FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DELÅRSBOKSLUT PER

Transkript

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DELÅRSBOKSLUT PER Sammanfattning För perioden januari-augusti redovisas ett positivt resultat med tkr. För hela året prognostiseras ett överskott med tkr. Måluppfyllelse Från och med den 1 januari 2004 har anställningsstopp, för tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställningar över tre månader, införts. Vakanta befattningar har tillsatts i undantagsfall. I de fall då nyanställningar skett har dispenser lämnats. Miljöavdelningen har utarbetat ett miljöledningssystem. Internrevision är planerad under oktober och certifiering under november Ansvaret för Kultur i Vården har från och med 1 januari 2004 överförts till Kulturnämnden. Utvecklingskansliets uppdrag att medverka i omstruktureringen av produktionsområdenas verksamhet är i huvudsak slutförd i och med sammanläggningen till en enhet, Stockholms läns sjukvårdsområde. Verksamhetsförändringar FoUU kansliet( Forskning, Utveckling och Utbildning) finns fr o m 2004 organisatoriskt placerat inom koncernstaben, LSF. Kansliet ansvarar för fördelning av statliga medel förmedlade av Karolinska Institutet och medel avsatta inom SLL. Ett regionalt biobankscentrum (RBC) är nu organisatoriskt inrättat under landstingsarkivet. Från 2005 inryms budgeten för RBC i landstingsarkivet. Utbildningsverksamheten inkl Landstingets idrottsförening (SLIF) föreslås överföras till Kulturnämnden den 1 januari

2 Verksamhetens omfattning och innehåll Landstingstyrelsens förvaltnings roll är i första hand att bistå koncernledningen inom områden som verksamhetsanalys, IT, juridik, informationsfrågor m m. Kontoret skall även svara för administrativt stöd åt de förtroendevalda, ansvara för centrala frågor inom miljö, arkivering, ägarfrågor, centralupphandling samt utbildning. Under våren har beslutats om en utredning som ska se över organisationen för hela LSF. Uppdraget avser att analysera LSF:s uppgifter och utvärdera den nuvarande organisationen. Utredningen ska också ge förslag till en effektivisering av den nuvarande organisationen och till hur resurserna ska dimensioneras i framtiden. Förslaget till förändringar presenteras under hösten för att träda i kraft Informationsavdelningen omorganiserades i juni Det innebär att resurserna för kommunikationsstöd, pressarbete, produktion m m nu är samlade tillsammans med ansvaret för några av de centrala kanalerna LSF:s tre webbplatser, Sting, nyhetsbrev m fl. I enlighet med IT-strategin och andra övergripande policydokument ska IT-avdelningen Samordna en kostnadseffektiv användning av IT inom hela SLL Förvalta och utveckla gemensamma IT-system Utveckla och stödja införandet av det nya IT-ramverket enligt IT-strategin. Under de närmaste tre åren kommer IT-avdelningen att ta fram och stödja införandet av hela det nya IT-ramverket för vården. Arbete pågår under 2004 för att lägga grunden för detsamma. Miljöavdelningen har under året bl a arbetat med implementering och uppföljning av miljöprogrammet Miljö Steg 4, miljöledningssystem för LSF inklusive BKV. Bidrag betalas ut till olika stiftelser, politiska organisationer, Södertörns högskola, Karolinska institutet m fl. De fyra projekten avseende utländsk vårdpersonal har fr o m 2004 övergått i ordinarie verksamhet. Projekten är en viktig del i SLL:s arbete med mångfald och integration. Projektet för utländsk vårdpersonal för utländska läkare utanför EU fortsätter sin samverkan med Länsarbetsnämnden i Stockholms län och Stockholms läkarförening. Syftet är att underlätta för utländska läkare, bosatta i Stockholms län, att få svensk läkarlegitimation. 2

3 Årets satsning på sommarpraktik har gett 780 ungdomar i åldrarna år fyra veckors praktik inom främst vården. Sommarpraktik är en del i landstingets satsning på långsiktiga åtgärder i syfte att säkerställa sjukvårdens framtida personalförsörjning. Upphandlingsuppdragen har ökat något under perioden. Arbetet med att uppföra ett elektroniskt arkiv fortsätter. Där kommer olika typer av digitalt material att kunna tas emot och hållas tillgängligt för olika intressenter. En utbyggnad av arkivutrymmena planeras för att möta det ökande inflödet av analogt material, elektroniskt arkiv och biomaterial som levereras till landstingsarkivet. I början av året inrättades en Travel Managementavdelning, som har till uppgift att upphandla och följa upp att landstingets resor och representation sker till lägsta möjliga kostnad och med miljöhänsyn. Landstinget har åt länets kommuner åtagit sig att driva två naturbruksgymnasier, Berga och Säbyholm, förutsatt att kommunerna står för ansvaret att finansiera verksamheten. Från och med 1 januari 2004 trädde det nya samverkansavtalet mellan Stockholms läns landsting och Kommunerna i Stockholms län (KSL) i kraft. Det innebär att utbildningarna fortsätter att bedrivas av landstinget på uppdrag av kommunerna. Kvalitet Vissa avdelningar har eller har påbörjat arbetet med verksamhetsplaner och målbeskrivningar. Uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten görs årligen både ute på skolorna och från central förvaltning. I den årliga enkäten till elever som går sista året på naturbruksprogrammet framkom att 77% är nöjda eller mycket nöjda med utbildningen som helhet. Det uppsatta målet är 90%. 3

