3.1. FINANSIELL RAPPORT PER Dnr: LKS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049"

Transkript

1 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER Dnr: LKS Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB. Beslutsunderlag Entropi AB finansiell rapport per den Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antecknar Entropi AB finansiella rapport per den

2 LYSEKILS KONCERN Finansiell rapport per Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Nordea SEB Summa lån Varav utnyttjad byggkredit, limit 50Mkr Antal kontrakt Interna lån via kommunen DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Danske Bank st Nordea st SEB st Swedbank st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,91 % 2,90 % 2,94 % Räntebindning 4,99 år 5,14 år 5,17 år Kapitalbindning 1,18 år 1,21 år 1,29 år Löptid/duration 4,48 år 4,63 år 4,66 år Räntebindning exkl. derivat 0,10 år 0,13 år 0,13 år Värdering Värderingsränta 1,80 % 1,84 % 1,64 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa

3 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år > 10 år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 3 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 91% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,99 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,18 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 57%

4 Lysekils koncern 3 års prognos av räntekostnaden per Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,90% 2,92% 3,00% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Interna lån ingår inte. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Exklusive byggnadskreditiv. Räntekostnad: Snittränta: 3,25% 3,27% 3,38% Skuldvolym: Räntebindning: 5,05 år Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 0% 2% 4% 6%

5 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Havets Hus Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/1 Kolholmarna AB Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,47% Kommuninvest , ,23 1 Stibor 3 mån +0,20% Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/1 Kolholmarna AB LEVA Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12% Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,07 0 Swap kort SEB , ,19 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,22 0 Swap kort Kommuninvest , ,24 1 Stibor 3 mån +0,57% Nordea , ,24 0 Swap kort SEB , ,26 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ Kommuninvest , ,12 1 Fast Nordea , ,24 1 Swap lång SEB , ,51 1 Swap lång Sida: 1

6 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar SEB , ,55 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,57 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång SEB , ,22 1 Swap lång LEVA Lysekils Hamn SEB , ,00 1 leasing Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/1 Lysekils Hamn Lysekils kommun Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Nordea , ,02 1 Stibor 1 mån +0,85% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,56% Nordea , ,20 0 Swap kort Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,43% Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,51% SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Kommuninvest , ,55 1 Fast SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång Sida: 2

7 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar SEB , ,23 1 Swap lång SEB , ,25 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Lysekils kommun Lysekils Stadshus Kommuninvest , ,00 1 Stibor 3 mån +0,57% Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Nordea , ,20 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång SEB , ,23 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Sida: 3

8 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils Stadshus LysekilsBostäder Nordea , ,00 1 NSSu +0,80% Byggkredit Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,02 1 Stibor 3 mån +0,62% Kommuninvest , ,08 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,46% Danske Bank , ,11 0 Swap kort Danske Bank , ,11 0 Swap kort Swedbank , ,13 0 Swap kort Danske Bank , ,15 0 Swap kort Kommuninvest , ,17 1 Stibor 3 mån +0,67% Swedbank , ,19 0 Swap kort Kommuninvest , ,19 1 Stibor 3 mån +0,22% Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,23 0 Swap kort Danske Bank , ,24 0 Swap kort Danske Bank , ,62 1 Swap lång Danske Bank , ,74 1 Swap lång Swedbank , ,63 1 Swap lång Danske Bank , ,65 1 Swap lång Danske Bank , ,24 1 Swap lång Swedbank , ,44 1 Swap lång Swedbank , ,47 1 Swap lång Sida: 4

9 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Swedbank , ,22 1 Swap lång Danske Bank , ,37 1 Swap lång Swedbank , ,71 1 Swap lång Danske Bank , ,71 1 Swap lång LysekilsBostäder Skapad: :49:15 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: (Namn = [?] ) Sida: 5

10 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LEVA 28 Swap kort Nordea / ,196 0, Swap lång Nordea / ,870 7, Swap kort SEB / ST ,214 0, Swap lång SEB / ST ,505 7, Swap kort SEB / ST ,178 0, Swap lång SEB / ST ,110 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,870 8, Swap kort SEB / ST ,298 0, Swap lång SEB / ST ,525 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,205 8, Swap kort SEB / ST ,156 0, Swap lång SEB / ST ,310 9, LEVA Lysekils kommun 20 Swap kort SEB / ST ,202 0, Swap lång SEB / ST ,640 6, Sida: 1

