STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Landstingsstyrelsens förvaltning LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING. (exkl vård) DELÅRSBOKSLUT

Transkript

1 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Landstingsstyrelsens förvaltning LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (exkl vård) DELÅRSBOKSLUT 2005

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV DELÅRSBOKSLUT MÅL OCH UPPDRAG VERKSAMHETSPRODUKTION VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL Kvalitet EKONOMI UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI AUGUSTI Intäkter periodens utfall Kostnader periodens utfall Personal Övriga kostnader INVESTERINGAR PERIODENS UTFALL HELÅRSPROGNOS Intäkter prognos år Kostnader prognos år Personal INVESTERINGAR PROGNOS ÅR RISKFAKTORER BALANSRÄKNING LEDNINGENS ÅTGÄRDER LANDSTINGETS FINANSPOLICY PERSONAL KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH PERSONALARBETE SJUKFRÅNVARO ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA MILJÖ BILAGOR av 23

3 3 av 23

4 Förvaltningsberättelse till delårsbokslut augusti månad år 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vård) Verksamhet Verksamheten under de gångna månaderna har präglats av genomförandet av den nya organisationen som bildades den 1 januari Under året har en fortsatt konsolidering skett av den nya organisation inom Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF). Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till Kulturnämnden. Medlen för Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) ingår från och med årsskiftet i LSF. Vidare har Smittskyddsenheten överförts från Forum och är nu direkt underställd biträdande landstingsdirektören. Vårdersättningar har överförts från Beställare Vård till Forum. Bidrag betalas ut till olika stiftelser, politiska organisationer, Södertörns högskola m fl. En ny organisation för Kommunikation lades fast under början av året och gäller från den 1 april. Under perioden januari - augusti har upphandlingsavdelningen avslutat 35 upphandlingar med ett totalt värde av ca 1,2 miljarder kr. Senaste året har LSF IT påbörjat arbetet med att ta fram och stödja införande av hela det nya IT-ramverket för vården. Arbetet fortsätter de närmaste två-tre åren med ett intensivt arbete för att genomföra IT-strategin. Den första versionen av det elektroniska arkivet är nu i drift. Befintligt digitalt material konverteras till rätt format, migreras till e-arkivet. Utvecklingskansliet upphörde den 1 april, i samband med de organisatoriska förändringar som genomfördes inom landstingsstyrelsens förvaltning. De arbetsuppgifter inom området medicinsk service som utförts vid Utvecklingskansliet har överförts till Beställare Vård. Forum är en ny landstingsgemensam, kunskapsgenererande enhet direkt underställd landstingsdirektören. Enheten består dels av delar som tidigare bildade Samhällsmedicin (exkl Smittskyddsenheten) och Läkemedelsenheten, dels av verksamheter som övertagits från andra enheter; vårdersättningar, läkemedelskommittéerna, avd för medicin och omvårdnad inkl medicinskt programarbete, tillgänglighetsverksamheten m fl. 4 av 23

5 1. Sammanfattning av delårsbokslut Resultat LSF (Mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2005 Utfall 2004 Periodiserad budget Prognos Resultatet för perioden uppgår till 149,3 mkr. För året beräknas ett överskott med ca 4 mkr. 2. Mål och uppdrag Mål och uppdrag som fastställts av landstingsfullmäktige. Utarbetande av landstingsövergripande jämställdhetspolicy. En politiskt sammansatt ledningsgrupp har bildats och arbete pågår. I samband med budgetdirektiven ta fram förslag på finansiella mål för Stockholms läns landsting, i linje med propositionen God ekonomisk hushållning. Finns beskrivna i budgetdirektiven för 2006 och beslutades i samband med att budgetdirektiven för 2006 antogs. Analysera och beskriva konsekvenser för IT-verksamheterna med avseende på den nya tekniska plattformen för sammanhållen gemensam vårdinformation (GVD) Se avsnitt 3.2 i förvaltningsberättelsen angående IT-verksamheten. I samråd med AB SL utreda AB SL:s långsiktiga ekonomiska situation bl a utifrån av AB SL presenterade flerårsplaner. 5 av 23

6 Rapport är framtagen och presenterad för LRB, ärende LS Utvärdering av de inom tre vårdområden pågående försöken med remisskrav. Utredning har genomförts och med anledning av förslagen behandlats i landstingsfullmäktige i september. Utreda en marknadsanpassning avseende prissättning av p-avgifter på landstingsägd mark. Locum har landstingsdirekrörens uppdrag att utreda fråga. Ta fram en åtgärdslista på de tio viktigaste miljöåtgärderna Utredning har genomförts och behandlats i landstingsfullmäktige i september. Senast september 2005 ha redovisat en utvärdering av landstingets arbetstidsmodeller Utredning som omfattar kartläggning av arbetstidslösningar inom SLL har genomförts. Utredningen läggs fram i Personalberedningen den 4/10. Att utarbeta handlingsplaner för projektmedlen angående arbetsmiljö och kompetensutveckling. Personalstrategiska avdelningen har tagit fram ärendet Förslag till handlingsplan för medel till arbetsmiljö samt givit förslag till fördelning av projektmedel efter att landstingets förvaltningar och bolag lämnat in ansökningar. Personalberedningen har tagit ställning till fördelningen. Projektet ska utvärderas och dokumenteras i skriftlig form. Översyn av landstingsstyrelsens behov av ytterligare analytiska verktyg för ägarstyrning och verksamhetsanalys av hälso- och sjukvården samt därvid pröva behovet av externa utredningstjänster likväl som kunskapsöverföring från befintlig forskning inom hälso- och sjukvårdsekonomi och hälso- och sjukvårdsadministration. Arbetet har ännu inte påbörjats. Utreda det långsiktiga årliga underhållsbehovet av landstingets fastigheter samt som jämförelse beakta underhållsnivåer i andra landsting. Utredning gjord och presenterad i LS Forums uppdrag är följande: Läkemedelscentrum inom Forum har aktivt deltagit i arbetet med att miljöklassificera läkemedel. Arbetet fortsätter enligt plan. 6 av 23

