Thomas Lundquist Malmö stad

Transkript

1 Thomas Lundquist Malmö stad

2 Malmö stad; vad händer? Investeringsstyrning Långsiktig finansiell analys Sammanhållen exploatering Utvecklad lokalplanering Programstyrning

3 Malmö stad; vad händer? Investeringsstyrning Långsiktig finansiell analys Sammanhållen exploatering Utvecklad lokalplanering Programstyrning

4 Investeringsstyrning Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur investeringsprocessen långsiktigt kan säkras, samt utveckla en sammanhållen ekonomisk styrmodell för exploateringsverksamheten.

5 Hur kan vi Fokus i projektet är att skapa en holistisk och långsiktig investeringsstyrning som förbättrar kommunens planering, prioritering och uppföljning

6 Så här ser investeringsstyrningen ut i dag och det är utifrån den vi prioriterar INVESTERINGSPLAN Belopp i tkr Gatukontoret Normalinvestering Varav beslutade Varav planerade Kaj/bro/gatuinvestering Varav beslutade Varav planerade Utbyggnadsinvestering Varav beslutade Varav planerade Fastighetskontoret Exploatering Varav beslutade Varav planerade Övriga investeringar Varav beslutade Varav planerade Servicenämnd Skolor Varav beslutade Varav planerade Förskolor Varav beslutade Varav planerade LSS Varav beslutade Varav planerade INKOMSTER Gatukostnadsersättning FK Försäljningsintäkt kvartersmark F varav exploateringsvinst varav anskaffningsvärde Gatukostnadsersättning GK

7 Det är i denna riktning vill vi att investeringsplanen ska se ut i framiden.

8 Investeringsutveckling Malmö stad?

9 Vilja Välja Göra Effekt Strategier ÖP Lokaler Miljö TROMP Grön Vatten Övergripande planering Detaljerad planering INVESTERINGSPLAN Belopp i tkr Gatukontoret Normalinvestering Varav beslutade Varav planerade Kaj/bro/gatuinvestering Varav b eslutade Varav planerade Utbyggnadsinvestering Varav beslutade Varav planerade Fastighetskontoret Exploatering Varav beslutade Varav planerade Övriga investeringar Varav b eslutade Varav planerade Servicenämnd Skolor Varav beslutade Varav planerade Förskolor Varav b eslutade Varav planerade LSS Varav b eslutade Varav planerade INKOMSTER Gatukostnadsersättning FK Försäljningsintäkt kvartersmark F varav exploateringsvinst varav anskaffningsvärde Gatukostnadsersättning GK G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G0 Beslut att starta upp G1 Beslut om inriktning G2 Beslut om projektstart G3 Beslut om budgetmedel G4-G6 Beslut om byggstart, användning, nytta

10 5-stegs modellen Fortsatt ansvar för projektet/programmet Prioritering Nyttohemtagning Ledning/ politik Strategiskt Risk analys Kommunfullmäktiges mål ÖP-inriktning Annan strategisk plan Nytta Nyttoanalyser utifrån stadens utmaningar Socialt, ekologiskt, ekonomiskt (tillväxt) Investeringsutgift Intäktspotential Driftkonsekvenser Ekonomiska risker Volymer/antal Ekonomi/ volymer Marknad och genomförbar het Hur är intressenter involverade. Utsikten att projektet genomförs av marknaden

11 miljarder Finansiell planering Finansiellt utrymme Olika typer av investeringar i en portfölj

12 miljarder Portföljen finansiellt utrymme Finansiellt utrymme Strategiska investeringar Behovsstyrda befolkningsinvesteringar Reinvesteringar

13 Kronor Vi har en transparent investeringsportfölj som kan ställas mot det finansiella utrymmet Strategiska investeringar Strategiska objekt Långsiktiga satsning Infrastruktur Stadsutveckling Behovsstyrda befolkningsinvesteringar Samhällsservice Exploatering Reinvesteringar Utrustning Reinvestering Tid

14 Riktlinjer för ekonomistyrning och investeringsstyrning Typ av investeringar Styrparametrar för driftbudget Strategiska investeringar Enskilda strategiska satsningar Långsiktiga löpande satsningar Utökat KB Utökat KB Befolkningsstyrda investeringar Allmän platsmark - Infrastruktur - stadsförnyelse Samhällsservice Exploatering Demografi-ersättning Demografi-ersättning Särskild modell Reinvestering Utrustning/inventarier Reinvestering byggnader/anläggning Egen driftbudget Komponentavskrivning