11 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% 22 Swap kort SEB / ST ,300 0, Swap lång SEB / ST ,620 6, Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort SEB / ST ,208 0, Swap lång SEB / ST ,596 8, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils kommun Lysekils Stadshus 26 Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,202 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,640 6, Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,300 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,620 6, Sida: 2

12 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils Stadshus LysekilsBostäder 11 Swap kort Danske Bank CN ,242 0, Swap lång Danske Bank CN ,030 5, Swap kort Danske Bank CN-2621L ,196 0, Swap lång Danske Bank CN-2621L ,560 5, Swap kort Swedbank ,220 0, Swap lång Swedbank ,530 6, Swap kort Danske Bank CN ,202 0, Swap lång Danske Bank CN ,580 6, Swap kort Danske Bank CN-5718W ,196 0, Sida: 3

13 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Swap lång Danske Bank CN-5718W ,670 8, Swap kort Swedbank ,176 0, Swap lång Swedbank ,110 8, Swap kort Swedbank ,188 0, Swap lång Swedbank ,666 8, Swap kort Swedbank ,190 0, Swap lång Swedbank ,265 9, Swap kort Danske Bank CN-7138W ,242 0, Swap lång Danske Bank CN-7138W ,185 9, Swap kort Swedbank ,168 0, Swap lång Swedbank ,040 9, Swap kort Danske Bank CN-7518P ,168 0, Swap lång Danske Bank CN-7518P ,040 9, LysekilsBostäder Skapad: :30:57 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Sida: 4

14 LYSEKILS KOMMUN Finansiell rapport per Lån och derivat 1. LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Nordea SEB Summa lån Antal kontrakt DERIVAT 2.1. Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea st SEB st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,92 % 2,93 % 3,00 % Räntebindning 4,48 år 4,57 år 4,55 år Kapitalbindning 1,76 år 1,82 år 1,91 år Löptid/duration 4,03 år 4,10 år 4,08 år Räntebindning exkl. derivat 0,22 år 0,21 år 0,18 år Värdering Värderingsränta 1,73 % 1,76 % 1,59 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa

15 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 72% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,48 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,76 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 37%

16 Lysekils kommun 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,93% 2,88% 3,00% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 0 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Exklusive lån till bolagen. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 4,48 år Snittränta: 3,26% 3,27% 3,45% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 4% 2% 0% 2% 4%

17 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :58:38 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils kommun Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Nordea , ,02 1 Stibor 1 mån +0,85% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,56% Nordea , ,20 0 Swap kort Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,51% Kommuninvest , ,21 1 Stibor 3 mån +0,43% SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Kommuninvest , ,55 1 Fast SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång SEB , ,23 1 Swap lång SEB , ,25 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Lysekils kommun Skapad: :49:15 Värderingsdag: Sida: 1

18 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:00 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Lysekils kommun 20 Swap kort SEB / ST ,202 0, Swap lång SEB / ST ,640 6, Swap kort SEB / ST ,300 0, Swap lång SEB / ST ,620 6, Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort SEB / ST ,208 0, Swap lång SEB / ST ,596 8, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils kommun Skapad: :30:57 Värderingsdag: Sida: 1

19 LYSEKILS STADSHUS AB Finansiell rapport per Lån och derivat 1. LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Lysekils kommun Summa lån Antal kontrakt DERIVAT 2.1. Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea st SEB st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 3,01 % 3,02 % 3,11 % Räntebindning 4,18 år 4,31 år 4,30 år Kapitalbindning 1,04 år 1,03 år 1,06 år Löptid/duration 3,76 år 3,87 år 3,86 år Räntebindning exkl. derivat 0,05 år 0,08 år 0,07 år Värdering Värderingsränta 1,71 % 1,74 % 1,58 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa

20 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 95% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,18 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,04 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 60%

21 Lysekils Stadshus AB 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,93% 2,98% 3,10% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 0 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Räntan på lån hos kommunen ändras ej. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 4,18 år Snittränta: 3,35% 3,37% 3,49% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 0% 2% 4% 6% 8% 10%

22 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :58:57 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils Stadshus Kommuninvest , ,00 1 Stibor 3 mån +0,57% Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,08 0 Swap kort Nordea , ,20 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,23 0 Swap kort SEB , ,24 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ SEB , ,58 1 Swap lång SEB , ,59 1 Swap lång SEB , ,23 1 Swap lång Nordea , ,45 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång Lysekils Stadshus Skapad: :49:15 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: Sida: 1

23 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:13 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Lysekils Stadshus 26 Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,202 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,640 6, Swap kort SEB/Lysekils kn / ST ,300 0, Swap lång SEB/Lysekils kn / ST ,620 6, Swap kort SEB / ST ,194 0, Swap lång SEB / ST ,848 7, Swap kort Nordea / ,172 0, Swap lång Nordea / ,125 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,665 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,255 8, Lysekils Stadshus Skapad: :30:57 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: Sida: 1

24 LEVA Finansiell rapport per Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Lysekils kommun Summa lån Antal kontrakt DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea st SEB st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 3,10 % 3,11 % 3,35 % Genomsnittsränta Exkl. lån kn 2,86 % 2,88 % 2,95 % Räntebindning 3,72 år 3,84 år 3,58 år Räntebindning Exkl. lån kn 4,97 år 5,11 år 5,14 år Kapitalbindning 0,80 år 0,82 år 0,90 år Kapitalbindning Exkl. lån kn 0,34 år 0,33 år 0,41 år Löptid/duration 3,39 år 3,50 år 3,25 år Räntebindning exkl. derivat 0,35 år 0,39 år 0,13 år Värdering Värderingsränta 1,64 % 1,65 % 1,53 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa

25 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år > 10 år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 70% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 3,72 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 0,80 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 60%

26 LEVA 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 3,10% 3,02% 3,07% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 31 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Räntan på lån hos kommunen ändras ej. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 3,72 år Snittränta: 3,34% 3,27% 3,34% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 Prognos snittränta Procentuell förändring räntekostnad Basår Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 2,50 2,00 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % % 4% 3% 2% 1% 0%

27 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :58:21 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar LEVA Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12% Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,08%, Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% SEB , ,06 0 Swap kort SEB , ,07 0 Swap kort SEB , ,19 0 Swap kort SEB , ,21 0 Swap kort SEB , ,22 0 Swap kort Nordea , ,24 0 Swap kort Kommuninvest , ,24 1 Stibor 3 mån +0,57% SEB , ,26 0 Swap kort Lysekils kn , ,85 1 Ränteändring 1/ Kommuninvest , ,12 1 Fast Nordea , ,24 1 Swap lång SEB , ,51 1 Swap lång SEB , ,55 1 Swap lång SEB , ,47 1 Swap lång SEB , ,57 1 Swap lång SEB , ,81 1 Swap lång SEB , ,22 1 Swap lång LEVA Sida: 1

28 Värde swapar Lysekil Uttagen: :47:44 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LEVA 28 Swap kort Nordea / ,196 0, Swap lång Nordea / ,870 7, Swap kort SEB / ST ,214 0, Swap lång SEB / ST ,505 7, Swap kort SEB / ST ,178 0, Swap lång SEB / ST ,110 8, Swap kort SEB / ST ,190 0, Swap lång SEB / ST ,870 8, Swap kort SEB / ST ,298 0, Swap lång SEB / ST ,525 8, Swap kort SEB / ST ,312 0, Swap lång SEB / ST ,205 8, Swap kort SEB / ST ,156 0, Swap lång SEB / ST ,310 9, LEVA Skapad: :30:57 Värderingsdag: Sida: 1

