Å R S R E D O V I S N I N G

Transkript

1 Å RSREDOVISNING 2015

2 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4-7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9-10 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12 Noter Underskrifter 15 Revisionsberättelse 16 Granskningsrapport 17 Fastighetsbestånd 18 AB GÖTENEBOSTÄDER

3 ÅRSBERÄTTELSE 2015 VD HAR ORDET Återigen är det dags för en summering av det gångna året. Vi har som bolag under året gjort vissa investeringsprojekt bl.a. nybyggnad av garage samt påbörjat upprustning av utemiljön genom att anlägga en ny lekplats och utegym på Västra Prästgårdsängen. Vidare har vi påbörjat installation av bredband på några fastigheter i Götene tätort, Källby och i Lundsbrunn. Under de närmast kommande åren, så kommer samtliga lägenheter att vara försedda med möjlighet till bredbandsuppkoppling. Under året har vi även byggt om en tvättstuga på Västra Prästgårdsängen samt påbörjat byte av lägenhetsdörrar. Vi har också påbörjat arbetet med att förbättra skalskyddet via passersystem i vissa fastigheter inom Götene tätort. Jag hoppas att bl.a. dessa angivna investeringar som bolaget har gjort under året, kommer till gagn och nytta för våra hyresgäster. Tyvärr fick vi en brand i en byggnad på Västra Prästgårdsängen under senare delen av året, vilket medför en försening av en planerad ombyggnad. Vi har kunnat underhålla våra fastigheter i större omfattning under året än tidigare, detta med anledning av ekonomiskt bättre förutsättningar för bolaget. Bl. a genom att vi under året har omsatt ett antal lån till en betydligt lägre ränta än tidigare. Uthyrningsläget har varit något bättre än året innan, vilket känns positivt. Bolaget har i snitt haft 8,9 tomma lägenheter under året. Bolaget står väl ekonomiskt rustat inför framtiden, om inget oförutsett händer med väsentligt högre räntor eller andra betingelser som inte bolaget kan påverka. Jag kommer att under våren sluta som VD för bolaget. I skrivande stund, har ännu ingen person utsetts till min efterträdare. Jag välkomnar blivande VD, som kommer till ett välmående bostadsbolag. Jag vill passa på att tacka styrelsen för förtroendet de har gett mig och ägaren för ett gott samarbete samt tacka alla duktiga och positiva medarbetare, för ett utomordentligt väl utfört arbete under Vill även passa på att tacka hyresgästföreningens representanter för ett positivt samarbete. Det har varit väldigt stimulerande att arbeta inom bolaget under de år som jag har varit VD, det känns med visst vemod att sluta tjänsten, men någon gång måste man gå i pension. Jag kanske ändå inte helt slutar arbeta, för jag kommer att eventuellt utveckla min konsultverksamhet, om jag får ha hälsan i behåll. Roland Lundqvist VD 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE Ledamöter Peter Legendi, ordförande Arnold Cedving, vice ordförande Bengt Karlsson, ledamot Ulla Andrén, ledamot Ann-Marie Widegren, ledamot Sammanträden Årsstämman hölls torsdagen den 7 maj Årsstämman var öppen för allmänheten att besöka och annonserades i ortens tidningar. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sju protokollförda ordinarie sammanträden. Suppleanter Roger Börjesson Magnus Fredriksson Linus Hallgren Gunilla Sundbeck David Bayard t o m Eva-Lena Öman fr om Verställande direktör Verkställande direktör är Roland Lundqvist. REVISORER Ordinarie Peter Sjöberg (auktoriserad), utsedd av årsstämman. Berndt Holgersson (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige. Suppleanter Eva Gunnarsson Lundquist (godkänd), utsedd av årsstämman. Inger Kindberg (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige. Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Peter Legendi, Arnold Cedving samt verkställande direktören Roland Lundqvist, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. ORGANISATIONSPLAN STYRELSE ADMINISTRATION Assistent, Lisbet Hedberg, 1,0 tjänst Assistent, Susanne Andersson, 0,75 tjänst Tjänstledig Vik. Sandra Wetterström 0,5 tjäns VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Roland Lundqvist, 0,5 tjänst FASTIGHETSFÖRVALTNING Förvaltare, Yngve Käll, 1,0 tjänst FASTIGHETSSKÖTSEL Kent Rydeling 1,0 tjänst Jennie Svensson 0,7 tjänst Roy Mellblom 0,75 tjänst Johan Hansen 1,0 tjänst Säsongsanställning 1,0 tjänst Särskilt anställningsstöd 1,0 tjänst LOKALVÅRD Jennie Svensson 0,3 tjänst Sandra Wetterström 0,5 tjänst Säsongsanställning 0,5 tjäns 4

