1(10) Årsredovisning BRF Kummelnäs Gård Styrelsen för BRF Kummelnäs Gård får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA - Förvaltningsberättelse 2-4 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6-7 - er 8-10 - Underskrifter 9-10
2(10) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt om verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen bildades vid konstituerande stämma 1992-12-02 och registrerades av Länsstyrelsen i Stockholms län 1992-12-14. Föreningen har som ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter i föreningens hus under nyttjanderätt för obegränsad tid inom Nacka kommun. Firmatecknare Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen som sådan, av två styrelseledamöter i förening. Föreningens fastigheter Föreningen äger fastigheterna Kummelnäs 11:97, 22:1, 22:2 och 11:132. Lägenhetsfördelning Total boyta är 2 160 kvm. Föreningens fastigheter har följande bostadsrättsenheter: Antal Bostadsrätt med 2 RoK 1 Bostadsrätt med 3 RoK 7 Bostadsrätt med 4 RoK 8 Bostadsrätt med 5 RoK 3 Bostadsrätt med 6 RoK 1 Gemensamma utrymmen I föreningen finns det en gemensamhetslokal (Lusthuset) med tillhörande förråd. Det finns en bastu på bryggan. I föreningen finns även ett förråd (i Hus 1) där medlemmar kan hyra utrymme. Revisorer Föreningens revisor är Mats Johansson. Revisorssuppleant har varit Birgitta Enquist. Fastighetsförsäkring Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar brand, vatten, maskin, styrelseansvar och ansvarighet för person- och sakskada samt husbock. Administration Den ekonomiska förvaltningen (löpande bokföring) sköts av föreningens kassör Anders Mellström. Bokslut och årsredovisning har skötts av Anders Mellström och Magnus Lindh från City Ekonomikonsult AB. Teknisk förvaltning har skötts av föreningens medlemmar.
3(10) Styrelse Styrelsen har under räkenskapsåret haft följande sammansättning: Annica Ring Ordförande Jonas Thelaus Sekreterare Anders Mellström Kassör Eva Helén Ledamot Per Olsson Suppleant Valberedning Valberedning består av Birgitta Enquist och Olov Amelin. Sammanträden Styrelsen har under 2016 haft sex protokollförda sammanträden inklusive konstituerande möte i anslutning till årsstämma den 22/5 2016. Väsentliga händelser under året Fyra bostadsrätter byggdes under året ut (3:1, 4:1, 5:1 & 8:1). I övrigt, se Underhåll och investeringar. Förvaltning Ekonomisk förvaltning Föreningens ekonomi är något ansträngd, men under kontroll. Stora investeringar under året i kombination med sänkta avgifter drar ner årets resultat. Lusthuset hyrs ut några gånger i veckan för kommersiell verksamhet för 100kr/tim. Underhåll och investeringar Föreningen har installerat Öppen Fiber från Telia. Avtalet som skrivits löper på 5 år fram till juni 2021. Den ena båtbryggan har däckats över med trätrall. Fasaderna på hus 1, 2, 3 & 4 har målats om under sommaren/hösten. Kullen har fått flera parkeringsplatser. Kommande underhåll Akustikåtgärd i lusthuset. Trappa till båtbryggan bakom bastun skall byggas.
4(10) Medlemsinformation Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 37 personer. Föreningen består av 20 bostadsrätter. En medlem per bostadsrätt har rösträtt vid års- och stormöten. Under 2016 skiftade 2 lägenheter ägare. FLERÅRSÖVERSIKT 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 Nettoomsättning 1 047 944 1 108 284 1 170 418 1 311 145 Resultat efter finansiella poster -298 316 17 365 Soliditet % 40 42 41 42 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Medlems- Reparations Balanserat Årets Totalt insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 9 124 995 958 097-39 678 10 113 545 Resultatdisposition enligt föreningsstämman: Balanseras i ny räkning - 0 Förändring av reparationsfond 65 863-65 863 0 Årets resultat Belopp vid årets utgång 9 124 995 1 023 960-35 410 9 583 698 RESULTATDISPOSITION Medel att disponera: Balanserat resultat -35 410 Årets resultat Summa -565 257 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning -565 257 Summa -565 257 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
5(10) RESULTATRÄKNING 1 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Övriga rörelseintäkter 1 047 944 1 108 284 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 047 944 1 108 284 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader 2-1 227 504-575 682 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella -258 362-258 428 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -1 485 866-834 110 Rörelseresultat -437 922 274 174 Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter -91 925-204 043 Summa finansiella poster -91 925-204 043 Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat
6(10) BALANSRÄKNING 1 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 22 967 563 23 209 997 Inventarier, verktyg och installationer 4 337 719 21 920 Summa materiella anläggningstillgångar 23 305 282 23 231 917 Summa anläggningstillgångar 23 305 282 23 231 917 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 508 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 378 30 798 Summa kortfristiga fordringar 37 886 30 798 Kassa och bank Kassa och bank 421 484 1 015 887 Summa kassa och bank 421 484 1 015 887 Summa omsättningstillgångar 459 370 1 046 685 SUMMA TILLGÅNGAR 23 764 652 24 278 602
7(10) 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital 9 124 995 1 023 960 10 148 955 9 124 995 958 097 10 083 092 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital -35 409-565 256-39 678 30 453 Summa eget kapital 9 583 699 10 113 545 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 5 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 805 164 664 97 724 161 920 116 377 Summa kortfristiga skulder 294 193 278 297 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 764 652 24 278 602
8(10) NOTER 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. K2-regelverket har tillämpats. Avskrivningar Byggnad 1 %. Inventarier 5,2 %. 2 Driftskostnader 2016 2015 Elektricitet Vatten Städning Reparation och underhåll fastighet Fastighetsskatt Förbrukningsmaterial Representation Fastighetsförsäkring Revision Övriga förvaltningskostnader Ekonomisk förvaltning Serviceavgifter Bankkostnader Föreningsavgifter Övriga externa tjänster 27 682 73 313 29 335 840 502 83 600 30 940 4 000 71 268 18 750 212 8 836 0 1 066 38 000 1 227 504 17 441 96 381 34 517 82 470 81 064 26 482 3 500 74 936 32 626 27 046 9 000 8 420 1 111 38 000 42 688 575 682 3 Byggnader 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden 24 243 407 24 243 407 24 243 407 24 243 407 Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar -3 783 410 242 434-3 540 976-3 540 976-242 434-3 783 410 Redovisat värde 20 702 431 20 459 997
9(10) Taxeringsvärden 35 055 000 37 652 000 4 Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden Förändringar av anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden 306 316 306 316 297 157 9 159 306 316 Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar -284 396-15 928-300 324-268 402-15 994-284 396 Redovisat värde 5 992 21 920 5 Långfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31 Swedbank 8803-9 275 780 163-0 rörligt 3 mån, 0,472 % Swedbank 8803-9 275 780 168-9 rörligt 3 mån, 0,550 % Swedbank 8803-9 275 780 178-8 rörligt 3 mån, 0,550% 3 656 760 7 030 000 3 200 000 3 656 760 7 030 000 3 200 000 6 Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-12-31 Fastighetsinteckning Summa ställda säkerheter UNDERSKRIFTER Saltsjö-Boo 2017-06-14 Annica Ring Anders Mellström Jonas Thelaus Eva Helén Per Olsson
10(10) Min revisionsberättelse har lämnats 2017-06-14 Mats Johansson Revisor