolters Kluwer 154 403,00 27,28 4 211 341,83 1,76 % Belgia 3,54 % Colruyt 89 699,00 40,68 3 648 506,83 1,52 % Proximus 150 557,00 32,22 4 850 193,76 2,02 % Espanja 5,57 % Abertis Infraestructuras Ord 151 863,00 14,90 2 262 758,70 0,94 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 647 443,00 6,95 4 501 023,74 1,88 % International Consolidated Airlines Group EUR 571 551,00 7,01 4 004 286,31 1,67 % Red Electrica de Espana 16 671,00 72,52 1 208 980,92 0,50 % Telefonica SA 107 868,00 12,94 1 395 272,58 0,58 % Iso-Britannia 27,92 % BHP Billiton 241 219,00 18,03 4 350 351,10 1,81 % BP 939 242,00 5,96 5 601 917,08 2,34 % British American Tobacco 24 128,00 48,50 1 170 279,22 0,49 % BT Group Plc 165 604,00 6,42 1 062 901,12 0,44 % Direct Line Insurance Group 19 312,00 4,76 91 945,09 0,04 % Easyjet 177 010,00 21,86 3 869 139,02 1,61 % Glaxo Smithkline 253 130,00 18,85 4 771 539,64 1,99 % HSBC Holdings 326 697,00 8,11 2 650 222,65 1,10 % Imperial Tobacco Group 69 761,00 43,66 3 045 792,32 1,27 % Indivior 1 438 369,00 3,21 4 624 051,03 1,93 % Inmarsat Plc 102 797,00 12,88 1 323 616,14 0,55 % Intu Properties PLC 259 087,00 4,35 1 128 270,35 0,47 % Land Securities 60 167,00 17,05 1 025 900,63 0,43 % Legal and General Group 279 528,00 3,54 989 389,23 0,41 % Marks and Spencer Group PLC 646 485,00 7,66 4 952 689,42 2,06 % Mondi Plc 52 357,00 19,41 1 016 376,40 0,42 % National Grid Plc 207 621,00 11,63 2 415 046,08 1,01 % RELX PLC 120 925,00 14,70 1 778 008,86 0,74 % Rexam 588 616,00 7,80 4 592 098,40 1,91 % Segro Plc 241 964,00 5,71 1 380 902,22 0,58 % Severn Trent 166 769,00 29,72 4 955 716,42 2,07 % 8

SEB European Equity B Shire Ltd 2 311,00 72,04 166 486,86 0,07 % South32 179 241,00 1,24 222 350,55 0,09 % Unilever Plc GBP 157 782,00 38,87 6 132 516,59 2,56 % United Utilites Group 269 766,00 12,78 3 446 967,87 1,44 % Wolseley Plc 3 731,00 57,72 215 342,79 0,09 % Italia 1,63 % Snam Rete Gas 246 906,00 4,35 1 075 028,72 0,45 % Terna 702 226,00 4,03 2 832 779,68 1,18 % Itävalta 0,24 % Voestalpine Ag Ord SHS 15 260,00 37,92 578 659,20 0,24 % Norja 2,95 % Dnb Nor Asa 263 035,00 14,90 3 918 345,04 1,63 % StatoilHydro ASA 16 407,00 15,99 262 334,25 0,11 % Yara International ASA 62 521,00 46,55 2 910 038,35 1,21 % Ranska 12,90 % Atos Origin 20 267,00 68,42 1 386 668,14 0,58 % Cap Gemini 61 822,00 80,59 4 982 234,98 2,08 % Casino Guishard-Perrachon SA 5 113,00 68,68 351 160,84 0,15 % CNP Assurance 30 088,00 15,22 457 788,92 0,19 % Essilor International 3 281,00 108,35 355 496,35 0,15 % Eurazeo 8 839,00 59,84 528 925,76 0,22 % Fonciere des Regions 44 480,00 76,90 3 420 512,00 1,43 % Imerys 7 580,00 69,24 524 839,20 0,22 % Michelin Ord Shs 19 444,00 95,17 1 850 485,48 0,77 % Natixis 326 349,00 6,56 2 140 196,74 0,89 % Pernod-Ricard 22 494,00 104,90 2 359 620,60 0,98 % Sanofi-Aventis 42 304,00 90,33 3 821 320,32 1,59 % Scor SE 45 653,00 32,11 1 465 689,57 0,61 % Total 47 876,00 44,42 2 126 651,92 0,89 % Valeo SA 21 598,00 143,20 3 092 833,60 1,29 % Vinci SA 38 927,00 52,98 2 062 352,46 0,86 % Ruotsi 6,40 % Handelsbanken serie A 13 342,00 13,28 177 200,36 0,07 % Industrivärden AB C 60 348,00 17,25 1 041 171,45 0,43 % Investor Ab ser. B 23 365,00 34,18 798 617,06 0,33 % Kinnevik Investment Ab ser B 12 742,00 28,78 366 668,30 0,15 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 458 085,00 11,63 5 328 477,09 2,22 % Securitas AB serie B 164 671,00 11,98 1 972 642,76 0,82 % Swedbank AB 149 798,00 21,19 3 174 464,72 1,32 % Tele2 B 240 930,00 10,55 2 541 086,17 1,06 % 9

SEB European Equity B Saksa 13,82 % Allianz 30 749,00 141,70 4 357 102,55 1,82 % Bayerische Motoren Werk 6 994,00 99,04 692 706,74 0,29 % Bayerische Motoren Werk 2 46 752,00 76,78 3 589 618,56 1,50 % Continental 1 427,00 214,05 305 449,35 0,13 % Daimler AG 72 987,00 83,40 6 087 115,80 2,54 % Hannover Rückversicherung 50 744,00 88,22 4 476 635,68 1,87 % K+S Ag 170 837,00 37,37 6 384 178,69 2,66 % Merck KGaA 35 368,00 90,35 3 195 498,80 1,33 % Münchener Rückversicherung 9 311,00 160,70 1 496 277,70 0,62 % Osram Licht 58 941,00 43,33 2 553 618,83 1,06 % Suomi 3,22 % Elisa 130 976,00 28,55 3 739 364,80 1,56 % Nokian Renkaat 31 303,00 28,24 883 996,72 0,37 % Orion B 97 506,00 31,70 3 090 940,20 1,29 % Sveitsi 11,87 % Adecco SA 37 722,00 73,76 2 782 532,60 1,16 % Baloise Holding 1 794,00 110,69 198 585,69 0,08 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 6 260,00 556,84 3 485 804,96 1,45 % Givaudan 69,00 1 577,23 108 828,62 0,05 % Nestle 51 546,00 66,02 3 403 186,09 1,42 % Novartis 18 443,00 88,96 1 640 678,50 0,68 % Roche Holdings 3 805,00 255,82 973 389,11 0,41 % SGS 544,00 1 658,01 901 958,07 0,38 % Swiss Prime Site 26 462,00 68,62 1 815 795,06 0,76 % Swiss Re Ag 68 494,00 80,40 5 506 922,87 2,30 % Swisscom 8 690,00 507,31 4 408 516,06 1,84 % Transocean 13 071,00 14,49 189 440,25 0,08 % Zurich Financial Services 10 916,00 276,59 3 019 274,48 1,26 % Tanska 1,26 % Novo Nordisk A/S B 14 238,00 49,03 698 130,16 0,29 % Vestas Wind Systems A/S 51 855,00 44,81 2 323 650,05 0,97 % Muut varat ja velat netto 2,41 % Yhteensä 100,00 % 10

SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,91 % Sijoitusrahastot 99,91 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 2 669 436,13 23,82 63 583 299,18 66,90 % BLK UK Index Sub Fund 649 035,41 48,34 31 371 523,75 33,01 % Muut varat ja velat netto 0,09 % Yhteensä 100,00 % 11

SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,12 % Sijoitusrahastot 96,12 % BGF European A2 4 397,36 117,29 515 766,35 3,07 % CRM US Equity Opportunities 111 649,45 14,88 1 661 608,36 9,88 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 16 844,52 9,56 161 076,92 0,96 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 69 265,49 14,84 1 027 922,48 6,11 % Macquarie Asia New Stars A EUR 73 359,10 19,20 1 408 597,42 8,38 % SEB European Equity B 10 283,01 168,62 1 733 921,67 10,31 % SEB European Equity Small Caps 4 445,99 265,16 1 178 889,02 7,01 % SEB Finlandia B 219,42 835,32 183 281,90 1,09 % SEB Global Fund C USD 303 142,42 3,33 1 008 403,26 6,00 % SEB US All Cap Fund 323 932,09 6,31 2 044 464,96 12,16 % T.Rowe Price European Equity A 10 853,84 13,57 147 286,61 0,88 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 108 025,31 22,60 2 440 933,32 14,52 % William Blair US All Cap Growth Fund D 15 216,82 174,05 2 648 480,26 15,75 % Muut varat ja velat netto 3,88 % Yhteensä 100,00 % 12

SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,92 % Sijoitusrahastot 99,92 % BLK North America Index Fund 4 111 449,64 20,42 83 967 005,35 99,92 % Muut varat ja velat netto 0,08 % Yhteensä 100,00 % 13

SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 44,58 % Eurooppa 44,58 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 300 000,00 124,57 1 661 036,71 3,28 % Cargotec 3,375% 31.3.2020 500 000,00 102,12 514 815,70 1,02 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 400 000,00 122,63 497 341,92 0,98 % Finnish Government 4% 4.7.2025 400 000,00 128,21 528 664,66 1,04 % French Government 3% 25.4.2022 480 000,00 115,55 557 236,72 1,10 % French Government 4,75% 25.4.2035 500 000,00 146,17 735 132,79 1,45 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 440 000,00 122,10 538 646,56 1,06 % German Government 4% 4.1.2037 780 000,00 145,78 1 152 213,86 2,27 % German Government 4,75% 4.7.2034 500 000,00 155,25 799 739,73 1,58 % German Government 5,625% 4.1.2028 420 000,00 153,66 656 828,51 1,30 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 460 000,00 115,18 534 272,15 1,05 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 1 350 000,00 108,10 1 463 093,85 2,89 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 1 220 000,00 112,28 1 384 858,80 2,73 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 840 000,00 117,36 998 252,80 1,97 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 820 000,00 127,72 1 064 179,69 2,10 % Kemira 2,25% 13.5.2022 200 000,00 99,96 200 518,16 0,40 % Kesko 2,75% 11.9.2018 150 000,00 104,20 159 604,50 0,32 % Neste Oil 6% 14.9.2016 500 000,00 106,13 554 403,42 1,09 % Nooa Float 1,481% 22.10.2015 300 000,00 100,28 301 712,08 0,60 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 400 000,00 116,42 479 133,15 0,95 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000,00 106,25 538 425,96 1,06 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000,00 102,69 517 436,15 1,02 % SP Keskuspankki 1% 6.5.2020 500 000,00 99,17 496 616,37 0,98 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 900 000,00 109,70 1 009 676,71 1,99 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 500 000,00 114,69 582 080,14 1,15 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 830 000,00 117,06 995 811,26 1,97 % Sponda 2,375% 20.5.2020 350 000,00 99,88 350 514,68 0,69 % ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 500 000,00 100,61 504 495,16 1,00 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,228% 14.2.2017 800 000,00 100,75 809 656,71 1,60 % Säästöpankkien Keskuspankki 25.3.2016 1 000 000,00 99,60 997 895,53 1,97 % Säästöpankkien Keskuspankki 4.3.2016 1 000 000,00 99,60 998 393,38 1,97 % Pörssiosakesijoitukset 54,42 % Informaatioteknologia 5,11 % Basware 9 745,00 39,94 389 215,30 0,77 % Nokia 308 364,00 6,18 1 905 689,52 3,76 % Tieto 13 972,00 21,12 295 088,64 0,58 % 14

SEB Finland Optimum B Kulutushyödykkeet ja palvelut 3,43 % Amer Sports 43 707,00 23,53 1 028 425,71 2,03 % Nokian Renkaat 25 060,00 28,24 707 694,40 1,40 % Osake 4,60 % Asiakastieto Group Oyj 17 844,00 14,33 255 704,52 0,50 % Coor Service Management Holding 35 300,00 4,09 144 403,69 0,29 % Hennes & Mauritz 12 153,00 34,85 423 566,18 0,84 % Investor Ab ser. B 15 102,00 34,18 516 187,24 1,02 % Novo Nordisk A/S B 7 118,00 49,03 349 016,04 0,69 % Yara International ASA 13 671,00 46,55 636 316,35 1,26 % Perusteollisuus 8,67 % Huhtamäki 17 254,00 27,72 478 280,88 0,94 % Kemira 14 767,00 10,32 152 395,44 0,30 % Metsä Board B 155 030,00 5,63 872 818,90 1,72 % Munksjö 22 873,00 9,78 223 697,94 0,44 % Outokumpu A 20 378,00 4,67 95 165,26 0,19 % Stora Enso R 168 987,00 9,36 1 581 718,32 3,12 % UPM 61 671,00 16,08 991 669,68 1,96 % Päivittäiskulutus 2,22 % Kesko B 35 453,00 31,69 1 123 505,57 2,22 % Rahoitus 9,75 % Nordea 212 498,00 11,38 2 418 227,24 4,77 % Sampo A 59 172,00 42,63 2 522 502,36 4,98 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,00 % Fortum 62 821,00 16,10 1 011 418,10 2,00 % Teolliset tuotteet ja palvelut 16,85 % Cargotec B 24 164,00 34,48 833 174,72 1,64 % Caverion 99 050,00 9,03 894 421,50 1,77 % Cramo Oyj 37 243,00 17,67 658 083,81 1,30 % Kone B 22 039,00 36,90 813 239,10 1,61 % Lassila & Tikanoja 45 547,00 15,71 715 543,37 1,41 % Metso 17 874,00 25,11 448 816,14 0,89 % Outotec 27 298,00 5,80 158 328,40 0,31 % PKC Group 7 010,00 20,34 142 583,40 0,28 % Ramirent 9 310,00 6,63 61 725,30 0,12 % Robit 13 500,00 6,00 81 000,00 0,16 % Uponor 60 862,00 13,67 831 983,54 1,64 % Valmet Oyj 25 159,00 10,17 255 867,03 0,51 % Wärtsilä 58 638,00 42,16 2 472 178,08 4,88 % YIT-Yhtymä 25 309,00 6,52 165 014,68 0,33 % 15

SEB Finland Optimum B Tietoliikennepalvelut 1,79 % Elisa 10 292,00 28,55 293 836,60 0,58 % TeliaSonera 115 146,00 5,33 613 152,45 1,21 % Muut varat ja velat netto 1,00 % Yhteensä 100,00 % 16

SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 23,51 % Eurooppa 23,51 % Austrian Government 0,25% 18.10.2019 100 000,00 100,36 100 542,19 0,61 % Austrian Government 4,65% 15.1.2018 150 000,00 112,13 171 367,19 1,05 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 200 000,00 124,57 255 544,11 1,56 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 150 000,00 122,63 186 503,22 1,14 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 50 000,00 114,92 57 810,41 0,35 % French Government 3% 25.4.2022 150 000,00 115,55 174 136,48 1,06 % French Government 4,75% 25.4.2035 100 000,00 146,17 147 026,56 0,90 % French Government 5,75% 25.10.2032 100 000,00 158,69 162 596,85 0,99 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 50 000,00 122,10 61 209,84 0,37 % German Government 4% 4.1.2037 130 000,00 145,78 192 035,64 1,17 % German Government 4,75% 4.7.2034 70 000,00 155,25 111 963,56 0,68 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 120 000,00 115,18 139 375,34 0,85 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 550 000,00 108,10 596 075,27 3,64 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 300 000,00 112,28 340 539,05 2,08 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 110 000,00 117,36 130 723,58 0,80 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 170 000,00 127,72 220 622,62 1,35 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 80 000,00 116,42 95 826,63 0,58 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 380 000,00 109,70 426 307,95 2,60 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 100 000,00 114,69 116 416,03 0,71 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 140 000,00 117,06 167 968,16 1,02 % Pörssiosakesijoitukset 74,95 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 0,67 % Nokian Renkaat 3 906,00 28,24 110 305,44 0,67 % Muut sijoitukset 72,79 % 3i Group 7 043,00 7,33 51 629,53 0,31 % Actelion 1 900,00 132,53 251 798,42 1,54 % Adecco SA 366,00 73,76 26 997,69 0,16 % Ageas 1 187,00 34,82 41 331,34 0,25 % Allianz 2 422,00 141,70 343 194,98 2,09 % Anglo Irish Bank 192 777,00 0,00 0,19 0,00 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 42,00 556,84 23 387,19 0,14 % Basf 178,00 79,79 14 202,62 0,09 % Berkeley Group Holdings 5 141,00 47,17 242 524,54 1,48 % BHP Billiton 16 351,00 18,03 294 888,01 1,80 % Boskalis Westminister 3 482,00 44,27 154 130,73 0,94 % BP 68 675,00 5,96 409 598,02 2,50 % 17

