Månadsbrev februari 2017 Om världens börser inledde 2017 med lite blandad utveckling så var februari månad dess raka motsats. Börsoptimismen har varit påtaglig under månaden och New York-börserna har återigen slagit nya rekord. USA:s president Donald Trump fortsätter att upprepa sin vilja att stimulera den inhemska ekonomin genom bland annat stora skattesänkningar och omfattande statliga investeringar. Starkast utveckling har vi dock sett i tillväxtmarknaderna och Asien medan Europa släpar efter. I Sverige har vi haft rapportperiod och Jan Rosenqvist förvaltare för Granit Småbolag ger följande kommentar: Vi kan konstatera att börsens små och medelstora bolag har utvecklats väl. Under starten på 2017 är vi speciellt nöjda med utvecklingen i IT-konsulten Knowit, medtech-bolaget Neuvolution samt Fenix Outdoor. Senaste tiden har vi ökat på innehavet i IAR Systems och adderat det snabbväxande bolaget Fortknox till portföljen. Vid månadens slut är fonden upp 3,74 procent på året. Vid Riksbankens sammanträdde i februari lämnades som väntat styrräntan oförändrad på -0,5 procent och de avser fortfarande att fullfölja stödköpsprogrammet som löper under första halvåret 2017. Under månaden har de korta svenska marknadsräntorna fallit med 13 punkter och den svenska tioåringen noteras kring 0,52 procent vilket är en nedgång med omkring 20 punkter sedan föregående månad. Alla Granits fonder uppvisade en positiv avkastning för februari månad, mer information går att finna i respektive månadsrapport. Anders Åström, Granit Fonder RISKINFORMATION Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder.
Basfonden Fondtyp: BLANDFOND Basfonden är en svensk värdepappersfond som aktivt investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk. EXPONERING 10 8 0,07% 2,01% 6 4 2 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Likvida medel Japanska aktier Amerikanska krediter Europeiska krediter Amerikanska obligationer Europeiska obligationer Februari Mars April Juni Maj Juli Augusti September Oktober November Emerging Markets aktier Råvaror Europeiska aktier Amerikanska aktier Svenska aktier December Januari Basfonden Index 50 OMRX-Tbond, 50 MSCI World Februari 2017 2,01% 2,07% År 2017 2,08% 2,69% Sedan start 10,23% 39,38% Volatilitet 6,38% 7,78% 4 Sharpekvot, 1 år 1,44 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% 2012-06-01 Basfonden 5 OMXR-Tbond, 5 MSCI World 2013-05-31 20 20 20 20 Startdatum 2012-06-01 Förvaltningsarvode/år 2,50 Blandfonder Jämförelseindex 50 OMRXTbond och 50 MSCI World Fondnummer i PPM 156315 SE0004546588 Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, NPG Life, Skandia (depå), SPP Anders Bosvik & Sean George
Granit Trend 50 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 50 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Vid en positiv trend på aktiemarknaden och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 50 Evli High Yield...16,03% Seb High Yield Fund...15,92% Carnegie Corporate Bond...15,09% Pareto Global Corp Bond A.12,68% Swedbank Robur Penningmarknadsfond...8,16% Övrigt...32,12% 0,25% 1,16% 6 5 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 50 Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Granit Trend 50 Februari 2017 1,16% År 2017 1,41% Sedan start 9,37% Volatilitet 2,98% Sharpekvot -0,45 35% 3 25% 2 15% Trend 50 Startdatum 20 Förvaltningsarvode/år 2 Blandfonder 1 SE0005189511 5% Folksam, Länsförsäkringar, NPG Life, Skandia (depå), SPP Robert Ozanne -5%
