Thomas Lundquist Malmö stad

Thomas Lundquist Malmö stad Thomas.Lundquist@Malmo.se 0709-342160 0721-684444

Malmö stad; vad händer? Investeringsstyrning Långsiktig finansiell analys Sammanhållen exploatering Utvecklad lokalplanering Programstyrning

Investeringsstyrning Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur investeringsprocessen långsiktigt kan säkras, samt utveckla en sammanhållen ekonomisk styrmodell för exploateringsverksamheten.

Hur kan vi Fokus i projektet är att skapa en holistisk och långsiktig investeringsstyrning som förbättrar kommunens planering, prioritering och uppföljning

Så här ser investeringsstyrningen ut i dag och det är utifrån den vi prioriterar INVESTERINGSPLAN Belopp i tkr 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Gatukontoret Normalinvestering 72 135 100 530 83 609 81 164 69 143 66 628 Varav beslutade 50 403 31 252 11 055 5 529 7 424 2 014 Varav planerade 21 732 69 278 72 554 75 635 61 719 64 614 Kaj/bro/gatuinvestering 48 778 55 527 65 203 66 215 35 245 35 738 Varav beslutade 43 672 Varav planerade 5 106 55 527 65 203 66 215 35 245 35 738 Utbyggnadsinvestering 433 555 212 086 120 630 154 468 118 363 63 937 Varav beslutade 433 555 212 086 120 630 154 468 118 363 63 937 Varav planerade 0 0 0 0 0 0 Fastighetskontoret Exploatering 300 000 350 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Varav beslutade 214000 274000 205000 168000 229000 209000 Varav planerade 86000 76000 95000 132000 71000 91000 Övriga investeringar 66 500 0 0 0 0 0 Varav beslutade 66500 Varav planerade 0 0 0 0 0 0 Servicenämnd Skolor 910 080 1 247 904 1 393 800 1 067 300 775 000 405 000 Varav beslutade 223 330 28 554 Varav planerade 686 750 1 219 350 1 393 800 1 067 300 775 000 405 000 Förskolor 400 958 373 800 265 000 195 000 100 000 100 000 Varav beslutade 73 758 10 000 Varav planerade 327 200 363 800 265 000 195 000 100 000 100 000 LSS 60 974 35 000 35 000 25 000 25 000 25 000 Varav beslutade 35 974 Varav planerade 25 000 35 000 35 000 25 000 25 000 25 000 INKOMSTER Gatukostnadsersättning FK 180 000 200 000 200 000 200 000 120 000 120 000 Försäljningsintäkt kvartersmark F 270 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 -varav exploateringsvinst 150 000 130 000 130 000 100 000 80 000 80 000 -varav anskaffningsvärde 120 000 70 000 70 000 100 000 100 000 100 000 Gatukostnadsersättning GK 200 042 141 815 79 374 100 470 90 549 57 990

Det är i denna riktning vill vi att investeringsplanen ska se ut i framiden.

Investeringsutveckling Malmö stad? 2000 2015 2020 2030

Vilja Välja Göra Effekt Strategier ÖP Lokaler Miljö TROMP Grön Vatten Övergripande planering Detaljerad planering INVESTERINGSPLAN Belopp i tkr 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Gatukontoret Normalinvestering 72 135 100 530 83 609 81 164 69 143 66 628 Varav beslutade 50 403 31 252 11 055 5 529 7 424 2 014 Varav planerade 21 732 69 278 72 554 75 635 61 719 64 614 Kaj/bro/gatuinvestering 48 778 55 527 65 203 66 215 35 245 35 738 Varav b eslutade 43 672 Varav planerade 5 106 55 527 65 203 66 215 35 245 35 738 Utbyggnadsinvestering 433 555 212 086 120 630 154 468 118 363 63 937 Varav beslutade 433 555 212 086 120 630 154 468 118 363 63 937 Varav planerade 0 0 0 0 0 0 Fastighetskontoret Exploatering 300 000 350 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Varav beslutade 214000 274000 205000 168000 229000 209000 Varav planerade 86000 76000 95000 132000 71000 91000 Övriga investeringar 66 500 0 0 0 0 0 Varav b eslutade 66500 Varav planerade 0 0 0 0 0 0 Servicenämnd Skolor 910 080 1 247 904 1 393 800 1 067 300 775 000 405 000 Varav beslutade 223 330 28 554 Varav planerade 686 750 1 219 350 1 393 800 1 067 300 775 000 405 000 Förskolor 400 958 373 800 265 000 195 000 100 000 100 000 Varav b eslutade 73 758 10 000 Varav planerade 327 200 363 800 265 000 195 000 100 000 100 000 LSS 60 974 35 000 35 000 25 000 25 000 25 000 Varav b eslutade 35 974 Varav planerade 25 000 35 000 35 000 25 000 25 000 25 000 INKOMSTER Gatukostnadsersättning FK 180 000 200 000 200 000 200 000 120 000 120 000 Försäljningsintäkt kvartersmark F 270 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 -varav exploateringsvinst 150 000 130 000 130 000 100 000 80 000 80 000 -varav anskaffningsvärde 120 000 70 000 70 000 100 000 100 000 100 000 Gatukostnadsersättning GK 200 042 141 815 79 374 100 470 90 549 57 990 G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G0 Beslut att starta upp G1 Beslut om inriktning G2 Beslut om projektstart G3 Beslut om budgetmedel G4-G6 Beslut om byggstart, användning, nytta

