Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen 10 KS

Transkript

1 Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen 10 KS.004 3

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen (KS.004) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens förvaltningar har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter 10 månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 18,4 miljoner kronor. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott på 15,4 miljoner kronor som till största delen beror på att avdelningen har börjat tillämpa komponentavskrivning. Kommunledningskontorets verksamheter inklusive kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott på 4 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor föreslås bli överförda till barn- och ungdomsnämnden. Ett förändrat redovisningssätt för åtgärder i Vallentunasjön ger en negativ effekt på 1 miljon kronor på årets resultat. Avvikelsen beror på att åtgärderna kommer att från år hanteras inom driftredovisningen medan budget finns inom investering. Från och med år 2018 kommer budget inarbetas inom driften. Yrkanden Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Beslutsgång Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen 2. Manadsuppfoljning januari-oktober (Kommunstyr Expedieras till Kommundirektör Utvecklings- och näringslivschef Ekonomichef Personalchef Kanslichef Stabschef Kommunikationschef IT-chef Samhällsbyggnadschef Fastighetschef Gatu- och parkchef Mark- och exploateringschef Planchef Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.004 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsens förvaltningar har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter 10 månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 18,4 miljoner kronor. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott på 15,4 miljoner kronor som till största delen beror på att avdelningen har börjat tillämpa komponentavskrivning. Kommunledningskontorets verksamheter inklusive kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott på 4 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor föreslås bli överförda till barn- och ungdomsnämnden. Ett förändrat redovisningssätt för åtgärder i Vallentunasjön ger en negativ effekt på 1 miljon kronor på årets resultat. Avvikelsen beror på att åtgärderna kommer att från år hanteras inom driftredovisningen medan budget finns inom investering. Från och med år 2018 kommer budget inarbetas inom driften. Bakgrund I månadsrapporten redovisas utfall till och med oktober och en prognos över utfallet för hela året med en avvikelseanalys. Handlingar Victor Kilén Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KLK@VALLENTUNA.SE 5

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.004 SID 2/2 Ska expedieras till Kommundirektör Utvecklings- och näringslivschef Ekonomichef Personalchef Kanslichef Stabschef Kommunikationschef IT-chef Samhällsbyggnadschef Fastighetschef Gatu- och parkchef Mark- och exploateringschef Planchef 6

5 Kommunstyrelsen Månadsuppföljning januarioktober 7

6 Innehållsförteckning Ekonomisk analys...3 Sammanfattning...3 Driftredovisning...3 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober 2(11) 8

7 Ekonomisk analys Sammanfattning Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 18,4 miljoner kronor. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott på 15,4 miljoner kronor som till största delen beror på att avdelningen har börjat tillämpa komponentavskrivning. Kommunledningskontorets verksamheter inklusive kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott på 4 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor föreslås bli överförda till barn- och ungdomsnämnden. Ett förändrat redovisningssätt för åtgärder i Vallentunasjön ger en negativ effekt på 1 miljon kronor på årets resultat. Avvikelsen beror på att åtgärderna kommer att från år hanteras inom driftredovisningen medan budget finns inom investering. Från och med år 2018 kommer budget inarbetas inom driften. Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt Mnkr Avvikelse Totalt 174,0 114,7 65,9 155,6 18,4 162,8 Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksam het (mnkr) Kommunledningskontorets verksamheter exkl. KSOF TOTALT periode n Avvikel se periode n K 148,2 116, ,5 2,7 130,9 100, ,8 I -30,7-22, ,9-2,7-20,4-13, ,7 N 117,5 93, ,5 0,0 110,4 87, ,2 Politisk verksamhet K 11,7 8, ,5 0,2 11,3 8, ,6 I -1,1-0,8 73-0,9-0,2-1,1 0,0 0-1,3 N 10,6 8, ,6 0,0 10,2 8, ,4 Kommungemensam verksamhet K 14,8 10, ,1 0,7 13,2 9, ,6 I -0,2-0, ,2 0,0-0,5-0,2 33-0,2 N 14,6 10, ,9 0,7 12,6 9, ,4 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober 3(11) 9

