Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2010

Liitteet Rahastoraportti 31.12.2010

Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe Chance/Risk Fund 8 SEB Europe Fund 9 SEB Europa Småbolagsfond 10 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 11 SEB Global Fund 12 SEB Global Chance/Risk Fund 13 SEB Gyllenberg North America Index 14 SEB Choice North America Chance/Risk Fund 15 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 17 SEB Choice Japan Fund 18 SEB Choice Asia ex Japan Fund 20 SEB Nordic Fund 21 SEB Russia Fund 22 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 23 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 24 SEB Choice Emerging Markets Fund 25 SEB Choice Latinamerikafond 26 SEB Medical Fund 27 SEB Concept Biotechnology 28 SEB Technology Fund 29 SEB Internetfond 30 SEB Ethical Global Index Fund 31 SEB Ethical Europe Fund 33 SEB Östersjöfond/WWF 34 SEB Gyllenberg Momentum 35 SEB Gyllenberg Optimum 36 SEB Gyllenberg European Optimum 37 SEB Gyllenberg Forum 38 SEB Gyllenberg 20 39 SEB Gyllenberg 50 40 SEB Gyllenberg 80 41 SEB Gyllenberg Euro Bond 42 SEB Gyllenberg High Yield 43 SEB Corporate Bond Fund EUR 45 SEB Gyllenberg Money Manager 47 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 48 SEB Short Bond Fund EUR 49 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 50 SEB Likviditetsfond SEK ack 52 SEB Räntehedge Alpha 53 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 55 SEB Likviditetsfond SEK ack 56 SEB Räntehedge Alpha 57

Rahaston sisältö

SEB Gyllenberg Finlandia B 31.12.2010 Määrä Kurssi Arvo Osakesijoitukset 99,5 % Teolliset tuotteet ja palvelut 29,9 % Metso 485 761 41,80 20 304 810 6,65 % Kone B 329 000 41,60 13 686 400 4,48 % Konecranes 359 860 30,89 11 116 075 3,64 % Wärtsilä 194 191 57,10 11 088 306 3,63 % Outotec 210 000 46,24 9 710 400 3,18 % Cargotec B 210 000 39,03 8 196 300 2,68 % YIT-Yhtymä 437 050 18,65 8 150 983 2,67 % Pöyry 303 598 9,15 2 777 922 0,91 % Uponor 109 700 13,84 1 518 248 Ramirent 140 000 9,85 1 379 000 0,45 % Finnair 237 000 5,04 1 194 480 0,39 % PKC Group 65 000 15,40 1 001 000 0,33 % Lemminkäinen 30 000 26,00 780 000 0,26 % Cramo Oyj 20 000 19,08 381 600 0,12 % Perusteollisuus 20,0 % Stora Enso R 2 380 500 7,69 18 294 143 5,99 % UPM 1 120 000 13,22 14 806 400 4,85 % Outokumpu A 450 000 13,88 6 246 000 2,04 % Kemira 512 397 11,70 5 995 045 1,96 % Huhtamäki 521 205 10,35 5 394 472 1,77 % Rautaruukki K 246 000 17,51 4 307 460 1,41 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 370 000 7,07 2 615 900 0,86 % M-real B 1 000 000 2,54 2 540 000 0,83 % Ahlstrom Oyj 50 000 14,84 742 000 0,24 % Rahoitus 12,3 % Sampo A 1 202 500 20,05 24 110 125 7,89 % Nordea 816 100 8,16 6 659 376 2,18 % Pohjola Pankki Oyj 456 699 8,97 4 096 590 1,34 % Sponda 445 909 3,88 1 730 127 0,57 % Citycon 350 000 3,08 1 078 000 0,35 % Informaatioteknologia 9,4 % Nokia 3 378 000 7,74 26 145 720 8,56 % Tieto 165 000 14,16 2 336 400 0,76 % F-Secure 133 200 2,00 266 400 0,09 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 8,4 % Nokian Renkaat 360 000 27,45 9 882 000 3,24 % Sanoma 317 890 16,22 5 156 176 1,69 % Amer Sports 439 010 10,43 4 578 874 Stockmann B 130 496 28,30 3 693 037 1,21 % Rapala VMC 200 000 6,86 1 372 000 0,45 % Alma Media 106 646 8,28 883 029 0,29 % Sähkö, kaasu ja vesi 7,8 % Fortum 1 055 067 22,53 23 770 660 7,78 % Tietoliikennepalvelut 4,8 % TeliaSonera 1 440 315 5,96 8 577 076 2,81 % Elisa 375 841 16,27 6 114 933 Päivittäiskulutus 4,0 % Kesko B 287 913 34,93 10 056 801 3,29 % Kesko A 50 000 34,70 1 735 000 0,57 % Raisio V 100 000 2,81 281 000 0,09 % HKScan A 8 715 7,15 62 312 0,02 % Energia 1,7 % Neste Oil 440 000 11,95 5 258 000 1,72 % Terveydenhuolto 1,2 % Oriola-KD B 1 075 274 3,19 3 430 124 1,12 % Orion A 10 000 16,40 164 000 0,05 % Oriola-KD A 10 000 3,19 31 900 0,01 % Rakennusteollisuus 0,1 % SRV Yhtiöt Oyj 50 000 6,63 331 500 0,11 % Muut varat ja velat netto 0,5 % 100,0 % 4

SEB Gyllenberg Small Firm B 31.12.2010 Määrä Kurssi Arvo Osakesijoitukset 99,1 % Teolliset tuotteet ja palvelut 44,1 % Outotec 100 000 46,24 4 624 000 7,19 % Cargotec B 115 000 39,03 4 488 450 6,98 % Konecranes 143 207 30,89 4 423 664 6,88 % YIT-Yhtymä 224 300 18,65 4 183 195 6,51 % PKC Group 157 797 15,40 2 430 074 3,78 % Pöyry 249 289 9,15 2 280 994 3,55 % Ramirent 150 000 9,85 1 477 500 2,30 % Finnair 241 404 5,04 1 216 676 1,89 % Uponor 62 494 13,84 864 917 1,35 % Vacon 20 600 39,00 803 400 1,25 % Lassila & Tikanoja 44 986 14,73 662 644 1,03 % Lemminkäinen 20 000 26,00 520 000 0,81 % Cramo Oyj 20 000 19,08 381 600 0,59 % Perusteollisuus 19,1 % Kemira 320 000 11,70 3 744 000 5,82 % Rautaruukki K 130 000 17,51 2 276 300 3,54 % Huhtamäki 189 377 10,35 1 960 052 3,05 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 260 000 7,07 1 838 200 2,86 % M-real B 700 000 2,54 1 778 000 2,77 % Tikkurila 23 096 16,51 381 315 0,59 % Glaston 270 000 1,13 305 100 0,47 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 13,5 % Amer Sports 276 823 10,43 2 887 264 4,49 % Stockmann B 66 989 28,30 1 895 789 2,95 % Exel Composites Oyj 235 765 7,07 1 666 859 2,59 % Rapala VMC 165 245 6,86 1 133 581 1,76 % Talentum 249 400 1,98 493 812 0,77 % Alma Media 41 000 8,28 339 480 0,53 % Honkarakenne B 59 600 4,03 240 188 0,37 % Informaatioteknologia 9,7 % Tieto 116 000 14,16 1 642 560 2,56 % Basware 61 968 24,75 1 533 708 2,39 % F-Secure 329 536 2,00 659 072 1,03 % Teleste 110 722 4,41 488 284 0,76 % Comptel 682 793 0,69 471 127 0,73 % Affecto 171 247 2,35 402 430 0,63 % Tecnomen Lifetree 633 218 0,60 379 931 0,59 % Ixonos Oyj 137 220 2,53 347 167 0,54 % Vaisala A 14 000 20,50 287 000 0,45 % Päivittäiskulutus 4,6 % Raisio V 475 000 2,81 1 334 750 2,08 % Olvi A 32 074 30,70 984 672 1,53 % Lännen Tehtaat 34 426 17,50 602 455 0,94 % Rahoitus 2,9 % Sponda 290 339 3,88 1 126 515 1,75 % Citycon 148 000 3,08 455 840 0,71 % Technopolis 68 000 4,08 277 440 0,43 % Terveydenhuolto 2,7 % Oriola-KD B 550 017 3,19 1 754 554 2,73 % Osakesijoitukset 1,6 % Digia Oyj 134 000 5,03 674 020 1,05 % Oral Hammaslääkärit Oyj 73 000 4,74 346 020 0,54 % Rakennusteollisuus 1,0 % SRV Yhtiöt Oyj 100 000 6,63 663 000 1,03 % Jutron 36 778 0,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 0,9 % 100,0 % 5

SEB Gyllenberg European Equity Value B 31.12.2010 Määrä Kurssi Pörssiosakkeet 97,1 % Iso-Britannia Arvo Norja 36,6 % Astrazeneca Ord 163 100 34,10 5 561 882 3,50 % Vodafone Group 2 720 893 1,94 5 264 821 3,31 % BP Ord 933 800 5,43 5 073 502 3,19 % Rio Tinto Ord 74 800 52,36 3 916 489 2,46 % Imperial Tobacco Group 149 800 22,97 3 440 523 2,16 % Barclays Ord 1 020 000 3,05 3 114 645 1,96 % British American Tobacco 107 725 28,75 3 097 110 1,95 % Lloyds TBS Group Ord 3 442 400 0,77 2 639 455 1,66 % Bae Systems 566 000 3,85 2 179 807 1,37 % Aviva Ord 464 046 4,59 2 128 341 1,34 % First Group 388 200 4,65 1 804 486 1,14 % GKN 677 500 2,59 1 756 875 1,11 % Xstrata Plc 98 326 17,57 1 727 574 1,09 % British Land 279 900 6,12 1 713 310 1,08 % Easyjet 329 640 5,14 1 692 701 1,06 % Informa 347 111 4,76 1 650 759 1,04 % HSBC Holdings 212 300 7,60 1 613 189 1,01 % Inchcape 386 310 4,16 1 607 700 1,01 % Travis Perkins Ord 130 000 12,35 1 605 154 1,01 % Old Mutual 902 400 1,44 1 296 417 0,82 % Thomas Cook Group Plc 515 800 2,21 1 141 922 0,72 % Rentokil Initial Ord Gbp 933 200 1,13 1 055 325 0,66 % Cookson Group Ord 115 112 7,69 884 635 0,56 % Tui Travel PLC ORD 309 100 2,87 888 126 0,56 % Premier Foods Ord 3 587 300 0,23 807 165 0,51 % Enterprise Inns Ord 410 315 1,38 565 529 0,36 % 2,3 % DNB Holding 152 400 10,50 1 600 660 1,01 % Petroleum 88 300 11,65 1 028 764 0,65 % Telenor ASA Ord 83 900 12,16 1 020 001 0,64 % Irlanti 2,1 % Smurfit Kappa Plc 246 300 7,25 1 785 675 1,12 % CRH 103 500 15,65 1 619 775 1,02 % Suomi 2,1 % Nokia 227 300 7,74 1 759 302 1,11 % Cargotec 41 584 39,03 1 623 024 1,02 % Tanska 1,1 % Danske Bank 91 200 19,19 1 750 055 Itävalta 0,9 % OMV AG 48 000 31,10 1 492 800 0,94 % Portugali 0,6 % Energias de Portugal 390 500 2,49 972 736 0,61 % Muut varat ja velat netto 2,9 % 100,0 % Ranska 19,6 % Sanofi-Aventis 73 041 47,85 3 495 012 2,20 % BNP Paribas 65 244 47,61 3 106 267 1,95 % France Telecom 183 690 15,60 2 864 646 Bouygues 84 100 32,26 2 712 646 1,71 % Renault 61 500 43,50 2 675 250 1,68 % Soc Generale 57 295 40,22 2 304 405 1,45 % Vivendi SA 113 120 20,20 2 285 024 1,44 % CGG Veritas 89 070 22,78 2 028 569 1,28 % Compagnie de St-Gobain 52 200 38,50 2 009 700 1,26 % Cap Gemini 52 100 34,93 1 819 853 1,14 % EDF Euro 55 200 30,70 1 694 364 1,07 % Rexel Distribution 95 400 16,26 1 550 727 0,98 % PPR 12 581 119,00 1 497 139 0,94 % Lagardere Sca 34 807 30,83 1 073 100 0,68 % Saksa 10,4 % E. ON AG 184 400 22,94 4 229 214 2,66 % Allianz Ag 43 372 88,93 3 857 072 2,43 % Münchener Rückversicherung 28 845 113,45 3 272 465 2,06 % Bayer AG 55 100 55,30 3 047 030 1,92 % Thyssenkrupp Ag 66 400 30,99 2 057 404 1,29 % Alankomaat 6,1 % Royal Dutch Shell B 242 726 24,68 5 991 206 3,77 % Koninklijke Ahold 197 358 9,88 1 949 108 1,23 % Koninklijke DSM 41 746 42,61 1 778 588 1,12 % Sveitsi 6,1 % Novartis AG 111 990 43,94 4 921 273 3,10 % UBS AG 203 866 12,28 2 502 556 1,57 % Clariant 115 321 15,15 1 746 702 Valora Holding 2 042 260,90 532 766 0,34 % Italia 5,8 % Eni Spa 180 700 16,34 2 952 638 1,86 % Unicredito Italian 1 410 180 1,55 2 182 959 1,37 % Autogrill Spa EUR0.52 151 600 10,57 1 602 412 1,01 % Telecom Italia DI RISP 1 583 100 0,81 1 285 477 0,81 % Telecom Italia 1 249 600 0,97 1 208 363 0,76 % Belgia 3,3 % Delhaize Group 49 558 55,27 2 739 071 1,72 % KBC Group SaPV 70 491 25,50 1 797 521 1,13 % KBC Ancora 51 180 13,15 673 017 0,42 % 6

