Finans- och ledningsutskottet protokoll Kl. 08:30. Frösörummet, Rådhuset

Transkript

1 Finans- och protokoll Kl. 08:30 Frösörummet, Rådhuset

2 2(14) Plats och tid Frösörummet, Rådhuset, tisdagen den 16 april 2019 kl 08: Paragrafer 9-16 Beslutande Ledamöter Bosse Svensson, C, ordförande Pär Jönsson, M Magnus Rönnerfjäll, C Niklas Daoson, S Maria Nerpin, S, tjänstgörande ersättare Ej beslutande Ersättare Stig Andersson, KD Övriga närvarande Anders Wennerberg, kommundirektör Sofie Pedersen, kommunsekreterare Unto Järvirova, ekonomidirektör Ante Strängby, finanschef, 9 Erik Sundberg, finansekonom, 9 Helene Eurenius, förvaltningschef, 15 Utses att justera Niklas Daoson, S Justering Rådhuset, Underskrifter Sekreterare Sofie Pedersen Ordförande Bosse Svensson Justerare Niklas Daoson

3 3(14) Protokollet är justerat. Justeringen av Finans- och s protokoll har tillkännagivits genom anslag på /anslagstavla. Anslagstid t o m Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

4 4(14) Ärendelista 9 Dnr Finansrapporter Dnr Årsredovisning Peak Region AB Dnr Årsredovisning Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län Dnr Årsredovisning Naboer AB Dnr Årsredovisning Klimatkommunerna Dnr Uppdrag - plan för användning av integrationsmedel på balansräkningen Dnr Överläggnings - och informationsärenden - finans - och Dnr Valärenden kommunstyrelsen... 14

5 5(14) 9 Dnr Finansrapporter 2019 Finansrapport för mars 2019 har tagits fram. Skuldportföljens kapitalbindning per mars avviker mot finansiella riktlinjernas undre gräns på 2 år. Per mars är kapitalbindningen 1,77 år. Avvikelsen beror på större obligationsförfall i juni och under hösten. Finans- och s beslut 1. Skuldförvaltningens avvikelse vad gäller kapitalbindning godkänns. 2. Finansrapporten godkänns. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Finansrapport Mars 2019 Kundrapport SEB Beslutet skickas till Finansenheten (Ante Strängby, finanschef, Erik Sundberg, finansekonom)

6 6(14) 10 Dnr Årsredovisning Peak Region AB Peak Region AB har upprättat årsredovisning som överlämnats till kommunen. Bolaget redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på kronor. För 2017 uppgick resultatet till kronor. Det egna kapitalet uppgår till kronor per Revisionsberättelsen har inte lämnats in till kommunen. Bolaget har uppfyllt kraven i ägardirektiven. Finans- och s beslut 1. Kommunens ombud bemyndigas att på årsstämman för Peak Region AB den 2 maj 2019, rösta för att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisningen för 2018 godkännes. 3. Ombudets bemyndigande vid bolagsstämman förutsätter att samtliga medlemmar i styrelsen undertecknat årsredovisningen och att revisorn undertecknat revisionsberättelsen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse Årsredovisning för 2018, Verksamhetsberättelse Ägardirektiv Beslutet skickas till Kommunens ombud till stämman Bosse Svensson (ordinarie), Anders Edvinsson (ersättare)

7 7(14) 11 Dnr Årsredovisning Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län Ekonomiska föreningen Coompanion Kooperativ utveckling i Jämtlands län har upprättat årsredovisning för år 2018 som överlämnats till kommunen. Föreningen redovisar ett resultat efter finansiella poster på kronor (föregående år kronor). Föreningens eget kapital per sista december 2018 uppgår till kronor ( kronor år 2017). Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet på kronor överförs i ny räkning. Föreningsstämman äger rum den 2 maj Finans- och s beslut 1. Kommunens ombud bemyndigas att på stämman för Coompanion rösta för att: - styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret fastställa resultaträkning och balansräkning - styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 2. Årsredovisningen för år 2018 godkänns 3. Kommunen har ingen invändning gällande styrelsens förslag till serviceavgift för år Finans- och s beslut lämnas som information till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2018, Revisionsberättelse 2018, Verksamhetsberättelse 2018, 2019-XX-XX

