TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI DECEMBER 2011

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Maria Eriksson Bo Darsenius Andreas Calleberg Per Wide Gunnar Holmqvist (rep.gruppen) Kjell Wireman (rep.gruppen) REVISORER Anders Sundbergh Sven-Olov Sjöberg Suppleanter Eva Holm Sundbergh Thomas Andersson VALBEREDNING Magnus Gustafsson Lars-Erik Högquist Eva Jansson WEBMASTER Bo Darsenius SEKTIONER Föreningen förvaltar två samfälligheter, fortsättningsvis kallade sektion 1 och sektion 2. Föreningen är skyldig att särredovisa sektionerna. Med sektion 1 avses den ursprungliga samfälligheten bestående av garage, parkeringsplatser, grönområden, gångvägar, belysning, VA-rör och elkablar m.m. Alla de 98 fastigheterna på Tröskvägen udda ingår i sektion 1. Med sektion 2 avses kabelanläggningen för bredband och teve. 97 fastigheter ingår i sektion 2, varav en har tillkommit under året. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS SLUT Styrelsen har haft tio ordinarie möten och några informella träffar. Därutöver har årsmöte och därpå följande konstituerande möte hållits. Protokoll från alla möten har spritts via e-post eller delats ut i brevlåda samt lagts ut på samfällighetens hemsida. Årsmötet hölls den 21 mars. Landgång serverades. Debiteringar till föreningen 2011: Årsavgift kr, kabel-tv 800 kr (förskott för 2012) och motorvärmare 600 kr. Sida 2 av 11

3 Löpande har styrelsen utfört varierande uppgifter: Alla nyinflyttade har besökts. Vår och höst har inspektionsrundor gjorts i området. Protokoll från dessa har utgjort underlag för städdagarna, där alla fastighetsägare förutsätts delta. Vår- och höststädning har genomförts i april och oktober, en container för komposterbart trädgårdsavfall har beställts till resp. städning. Vid vårstädningen bjöds på korvgrillning. Tyvärr hade löven inte fallit vid höststädningen. Kontroll av parkeringsplatserna med åtgärder mot oönskade bilar. En del inventarier har återanskaffats efter branden Repgruppen gör regelbundna ronder i området. De har gjort ett flertal lampbyten i gränder och på garage, gödslat samtliga gräsytor under sommaren och sandat vändplaner och mellan garage vid behov. De har också färdigställt målningen av förrådet. De gamla vägskyltarna har tagits bort. Belysning har installerats i förrådet. Utemöblerna har reparerats och suggorna målats av Anders Sundbergh. Ytterligare en fastighet har anslutits till kabel-tv. Nu är 97 hus anslutna. Anmälan härom har gjorts till Lantmäteriet. För vinterväghållningen har avtal tecknats med Malms Trädgårdsanläggningar. Under året har ett omfattande administrativt arbete utförts för att effektivisera och modernisera den löpande förvaltningen. Hemsidan, har uppdaterats i många avseenden bl.a. med flera olika möjligheter till elektronisk kontakt med föreningen och dess styrelse, e-postadress till medlemmar har medfört att protokoll och övrig information kan spridas snabbare. Bokföringen har lagts över på data (Visma förening) och detta har medfört att faktureringen och därtill hörande uppgifter delvis sker via e-post. Föreningen har bytt bank och betalningsrutin och i samband härmed har separata sparkonton skapats för föreningens medel (sektion 1), Kabeltevesektionen och Underhålls- och förnyelsefonden. Vid förra årsmötet redovisades en översiktlig analys av kostnaden för underhåll/förnyelse av de anläggningar föreningen ansvarar för och styrelsen fick då i uppdrag att göra ungefärliga beräkningar på avsättningsbelopp. Ett fördjupat arbete har lagts ned på detta, framförallt av kassören, och en plan för behovet av årlig avsättning har tagits fram. Detta har resulterat i en framställning från styrelsen till årsmötet om den årliga avsättningen. Under hösten har styrelsen gemensamt arbetat med att uppdatera Att bo på Tröskvägen och en ny utgåva har delats ut till samtliga hushåll. Den finns även på hemsidan. Sida 3 av 11

4 FÖRENINGENS EKONOMI Från och med 2011 använder föreningen ett datorbaserat ekonomisystem bestående av medlemsregister, fakturering, kundreskontra, leverantörsreskontra och bokföring. Detta har underlättat att fullt ut övergå till att i större utsträckning än tidigare redovisa en intäkt eller kostnad i den period som den avser, snarare än i den period in- eller utbetalningen ägde rum. Konsekvenserna av detta är störst för kabeltevesektionen. Se vidare notanteckningarna nedan. Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. Sida 4 av 11

5 RESULTATRÄKNING, SEKTION 1 NOT Årsavgifter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Reparationer och underhåll mm Elektricitet och belysning Snöröjning och sandning Grönområden och städdagar Administration mm SUMMA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter ÅRSRESULTAT FÖRE DISPOSITIONER Avsatt till underhållsfond Avsatt till brandfond ÅRSRESULTAT EFTER DISPOSITIONER Sida 5 av 11

