Årsredovisning. Åby Nordgård Samfällighetsförening

Transkript

1 Årsredovisning För Åby Nordgård Samfällighetsförening Räkenskapsåret

2

3 I denna årsredovisning finns: 1. Kallelsen till årsstämman 2. Dagordningen. 3. Förtroendevalda 4. Förvaltningsberättelse 5. Balansräkning 6. Resultaträkning 7. Förslag till ny budget 8. Motioner 9. Revisionsberättelse sida 1

4 Kallelse till ordinarie årsstämma Torsdag den 8 september 2016 kl. 19:00 Katrinebergsskolans aula (f.d. Åbyskolan) Dagordning: 1. Stämman öppnas, inledande information 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 5. Godkännande av dagordning 6. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning 7. Balans- och Resultatrapport 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 10. Motioner från medlemmar 11. Ersättningar till styrelse och revisorer 12. Styrelsens budgetförslag - genomgång 13. Val av styrelse, presentation på stämman 14. Val av revisorer samt revisorssuppleanter 15. Val av valberedning 16. Plats för stämmoprotokollets tillgänglighet 17. Övriga frågor 18. Stämman avslutas Välkomna sida 2

5 Förtroendevalda: Styrelse: Sahar A Olady Dan Pettersson L-G Johansson Frank Caprin Styrelseledamot vald på 2 år och har 1 år kvar av mandatperioden, Sahar är föreningens ordförande. Detta väljer stämman ett år i taget, Sahar ställer upp för omval för ordförandeskapet. Vald som kassör av styrelsen. Styrelseledamot vars mandatperiod avslutas på stämman Dan ställer upp för omval. Vald som ansvarig för tekniska frågor och underhåll av styrelsen. Styrelseledamot vars mandatperiod avslutas på stämman Lars- Gunnar avböjer omval. Vald som Trafik, parkering och garage ansvarig av styrelsen. Styrelsesuppleant vars mandatperiod avslutas på stämman Frank ställer upp för omval. Vald som koordinator, sekreterare (vald på varje möte) och webbansvarig av styrelsen. Revisorer: Jan Johansson Maria Björnram Elisabeth Schéle Torsten Wijk Ordinarie revisor, väljs ett år i taget. Jan ställer upp för omval. Valdes som ordinarie revisor men har under året avgått och ersatts av Elisabeth Schéle. Valdes som suppleant på ett år men har under året inträtt i rollen ordinarie revisor. Elisabeth ställer upp för omval. Valdes som suppleant, ställer upp för omval. Valberedning: På årsstämman fick vi reda på att valberedningen hade aviserat att de inte ställer upp på omval. Stämman beslutade att vi under året försöker finna intresserade till detta uppdrag. Trots efterlysningar på många sätt har ingen visat intresse. Stämman avgör behov av valberedning. Firmatecknare: Styrelsens ledamöter, två i förening. sida 3

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Åby Nordgård Samfällighetsförening, med säte i Mölndal, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Allmänt om verksamheten Det har varit och är ett spännande år. En hemsida har skapats där medlemmar kan ta del och vara delaktig kring informationen som berör samfälligheten och dess medlemmar. Dränering av husen är igång och kommer fortsätta under nästa verksamhetsår. De motorvärmare som gått sönder, har bytts ut. Värmeundercentralerna byts ut under kommande verksamhetsår. Medlemsinformation Medlemsantalet är 147 stycken det vill säga alla fastigheter vid Travtränar-, Seldons-, Sadel-, Ridlärar- samt Måldomargatan. Förra årsstämman hölls , styrelsen har haft 12 ordinarie styrelsemöten samt 4 stycken extra möten. Dräneringsprojektet har varit mötesintensivt med ca 14 möten. Dels så kallat byggmöte med längan, oplanerade extramöten med medlemmar samt möten med leverantören Torslanda Entreprenad. Flerårsöversikt (Tkr) 2015/ /15 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) 80,5 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst disponeras så att i ny räkning överförs Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande balans- och resultatrapport. sida 4

