Konteringsanvisning. Godkänd Attest Utanordna Bokförd Belopp 1) 2) 3) 4) 5) Konto Avd Objekt Koncern Debet Kredit 6) 7) 8) 9)

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Konteringsanvisning. Godkänd Attest Utanordna Bokförd Belopp 1) 2) 3) 4) 5) Konto Avd Objekt Koncern Debet Kredit 6) 7) 8) 9)"

Johanna Engström
för 9 år sedan
Visningar:

1 Konteringsanvisning Godkänd Attest Utanordna Bokförd Belopp 1) 2) 3) 4) 5) Konto Avd Objekt Koncern Debet Kredit 6) 7) 8) 9) 2014 Observera de röda markeringarna ovan, dessa rutor skall fyllas i innan en faktura lämnas till ekonomiavdelningen. Se förtydligande på nästa sida.

Observera de röda markeringarna ovan, dessa rutor skall fyllas i

2 En vägledning Ekonomiavdelningens önskan att minimera antalet avdelningar och objekt synes fruktlös. För att tillmötesgå verksamheten får ni därför skapa egna objekt men själv ansvara för att en faktura blir konterad på detta objekt. Ekonomichefen vill dock betona att avsikten med ett objekt helt går förlorad om ni inte är konsekventa och använder objekt på det ni vill mäta. När ni vill skapa ett nytt objekt måste ni ange vad objektet skall ha för sifferkombination samt vilket namn objektet skall ha. Detta kan mailas ekonomiavdelningen eller anges på postit- lapp på fakturan. En ordning och reda fråga Nedan visas en konteringsstämpel för att hjälpa er i vilken ruta ni skall fylla i och vad ni skall betänka vid de olika attestnivåerna lämnas en förklaring. 1) Godkänd Här signerar den som beställt eller mottagit en vara eller tjänst. Genom signaturen bekräftar man att varan/tjänsten ankommit till rätt belopp och antal samt att den är ställd till rätt mottagare d.v.s. Akademikerförbundet SSR. 2) Attest Här signerar den som är attestberättigad inom denna avdelning. Observera att en person som är attestberättigad i vissa fall endast får attestera upp till vissa belopp. Om den som är attestberättigad också är den som beställt varan attesterar denna även i Godkänd. 3) Onödig bortse från denna. 4) Endast ekonomiavdelningens personal vid betalningstillfället. 5) Onödig ruta bortse från denna. 6) Kostnadskonto anges av ekonomiavdelningen 7) Ange den avdelning inom er resultatenhet som kostnaden skall belasta. 8) Ange det objekt inom avdelningen som kostnaden skall specificeras på, dvs om det skall finnas något objekt. Observera att objekten är till för er och att ekonomiavdelningen inte har någon kännedom eller egentligt intresse om vilka objekt ni vill använda. 9) I rutan koncern anges vilken fysisk person som kostnaden skall bokföras på, detta gäller exempelvis mobiltelefonräkningar, reseräkningar, flygbiljetter m.m. ( Ifylles av ekonomiavdelningen) Godkänd Attest Utanordn Bokförd Belopp

Ekonomichefen vill dock betona att avsikten med ett objekt helt går förlorad om ni inte är konsekventa och använder objekt på det ni vill mäta.

3 1) 2) 3) 4) 5) Konto Avd Objekt Koncern Debet Kredit 6) 7) 8) 9) Övrigt att betänka. Tänk på att all representation ska vara godkänd i förväg (se i övrigt personalhandboken). Internrepresentation (inom kansliet) är överhuvudtaget inte godkänt. Måltidsersättning (betalning för lunch, motsvarande) är inte heller godkänt. Vid kurser som akademikerförbundet arrangerar skall kostnad för måltiden för deltagarna faktureras förbundet från restaurangen. Om restaurangen ej kan skicka faktura direkt till förbundet så får den som representerar betala och sedan ta upp kostnaden på sin reseräkning. På kvitton för representation, kursmiddagar m.m. ska alltid syftet med arrangemanget anges samt namn på alla deltagare (alternativt kan deltagarförteckning biläggas). Om du är osäker, samråd med ekonomienheten i förväg. Observera. Observera att detta dokument kommer att kompletteras med en besluts- och attestordning. Där förbundsdirektörens och enhetschefernas delegation av attesträtter framgår. Där framgår även en utförligare definition vad som ligger i begreppet Godkänd och Attest.

Vid kurser som akademikerförbundet arrangerar skall kostnad för måltiden för deltagarna faktureras förbundet från restaurangen.

