Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Transkript

1 Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det aktuella bokföringsåret. Detta är viktigt för att om du har lagt in ett verifikat med moms i en redan avräknad period så kommer det att upptäckas i denna momsrapport, genom att det kommer att finnas ett bokföringsunderlag per period som det finns ej omförd moms på. Oms. from Period : Här ska det vara den period som momsen ska redovisas för. Detta är för att du ska få rätt omsättning. Sista Period : Här ska det vara den period som momsen ska redovisas för. Detta är viktigt för att du ska få rätt moms. Visa summa per konto: Om man klickar i denna ruta så får man beloppen i ruta 2 fördelade per konto. Ruta 2. Summa per momstyp från faktureringen Informationen i denna ruta kommer från faktureringen samt butiksförsäljning. Här kan man se hur omsättningen och momsen är fördelat på kontonivå. (om man har klickat för Visa summa per konto i ruta 1) Den totala omsättningen i denna ruta ska stämma överens med summan av de koder i ruta 3 som gäller omsättning. Den total momsen i denna ruta ska stämma överens med summan av de koder som gäller utgående moms Sid 1

2 Ruta 3. Rubriker Här finns alla koder till momsrapporten och till varje kod kan det kopplas konton (ruta 4). Se till att koppla rätt konto till rätt kod. Det är viktigt att Ni använder olika konton för momsfri och momspliktig försäljning. Då ett konto endast kan kopplas till en kod. T.ex. tänk på att ha ett eget konto för momsfri försäljning. Ruta 4. Tillhörande konton Här knyter man olika konton till koderna. Hämta: Klicka för att hämta konton från kontoplanen. Ta bort: Tar bort ett konto från koden. Kontroll: Klicka för att få en kontroll av vilka konton som har används vid fakturering under aktuell period. Välj vilken momstyp du vill göra kontroll för, klicka på Ok eller Alt+O. Här ser du vilka konton som har använts för fakturering med 100% moms. Det går att uppdatera ruta 4 med dessa konton genom att bocka i vid Uppdatera underlaget. Klicka på Ok eller Alt+O Sid 2

3 Att tänka på innan momsrapport tas ut Bokföringsunderlag från tidigare momsrapporter måste vara inhämtade och aktiverade. Alla bokföringsunderlag för gällande period måste vara hämtade. Alla manuella verifikat i gällande period måste vara registrerade (innehållande moms). Alla verifikat i gällande period måste vara aktiverade. Kontroll av momsrapport För att se om moms och omsättningsunderlaget är det rätta så gör enligt följande. Omsättning Summera (ruta 2) omsättningen för de konton som tillhör samma kod och stäm av den med saldot (ruta 3) på koden. I detta exempel så hör både konto 3011 och 3240 till kod 11 Momspliktig omsättning inom Sverige, vilket innebär att den totala omsättningen och saldot på kod 11 ska stämma överens Sid 3

4 Utgående moms Summera (ruta 2) momsen som är av samma %-sats och stäm av den med saldot (ruta 3) på koden. I detta exempel så är all moms av samma %-sats och går till kod 32 Utgående moms 1, vilket innebär att den totala momsen och saldot på kod 32 ska stämma överens Sid 4

5 Ingående moms Ta ut en huvudbok för aktuell period på de momskonton som används för Ingående moms. Summera dessa konton och stäm av det med saldot (ruta 3) på kod 37. I detta exempel så använd endast konto 2640 till ingående moms, och den ska stämma med saldot på kod 37 Avdragsgill ingående moms Sid 5

6 Vad gör jag om momsrapporten inte stämmer 1. Gå ur momsrapporten och gå in i Söka i verifikationsregister kontrollera följande: Är bokföringsunderlag från tidigare momsrapporter inhämtade och aktiverade? Är alla bokföringsunderlag för gällande period inhämtade? Är alla manuella verifikat i gällande period registrerade (innehållande moms)? Är alla verifikat i gällande period aktiverade? 2. Ta ut en huvudbok och se om det är registrerat ett manuellt verifikat på det konto som inte stämmer. Då Ruta 2 kommer från fakturering och butiksförsäljning och Ruta 4 kommer från redovisningen så blir siffrorna ej lika om man skapar ett manuellt verifikat på ett intäktskonto eller momskonto Sid 6

7 3. Nästa kontroll gäller att gå in momsrapporten och göra följande: Är det rätt konton kopplade till resp kod. Ställ dig på koden i Ruta 3 så ser du vilka konton som är kopplade till denna kod i Ruta 4. Om det ska kopplas något mer konto till koden så tryck på Hämta för att hämta konto från kontoplan. Ett konto kan endast kopplas till en kod, så tänk på att använda olika konton för t.ex. momsfri och momspliktig försäljning. För att se vilka konton som är använda vid försäljning gör en Kontroll (ruta4). Kontroll: Klicka för att få en kontroll av vilka konton som har används vid fakturering under aktuell period. Välj vilken momstyp du vill göra kontroll för, klicka på Ok eller Alt+O Sid 7

8 Här ser du vilka konton som har använts för fakturering med 100% moms. Det går att uppdatera ruta 4 med dessa konton genom att bocka i vid Uppdatera underlaget. Klicka på Ok eller Alt+O. Kod 39 Moms att betala eller få tillbaka ska inte ha något konto kopplat till sig i Ruta 4. Har du några övriga frågor kontakta Installationsdatas Kundservice; Support Tel: Support Fax: Support E-post: support@installationsdata.se Internet: Växel Tel: Växel Fax: Växel E-post: support@installationsdata.se Internet: Adress: Installationsdata AB Enhagsslingan TÄBY Sid 8