SEB European Optimum B British American Tobacco 4 960,00 48,50 240 574,64 1,47 % Cap Gemini 3 315,00 80,59 267 155,85 1,63 % Capita Ord Shs 1 885,00 17,44 32 882,84 0,20 % Credit Agricole 2 294,00 13,56 31 095,17 0,19 % Daimler AG 4 476,00 83,40 373 298,40 2,28 % Direct Line Insurance Group 19 195,00 4,76 91 388,07 0,56 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 30 124,00 6,95 209 422,05 1,28 % Dnb Nor Asa 13 434,00 14,90 200 121,84 1,22 % Easyjet 3 829,00 21,86 83 695,46 0,51 % Eni 12 059,00 16,17 194 994,03 1,19 % Evonik Industries 1 793,00 34,40 61 679,20 0,38 % GEA Group Ag 1 712,00 40,42 69 190,48 0,42 % GN Store Nord 3 170,00 18,56 58 850,85 0,36 % Handelsbanken serie A 6 335,00 13,28 84 137,63 0,51 % Hannover Rückversicherung 2 166,00 88,22 191 084,52 1,17 % Henkel KGaA Ord 1 948,00 85,64 166 826,72 1,02 % Hexagon B 1 843,00 32,92 60 674,07 0,37 % HSBC Holdings 1 306,00 8,11 10 594,50 0,06 % Imperial Tobacco Group 6 876,00 43,66 300 208,83 1,83 % Indivior 9 885,00 3,21 31 778,18 0,19 % Industrivärden AB C 1 559,00 17,25 26 897,10 0,16 % Infineon Technologies Ag 9 000,00 11,30 101 655,00 0,62 % International Consolidated Airlines Group EUR 1 563,00 7,01 10 950,38 0,07 % Intu Properties PLC 4 571,00 4,35 19 905,76 0,12 % ITV 50 369,00 3,73 187 981,02 1,15 % K+S Ag 8 925,00 37,37 333 527,25 2,03 % KBC Group 2 866,00 60,79 174 224,14 1,06 % Koninklijke Ahold 558,00 17,14 9 564,12 0,06 % Marks and Spencer Group PLC 34 502,00 7,66 264 318,11 1,61 % Michelin Ord Shs 2 799,00 95,17 266 380,83 1,62 % Mondi Plc 6 758,00 19,41 131 189,18 0,80 % National Grid Plc 26 072,00 11,63 303 269,33 1,85 % Nestle 1 451,00 66,02 95 798,37 0,58 % Nordea Bank Ab 25 009,00 11,39 284 936,36 1,74 % Novartis 931,00 88,96 82 821,22 0,51 % Novo Nordisk A/S B 6 159,00 49,03 301 993,51 1,84 % Osram Licht 1 787,00 43,33 77 421,78 0,47 % Persimmon PLC 2 560,00 27,80 71 179,08 0,43 % Proximus 1 411,00 32,22 45 455,37 0,28 % Red Electrica de Espana 2 726,00 72,52 197 689,52 1,21 % 18

SEB European Optimum B Renault 593,00 94,98 56 323,14 0,34 % Rexam 9 808,00 7,80 76 517,29 0,47 % Roche Holdings 548,00 255,82 140 188,50 0,86 % Royal Dutch Shell B 1 243,00 25,77 32 036,00 0,20 % Royal Mail PLC 30 831,00 7,31 225 360,13 1,37 % Sanofi-Aventis 4 668,00 90,33 421 660,44 2,57 % Schindler Holding 495,00 149,16 73 835,83 0,45 % Scor SE 1 720,00 32,11 55 220,60 0,34 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 24 085,00 11,63 280 158,42 1,71 % Segro Plc 8 561,00 5,71 48 858,11 0,30 % Severn Trent 3 541,00 29,72 105 224,54 0,64 % SGS 118,00 1 658,01 195 645,32 1,19 % Sika 21,00 3 195,81 67 111,94 0,41 % Snam Rete Gas 38 944,00 4,35 169 562,18 1,03 % StatoilHydro ASA 9 479,00 15,99 151 561,31 0,92 % Swiss Re Ag 3 585,00 80,40 288 234,28 1,76 % Tele2 B 7 024,00 10,55 74 082,05 0,45 % Terna 16 148,00 4,03 65 141,03 0,40 % Total 8 825,00 44,42 392 006,50 2,39 % Transocean 7 451,00 14,49 107 988,62 0,66 % Unilever 9 053,00 37,75 341 705,49 2,08 % United Utilites Group 4 516,00 12,78 57 703,74 0,35 % Valeo SA 402,00 143,20 57 566,40 0,35 % Vestas Wind Systems A/S 4 340,00 44,81 194 477,70 1,19 % Vinci SA 5 429,00 52,98 287 628,42 1,75 % WPP Group 11 246,00 20,20 227 164,77 1,39 % Yara International ASA 180,00 46,55 8 378,10 0,05 % Zurich Financial Services 488,00 276,59 134 976,73 0,82 % Perusteollisuus 0,48 % Stora Enso R 8 387,00 9,36 78 502,32 0,48 % Terveydenhuolto 0,42 % Orion B 2 192,00 31,70 69 486,40 0,42 % Tietoliikennepalvelut 0,59 % Elisa 3 392,00 28,55 96 841,60 0,59 % Muut varat ja velat netto 1,54 % Yhteensä 100,00 % 19

SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 61,02 % Eurooppa 60,32 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 500 000,00 118,45 606 058,22 1,40 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000,00 124,57 1 277 720,55 2,95 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 400 000,00 116,22 478 304,66 1,10 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 1 000 000,00 122,63 1 243 354,79 2,87 % French Government 3% 25.4.2022 1 000 000,00 115,55 1 160 909,84 2,68 % French Government 3,75% 25.4.2021 400 000,00 118,75 477 704,92 1,10 % French Government 4,75% 25.4.2035 980 000,00 146,17 1 440 860,26 3,33 % French Government 5,75% 25.10.2032 300 000,00 158,69 487 790,55 1,13 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 420 000,00 122,10 514 162,62 1,19 % German Government 4% 4.1.2037 700 000,00 145,78 1 034 038,08 2,39 % German Government 4,75% 4.7.2034 400 000,00 155,25 639 791,78 1,48 % German Government 5,625% 4.1.2028 700 000,00 153,66 1 094 714,18 2,53 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 600 000,00 115,18 696 876,72 1,61 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 1 400 000,00 108,10 1 517 282,51 3,50 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 1 090 000,00 112,28 1 237 291,88 2,86 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 1 100 000,00 117,36 1 307 235,82 3,02 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 700 000,00 127,72 908 446,08 2,10 % Kemira 2,25% 13.5.2022 300 000,00 99,96 300 777,25 0,69 % Kesko 2,75% 11.9.2018 200 000,00 104,20 212 806,00 0,49 % KFW 3,375% 18.01.2021 500 000,00 116,69 590 985,96 1,36 % Neste Oil Oyj 4% 18.9.2019 400 000,00 108,78 447 625,15 1,03 % Nooa Float 1,481% 22.10.2015 300 000,00 100,28 301 712,08 0,70 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 460 000,00 116,42 551 003,12 1,27 % Rabobank Float 0.231% 15.1.2016 300 000,00 100,06 300 339,30 0,69 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000,00 106,25 538 425,96 1,24 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000,00 102,69 517 436,15 1,19 % SP Keskuspankki 1% 6.5.2020 500 000,00 99,17 496 616,37 1,15 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 800 000,00 109,70 897 490,41 2,07 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 400 000,00 114,69 465 664,11 1,08 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 900 000,00 117,06 1 079 795,34 2,49 % Sponda 2,375% 20.5.2020 400 000,00 99,88 400 588,21 0,92 % ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 400 000,00 100,61 403 596,13 0,93 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,228% 14.2.2017 500 000,00 100,75 506 035,44 1,17 % Säästöpankkien Keskuspankki 25.3.2016 1 000 000,00 99,60 997 895,53 2,30 % Säästöpankkien Keskuspankki 4.3.2016 1 000 000,00 99,60 998 393,38 2,31 % Maailma 0,70 % 20