7 Ett program för införandet av en gemensam vårddokumentation har etablerats under våren. Ett stort arbete med att ta fram en projektportfölj och beräkna kostnader har genomförts. Projekt har startat för att undanröja falskhalsar och vissa infrastrukturella luckor. Centrum för folkhälsa arbetar med att få fram indikatorer för hälsoutveckling ur aspekten jämlik och jämställd hälsa för att ge underlag för styrning av insatser. Folkhälsopolicyn har beslutats och nu skall ett handlingsprogram tas fram där en viktig komponent är en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 10 miljöhälsopunkter har arbetats fram ur aspekten en hållbar utveckling. Förebyggande insatser börjar integreras i de medicinska programmen för att naturligt bli en del av hälsooch sjukvårdens metoder. HIV/AIDS arbetet fortgår intensivt bla genom stöd till ungdomsmottagningarna. Översyn av landstingets insatser pågår. Forum deltager i arbetet mot övervikt och har planering för att om resurser tillskapas arbeta med programmen mäns våld mot kvinnor och barn samt Barnkonventionen. Fortlöpande arbete sker med utveckling av metoder och kunskap inom hälsans bestämningsfaktorer. Mycket resurser läggs på att utbilda bla. Kommunpersonal inom skola och omsorg. I samverkan med Försäkringskassan byggs kompetens och kunskap upp kring sjukskrivningsproblematiken. Förslag kommer att föreligga under hösten kring en Försäkringsmedicinsk kommitté för Stockholms län och försök med lokala sk sjukskrivningskommittéer startar. Inom screeningverksamheten fortgår planering för utökning av verksamheten vad gäller mammografi samt handläggning av förändringen inom gynekologisk screening. 3. Verksamhetsproduktion 3.1. Verksamhetsförändringar Den nya organisationen inom Landstingsstyrelsens förvaltning trädde i kraft 1 januari Omorganisationen gjordes i syfte att skapa tydlighet och få en mer effektiv organisation. De olika delarna av förvaltningen fick en mer enhetlig och gemensam ledning vilket skapade bättre förutsättningar för samarbete och koordination av verksamheterna. Förändringarna innebar bland annat att de administrativa stödfunktionerna inom de nuvarande delarna av Landstingsstyrelsens förvaltning samordnades. 7 av 23

8 Direkt under landstingsdirektören och biträdande landstingsdirektören finns flera stabsfunktioner. Ledningsstab, Säkerhetsfrågor samt EU, IRS rapporterar till landstingsdirektören. Staber som hanterar Smittskydd, Katastrofplanering samt FoUU rapporterar till biträdande landstingsdirektören. Direktörer ansvarar för olika verksamhetsområden enligt följande: Beställare Vård Ekonomi/Finans Personal Kommunikation Administration IT Ägarstyrning Miljö Forum Beställare vårds nya organisation trädde i kraft 1 juli En särskild avdelning införs som ska arbeta med att ta fram behovsanalyser av vård och underlag för prioriteringar utifrån de behov som finns i befolkningen. En annan särskild avdelning ska bl a samordna avtalsarbetet inom olika vårdgrenar. En tredje förändring är att resurser koncentreras på ett ställe för att följa upp leverantörerna av vård och skapa underlag för utvärderingar och hållbara jämförelser mellan olika leverantörer. LSF IT fick i samband med beslutet om en ny IT strategi som landstingsstyrelsen fattade i februari 2004, ett delvis förändrat uppdrag. Uppdraget var att skapa och upprätthålla de IT-tekniska förutsättningar för en gemensam vårddokumentation (GVD). För att klara det förändrade uppdraget påbörjade LSF IT en större verksamhetsöversyn vilken avslutades under våren En ny internorganisation har formerats och den består av två större enheter som delats in i tre respektive fyra sektioner. LSF Ekonomi som bildades 2005 är en sammanslagning av redovisningsenheten på Beställare Vård, Forums ekonomienhet samt Landstingskontorets Interna ekonomienhet. I maj 2005 flyttade de tre enheterna in i gemensamma lokaler på Fleminggatan. LSF Ekonomi befinner sig i en förändringsfas. I samband med dessa förändringar har avdelningen börjat arbeta med att se över om den organisation som finns i dag kommer att fungera optimalt framöver. Organisationsöversynen beräknas vara klar i slutet av november. Vid upphandlingsavdelningen har ett inköpsprojekt med hjälp av externa konsulterna McKinsey drivits under perioden. Projektet har inneburit först en analys av det totala inköpsarbetet i Landstinget och sedan ett åtgärdsprogram med förändrat arbetssätt och uppsatta besparingsmål. Projektet är döpt till SMIL-projektet. 8 av 23

