3.1. FINANSIELL RAPPORT PER Dnr: LKS
|
|
- Oliver Fransson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER Dnr: LKS Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB. Beslutsunderlag Entropi AB finansiell rapport per den Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antecknar Entropi AB finansiella rapport per den
2 LYSEKILS KONCERN Finansiell rapport per Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Nordea SEB Summa lån Varav utnyttjad byggkredit, limit 50Mkr Antal kontrakt Interna lån via kommunen DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Danske Bank st Nordea st SEB st Swedbank st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,91 % 2,90 % 2,94 % Räntebindning 4,99 år 5,14 år 5,17 år Kapitalbindning 1,18 år 1,21 år 1,29 år Löptid/duration 4,48 år 4,63 år 4,66 år Räntebindning exkl. derivat 0,10 år 0,13 år 0,13 år Värdering Värderingsränta 1,80 % 1,84 % 1,64 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa
3 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år > 10 år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 3 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 91% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,99 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,18 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 57%
4 Lysekils koncern 3 års prognos av räntekostnaden per Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,90% 2,92% 3,00% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Interna lån ingår inte. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Exklusive byggnadskreditiv. Räntekostnad: Snittränta: 3,25% 3,27% 3,38% Skuldvolym: Räntebindning: 5,05 år Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 0% 2% 4% 6%
5 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Havets Hus Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/1 Kolholmarna AB Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,47% Kommuninvest , ,23 1 Stibor 3 mån +0,20% Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/1 Kolholmarna AB LEVA Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12% Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,07 0 Swap kort SEB , ,19 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,22 0 Swap kort Kommuninvest , ,24 1 Stibor 3 mån +0,57% Nordea , ,24 0 Swap kort SEB , ,26 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ Kommuninvest , ,12 1 Fast Nordea , ,24 1 Swap lång SEB , ,51 1 Swap lång Sida: 1
6 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar SEB , ,55 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,57 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång SEB , ,22 1 Swap lång LEVA Lysekils Hamn SEB , ,00 1 leasing Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/1 Lysekils Hamn Lysekils kommun Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Nordea , ,02 1 Stibor 1 mån +0,85% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,56% Nordea , ,20 0 Swap kort Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,43% Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,51% SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Kommuninvest , ,55 1 Fast SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång Sida: 2
7 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar SEB , ,23 1 Swap lång SEB , ,25 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Lysekils kommun Lysekils Stadshus Kommuninvest , ,00 1 Stibor 3 mån +0,57% Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Nordea , ,20 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång SEB , ,23 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Sida: 3
8 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils Stadshus LysekilsBostäder Nordea , ,00 1 NSSu +0,80% Byggkredit Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,02 1 Stibor 3 mån +0,62% Kommuninvest , ,08 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,46% Danske Bank , ,11 0 Swap kort Danske Bank , ,11 0 Swap kort Swedbank , ,13 0 Swap kort Danske Bank , ,15 0 Swap kort Kommuninvest , ,17 1 Stibor 3 mån +0,67% Swedbank , ,19 0 Swap kort Kommuninvest , ,19 1 Stibor 3 mån +0,22% Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,23 0 Swap kort Danske Bank , ,24 0 Swap kort Danske Bank , ,62 1 Swap lång Danske Bank , ,74 1 Swap lång Swedbank , ,63 1 Swap lång Danske Bank , ,65 1 Swap lång Danske Bank , ,24 1 Swap lång Swedbank , ,44 1 Swap lång Swedbank , ,47 1 Swap lång Sida: 4
9 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Swedbank , ,22 1 Swap lång Danske Bank , ,37 1 Swap lång Swedbank , ,71 1 Swap lång Danske Bank , ,71 1 Swap lång LysekilsBostäder Skapad: :49:15 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: (Namn = [?] ) Sida: 5
