KROKOM1000, v1.0, 2013-03-08 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum 2017-09-04 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Delårsrapport 2017, Krokomsbostäder AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2017 för Krokomsbostäder AB. Bakgrund Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni 2017. * Intäkterna för första halvåret 2017 uppgår till cirka 51.857 tkr (51.209) * Resultatet före skatt för perioden uppgår till cirka 6.872 tkr (4.890) * Uthyrningsgrad, bostäder 99,56% (99,39%) * Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 7.687 tkr (5.350) * Genomsnittlig ränta för perioden: 1,28% (1,28%) * Prognos helårsresultat före bokslutsdisp enligt K3: 6.575 tkr (Budget 2017; 6.595 tkr) Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 2017-09-04 Delårsrapport, Krokomsbostäder AB 2017-09-04 Underskrift Jonas Törngren Kommundirektör Björn Torbjörnsson Ekonomichef Kopia till Krokomsbostäder AB Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se www.krokom.se
KROKOM2500, v2.0, 2014-09-08 Halvårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2017 Intäkterna för perioden uppgår till ca 51.857 tkr (51.209) Resultatet f. skatt för perioden uppgår till ca 6.872 tkr (4.890) Uthyrningsgrad vid periodens slut, bostäder 99,56% (99,39%) Investeringar i fastigheter uppgår till ca 7.687 tkr (5.350) Genomsnittlig låneränta vid periodens slut: 1,28% (1,28%) Prognos helårsresultat f. bok.disp. enl K3: 6.575 tkr (Budget 6.595 tkr) Kommentar från VD Kenneth Karlsson Bolaget fortsätter att visa ett gott förvaltningsresultat tack vare en effektiv förvaltning i kombination låga hyresvakanser, lägre kostnader för räntor och avskrivningar där bolaget beräknar att leverera ett beräknat helårsresultat enligt K3 om ca 5,6 mkr. Bolagets satsningar på underhåll är fortsatt hög och för 2017 beräknar bolaget att lägga ca 40,7 mkr i underhåll varav ca 17,6 mkr skall klassificeras som investering enligt reglerna i K3. För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar bolaget aktivt med att arbeta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden. Att få fram planlagd mark och bygga hus tar lång tid, från en projektidé till att husen står inflyttningsklara tar det mellan tre till fem år. Processen innefattar upprättande eller revidering av detaljplaner, hantering av eventuella överklagande, bygglovshantering och den faktiska tiden som det tar att bygga ett hus. Några större händelser under perioden; o Kommunfullmäktige godkände i september 2016 detaljplan för Ås-Hov 1:13 Freja som kommer att medge byggnation av tre stycken flerbostadshus med fem våningar. Detaljplanen har blivit överklagad och kommer att behandlas av Markoch miljööverdomstolen under hösten 2017. o Styrelsen beslutade i maj att godkänna en förstudie för utreda huruvida en förtätning av bebyggelsen i centrala Krokom är möjlig. Syftet med utredningen är att låta utreda hur bolaget skulle kunna nyttja sin fastighet med en utökad exploateringsgrad som medger flerbostadshus 3-4 våningar med affärslokaler i markplan. o Att bolaget har lämnat in ansökan om planändring för fastigheten Aspås- Nygården 2:21 i Aspås för att medge bostadsändamål. Samråd pågår för närvarande och detaljplanen beräknas fastställas under hösten 2017. Bolaget har för perioden januari-juni en total sjukfrånvaro om 9,01 % (8,82%) vilket är liten ökning mot jämförande period föregående år. Glädjande är att långtidsfrånvaron fortsätter att minska, där frånvaron sänkts från 6,16% till 6,04%. Korttidsfrånvaron har dessvärre ökat från 2,66% till 2,97%. Bolaget bedömer att långtidsfrånvaron på helåret kommer att sjunka ytterligare då flertalet medarbetare helt eller delvis återgått i arbete efter sjukskrivning.
PERIODENS RESULTAT Intäkter Bolagets hyresintäkter för perioden uppgår till 48.230 tkr (47.994) brutto varav 1.137 tkr (829) är vakanshyra eller rabatter. Hyresintäkternas utveckling har påverkats i huvudsak av genomförd hyresförhandling, vilken genererade en genomsnittlig höjning av bostadshyrorna med 0,65%. Bolagets bostadsbestånd är nästintill fullt uthyrt, vid periodens slut hade bolaget en uthyrningsgrad om 99,46% (99,39). Efterfrågan på de lägenheter som avflyttas är fortsatt stor och på varje ledigt objekt i Krokom och Ås finns det många intressenter. För närvarande är det bara i Alsen och Föllinge som det går att hyra en lägenhet utan att stått i bolagets bostadskö en tid dessförinnan. Driftskostnader och driftnetto Driftskostnaderna för perioden uppgår till 35.674 tkr, varav 7.687 tkr aktiverats i balansräkningen som investering enligt K3. Driftnetto för perioden blev 16.183 tkr. Största avvikelserna jämfört med årets budget är att kostnaderna för akuta reparationer, el och värme samt VA och renhållning blivit högre. Kostnaden för planerat underhåll är klart lägre för perioden än den beräknade kostnaden på helår men enligt den plan som finns kommer alla planerade underhållsåtgärder hinna utföras till årsskiftet. Central administration Krokomsbostäder har valt att från och med 2017 redovisa centrala kostnader för bolagets drift utanför fastigheternas driftnetto. Detta i enlighet med de rekommendationer som SABO har till sina medlemsföretag. På så sätt påverkar inte dessa kostnader värderingen av bolagets fastigheter. Kostnaderna för central administration har under perioden uppgått till 1.378 tkr och består av kostnader för styrelse, VD, övrig central administration, revision och kommunikation. Avskrivningar, Finansiella intäkter och kostnader Avskrivningar för perioden uppgår till ca 6.800 tkr. Finansiella intäkter uppgår till 37 tkr (20) och finansiella kostnader, ränta och borgensavgift, till 2.520 tkr (2.875). Låneräntan för perioden har i genomsnitt varit 1,28 % (1,54%) exkl. borgensavgift. FINANSIERING Eget kapital Justerat eget kapital per 2017-06-30 uppgår till 72.482 tkr (66.366). Soliditeten uppgår till 17,9% (17,0). Räntebärande skulder Räntebärande skulder består av traditionell bankupplåning, på bokslutsdagen uppgick Krokomsbostäders räntebärande skulder till 300 mkr, vilket motsvarar en belåningsgrad om ca 59%. (Lån i förhållande till egen marknadsvärdering)
Av låneportföljen har 33,3% räntebindningstid mindre än 1 år, 33,3% har bindningstid mellan 1-2 år samt 33,3% har bindningstid mellan 2-3 år. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden uppgår till ca 15 månader. Finansieringen säkerställs genom kommunal borgen. För att erhålla kommunal borgen betalar bolaget en borgensavgift om 0,4 % på borgensåtagandet, för perioden beräknas denna att bli 600 tkr. Bolagets bedömning är att ränteläget kommer vara kvar på dagens låga nivåer under hela året och fortsatt vara på en väldigt låg nivå nästkommande år. Efter rapporten har bolaget omsatt två lån på totalt 70 mkr till en fast ränta om 0,18 %. Det nya lånet är bundet till 2020-02-17. Snitträntan för bolagets lån efter denna omsättning är 0,42 %. Disponibel likviditet Disponibla likviditeten inkl. bolagets del (20.000 tkr) av kommunkoncernens checkräkningskredit uppgår till 48.423 tkr (34.577). Kommunens ram avseende borgensåtagande till förmån för bolaget är 415 mkr.
