1(1) Verksamhetsstyrning och ekonomi Handläggare Håkan Nilsson 08 686 1591 hakan.nilsson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE -03-15 Trafiknämnden -04-19, punkt 13 Ärende/Dok. id. Infosäk. klass K1 (Öppen) Månadsrapport februari för trafiknämnden Månadsrapport per februari har upprättats avseende trafiknämnden och de i trafiknämnden ingående verksamheterna inom AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten samt Waxholms Ångfartygs AB Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapport per februari avseende trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna. Caroline Ottosson Förvaltningschef Håkan Nilsson Ekonomidirektör
TRAFIKNÄMNDEN -03-15 Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT Februari
2 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 1.1 Verksamhetens intäkter - avvikelser... 4 1.2 Verksamhetens kostnader - avvikelser... 4 1.3 Kapitalkostnader - avvikelser... 5 2. Resande i trafiken... 6 3. Ekonomi... 6 3.1 Resultatutveckling och prognos... 6 3.1.1 Periodens utfall... 7 3.1.2 tiserat resultat... 8 3.2 Investeringar... 9 3.2.1 Utfall och prognos... 9 3.2.2 else prognos - budget... 9 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer... 9 4. Ledningens åtgärder... 9 Bilaga 1 - SL-koncernen... 10 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten... 11 Bilaga 3 - Waxholmsbolaget... 12
3 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 1. Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB). Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 195 mkr (80 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 24 mkr. Landstingsbidraget har ökat med 7,8 och biljettintäkterna med 4,8 jämfört med utfall motsvarande period. Trafikkostnaderna har ökat med 0,7 och kapitalkostnaderna med 3,4 jämfört med utfall motsvarande period. Resultatprognosen uppgår till 0 mkr i enlighet med budget. Diagram. Resultat jämfört med resultat och budget. Utfallet per februari är 195 mkr. en per helår visar på ett nollresultat i enlighet med årsbudget. Investeringsutfallet uppgår till 562 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 9 jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till 6 190 mkr, eller 100, jämfört med budgeterat 6 190 mkr. Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har sammantaget ökat jämfört med föregående år. Även färdtjänstresandet har ökat avseende sjukresor.
4 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 1.1 Verksamhetens intäkter - avvikelser Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 5 mkr, motsvarande 0,2. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för perioden ökat med 193 mkr eller 6,1. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 4,1. o o o o Biljettintäkterna inom SL-trafiken för februari månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 18 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 24 mkr för perioden, huvudsakligen till följd av en högre resandeökning än den budgeterade. Resultatförbättringen gäller för de flesta biljettyperna. Resenärsintäkter inom färdtjänsten ligger på budget för perioden. Biljettintäkterna inom skärgårdstrafiken är 1 mkr högre än budget. Ändrad redovisningsprincip efter införande av nytt biljettsystem är orsak till detta. Övriga intäkter understiger periodens budget med 14 mkr, vilket härrör från ett intäktsbortfall avseende depån i Ulvsunda till följd av försenad inflytt. I övrigt är flera ingående avvikelser resultatneutrala såsom fordonsuthyrning och vidareförsäljningar. De prognostiserade intäkterna är 16 mkr högre än budget vid årets slut. Biljettintäkterna överstiger över budget medan övriga intäkter har bedömts bli lägre, huvudsakligen till följd av lägre intäkter från uthyrning av lokaler på grund av att ovan nämnda depå tas i anspråk senare än planerats. 1.2 Verksamhetens kostnader - avvikelser Verksamhetens kostnader understiger periodens budget med 152 mkr, motsvarande 5,4, och överstiger föregående års utfall med 61 mkr, motsvarande 2,3. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 3,8. o o Kostnaderna för köpt landtrafik understiger budget med 57 mkr. Den lägre kostnadsutvecklingen är främst en följd av effektivare avtal samt genomförda effektiviseringar inom trafiken. En engångspost avseende indexkostnader för föregående år inom buss bidrar till att minska avvikelsen. Tunnelbana visar något högre indexkostnader avseende innevarande år. Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger budget med 3 mkr. elsen beror främst på
5 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 effektivare avtal inom färdtjänsttrafiken. Fler färdtjänst- och sjukresor än planerat verkar kostnadsökande. Kostnaderna för sjukresor ersätts av intäkter från HSN. o Kostnaderna för köpt sjötrafik understiger periodens budget med 3 mkr. Kostnaderna för köpt sjötrafik varierar under året till följd av de rörliga trafikavtalen. o Övriga kostnader för perioden överstiger budget med 88 mkr. Med övriga kostnader menas kostnader för personal, drift- och underhåll samt för övriga varor och tjänster. Den positiva avvikelsen är främst en följd av att underhållsarbeten inte har påbörjats i planerad omfattning. Arbetena beräknas dock öka senare under året. Lägre kostnader för specialistkonsulter samt reklam och PR bidrar också till det lägre utfallet. Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 36 mkr motsvarande 0,2 högre än budget vid årets slut. De största orsakerna till avvikelsen är högre kostnader för köpt landtrafik som en följd av ökade indexkostnader dels av engångskaraktär avseende föregående år, dels innevarande år. Även kostnaderna för incitament inom trafikavtalen beräknas öka. Kostnaderna för köpt sjötrafik förväntas öka på grund av rörlig ersättning till entreprenörerna. Lägre kostnader för köpt färdtjänst till följd av effektivare avtal och lägre resande bidrar till att minska avvikelsen. Övriga kostnader ökar främst på grund av omklassificeringar av investeringsutgifter till driftskostnader, till exempel hyreskostnaderna för Tomtebodadepån under byggtiden samt projekt fordonspc. Kostnaderna för underhåll beräknas bli lägre än förväntat inom landtrafiken men högre inom sjötrafiken till följd av nya avtal. 1.3 Kapitalkostnader - avvikelser Kapitalkostnaderna understiger budget med 15 mkr, motsvarande 3,0 till följd av lägre ränta än vad som budgeterats. rade avskrivningsplaner medför dock ökade kostnader. Kostnaderna prognostiseras underskrida budget med 20 mkr på årsbasis, huvudsakligen beroende på den lägre räntan. I jämförelse med föregående år är kostnaderna för perioden 16 mkr högre motsvarande 3,4. Den budgeterade kostnadsutvecklingen är -0,7.
6 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 2. Resande i trafiken Tabell. Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år Produktionsredovisning Allmän kollektivtrafik på land, tusental: Period Bokslut Genomsnitt påstigande en vintervardag* 2 891 2 797 3,4 - - 2 920 2 920 0,0 2 841 Genomsnitt påstigande en vardag** 2 891 2 797 3,4 - - 2 700 2 700 0,0 2 651 Antal sittplatskilometer, miljoner 2 982 3 037-1,8 - - 17 990 17 990 0,0 18 312 Särskild kollektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per perioden 69 378 68 044 2,0 69 000 0,5 69 500 69 000 0,7 69 667 Totalt antal resor, tusental *** 708 658 7,6 677 4,6 4 145 4 130 0,4 4 114 Kollektivtrafik på vatten: Passagerare tusental 328 268 22,4 156 110,3 4 659 4 218 10,5 4 570 - varav skärgårdstrafik 89 88 1,1 54 64,8 1 733 1 733 0,0 1 659 - varav pendelbåtstrafik **** 239 179 33,5 102 134,3 2 926 2 485 17,7 2 911 * Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning. och budget avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3. ** Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning *** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor **** Pendelbåtslinje 80 Sjövägen (Lidingö-Nacka-Nybroplan) och linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall och prognos 3. Ekonomi 3.1 Resultatutveckling och prognos Tabell. Trafiknämndens resultat jämfört med budget och resultat. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 1 606 1 606 0 1 490 7,8 9 634 9 634 0 8 938 Biljettintäkter/resenärsintäkter 1 210 1 191 19 1 155 4,8 7 337 7 301 36 7 239 Uthyrning fordon 238 226 12 224 6,3 1 359 1 371-12 1 333 Uthyrning lokaler 96 117-21 87 10,3 660 681-21 575 Reklam 39 38 1 39 0,0 230 230 0 249 Övriga intäkter 166 172-6 167-0,6 1 093 1 080 13 1 165 Verksamhetens intäkter 3 355 3 351 5 3 162 6,1 20 313 20 297 16 19 500 Personalkostnader -87-90 3-83 4,8-554 -538-16 -520 Köpt landtrafik (SL) -1 978-2 035 57-1 982-0,2-12 322-12 276-46 -11 857 Köpt färdtjänsttrafik /Ftjv) -202-205 3-189 6,9-1 260-1 299 39-1 258 Köpt sjötrafik (WÅAB) -34-37 3-28 21,4-314 -288-26 -276 Drift och underhåll -254-331 77-220 15,5-1 916-1 933 17-1 431 Övriga kostnader -113-121 8-105 7,6-860 -857-3 -1 224 Verksamhetens kostnader -2 667-2 819 152-2 606 2,3-17 227-17 191-36 -16 564 Avskrivningar -412-406 -6-388 6,2-2 556-2 493-63 -2 510 Finansnetto -80-101 21-88 -9,1-530 -613 83-617 Resultat 195 24 171 80 0 0 0-192
7 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 3.1.1 Periodens utfall Resultatet för trafiknämnden uppgår till 195 mkr per februari att jämföra med ett budgeterat resultat på 24 mkr, en avvikelse med 171 mkr. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkommentar Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Högre resandeökning. Resultatförbättring för de flesta biljettyperna. WÅAB: Ökad intäkt pga redovisn tekn skäl i samband med nytt biljettsystem, påverkar kostn för Köpt trafik. Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala poster såsom uthyrning av fordon, vidareförsäljningar av bränsle, drivström, lager mm. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än som planerats (Ulvsunda). Högre intäkter från näringsbidrag, reklam, kontrollvgifter och uthyrning av verkstadsutrustning. Köpt landtrafik Lägre kostnader till följd av effektiviseringar inom avtalen. Något lägre utfall för biljettkontroll, kundtjänst och trafikinformation. Högre indexkostnader inom buss och tunnelbana. Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor Lägre kostnader för färdtjänsttrafiken till följd av effektiviseringar inom avtalen. Högre antal färdtjänst- och sjukresor bidrar till högre kostnader. Kostnaden för sjukresor ersätts av HSN. Köpt sjötrafik Lägre kostnader till följd av effektiviseringar inom avtalen. Övriga kostnader Lägre utfall för underhåll inom SL-trafiken än budgeterat för perioden. Utfallet beräknas dock öka senare under året. Lägre konsultkostnader avseende besiktningskontrollanter inom underhållsverksamheten. Något högre lönekostnader inom trafikförvaltningen. Intäkt Utf-Bu Kostnad Utf-Bu Resultat Utf-Bu 19 19-14 -14 57 57 3 3 3 3 88 88 Kapitalkostnader SL: Lägre marknadsräntor påverkar leasing- 15 15 och lånekostnader. Högre avskrivningskostnader till följd av ändrade avskrivningsplaner avseende bussdepå. Summa avvikelse 5 166 171