7 Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader , ,00 0,00 Summa anläggningstillgångar , ,00 0,00 Omsättningstillgångar 1680 Andra kortfristiga fordringar 2 390, ,00 0, Förutbetalda hyreskostnader , ,00 0, Upplupna ränteintäkter 1 925, ,00 0, Checkräkningskonto , , , Bank , , ,03 Summa omsättningstillgångar , , ,60 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,60 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserad vinst eller förlust 0, , , Vinst eller förlust från föregående år ,07 0, ,07 Summa eget kapital , , ,60 Obeskattade reserver 2160 UH-Fond , , ,00 Summa obeskattade reserver , , ,00 Långfristiga skulder 2350 Andra långfristiga skulder , ,00 0,00 Summa långfristiga skulder , ,00 0,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , ,00 0, Personalskatt 0, , , Sociala avgifter 0, , ,00 Summa kortfristiga skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,60 sida 5

8 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3210 Årsavgift Bostäder , Årsavgift Bränsle , Extra Utrymme GA-2 underhåll , Garage ink el , El+ Motorvärmare , Övriga Årsavgifter + GA2-el , Extra P-platser , Påminnelseavgift 565,00 Summa försäljning ,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER ,00 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5000 Lokalkostnader -500, Driftsel , Värmeenergi , Vattenförbrukning , Dagvattenbrunnar rensning , Dränering runt huskropp , Dräneringsbrunnar rensning , Pumpanordningar El , Spillvattenledningar Måldomargatan , Spillvattenledningar under mark , Rivning (dräneringsprojekt) , Återställ(dräneringsprojekt) , Hängrännor underhåll , Garage elförbrukning , Garagefasad målning -950, Garage Underhåll , Garagetak underhåll , P-plats Rep EL , Beskärning Träd Buskar , Gräsklippning , Snöröjning , Div. trädgård -199, EL-tv och fibernätverk , TV analogt utbud , TV-nät och fibernät underhåll , Motorvärmare El , Underhåll tak & plåtdetaljer , El-GA2 MÅLDOM , Gångvägar , Övriga samfällig kost , REPARATIONER , Avsättning UH-Fond , Förvaltning FP , Mobiltelefon , Webb/internet -588, Postbefordran -140,00 sida 6

9 6300 Försäkring , Konsultarvoden , Bankkostnader ,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader ,76 Utgifter/kostnader för personal 7200 Löner , Lön pensionär , Styrelsearvoden , Kostnad sociala avgifter ,00 Summa utgifter/kostnader för personal ,00 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER ,76 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR ,24 Avskrivningar 7820 Avskrivningar byggnader/markanläggningar ,00 Summa avskrivningar ,00 Finansiella intäkter och kostnader 8311 Ränteintäkter från bank 863, Räntekostnader ,00 Summa finansiella intäkter och kostnader ,71 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ,53 REDOVISAT RESULTAT ,53 sida 7