SEB Ethical Forum B GE Capital 0,138% 22.2.2016 302 000,00 100,02 302 111,59 0,70 % Pörssiosakesijoitukset 18,43 % Informaatioteknologia 1,73 % Basware 3 724,00 39,94 148 736,56 0,34 % Nokia 90 106,00 6,18 556 855,08 1,29 % Tieto 1 985,00 21,12 41 923,20 0,10 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,52 % Amer Sports 21 508,00 23,53 506 083,24 1,17 % Nokian Renkaat 5 314,00 28,24 150 067,36 0,35 % Osake 2,42 % Asiakastieto Group Oyj 6 978,00 14,33 99 994,74 0,23 % Coor Service Management Holding 15 800,00 4,09 64 633,95 0,15 % Hennes & Mauritz 5 240,00 34,85 182 628,72 0,42 % Investor Ab ser. B 6 940,00 34,18 237 209,61 0,55 % Novo Nordisk A/S B 3 270,00 49,03 160 337,52 0,37 % Yara International ASA 6 491,00 46,55 302 123,43 0,70 % Perusteollisuus 1,60 % Huhtamäki 8 393,00 27,72 232 653,96 0,54 % Kemira 7 301,00 10,32 75 346,32 0,17 % Munksjö 5 761,00 9,78 56 342,58 0,13 % Outokumpu A 8 150,00 4,67 38 060,50 0,09 % UPM 18 077,00 16,08 290 678,16 0,67 % Päivittäiskulutus 0,83 % Kesko B 11 407,00 31,69 361 487,83 0,83 % Rahoitus 3,86 % Nordea 89 007,00 11,38 1 012 899,66 2,34 % Sampo A 15 487,00 42,63 660 210,81 1,52 % Sähkö, kaasu ja vesi 1,04 % Fortum 27 853,00 16,10 448 433,30 1,04 % Teolliset tuotteet ja palvelut 5,43 % Caverion 36 013,00 9,03 325 197,39 0,75 % Cramo Oyj 14 869,00 17,67 262 735,23 0,61 % Kone B 8 722,00 36,90 321 841,80 0,74 % Lassila & Tikanoja 21 556,00 15,71 338 644,76 0,78 % Metso 12 907,00 25,11 324 094,77 0,75 % Outotec 22 286,00 5,80 129 258,80 0,30 % PKC Group 6 109,00 20,34 124 257,06 0,29 % Ramirent 4 081,00 6,63 27 057,03 0,06 % Robit 6 000,00 6,00 36 000,00 0,08 % Uponor 26 176,00 13,67 357 825,92 0,83 % 21

SEB Ethical Forum B Valmet Oyj 6 257,00 10,17 63 633,69 0,15 % YIT-Yhtymä 5 711,00 6,52 37 235,72 0,09 % Sijoitusrahastot 17,24 % Muut sijoitukset 17,24 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc 24 121,96 123,51 2 979 303,40 6,88 % SEB Fund Ethical Global 1 661 147,22 1,54 2 552 545,51 5,89 % SEB Stiftelsefond Utland 2 286 961,79 0,85 1 934 632,45 4,47 % Muut varat ja velat netto 3,31 % Yhteensä 100,00 % 22

SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,97 % Sijoitusrahastot 97,97 % Bluebay Investment Grade Bond R 4 825,08 165,52 798 647,41 4,51 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 30 174,22 9,56 288 543,19 1,63 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 22 316,80 14,84 331 188,53 1,87 % Macquarie Asian All Stars A EUR 10 906,55 12,76 139 145,76 0,79 % Muzinich High Yield Short Duration R 9 407,77 116,98 1 100 520,82 6,22 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 15 766,43 149,90 2 363 388,23 13,36 % SEB Corporate Bond Fund EUR 379 027,84 1,59 601 517,19 3,40 % SEB Euro Bond B 11 617,63 168,06 1 952 458,28 11,04 % SEB European Equity B 3 923,52 168,62 661 583,25 3,74 % SEB European Equity Small Caps 1 587,02 265,16 420 811,58 2,38 % SEB Finlandia B 656,67 835,32 548 525,49 3,10 % SEB Global High Yield B 2 901,04 213,80 620 242,54 3,51 % SEB Money Manager B 8 274,30 133,24 1 102 467,41 6,23 % SEB Money Manager Plus BI 25 334,91 119,58 3 029 548,57 17,13 % SEB US All Cap Class C USD 46 605,81 6,32 294 751,83 1,67 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 8 175,36 109,00 891 114,24 5,04 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 6 586,50 111,39 733 670,24 4,15 % T.Rowe Price European Equity A 46 089,01 13,57 625 427,87 3,54 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 2 547,44 87,65 223 273,71 1,26 % William Blair US All Cap Growth Fund D 3 451,42 174,05 600 718,64 3,40 % Muut varat ja velat netto 2,03 % Yhteensä 100,00 % 23

SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,41 % Sijoitusrahastot 97,41 % Bluebay Investment Grade Bond R 4 128,50 165,52 683 349,65 5,12 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 22 074,75 9,56 211 091,42 1,58 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 52 782,73 14,84 783 312,95 5,87 % Macquarie Asia New Stars A EUR 29 828,71 19,20 572 752,99 4,29 % Macquarie Asian All Stars A EUR 14 542,07 12,76 185 527,73 1,39 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 083,04 116,98 711 594,49 5,33 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 2 832,91 149,90 424 652,89 3,18 % SEB Euro Bond B 7 237,59 168,06 1 216 350,13 9,12 % SEB European Equity B 7 505,12 168,62 1 265 513,42 9,49 % SEB European Equity Small Caps 2 598,13 265,16 688 915,75 5,16 % SEB Finlandia B 979,15 835,32 817 902,07 6,13 % SEB Global High Yield B 1 748,24 213,80 373 774,74 2,80 % SEB Money Manager B 3 869,43 133,24 515 563,44 3,86 % SEB Money Manager Plus BI 7 748,30 119,58 926 541,50 6,95 % SEB US All Cap Class C USD 22 653,87 6,32 143 271,20 1,07 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 109,00 433 316,42 3,25 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 3 955,02 111,39 440 549,68 3,30 % T.Rowe Price European Equity A 85 321,23 13,57 1 157 809,09 8,68 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 572,34 87,65 137 809,63 1,03 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 518,86 174,05 1 308 653,38 9,81 % Muut varat ja velat netto 2,59 % Yhteensä 100,00 % 24

SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,92 % Sijoitusrahastot 95,92 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc 33 590,67 8,03 269 699,46 1,90 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 50 862,94 9,56 486 380,61 3,42 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 44 979,18 14,84 667 505,62 4,69 % Macquarie Asia New Stars A EUR 48 529,49 19,20 931 834,15 6,55 % SEB Emerging Markets Fund eur 80 105,09 2,26 181 301,44 1,27 % SEB European Equity B 9 995,98 168,62 1 685 522,72 11,85 % SEB European Equity Small Caps 6 111,92 265,16 1 620 624,22 11,39 % SEB Finland Small Cap B 529,65 602,56 319 147,89 2,24 % SEB Finlandia B 1 239,85 835,32 1 035 669,00 7,28 % SEB Money Manager Plus BI 1 502,54 119,58 179 673,60 1,26 % SEB US All Cap Class C USD 88 726,31 6,32 561 136,94 3,95 % SEB US All Cap Fund 108 249,62 6,31 683 206,66 4,80 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 168,86 109,00 563 405,74 3,96 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 6 000,73 111,39 668 421,31 4,70 % T.Rowe Price European Equity A 136 442,99 13,57 1 851 531,37 13,02 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 4 521,56 87,65 396 298,91 2,79 % William Blair US All Cap Growth Fund D 8 864,16 174,05 1 542 802,77 10,85 % Muut varat ja velat netto 4,08 % Yhteensä 100,00 % 25

SEB Corporate Bond Ex Financials B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,89 % Eurooppa 87,22 % ABB Finance 2,625% 26.3.2019 1 000 000,00 107,42 1 081 085,25 3,70 % Akzo Nobel 2,625% 27.7.2022 1 000 000,00 108,03 1 104 608,22 3,78 % Centrica 3% 10.4.2076 1 000 000,00 95,74 964 039,34 3,30 % Citycon 3,75% 24.6.2020 1 000 000,00 109,62 1 096 814,75 3,75 % Comp de St Gobain 3,625% 28.3.2022 1 000 000,00 113,71 1 146 360,11 3,92 % EDP Finance 2% 22.4.2025 1 000 000,00 90,20 905 825,29 3,10 % Eesti Energia 4,25% 2.10.2018 1 000 000,00 110,00 1 131 574,79 3,87 % Electr de France 2,75% 10.3.2023 1 000 000,00 108,50 1 093 415,30 3,74 % Enel Spa 6,5% 10.1.2074 1 000 000,00 109,13 1 121 712,05 3,84 % Fortum 2,25% 6.9.2022 1 000 000,00 103,64 1 054 708,22 3,61 % GDF Suez 4,75% 10.7.2049 1 000 000,00 108,37 1 129 898,63 3,86 % German Government 0,5% 15.2.2025 2 000 000,00 97,48 1 954 140,55 6,68 % Glencore Finance Eur 4,625% 3.4.2018 1 000 000,00 110,05 1 111 580,22 3,80 % Heineken 2,5% 19.3.2019 1 000 000,00 106,63 1 073 285,52 3,67 % Holcim US Finance 2,625% 7.9.2020 1 000 000,00 107,09 1 092 187,67 3,74 % Iberdrola Intl 4,25% 11.10.2018 1 000 000,00 111,20 1 142 456,85 3,91 % Investor 4,5% 12.5.2023 1 000 000,00 123,89 1 244 924,59 4,26 % Neste Oil 2,125% 17.3.2022 1 000 000,00 98,67 992 756,31 3,40 % Telefonica 4,2% 29.12.2049 1 000 000,00 101,79 1 041 794,25 3,56 % Telenor Asa 2,75% 27.6.2022 1 000 000,00 110,04 1 100 575,41 3,76 % Teollisuuden Voima 2,125% 4.2.2025 1 000 000,00 88,80 896 500,00 3,07 % Vattenfall 3% 19.3.2077 1 000 000,00 88,94 898 417,97 3,07 % Vinci 3,375% 30.3.2020 1 000 000,00 111,18 1 120 283,61 3,83 % Maailma 11,67 % AT&T Inc 3,5% 17.12.2025 1 000 000,00 111,24 1 131 048,63 3,87 % Manpower Group 4,5% 22.6.2018 1 000 000,00 110,14 1 102 413,61 3,77 % Telstra 3,5% 21.9.2022 1 000 000,00 115,09 1 177 891,10 4,03 % Muut varat ja velat netto 1,11 % Yhteensä 100,00 % 26

SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,03 % Alankomaat 6,27 % Dutch Government 2,25% 15.7.2022 3 000 000,00 111,34 3 404 926,03 1,72 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 2 500 000,00 116,22 2 989 404,11 1,51 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 100 000,00 122,63 124 335,48 0,06 % Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 5 000 000,00 116,42 5 891 599,32 2,98 % Belgia 6,36 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 9 820 000,00 124,57 12 547 215,78 6,36 % Espanja 13,65 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 8 500 000,00 109,70 9 535 835,62 4,83 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 4 235 000,00 114,69 4 930 218,76 2,50 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 10 400 000,00 117,06 12 477 635,07 6,32 % Irlanti 2,45 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 4 170 000,00 115,18 4 843 293,21 2,45 % Italia 23,90 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 10 000 000,00 108,10 10 837 732,24 5,49 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 11 060 000,00 112,28 12 554 539,60 6,36 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 10 400 000,00 117,36 12 359 320,43 6,26 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 8 800 000,00 127,72 11 420 464,97 5,79 % Itävalta 3,75 % Austrian Government 0,25% 18.10.2019 2 700 000,00 100,36 2 714 639,18 1,38 % Austrian Government 1,15% 19.10.2018 1 000 000,00 103,88 1 046 802,74 0,53 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 3 000 000,00 118,45 3 636 349,32 1,84 % Portugali 1,70 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 2 800 000,00 116,42 3 353 932,05 1,70 % Ranska 21,31 % Cades 1,125% 25.5.2019 3 000 000,00 103,56 3 110 059,67 1,58 % French Government 2,5% 25.5.2030 1 000 000,00 110,09 1 103 359,02 0,56 % French Government 3% 25.4.2022 12 000 000,00 115,55 13 930 918,03 7,06 % French Government 3,75% 25.4.2021 10 000 000,00 118,75 11 942 622,95 6,05 % French Government 4,75% 25.4.2035 6 500 000,00 146,17 9 556 726,23 4,84 % French Government 5,75% 25.10.2032 500 000,00 158,69 812 984,25 0,41 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 1 300 000,00 122,10 1 591 455,74 0,81 % Ruotsi 0,52 % Swedish Government 0,75% 2.5.2019 1 000 000,00 102,35 1 024 709,02 0,52 % Saksa 10,09 % German Government 4% 4.1.2037 5 000 000,00 145,78 7 385 986,30 3,74 % German Government 4,75% 4.7.2034 1 500 000,00 155,25 2 399 219,18 1,22 % 27

SEB Euro Bond B KFW 3,375% 18.01.2021 3 000 000,00 116,69 3 545 915,75 1,80 % KFW 4,625% 4.1.2023 5 000 000,00 129,31 6 577 640,41 3,33 % Suomi 8,03 % EIB 4,5% 15.10.2025 2 000 000,00 133,72 2 738 016,44 1,39 % Finnvera 0,875 % 29.4.2019 4 000 000,00 102,61 4 110 208,96 2,08 % Säästöpankkien Keskuspankki 25.3.2016 1 000 000,00 99,60 997 895,53 0,51 % Säästöpankkien Keskuspankki 4.3.2016 8 000 000,00 99,60 7 987 147,00 4,05 % Muut varat ja velat netto 1,97 % Yhteensä 100,00 % 28