15

16 Nämndernas äskanden Investeringsutveckling med utgångspunkt från befolkningsutveckling

17 Huvudprinciperna för investeringsstyrningen är: att gruppera investeringarna i en portfölj att arbeta med grindbeslut i planeringsprocessen att 5-stegs modellen är den metod som används för analys inför grindbeslut att fortlöpande presentera en långsiktigt ekonomiskt investeringsplan som kan ställas mot det finansiella utrymmet att det finns en tydlig koppling av investeringsplanens portföljstruktur till den ekonomska styrningen på nämndsnivå att strategiska investeringar som beslutas av KS/KF ska följa modellen för grindbeslut

18 Malmö stad; vad händer? Investeringsstyrning Långsiktig finansiell analys Sammanhållen exploatering Utvecklad lokalplanering Programstyrning

19 Strategier Planer Mål BEFOLKNING med nyckeltal DRIFT INVESTERING Övriga verks Kultur Fritid Infrastrukt VoO övrigt VoO äldre Pedagogisk SKATTER GEN. BIDRAG RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSANALYS

20 Säker Budget Planer Befolkning Osäker 3-5 år 5-10 år år

21 Finansiellt mål långsiktigt hållbara finanser NETTOSKULDEN STABIL PÅ LÅNG SIKT ETT NÖDVÄNDIGT VILLKOR Ett kriterium för om de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara är att den offentliga sektorns nettoskuld, eller nettoförmögenheten, på lång sikt stabiliserar sig som andel av BNP. Att den offentliga sektorns nettoskuld inte ständigt växer som andel av BNP kan ses som ett nödvändigt villkor för finanspolitisk hållbarhet. En ständigt växande nettoskuld som andel av BNP leder förr eller senare till att den offentliga sektorn inte klarar att finansiera räntebetalningarna på skulden. Konjunkturinstitutets hållbarhetsrapport 2017

22 Malmö stad; vad händer? Investeringsstyrning Långsiktig finansiell analys Sammanhållen exploatering Utvecklad lokalplanering Programstyrning

23 Styrprinciper exploatering under utveckling Kostnader till följd av exploateringen uppkommer som konsekvenser för drift- och underhåll, avskrivningar och räntor. Intäkter till följd av exploateringen och som ska täcka kostnaderna för exploateringen - Tomträttsavgifter - Gatukostnadsersättning (periodiseras och möter avskrivningarna) - Internränteintäkt (beräkning av ränteeffekten på ej upplöst gatukostnadsersättning) - På vinster till följd av exploatering beräknas löpande en internränta Dessutom tillförs TN ett kommunbidrag på x mkr per år beräknad som en demografikompensation för infrastruktur o stadsförnyelse. Exploateringsåtgärder som ligger utanför styrmodellen blir strategisk investering och kräver särskilt beslut - 5 stegs modellen

24 Malmö stad; vad händer? Investeringsstyrning Långsiktig finansiell analys Sammanhållen exploatering Utvecklad lokalplanering Programstyrning

25 Programstyrning

26 Projekt eller program Samverkan Enkel Förhandling Komplex Standard projekt Komplexa projekt Program Hög komplexitet Enkelt Medel Komplext Förutsägbarhet av effekter och nyttor

27 Program Ett program omfattar alla aktiviteter från analys och design till implementering i syfte att uppnå effektmål. Använd ofta när samverkan är komplex Programmet blir ett paraply som styr och koordinerar aktiviteter som ingår i programmet

28

29

30 Amiralsstaden Amiralsstaden är ett är ett samlingsnamn för de stadsutvecklingsprocesser och projekt som utgår från den kommande station Rosengård i Malmö. Stationen är en motor för att utveckla nya platser och för att ge Malmöborna en större möjlighet att leva ett mer hållbart liv.

31 AMIRALSSTADEN

32 AMIRALSSTADEN

33 Strategier Planering Projekt Löpande verksamhet Programutredning Partiell programstyrning Fullständig programstyrning

34 Overview The Five Case Model is the approach for developing business cases recommended by HM Treasury, the Welsh Government and the UK Office of Government Commerce. It has been widely used across central government departments and public sector organisations over the last 10 years.

35 TACK Thomas Lundquist Malmö stad