8 Verksam het (mnkr) periode n Avvikel se periode n Kansli K 9,3 7,3 79 9,3 0,0 10,2 7,1 69 8,6 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 9,3 7,3 79 9,3 0,0 10,2 7,1 69 8,6 Arbetsmarknadsavdelningen K 33,4 26, ,9 1,5 21,0 17, ,2 I -21,4-15, ,8-2,5-9,8-6,5 66-9,1 N Ekonomiavdelningen 12,0 10, ,0-1,0 11,2 11,3 101 K 14,4 11, ,4 0,0 13,6 10, ,3 I -0,7-0,5 70-0,7 0,0-0,4-0,3 79-0,5 N 13,8 11, ,8 0,0 13,3 10, ,7 HR-avdelningen K 12,9 9, ,9 0,0 12,0 9, ,8 I -0,4-0,3 65-0,4 0,0-0,4-0,2 52-0,5 N 12,5 9, ,5 0,0 11,5 8, ,3 IT-avdelningen K 16,2 13, ,7-0,5 17,7 12, ,6 I -6,1-5,0 82-6,1 0,0-7,1-4,7 67-5,8 N 10,1 8, ,6-0,5 10,6 7,7 73 9,8 Kommunikation K 10,5 7,8 74 9,8 0,7 6,3 5,4 85 6,7 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 10,5 7,8 74 9,8 0,7 6,3 5,4 85 6,7 Näringsliv och marknad K 3,6 3,1 86 3,6 0,0 3,4 2,9 85 3,7 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 3,6 3,1 86 3,6 0,0 3,4 2,9 84 3,7 Kommun och samhällsskydd K 1,7 1,3 76 1,6 0,1 2,3 1,8 76 2,2 I -0,8-0,7 84-0,8 0,0-1,1-1,1 96-1,2 N 0,9 0,6 69 0,8 0,1 1,2 0,7 57 1,0 Räddningstjänst K 19,7 16, ,7 0,0 20,0 15, ,5 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 17,1 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober 4(11) 10

9 Verksam het (mnkr) periode n Avvikel se periode n Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober 5(11) N 19,7 16, ,7 0,0 20,0 15, ,5 Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) K 4,0 0,0 0 0,0 4,0 4,3 0,0 0 0,0 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 4,0 0,0 0 0,0 4,0 4,3 0,0 0 0,0 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar Helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter, inklusive kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott på 4 miljoner kronor. Hela överskottet avser KSOF, varav 2 miljoner kronor föreslås överföras till barn- och ungdomsnämnden. Inom kommunledningskontorets verksamheter finns kostnadsökningar inom vissa delar och för att klara en budget i balans har åtgärder vidtagits. Kommungemensam verksamhet I den kommungemensamma verksamheten ingår kommundirektör, utvecklings- och näringslivschef samt stab. en visar ett överskott på 0,7 miljoner kronor som skapats genom åtgärder och en stram budgethållning. Arbetsmarknadsavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) arbetar med arbetsmarknadsåtgärder genom att ansvara för att administrera, matcha och erbjuda (subventionerade) stödanställningar för personer som står utanför arbetsmarknaden, via olika arbetsmarknadsprojekt och i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. AMA ansvarar även för kommunens satsning att erbjuda feriejobb för åringar. Kommunen fick in färre behöriga sökande till sommarens feriearbeten än tidigare år. Totalt fick 257 ungdomar feriearbete varav 244 i kommunala verksamheter och 13 som sommarlovsentreprenörer. en för AMA visar ett överskott. Kostnaden för feriearbete har varit lägre än budgeterat men verksamheten arbetsbefrämjande åtgärder för vuxna beräknar mindre intäkter från Arbetsförmedlingen då förra årets brand i verksamhetslokalen har begränsat möjligheten att bedriva verksamhet i full skala. En omorganisation har gjorts under hösten där AMA:s integrationshandläggare bildar en egen enhet: enheten för egen försörjning. Arbetet ska fokusera på sysselsättning och kunskapsbildande insatser. Fram till sista oktober har kommunen välkomnat 103 nyanlända av års kommuntal som för Vallentunas del är 134. En utmaning för kommunen är bostadsförsörjningen för nyanlända. en för enheten visar därför ett underskott. Den totala prognosen för AMA och egen försörjning är ett underskott på 1 miljon kronor. Ekonomiavdelningen Kommunen har beslutat att införa en organisation med behöriga beställare och inköpssamordnare inom förvaltningarna. Syftet är att öka kompetensen vad gäller inköp och därmed uppnå bättre inköp och avtalstrohet. IT-avdelningen IT-avdelningen har under året utökat både nätverk- och lagringskapaciteten. Samtidigt har kommunen påbörjat sin digitaliseringsresa genom att utbilda och inspirera chefer samt medarbetare. IT-avdelningen har en central roll i kommunens digitalisering. Samarbete inom kommunen är nödvändigt för att nå kommunens utvecklingsmål gällande verksamhetssystem och 11