SEB High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 92,32 % CAD-määräiset 1,85 % Automation Tooling Systems 6,5% 15.6.2023 M 222 064,00 102,13 229 753,37 0,12 % Novelis Inc 8,375% 15.12.2017 M 1 114 979,39 103,63 1 376 922,15 0,70 % Novelis Inc 8,75% 15.12.2020 M 550 830,00 105,75 666 907,96 0,34 % Reliance Intermediate 6,5% 1.4.2023 M 799 022,00 104,00 806 907,29 0,41 % Ultra Petroleum 5,75% 15.12.2018 M 140 200,00 96,00 129 609,79 0,07 % VRX Escrow 5,875% 15.5.2023 M 429 266,45 102,50 420 254,70 0,21 % EUR-määräiset 10,23 % Altice 6,25% 15.2.2025 EUR M 100 000,00 95,00 97 534,72 0,05 % Altice Financing 5,25% 15.2.2023 EUR M 100 000,00 100,50 102 629,17 0,05 % Arcelormittal 6,125 % 1.6.2018 M 264 263,10 106,50 336 215,58 0,17 % Ardagh Packaging Fin 4,25% 15.1.2022 M 575 000,00 99,25 581 899,52 0,29 % Cemex Espana Luxembourg 9,875% 30.4.2019 M 650 000,00 110,38 728 167,92 0,37 % Constellium 4,625% 15.5.2021 M 302 000,00 91,50 278 075,94 0,14 % Constellium 7% 15.1.2023 M 650 000,00 100,00 674 140,28 0,34 % Deutsche Raststatten 6,75% 30.12.2020 M 975 000,00 107,00 1 043 250,00 0,53 % FIAT Chrysler Automobile 4,5% 15.4.2020 M 281 373,00 99,50 270 560,25 0,14 % FIAT Chrysler Automobile 5,25% 15.4.2023 M 257 925,00 98,02 244 750,34 0,12 % Gestamp Fund Lux SA 5,875% 31.5.2020 M 350 000,00 104,25 366 588,54 0,19 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % 15.7.2021 M 650 000,00 117,60 786 371,35 0,40 % Grp Isolux Corsan Fin BV 6,625% 15.4.2021 575 000,00 80,00 467 936,20 0,24 % Grupo Antolin 5,125% 30.6.2022 M 500 000,00 101,58 508 408,26 0,26 % Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 1.4.2021 M 575 000,00 101,50 590 377,26 0,30 % Heidelbergcement Finance 8,5% 30.10.2019 M 425 000,00 127,00 545 770,83 0,28 % Intergen NV 7% 30.6.2023 B M 813 100,00 92,00 887 951,16 0,45 % Lafarge 4,75% 30.9.2020 M 800 000,00 115,61 953 288,32 0,48 % Lock AS 7% 15.8.2021 M 275 000,00 105,50 297 343,75 0,15 % Loxam SAS 7,375% 24.1.2020 M 525 000,00 105,00 564 031,38 0,29 % Mattehorn Telecom SA 3,625% 1.5.2022 M 897 509,00 95,33 851 975,27 0,43 % Numericable Finance 5,375% 15.5.2022 M 169 000,00 101,50 174 941,41 0,09 % Numericable Finance 5,625% 15.5.2024 M 928 000,00 100,75 954 535,00 0,48 % PICARD BONDCO 7,75% 1.2.2020 M 175 000,00 107,19 192 471,32 0,10 % Play Finance 2 SA 5,25% 1.2.2019 M 1 025 000,00 102,69 1 074 844,90 0,54 % Play Finance 2 SA 6,5% 1.8.2019 M 275 000,00 104,23 294 022,51 0,15 % Sappi Papier Hldng 3,375% 1.4.2022 M 150 000,00 94,95 143 789,06 0,07 % Telenet Finance 6,25% 15.8.2022 M 1 475 000,00 107,63 1 622 039,06 0,82 % Terraform Pwr Oper LLC 5,875% 15.2.2023 M 467 911,00 101,50 489 891,26 0,25 % 29

SEB High Yield B Trinseo OP 6,375% 1.5.2022 M 925 000,00 99,50 929 384,11 0,47 % Wind Acquisition 4,0% 15.7.2020 M 1 850 000,00 99,75 1 879 291,67 0,95 % Zinc Capital SA 8,875% 15.5.2018 M 1 200 000,00 104,54 1 267 792,50 0,64 % GBP-määräiset 5,04 % Anglian Water 7% 31.01.2018 M 124 657,00 108,00 156 368,22 0,08 % Boparan Finance 5,5% 15.7.2021 M 1 507 262,30 90,78 1 583 654,65 0,80 % Debenhams Pls 5,25% 15.7.2021 M 921 797,00 98,48 1 052 490,98 0,53 % Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 M 322 827,00 100,13 391 263,81 0,20 % Infinis 7% 15.2.2019 M 1 534 492,00 104,00 1 954 132,77 0,99 % Intl Personal Finance 5,75% 7.4.2021 M 1 185 000,00 100,10 1 201 823,11 0,61 % Southern Water Greensand 8,5% 15.4.2019 M 1 469 436,45 112,88 2 060 725,45 1,04 % Stonegate Pub 5,75% 15.04.2019 M 500 804,00 100,00 590 827,44 0,30 % TA Manufacturing 3,625% 15.4.2023 M 425 000,00 97,29 417 050,65 0,21 % Virgin Media 6% 15.4.2022 B M 480 003,52 104,00 552 128,27 0,28 % OOO-määräiset 0,31 % Cleopatra Finance 4,125% 15.2.2020 M 325 000,00 99,00 326 851,82 0,17 % Cleopatra Finance 4,75% 15.2.2023 M 275 000,00 96,35 269 939,01 0,14 % SEK-määräiset 0,25 % TVN Finance 7,375% 15.12.2020 M 450 000,00 109,30 493 232,81 0,25 % USD-määräiset 74,64 % ADT Corp 3,5% 15.7.2022 M 735 130,00 90,50 826 936,32 0,42 % ADT Corp 4,125% 15.6.2023 M 127 877,27 93,50 147 177,04 0,07 % Aecom 5,75% 15.10.2022 M 368 932,00 101,25 436 907,53 0,22 % Aecom 5,875% 15.10.2024 M 543 054,00 101,38 644 812,99 0,33 % AES Corp 5,5% 15.3.2024 M 418 547,00 96,25 505 172,79 0,26 % AES Corp 7,375% 1.7.2021 M 367 049,00 109,75 509 144,44 0,26 % AES Corp 8,0% 1.6.2020 M 146 610,95 115,50 208 555,30 0,11 % Aircastle Ltd 4,625% 15.12.2018 M 166 199,00 103,00 208 460,76 0,11 % Aircastle Ltd 6,25% 1.12.2019 M 754 375,70 108,37 977 495,71 0,49 % Alcoa 5,125% 1.10.2024 M 233 010,00 101,25 276 127,71 0,14 % Alcoa 6,15% 15.8.2020 M 1 458 285,33 108,93 1 922 498,26 0,97 % Aleris Intl Inc 7,625% 15.2.2018 M 238 270,00 102,50 307 370,39 0,16 % Aleris Intl Inc 7,875% 1.11.2020 M 1 270 555,00 103,75 1 579 664,63 0,80 % Ally Financial Inc 4,75% 10.9.2018 M 435 145,00 103,13 539 876,32 0,27 % Ally Financial Inc 6,25% 1.12.2017 M 1 457 984,53 106,75 1 804 570,00 0,91 % Ally Financial Inc 8% 1.11.2031 M 401 622,00 119,75 597 805,81 0,30 % Ally Financial Inc 8% 15.3.2020 M 380 719,43 117,75 537 992,31 0,27 % Altice Financing 6,625% 15.2.2023 M 664 305,00 99,28 686 614,33 0,35 % Altice Finco 5,375% 15.7.2023 M 432 447,00 97,50 416 952,38 0,21 % Altice Finco 7,625% 15.2.2025 M 177 148,00 96,00 177 935,64 0,09 % 30