9 En ny organisation för Kommunikation lades fast under början av året och gäller från den 1 april. Det innebär att inom Kommunikationsavdelningen är resurserna samlade från tidigare LSF Information, BKVs funktion för vårdgivarinformation och intranät, Vårdguiden och biblioteket. En ny chefsjurist har anställts och från och med 1 september är juridiska enheten en stabsfunktion under landstingsdirektören Verksamhetens omfattning och innehåll Landstingstyrelsens förvaltnings roll är i första hand att bistå koncernledningen inom områden som verksamhetsanalys, IT, juridik, informationsfrågor m m. Kontoret skall även svara för administrativt stöd åt de förtroendevalda, ansvara för centrala frågor inom miljö, arkivering, ägarfrågor samt centralupphandling. Införandet av det nya IT-ramverket för hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting har nu inletts. En för vårdproducenterna gemensam lagringstjänst för vårdinformation har upphandlats och driftsätts nu för bred användning från och med Den behörighetsadministrativa tjänsten, BAT och Portal, har nu upphandlats och är under införande. Tjänsten ska säkerställa att all vårdinformation hanteras på ett ur sekretess- och behörighetsmässigt korrekt sätt. Det gemensamma systemet för elektronisk post Lotus Domino har installerats hos huvuddelen av SLL:s verksamheter. Landstingets EDI-tjänster har konsoliderats. I samarbete med vårdproducenternas IT-utskott drivs flera projekt för rationalisering och konsolidering av i första steget producenternas IT-användning. Detta arbete kommer att innebära att det före årets slut kommer att finnas en plan för en konsoliderad applikations- och driftmiljö och en gemensam organisation för att hantera detta. Travel Management bevakar och följer upp att rese- och representationspolicyn följs inom SLL. Avdelningen ansvarar även för Hedersbelöningarna. Inom Landstingsarkivet har volymen på material för arkivering ökat kraftigt under året. För närvarande finns 25 projektanställda som hjälper till med att ordna det inkommande materialet. En utbyggnad av arkivutrymmena planeras för att möta det ökande inflödet av analogt material, elektroniskt arkiv och biomaterial som levereras till arkivet. Den första versionen av elektroniska arkivet är nu i drift. Befintligt digitalt material konverteras till rätt format, migreras till e-arkivet. Olika typer av digitalt material tas emot och hålls tillgängligt för olika intressenter. LSF service har under 2005 omorganiserats och serviceverksamheter som tidigare tillhörde Beställare Vård har samordnats. Kansliavdelningen ger administrativ service åt i första hand landstingsfullmäktige och dess presidium, landstingsstyrelsen, de olika utskotten och dess beredningar. Avdelningen svarar också för ärendesamordning inom LSF, registraturet, IT-säkerhetsfrågor inom koncernen, administrativa utvecklingsfrågor inom LSF. 9 av 23

10 Kansliavdelningen har även till uppgift att förvalta det av landstingsfullmäktige antagna handikapprogrammet och modellen för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer. Avdelningen har tagit fram projektdirektiv avseende en kravspecifikation inför genomförandet av en upphandling av ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Inom avdelningen pågår ett arbete med att en dokumenterad arbetsprocessbeskrivning vad gäller ärendehantering. Ett administrativt råd har inrättats inom landstingsstyrelsens förvaltning. Administrativa rådet hade sitt första möte 1 september Rådet har till uppgift att arbeta för samordning av gemensamma administrativa frågor. Rådet blir en länk mellan den administrativa funktionen och övriga funktioner och avdelningar. Vidare kommer avdelningen att på olika sätt förtydliga regelverket och göra allmänna handlingar mer tillgängliga för allmänheten. LSF Ekonomi ansvarar för hela förvaltningens redovisning. Dessutom ansvarar avdelningen för att ta fram budgeten för lanstingsstyrelsens förvaltning exklusive vårdköp. Beställare Vård har ansvar för att ta fram budget rörande köp av vård. LSF Ekonomi är en servicefunktion till Koncernledningen samt centrala funktioner såsom Beställare Vård och Forum. Avdelningen ansvarar även för redovisningen för Regionplane- och trafiknämnden (RTK), Patientnämnden och Skadekontot. Under året har flera utvecklingsprojekt startas på avdelningen: E-projektet omfattar samtliga enheter inom LSF och är ett projekt som handlar om implementering av elektronisk fakturahantering. Syftet med projektet är att förbättra hanteringen av leverantörsfakturor. Intern Kontroll-projektet arbetar med uppdraget att införa modeller och processer som säkerställer god internkontroll. Arbetet i projektet ska bygga på den sk COSO-modellens synsätt och följande mål ska vara uppfyllda: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Projektet ska också tydliggöra definition av intern kontroll inom organisationen, ta fram modeller för intern kontroll och ta fram reglementet för intern kontroll. Ytterligare projekt som pågår på avdelningen handlar om att se över och ta fram en ny gemensam kodplan för LSF exklusive vårdköp. Dessutom arbetar avdelningen med att ta fram en ändamålsenlig och effektiv projektredovisning för hela LSF. 10 av 23