10 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LEVA 28 Swap kort Nordea / ,196 0, Swap lång Nordea / ,870 7, Swap kort SEB / ST ,214 0, Swap lång SEB / ST ,505 7, Swap kort SEB / ST ,178 0, Swap lång SEB / ST ,110 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,870 8, Swap kort SEB / ST ,298 0, Swap lång SEB / ST ,525 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,205 8, Swap kort SEB / ST ,156 0, Swap lång SEB / ST ,310 9, LEVA Lysekils kommun 20 Swap kort SEB / ST ,202 0, Swap lång SEB / ST ,640 6, Sida: 1
11 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% 22 Swap kort SEB / ST ,300 0, Swap lång SEB / ST ,620 6, Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort SEB / ST ,208 0, Swap lång SEB / ST ,596 8, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils kommun Lysekils Stadshus 26 Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,202 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,640 6, Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,300 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,620 6, Sida: 2
12 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils Stadshus LysekilsBostäder 11 Swap kort Danske Bank CN ,242 0, Swap lång Danske Bank CN ,030 5, Swap kort Danske Bank CN-2621L ,196 0, Swap lång Danske Bank CN-2621L ,560 5, Swap kort Swedbank ,220 0, Swap lång Swedbank ,530 6, Swap kort Danske Bank CN ,202 0, Swap lång Danske Bank CN ,580 6, Swap kort Danske Bank CN-5718W ,196 0, Sida: 3
13 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Swap lång Danske Bank CN-5718W ,670 8, Swap kort Swedbank ,176 0, Swap lång Swedbank ,110 8, Swap kort Swedbank ,188 0, Swap lång Swedbank ,666 8, Swap kort Swedbank ,190 0, Swap lång Swedbank ,265 9, Swap kort Danske Bank CN-7138W ,242 0, Swap lång Danske Bank CN-7138W ,185 9, Swap kort Swedbank ,168 0, Swap lång Swedbank ,040 9, Swap kort Danske Bank CN-7518P ,168 0, Swap lång Danske Bank CN-7518P ,040 9, LysekilsBostäder Skapad: :30:57 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Sida: 4
14 LYSEKILS KOMMUN Finansiell rapport per Lån och derivat 1. LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Nordea SEB Summa lån Antal kontrakt DERIVAT 2.1. Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea st SEB st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,92 % 2,93 % 3,00 % Räntebindning 4,48 år 4,57 år 4,55 år Kapitalbindning 1,76 år 1,82 år 1,91 år Löptid/duration 4,03 år 4,10 år 4,08 år Räntebindning exkl. derivat 0,22 år 0,21 år 0,18 år Värdering Värderingsränta 1,73 % 1,76 % 1,59 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa
15 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 72% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,48 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,76 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 37%
16 Lysekils kommun 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,93% 2,88% 3,00% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 0 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Exklusive lån till bolagen. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 4,48 år Snittränta: 3,26% 3,27% 3,45% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 4% 2% 0% 2% 4%
17 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :58:38 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils kommun Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Nordea , ,02 1 Stibor 1 mån +0,85% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,56% Nordea , ,20 0 Swap kort Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,51% Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,43% SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Kommuninvest , ,55 1 Fast SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång SEB , ,23 1 Swap lång SEB , ,25 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Lysekils kommun Skapad: :49:15 Värderingsdag: Sida: 1
18 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:00 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Lysekils kommun 20 Swap kort SEB / ST ,202 0, Swap lång SEB / ST ,640 6, Swap kort SEB / ST ,300 0, Swap lång SEB / ST ,620 6, Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort SEB / ST ,208 0, Swap lång SEB / ST ,596 8, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils kommun Skapad: :30:57 Värderingsdag: Sida: 1