5-stegs modellen Fortsatt ansvar för projektet/programmet Prioritering Nyttohemtagning Ledning/ politik Strategiskt Risk analys Kommunfullmäktiges mål ÖP-inriktning Annan strategisk plan Nytta Nyttoanalyser utifrån stadens utmaningar Socialt, ekologiskt, ekonomiskt (tillväxt) Investeringsutgift Intäktspotential Driftkonsekvenser Ekonomiska risker Volymer/antal Ekonomi/ volymer Marknad och genomförbar het Hur är intressenter involverade. Utsikten att projektet genomförs av marknaden

miljarder Finansiell planering Finansiellt utrymme Olika typer av investeringar i en portfölj 2020 2025 2030

miljarder Portföljen finansiellt utrymme Finansiellt utrymme Strategiska investeringar Behovsstyrda befolkningsinvesteringar Reinvesteringar 2020 2025 2030

Kronor Vi har en transparent investeringsportfölj som kan ställas mot det finansiella utrymmet Strategiska investeringar Strategiska objekt Långsiktiga satsning Infrastruktur Stadsutveckling Behovsstyrda befolkningsinvesteringar Samhällsservice Exploatering Reinvesteringar 2020 2025 2030 Utrustning Reinvestering Tid

Riktlinjer för ekonomistyrning och investeringsstyrning Typ av investeringar Styrparametrar för driftbudget Strategiska investeringar Enskilda strategiska satsningar Långsiktiga löpande satsningar Utökat KB Utökat KB Befolkningsstyrda investeringar Allmän platsmark - Infrastruktur - stadsförnyelse Samhällsservice Exploatering Demografi-ersättning Demografi-ersättning Särskild modell Reinvestering Utrustning/inventarier Reinvestering byggnader/anläggning Egen driftbudget Komponentavskrivning

Nämndernas äskanden Investeringsutveckling med utgångspunkt från befolkningsutveckling

Huvudprinciperna för investeringsstyrningen är: att gruppera investeringarna i en portfölj att arbeta med grindbeslut i planeringsprocessen att 5-stegs modellen är den metod som används för analys inför grindbeslut att fortlöpande presentera en långsiktigt ekonomiskt investeringsplan som kan ställas mot det finansiella utrymmet att det finns en tydlig koppling av investeringsplanens portföljstruktur till den ekonomska styrningen på nämndsnivå att strategiska investeringar som beslutas av KS/KF ska följa modellen för grindbeslut

Strategier Planer Mål BEFOLKNING med nyckeltal DRIFT INVESTERING 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 Övriga verks Kultur Fritid Infrastrukt VoO övrigt VoO äldre Pedagogisk 0 2014 2030 SKATTER GEN. BIDRAG RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSANALYS

Säker Budget Planer Befolkning Osäker 3-5 år 5-10 år 15-25 år

Finansiellt mål långsiktigt hållbara finanser NETTOSKULDEN STABIL PÅ LÅNG SIKT ETT NÖDVÄNDIGT VILLKOR Ett kriterium för om de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara är att den offentliga sektorns nettoskuld, eller nettoförmögenheten, på lång sikt stabiliserar sig som andel av BNP. Att den offentliga sektorns nettoskuld inte ständigt växer som andel av BNP kan ses som ett nödvändigt villkor för finanspolitisk hållbarhet. En ständigt växande nettoskuld som andel av BNP leder förr eller senare till att den offentliga sektorn inte klarar att finansiera räntebetalningarna på skulden. Konjunkturinstitutets hållbarhetsrapport 2017

Styrprinciper exploatering under utveckling Kostnader till följd av exploateringen uppkommer som konsekvenser för drift- och underhåll, avskrivningar och räntor. Intäkter till följd av exploateringen och som ska täcka kostnaderna för exploateringen - Tomträttsavgifter - Gatukostnadsersättning (periodiseras och möter avskrivningarna) - Internränteintäkt (beräkning av ränteeffekten på ej upplöst gatukostnadsersättning) - På vinster till följd av exploatering beräknas löpande en internränta Dessutom tillförs TN ett kommunbidrag på x mkr per år beräknad som en demografikompensation för infrastruktur o stadsförnyelse. Exploateringsåtgärder som ligger utanför styrmodellen blir strategisk investering och kräver särskilt beslut - 5 stegs modellen

Programstyrning

Projekt eller program Samverkan Enkel Förhandling Komplex Standard projekt Komplexa projekt Program Hög komplexitet Enkelt Medel Komplext Förutsägbarhet av effekter och nyttor

Program Ett program omfattar alla aktiviteter från analys och design till implementering i syfte att uppnå effektmål. Använd ofta när samverkan är komplex Programmet blir ett paraply som styr och koordinerar aktiviteter som ingår i programmet

Amiralsstaden Amiralsstaden är ett är ett samlingsnamn för de stadsutvecklingsprocesser och projekt som utgår från den kommande station Rosengård i Malmö. Stationen är en motor för att utveckla nya platser och för att ge Malmöborna en större möjlighet att leva ett mer hållbart liv.

AMIRALSSTADEN

Strategier Planering Projekt Löpande verksamhet Programutredning Partiell programstyrning Fullständig programstyrning

Overview The Five Case Model is the approach for developing business cases recommended by HM Treasury, the Welsh Government and the UK Office of Government Commerce. It has been widely used across central government departments and public sector organisations over the last 10 years.

TACK Thomas Lundquist Malmö stad Thomas.Lundquist@Malmo.se 0709-342160 0721-684444