Årsredovisning Samfälligheten Söderdäcket Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvalta samfälligheten samt se till att ekonomin är god. Via hyror finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2015 och 2025. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Samfälligheten har i dagsläget inga lån. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Söderdäckets samfällighetsförening har som ändamål att gemensamt för bostadsrättsföreningarna Överdäcket och Saturnus 21, i medlemmarnas intresse, driva och förvalta parkeringsgaraget Söderdäcket. Grundfakta om föreningen Söderdäckets samfällighetsförening (SSF) bildades vid förrättningssammanträde 1996-05-07. Anläggningen utgörs av parkeringsgarage på överdäckningen av Söderleden därav namnet gemensamt för fastigheterna Noe Ark 1, Saturnus 21 och Skaraborg 1. Brf Överdäcket äger fastigheterna Noe Ark 1 och Skaraborg 1 medan Saturnus 21 ägs av Brf Saturnus 21. Samfälligheten består av 145 bilplatser samt 4 platser för motorcyklar. Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar där ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Styrelsen Connie Broström Gunnar Hansen Lars Fernandez Magnus Andersson Philip Werner Ordförande Sekreterare Ledamot Suppleant Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Magnus Andersson, Connie Broström och Philip Werner. Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden. Revisorer Martin Axling Kerstin Hagberg Söderström Ordinarie Intern Suppleant Intern Valberedning Styrelserna i respektive föreningar. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-04-18. Sida 1 av 10
Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2015 och sträcker sig fram till 2025. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Byte av armaturer 2016 Planerat underhåll År Kommentar Framdragande av el till 5-11 P-platser 2017 Eluttag för elbilar Måla tak och väggar 2018 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Teknisk förvaltning Administrativ & Ekonomisk förvaltning Service Garageport Leverantör FT Drift AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ASSA ABLOY Entrance Systems AB Föreningens ekonomi FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2016 2015 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 442 070 607 509 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 1 603 438 1 600 720 Finansiella intäkter 247 254 1 603 685 1 600 974 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader 587 085 479 254 Ökning av kortfristiga fordringar 4 248 6 771 A conto till ägarföreningar 600 000 1 000 000 Minskning av kortfristiga skulder 40 192 280 388 1 231 525 1 766 413 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 814 230 442 070 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 372 160-165 439 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Upphandling av nya belysningsarmaturer med LED-teknik. Miljöbelysning utförde arbetet. Den sedvanliga garagestädning vår och sommar utfördes. Upphandligsarbete av laddstolpar för elbilar påbörjats. Mot med CBI Betonginstitutet AB för åtgärdsförslag beträffande garagegolvet. Sida 2 av 10
Flerårsöversikt Samf Söderdäcket Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 Soliditet (%) 78 75 0 76 Resultat efter finansiella poster (tkr) 1 017 1 122 36-63 Nettoomsättning (tkr) 1 588 1 590 394 300 Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Fond för yttre underhåll 125 633 0 107 669 17 964 S:a bundet eget kapital 125 633 0 107 669 17 964 Fritt eget kapital Balanserat resultat -30 975 0 14 051-45 026 Årets resultat 1 016 600 1 016 600-1 121 720 1 121 720 S:a fritt eget kapital 985 625 16 600-107 669 1 076 694 S:a eget kapital 1 111 258 1 016 600-1 000 000* 1 094 658 *Beslutad utdelning till ägarföreningarna. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 1 016 600 summa balanserat resultat 1 016 600 Styrelsen föreslår följande disposition: extra reservering till fond för yttre underhåll -107 669 utdelning till ägarföreningar -600 000 att i ny räkning överförs 308 931 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 3 av 10
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 2015 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 1 588 050 1 590 320 Övriga rörelseintäkter Not 3 15 388 10 400 Summa rörelseintäkter 1 603 438 1 600 720 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4-415 212-306 350 Övriga externa kostnader Not 5-55 571-63 496 Personalkostnader Not 6-116 303-109 408 Summa rörelsekostnader -587 085-479 254 RÖRELSERESULTAT 1 016 353 1 121 466 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 247 254 Summa finansiella poster 247 254 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 016 600 1 121 720 ÅRETS RESULTAT 1 016 600 1 121 720 Sida 4 av 10
Balansräkning TILLGÅNGAR 2016-12-31 2015-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 5 853 7 877 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 7 1 416 974 1 442 292 Summa kortfristiga fordringar 1 422 827 1 450 169 KASSA OCH BANK Kassa och bank 4 600 850 Summa kassa och bank 4 600 850 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 427 427 1 451 019 SUMMA TILLGÅNGAR 1 427 427 1 451 019 Sida 5 av 10
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fond för yttre underhåll Not 8 125 633 17 964 Summa bundet eget kapital 125 633 17 964 Fritt eget kapital Balanserat resultat -30 975-45 026 Årets resultat 1 016 600 1 121 720 Summa fritt eget kapital 985 625 1 076 694 SUMMA EGET KAPITAL 1 111 258 1 094 658 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 13 026 24 546 Övriga skulder 39 348 133 076 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 10 263 795 198 739 intäkter Summa kortfristiga skulder 316 169 356 361 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 427 427 1 451 019 Sida 6 av 10
Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2016 2015 Hyror garage moms 1 588 050 1 590 300 Öresutjämning 0 20 1 588 050 1 590 320 Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2016 2015 Övriga intäkter 15 388 10 400 15 388 10 400 Sida 7 av 10
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2016 2015 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 31 900 36 110 Fastighetsskötsel beställning 10 321 1 410 Städning enligt beställning 27 507 14 938 Bevakning 43 254 42 000 Serviceavtal 2 632 1 315 Förbrukningsmateriel 250 1 483 Brandskydd 1 533 3 497 117 397 100 754 Reparationer Lås 6 339 1 496 Garage/parkering 9 996 58 980 16 335 60 476 Periodiskt underhåll Byggnad 204 431 0 Garage/parkering 0 69 800 204 431 69 800 Taxebundna kostnader El 70 000 65 800 Grovsopor 0 1 864 70 000 67 664 Övriga driftkostnader Försäkring 7 049 7 656 7 049 7 656 TOTALT DRIFTKOSTNADER 415 212 306 350 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2016 2015 Föreningskostnader 17 428 21 587 Styrelseomkostnader 0 5 375 Förvaltningsarvode 37 223 35 758 Administration 920 776 55 571 63 496 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2016 2015 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 92 465 87 350 Sociala kostnader 23 838 22 058 116 303 109 408 Sida 8 av 10
Not 7 ÖVRIGA FORDRINGAR 2016-12-31 2015-12-31 Skattekonto 1 094 1 072 Klientmedel hos SBC 809 630 441 220 Fordringar 6 250 0 Avräkning övrigt 600 000 1 000 000 1 416 974 1 442 292 Not 8 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2016-12-31 2015-12-31 Vid årets början 17 964 0 Reservering enligt stadgar 0 0 Reservering enligt stämmobeslut 107 669 17 964 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut 125 633 17 964 Not 10 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2016-12-31 2015-12-31 El 138 000 68 000 Förutbetalda hyror garage 125 795 130 739 263 795 198 739 Not 9 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Installation av ett första antal laddstolpar i den södra delen. Sida 9 av 10
Styrelsens underskrifter STOCKHOLM den / 2017 Connie Broström Ordförande Gunnar Hansen Sekreterare Lars Fernandez Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / 2017 Martin Axling Intern revisor Sida 10 av 10