4 Ekonomi (Bilaga 1) Resultaträkning i sammandrag per Mkr, en decimal Period- Års- Års- Utfall budget Utfall prognos budget Utall Verksamhetens intäkter Sålda primärtjänster 39,5 46,7 62,7 62,7 68,9 Landstingsbidrag 677,1 679,3 967,9 967,9 956,9 Övriga intäkter 66,1 67,0 119,8 118,8 129,5 Summa verksamhetens intäkter 782,7 795,7 793, , , ,3 - varav internt SLL 716,7 873, ,4 995, ,9 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -186,0-178,3-289,4-285,4-282,9 Köpta primärtjänster -7,8-8,7-11,5-11,0-20,0 Övriga kostnader -507,9-583,3-788,3-852,0-954,9 summa verksamhetens kostnader -701,7-790,9-770, , , ,8 - varav internt SLL -108,8-120,1-155,5-143,7-197,6 Avskrivningar -2,3-1,4-2,9-3,1-2,1-4,2 Skatteintäkter m m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansnetto 1,8 0,7 3,5 2,1 1,1 8,0 Resultat före disp och skatt 80,5 23,3 60,2 0,0-98,7 Bokslutsdispositioner och skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 80,5 4,1 23,3 60,2 0,0-98,7 Antal årsarbetare 503,0 481,0 499,0 499,0 493,0 Kommentarer utfall Resultatet för perioden uppgår till 80,5 mkr, en avvikelse mot periodiserad budget med 76,4 mkr. 4

5 Utfallet beror bland annat på följande: Resterande del av ersättningen till Karolinska Institutet för flytten av vårdhögskoleutbildningen till Flemingsbergsområdet belastade 2003 års resultat med 132 mkr. Till och med augusti innebär det att 14,7 mkr av budgeterade medel inte har betalats ut. Medlen för landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har inte förbrukats som planerat. Jämfört med periodiserad budget är det 10 mkr som inte har utbetalats. De övriga driftkostnaderna är lägre än periodiserad budget. Det är framförallt projektmedlen som inte har förbrukats i den takt som beräknats. Kostnaderna för kontorsmateriel, kopiering, telefoni samt transporter har ökat under året. Därutöver har hyreskostnaderna samt kostnaderna för lokalvård och bevakning blivit högre än planerat. Intäkterna för SLL-net har för perioden blivit lägre än beräknat. Ytterligare förseningar i utvecklingen av Palett version 5 och stopp av all utveckling i befintlig version har medfört lägre kostnader än planerat. Inom förvaltningen har det funnits en del vakanta tjänster, vilket också påverkar utfallet. Finansiella intäkter har ökat med 1,7 mkr jämfört med periodiserad budget. Utbildning Utbildningsverksamheten redovisar ett resultat för perioden med -1,2 mkr. Orsaken är bl a minskade intäkter för såld utbildning samt höga personalkostnader vid Säbyholms naturbruksgymnasium. Skolan har infört inköpsstopp och har inte återbesatt vissa tjänster fr o m höstterminen. För utbildningsverksamheten prognostiseras ett nollresultat. Kommentar årsprognos Mkr - Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, anslaget beräknas 5,0 delvis inte förbrukas under året 5

6 - Medel i 2004 års budget till KI, för flytten av vårdhögskole- 22,0 utbildningen till Flemingsbergsområdet, utbetalas inte - Ökade ränteintäkter 1,5 - Försening av projekt bl inom IT- resp miljöavdelningen 19,5 - Palett, förseningar i utvecklingen 3,0 - Intern service, ökade kostnader för bl a kontorsmateriel, -5,4 kopiering, telefoni, ökat fastighetsunderhåll m m - Lägre övriga driftkostnader 14,6 Summa årets resultatavvikelse 60,2 Kommentarer till utvecklingen jämfört med föregående års utfall I 2003 års bokslut belastades resultatet med ersättningen till Karolinska Institutet, för flytten av vårdhögskoleutbildningen till Flemingsbergsområdet, med 132 mkr. Riskanalys av osäkra faktorer i prognosen I prognosen har förutsatts att de 22 mkr, för flytten av vårdhögskoleutbildningen till Flemingsbergsområdet, inte kommer att ianspråktas för andra ändamål. En annan osäkerhetsfaktor är hur mycket av landstingets anslag för oförutsedda utgifter som kommer att ianspråktas under året. Balansräkning Balansräkning i sammandrag per