29 LYSEKILSBOSTÄDER AB Finansiell rapport per Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest Nordea SEB Summa lån Varav utnyttjad byggkredit, limit 50Mkr Antal kontrakt DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Danske Bank st Swedbank st Summa swapar Antal kontrakt % % % Räntebindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,98 % 2,94 % 2,95 % Räntebindning 5,66 år 5,88 år 5,93 år Räntebindning inkl. total byggkredit 5,23 år 5,37 år 5,42 Kapitalbindning 1,15 år 1,18 år 1,27 år Löptid/duration 5,08 år 5,29 år 5,36 år Räntebindning exkl. derivat 0,05 år 0,10 år 0,09 år Värdering Värderingsränta 1,88 % 1,93 % 1,69 % Lån bokfört värde Lån värderingsvärde Lån nettovärde Värde swapar Totalt över /undervärde Värdeförändring vid +1% Lån Swapar Summa

30 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad Förfalloprofil 1 3 månader månader månader Summa inom ett år år år år år år år år år år Summa förfall AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 97% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1 år och ej överstiga 10 år 5,66 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,15 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 57%

31 LysekilsBostäder AB 3 års prognos av räntekostnaden per kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,98% 3,05% 3,12% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: Exklusive byggnadskreditiv. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: Skuldvolym: Räntebindning: 5,83 år Snittränta: 3,29% 3,33% 3,40% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår % , Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån % 0% 2% 4% 6%

32 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:15 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar LysekilsBostäder Nordea , ,00 1 NSSu +0,80% Byggkredit Kommuninvest , ,00 1 KI-räntan +0,12%, Kommuninvest , ,01 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,02 1 Stibor 3 mån +0,62% Kommuninvest , ,08 1 Stibor 3 mån +0,17% Kommuninvest , ,09 1 Stibor 3 mån +0,46% Danske Bank , ,11 0 Swap kort Danske Bank , ,11 0 Swap kort Swedbank , ,13 0 Swap kort Danske Bank , ,15 0 Swap kort Kommuninvest , ,17 1 Stibor 3 mån +0,67% Swedbank , ,19 0 Swap kort Kommuninvest , ,19 1 Stibor 3 mån +0,22% Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Swedbank , ,21 0 Swap kort Danske Bank , ,23 0 Swap kort Danske Bank , ,24 0 Swap kort Danske Bank , ,62 1 Swap lång Danske Bank , ,74 1 Swap lång Swedbank , ,63 1 Swap lång Danske Bank , ,65 1 Swap lång Danske Bank , ,24 1 Swap lång Swedbank , ,44 1 Swap lång Swedbank , ,47 1 Swap lång Sida: 1

33 Skuldportfölj Lysekil Uttagen: :59:15 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Swedbank , ,22 1 Swap lång Danske Bank , ,37 1 Swap lång Swedbank , ,71 1 Swap lång Danske Bank , ,71 1 Swap lång LysekilsBostäder Skapad: :49:15 Värderingsdag: RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: Filter: (Klass = LysekilsBostäder) Sida: 2

34 Värde swapar Lysekil Uttagen: :48:27 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LysekilsBostäder 11 Swap kort Danske Bank CN ,242 0, Swap lång Danske Bank CN ,030 5, Swap kort Danske Bank CN-2621L ,196 0, Swap lång Danske Bank CN-2621L ,560 5, Swap kort Swedbank ,220 0, Swap lång Swedbank ,530 6, Swap kort Danske Bank CN ,202 0, Swap lång Danske Bank CN ,580 6, Swap kort Danske Bank CN-5718W ,196 0, Swap lång Danske Bank CN-5718W ,670 8, Swap kort Swedbank ,176 0, Swap lång Swedbank ,110 8, Swap kort Swedbank ,188 0, Swap lång Swedbank ,666 8, Swap kort Swedbank ,190 0, Swap lång Swedbank ,265 9, Swap kort Danske Bank CN-7138W ,242 0, Sida: 1

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Tjänsteskrivelse 1 (7) Datum 2018-09-07 Ekonom Gordana Vojnikovic 0410-73 31 44, 072-976 51 66 gordana.vojnikovic@trelleborg.se KS 2018/745 Kommunfullmäktige Finansiell delårsrapport 2-2018 I kommunens

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSRAPPORT. Region Jämtland Härjedalen

FINANSRAPPORT. Region Jämtland Härjedalen FINANSRAPPORT Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Översikt Upplåning Lån (kr) Derivat ränteswappar (kr) Genomsnittsränta Genomsnittsränta (inkl ränteswappar) Lånemarginal mot Stibor 3m Genomsnittlig