11 Under perioden januari - augusti har upphandlingsavdelningen avslutat 35 upphandlingar med ett totalt värde av ca 1,2 miljarder kr samt dessutom genomfört förlängning av 18 upphandlingsobjekt, oftast med en period av 12 månader. Av de ramavtal som genomförts har en årlig besparing uppnåtts på drygt 30 miljoner kronor jämfört med tidigare kostnader. Några avtal som tecknats under året är värda att speciellt nämnas. Ramavtal avseende diabeteshjälpmedel har inneburit en årlig besparing för landstinget på ca 22 miljoner kronor. Upphandlingen av pacemakers & ICD har inneburit en årlig besparing på ca 5,5 miljoner kronor. För att förenkla administrationen av upphandlingsarbetet har IT-stödet Avantra utvecklats vidare. Publicering av förfrågningsunderlag kan nu göras direkt genom systemet och publicering av Avtalskatalog sker också genom systemet. Miljökrav ställs regelmässigt vid varje upphandling. En utveckling av att följa upp ställda miljökrav hos våra leverantörer har påbörjats. Ett samarbete med miljöavdelningen görs där de skall stå för personalinsatserna. Avdelningen har genom representant i EKU-verktygets beslutskommitté kunnat påverka de miljökrav vid upphandling som ständigt utvecklas via Miljöstyrningsrådet. Ekonomi- och verksamhetsstyrning ansvarar för: Att följa upp och analysera SLL:s verksamhet och se till att Koncernledningen har rätt beslutsunderlag vid rätt tidpunkt SLL:s ekonomistyrning (budget, budgetprocess, nyckeltal etc.) Att följa upp samtliga förvaltningar/bolag/resultatenheter inom SLL koncerncontrolling Att driva och delta i koncernövergripande projekt relaterade till ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning Koncernredovisning deltar aktivt i det utvecklingsarbete som avser framtagandet av en hållbarhetsredovisning. Samarbetet med Västra Götaland och Skåneregionen kring redovisnings- och ekonomifrågor har fortsatt under året. Kommunikationsavdelningen ska medverka till att öka kunskapen och förståelsen för Stockholms läns landstings uppdrag och tjänster. Avdelningen ska arbeta för tydliga, samordnade budskap och aktiviteter i koncernövergripande frågor. Invånare, chefer, medarbetare och vårdgivare ska fortlöpande informeras om förslag och beslut som tas av SLLs beslutande organ. För detta finns etablerade kanaler som t ex Vårdguiden, Sting, Uppdragsguiden. Vårdguiden betraktas som Stockholms läns landstings första vårdnivå och ska dygnet runt ge alla invånare tillförlitlig information, rådgivning och kontakt med hälso- och sjukvården. Avdelningen ansvarar också för ett samordnat pressarbete och för LSFs biblioteksverksamhet. Under året har bl a en varumärkesplattform, grafisk manual och språkliga riktlinjer för Stockholms läns landsting arbetats fram. En undersökning av pressarbetet har genomförts och en upphandling av mediebevakningstjänster pågår. Därutöver har en kampanj med syfte att öka kännedomen om Vårdguiden och förändringar i vårdutbudet lanserats. 11 av 23