8 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 3.1.2 tiserat resultat en för resultatet uppgår till 0 mkr och ligger på samma nivå som budget. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkommentar Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Huvudsakligen ökad volym WÅAB: Ökad intäkt pga redovisn tekn skäl i samband med nytt biljettsystem, påverkar även kostn Köpt trafik. Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala poster. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depå än som planerats (Ulvsunda). Högre intäkter från näringsbidrag. Ftj: Minskade intäkter från HSN för sjukresor motverkas av lägre kostnader för sjukresor. Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat PR-BU 36 36-20 -20 Köpt landtrafik Högre indexkostnader avseende främst buss och tunnelbana. Högre kostnader för incitament till entreprenörer inom buss och tunnelbana. Högre uppstartskostnader för det nya pendeltågsavtalet. Lägre kostnader för hamntrafiken pga Solna-Årstalinjen utgår. -46-46 Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor Minskade kostnader för färdtjänsttaxi pga effektivare avtal. Högre antal färdtjänstoch sjukresor bidrar till ökade kostnader. Kostnaderna för sjukresor ersätts av HSN. Köpt sjötrafik Ökad ersättning till entreprenörer med rörligt avtal pga fler resenärer. Övriga kostnader Ökade kostnader till följd av omklassificering av investeringsutgifter (hyra för Tomtebodadepån under byggtiden och projekt fordonspc). Minskade kostnader till följd av utebliven utrangering av Mölnvikdepån - höjd avskrivningstakt istället. Planerat underhåll för buss och tunnelbana blir lägre än budgeterat. Högre kostnader för underhåll inom sjötrafiken till följd av nya avtal. Kapitalkostnader Högre kostnader för avskrivningar SL kopplat till förändrade avskrivningstider avseende depå. Lägre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader. 39 39-26 -26-3 -3 20 20 Summa avvikelse 16-16 0
9 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 3.2 Investeringar Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar. Specificerade investeringar uppgår till cirka 84 procent av den prognostiserade investeringsvolymen för perioden. Resterande 16 procent består av ospecificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar. Investeringar (mkr) LF Upparb UTF./PR PR- BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar 475 5 207 5 322 9-115 98 Ospecificerade investeringar 87 983 868 9 115 113 Justeringspost Trafiknämnden totalt 562 6 190 6 190 9 0 100 Varav ersättningsinvesteringar 133 2 700 2 243 5 457 120 3.2.1 Utfall och prognos Investeringsutfallet per februari uppgår till 562 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om 9 procent. 3.2.2 else prognos - budget en för de specificerade investeringarna är 115 mkr lägre än budget. elsen kan främst förklaras av förskjutning i detaljplanen för Tomteboda samt att detaljplanen för Ekerö överklagats. De ospecificerade investeringarna bedöms bli 115 mkr högre. 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer Ingen rapportering per februari. 4. Ledningens åtgärder Hänvisas till kommande tertialrapport per april. Bilagor 1-3 Specifikationer per verksamhet/bolag Trafikinvesteringar