19 LYSEKILS STADSHUS AB Finansiell rapport per Lån och derivat 1. LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Lysekils kommun Summa lån Antal kontrakt DERIVAT 2.1. Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea st SEB st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 3,01 % 3,02 % 3,11 % Räntebindning 4,18 år 4,31 år 4,30 år Kapitalbindning 1,04 år 1,03 år 1,06 år Löptid/duration 3,76 år 3,87 år 3,86 år Räntebindning exkl. derivat 0,05 år 0,08 år 0,07 år Värdering Värderingsränta 1,71 % 1,74 % 1,58 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa
20 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 95% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,18 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,04 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 60%
21 Lysekils Stadshus AB 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,93% 2,98% 3,10% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 0 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Räntan på lån hos kommunen ändras ej. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 4,18 år Snittränta: 3,35% 3,37% 3,49% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 0% 2% 4% 6% 8% 10%
22 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :58:57 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils Stadshus Kommuninvest , ,00 1 Stibor 3 mån +0,57% Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Nordea , ,20 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång SEB , ,23 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Lysekils Stadshus Skapad: :49:15 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: Sida: 1
23 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:13 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Lysekils Stadshus 26 Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,202 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,640 6, Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,300 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,620 6, Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils Stadshus Skapad: :30:57 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: Sida: 1
24 LEVA Finansiell rapport per Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Lysekils kommun Summa lån Antal kontrakt DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea st SEB st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 3,10 % 3,11 % 3,35 % Genomsnittsränta Exkl. lån kn 2,86 % 2,88 % 2,95 % Räntebindning 3,72 år 3,84 år 3,58 år Räntebindning Exkl. lån kn 4,97 år 5,11 år 5,14 år Kapitalbindning 0,80 år 0,82 år 0,90 år Kapitalbindning Exkl. lån kn 0,34 år 0,33 år 0,41 år Löptid/duration 3,39 år 3,50 år 3,25 år Räntebindning exkl. derivat 0,35 år 0,39 år 0,13 år Värdering Värderingsränta 1,64 % 1,65 % 1,53 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa
25 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år > 10 år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 70% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 3,72 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 0,80 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 60%
26 LEVA 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 3,10% 3,02% 3,07% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 31 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Räntan på lån hos kommunen ändras ej. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 3,72 år Snittränta: 3,34% 3,27% 3,34% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 Prognos snittränta Procentuell förändring räntekostnad Basår Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 2,50 2,00 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % % 4% 3% 2% 1% 0%
27 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :58:21 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar LEVA Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12% Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,07 0 Swap kort SEB , ,19 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,22 0 Swap kort Nordea , ,24 0 Swap kort Kommuninvest , ,24 1 Stibor 3 mån +0,57% SEB , ,26 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ Kommuninvest , ,12 1 Fast Nordea , ,24 1 Swap lång SEB , ,51 1 Swap lång SEB , ,55 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,57 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång SEB , ,22 1 Swap lång LEVA Sida: 1
28 Värde swapar Lysekil Uttagen: :47:44 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LEVA 28 Swap kort Nordea / ,196 0, Swap lång Nordea / ,870 7, Swap kort SEB / ST ,214 0, Swap lång SEB / ST ,505 7, Swap kort SEB / ST ,178 0, Swap lång SEB / ST ,110 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,870 8, Swap kort SEB / ST ,298 0, Swap lång SEB / ST ,525 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,205 8, Swap kort SEB / ST ,156 0, Swap lång SEB / ST ,310 9, LEVA Skapad: :30:57 Värderingsdag: Sida: 1