5 VERKSAMHET AKTIEÄGARE Samtliga aktier ägs av Götene kommun. Aktiekapitalet uppgår till 5 milj. kronor. AFFÄRSIDÉPLAN FÖR FÖRETAGET AB GöteneBostäder skall långsiktigt äga och förvalta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet. Fem viktiga strategier Att vara konkurrenskraftig och långsiktig aktör på bostadsmarknaden och bidrar därigenom till ökad tillväxt i kommunen. Att erbjuda ett tryggt, trivsamt och bekvämt boende i välskötta och attraktiva bostadsområden. Att ha nöjda och kvarboende kunder i alla åldrar. Att öka bolagets marknadsandel. Att ha en stabil ekonomi. ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET Bolaget är medlem i branschorganisationen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a) samt FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Bolaget är också medlem i Riksbyggen Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem. KONTOR Bolagets kontor är beläget på Järnvägsgatan 6. Fastighetsexpeditionen är belägen på Vikingagatan 21 A. PERSONAL Under verksamhetsåret har bolaget haft 8 personer anställda 5 män, 3 på heltid och 2 på deltid och 3 kvinnor, alla på heltid samt 2 säsongsanställda under sommarhalvåret. En person har varit anställd med särskilt anställningsstöd. Nio veckor på sommarlovet var det sex ungdomar som sommarjobbade hos oss via kommunen. All personal har haft utvecklingssamtal samt lönesamtal med närmaste chef. Utbildningskostnaderna per anställd och förtroendevalda var kr. All personal får en timmes friskvård i veckan samt kontinuerlig uppföljning av hälsan via företagshälsovården. Under 2015 har personalen i genomsnitt utfört 10 tim/ anställd i fysisk aktivitet. LÖNER OCH ARVODEN Lön till VD samt styrelsearvoden under året uppgår till 498 tkr (474 tkr). Lön till övrig personal under året uppgår till tkr (2 117 tkr). FASTIGHETSBESTÅND Förvaltade fastigheter redovisas i slutet av årsredovisningen med uppgift om färdigställande år, lägenhetsantal och ytor. TAXERINGSVÄRDE Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter är tkr ( tkr) FÖRSÄKRING Bolagets fastigheter, inventarier, maskiner är försäkrade i en kombinerad företagsförsäkring hos SABO Byggnadsförsäkring AB (publ). Fordonsförsäkring är tecknad hos Länsförsäkringar Skaraborg. För fastigheterna gäller fullvärdesförsäkring. Bolaget har tecknat ansvarsförsäkring för styrelse och VD hos Svedea AB via kommunen. MILJÖ Bolaget arbetar tillsammans med hyresgästföreningen kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete så att mängden avfall ska minimeras. Arbetet med att minska energiförbrukningen pågår fortlöpande. Under året har bolaget installerat styr- och reglersystem i ett antal fastigheter. Andel fjärrvärmeanslutna fastigheter är 82 %, bergvärmeanslutna är 10 % och eluppvärmda är 8 %. Ogräsbekämpning görs dels med mekaniska hjälpmedel och dels med miljövänliga bekämpningsmedel typ ättika. Byte av utebelysning till LED-lampor samt i vissa trapphus. Radonmätningar har skett på Liljan och provåtgärder har gjorts för att sänka värdena. 5

6 FASTIGHETSUNDERHÅLL 2015 I elva olika fastigheter har omtapetsering/golvbyten utförts i 49 lägenheter. 24 hyresgäster har valt standardhöjande åtgärder under 2015, allt från ombyggnad av kök till tittöga i lgh-dörr. Utvändig målning har skett på Liljan, vissa fastigheter på Hjälmen 7, Furan 1, Pianot, vissa fastigheter på Guttorp 1: samt Källby 5:14,5:24. Trapphus har ommålats och dörrar byts ut på Hjälmen 7. Renovering av bostäder har fortsatt på det äldre beståndet. Tegelfasad på Melonen har renoverats. Utbyte av hiss på Källbytorp 7:8. Uppkomna bränder och vattenskador i några fastigheter har påverkat våra underhållskostnader. INVESTERINGAR 2015 Förbättring av utemiljön på Hjälmen 7 har påbörjats med en ny lekplats och utegym. Nybyggnad av radgarage på Hjälmen 7. Under året har bolaget påbörjat bredbandsinstallation i ett flertal fastigheter. Renovering av en av tvättstugorna på Hjälmen 7. Inglasning av balkonger på Melonen. UTHYRNINGSSITUATIONEN Uthyrningssituationen har under året förbättrats något. Vid utgången av år 2015 var antalet outhyrda lägenheter 4 (10) st. av det totala beståndet på 382 st. vilket motsvarar 1,05% (2,62%). Antalet vakanta lägenheter var i medeltal 8,92 (8,33) st vilket motsvarar 2,33 % (2,18%). Hyresbortfallet för de outhyrda lägenheterna uppgick till 686 (651) tkr vilket är en ökning med 35 tkr jämfört med föregående år. Vid årsskiftet var 4 (5) lokaler outhyrda, 1 i Källby och 3 i Götene. Vilket motsvarar 13,79% (19,23%) av det totala beståndet av lokaler. OMFLYTTNINGAR Antalet inflyttningar har under året varit 82 (74) st, vilket motsvarar 21,5% (19,4%) av bolagets bestånd. Av dessa inflyttningar var 27 (23) från annan kommun. 75 (73) st flyttade ut, varav 22 (30) till annan kommun. PLANERAT UNDERHÅLL BOSTÄDER-LOKALER INTÄKTERNAS FÖRDELNING 2015 KOSTNADERNAS FÖRDELNING 2015 Total hyresbortfall Rabatter 6 EKONOMI Under året har de sista pengarna för energiskatten från energibolagen erhållits. Regler för återbäring från HBV har ändrats under året, vilket har gjort att utbetalning skett under året. Bolaget gör årsredovisningen enligt K2 för första gången och periodiserar därför endast vissa kostnader i bokslutet, så siffrorna mot föregående år är inte jämförliga. LIKVIDITET Bolagets kassa/bank uppgick per tkr. Bolaget har en checkkredit på 5 mkr. Krediten har inte utnyttjats under året. Låneskulden uppgick per till 120,6 mkr. Genomsnittsräntan var 2,07%. Nyckeltal Soliditet % 7,5 7,9 8,9 9,5 Kassalikviditet % Genomsnittlig skuldränta % 3,26 3,52 2,71 2,07 Rörelseresultat tkr Finansnetto tkr Balansomslutning tkr Eget kapital tkr Långfristiga skulder tkr Rörelsekapital tkr

7 SOLIDITET Soliditeten har ökat något i förhållande till föregående år på grund av att bolaget inte har behövt ta upp nya lån för gjorda mindre investeringar. Enligt ägardirektivet, bör bolaget på sikt vara minst 8 procent vilket har uppfyllts. HYRESFÖRHANDLINGEN Hyresförhandlingarna för 2015 genomfördes under november Förhandlingarna var begärda av AB GöteneBostäder, som yrkade på en höjning av utgående totalhyror med 3,3 procent. Hyresgästföreningens motbud vid öppnandet av förhandlingen var en höjning av utgående hyror med 0,6 procent. Parterna enades om att hyrorna för lägenheter och lokaler höjs med 0,95 procent från Hyrorna med hushållsel höjs med ytterligare 2,50 kr/kvm. P-platser med motorvärmare höjs med 5 kr/månad. Kallgarage höjs med 5 kr/mån. Standardhöjande åtgärder höjs med 0,95 procent från Hyresförhandlingarna för 2016 påbörjades och avslutades i december MÅLUPPFYLLELSE Bolaget har redovisat ett något sämre resultat än budgeterat Bolaget har inte uppnått ägarens krav på avkastning i bolaget på grund av att bolaget utförs flera underhållsarbeten Bolaget fortsätter att aktivt arbeta, för att vara det bästa bostadsbolaget på orten. Bolaget arbetar med att ha kunden i fokus FRAMTIDEN Bolaget ser att det finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver. Planering pågår för fortsatt utbyggnad av utemiljön på Hjälmen 7. Utemiljön på Liljan ska förbättras under Fönsterbyte planeras på Hjälmen 7. Bolaget kommer att fortsätta att installera bredband i samtliga fastigheter. Bokningssystem för tvättstugor kommer i samband med fiberutbyggnaden att datoriseras. Ombyggnad av Hjälmen 2 planeras ske under kommande år. Planering pågår för framtida nybyggnation. Införskaffande av elbil till verksamheten samt elladdare på något område för att erbjuda hyresgäster att ladda sina elbilar. Under 2015 genomfördes en hyresgästenkät. Syftet var att identifiera styrkor och svagheter hos GöteneBostäder ur ett hyresgästperspektiv. Under 2016 kommer fokus vara att tillgodo se hyresgästernas önskemål. RESULTAT Bolagets resultat och ställning för år 2015 framgår av bifogad resultaträkning och balansräkning. SOLIDITETSUTVECKLING EGET KAPITAL, BALANSOMSLUTNING OCH SOLIDITET Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat kr Årets vinst kr Summa kr Styrelse och VD föreslår att vinstmedlen disponeras så: att kr balanseras i ny räkning. STYRELSENS YTTRANDE TILL FÖRESLAGEN VINSTUTDELNING Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen, samt att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till det som anges i 17 kap 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen bedömer att bolagets egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen föreslår att från utdelningsbeloppet kr frånräknas halva bolagets kostnad för ungdomsrabatter i samband med uthyrning av lägenheter till ungdomar under 25 år, ( kr) kr. Resterande del på kr avräknas för det arbete som bolaget har påbörjat med att rusta upp utemiljön på Hjälmen 7 genom att anlägga en lekplats och ute gym. Dessa åtgärder kan bedömas som en del i bolagets samhällsnytta. 7

8 RESULTATRÄKNING för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2015 Belopp i Tkr Not RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRINGAR M.M. Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt SKATTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

9 BALANSRÄKNING för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2015 Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Summa varulager KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar KASSA OCH BANK Kassa och Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL 10 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier (5 000 aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER 11 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA ANSVARSFÖRBINDELSER Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Garantibelopp Fastigo Summa ansvarsförbindelser

11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga. AVSKRIVNINGAR Tillämpade avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer Byggnader och mark Om- och tillbyggnader Markanläggning 5 år år år 20 år NYCKELTALSDEFINITIONER Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN NOT 2 NETTOOMSÄTTNING Bostäder Hyresbortfall Bostäder Lokaler Hyresbortfall Lokaler Garage Hyresbortfall Garage Parkeringsplats Hyresbortfall Parkeringsplats Summa NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Utförda extraarbeten Fastighetsskötsel Fjärrvärme, vatten och sopor Återvunna fordringar Övriga ersättningar och intäkter Summa

12 NOT 4 FASTIGHETSKOSTNADER Driftskostnader Underhåll Fastighetsskatt Summa NOT 5 PERSONAL Medelantalet anställda, m m Kvinnor 3 4 Män 5 5 Totalt 8 9 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

13 UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN NOT 6 BYGGNADER OCH MARK Byggnader Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan UER-årgärder Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 0 0 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 0 23 Mark Anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Summa utgående bokfört värde Summa Byggnader och mark

14 NOT 7 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificering -624 Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificering 624 Utgående avskrivningar Redovisat värde NOT 8 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar m m Utgående anskaffningsvärden Redovisat värde NOT 9 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående anskaffningsvärden Utgående nedskrivningar 0 0 Redovisat värde

15 NOT 10 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt årssstämman: Utdelning Balanseras i ny räkning Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 11 LÅNGFRISTIGA SKULDER Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Övriga skulder till kreditinstitut Summa För alla lån finns kommunal borgen. Av vårt lånebelopp så förfaller 17% inom 1 år, 24% inom 1-2 år, 23% inom 2-3 år, 12% inom 3-4 år och 25% av lånen förfaller mellan 4-5 år. I princip ligger befintliga lån inom ramen för kommunens styrprinciper för finansiell hantering. Götene den Peter Legendi, Ordförande Arnold Cedving Bengt Karlsson Ulla Andrén Ann-Marie Widegren Roland Lundqvist, VD Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den Min granskningsrapport har avlämnats den Peter Sjöberg, auktoriserad revisor Berndt Holgersson, förtroendevald revisor 15

16 16

17 17

18 FASTIGHETSBESTÅND PER AB GÖTENEBOSTÄDER Lägenheter P-platser Garage Lokaler Antal Färdig- Antal Totalyta Medelyta Antal Antal Antal Yta byggn. Fastighet Område ställn.år 1 rok 2 rkv 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Totalt Götene tätort Liljan , Hjälmen 2 och , Lejonet / , Lejonet , Helde 1:305 /Furan/ , Melonen 6, Heldeg , Melonen 6, Lidköpingsv / , Granen , Furan , Pianot ,0 2* 1 Delsumma= Lundsbrunn Guttorp 1: , Guttorp 8: , Guttorp 1: ,0 Delsumma= Källby Källbytorp 7: , Källbytorp 7: , Källby 5:14, 5: ,0 4* 2 Delsumma= Totalt Totalyta: kvm * ingår i hyran 18

19 19

20 Utegym Götene Tel Fax Grafisk form cecilialagergren.se