4 Budget 2014 Kostnadsgrupper Attest Budget Arbetsrätt och förhandlingsenheten MF Yrke och Rekryteringsenheten TB Socionomen LE - 49 Internat. Journal LE/CW Chefstidningen CW Kommunikationsenheten SA Akademikern LH/CW Politisk ledning LH/HE Socionomauktorisationen TG Förbundssekretariatet LH Ekonomienheten CW Medlemsavgifter Saco, PTK, CF, Salus Ansvar Fastighetsenheten CW

Journal LE/CW 27 21 Chefstidningen CW 2 945 22 Kommunikationsenheten SA 10 408 40 Akademikern LH/CW 7 691 50 Politisk ledning

5 Arbetsrätt och förhandling (kostnadsgrupp 11-12) Marcus Furuberg 110 Löner Internationellt partsarbete 112 Lokala centrala förhandlingar MF, AL, MJ Region Norr 1121 Region Syd 1122 Region Väst 1123 Region Öst 1124 Staten 1127 Chefsförhandlingar 113 Regionala skyddsombud LB Löneavtalsutbildning MF, AL, MJ Stöd lokal fackligorganisation Privat sektor MJ 1161 Landstinget EE 1162 Storstad AL 118 Facklig utbildning bas och fortsättning 750 MF, AL, MJ 1180 Region Norr 1181 Region Syd 1182 Region Väst 1183 Region Öst

Regionala skyddsombud LB 200 115 Löneavtalsutbildning MF, AL, MJ 900 116 Stöd lokal fackligorganisation 925 1160 Privat sektor MJ 1161

6 Arbetsrätt och förhandling (kostnadsgrupp 11-12) Marcus Furuberg 119 Staten Bas- fortsättning och övriga utbildningar AL Gemensamma temautbildningar 1191 Gemensam 2- dagars baskurs 1192 Gemensam 2- dagars baskurs 1193 Gemensam 2- dagars baskurs 1194 Gemensam 2- dagars baskurs 1197 Utbildning Övriga myndigheter dags förtroendem.utbild. Arbetsförmedlingen dags förtroendem.utbild. Krim. & SiS 120 Rals- utbildning AL RALS- utbildning Saco- Krim 1201 RALS- utbildning Saco- ArbF 1202 RALS- utbildning Saco- SIS 1203 RALS- utbildning Saco- Socialstyrelsen 121 Privatsektor- utbildning MJ Egenföretagarservice MF Arbetsmiljö MF Arbetsskada juridiska konsultationer 1241 Arbetsmiljö 126 PRIDE DH

Arbetsförmedlingen 1199 1 dags förtroendem.utbild. Krim.

7 Yrke och Rekryteringsenheten (kostnadsgrupp 14) Tore Bengtsson 140 Löner /Personalkostnader TB Studentinformatörer JG Arvoden - Introduktionskurs 1411 Arvoden SI 1412 Studentinformatörskurs 1413 Satellitprojekt 1414 Resor (ej SI kurs) 142 Studentverksamhet JG Arbetsmarknadsdagar 1422 Professionsdagar 1423 Föreläsningar/ rekryterandeverksamhet 1424 Samarbetsavtal/sponsring 1425 Mentorskapsprogram 1426 Studievägledarkonferens 1427 Annonser 1428 Sacorelaterat arbeet 1429 Arvoden föredragshållare 1430 Profilmaterial 147 Säljbrev JG Personal och beteendevetare TG Marknadsstrategiskt arbete JG Socialt- /folkhälsoarbete JK FSLP 1502 Folkhälsovetare (93) Socialt arbete (142) 151 Samhällsvetare/omregistrering JG Chefsverksamhet MOA Regionombud TB

Samarbetsavtal/sponsring 1425 Mentorskapsprogram 1426 Studievägledarkonferens 1427 Annonser 1428 Sacorelaterat arbeet 1429 Arvoden föredragshållare 1430 Profilmaterial 147 Säljbrev JG 1 102 148

8 Tidningen Socionomen m.fl. (kostnadsgrupp 20) Lena Engelmark 203 International Journal CW Socionomen LE

9 Chefstidningen (kostnadsgrupp 21) Eva Brandsman / Christer Westerlund 210 Chefstidningen LH / CW 2 945

10 Press- & kommunikationsenheten (kostnadsgrupp 22) Stina Andersson 220 Personalkostnader SA Press och opinionsbildning SA Press (200) 2213 Uppdrag välfärd/turné (800) 2214 Almedalen (200) 2215 Utbildning (120) 2216 Opinionsundersökningar (600) 222 Informationsmaterial- SA marknadsföring 2220 Kommunikation 2221 Profilprodukter 2222 Informationsmaterial 2223 Student 2225 Annonser 223 Hemsidan SA Löpande utveckling 2232 Domäner 225 Statistik SA Lönebilagor 2252 Licenser 2253 Övrigt 226 Projekt SA

