Lathund Autogiro NovaSecur

Transkript

1 Lathund Autogiro NovaSecur Rev Version Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any material or electronic form without the prior written consent of the copyright holder. This product and its documentation are supplied on an as-is basis and no warranty as to their suitability for any particular purpose is either made or implied. Passage & Infosystem AB will not accept any claim for damages howsoever arising as a result of use or failure of this product. Your statutory rights are not affected. This product or any variant of it is not intended for use in any medical appliance, device or system in which the failure of the product might reasonably be expected to result in personal injury. This document provides preliminary information that may be subject to change without notice. No freedom to use patents or other intellectual property rights is implied by the publication of this document. Passage & Infosystem AB, Gränsbovägen 4B, Södertälje 1

2 Innehåll Snabbguide... 3 Skicka filer... 3 Läsa in filer... 3 Avvisade uppdrag... 3 Vanliga frågor och svar... 7 En medlem får dubbla dragningar varje månad fast det är rätt belopp synkroniserat för medlemmen mot BGC Hur makulerar man en medlem som vill sluta träna?... 7 Hur skapar jag extratransaktioner till många medlemmar samtidigt?... 7 Jag har haft Autogiro tidigare och har nu kört igång mitt NovaSecur och vill sätta många av mina medlemmar som godkända för Autogiro eftersom jag redan har skickat in betaluppdrag från mitt gamla system?... 7 Jag har raderat en medlem från NovaSecur men glömde att makulera Autogiro?... 7 Jag har missat att läsa in autogirofiler som BGC har returnerat och nu har det gått mer än 40 dagar så jag vet inte vilka som har godkända medgivanden eller vilket belopp som är inskickat?... 8 Jag är helt säker på att jag har angett rätt clearing och kontouppgifter men BGC returnerar ändå fel bankkontonummer när jag försöker skicka in medgivande på en kund?... 8 Det står att medlemmen har ett belopp synkroniserat hos BGC men inga pengar dras av medlemmen?... 8 Vilket kommunikationsprogram behöver jag för att skicka och ta emot autogirofiler från Bankgirocentralen (BGC)?... 8 Hur kan jag se en överblick av vilka belopp som har dragits av respektive medlem?... 8 Jag har hämtat hem filer via Pagero BankgiroLink, hur får jag in filerna i NovaSecur?... 9 Jag har skapat autogirofiler i NovaSecur, hur flyttar jag dem till Pagero BankgiroLink?

3 Snabbguide Skicka filer 1. Se till att dina medlemmar har rätt Autogiromedlemskap, Autogiropersonnummer, clearingnummer och kontonummer. 2. Gå till Betalning Autogiro Skapa autogirofiler. 3. Klicka på länken Skapa autogirofil. 4. Filen skall skickas in till Bankgirocentralen med ett kommunikationsprogram som din bank hjälper dig att ta fram. Läsa in filer 1. Gå till Betalning Autogiro Hämta autogirofiler. 2. Klicka på Läs in autogirofil. Avvisade uppdrag Typ Autogirokommentar Orsak Att göra Åtgärd Medgivande Medgivandet är makulerat på initiativ av betalaren. Medlemmen har makulerat sitt medgivande via sin bank Skicka igen Väljer du att skicka igen så bifogas en medgivandeansökan till nästa autogirofil. Kvittera Detta alternativ tar endast bort raden från listan av Avvisningar. Medgivande Felaktigt personnummer. Fel personnummer är angivet som Autogiropersonnummer. Kontrollera och ändra autogiropersonnummer till medlemmen. Skicka igen Väljer du att skicka igen så bifogas en medgivandeansökan till nästa autogirofil. 3

4 Kvittera Detta alternativ tar endast bort raden från listan av Avvisningar. Medgivande Felaktigt bankkontonummer. Fel clearing eller kontonummer är angivet till kunden. Kontrollera och ändra clearing och kontouppgifter till medlemmen. Skicka igen Väljer du att skicka igen så bifogas en medgivandeansökan till nästa autogirofil. Kvittera Detta alternativ tar endast bort raden från listan av Avvisningar. Månadstransaktion Utgår, medgivande saknas. Inget godkänt medgivande finns registrerat på kunden, men en transaktion har påbörjats. Skicka igen som extratransaktion Detta skapar en extratransaktion som dras en gång från medlemmens konto nästföljande månad. Månadstransaktionen ligger fortfarande kvar nästföljande månader. Skicka hela betaluppdraget igen Med detta alternativ skickas alla betaluppdrag in igen. Detta kan användas om man vet att det inte finns några betaluppdrag registrerade 4

5 hos BGC. Skicka medgivande samt hela betaluppdraget igen Detta alternativ skickar in en medgivandeförfrågan samt alla betaluppdrag igen. Skapa faktura Skapar en PDF-faktura i NovaSecur. Kvittera Se tidigare 5

6 Månadstransaktion Förnyad täckning, betalningen har inte genomförts men nytt försök ska göras om avtal finns. Pengar finns inte på medlemmens konto. Se tidigare Extratransaktion Utgår, medgivande saknas. Inget godkänt medgivande finns registrerat på kunden, men en transaktion har påbörjats. Skicka igen (extratrans) Detta skapar en extratransaktion som dras en gång från medlemmens konto nästföljande månad. Skapa faktura Skapar en PDF-faktura i NovaSecur. Kvittera (se tidigare). 6