Granit Trend 100 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 100 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 100 Evli High Yield...16,31% Seb High Yield Fund...16,3 Handelsbanken Svenska Småbolag...11,25% Carnegie Corporate Bond...7,72% Pareto Global Corp Bond A...6,83% Övrigt...41,59% 0,11% 2,05% 6 5 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 100 Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Granit Trend 100 Februari 2017 2,05% År 2017 2,17% Sedan start 21,41% Volatilitet 6,28% Sharpekvot -1,21 7 6 5 4 3 2 Trend 100 Startdatum 20 Förvaltningsarvode/år 2,50 Blandfonder SE0005189503 1 Folksam, Länsförsäkringar, NPG Life, Skandia (depå), SPP Robert Ozanne -1
Granit Global 85 Fondtyp: AKTIEFOND Granit Global 85 är en daglighandlad svensk värdepappersfond. Målet är att skapa en global aktieexponering i kombination med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna. Fonden ger investerare en möjlighet till aktiemarknadens avkastningsmöjligheter i kombination med trygghet. Global 85 USA Aktier...40,0 Europa Aktier...37,0 Tillväxtmarknader Aktier...15,0 Japanska Aktier...8,0-1,13% 2,88% 120 110 100 90 Global 85 Skyddsnivå Granit Global 85 Februari 2017 2,88% År 2017 1,72% Sedan start 4,93% Volatilitet 4,87% Sharpekvot 1,44 80 2014-08-15 2015-03-02 2015-09-01 2016-03-01 2016-09-01 20 Se filmen om Granit Global 85 Om du vill lära dig mer om hur fonden fungerar rekommenderar vi dig att ta del av filmen om Granit Global 85 som du hittar på www.granitfonder.se/video. Du kan också komma åt filmen genom att scanna QR-koden till höger. Startdatum 2014-08-15 Förvaltningsarvode/år 2,00 Aktiefonder, Global Skyddsnivå 85 av fondens högsta värde senaste tolv månaderna.** Fondnummer i PPM 836908 SE0006143244 Länsförsäkringar, SPP och Skandia (depå) Anders Bosvik & Sean George *Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer. ** Se hemsida för aktuell skyddnivå.
Granit Småbolag Fondtyp: AKTIEFOND Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i aktiekurserna. Småbolag Swedish Orphan Biovitrum... 3,22% Trelleborg B... 3,09% Husqvarna B... 3,01% Elekta B... 2,41% Avanza Bank Holding... 2,41% Övrigt... 85,86% 0,62% 3,11% 15 12 9 6 Småbolag Carnegie Small Cap Net Return Granit Småbolag Index CXS Februari 2017 3,11% 3,54% År 2017 3,74% 4,14% 3 Sedan start 122,73% 134,46% Volatilitet 14,38% 15,42% -3 Sharpekvot, 1 år 1,77 10-12-30 11-12-30 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsarvode/år 1,70 Aktiefonder, Sverige småbolag Jämförelseindex Sweden Carnegie Small Cap Index Fondnummer i PPM 656637 SE0003695790 Länsförsäkringar, Movestic, NPG Life, Skandia (depå) Jan Rosenqvist
Granit Kina Fondtyp: AKTIEFOND Granit Kina är en aktivt förvaltad fond som investerar på den kinesiska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder. Fondens mandat innebär att förvaltaren har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden med upp till 30 procent, dvs aktieexponeringen kan beroende på förvaltarens marknadssyn ligga mellan 70 och 130 procent. Kina Dongfeng Motor...2,41% China Cinda...2,41% Tsingtao Brewery...2,39% Anhui Conch Cement..2,35% Air China Ltd...2,35% Övrigt...88,09% 2,92% 3,85% 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 10-12-30 11-12-30 Kina Hang Seng China Enterprise (HSCE) 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 Granit Kina HSCE Februari 2017 3,85% 6,94% År 2017 6,88% 8,69% Sedan start -3,12% 33,64% Volatilitet 21,6 23,87% Sharpekvot, 1 år 1,26 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsarvode/år 1,50 Aktiefonder, Kina Jämförelseindex Hang Seng China Enterprise (HSCE) Fondnummer i PPM 620807 SE0003695816 Skandia Depå Jan Rosenqvist & Sean George