10 arbetssätt. Avdelningen har haft personalförändringar under året vilket har ökat kostnaderna för personal och konsulter, även högre licenskostnader bidrar till det prognostiserade underskottet på 0,5 miljoner kronor. Kommunikation Kommunikationsavdelningens prognos visar på ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Överskottet uppnås bland annat genom att planerade projekt har senarelagts och vakanser under koratare perioder. Näringsliv och marknad Verksamheten marknad har i samverkan med andra förvaltningar och externa organisationer anordnat flera större evenemang under året såsom Majfest, Runrikets dag, Nationaldagen, Abbavecka, Vallentuna sommarfestival, Pilgrimsdagen i Frösunda, invigning av nya torgen och inte minst Höstfesten med kommunens öppna hus som är Vallentunas största enskilda evenemang. Kommunen har under tredje kvartalet vunnit tvisten i tingsrätten angående försäljning av tomtmark i Fågelsången. I tingsrättens dom fastställs att kommunen ska erhålla cirka 0,4 miljoner kronor av rättegångskostnaderna av den förlorande parten. Totalt har kostnaderna uppgått till cirka 0,8 miljoner kronor. Domen kan dock fortfarande överklagas. Näringslivsavdelningen arbetar systematiskt med att förbättra det lokala företagsklimatet i kommunen genom olika utvecklingssatsningar. Pågående projekt är bland annat Förenkla - helt enkelt som fokuserar på att se över administrativa rutiner och utveckla bra interna samarbeten för att skapa bättre förståelse för de behov som företagen har. Kommunen introducerar, under hösten, en företagslots. Det är en funktion som ska ge företagen bättre förutsättningar att hitta rätt aktör snabbare gällande frågor som exempelvis tillstånd, mark, lokaler och företagsnätverk. Vallentuna kommun har infört en Entreprenörsakademi där både nya och etablerade företag erbjuds utbildning, inspirationsseminarier och samarbetsarenor med andra företagare, tjänstemän och lokala politiker. en för näringsliv och marknad är enligt budget. Kommun och samhällsskydd Verksamheten bidrar med ett mindre överskott. Vissa åtgärder inom säkerhet och beredskap genomförs inte under men bedöms genomföras under Kommunstyrelsen budget för oförutsedda utgifter (KSOF) KSOF hade vid årets början en budget på 5 miljoner kronor. I maj tog kommunstyrelsen beslut om att överföra 1 miljoner kronor till verksamheten stab inom kommunledningskontoret för att täcka kostnader för ökad bevakning. Bevakningen i Vallentuna centrum har tillfälligt utökats under helger och lov, som ett led i kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete. en för KSOF visar ett överskott på 4 miljoner kronor. Av dessa föreslås 2 miljoner kronor bli överförda till barn- och ungdomsnämnden. Resterande anslag på 2 miljoner beräknas inte bli använt. Driftredovisning nämndens verksamheter Mnkr Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt Avvikelse Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober 6(11) K 85,4 70, ,4-1,0 77,8 59, ,8 I -32,9-29, ,9 0,0-29,6-25, ,6 12