12 Avdelningen Personalstrategi samordnar bl a koncernens behov av rekrytering inom EU/EES. Vidare hanteras medel för utländska läkare och sjuksköterskor, utanför EU, som anvisas anställningsstöd i samband med provtjänstgöringar. Avdelningen Förhandling arbetar med utvecklingen av version 5 av Palett. Landstinget bedriver forskning, utveckling och utbildning kopplat till alla sina verksamhetsområden. Inom hälsooch sjukvården är FoUU-arbetet en integrerad del. Genom ett regionalt ALF-avtal mellan SLL och Karolinska Institutet har en gemensam ledningsorganisation tillskapats för att hantera FoUUfrågorna inklusive arbetet med att fördela de gemensamma statliga medel och gemensamma landstingsmedel som står till förfogande.under 2005 satsar landstinget och staten cirka 1,1 miljarder kronor tillsammans på forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom hälso- och sjukvården. Ungefär 40 % av pengarna avser utbildning och 60 % forskning och utveckling. Under år 2005 har FoUU-kansliet implementerat ett nytt projektansökningssystem och genomfört den första sökomgången till den nya ALF-projektmodellen. Den forskning och utveckling som bedrivs har betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården i hela landet och är på vissa områden även internationellt banbrytande. En viktig orsak till detta är det långvariga samarbetet med Karolinska Institutet (KI). Novum Forskningspark har till syfte att öka den ekonomiska aktiviteten och tillväxten i Södertörnsregionen. Sekretariatet har till uppgift att företräda forskningsparken i lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang samt att informera om och marknadsföra forskningsparken. Sekretariatet har under året ökat satsningen på marknadsföring genom deltagande i flera mässor. Smittskyddsenhetens verksamhet syftar till att minimera smittsamma sjukdomars utbredning bland befolkningen, vilket är en av de viktigaste och mest basala funktionerna för folkhälsan i länet. Miljöavdelningen har hittills under året bl a arbetat inom områden som Stöd och hjälp till förvaltningar och bolag att genomföra det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 4 Uppföljning av de gemensamma övergripande målen samt förberedelse av miljöredovisningen för 2005 Klimatinvesterings (KLIMP)projekt (biogas och lustgasdestruktion) Samordning och stöd för SLL:s verksamheter inom områdena kemikaliekontroll och avfall. Forum för kunskap och gemensam utveckling består av tre delar som hålls samman via ledningsstrukturen. Landstingets tre prioriterade temaområden är det som bär den samlande Forumtanken. Utvecklingsdirektörens huvudansvar är att samordna dessa områden och använda landstingets samlade resurser i arbetet. Forumrådet som består av ledande personer från viktiga aktörer i vården är den arena där områden definieras och följs 12 av 23

13 kontinuerligt. De fasta resurserna skall vara små och med uppgift att koordinera detta arbete Verksamheten följs förutom med sedvanlig redovisning för ekonomi och personal med redovisning inom de tre program som startar successivt. Två centrumbildningar organiserar de fasta resurser som finns inom helheten dessa kommer fortlöpande att aktivt stödja de tre temaområdena. Centrum för folkhälsa som har befolkningens hälsa i fokus arbetar i ett brett fält från stöd till kommunernas miljöarbete till förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar och psykisk ohälsa. Viktiga uppgifter under de närmaste åren blir att stödja genomförandet av Folkhälsopolicyn och arbetet med en hållbar utveckling. Intressant utveckling är tankarna om bildandet av en School of public health tillsammans med Karolinska institutet. Centrumbildningen med vårdens utveckling och metoder i fokus arbetar med medicinska riktlinjer, kvalitetsarbete och utvecklingsmetoder som tre viktiga delar vilka alla har stor bärighet mot de tre temaområdena. Här görs ett inre arbete med att få kunskapstjänsterna från medicinskt programarbete och läkemedelscentrum att bilda en helhet. Dessa kunskaper kommer att bilda en del i grundförutsättningarna för beställare/vårdgivare- relationen, uppdragsbeskrivningar, ersättningar och uppföljning. Även här finns en intressant utveckling tillsammans med Karolinska institutet på informatikområdet Produktion Förvaltningen har inga mätbara produktionstal Kvalitet LSF Ekonomis arbete kommer att kvalitetssäkras genom Intern kontroll projektet. Dessutom kommer ett kvalitetsarbete att påbörjas så snart översynen av avdelningens organisation har slutförts. Inom Smittskyddsenheten är två stora kvalitetsprojekt pågående. Det ena syftar till att stötta barnhälsovården med uppföljningen av nyfödda barn till hepatit B smittade mödrar. Det andra undersöker hur personer med nyupptäckt STI (sexuellt överförbar sjukdom) på olika typer av mottagningar uppfattar den smittspårning som görs i samband med besöket. Miljöavdelningen upprättar årligen en verksamhetsplan för avdelningen. Denna bryts ned till individuella arbetsplaner, som följs upp flera gånger per år. Alla medarbetare på LSF Miljö har tillsammans påbörjat ett arbete med att utveckla ett styrkort för avdelningens arbete. Kortet benämns Måltavlan. Arbetet beräknas bli klart vid årsskiftet. 13 av 23

14 LSF:s miljöledningssystem granskas vid återkommande tillfällen av externa miljörevisorer. Upphandlingar av konsulter sker med hjälp av och i samarbete med upphandlingsavdelningen. Inom kanslienheten pågår ett kontinuerligt arbete med att kvalitetssäkra hela ärendeprocessen. Varje enhet arbetar med att ta fram en verksamhetsplan för åren 2005 och På upphandlingsavdelningen sker årligen en genomgång av den upphandlingshandbok som styr kvalitetsarbetet på avdelningen. Checklistor och processer gås igenom och justeras efterhand som arbetssättet utvecklas och lagstiftningen ändras. Upphandlingsmallar uppdateras efter den rättspraxis som gäller för tillfället. Upphandlingshandboken finns tillgänglig på Landstingsnätet och ska vara en hjälp och ett stöd till förvaltningar och bolag. För att kunna mäta effektivitet och göra bedömningar avseende olika upphandlingar har beslut fattats om att registrera åtgången tid för varje upphandling. Tidregistreringen gäller från årsskiftet. Forum genomgår stora förändringar vad gäller styrning och innehåll. Uppdrag och projekt kommer framdeles att redovisas separat vad gäller måluppfyllelse och aktivitet. 4. Ekonomi RESULTATRÄKNING (Mkr) Utfall 0508 Utfall 0408 Prognos 0508 Budget 0512 Förändring utfall Förändring prognos VERKSAMHETENS INTÄKTER Sålda primärtjänster % 600% Erhållna bidrag % 1% Övriga intäkter % 53% S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER % 4% Varav internt SLL % 7% VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader % -1% Köpta primärtjänster Lämnade bidrag % 0% Hyreskostnader % 28% Inhyrd Personal % Övriga kostnader % 10% S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER % 3% Varav internt SLL % 6% Avskrivningar % 33% Finansnetto % 150% ÅRETS RESULTAT av 23