8 8(14) Kallelse till föreningsstämma 2018 inkl. underlag till serviceavgifter, 2019-XX-XX Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunens ombud Kerstin Arnemo (ordinarie) & Anders Edvinsson (ersättare) Ingela Lundström, kommunalrådssekreterare Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom

9 9(14) 12 Dnr Årsredovisning Naboer AB Naboer AB har upprättat årsredovisning för år 2018 som överlämnats till kommunen. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på kronor. Året innan uppgick motsvarande resultat till kronor. Eget kapital uppgår till 2,4 miljoner kronor per (föregående år 2,4 miljoner kronor). Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet på 2,0 miljoner kronor överförs i ny räkning. Finans- och s beslut 1. Kommunens ombud på årsstämman i Naboer AB bemyndigas att på årsstämman rösta för att: - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställa resultaträkning och balansräkning - Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 2. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 3. Kommunen har ingen invändning gällande styrelsens förslag Avtal mellan Naboer AB och dess aktieägare, inkl. bilaga Årlig fördelning av kostnader mellan aktieägare i Naboer AB för bolagets tjänster. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2018 Naboer AB, Revisionsberättelse 2018, Utkast Avtal mellan Naboer AB och dess aktieägare, inkl. bilaga Årlig fördelning av kostnader mellan aktieägare i Naboer AB för bo-lagets tjänster, 2019-XX-XX

10 10(14) Beslutet skickas till Kommunens ombud Pär Löfstrand (ordinarie) & Florian Stamm (ersättare) Ingela Lundström Weronica Rosenlöw

11 11(14) 13 Dnr Årsredovisning Klimatkommunerna Föreningen Klimatkommunerna har upprättat årsredovisning för år 2018 som överlämnats till kommunen. Föreningen redovisar ett resultat efter skatt på kronor. Motsvarande resultat för 2017 var kronor. Föreningens eget kapital per sista december 2018 uppgår till kronor ( kronor år 2017). Finans- och s beslut 1. Kommunens ombud på föreningsstämman i Klimatkommunerna bemyndigas att på stämman rösta för att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, att resultaträkning och balansräkning fastställs och att balanserat resultat inklusive årets vinst överförs i ny räkning. 2. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 3. Kommunstyrelsens beslut lämnas som information till kommunfullmäktige Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2018, Föreningsrevisorernas revisionsberättelse 2018, Verksamhetsberättelse 2018, 2019-XX-XX Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunens ombud Florian Stamm Ingela Lundström Weronica Rosenlöw

12 12(14) 14 Dnr Uppdrag - plan för användning av integrationsmedel på balansräkningen På balansräkningen finns idag medel uppgående till 35 mnkr som kommer från icke upparbetade förskotterade statsbidrag för integrationsverksamhet i bredbemärkelse. Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta en plan för användning av medlen på balansräkningen, och återkomma till finans och med planen för beslut. Finans- och s beslut Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta en plan för användning av medlen på balansräkningen, och återkomma till finans och med planen för beslut före budgetbeslut i kommunfullmäktige juni Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Anders Wennerberg, kommundirektör Unto Järvirova, ekonomidirektör

13 13(14) 15 Dnr Överläggnings - och informationsärenden - finans - och 1. Tillfälligt byte av extern lokal för social- och arbetsmarknadsförvaltningen, be bilaga. Helene Eurenius 2. Status - beskrivning av ägande och process för organisationen för lokaler och anläggningar (uppdrag från FLU ) Anders Wennerberg 3. Information om arkitekttävlingen för Nytt Kommunhus Anders Wennerberg 4. Revisorernas anmärkningar mot kommunstyrelsen och miljö- och samhällsnämnden i revisionsberättelse för Årsredovisning 2018 Östersunds kommun Bosse Svensson

14 14(14) 16 Dnr Valärenden kommunstyrelsen Finans- och s beslut Politisk ledningsgrupp för planarbetet för Gustav III Torg 1. Kommunstyrelsens presidium utses till politisk ledningsgruppgrupp för planarbetet för Gustav III Torg. 2. Ledningsgruppen kommer att kompletteras med ytterligare ledamöter. Beslutet skickas till Valda ledamöter Kommunkansliet Maria Boberg, Samhällsbyggnad Bengt Gryckdal, chef, mark- och exploatering Henrik Lundmark, Diös