Läs mer

Finansiell Årsrapport -2018

Finansiell Årsrapport -2018 Tjänsteskrivelse 1 (7) Datum 2019-02-12 Ekonom Gordana Vojnikovic 0410-73 31 44, 072-976 51 66 gordana.vojnikovic@trelleborg.se KS Kommunfullmäktige Finansiell Årsrapport -2018 I kommunens finanspolicy

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern FINANSRAPPORT Alingsås Kommunkoncern 218731 Sammanfattning Översikt Upplåning Lån (kr) Derivat ränteswappar (kr) Genomsnittsränta Genomsnittsränta (inkl ränteswappar) Lånemarginal mot Stibor 3m Genomsnittlig

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern FINANSRAPPORT Alingsås Kommunkoncern Sammanfattning Översikt Upplåning Lån (kr) Derivat ränteswappar (kr) Genomsnittsränta Genomsnittsränta (inkl ränteswappar) Lånemarginal mot Stibor 3m Genomsnittlig

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

FINANSPOLICY. Simrishamn kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y

FINANSPOLICY. Simrishamn kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y FINANSPOLICY Simrishamn kommun Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas. Med

Läs mer

Finanspolicy. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, , 97

Finanspolicy. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, , 97 Finanspolicy Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2017-06-12, 97 Innehållsförteckning 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Finansverksamhetens mål... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1

Läs mer

FINANSPOLICY. Hörby kommun. Beslutshistorik. Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

FINANSPOLICY. Hörby kommun. Beslutshistorik. Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen FINANSPOLICY Hörby kommun Beslutshistorik Antagna av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 av kommunfullmäktige 153 Reviderad 2018-11-26 av kommunfullmäktige 213 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finanspolicy - För finansverksamheten i Torsby kommun

Finanspolicy - För finansverksamheten i Torsby kommun Datum 2016-09-21 13 Antal sidor Finanspolicy - För finansverksamheten i Torsby kommun Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 2013-12-16 175 Reviderad, datum och Revideringen avser 2016-06-21 62 Etiska

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Västerviks Kommunkoncern. Finansrapport. För perioden januari-juli 2016

Västerviks Kommunkoncern. Finansrapport. För perioden januari-juli 2016 Västerviks Kommunkoncern Finansrapport För perioden januari-juli FINANSRAPPORT JULI Kommunkoncernen externt Kommunkoncernens låneskuld uppgår till 1 984,4 Mnkr. Låneskulden har ökat med 8,4 Mnkr sedan

Läs mer

POLICY FÖR. Finans. Antaget

POLICY FÖR. Finans. Antaget POLICY FÖR Finans Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2019-02-25 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills beslut om upphävande Ekonomichef Håbo kommuns styrdokumentshierarki Diarienummer KS 2018/00764 nr

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Ärende 7. Finansiell rapport kommunkoncernen per

Ärende 7. Finansiell rapport kommunkoncernen per Ärende 7 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-04-30 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-04-30

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2019

Ärende 6 Finansiell rapport 2019 Ärende 6 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-02-28 Karlskoga kommun och bolag 2018

Läs mer

Finansrapport

Finansrapport Finansrapport 2018-12-31 Innehåll Ränteutveckling... 3 Nyckeltal... 5 Finanspolicy och finansiella riktlinjer... 5 Utfall av nyckeltal... 6 Likviditet... 6 Räntebindning och kapitalbindning... 7 Motpartsfördelning...

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Ärende 5. Finansiell rapport kommunkoncernen per

Ärende 5. Finansiell rapport kommunkoncernen per Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2017-12-31 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2017-12-31

Läs mer

Ärende 6. Finansiell rapport kommunkoncernen per

Ärende 6. Finansiell rapport kommunkoncernen per Ärende 6 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-03-31 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-03-31

Läs mer

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i

Läs mer

Ärende 4 Finansiell rapport 2018

Ärende 4 Finansiell rapport 2018 Ärende 4 Finansiell rapport 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-09-30 Karlskoga kommun och bolag