15 4.1. Utfall för perioden januari augusti 2005 Resultatutfallet för perioden januari-augusti för Landstingsstyrelsens förvaltning exkl vård är 55 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen förklaras främst av att p g a ändrade redovisningsprinciper så periodiseras kostnaderna för LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) internt fr o m mars. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har inte förbrukats som planerat, hittills har 511 tkr utnyttjats. Medlen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder har inte heller förbrukats som beräknat. Projektmedel samt övriga driftkostnader i övrigt har inte förbrukats i den takt som planerats. Förbrukningen av FoUU medlen har varit lägre än beräknat. Därutöver har intäkterna ökat mer än budget, bl a de finansiella intäkterna då likviditeten varit högre än budgeterat. Förvaltningen har även haft vakanta tjänster p g a ett dispensförfarande har gällt vid alla nyanställningar. Flytt till Fleminggatan och Fatburen har medfört högre kostnader än budgeterat. Vid en jämförelse mellan utfallet t o m augusti och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten på 5,5 mkr med ca 143 mkr. Den positiva avvikelsen mot periodiserad budget kan främst hänföras till: Förklaringspost Textkommentar +/- mkr LÖF Ändrad periodisering 27,5 Semesterlöneskuld Förändring p g a uttagna semestrar 7,7 Senarelagda driftkostnader samt hittills ej utnyttjade medel för Övriga driftkostnader LS oförutsett 50,9 FoUU-medel Senarelagd kostnad 16,0 Arbetsmarknadspol åtgärder Ännu ej utnyttjade medel 4,7 Projektmedel Lägre kostnader än beräknat p g a senarelagd projektstart 15,4 Ökade intäkter Högre intäkter än beräknat bl a avseende finansiell intäkter 13,0 Avd för medicin och omvårdn Merparten av kostnaderna förväntas uppstå senare delen av året (ersättning för programarbeten mm) 6,1 Avd för vårdersättningar Merparten av kostnaderna förväntas uppstå senare delen av året (konsultkostnader) 1,7 S:a resultatavvikelse 143, Intäkter periodens utfall Periodens intäktsutfall är mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 1989 mkr. 15 av 23

16 Avvikelsen förklaras av ökade vidaredebiterade kostnader, ökade finansiella intäkter samt ej budgeterade intäkter. De vidaredebiterade kostnaderna avser bl a Apoteksbolaget, MRSA (Smittskyddsenheten) samt sjukvårdsrådgivning på Vårdguiden Kostnader periodens utfall Periodens kostnadsutfall är mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på mkr. Avvikelsen förklaras av ändrad periodisering av LÖF, lägre kostnader för projekten, då projektstarterna har senarelagts samt lägre övriga driftkostnader än beräknat Personal Ack utfall Ack utfall Diff Period Avvik Personal (Mkr) % budget % Totala personalkostnader % % varav förändr. semesterskuld % 0 varav lönekostnad % % varav pensionskostnad % 0 Inhyrd personal % 0 Summa bemanningskostnad % % Antal årsarbetare DiDiver Periodens personalkostnadsutfall är 424 mkr att jämföra med 272 mkr motsvarande period föregående år. Avvikelsen förklaras av ett övertagande av personal från BV och Smittskyddsenheten samt en minskning av personal då utbildningsverksamheten inkl SLIF har överförts till Kulturnämnden. Det är ingen större förändring av sjuklönen jämfört med motsvarande period Pensionskostnaderna 2005 är ca 1 mkr lägre än motsvarande period Detta förklaras av att 2004 utbetalades en ersättning enligt förvaltningschefsavtalet. Därutöver är det färre antal personer som har privata pensionsförsäkringar av 23

17 Antal årsarbetare per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Pr Bu Antalet årsarbetare 1 ökar med 370, från augusti 2004 till augusti Förändringen av antalet årsarbetare beror främst på övertagande av nya verksamheter Övriga kostnader Budgetmedel för FoUU har fr o m 2005 överförts från BV till Landstingsstyrelsens förvaltning. Detta medför att kostnaderna för lämnade bidrag har ökat med ca 702 mkr jämfört med samma period föregående år. Diverse övriga tjänster har ökat med ca 285 mkr, jämfört med augusti 2004, vilket främst förklaras av budgetmedel avseende personalkostnader och övrig drift som har överförts från BV. I övrigt har förbrukningen av övriga driftkostnader samt projektmedel varit lägre än beräknat. Kostnaden för inköp av material och varor har ökat med ca 22 mkr. Ökningen avser ersättning till Apoteksbolaget (Smittskyddsenhetens verksamhet) Investeringar periodens utfall Utfall Budget Investeringar (Mkr) Möbler 2,0 Datautrustning 7,0 Installationskostn avs Fatburen 1 4,0 Övriga ospecificerade objekt 3,0 Periodens investeringar 16,0 10,0 1 Årsarbetare (åa) = summerad sysselsättningsgrad i enlighet med koncerngemensamma systemet DI-Diver 17 av 23