7 Mkr, en decimal Förändring Materiella anläggningstillgångar 9,0 11,2-2,2 Finansiella anläggningstillgångar 26,2 31,3-5,1 - varav internt SLL 21,2 21,2 0,0 Omsättningstillgångar 65,8 214,8-149,0 - varav internt SLL 15,4 12,5 2,9 Likvida medel 161,0 346,9-185,9 Summa tillgångar 262,0 604,2-342,2 Eget kapital 100,3 141,8-41,5 Avsättningar och långfristiga skulder 32,6 224,2-191,6 - varav internt SLL 22,1 140,3-118,2 Kortfristiga skulder 129,1 238,2-109,1 - varav internt SLL 48,3 150,4-102,1 Summa eget kapital och skulder 262,0 604,2-342,2 Kommentar till balansräkning Omsättningstillgångarnas minskning beror på lägre förutbetalda kostnader (148,3 mkr). Avsättningar och långfristiga skulders minskning beror på att avsättningen för omställningskostnader har utnyttjats och en långfristig skuld till koncernfinansiering har lösts i förtid. Detta har även påverkat de kortfristiga skulderna och likvida medel. Finanspolicy Resultatenheten följer landstingets fastställda finanspolicy. Investeringar (Bilaga 4) Investeringar i sammandrag per Mkr, en decimal Års- Års- Utfall Utfall prognos budget Utfall Summa investeringar 0,4 4,1 7,0 10,0 5,2 Kommentar utfall 7

8 Årets större investeringar, bland annat inom miljöavdelningen, kommer att ske under hösten. Kommentar årsprognos Lägre prognostiserade investeringar än budget beror på försenade investeringar. Personal (Bilaga 2-3) Den ekonomiska situation som gäller hela SLL har också påverkat personalarbetet inom landstingsstyrelsens förvaltning. Vakanta befattningar har tillsatts i undantagsfall då generellt anställningsstopp råder. I de fall då nyanställningar skett har dispenser lämnats. Innan sommaren genomfördes en medarbetarundersökning inom förvaltningen. Svarsfrekvensen var hög- hela 91%- vilket tyder på ett stort engagemang bland personalen. Återrapportering sker till respektive arbetsplats. Undersökningsresultatet är ett bra hjälpmedel i det fortsatta utvecklingsarbetet. Samtliga avdelnings- och enhetschefer har deltagit i utbildning inför utvecklings- och lönesamtalen. Sjukfrånvarons utveckling redovisas och diskuteras vid samverkansgruppens möten varje månad. Antalet sjukdagar per anställd 31 augusti är för hela LSF 10,3 dagar. För kvinnorna är antalet sjukdagar 12,7 och för männen 7. I förhållande till föregående år har antalet sjukdagar minskat med ca 2. Sjukfrånvaron är låg och avser inte skolorna. För friskvård 2004 har bidrag på sammanlagt 1500 kronor erbjudits all personal. För att stimulera medarbetarna till egen friskvård genom vardagsmotion erbjöds personalen att delta i Landstingssteget. En stegtävling för att främja hälsa, förebygga ohälsa och därmed förhindra framtida kostnader för sjukfrånvaro. Under en treveckorsperiod deltog merparten av kontorets anställda. Miljö Miljöavdelningen arbetar med att ge stöd till landstingets förvaltningar och bolag så att alla gemensamma övergripande mål ska nås. 8

9 o Miljöhänsyn ska integreras i viktiga verksamhetsstyrnings- och beslutsprocesser o Ta fram/vidareutveckla rutiner för att ställa och följa upp miljökrav vid beställning av vårdtjänster. Förtjänta verksamheter ska kunna erhålla ersättning för uppnådda miljömål o Ta fram/vidareutveckla rutiner för att ställa och följa upp miljökrav vid upphandling av tjänster och varor o Ta fram rutiner för att ge stöd samt följa upp koncernens miljöarbete. Det miljöledningssystem som miljöavdelningen har utarbetat beräknas certifieras under november Vid naturbruksgymnasierna bedrivs ett aktivt miljöarbete och under året beräknas delar av miljöledningssystemet bli certifierade. Stockholm Sören Olofsson 9

10 Bilaga 1 Resultat- och balansräkning Bilaga 2 Personalkostnaderna och deras utveckling per Bilaga 3 Kostnadsutveckling för inhyrd personal per Bilaga 4 Investeringsutfall maskiner och inventarier 10