29 LYSEKILSBOSTÄDER AB Finansiell rapport per Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Nordea SEB Summa lån Varav utnyttjad byggkredit, limit 50Mkr Antal kontrakt DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Danske Bank st Swedbank st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,98 % 2,94 % 2,95 % Räntebindning 5,66 år 5,88 år 5,93 år Räntebindning inkl. total byggkredit 5,23 år 5,37 år 5,42 Kapitalbindning 1,15 år 1,18 år 1,27 år Löptid/duration 5,08 år 5,29 år 5,36 år Räntebindning exkl. derivat 0,05 år 0,10 år 0,09 år Värdering Värderingsränta 1,88 % 1,93 % 1,69 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa
30 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 97% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1 år och ej överstiga 10 år 5,66 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,15 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 57%
31 LysekilsBostäder AB 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,98% 3,05% 3,12% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Exklusive byggnadskreditiv. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 5,83 år Snittränta: 3,29% 3,33% 3,40% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 0% 2% 4% 6%
32 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:15 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar LysekilsBostäder Nordea , ,00 1 NSSu +0,80% Byggkredit Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,02 1 Stibor 3 mån +0,62% Kommuninvest , ,08 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,46% Danske Bank , ,11 0 Swap kort Danske Bank , ,11 0 Swap kort Swedbank , ,13 0 Swap kort Danske Bank , ,15 0 Swap kort Kommuninvest , ,17 1 Stibor 3 mån +0,67% Swedbank , ,19 0 Swap kort Kommuninvest , ,19 1 Stibor 3 mån +0,22% Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,23 0 Swap kort Danske Bank , ,24 0 Swap kort Danske Bank , ,62 1 Swap lång Danske Bank , ,74 1 Swap lång Swedbank , ,63 1 Swap lång Danske Bank , ,65 1 Swap lång Danske Bank , ,24 1 Swap lång Swedbank , ,44 1 Swap lång Swedbank , ,47 1 Swap lång Sida: 1
33 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:15 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Swedbank , ,22 1 Swap lång Danske Bank , ,37 1 Swap lång Swedbank , ,71 1 Swap lång Danske Bank , ,71 1 Swap lång LysekilsBostäder Skapad: :49:15 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: (Klass = LysekilsBostäder) Sida: 2
34 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:27 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LysekilsBostäder 11 Swap kort Danske Bank CN ,242 0, Swap lång Danske Bank CN ,030 5, Swap kort Danske Bank CN-2621L ,196 0, Swap lång Danske Bank CN-2621L ,560 5, Swap kort Swedbank ,220 0, Swap lång Swedbank ,530 6, Swap kort Danske Bank CN ,202 0, Swap lång Danske Bank CN ,580 6, Swap kort Danske Bank CN-5718W ,196 0, Swap lång Danske Bank CN-5718W ,670 8, Swap kort Swedbank ,176 0, Swap lång Swedbank ,110 8, Swap kort Swedbank ,188 0, Swap lång Swedbank ,666 8, Swap kort Swedbank ,190 0, Swap lång Swedbank ,265 9, Swap kort Danske Bank CN-7138W ,242 0, Sida: 1
Riktlinjer till finanspolicy
r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt
Läs merFinansrapport april 2015
Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och
Läs merFinansrapport december 2014
Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar
Läs merFinansrapport augusti 2014
Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar
Läs merFinansrapport augusti 2017
1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar
Läs merFinansregler. Munkedals kommun
2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning
Läs merFINANSRAPPORT AUGUSTI 2015
FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken
Läs merFinansiell delårsrapport
Tjänsteskrivelse 1 (7) Datum 2018-09-07 Ekonom Gordana Vojnikovic 0410-73 31 44, 072-976 51 66 gordana.vojnikovic@trelleborg.se KS 2018/745 Kommunfullmäktige Finansiell delårsrapport 2-2018 I kommunens
Läs merFinanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27
Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning
Läs merFINANSRAPPORT FEBRUARI 2015
FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga
Läs merFINANSRAPPORT. Region Jämtland Härjedalen
FINANSRAPPORT Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Översikt Upplåning Lån (kr) Derivat ränteswappar (kr) Genomsnittsränta Genomsnittsränta (inkl ränteswappar) Lånemarginal mot Stibor 3m Genomsnittlig
Läs merFinansiell Årsrapport -2018