18 15 mkr av ovanstående avser bl a investeringar i Fatburen, Fleminggatan 20, arkivet, landstingssalen samt datautrustning och en miljon kr av avser slutförande av testanläggning för lustgas vid Karolinska universitetssjukhuset vid Huddinge Helårsprognos Periodens resultatprognos är 4 mkr. Vid en jämförelse mellan prognos och budget år 2005 kan konstateras att prognosen understiger LF budgeten med 4 mkr. Den positiva avvikelsen mot helårsbudget kan främst hänföras till Forums verksamhet och beror på uppdrag som inte helt kommit igång som planerat. Beställare Vård redovisar ett överskott för de administrativa delarna som främst består av senarelagda projekt. Förklaringspost Textkommentar +/- mkr Konsultkostnader Lägre kostnader än beräknat 3,0 Personalkostnader Tillfälliga vakanser under hösten 1,0 IT-verksamhet Ökade kostnader -27,0 Palett Försening av version 5 3,0 Intäkter Ökade finansiella intäkter 2,7 Övriga driftkostnader i övrigt Lägre kostnader än beräknat 1,3 Övriga driftkostnader BV Lägre kostnader än beräknat 20,0 S:a resultatavvikelse 4, Intäkter prognos år 2005 Verksamhetens intäkter förväntas överstiga budget med 106 mkr (4 %), vilket bl a beror på vidaredebiterade kostnader för Apoteksbolaget, MRSA, vaccinationer för pensionärer samt sjukvårdsrådgivning Kostnader prognos år 2005 Verksamhetens kostnader förväntas överstiga budget med 104 mkr (3 %), vilket bl a beror på motsvarande ökade kostnader för vad som ovan nämnts Personal 18 av 23

19 Budget Prognos Avvik Bokslut Budgeterad Personal (Mkr) % 2004 förändring Totala personalkostnader % % varav förändr. semesterskuld % varav lönekostnad % % varav pensionskostnad % Inhyrd personal Summa bemanningskostnad % % Antal årsarbetare DiDiver Personalkostnaderna för 2005 beräknas minska med 1 % jämfört med budget Det är en minskning med 5 mkr, vilket beror på tillfälliga vakanser. Jämförelsen av kostnaderna bör göras på total personalkostnadsnivå. De prognostiserade kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 4 mkr. De prognostiserade bemanningskostnaderna (personalkostnader plus kostnader för inhyrd personal) beräknas i stort sett vara oförändrade med budget Investeringar prognos år 2005 Årsprognos 2005 Årsbudget 2005 Investeringar (Mkr) månad 0508 enligt LF-beslut dec 2004 Möbler 2 Datautrustning 7 Installationskostnader avseende Fatburen 1 4 Övrigt 7 Summa investeringar: Årets investeringsbudget beräknas överskridas med ca 10 mkr, bl a beroende på installationskostnader i Fatburen Riskfaktorer Förvaltningen beräknar att verksamheten kommer att ge ett överskott. Den angivna investeringsprognosen beräknas hållas. 19 av 23

20 4.6. Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) BU Förändring AC05/0412 Förändring AC05/BU05 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar % 9% Omsättningstillgångar % 21% varav kassa och bank % 40% S:A TILLGÅNGAR % 21% EGET KAPITAL % 745% AVSÄTTNINGAR (+ ev Minoritetsintresse) SKULDER Långsfristiga skulder % 22% Kortfristiga skulder % -2% S:A SKULDER & EGET KAPITAL % 21% Jämförelse mellan 2004 års bokslut och delårsbokslut Anläggningstillgångarnas minskning beror till största delen på att skolorna övergått till annan förvaltning. Omsättningstillgångarnas ökning på totalt 98 mkr beror bland annat på ökade likvida medel (+76mkr) i samband med övertagandet av Samhällsmedicin ifrån Beställare Vård. Det egna kapitalets ökning på totalt 24 mkr förklaras av resultatet (+149mkr) och återbetalt överskott ifrån 2004 (-125mkr). Jämförelse mellan budget 2005 och delårsbokslutet Omsättningstillgångarna förväntas minska med 135 mkr fram till årsbokslutet. Minskningen förklaras främst av banktillgodohavandet beräknas gå ned med 107 mkr. Det egna kapitalet förväntas minska med 149 mkr enligt budget Orsaken till minskningen är att resultatet beräknas försämras under sista tertialet Ledningens åtgärder För närvarande finns inget behov av särskilda åtgärder, då förvaltningen beräknar bedriva verksamheten inom angivna ramar. 20 av 23

21 4.8. Landstingets finanspolicy Förvaltningen följer landstingets fastställda finanspolicy. 5. Personal 5.1. Kompetensförsörjning och personalarbete Personal Antal anställda Kvinnor Män Totalt Antal anställda En samlad översyn av organisationen för landstingsstyrelsens förvaltning har genomförts med början hösten Uppdraget har varit att analysera LSF:s uppgifter och utvärdera den organisation som trädde i kraft under Uppdraget har också omfattat effektivisering av den gamla organisationen och hur resurserna ska dimensioneras i framtiden. Beslut om ny strukturorganisation fattades av landstingsdirektören att gälla fr o m 1 januari Mot bakgrund av denna har översyn skett av samtliga verksamheter och bemanningsstrukturen. Detta arbete har präglat personalarbetet under hela perioden och arbetet har skett i nära samarbete med samverkansgruppen som sammanträtt regelbundet, under vissa perioder en gång i veckan. För Forums del finns en befarad brist finns när det gäller specialistkompetent läkare inom yrkes- och miljömedicin samt socialmedicin. En läkare med utländsk bakgrund har erhållit praktikplats vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin. Inom Avdelningen för socialmedicin och epidemiologi söks en ST-läkare. Med anledning av pågående översyn av organisationen samt förväntad övertalighet inom andra administrativa enheter inom SLL har ett fortsatt dispensförfarande gällt för hela förvaltningen vid all nyrekrytering Sjukfrånvaro SJUKFRÅNVARO 1/1-31/ /1-31/ Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd 10,5 4,2 8,5 7,0 Sjukfrånvaro i procent av ord.arbetad tid 6% 2% 4% 6% 3% 4% 21 av 23

22 Sjukfrånvarons utveckling redovisas vid samverkansgruppens möten. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron ökat med ca 1,5 dag per anställd och är i genomsnitt totalt för hela förvaltningen 8,5 dagar. Sjuklönekostnaderna, ca 2,7 miljoner, är i stort sett desamma som föregående år trots en höjning av sjukdagarna per anställd. Detta förklaras av att arbetsgivarens ansvar för den tredje sjukveckan upphört. Varje arbetsledare/chef har ansvar för att den kompetens och erfarenhet som finns stärks och utvecklas. I budgeten finns öronmärkta medel för kompetenshöjande åtgärder Arbetsmiljö och hälsa Förvaltningen LSF som är en sammanslagning av bl a Landstingskontoret, Beställarkontoret vård och Samhällsmedicin har haft avtal om företagshälsovård med två olika företag. Under året har ett av avtalen sagts upp för att fr o m 2006 ha ett gemensamt avtal. Exempel på områden där företagshälsovården anlitas är råd och stöd i samband med arbetsmiljön, rehabilitering, psykosocialt stöd, utbildning och information, telefonrådgivning mm. Regelbundna möten sker med företagshälsovården. Tidig kontakt med företagshälsovården har en preventiv betydelse när gäller att hålla nere sjukfrånvaron. Exempel på att förebygga ohälsa är det friskvårdsbidrag på kronor per år som erbjuds personalen. 6. Miljö LSF Miljö har under året bl a arbetat med att Stödja och hjälpa landstingets förvaltningar och bolag med att nå de övergripande gemensamma miljömålen. För att genomföra det fjärde och femte målet, som handlar om läkemedel respektive lustgas gör LSF Miljö speciella insatser. Miljöledningssystemet certifierades den 23 november Det uppdrag som finns i budget för 2005 avseende LSF miljö är att ta fram en åtgärdslista för de tio viktigaste miljöåtgärderna för att öka hälsan i Stockholms län. Projektet är genomfört. Rapporten har behandlats i landstingsfullmäktige den 13 september I samband med omorganisationen har beslutats att miljöarbetet inom LSF:s samtliga avdelningar ska styras genom ett gemensamt miljöledningssystem. Personal från Forum och LSF Miljö har sedan årsskiftet arbetat med att ta fram förslag till gemensamt miljöledningssystem. I samband med detta har även ledningssystemet anpassats till den omarbetade upplagan av standard för miljöledning ISO 14001:2004. Miljöcertifiering av Forums verksamhet kommer att genomföras i samband med uppföljande miljörevision av LSF. 22 av 23

23 De miljömål i miljöpolitiskt program, Miljö Steg 4, som omfattar Forums verksamhet är Verksamhetsanknutna miljöfrågor. Forums miljöpåverkan är huvudsakligen indirekt, d.v.s. uppstår utanför den egna organisationen. För Forums verksamhet har följande betydande miljöaspekter identifierats: 7. Bilagor Miljörelaterad forskning och metodutveckling Miljörelaterad kartläggning, kunskapssammanställning och utredning Miljöinriktad kunskapsförmedling. Bilaga 1 Uppföljning av LF uppdrag Bilaga 2 Avtal med FHV-företag per Bilaga 3 Internkontroll Denna förvaltningsberättelse för delåret januari- augusti 2005 kommer att styrelsebehandlas den 25 / Underskrift förvaltningschefen/verkställande direktören Stockholm Sören Olofsson 23 av 23