SEB High Yield B AMC Networks 5,75% 15.6.2025 M 426 200,00 98,00 419 641,50 0,21 % AMD 7,5% 15.8.2022 M 809 477,97 88,25 858 463,14 0,43 % American Airlines 5,6% 15.7.2020 M 1 338 752,22 103,50 1 648 126,30 0,83 % American Axle & MFG 6,25% 15.03.2021 M 411 677,00 105,00 527 496,89 0,27 % American Axle & MFG 6,625% 15.10.2022 M 636 907,44 105,00 811 843,93 0,41 % Amerigas Finance LLC 6,75 % 20.5.2020 M 808 203,79 105,25 999 281,74 0,51 % Amerigas Finance LLC 7% 20.5.2022 M 567 520,62 106,00 695 043,00 0,35 % Amkor Technology 6,375% 1.10.2022 M 613 406,06 101,25 738 560,18 0,37 % Anixter 5,125% 1.10.2021 M 212 815,00 101,75 254 351,58 0,13 % Antero Resources Finance 5,375% 1.11.2021 M 289 834,00 96,00 347 929,26 0,18 % Antero Resources Finance 6% 1.12.2020 M 276 426,21 100,50 339 995,96 0,17 % Aramark Corp 5,75% 15.3.2020 M 629 156,00 104,40 785 720,90 0,40 % Arcelormittal 10,35% 1.6.2019 M 504 384,83 119,75 703 711,96 0,36 % Arcelormittal 6% 1.3.2021 M 148 987,00 104,75 191 656,19 0,10 % Ashbury 6% 15.12.2024 M 378 365,00 104,00 444 592,84 0,23 % Audatex NA In 6% 15.6.2021 M 512 645,29 102,75 624 214,40 0,32 % Audatex NA In 6,125% 1.11.2023 M 495 315,00 102,75 605 494,55 0,31 % Ball Corp 5,25% 1.7.2025 M 551 390,00 98,88 555 238,36 0,28 % Belo (A.H.) Corp 7,25% 15.9.2027 M 291 383,82 105,00 384 681,57 0,19 % Belo (A.H.) Corp 7,75% 1.6.2027 M 723 785,00 110,25 1 020 346,23 0,52 % Berry Petroleum 6,75% 1.11.2020 M 626 445,00 79,00 611 333,39 0,31 % Berry Plastics 5,125% 15.7.2023 M 472 376,86 97,50 461 252,91 0,23 % Blue Racer Mid 6.125% 15.11.2022 M 180 607,00 103,00 209 618,12 0,11 % Cablevision Systems Corp 7,75% 15.4.2018 M 267 973,75 108,00 344 452,36 0,17 % Cablevision Systems Corp 8,625% 15.9.2017 M 1 485 999,51 109,00 2 035 475,54 1,03 % California Resources 5% 15.1.2020 M 285 303,00 88,00 267 680,34 0,14 % California Resources 5,5% 15.9.2021 M 604 775,00 87,02 577 473,33 0,29 % California Resources 6,0% 15.11.2024 M 279 852,00 86,00 253 131,17 0,13 % Calumet Speciality Prod 7,625% 15.1.2022 M 166 988,00 102,00 213 111,23 0,11 % Calumet Specialty Prod 7,75% 15.4.2023 M 343 155,00 102,75 352 684,79 0,18 % Case New Holland Inc 7,875% 1.12.2017 M 1 574 090,73 109,50 2 027 073,71 1,03 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp (new) 7% 15.1.2019 M 577 337,90 103,88 721 067,52 0,36 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% 15.2.2023 M 533 999,00 97,50 624 845,69 0,32 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% 15.3.2021 M 229 709,00 99,75 272 799,20 0,14 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% 1.5.2027 M 584 932,00 97,63 554 133,60 0,28 % Celanese US Holdings llc 3,25% 15.10.2019 M 525 000,00 102,00 539 054,69 0,27 % Celanese US Holdings llc 5,875 % 15.06.2021 M 386 488,28 107,00 481 436,48 0,24 % Centene Corp 5,75% 1.6.2017 M 69 852,00 106,00 71 689,18 0,04 % Centurylink 5,625 % 01.04.2020 M 295 533,00 100,13 364 573,98 0,18 % Centurylink 5,8% 15.3.2022 M 658 968,00 95,50 763 536,61 0,39 % 31

SEB High Yield B Centurylink Inc 6,75% 1.12.2023 M 390 016,00 100,31 475 392,97 0,24 % Chesapeake Energy 5,75% 15.3.2023 M 521 014,00 90,50 558 623,91 0,28 % Chesapeake Energy 6,875% 15.11.2020 M 782 056,00 97,50 927 252,15 0,47 % Chesapeake Energy Corp 6,625% 15.8.2020 M 335 643,49 97,50 403 959,14 0,20 % Chesapeake Energy Corp 7,25% 15.12.2018 M 467 303,00 103,00 556 484,56 0,28 % CHS/Community Health Sys 7,125% 15.7.2020 M 964 172,00 105,95 1 054 110,23 0,53 % CHS/Community Health Sys 8% 15.11.2019 M 1 146 572,72 105,38 1 456 472,22 0,74 % Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 B M 1 117 059,84 104,13 1 351 053,82 0,68 % Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 M 606 427,00 102,50 718 865,04 0,36 % Clear Channel Worldwide B 7,625% 15.3.2020 M 782 065,25 104,25 979 851,02 0,50 % Commercial Metals 4,875% 15.5.2023 M 424 849,00 94,00 382 242,94 0,19 % Commscope 6% 15.6.2025 M 616 551,00 99,63 605 275,85 0,31 % Communication Sales 6% 15.4.2023 M 162 639,00 97,80 155 393,03 0,08 % Communication Sales 8,25% 15.10.2023 M 325 279,00 98,25 313 493,22 0,16 % Concho Resources Inc 5,5% 1.4.2023 M 66 714,00 100,00 68 252,64 0,03 % Consol Energy 5,875% 15.4.2022 M 378 079,00 85,00 406 424,65 0,21 % Consol Energy 8,25% 1.4.2020 M 719 805,28 100,00 893 235,72 0,45 % Constellation Brands Inc 4,25% 1.5.2023M 131 903,00 98,50 133 592,02 0,07 % Constellation Brands Inc 4,75% 15.11.2024 M 273 437,00 100,25 316 890,94 0,16 % Contourglobal Power Hold 7,125% 1.6.2019 M 145 391,00 104,75 189 125,44 0,10 % Corelogic Inc 7,25% 1.6.2021 M 870 938,20 105,75 1 145 635,06 0,58 % Covanta Holding 5,875% 1.3.2024 M 236 898,00 99,75 296 731,05 0,15 % Crestwood Midstream 6,0% 15.12.2020 M 672 824,82 103,50 861 633,60 0,44 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% 15.1.2023 M 703 518,73 94,44 801 427,22 0,41 % Crown Amer/Cap Corp 6,25% 1.2.2021 M 277 701,00 104,25 287 716,22 0,15 % Davita Healthcare 5,125% 15.7.2024 M 464 746,00 98,31 474 474,80 0,24 % Dean Foods Co 6,5% 15.3.2023 M 593 354,19 102,00 631 831,91 0,32 % Denbury Resources 5,5% 1.5.2022 M 575 729,00 89,25 526 112,44 0,27 % Denbury Resources 6,375% 15.8.2021 M 334 107,00 96,00 331 266,69 0,17 % Dish DBS Corp 5% 15.3.2023 M 472 233,00 92,50 527 239,70 0,27 % Dish DBS Corp 5,875% 15.11.2024 M 577 079,00 96,06 608 344,97 0,31 % Dish DBS Corp 7,875% 1.9.2019 M 1 956 980,24 110,90 2 573 131,54 1,30 % Dupont Fabros 5,625% 15.9.2021 M 444 840,00 98,50 443 232,07 0,22 % Dynegy Holdings Inc 7,375% 1.11.2022 B M 651 305,37 104,75 784 843,87 0,40 % Endo Finance 6% 15.7.2023 M 424 297,00 102,25 436 063,48 0,22 % Endo Finance 7,25% 15.1.2022 M 945 064,98 106,25 1 008 369,91 0,51 % Energy XXI Gulf Coast In 11% 15.3.2020 M 612 882,00 87,50 550 278,32 0,28 % Energy XXI Gulf Coast In 7,5% 15.12.2021 M 149 346,87 32,25 58 471,00 0,03 % Enpro 5,875% 15.9.2022 M 464 504,00 101,75 557 354,33 0,28 % Exterran Partners 6% 1.10.2022 M 681 403,00 95,00 779 628,30 0,39 % 32