7 Vanliga frågor och svar En medlem får dubbla dragningar varje månad fast det är rätt belopp synkroniserat för medlemmen mot BGC. Sätt Makulera alla transaktioner och skicka sedan in alla igen för medlemmen via Medlemmar Leta upp din medlem Autogiro fliken. Detta innebär att först skickas en makuleringspost in till BGC. Därefter skickas betaluppdragen in på nytt. Hur makulerar man en medlem som vill sluta träna? Sätt Makulera alla transaktioner för medlemmen via Medlemmar Leta upp din medlem Autogiro fliken. Använd guiden Betalning Autogiro Övrigt Guiden avsluta ett autogiromedlemskap. Hur skapar jag extratransaktioner till många medlemmar samtidigt? Gå till Betalning Autogiro Medlemsöversikt. Kryssa för kryssrutan för respektive medlem som du vill skapa extratransaktion till. Klicka sedan på länken Skapa extratransaktioner längst upp på sidan. Välj belopp och ange en intern kommentar vad transaktionen avser. Kommentaren kommer inte att delges medlemmen utan den är endast för intern bruk. Jag har haft Autogiro tidigare och har nu kört igång mitt NovaSecur och vill sätta många av mina medlemmar som godkända för Autogiro eftersom jag redan har skickat in betaluppdrag från mitt gamla system? Gå till Betalning Autogiro Medlemsöversikt Kryssa för kryssrutan för respektive medlem som du vill sätta som godkänd. Klicka sedan på länken Sätt som godkänd längst upp på sidan. Nu har kunden satts som godkänd och inga medgivande eller transaktioner kommer att skickas in. Detta förutsätter att ditt gamla system stödjer förnyande betaluppdrag. Jag har raderat en medlem från NovaSecur men glömde att makulera Autogiro? Om personnummer används som betalarnummer: Du måste skapa en ny medlem med samma Autogiropersonnummer samt clearing och kontonummer. 7

8 Sätt Makulera alla transaktioner. Om medlemsnummer används som betalarnummer: Kontakta din bank som hjälper dig att makulera betalningsuppdragen för medlemmen. Jag har missat att läsa in autogirofiler som BGC har returnerat och nu har det gått mer än 40 dagar så jag vet inte vilka som har godkända medgivanden eller vilket belopp som är inskickat? Det enklaste är att kontakta din bank och beställa hem Utdrag ur betalningsregistret samt Utdrag ur medgivanderegistret på papper. Sedan får du manuellt kontrollera samtliga autogiromedlemmar mot registerutdraget från BGC. Tjänsten Autogiro Online som erbjuds av Bankgirocentralen (BGC) är ett hjälpmedel för att se aktuella betaluppdrag. Läs mer på Se också direktlänk: aspx. Jag är helt säker på att jag har angett rätt clearing och kontouppgifter men BGC returnerar ändå fel bankkontonummer när jag försöker skicka in medgivande på en kund? Antagligen så är bankkontot inte godkänt för att användas för Autogiro. T.ex. utländska bankkonton samt ungdomskonton är exempel på bankkonton som inte är godkända för Autogiro. Kontakta din bank för mer information. Det står att medlemmen har ett belopp synkroniserat hos BGC men inga pengar dras av medlemmen? Klicka i kryssrutan Tvinga systemet att skicka betaluppdragen igen vid nästa transaktionstillfälle. Vilket kommunikationsprogram behöver jag för att skicka och ta emot autogirofiler från Bankgirocentralen (BGC)? I första hand ta kontakt med din bank som vägleder dig till rätt beslut. Programtorget hos Bankgirocentralen kan också ge förslag på vilka företag som tillhandahåller kommunikationslösningar. Se direktlänk: aspx. Pagero är ett företag som idag är marknadsledande på program för Autogiro. Se Det vanligaste programmet idag som används är Pagero BankgiroLink som finns att läsa om och ladda hem direkt från deras hemsida. Hur kan jag se en överblick av vilka belopp som har dragits av respektive medlem? Klicka på Betalning Autogiro Transaktionsöversikt. Detta ger en överblick av vilka belopp som har dragits av respektive medlem. 8

9 Jag har hämtat hem filer via Pagero BankgiroLink, hur får jag in filerna i NovaSecur? Om du inte har någon FTP-server som mellanlagring måste du manuellt flytta filerna från din hårddisk och läsa in dem i NovaSecur. o Gå in på Betalning Autogiro. o Klicka på Läs in autogirofil. o Om du har aktiverat FTP-server som mellanlagring så ser du nu i rutan som fälls ned en lista på autogirofiler och det räcker med att klicka på Ladda upp och kvitter. o Om du inte har någon FTP-server aktiverad måste du nu klicka på Bläddra välj respektive fil som du har hämtat hem från Pagero BankgiroLink. Du kan välja flera filer innan du klickar på Ladda upp och kvittera. Jag har skapat autogirofiler i NovaSecur, hur flyttar jag dem till Pagero BankgiroLink? Om du inte har någon FTP-server som mellanlagring så måste du manuellt ladda hem filen och spara den på din hårddisk. Om du har en FTP-server som mellanlagring så sparar NovaSecur automatiskt filen på FTP-servern. Pagero BankgiroLink hämtar automatiskt filer från FTP-servern. 9