Tjänsteskrivelse 1 (7) Datum 2019-02-12 Ekonom Gordana Vojnikovic 0410-73 31 44, 072-976 51 66 gordana.vojnikovic@trelleborg.se KS Kommunfullmäktige Finansiell Årsrapport -2018 I kommunens finanspolicy
Läs merVÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY
VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy
Läs merFINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015
FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har
Läs merFINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern
FINANSRAPPORT Alingsås Kommunkoncern 218731 Sammanfattning Översikt Upplåning Lån (kr) Derivat ränteswappar (kr) Genomsnittsränta Genomsnittsränta (inkl ränteswappar) Lånemarginal mot Stibor 3m Genomsnittlig
Läs merFINANSRAPPORT JUNI 2015
FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på
Läs merFINANSRAPPORT MARS 2015
FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga
Läs merFINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern
FINANSRAPPORT Alingsås Kommunkoncern Sammanfattning Översikt Upplåning Lån (kr) Derivat ränteswappar (kr) Genomsnittsränta Genomsnittsränta (inkl ränteswappar) Lånemarginal mot Stibor 3m Genomsnittlig
Läs mer1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116
1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas
Läs merFINANSPOLICY. Simrishamn kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y
FINANSPOLICY Simrishamn kommun Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas. Med
Läs merFinanspolicy. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, , 97
Finanspolicy Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2017-06-12, 97 Innehållsförteckning 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Finansverksamhetens mål... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1
Läs merFINANSPOLICY. Hörby kommun. Beslutshistorik. Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen
FINANSPOLICY Hörby kommun Beslutshistorik Antagna av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 av kommunfullmäktige 153 Reviderad 2018-11-26 av kommunfullmäktige 213 Innehållsförteckning 1.
Läs merFinansrapport april 2014
Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning
Läs merFinanspolicy - För finansverksamheten i Torsby kommun
Datum 2016-09-21 13 Antal sidor Finanspolicy - För finansverksamheten i Torsby kommun Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 2013-12-16 175 Reviderad, datum och Revideringen avser 2016-06-21 62 Etiska
Läs merFördjupad finansrapportering 2015-04-30
Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.
Läs merFINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern
FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens
Läs merFINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)
Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697
Läs merFinansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)
Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset
Läs merFinansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)
Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset
Läs merVästerviks Kommunkoncern. Finansrapport. För perioden januari-juli 2016
Västerviks Kommunkoncern Finansrapport För perioden januari-juli FINANSRAPPORT JULI Kommunkoncernen externt Kommunkoncernens låneskuld uppgår till 1 984,4 Mnkr. Låneskulden har ökat med 8,4 Mnkr sedan
Läs merPOLICY FÖR. Finans. Antaget
POLICY FÖR Finans Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2019-02-25 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills beslut om upphävande Ekonomichef Håbo kommuns styrdokumentshierarki Diarienummer KS 2018/00764 nr
Läs merFördjupad finansrapportering 2015-08-31
Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan
Läs merFINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY
FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet
Läs mer1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3
FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens
Läs merGemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag
Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet
Läs merFINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147
FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med
Läs merÄrende 7. Finansiell rapport kommunkoncernen per
Ärende 7 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-04-30 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-04-30
Läs merÄrende 6 Finansiell rapport 2019
Ärende 6 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-02-28 Karlskoga kommun och bolag 2018
Läs merFinansrapport
Finansrapport 2018-12-31 Innehåll Ränteutveckling... 3 Nyckeltal... 5 Finanspolicy och finansiella riktlinjer... 5 Utfall av nyckeltal... 6 Likviditet... 6 Räntebindning och kapitalbindning... 7 Motpartsfördelning...