11 Mnkr Avvikelse N 52,5 40, ,5-1,0 48,2 34, ,2 Fysisk planering K 4,2 2,3 55 4,2 0,0 3,2 0,8 25 1,7 I -0,3-0, ,3 0,0-0,3-0, ,7 N 3,9 2,0 52 3,9 0,0 2,9 0,3 9 1,0 Markreserven K 2,3 1,5 64 2,3 0,0 2,3 2,0 87 2,3 I -2,9-2,3 81-2,9 0,0-2,7-2,0 72-2,4 N -0,6-0, ,6 0,0-0,4 0,0-4 -0,1 Parkeringsverksamheten K 0,6 0,5 89 0,6 0,0 0,4 0,1 31 0,2 I -0,8-0,7 92-0,8 0,0-0,7-0, ,7 N -0,2-0, ,2 0,0-0,4-0, ,6 Väghållning K 33,4 28, ,4 0,0 33,6 24, ,7 I -2,0-2, ,0 0,0-1,9-1,7 87-2,0 N 31,4 26, ,4 0,0 31,7 22, ,7 Parkverksamheten K 8,8 5,9 67 8,8 0,0 7,8 4,8 62 7,5 I 0,0-0,2 0 0,0 0,0-0,1 0,0 0 0,0 N 8,8 5,7 65 8,8 0,0 7,7 4,8 63 7,5 Natur- och vattenvård K 0,8 1, ,8-1,0 0,7 0,4 61 0,5 I 0,0-0,4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 0,8 1, ,8-1,0 0,7 0,4 61 0,5 Gemensam adm, (löner, material, utv.kostn., m.m. ) K 20,1 17, ,1 0,0 16,1 15, ,4 I -11,8-9, ,8 0,0-10,5-8, ,2 N 8,3 7,3 88 8,3 0,0 5,7 6, ,2 Bostäder (brf) K 14,9 13, ,9 0,0 13,6 12, ,4 I -15,1-13, ,1 0,0-13,4-11, ,2 N -0,2-0, ,2 0,0 0,2 0, ,2 Exploatering övrigt K 0,3 0, ,3 0,0 0,2 0, ,6 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 0,3 0, ,3 0,0 0,2 0, ,6 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober 7(11) 13

12 Mnkr Avvikelse Kommentarer till avvikelse Helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheter visar ett underskott på en miljon kronor. Underskottet beror på ett förändrat redovisningssätt inom natur- och vattenvård, i övrigt beräknas verksamheterna att kunna bedrivas enligt budget. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete där fem fokusområden har identifierats: digital, effektiv, flexibel, hållbar och attraktiv. Inom dessa fokusområden ryms ett antal utvecklingsprojekt från digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen till strategisk kompetensförsörjning. Utvecklingsprojekten syftar till att skapa ett attraktivt Vallentuna, med ett tydligt erbjudande för nöjda nuvarande och framtida kommuninvånare, företagare och arbetstagare. Gemensam administration (personalkostnader, utvecklingskostnader med mera) Samhällsbyggnadsförvaltningen har under många år haft en stor personalomsättning. Förvaltningen har verksamheter där konkurrensen om personal är stor både inom den offentliga sektorn och på den privata marknaden. Med den utbyggnadstakt som råder i regionen så är rörligheten stor inom vissa arbetskraftskategorier. Vallentuna växer och samhällsbyggnadsförvaltningen måste attrahera nya medarbetare, men också behålla och utveckla personal. Inom förvaltningen finns inga vakanta tjänster vilket är positivt. Helårsprognosen är att verksamheten bedrivs enligt budget, dock förutsätter prognosen att debitering på samhällsbyggnadsprojekt och investeringsprojekt sker som planerat. Fysisk planering Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge kommun, Vallentuna kommun, Österåkers kommun, Täby kommun samt Solna stad kommit överens om bostadsåtaganden och kostnadsfördelning av ett antal framtida infrastruktursatsningar i Stockholmsområdet. Vallentuna kommun är en part med åtaganden kopplat till en förlängning av Roslagsbanan från universitetet till T-centralen via Odenplan med en planerad projektstart år Vallentuna åtar sig att se till så att det byggs 5650 stationsnära bostäder fram till och med år Förberedelser pågår för en motsvarande förhandling Arlandaförhandling i samarbete med Arlandaregionen. Ett av flera förhandlingsobjekt är Roslagsbanan till Arlanda. Där pågår en studie inför Järnvägsplan tillsammans med samverkande kommuner inom Stockholm Nordost. Verksamheten arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Vallentuna kommun. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Samrådet för Vallentunas nya översiktsplan, med sikte på år 2040, pågick under 1 september -30 oktober. Samrådsversionen av översiktsplanen är ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut. Två fördjupade översiktsplaner (FÖP) beräknas bli klara under året och det är norra Vallentuna tätort respektive Karby och Brottby. Helårsprognosen för verksamheten är enligt budget. Väghållning en är att verksamheten kan bedrivas enligt budget, dock är den något osäker. Vinterväghållning i början av året var kostsam på grund av att många halkbekämpningsåtgärder utfördes. Ett visst antal insatser för halkbekämpning och snöröjning ingår i driftavtalet med entreprenören. När insatserna överskrider antalet blir det en högre kostnad för kommunen. Inom verksamheten har en upphandling för drift av belysning genomförts och ett nytt avtal för belysning gäller från första juli. Kostnaden för det nya avtalet ryms inom budget. En upphandling har pågått för ett nytt driftavtal av vägskötsel där antalet halkbekämpningar har utökas. Upphandlingen blev avbruten då alla anbud var ogiltiga. Från första oktober förlängdes nuvarande entreprenörsavtal med ett år, ny upphandling kommer att starta under hösten/vintern. Det förlängda avtalet blir tre procent dyrare än nuvarande avtal vilket ger en kostnadsökning för oktober - december med cirka 200 tkr. Ökningen beräknas bli täckt inom budget dock förutsätter prognosen att det blir en mild vinter det vill säga att inte antal insatser för vinterväghållning blir fler än vad som ingår i Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober 8(11) 14

13 driftavtalet. Natur- och vattenvårdsåtgärder Vattenvårdsåtgärder för Vallentunasjön har tidigare genomförts som ett investeringsprojekt. Åtgärderna kommer i fortsättningen att hanteras inom driften och belastar därför driftbudgeten. för år är inom investering. För år 2018 kommer driftbudgeten att öka med en miljon kronor. Kostnaderna för åtgärder under beräknas uppgå till 1 miljon kronor. Driftredovisning nämndens verksamheter Mnkr Resultatenhet TunaFastigheter Totalt Progno s Avvik else K 227,9 168, ,5 15,4 201,5 169, ,8 I -227,9-191, ,9 0,0-201,5-169, ,4 N 0,0-23,2-15,4 15,4 0,0 0,1 2,5 TuFa- administrativa kostnader, löner m.m K 10,3 9, ,8-1,5 10,5 9, ,9 I -0,7-0,4 67-0,7 0,0-0,7-0,4 60-0,7 N 9,7 9, ,2-1,5 9,8 8, ,2 Fastighetsservice, personalkostnader, m.m. K 9,4 7,7 82 9,4 0,0 8,1 6,2 76 7,6 I -3,1-2,8 91-3,1 0,0-3,1-2,4 77-2,9 N 6,3 4,9 77 6,3 0,0 5,0 3,8 76 4,7 Egna- och hyrdafastigheter K 188,0 133, ,1 16,9 165,0 138, ,9 I -203,2-170, ,2 0,0-179,8-151, ,2 N -15,2-36, ,1 16,9-14,8-12, ,2 Ägda bostadsfastigheter K 1,8 1,4 77 1,8 0,0 0,0 0,0 0 0,0 I -2,6-2,2 84-2,6 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N -0,8-0,8 98-0,8 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Städservice inklusive konferensservice K 18,4 15, ,4 0,0 17,9 15, ,4 I -18,4-15, ,4 0,0-17,9-15, ,6 N 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Kommentarer till avvikelse Helårsprognosen för resultatenhet TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att ge ett överskott på 15,4 mnkr. Fastighetsavdelningen har genomfört en omorganisation och nya arbetsprocesser håller på att formas. I juni tog kommunfullmäktige beslut om att från och med år börja tillämpa Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober 9(11) 15

14 komponentavskrivning för nybyggda och ombyggda objekt samt fastställde ett investeringsanslag om 33,7 mnkr för planerat underhåll på fastigheter. Enkelt förklarat är att byggnaden delas in i komponenter enligt livslängd och kapitaltjänstkostnaden (avskrivning) fördelas både på fler och färre år vilket inledningsvis ger ett lägre utfall i driftredovisningen än budget. På sikt vart efter det planerade underhållet hanteras inom investering så kommer kapitaltjänstkostnaderna att öka. Den totala ekonomiska effekten av att tillämpa komponentavskrivning för nybyggda, ombyggda objekt och en omvärdering av historiska projekt (befintliga objekt) beräknas att bli ett överskott på 18,9 mnkr. Överskottet kommer att behövas för att framåt kunna finansiera kostnader för skötsel och tillsyn på fastigheter, ökade mediakostnader, inhyrning av oplanerade lokaler samt akut underhåll. Det senare förväntas minska allt eftersom att underhållsplanen uppdateras och genomförs. Fastighetsavdelningen har tack vare de ökade investeringsmedlen kunnat intensifiera det planerade underhållet, vilket kommer att pågå till dess att kommunens lokaler med tillhörande tomtmark är sunda och säkra. Ett arbete med att göra kommunens lokaler säkrare så har fastighetsavdelningen installerat brandlarm i förskolor och skolor och arbetet är nu inne i sitt slutskede. Totalt kommer 50 av kommunens anläggningar vara uppkopplade mot SOS Alarm. Bevakningskostnaderna har ökat, ett nytt avtal har träffats och en utökning av bevakning har skett kring kommunens fastigheter. Totalt beräknas kostnaderna för drift och skötsel av brandlarm och bevakning öka med 2,0 mnkr mot budget. Kommunens fastighetsbestånd har ökat och avdelningen ser en ökning framåt. För att möta den mer omfattande förvaltningen har fastighetsavdelningen utökat personella resurser vilket bidrar till ökade personalkostnader. En projektledartjänst är vakant vilket minskar de ökade personalkostnaderna något, tjänsten skulle delvis debitera investeringsprojekt vilket inte kommer att ske enligt planerat. Det prognostiserade underskottet för personalkostnader och minskad debitering på projekt är ett underskott på 1,5 mnkr. Regler för lokalförsörjning och internhyra (kommunala författningssamlingen) anger att TunaFastigheter inte behöver ansöka om att ta tidigare års överskott i anspråk. Det regleras enligt följande: TunaFastigheter är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet. Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid sådana utgifter är TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av över respektive underskott. Driftredovisning Mnkr Resultatenhet Avfallshantering Avvikelse Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober 10(11) K 24,5 15, ,5 0,0 22,3 15, ,9 I -24,5-15, ,5 0,0-22,3-14, ,7 N 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 Resultatenhet avfallshantering finansieras helt via avgifter och eventuella över- och underskott ska därför hållas inom kollektivet och påverkar inte kommunens resultat. Kommentar till avvikelse Avfallsverksamheten finansieras helt via avgifter. Under beräknas verksamheten att kunna bedrivas enligt budget. Verksamheten ser en kostnadsökning framåt, entreprenadpriserna förväntas bli något högre. Den förväntande kostnadsökningen för år 2018 beräknas att täckas av tidigare års överskott. Mängden insamlat matavfall fortsätter att öka, 31 procent av abonnenterna har valt att sortera sitt matavfall. När fler abonnenter väljer att sortera matavfall i separata avfallskärl ger det verksamheten högre kostnader. Matavfall hämtas utan avgift för abonnenten och en reducering av avfallstaxan utgår för de fastigheter som väljer separat insamling av utsorterat matavfall. Under året planeras för en upphandling för hämtning av matavfall från verksamheter. Ett projektarbete har startats tillsammans med övriga SÖRAB-kommuner för att ta fram en ny avfallsplan Strategiska beslut ska fattas kring framtida insamlingssystem och ett viktigt utvecklingsområde är hur mängden sorterat matavfall ska kunna öka. En revidering av kommunens avfallsföreskrifter har påbörjats. För att underlätta sophämtning inom trånga hämtningsområden 16

15 kommer ett antal åtgärder att utföras. För att få fler skolor och förskolor att börja källsortera samt sortera sitt matavfall har en del aktiviteter påbörjats. I samarbete med förpacknings- och tidningsinsamlingen görs insatser för att etablera fler återvinningsstationer i kommunen. Flera kvalitetsundersökningar inom verksamheten kommer att genomföras under hösten. Vallentuna är en Håll Sverige Rent kommun, under våren deltog cirka 1900 skolbarn i kampanjen mot mindre skräp. Under året deltar kommunen i en regional matavfallskampanj, sortera matresten. I samarbete med SÖRAB har satsningar genomförts för att underlätta för boenden i flerfamiljshus att lämna farligt avfall. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober 11(11) 17