10 Förslag till budget 2016/2017 Intäkter ( ) Avgift bostäder (GA-1) kr Hus kr kr Bränsle tillägg utbyggnad kr Garage 300 kr 300 kr GA-2 underhåll + el kr Extra P-plats 75 kr 75 kr Garage inkl. El kr Motorvärmare 40 kr 50 kr Motorvärmare inkl. El kr GA-2 75 kr 100 kr Föreslagen fondavsättning 955 kr kr UH-fond 425 kr 955 kr Extra P-plats kr Totalt kr Uträkning: Konto GA1-del Totalsumma Antal År Andel kr/månad/andel Drift/Nytt Fondering Drift/mån Fonderat Värmeanläggning 5010 Automatstyrning nya/rep a kr ,56 kr N 7,56 kr kr 5011 Cirkulationspumpar nya/rep a kr ,27 kr N 2,27 kr kr 5012 Driftsel a kr ,27 kr D 17,27 kr 5013 Kulvertledningar a kr ,90 kr N 18,90 kr kr 5014 Underhåll a kr ,83 kr D 2,83 kr 5015 Ventiler för värme a kr ,67 kr N 6,67 kr kr 5016 Värmeenergi a kr ,37 kr D 935,37 kr 5017 Värmeväxlare nya/rep a kr ,47 kr N 12,47 kr kr Vatten och ledningar 5020 Ledningar b kr ,45 kr N 9,45 kr kr 5021 Vatten- & Värmenkranar nya b kr ,67 kr N 6,67 kr kr 5022 Vattenförbrukning b kr ,76 kr D 226,76 kr Spillvattenledningar och dränering 5030 Dagvattenbrunnar resning/ny c kr ,69 kr D 56,69 kr kr 5131 Dagvattenledningar och brunnar c kr ,61 kr N 13,61 kr kr 5031 Dränering runt huskropp c kr ,73 kr N 158,73 kr kr Lån dränering c kr 5032 Dräneringsbrunnar rensning c kr ,50 kr D 8,50 kr kr 5033 Pumpanordningar dränering c kr ,70 kr D 1,70 kr kr 5034 Pumpanordningar El c kr ,25 kr D 4,25 kr 5035 Spillvattenledningar 1½ c kr ,97 kr N 14,97 kr kr 5036 Spillvattenledningar Måld. c kr ,22 kr N 1,22 kr kr 5037 Spillvattenledningar under mark c kr ,88 kr N 32,88 kr kr 5038 Rivning c kr ,48 kr N 29,48 kr 0 kr 5039 Återställning c kr ,42 kr N 54,42 kr 0 kr Hängrännor & stuprör 5040 Hängrännor och stuprör - nya d kr ,34 kr N 28,34 kr kr 5041 Hängrännor underhåll d kr ,09 kr D 7,09 kr kr Parkering & Garage 5050 Garage elförbrukning e kr ,64 kr D 19,64 kr 5051 Garagefasad målning e kr ,67 kr N 16,67 kr kr 5052 Garageunderhåll e kr ,78 kr N 27,78 kr kr 5053 Garageport nya e kr ,00 kr N 50,00 kr 0 kr 5054 Garagetak nytt e kr ,67 kr N 26,67 kr kr 5055 Garagetak underhåll e kr ,22 kr N 22,22 kr kr 5056 Garageuppfart beläggning ca 200:-m2 e kr ,67 kr N 11,67 kr kr 5057 P-plats Rep O Målning e kr ,63 kr N 1,63 kr kr 5058 P-plats Rep Övrigt Håligheter/trä e kr ,09 kr N 6,09 kr kr 5059 P-platser beläggning a 350:- m2 e kr ,67 kr N 28,67 kr kr Återbetalning lån inkl.ränta e kr ,00 kr D 85,00 kr sida 8