SEB High Yield B Ferrellgas Lp 6,75% 15.6.2023 M 358 905,00 100,50 362 407,97 0,18 % Fly Leasing 6,375% 15.10.2021 M 1 079 459,00 101,25 1 266 339,76 0,64 % Forum Energy Technologie 6,25% 1.10.2021 M 579 112,00 99,00 677 041,25 0,34 % Frontier Communications 7,125% 15.3.2019 M 853 361,52 103,25 1 063 872,69 0,54 % Frontier Communications 8,125% 1.10.2018 M 487 235,87 107,81 665 556,06 0,34 % Frontier Communications 8,5% 15.4.2020 M 1 183 765,39 104,55 1 503 459,45 0,76 % GCI Inc 6,75% 1.6.2021 M 551 002,00 101,25 616 904,12 0,31 % General Motors 3,25% 15.5.2018 M 210 277,00 102,27 253 520,10 0,13 % General Motors 4,25% 15.5.2023 M 481 364,00 101,19 570 778,24 0,29 % General Motors 4,375% 25.9.2021 M 332 537,00 103,79 400 443,69 0,20 % General Motors 5.2% 1.4.2045 M 259 047,00 99,04 292 755,49 0,15 % General Motors 6,25% 2.10.2043 M 406 554,00 111,56 533 026,20 0,27 % Genesis Energy 6% 15.5.2023 M 263 042,00 100,05 271 233,61 0,14 % Geo Group 5,875% 15.10.2024 M 408 592,00 103,00 491 269,33 0,25 % Geo Group Inc 5,875% 15.1.2022 M 443 131,00 104,00 574 749,73 0,29 % Goodyear Tire & Rubber 8,25% 15.8.2020 M 363 425,67 104,55 459 066,09 0,23 % Graphic Package 4,875% 15.11.2022 M 355 731,00 100,50 408 504,39 0,21 % Greif Inc 7,75% 1.8.2019 M 519 027,89 111,25 719 342,32 0,36 % Griffon Corp 5,25% 1.3.2022 M 478 187,00 99,50 590 797,46 0,30 % Group 1 Automotive 5,00% 1.6.2022 M 663 414,00 99,50 807 258,93 0,41 % H&E Equipment 7% 1.9.2022 M 705 913,79 103,13 851 993,17 0,43 % HCA 5,375% 1.2.2025 M 89 166,00 101,63 93 444,61 0,05 % HCA Inc 6,5% 15.2.2020 M 2 295 962,82 111,75 2 819 317,87 1,43 % Healthsouth 5,125% 15.3.2023 M 345 527,00 99,38 339 757,48 0,17 % Healthsouth 7,75% 15.9.2022 M 180 144,00 104,50 215 667,93 0,11 % HJ Heinz 4,25% 15.10.2020 M 286 723,00 102,18 300 748,19 0,15 % IAC/Interactivecorp 4,875% 30.11.2018 M 544 996,63 103,13 650 672,25 0,33 % IHS Inc 5% 1.11.2022 M 176 915,00 99,38 202 403,93 0,10 % IMS Health Inc 6% 1.11.2020 M 339 483,00 103,00 350 096,52 0,18 % Indiantown Cogen. 9,77% 15.12.2020 M 353 057,23 114,50 511 838,94 0,26 % Intl Lease Finance 8,25% 15.12.2020 M 1 565 078,91 118,75 2 004 855,28 1,01 % Intl Lease Finance 8,75% 15.3.2017 M 825 497,98 109,41 1 105 758,59 0,56 % Iron Mountain 5,75% 15.8.2024 M 1 283 427,00 100,06 1 560 163,63 0,79 % Iron Mountain 6,75% 15.10.2018 M 1 400 000,00 100,10 1 421 087,50 0,72 % JBS 5,75% 15.6.2025 M 405 405,00 98,85 401 033,62 0,20 % JBS Investments 7,75% 28.10.2020 M 344 525,00 108,75 469 476,05 0,24 % JBS USA Llc 5,875% 15.7.2024 M 443 491,71 100,63 542 502,77 0,27 % JMC Steel Group 8,25% 15.3.2018 M 466 585,26 91,50 547 891,60 0,28 % Kaiser Aluminum 8,25% 1.6.2020 M 528 334,00 108,25 660 058,75 0,33 % Kindred Escrow 8,75% 15.1.2023 M 484 848,65 108,63 610 298,08 0,31 % 33

SEB High Yield B Laredo Petroleum Inc 5,625% 15.1.2022 M 274 203,00 99,00 341 998,54 0,17 % Level 3 Financing 5,125% 1.5.2023 M 164 288,00 97,50 154 578,58 0,08 % Level 3 Financing 5,375% 1.5.2025 M 164 288,00 96,38 152 878,63 0,08 % Level 3 Financing 6,125% 15.1.2021 M 745 723,66 104,87 786 231,67 0,40 % Levi Strauss & Co 6,875% 1.5.2022 M 345 073,00 106,75 411 632,36 0,21 % Limited Brands 8,5% 15.6.2019 M 1 598 899,69 117,94 2 309 959,49 1,17 % Lin Television Corp 6,375% 15.1.2021 M 1 246 440,00 102,25 1 534 425,36 0,78 % Linn Energy 6,5% 15.9.2021 M 663 719,00 75,00 569 573,20 0,29 % LKQ Corp 4,75% 15.5.2023 M 657 847,00 95,38 775 470,23 0,39 % Mallinckrodt Finance 4,875% 15.4.2020 M 231 889,00 101,76 230 675,67 0,12 % Mallinckrodt Finance 5,5% 15.4.2025 M 162 323,00 97,00 154 206,51 0,08 % Markwest Energ Partners 4,875% 1.12.2024 M 446 508,00 97,75 440 575,99 0,22 % Matador Resources 6,875% 15.4.2023 M 184 685,00 102,13 185 987,42 0,09 % Mercer 7% 1.12.2019 M 79 783,00 104,50 94 329,23 0,05 % Mercer 7.75% 1.12.2022 M 418 861,00 107,50 509 653,98 0,26 % MetroPCS Wireless 6,625% 1.4.2023 M 191 303,33 103,88 236 830,78 0,12 % MetroPCS Wireless 6,625% 15.11.2020 M 1 130 315,00 104,00 1 411 763,22 0,71 % Micron Technology 5,5% 1.2.2025 M 408 587,92 93,70 473 936,20 0,24 % Micron Technology 5,875% 15.2.2022 M 533 224,00 101,75 629 990,65 0,32 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% 1.8.2021 M 682 854,00 102,00 868 583,19 0,44 % Mirant Mid Atlantic Trust 9,125% 30.6.2017 M 415 936,61 105,50 587 851,35 0,30 % National Cinemedia Llc 7,875% 15.7.2021 M 437 604,60 104,75 583 728,00 0,30 % NBTY 9% 1.10.2018 M 487 100,46 103,13 614 809,66 0,31 % Netflix 5,5% 15.2.2022 M 594 316,00 103,25 639 154,81 0,32 % Netflix 5,875% 15.2.2025 M 87 681,00 103,51 95 059,55 0,05 % NRG ENERGY 6,25% 1.5.2024 437 733,00 99,25 540 174,02 0,27 % NSG Holdings Llc 7,75% 15.12.2025 M 1 157 450,73 110,25 1 521 360,42 0,77 % NuStar Lgistics 4,8% 1.9.2020 M 91 552,00 101,00 115 131,38 0,06 % NuStar Lgistics 6,75% 1.2.2021 M 452 523,00 107,75 595 495,15 0,30 % Oshkosh 5,375% 1.3.2022 M 147 156,00 102,25 186 796,07 0,09 % PHH Corp 7,375% 1.9.2019 M 583 152,63 105,75 728 504,98 0,37 % PPL Energy Supply 6,5% 1.6.2025 M 372 643,00 100,00 384 401,31 0,19 % PSPC ESCROW CORP 6% 1.2.2023 M 725 000,00 101,04 750 423,33 0,38 % Rain CII Carbon LLC 8,5% 15.1.2021 M 375 000,00 96,51 376 521,88 0,19 % Rayonier Am Products Inc 5,5% 1.6.2024 M 260 220,33 89,25 281 851,04 0,14 % Regal Entertainment 5,75% 15.3.2022 M 345 706,00 101,12 438 396,62 0,22 % Resolute Forest Products 5,875% 15.5.2023 M 471 816,00 91,00 432 398,52 0,22 % Rex Energy Corp 8,875% 1.12.2020 M 752 632,95 90,00 794 101,79 0,40 % Reynolds Grp ISS 5,75% 15.10.2020 M 783 519,75 102,50 954 303,87 0,48 % Reynolds Grp ISS 7,125 % 15.4.2019 M 56 020,20 102,88 68 398,58 0,03 % 34