Läs mer

FINANSPOLICY Öckerö kommunkoncern

FINANSPOLICY Öckerö kommunkoncern Beslutsdatum: 2014-09-18 69 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltlighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Ekonomichef Upprättad av: Jarl Gustavsson, ekonomichef FINANSPOLICY Öckerö kommunkoncern INLEDNING

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Finanspolicy. Kommunstyrelsen. Anställda. Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Finanspolicy. Kommunstyrelsen. Anställda. Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum) Dokumenttyp Policy Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2018-03-08 - Gäller tills vidare Gäller för målgruppen Kommunstyrelsen Anställda Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum) Kommunstyrelsen

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Ärende 5 Finansiell rapport 2019

Ärende 5 Finansiell rapport 2019 Ärende 5 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-01-31 Karlskoga kommun och bolag 2018

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

Ärende 5 Finansiell rapport 2019

Ärende 5 Finansiell rapport 2019 Ärende 5 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Erik Tönnäng Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-08-31 Karlskoga kommun och bolag

Läs mer

Ärende 5 Finansiell rapport 2018

Ärende 5 Finansiell rapport 2018 Ärende 5 Finansiell rapport 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2018-12-31 Karlskoga kommun och bolag 2018

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2017 2017-09-26 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Ärende 8 Finansiell rapport 2018

Ärende 8 Finansiell rapport 2018 Ärende 8 Finansiell rapport 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-11-30 Karlskoga kommun och bolag

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018

Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018 Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-01-31

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2019

Ärende 6 Finansiell rapport 2019 Ärende 6 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Erik Tönnäng Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-05-31 Karlskoga kommun och bolag

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 3 1 (9)

Finansrapport Finansrapport 3 1 (9) Finansrapport 3 2017 2017-11-22 Finansrapport 3 1 (9) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 8 Kommunal borgen... 8 Räntemarknader...

Läs mer

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning Syfte Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Strategi för Trollhättans Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Enligt rutin för

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (9)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (9) Finansrapport 2 2018 2018-10-01 Finansrapport 2 1 (9) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 8 Kommunal borgen... 8 Räntemarknader...

Läs mer

FINANSPOLICY Likviditetsförvaltning Finansiering Leasing

FINANSPOLICY Likviditetsförvaltning Finansiering Leasing Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument FINANSPOLICY Likviditetsförvaltning Finansiering Leasing ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 144 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

FINANSPOLICY. Vårgårda Kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y

FINANSPOLICY. Vårgårda Kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y FINANSPOLICY Vårgårda Kommun Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2016 2016-09-19 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

FINANSPOLICY. Färgelanda kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige, 148, , Diarienummer

FINANSPOLICY. Färgelanda kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige, 148, , Diarienummer FINANSPOLICY Färgelanda kommun Fastställd av Kommunfullmäktige, 148, 2013-12-11, Diarienummer 2013-605 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom

Läs mer

Finanspolicy. POSTADRESS HANINGE BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON

Finanspolicy. POSTADRESS HANINGE BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON Finanspolicy POSTADRESS 136 81 HANINGE BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från datum Styrdokument Finanspolicy 2017-12-11 2017-12-11 Beslutat

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 3 1 (9)

Finansrapport Finansrapport 3 1 (9) Finansrapport 3 2018 2018-11-26 Finansrapport 3 1 (9) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 8 Kommunal borgen... 8 Räntemarknader...

Läs mer

Promemoria om hantering av skuldportfölj och ränterisk med golv och tak.

Promemoria om hantering av skuldportfölj och ränterisk med golv och tak. Promemoria om hantering av skuldportfölj och ränterisk med golv och tak. Skulden för Tyresö kommun uppgår per 2017-12-31 dagsläget till 680 mkr. Skulden fördelar sig enligt nedan vad gäller räntebindningstider

Läs mer

FINANSPOLICY. Haninge kommun

FINANSPOLICY. Haninge kommun FINANSPOLICY Haninge kommun Haninge kommun / Kommunstyrelseförvaltningen Postadress: Rudsjöterrassen 2 136 81 Haninge Besöksadress: Telefon: 08 606 7000 Telefax: E-post: Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat

Läs mer

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, föreskrifter Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport Bilaga 2 2016-05-0226 Finansrapport delår 2 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-11-14 183 KS 344/18 Justering riktlinjer finanspolicy Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslutar att godkänna tillagda justeringar

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Aktiv ränteriskhantering Har du fastighetskrediter, leasingavtal eller planerar du ett företagsförvärv?