11 Grönytor & snöröjning 5060 Beskärning Träd Buskar f kr ,34 kr D 11,34 kr 5061 Gräsklippning f kr ,68 kr D 39,68 kr 5062 Gångvägar Asfaltering Travtränargatan f kr ,10 kr N 4,10 kr kr 5063 Snöröjning f kr ,02 kr D 51,02 kr 5064 Garageplats till Ent. f kr ,04 kr D 2,04 kr TV & fiber nätverk 5070 EL g kr ,16 kr D 1,16 kr 5071 TV analog underhåll g kr ,42 kr D 1,42 kr 5073 TV utbud g kr ,69 kr D 56,69 kr 5072 TV-nät och fibernät g kr ,80 kr N 6,80 kr kr Elkablar & utrustning 5080 Kablage Garage h kr ,46 kr N 0,46 kr kr 5081 Kablage o Mätartavlor U-Central h kr ,19 kr N 0,19 kr kr 5082 Motorvärmare El h kr ,74 kr D 19,74 kr 0 kr 5083 Motorvärmare och kablage h kr ,08 kr N 14,08 kr 0 kr Tak 5090 Ny takbeläggning i kr ,05 kr N 136,05 kr kr 5091 Räntekostnader taklån i - kr kr D - kr 5092 Takvent 1½ i kr ,82 kr N 0,82 kr kr 5093 Underhåll tak & plåtdetaljer i kr ,67 kr N 5,67 kr kr Måldomargatans GA1 detaljer 5100 Underhåll Styrum j kr ,17 kr N 0,17 kr 0 kr 5101 Värmeundercentraler rum & väggar j kr ,42 kr N 1,42 kr kr 5102 Dörrar till GA1 nya j kr ,47 kr N 0,47 kr kr 5103 Underhåll övrigt GA1 rel j kr ,85 kr D 0,85 kr kr Administration 6100 Kontorsmaterial övr kr ,70 kr D 1,70 kr 6200 Förvaltning FP övr kr ,52 kr D 42,52 kr 6300 Försäkringar övr kr ,17 kr D 14,17 kr 2300 Långfristiga lån övr kr D - kr 2400 Kortfristiga lån övr kr D - kr 8400 Räntor övr kr ,54 kr D 7,54 kr 6212 Mobiltelefon övr kr ,58 kr D 0,58 kr 6230 Webb/internet övr 600 kr ,34 kr D 0,34 kr 6250 Postbefordran övr kr ,57 kr D 0,57 kr 6550 Konsultarvode tidigare kr D - kr 6005 övrig.samf.kost tidigare kr D - kr 6009 Reperationer tidigare kr D - kr 6570 Bankkostnader tidigare kr D - kr 5000 Lokalkostnader övr kr ,57 kr D 0,57 kr Arvoden och löner 7240 Arvoden övr kr ,03 kr D 85,03 kr 7200 Lön övr kr ,01 kr D 17,01 kr 7213 Lön under 26 övr kr ,67 kr D 5,67 kr 7214 Lön pensionär övr kr ,34 kr D 11,34 kr 7510 Kost. För sociala avgifter övr kr ,34 kr D 28,34 kr 2710 Skatt övr - kr kr D - kr Verksamheter kostnad antal N D GA kr 2 230,04 kr 589,70 kr 1 640,04 kr kr Garage kr 260,11 kr 155,46 kr 104,64 kr P-plats Extra intäkt kr -75,00 kr Motorvärmare användare kr 33,81 kr 14,08 kr 19,74 kr Beslutad fondavsättning kr 0,30 kr Antal M-uttag 50 Antal P-platser 215 sida 9

12 Intäkter ( ) Avgift bostäder (GA-1) kr Hus kr kr Bränsle tillägg utbyggnad kr Garage 300 kr 300 kr GA-2 underhåll + el kr Extra P-plats 75 kr 75 kr Garage inkl. El kr Motorvärmare 40 kr 50 kr Motorvärmare inkl. El kr GA-2 75 kr 100 kr Föreslagen fondavsättning 955 kr kr UH-fond 425 kr 955 kr Extra P-plats kr Totalt kr El redovisning GA2 - Måldomargatan Motorvärmare Garage Pumpar Antennförstärkare Driftsel U-central Totalt El kr kr kr kr kr kr kr GA2 - Måldomargatan Belysning korridor + ute ga kr ,34 kr D 1,34 kr Dörrar ga kr ,13 kr N 16,13 kr kr El ga kr ,63 kr D 37,63 kr Golvmåln Måldom Källare ga kr ,44 kr N 13,44 kr 0 kr Gångvägar ga kr ,08 kr N 1,08 kr 0 kr Målning dörrar ga kr ,06 kr N 8,06 kr kr Trappor underhåll ga kr ,38 kr N 5,38 kr kr 83,06 kr 44,09 kr 38,98 kr sida 10

13 Motioner. Inga motioner inkomna till den 23 augusti sida 11

14 sida 12