10 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 Bilaga 1 - SL-koncernen 400 300 200 100 0-100 -200-300 Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) 163 175 126 107 81 87 94 75 42 49-250 295 257 262 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr budget utf-bu utfall Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 1 392 1 392 0 1 287 8,2 8 352 8 352 0 7 721 Biljettintäkter/resenärsintäkter 1 185 1 160 24 1 130 4,9 7 125 7 100 25 7 027 Uthyrning fordon 221 226-6 224-1,3 1 359 1 371-12 1 333 Uthyrning lokaler 96 117-21 87 10,3 660 682-22 575 Reklam 39 38 1 39 0,0 230 230 0 249 Övriga intäkter 130 126 4 122 6,6 801 792 9 877 Verksamhetens intäkter 3 063 3 060 3 2 889 6,0 18 527 18 526 1 17 782 Personalkostnader 0 0 0-3 -6 3-28 Köpt trafik -1 981-2 035 54-1 984-0,2-12 363-12 317-46 -11 905 Drift och underhåll -234-306 72-204 14,7-1 758-1 794 36-1 320 Övriga kostnader -203-209 6-185 9,7-1 381-1 371-10 -1 709 Verksamhetens kostnader -2 418-2 550 132-2 374 1,9-15 506-15 488-18 -14 962 Avskrivningar -403-396 -7-379 6,3-2 495-2 430-65 -2 459 Finansnetto -80-100 20-87 -8,0-526 -609 83-611 Resultat 163 13 150 49 0 0 0-250 Anm. Personalkostnader redovisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Produktionsredovisning Allmän kollektivtrafik på land, tusental: Period Bokslut Genomsnitt påstigande en vintervardag* 2 891 2 797 3,4 - - 2 920 2 920 0,0 2 841 Genomsnitt påstigande en vardag** 2 891 2 797 3,4 - - 2 700 2 700 0,0 2 651 Antal sittplatskilometer, miljoner 2 982 3 037-1,8 - - 17 990 17 990 0,0 18 312 * Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning. och budget avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3. ** Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning Investeringar AB SL, Mkr LF Upparb UTF./PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar 475 5 187 5 317 9-130 98 Ospecificerade investeringar 106 847 733 12 114 116 AB SL Justeringspost AB SL Totalt 580 6 034 6 050 10-16 Varav ersättningsinvesteringar 132 2 597 2 155 5 442 121
11 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -3 15 15 20 20 Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) 21 14 14 32 32 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos 16 9 6 3 Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 155 155 0 148 4,7 931 931 0 888 Resenärsavgifter 29 29 0 28 3,6 180 180 0 181 Från HSN för sjukresor 41 41 0 40 2,5 221 246-25 248 Övriga intäkter 2 2 0 2 0,0 12 12 0 11 Verksamhetens intäkter 228 227 0 218 4,6 1 344 1 369-25 1 328 Köpt färdtjänsttrafik -160-157 -3-147 8,8-1 030-1 044 14-1 004 Sjukresor -46-46 0-46 0,0-253 -279 26-277 Tjänsteresor -1-2 1-1 0,0-9 -9 0-9 Övriga kostnader -4-6 2-4 0,0-30 -38 8-35 Verksamhetens kostnader -212-212 0-198 7,1-1 321-1 369 48-1 325 Avskrivningar 0 0 0 0 0,0-2 0-2 0 Finansnetto 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Resultat 15 16-1 20 21 0 21 3 Produktionsredovisning Särskild kollektivtrafik: Period Bokslut Antal resenärer/tillstånd per perioden 69 378 68 044 2,0 69 000 0,5 69 500 69 000 0,7 69 667 Totalt antal resor, tusental *** 708 658 7,6 677 4,6 4 145 4 130 0,4 4 114 *** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor
12 (12) MÅNADSRAPPORT -03-15 Bilaga 3 - Waxholmsbolaget 60 50 40 Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) 33 43 50 55 38 30 20 10 0 0 4 4 9 12 16 20 16 24-10 -20 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 53 53 0 51 3,9 316 316 0 308 Biljettintäkter/resenärsintäkter 3 2 1 2 50,0 78 67 11 77 Övriga intäkter 4 2 2 3 33,3 88 59 29 70 Verksamhetens intäkter 60 57 3 57 5,3 483 443 40 454 Personalkostnader 0 0-1 -100,0 0 0 0-4 Köpt trafik -34-37 3-29 17,2-316 -290-26 -286 Drift och underhåll -8-8 0-6 33,3-81 -64-17 -47 Övriga kostnader -5-7 2-4 25,0-34 -34 0-29 Verksamhetens kostnader -47-52 5-40 17,5-431 -388-43 -366 Avskrivningar -8-8 0-8 0,0-51 -49-2 -44 Finansnetto -1-1 0-1 0,0-4 -5 1-6 Resultat 4-4 8 9-4 0-4 38 WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Produktionsredovisning Kollektivtrafik på vatten: Period Bokslut Passagerare tusental 328 268 22,4 156 110,3 4 659 4 218 10,5 4 570 - varav skärgårdstrafik 89 88 1,1 54 64,8 1 733 1 733 0,0 1 659 - varav pendelbåtstrafik **** 239 179 33,5 102 134,3 2 926 2 485 17,7 2 911 **** Pendelbåtslinje 80 Sjövägen (Lidingö-Nacka-Nybroplan) och linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall och prognos Investeringar WÅAB, Mkr LF Upparb UTF/PR PR-BU Upparb. PR/BU Strategiska investeringar 0 43 43 0 0 100 Ersättningsinvesteringar 0 83 83 0 0 100 WÅAB totalt 0 126 126 0 0 100
INVESTERINGSUTFALL TRAFIKNÄMNDEN Period -02 Investeringsutgifter umulerad förbrukning t.o.m. -12 Bokfört t.o.m. 02 PR-BU 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Program Röda linjen 4 529 1 098 73 1 008-90 Program Spårdepåer 561 165 19 103-62 Program Mötesplats SL 238 0 0 3 3 Pendeltåg Depå Syd 0 1 0 2 1 Program Pendeltåg 8 588 1 555 115 1 538-17 Program Citybanan 67 72 3 62-10 Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp 2 2 212 334 56 350 16 Program Tvärbana Norr Solnagrenen 4 813 128 19 225 97 Program Roslagsbanans Utbyggnad 2 484 741 44 906 165 Spårväg syd 41 30 0 1-29 Spårväg Linje 4 1 20 0 0-20 Roslagsbanan till Arlanda 10 14 0 3-11 Program Slussen (TvbSickla station, buller SB) 176 162 8 171 9 Tvärbana Norr Kistagrenen 179 230 12 171-59 Buss Program bussdepåer 2 107 699 46 358-341 Bussterminal Slussen 0 0 0 0 0 Bytespunkt Gullmarsplan FUT 0 5 0 5 0 Bussterminal Barkarby FUT (Bytespunkt Barkarby FUT) 1 5 1 1-4 Bussterminal Nacka Centrum FUT(Bytespunkt Nacka Centrum F 1 3 0 4 1 Trafikslagsgemensamt Program Slussen (Söderströmsbron) 78 70 6 103 33 Program IT med säkerhetsaspekt 48 7 0 12 5 Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FUT 0 3 0 3 5 Övergripande utredningar till befintligt system FUT 0 5 0 6 5 Sjötrafik Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik 2 3 0 3 0 Summa strategiska investeringar 26 133 5 349 403 5 037-302 1.2 Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen 102 57 3 55-2 Utbyte av hissar och rulltrappor -2019 67 250 5 186-64 TB Kanalisation 750 Volt 87 33 2 26-7 Program Spårdepåer 31 152 3 113-40 C20 - uppgradering 40 8 4 184 175 Hässelbygrenen 23 0 0 0 0 Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg Stockholmståg 138 104 18 293 189 Lågfrekvent underhåll Pendeltåg ny trafikoperatör 0 125 0 0-125 Förstudie PT Stationer ombyggnation 0 5 0 0-5 Utbyggnad av Älvsjö depå 0 5 0 5 0 Fordon SpvC - nya A35 fordon (Ersättning A34) 0 72 0 70-2 Program Pendeltåg 73 0 0 0 0 Lokalbanor och spårvägar Program Roslagsbanans Utbyggnad 517 78 13 51-27 Program Slussen ( åtg Saltsjöbanan) 197 385 19 323-62 Buss Nacka bussdepå Kil (Ersättningsbussdepåer Nacka) 0 1 0 0-1 Handen Bussterminal (Haningeterassen) 4 40 0 76 36 Trafikslagsgemensamt Program IT med säkerhetsaspekt 242 188 4 130-58 Bytespunkt Brommaplan 1 10 0 10 0 Trafikinformation (Realtidsinformation) 1 90 1 5-85 Nya Spårvägsmuseet 14 5 0 20 15 Biljett- och betalsystem FO 2 60 0 0-60
Summa Ersättningsinvesteringar 1 539 1 668 72 1 546-122 Summa specificerade objekt 27 672 7 017 475 6 583-435 Nedjustering pga planprocesser * -1 695 * -1 376 319 Summa specificerade objekt 27 672 5 322 475 5 207-116 2. Ospecificerade objekt Strategiska investeringar * 331 26 334 3 Ersättningsinvesteringar * 537 61 649 112 Erfarenhetsmässig justering prognos * * * * Summa ospecificerade objekt * 868 87 983 116 Summa beslutade objekt * 6 190 562 6 190 0 Varav ersättningsinvesteringar 2 205 133 2 195-10