Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016"

Elisabeth Lundström
för 7 år sedan
Visningar:

1 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ewa Lindqwister Dnr: TSN Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget för 2016 skall sammankopplas med nämndens verksamhetsplan för år 2016, vilken beslutades Bifogat förslag till årsbudget 2016 har sin utgångspunkt i de förutsättningar som lämnas i Regionfullmäktiges treårsbudget samt Finansplan Trafik- och samhällsplaneringsnämnden föreslås tillstyrka regionstyrelsen BESLUTA a t t godkänna trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget för 2016 Mats Uddin tf regiondirektör Andreas Capilla regionutvecklingsdirektör Josefin Bjäresten tf ekonomidirektör

2 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 Datum: Diarienummer: TSN

3 Innehållsförteckning Ekonomiska förutsättningar Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget Bilagor: Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning Ersättningsnivåer för Östgötatrafiken

4 Ekonomiska förutsättningar 2016 De ekonomiska förutsättningarna för trafik- och samhällsplaneringsnämndens beslutas av regionfullmäktige. De ekonomiska ramarna för kommande treårsperiod anges i Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget där fullmäktige tog beslut i juni I treårsbudget finns beslut om en utökning av den ekonomiska ramen motsvarande 16 miljoner kronor år 2016 med hänvisning till angiven kostnadsnivå för överenskommen trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken. I november 2015 antog fullmäktige en finansplan som är en aktualisering av den strategiska planen, främst när det gäller totalekonomin för Region Östergötland. I finansplanen finns beslut om förändrat regionbidrag. Regionbidraget minskas med 15 miljoner kronor vad gäller bidraget till Östgötatrafiken och är justerat utifrån en aktualiserad kostnadsberäkning för trafik- och verksamhetsbeställningen. Regionbidraget utökas med 0,2 miljoner kronor avseende indexuppräkning 2016 för de delar inom nämnden som ej ingår i avtalet med östgötatrafiken. Den totala ekonomiska ramen för trafik- och samhällsplaneringsnämnden år 2016 är 778 miljoner kronor enligt nedan tabell. Sammanställning av Regionbidrag Regionbidrag år 2016 (enligt treårsbudget ) Utökning av ram 2016 (enligt treårsbudget ) Reducering av ram (enligt finansplan 2016) Index 2016 (ej Östgötatrafiken) Totalt Regionbidrag år tkr tkr tkr tkr tkr 1

5 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ska redovisa ett resultat i balans för det uppdrag som åligger nämnden. Nämnden erhåller regionbidrag för kollektivtrafik, samhällsbyggnad, infrastruktur, landsbygdsutveckling, energi och klimat. Nämndens ekonomiska ram för 2016 är 778 miljoner kronor. Område kollektivtrafik utgörs av trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken motsvarande 769 miljoner kronor. Kostnadsnivån på beställningen till Östgötatrafiken är i stort sett oförändrad om man jämför år 2015 med år Från och med 2016 kommer Östgötatrafiken att svara för samtliga kostnader gällande det samägda bolaget Mälardalstrafik AB (MÄLAB AB). MÄLAB:s uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik där Östergötland och länen i Mälardalen är verksamma. Nuvarande trafikavtal inryms idag i trafik- och verksamhetsbeställningen, men från och med 2016 ska även kostnader för verksamhetsbidrag och program Ny trafik (uppbyggnad av nytt regionaltågssytem) hanteras av Östgötatrafiken, kostnader som tidigare hanterats inom nämnden. Bidraget till Östgötatrafiken utökas med 1,5 miljoner kronor avseende kostnader för MÄLAB. Den ekonomiska ramen för område samhällsplanering är 6 miljoner kronor och innefattar regionala utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, infrastruktur, landsbygdsutveckling, energi och klimat. Total ekonomisk ram TSN år 2016 Trafik- och verksamhetsbeställning (Östgötatrafiken) MÄLAB AB (Östgötatrafiken) Övrigt Delsumma kollektivtrafik tkr Samhällsplanering Resultat TSN tkr tkr tkr tkr tkr +/- 0 tkr 2

6 Bilaga: Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 3

7 4

8 5

9 6

10 Ersa ttning OÖ stgo tatrafiken 2016 Kollektivtrafik Östgötatrafiken utför upphandlad kollektivtrafik på uppdrag av TSN. Nettokostnaden för trafiken 2016 beräknas i budget till tkr. Länsfärdtjänst Länsfärdtjänst är färdtjänst som utförs över en eller flera kommungränser inom länet. Östgötatrafiken ansvarar för länsfärdtjänsten på uppdrag av TSN och villkoren för det uppdrag framgår i av TSN fastställda dokument. Nettokostnaden för länsfärdtjänst 2016 beräknas i budget till tkr. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader är kostnader som inte direkt kan hänföras till någon specifik trafik. I augusti 2015 genomfördes en mindre intern omorganisation vilket gör att fördelningen inom posten verksamhetskostnader är förändrad jämfört med tidigare år. Östgötatrafiken har förstärkt myndighetsstöd och företagsledning utifrån det uppdrag bolaget har gentemot Region Östergötland. I övrigt handlar förändringarna om att organisera verksamhetens resurser på ett mer ändamålsenligt sätt. Budgeterad kostnad totalt för verksamhetskostnader är tkr Kundtjänster Östgötatrafiken fortsätter arbetet med att utveckla och förenkla både försäljningskanaler och information. Direkta kostnader i de olika försäljningskanalerna sjunker som en följd av en omdirigering till försäljning i billigare kanaler såsom webbutiken. Bolaget prioriterar även under 2016 utvecklingsarbetet för smidigare betallösningar och att öka kvalitén på information till resenärer i olika situationer. Budgeterad kostnad för år 2016 är tkr. Trafik- och operatörstjänster Arbetet med ITIS-projektet (Intelligent Trafic Information System) fortsätter under Delar av projektet är driftsatt och arbetet med att utveckla bland att trafikljusprioritering fortsätter. Budgeterad kostnad för år 2016 är tkr. Myndighetsstöd och företagsledning Sedan 2015 har Östgötatrafiken i uppdrag att bistå TSN med sakkunskap, utredningsarbete samt beredning av ärenden. Detta utökade uppdrag kräver mer 7

11 resurser och det återspeglas i budgeten för Bolaget har även gjort en intern omorganisation och överfört kostnader från andra delar till just stabsfunktionen för att få en bättre överblick och styrning. Budgeterad kostnad för år 2016 är tkr. Förvaltning Östgötatrafiken blir ett allt mer it-intensivt bolag vilket återspeglas i kostnaderna för förvaltning av system. Under 2016 ska ett nytt dokumenthanteringssystem upphandlas och implementeras vilket medför ökade kostnader. Budgeterad kostnad för år 2016 är tkr. Ekonomisk sammanställning av trafik- och verksamhetsbeställning Kollektivtrafik Länsfärdtjänst Verksamhetskostnader Kundtjänster Trafik- och operatörstjänster Myndighetsstöd och företagsledning Förvaltning Summa verksamhetskostnader (avrundat) Summa totalt tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 8

Relevanta dokument

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017

BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-09-15 TSN 2016-145 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden