Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3

Transkript

1 Produktnyheter ERP REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3 0

2 Innehåll Innehållsförteckning... 0 Nytt gränssnitt Ekonomi Juni Utskrifter Google Chrome... 2 Redovisning... 2 Hantera... 2 Verifikat... 2 Periodisering... 4 Budget... 5 Visa... 5 Kontoanalys... 5 Momskontroll

3 Nytt gränssnitt Ekonomi Juni 2016 Utskrifter Google Chrome Tänk på att när ni arbetar i Google Chrome och skriver ut så kommer utskriften inte direkt utan ni måste klicka upp den Redovisning Hantera Verifikat För att registrera/ändra eller bara kontrollera verifikationer klickar ni på verifikat under menyvalet Hantera och Verifikat. Pennan längst till höger är som tidigare öppna verifikat. Nedan kommer en liten hjälp avseende griddens övriga kolumner. Kolumnen nummer avser verifkationsnummer. Ni kan välja att sortera numren i stigande/fallande ordning eller fästa kolumnen i vänsterläge (vilket är default) eller högerläge vilket innebär att hela kolumnen flyttas längst till höger i gridden. 2

4 Kolumnen datum kan sortera i stigande och fallande genom att du klickar på Datumfältet. Sorteringen kan du också göra genom att klicka upp menyn men du kan också ange till och från datum manuellt eller genom använda dig av den kalender som är inbyggd i XE. Kalender Om du har ett menyval med ett kryss x framför så betyder det att valet är inaktiverat men om du klickar så öppnas det valet igen. Kolumnen Text sorterar du i bokstavsordning, stigande/fallande eller selekterar på namn/text om du vill. Det lilla krysset du ser längst till höger i fältet indikerar textsökning, klickar du bort det så töms raden. Kolumnen serie visar vilka serier ni har i er bokföring. Du kan välja en enskild eller visa alla. Momsavräkning visar vilka verifikationer som ni markerat som momsavräkningsverifikat. 3

5 Skapa nytt verifikat Bilden för registrering av verifikation är ändrad. Vill du ändra serie så hittar du företagets alla olika serier via rullgardinsmenyn i fältet serie. Vill du ändra datum gör du det antingen via backspace-tangenten eller genom att klicka in på kalendern och byta datum. Är verifikationen ett verifikat där du utgår från en mall hämtas den upp i fältet för mall. Kontering. Du kan arbeta både med enter och tab. Kommer du inte ihåg kontonumret sök i fältet. Välj siffror eller bokstäver. Ta bort registrerad rad genom att trycka på krysset x Spårning/ Behandlingshistorik och notering fungerar precis som tidigare. Periodisering Era periodiseringar ser ni i vyn efter att de hämtats in. Själva periodiseringen utförs genom att ni markerar de underlag som skall överföras och sen väljer Periodisera. 4

6 Budget Förutom att layouten är ny så är funktionen densamma. Vad gäller gridden kan ni välja bort kolumner som inte känns relevanta. Ni ser smidigt status, dvs vilken budget som är lagd och vilken som är under redigering. Aktiv eller Preliminär Via pennan kan ni se och redigera, plusset används för att skapa ny. Skapa ny budget Som tidigare skapas ny via plusset. Vyn ser lite annorlunda ut men funktionen är densamma. Visa Benämning läggs in och antal perioder som budgeten avser. Hämta upp redovisningsår samt lägg in den fördelningskod som skall användas i er nya budget. Vill ni använda tidigare års resultat som grund till er nya budget så svara ja på frågan ni får i samband med upplägget. Kontoanalys Välj till och från som tidigare. Filtrera efter behov. 5

7 Momskontroll Momskontrollen i XE hjälper dig att hitta de verifikationer där moms som bokförts inte överensstämmer med den moms som beräkningsmässigt borde ha blivit bokförd. För att ni ska få en så smidig och korrekt kontroll som möjligt bör ni titta över era kontoinställningar. Vi har uppmärksammat att ibland görs kontroll av momskonton som ej vanligtvis skall vara med i beräkningen. Vi har också noterat att det ibland saknas inställning på konton så att de kommer med i kontrollen. Ett typexempel är konto I momsrapporten ligger kontot i ruta 30 I och med att kontot finns i momsrapporten så ligger det med automatik med i momskontrollen. Vill ni inte att kontot skall behandlas i momskontrollen bockar ni i checkboxen för att utesluta kontot från momskontrollen Kontrollera även era intäktskonton. För att momsrapporten och kontrollen skall fungera måste era konton vara inställda på rätt fält i momsrapporten. Dvs fältnumret ni ser i momsdeklarationen. För momspliktig försäljning 25% skall momsfält 5 vara inställt. Spårning När det gäller spårning från verifikat till leverantörsfaktura/kundfaktura kommer fakturan att öppnas i det nya gränssnittet. Ni kan alltså se fakturan men om ni vill arbeta med den, dvs redigera eller skapa ny använder ni fortfarande det gamla gränssnittet. För att komma tillbaka dit så klickar ni på droppen 6

8 Kategorier Både kundkategorier och leverantörskategorier är nu också påslagna med det nya gränssnittet. 7