Läs merFinansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)
Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset
Läs merÄrende 5. Finansiell rapport kommunkoncernen per
Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2017-12-31 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2017-12-31
Läs merÄrende 6. Finansiell rapport kommunkoncernen per
Ärende 6 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-03-31 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-03-31
Läs merFINANSRAPPORT OKTOBER 2015
FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i
Läs merÄrende 4 Finansiell rapport 2018
Ärende 4 Finansiell rapport 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-09-30 Karlskoga kommun och bolag
Läs merFINANSPOLICY Öckerö kommunkoncern
Beslutsdatum: 2014-09-18 69 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltlighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Ekonomichef Upprättad av: Jarl Gustavsson, ekonomichef FINANSPOLICY Öckerö kommunkoncern INLEDNING
Läs merUppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016
1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter
Läs merFinanspolicy. Kommunstyrelsen. Anställda. Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)
Dokumenttyp Policy Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2018-03-08 - Gäller tills vidare Gäller för målgruppen Kommunstyrelsen Anställda Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum) Kommunstyrelsen
Läs merKS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER
BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV
Läs mer2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:
2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti
Läs merDatum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35
Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2
Läs merÄrende 5 Finansiell rapport 2019
Ärende 5 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-01-31 Karlskoga kommun och bolag 2018
Läs merFinanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153
Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell
Läs merÄrende 5 Finansiell rapport 2019
Ärende 5 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Erik Tönnäng Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-08-31 Karlskoga kommun och bolag
Läs merÄrende 5 Finansiell rapport 2018
Ärende 5 Finansiell rapport 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2018-12-31 Karlskoga kommun och bolag 2018
Läs merFinansrapport Finansrapport 2 1 (7)
Finansrapport 2 2017 2017-09-26 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset
Läs merÄrende 8 Finansiell rapport 2018
Ärende 8 Finansiell rapport 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-11-30 Karlskoga kommun och bolag
Läs merFINANSRAPPORT 2012-01-31
INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte
Läs merÄrende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018
Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-01-31
Läs merÄrende 6 Finansiell rapport 2019
Ärende 6 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Erik Tönnäng Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-05-31 Karlskoga kommun och bolag
Läs merFinansrapport Finansrapport 3 1 (9)
Finansrapport 3 2017 2017-11-22 Finansrapport 3 1 (9) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 8 Kommunal borgen... 8 Räntemarknader...
Läs merDokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning
Syfte Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Strategi för Trollhättans Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Enligt rutin för
Läs merFinansrapport Finansrapport 2 1 (9)
Finansrapport 2 2018 2018-10-01 Finansrapport 2 1 (9) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 8 Kommunal borgen... 8 Räntemarknader...
Läs merFINANSPOLICY Likviditetsförvaltning Finansiering Leasing
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument FINANSPOLICY Likviditetsförvaltning Finansiering Leasing ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 144 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef
Läs merFörfattningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer
Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna
Läs merFINANSPOLICY. Vårgårda Kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y
FINANSPOLICY Vårgårda Kommun Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med
Läs merFinansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter
Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen
Läs merFinansrapport Finansrapport 2 1 (7)
Finansrapport 2 2016 2016-09-19 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset
Läs merFINANSPOLICY. Färgelanda kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige, 148, , Diarienummer
FINANSPOLICY Färgelanda kommun Fastställd av Kommunfullmäktige, 148, 2013-12-11, Diarienummer 2013-605 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom
Läs merFinanspolicy. POSTADRESS HANINGE BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON
Finanspolicy POSTADRESS 136 81 HANINGE BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från datum Styrdokument Finanspolicy 2017-12-11 2017-12-11 Beslutat
Läs merFinansrapport Finansrapport 3 1 (9)
Finansrapport 3 2018 2018-11-26 Finansrapport 3 1 (9) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 8 Kommunal borgen... 8 Räntemarknader...
Läs merPromemoria om hantering av skuldportfölj och ränterisk med golv och tak.
Promemoria om hantering av skuldportfölj och ränterisk med golv och tak. Skulden för Tyresö kommun uppgår per 2017-12-31 dagsläget till 680 mkr. Skulden fördelar sig enligt nedan vad gäller räntebindningstider
Läs merFINANSPOLICY. Haninge kommun
FINANSPOLICY Haninge kommun Haninge kommun / Kommunstyrelseförvaltningen Postadress: Rudsjöterrassen 2 136 81 Haninge Besöksadress: Telefon: 08 606 7000 Telefax: E-post: Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat
Läs merFinansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern
Styrdokument, föreskrifter Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern
Läs merFinansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter
Finansrapport Bilaga 2 2016-05-0226 Finansrapport delår 2 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta.
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-11-14 183 KS 344/18 Justering riktlinjer finanspolicy Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslutar att godkänna tillagda justeringar
Läs merEKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148
BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190
Läs merAktiv ränteriskhantering Har du fastighetskrediter, leasingavtal eller planerar du ett företagsförvärv?
Aktiv ränteriskhantering Har du fastighetskrediter, leasingavtal eller planerar du ett företagsförvärv? Ditt företag påverkas av rörelser på räntemarknaden. Nordea Markets erbjuder skräddarsydda lösningar
Läs merRiktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern
1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.
Läs merFINANSRAPPORT avseende Oktober 2017
FINANSRAPPORT 1(7) 2017-11-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT avseende Oktober 2017 Sammanfattning Utlåningen
Läs merKommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.
Finansrapport 2018-08-31 Finansrapport per 2018-08-31 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittlig ränta. Eftersom
Läs merFINANSRAPPORT JANUARI 2017
FINANSRAPPORT 1(7) -02-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JANUARI Sammanfattning Månaden kännetecknas av
Läs merFINANSRAPPORT för Juni 2017
FINANSRAPPORT 1(7) 2017-07-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för Juni 2017 Sammanfattning Årets första halvår
Läs merÄrendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.
SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726
Läs merFINANSRAPPORT avseende Februari 2019
FINANSRAPPORT 1(7) 2019-03-01 Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT avseende Februari 2019 Sammanfattning
Läs merFINANSRAPPORT för Juli 2017
FINANSRAPPORT 1(7) 2017-08-08 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för Juli 2017 Sammanfattning I takt med att
Läs merFINANSRAPPORT avseende Januari 2019
FINANSRAPPORT 1(7) 2019-02-01 Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT avseende Januari 2019 Sammanfattning
Läs merBeslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos
SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961
Läs merKARLSKOGA KOMMUN Finanspolicy
KARLSKOGA KOMMUN Finanspolicy 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten... 3 1.4 Uppdatering av finanspolicyn... 3 2. Organisation
Läs merFINANSRAPPORT avseende Juni 2018 (tom )
FINANSRAPPORT 1(7) -06-29 Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT avseende Juni (tom 0628) Sammanfattning
Läs merFALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING
FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Finanspolicy Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga
Läs merFINANSRAPPORT avseende September 2017
FINANSRAPPORT 1(7) 2017-10-02 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT avseende September 2017 Sammanfattning Utlåningen
Läs merFINANSRAPPORT för April 2017
FINANSRAPPORT 1(7) 2017-05-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för April 2017 Sammanfattning Internbankens
Läs merBilaga till internkontroll rapport - Finansielll hantering
Bilaga till internkontroll rapport - Finansielll hantering 2010 Ekerö kommun Mars 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer......3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga......5
Läs merFINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer
FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...
Läs merHandläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013
KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut
Läs merPOLICY. Finanspolicy
POLICY Finanspolicy 1 Styrdokument Handlingstyp: Finanspolicy Diarienummer: KS/2016:949 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2017-10-30, 119 Dokumentansvarig: Servicesektionen/ekonomifunktionen
Läs merFINANSRAPPORT för Mars 2017
FINANSRAPPORT 1(7) -04-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för Mars Sammanfattning Mars månad präglas av små
Läs merKOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20
Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN
Läs merFINANSRAPPORT för februari 2017
FINANSRAPPORT 1(7) -03-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för februari Sammanfattning Utlåningen till stiftelser
Läs merFINANSRAPPORT för Augusti 2017
FINANSRAPPORT 1(7) 2017-09-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för Augusti 2017 Sammanfattning I takt med
Läs mer