Krokomsbostäder AB, rapport per 2017-06-30 556458-8639 (tkr) Bokslut Budget Rapport Prognos 1 Prognos 2 P2 jmf INTÄKTER 2016 2017 NY 2017-06-30 2017-12-31 2017-12-31 budget Hyror 96 063 96 875 48 230 96 700 96 700-175 Vakanser och rabatter -1 666-1 850-1 137-2 100-2 200-350 Sålda tj. administration 1 199 1 150 630 1 170 1 210 60 Sålda tj. Fastighetsskötsel 5 868 5 750 3 039 5 750 6 000 250 Sålda tj. Underhåll kommun 238 300 239 300 350 50 Sålda tjänster Projekt kommun 757 500 186 300 350-150 Balanserade byggherrekostnader 0 400 250 500 500 100 Försäkringsersättning 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 335 400 420 660 660 260 Summa intäkter 102 794 103 525 51 857 103 280 103 570 45 KOSTNADER Personalkost mm egen personal -9 529-9 900-4 400-9 700-9 300 600 Övriga kostn f-skötsel-lokalvård -6 439-5 900-2 760-5 700-6 000-100 Taxebundna kostnader Vatten & avlopp -7 944-8 000-4 058-8 300-8 300-300 Värme, olja och el -16 926-16 350-8 584-16 900-16 900-550 Div fastighetskostnader -2 715-1 300-745 -1 300-1 400-100 Akut underhåll (Rep.) -8 852-5 100-3 290-6 000-6 500-1 400 Planerat underhåll -19 295-32 000-12 050-32 000-32 000 0 Avgår plan u-h som inv enl K3 9 176 17 480 7 687 17 480 17 661 181 Underhållspersonal -2 023-2 200-1 050-2 200-2 200 0 Fastighetsskatt o försäkring -2 019-2 150-1 075-2 150-2 150 0 Administration personalkostnader -6 539-7 177-3 615-7 300-7 300-123 Övriga administrativa kostnader -3 128-2 230-1 217-2 200-2 400-170 Styrelsekostnader 0 0 0 0 0 0 Ers till Hyresgästföreningen -217-210 -105-210 -210 0 Kommunikationskostnader -418 0 0 0 0 0 Div övriga kostnader -915-937 -412-900 -900 37 Summa kostnader -77 783-75 974-35 674-77 380-77 899-1 925 Resultat före kapitalkostnader 25 011 27 551 16 183 25 900 25 671-1 880 Avskrivningar -13 380-14 300-6 800-14 000-13 600 700 Engångsnedskrivning 0 0 0 0 0 0 Räntor -4 172-3 750-1 920-3 750-2 950 800 Borgensavgift -1 180-1 200-600 -1 200-1 200 0 Central admin -2 774-2 756-1 378-2 956-2 756 0 Summa kapitalkostnader -21 506-22 006-10 698-21 906-20 506 1 500 Resultat efter kapitalkostnader 3 505 5 545 5 485 3 994 5 165-380 Rearesultat vid försäljn. Inventarier 0 0 0 0 0 0 Rearesultat vid försäljn. fastigheter 0 1 000 1 350 1 350 1 350 350 Ränteintäkter 57 50 37 50 60 10 Förändring skatt tidigare taxering 259 0 0 0 0 0 Res f. bokslutsdisp. och skatt 3 821 6 595 6 872 5 394 6 575-20 Bokslutsdispostioner 0 0 0 0 0 0 Skatt (minskning skattefordran) -809-1 600-500 -1 000-1 000 600 Redovisat resultat enl K3 3 012 4 995 6 372 4 394 5 575 580 MV 0,0496 0,0546 0,0321 0,0514 0,0509 504213
KROKOM1000, v2.0, 2015-12-14 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum 2017-08-28 Kenneth Karlsson VD 0640-164 61 kenneth.karlsson@krokomsbostader.se Till styrelsen Krokomsbostäder AB Q2 Halvårsrapport 1/1 30/6-2017 Förslag till beslut 1. Att styrelsen beslutar att godkänna Q2 Halvårsrapport 1/1 30/6-2017 Bakgrund Bolaget fortsätter att visa ett gott förvaltningsresultat tack vare en effektiv förvaltning i kombination lägre hyresvakanser, lägre kostnader för räntor och avskrivningar där bolaget beräknar att leverera ett helårsresultat efter kapitalkostnader om ca 5,6 mkr. Bolagets uthyrningsgrad är fortsatt hög, då bristen på lediga lägenheter lett till att antalet sökande till varje ledig lägenhet ökat kraftigt och därmed ökande bostadsköer. Underlag för beslut Q2 Halvårsrapport 1/1 30/6-2017 Underskrift Kenneth Karlsson VD Krokomsbostäder AB Kopia till Kommunstyrelsen Krokomsbostäder AB Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 info@krokomsbostader.se www.krokomsbostader.se