Informationsmaterial- SA 1 700 marknadsföring 2220 Kommunikation 2221 Profilprodukter 2222 Informationsmaterial 2223 Student 2225 Annonser

11 Akademikern (kostnadsgrupp 40) Lars Holmblad / Christer Westerlund 400 Akademikern Intäkter LH / CW Kostnader LH / CW

12 Politisk ledning (kostnadsgrupp 50) Lars Holmblad 502 Valberedningen HE Förbundsstyrelsen HE Förbundsordförande LH Ordförande konf. HE Studentråd inkl årsmöte JK Kongress (45) 5091 Styrelsemöten (100) 5092 Årsmöte (55) 5093 Visionsmöte (55) 5094 Sacosamarbeten (44) 5095 Medlemsvärvandeaktiviteter (25) 5096 Almedalen (35) 517 Medlemsavgift Internationella org. MÖS ISKA (280) EPSU/NOFS (260) IFSW (115) NSSK (50) 519 Regionförening MOA SSR- förening (handkassor) MOA Stockholm stad AL Göteborg stad AL Malmö stad AL 30 Totalt SSR- förening (medlemsaktiviteter) MOA Stockholm stad AL Göteborg stad AL Malmö stad AL 60 Totalt Saco- samverkan inkl. Saco- S MF Särskilda råd kyrkan MEA 45

Almedalen (35) 517 Medlemsavgift Internationella org.

13 526 Stöd & service Krim, SiS, staten övr, AL Krim SiS 5003 Socialstyrelsen 5004 Övriga myndigheter 5005 SACO- försvar 5006 SACO- S 5008 FK 5009 Gemensamt 5010 Vårdmyndigheter 527 Stöd och service ArbF AL Samverkansorganet 5032 Gemensamt 5033 Stockholm/Gotland/kundtjänst 5034 Nordvästra Götaland 5035 Södra Götaland 5036 Södra Mälardalen 5037 Göteborg/Halland 5038 Småland 5039 Huvudkontoret 5040 Rehabilitering 5041 Norra Norrland 5042 Södra Norrland 5043 Västra Svealand 544 Norra Mälardalen 8 888

527 Stöd och service ArbF AL 500 5031 Samverkansorganet 5032 Gemensamt 5033 Stockholm/Gotland/kundtjänst 5034 Nordvästra Götaland

14 Socionomauktorisation (kostnadsgrupp 60) Thomas Goldberg 600 Socionomauktorisation Intäkter TG - 80 Kostnader

15 Förbundssekretariatet (kostnadsgrupp 70) Lars Holmblad 700 Gemensamt, personalsociala LH kostnader 701 Löner m.m. förb.sekr. personal LH Organisationspolitik LH Svensk Chefsförening HB Juridiska konsultationer LH Socialt arbete TF Samhällspolitik UB Internationellt MÖS Världspolitik 7252 Idepolitik 7253 NOFS 7254 EPSU 7255 PSI 726 Politik och samhälle CS

personal LH 9 454 711 Organisationspolitik LH 1 000 721 Svensk Chefsförening HB 100 722 Juridiska

16 Ekonomienheten (kostnadsgrupp 80) Christer Westerlund 303 Vaktmästeri CW Gemensamt kansliet CW Ekonomiavdelningen CW Medlemsavgifter CW Saco-, PTK-, CF- och AEA- avgift CW Medlemsregistret CW Reservfond- Inkomstförsäkringen CW Solidaritetsfonden MÖS/CW 588 Summa

121 707 Saco-, PTK-, CF- och AEA- avgift CW 7 056 804 Medlemsregistret CW 3 490 806

17 Fastighetsenheten (kostnadsgrupp 81) Christer Westerlund 811 SSR- huset Intäkter CW Kostnader CW Andelslägenhet Intäkter CW - 67 Kostnader CW Klövsjö Intäkter CW Kostnader CW Nice Intäkter CW Kostnader CW Klövsjö 2 Intäkter CW Kostnader CW Spanien Intäkter CW Kostnader CW

Intäkter CW - 240 Kostnader CW 222-18 814 Nice Intäkter CW - 1 200 Kostnader CW 1 048-152 815

Relevanta dokument

Förbundsstyrelsen sammanträder

Möte nr 2013-8 Förbundsstyrelsen sammanträder Dag och tid Tisdag 26 november 2013 kl 09.30 17.00 och onsdag 27 november 2013 kl 09.00 17.00 Plats Akademikerförbundet SSRs kansli, Stockholm Beslutande: