Södertörnsnyckeltal 2008 finansiella nyckeltal

Transkript

1 Södertörnsnyckeltal 2008 finansiella nyckeltal Agenda Traditionell analys Exempel Frågor/synpunkter Jan Lorichs,

2 Syfte Bidrar till nyttig och nödvändig diskussion om god ekonomi Jämför din kommuns finansiella utveckling och ställning med Södertörn (och riket)

3 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 2% Procent 5,2 1,7 1,8 3,1 3,2 3,2 5,3 6 3,8 8,9 3 0,2 1,3 3,53,6 3,1 Snittet försvagades, men bra 0,6 2,2 4 4,2 2,9 2,8 2,5 2,2 2, Svag utveckling ,7-0,7 Genomsnitt Svagast snitt

4 Nettoinvesteringar / verksamhetens nettokostnader snitt Procent Lågt: i bolag istället? Högt, normalt 7-8% Genomsnitt Snabbväxare

5 250 Skattefinansieringsgrad av investeringarna Procent 222 Svagare sen Styrs av resultat och investeringsvolym % Genomsnitt Tunga investeringar Svagast snitt

6 snitt Soliditet inkl. pensionsåtagande och särskild löneskatt Procent OBS Endast kommunen Genomsnitt

7 Soliditet inkl. pensionsåtagande och särskild löneskatt - koncernen snitt Procent Viktigaste talet? Pensioner sänkt riket Genomsnitt 6-40 Svagast utveckling, närmar sig övriga Svagast snitt

8 250 Kassalikviditet Procent 233 Läs kombinerat med soliditet. Bra nivå, semesterskuld ingår snitt Genomsnitt Även svag soliditet

9 snitt Procent Finansiella nettotillgångar / verksamhetens kostnader Medellång beredskap Genomsnitt 6 Svagast utveckling, men bra Svagast snitt

10 Primärkommunal skattesats 21 Procent Lägre snittskattesats: 19:93 snitt 20 20,13 20,08 19,95 19,95 19,83 19,9 20,13 19,93 19,48 19 Genomsnitt Sänkning och stark ekonomi Högst och svag ekonomi

11 spann Budgetavvikelse verksamhetens nettokostnader / verksamhetens kostnader Procent 4,9 Kontroll viktigt, +/-1% 1,4 1,6-0,1-0,2 0,6 2,7 3,13,2-0,5-3,8-1,4-1,3-1,2-0,3-0,6-2,4 1, ,4 Störst avvikelse -1,2-2, ,3 1,7-0,6 Genomsnitt 0,1

12 Traditionell analys - gruppen Resultat svagare , men bra Grupp A Bra snittresultat, beredskap ok Grupp B Bra årsresultat, beredskap ok? Grupp C Svagt årsresultat, beredskap ok

13 Styrkor/svagheter 2008 Skattesats 2008 Ju högre upp desto bättre Starkt Mellan KFIs analys Subjektiv, utifrån 2008 endast Svagt Jämfört med riket (140 kommuner) Kommunen, ej koncernen

14 Styrkor/svagheter 2008 Starkt Mellan Svagt Resultatniv Nykvar Södertälj 2008 å Nynäsham n e n Ju högre upp desto bättre

15 Styrkor/svagheter 2008 Långsiktig resultatniv å Ju högre upp desto bättre Starkt Nynäsham n Mellan Södertälj e Svagt

16 Styrkor/svagheter 2008 Starkt Mellan Svagt >8% 3-8% <3% Soliditet Nynäsham 2008 n Södertälj Botkyrk e a OBS Jan Lorichs bedömning, inklusive koncernbolag: riket 3,8%, länet 12,3%

17 Stor boll bra Liten boll mindre bra

18 Södertörn 2008 Jämfört med riket Stark grupp, i regel över rikssnittet

19 Exempel 2008 Jämfört med riket Bra jämfört med rikssnittet Jämfört med Södertörn

20 Exempel 2006 Vad har hänt här? 2008

21 250 Skattefinansieringsgrad av investeringarna s försämring långt utöver snittets försämring Kraftigt resultattapp kombinerat med dubblad investeringsvolym (från låg nivå) Genomsnitt

22 Nettoinvesteringar / verksamhetens nettokostnader Procent (Mnkr) Gator, centrumupprust, parkering IT, inventarier nya stadshuset Övrigt Totalt Fastigheter inom bolag. Satsat på Genomsnitt

23 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader ,2 1,7 1,8 3,1 3,2 3,2 5,3 6 3,8 8,9 3 0,2 s försämring långt utöver snittets försämring men rensat för reavinster var ,6% 1,3 3,53,6 3,1 0,6 2,2 4 4,2 2,9 2,8 2,5 2,2 2, ,7-0,7 Genomsnitt

24 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader Sedan 2006 har nettokostnaderna ökat med 23 procent. Skatterna har ökat med 16 procent... inom individ- och familjeomsorgen ligger kommunen tydligt över sin standardkostnad (+19,5 %). krävs framförallt ett stopp av kostnadsökningarna inom de sociala verksamheterna och ett lyckat effektiviseringsarbete. Under 2009 kommer månatliga uppföljningar att införas. s årsredovisning 2008

25 Budgetavvikelse nettokostnader / verksamhetens kostnader 5 4 2, ,4 1,6 1 0,6 0-0,1-0, Social- -5 och omsorg 3,13,2 hela underskottet (2008) negativt resultat 125 mkr. -0,5 4,9-3,8-1,4-1,3-1,2-0,3-0,6-2,4 1, Snittet förbättrats, försämrats 3,4-1,2-2, ,3 1,7-0,6 Genomsnitt 0,1

26 Frågor/synpunkter?