6 RESULTATRÄKNING, SEKTION 2, KABELTEVE NOT Intäkter Kostnader RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter ÅRSRESULTAT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT FORDRINGAR Medlemsfordringar Förutbetald kostnad, kabel-tv SUMMA FORDRINGAR LIKVIDA MEDEL För underhålls- och förnyelsefond För kabelteve-sektionen Övriga likvida medel SUMMA LIKVIDA MEDEL SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 11

7 NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL SEKTION 1 Balanserat kapital Årets resultat SUMMA SEKTION UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND FÖRRÅDSBRANDFOND KABELTEVE- SEKTIONEN Balanserat kapital Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL, KABELTEVESEKTIONEN SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Leverantörsskulder Förskottsfakturerade intäkter, kabel-teve Upplupna kostnader SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Sida 7 av 11

8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER) NOT 1. ÖVRIGA INTÄKTER Motorvärmaravgifter: , Kravavgifter: 150. Den stora posten år 2009 är föranledd av försäkringsersättning för förrådsbranden. NOT 2. REPARATIONER OCH UNDERHÅLL De största kostnadsposterna för 2011 avser ommålning av suggorna (som hindrar trafik vid vissa utfarter), samt reparation av utemöbler. Den stora kostnaden 2007 beror på asfalteringsarbeten. NOT 3. ELEKTRICITET OCH BELYSNING Bytet av redovisningsprincip har medfört en engångspåverkan Om samma redovisningsprincip hade använts 2011 som tidigare år hade elkostnaden för 2011 varit Elförbrukningen har varit lägre 2011 än 2010, men kostnaden per kwh har varit högre. Den lägre elförbrukningen beror förstås främst på den varma hösten/vintern men också på att färre hushåll använder elektrisk bilvärmare. Föreningen upphandlar från sommaren 2011 elektricitet via tjänsten Kundkraft. Mätare Tröskvägen 1 Mätare Tröskvägen 195 NOT 4 ADMINISTRATION De största kostnadsposterna är försäkring, kostnader för stämma, hyra av postbox och underhållsavgift för ekonomisystemet. Sida 8 av 11

9 NOT 5 RÄNTEINTÄKTER Den högre ränteintäkten beror på ett allmänt högre ränteläge, men framför allt på att föreningen bytt bank. Den nya banken ger bättre ränta på sparkontona, och ger dessutom ränta på transaktionskontot, varför föreningen nu får ränta på samtliga medel. Bankbytet genomfördes under sommaren Tre sparkonton öppnades: för föreningens rörelsemedel, för underhållsfonden, och för kabelteve-sektionen. Räntan för kabeltevesektionen redovisas i resultaträkningen för sektion 2. NOT 6 AVSATT TILL UNDERHÅLLSFOND Från och med 2011 används en ny redovisningsprincip för disposition av årsresultatet. Till och med år 2010 har de dispositioner som styrelsen föreslagit stämman redovisats redan i resultat- och balansräkning för det år vars resultat stämman beslutar om. Fortsättningsvis kommer bokföring av dispositioner inte att göras förrän efter stämman. Bokföringen kommer då att göras direkt i balansräkningen, och kommer således inte att synas i resultaträkningen. NOT 7 RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING FÖR SEKTION 2 Tidigare har resultatet i kabelteve-sektionen i huvudsak redovisats som skillnaden mellan årets inbetalningar och utbetalningar. Från och med 2011 redovisas enligt bokföringsmässiga principer, dvs som intäkt för år 2011 tas upp de medel som skulle ha betalats in till föreningen i november 2010 för att täcka 2011 års kostnader. Som kostnad för 2011 redovisas den kostnad som enligt avtalet med Comhem är att hänföra till år Detta innebär att den Comhem-faktura som föreningen betalade i december 2010 och som avser första kvartalet 2011 redovisas som kostnad för Den Comhemfaktura som betalades i december 2011 avser 2012 och ingår därför inte i kostnaden för I denna årsredovisning har jämförelsevärdena för tidigare år omräknats i enlighet med de principer som tillämpas I balansräkningen för 2010 redovisades ett saldo för kabeltevesektionen om I den ingående balansen för bokföringen 2011 har detta saldo delats upp i sina komponenter: Förutbetald kostnad: Förskottsfakturerad intäkt: Balanserat eget kapital: = Motsvarande omräkning har gjorts även i balansräkningarna för tidigare år. NOT 8 RÄNTEINTÄKT FÖR KABELTEVE-SEKTIONEN Den låga räntan beror på att särskilt sparkonto för kabelteve-sektionen öppnades först sommaren Sektionens likviditet är dessutom avsevärt högre under årets första hälft. Sida 9 av 11

10 NOT 9. FÖRÄNDRING AV REPARATIONSFOND NOT INGÅENDE BALANS Avsatt Utnyttjat UTGÅENDE BALANS NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER Avser beräknad kostnad för elektricitet för december Sida 10 av 11

11