Aktiv ränteriskhantering Har du fastighetskrediter, leasingavtal eller planerar du ett företagsförvärv? Aktiv ränteriskhantering Har du fastighetskrediter, leasingavtal eller planerar du ett företagsförvärv? Ditt företag påverkas av rörelser på räntemarknaden. Nordea Markets erbjuder skräddarsydda lösningar

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSRAPPORT avseende Oktober 2017

FINANSRAPPORT avseende Oktober 2017 FINANSRAPPORT 1(7) 2017-11-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT avseende Oktober 2017 Sammanfattning Utlåningen

Läs mer

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy. Finansrapport 2018-08-31 Finansrapport per 2018-08-31 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittlig ränta. Eftersom

Läs mer

FINANSRAPPORT JANUARI 2017

FINANSRAPPORT JANUARI 2017 FINANSRAPPORT 1(7) -02-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JANUARI Sammanfattning Månaden kännetecknas av

Läs mer

FINANSRAPPORT för Juni 2017

FINANSRAPPORT för Juni 2017 FINANSRAPPORT 1(7) 2017-07-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för Juni 2017 Sammanfattning Årets första halvår

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

FINANSRAPPORT avseende Februari 2019

FINANSRAPPORT avseende Februari 2019 FINANSRAPPORT 1(7) 2019-03-01 Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT avseende Februari 2019 Sammanfattning

Läs mer

FINANSRAPPORT för Juli 2017

FINANSRAPPORT för Juli 2017 FINANSRAPPORT 1(7) 2017-08-08 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för Juli 2017 Sammanfattning I takt med att

Läs mer

FINANSRAPPORT avseende Januari 2019

FINANSRAPPORT avseende Januari 2019 FINANSRAPPORT 1(7) 2019-02-01 Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT avseende Januari 2019 Sammanfattning

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN Finanspolicy

KARLSKOGA KOMMUN Finanspolicy KARLSKOGA KOMMUN Finanspolicy 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten... 3 1.4 Uppdatering av finanspolicyn... 3 2. Organisation

Läs mer

FINANSRAPPORT avseende Juni 2018 (tom )

FINANSRAPPORT avseende Juni 2018 (tom ) FINANSRAPPORT 1(7) -06-29 Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT avseende Juni (tom 0628) Sammanfattning

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Finanspolicy Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga

Läs mer

FINANSRAPPORT avseende September 2017

FINANSRAPPORT avseende September 2017 FINANSRAPPORT 1(7) 2017-10-02 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT avseende September 2017 Sammanfattning Utlåningen

Läs mer

FINANSRAPPORT för April 2017

FINANSRAPPORT för April 2017 FINANSRAPPORT 1(7) 2017-05-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för April 2017 Sammanfattning Internbankens

Läs mer

Bilaga till internkontroll rapport - Finansielll hantering

Bilaga till internkontroll rapport - Finansielll hantering Bilaga till internkontroll rapport - Finansielll hantering 2010 Ekerö kommun Mars 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer......3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga......5

Läs mer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy 1 Styrdokument Handlingstyp: Finanspolicy Diarienummer: KS/2016:949 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2017-10-30, 119 Dokumentansvarig: Servicesektionen/ekonomifunktionen

Läs mer

FINANSRAPPORT för Mars 2017

FINANSRAPPORT för Mars 2017 FINANSRAPPORT 1(7) -04-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för Mars Sammanfattning Mars månad präglas av små

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

FINANSRAPPORT för februari 2017

FINANSRAPPORT för februari 2017 FINANSRAPPORT 1(7) -03-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för februari Sammanfattning Utlåningen till stiftelser

Läs mer

FINANSRAPPORT för Augusti 2017

FINANSRAPPORT för Augusti 2017 FINANSRAPPORT 1(7) 2017-09-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT för Augusti 2017 Sammanfattning I takt med

Läs mer