SEB Gyllenberg European Index B 31.12.2010 Määrä Kurssi Arvo Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 3 236 154 15,19 49 150 714 66,39 % BLK UK Index Sub Fund 811 721 30,65 24 875 570 33,60 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 100,0 % 7

SEB Europe Chance/Risk Fund 31.12.2010 Pörssinoteeratut 97,70 % Osakkeet Päivittäistavarat Anheuser-Busch InBev Henkel Imperial Tobacco Group Nestlé El- Gas- och vatten företag E.ON Federal Hydrogenerating Company International Power Energia Amec Eni Tullow Oil Rahoitus Banco Santander Central Hispano BNP Paribas Den Danske Bank Deutsche Bank Lloyds Banking Group Sampo Standard Chartered Turkiye Garanti Bankasi Zurich Financial Services Terveydenhuolto Elekta Novartis Roche Shire Teollisuus FLSmidth Imtech Rheinmetall Safran Vallourec Vopak IT-yritykset Cap Gemini Sogeti Software Alkutuotanto HeidelbergCement Lanxess Rio Tinto Yara International Kestokulutushyödykkeet Daimler Richemont SES Telekommunikaatio KPN Telenor Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 12,80 % 3,10 % 2,80 % 5,30 % 5,20 % 9,40 % 3,10 % 3,20 % 3,10 % 2 3,70 % 3,60 % 3,70 % 7,80 % 3,50 % 12,90 % 3,70 % 2,40 % 3,40 % 13,30 % 2,30 % 3,40 % 3,60 % 4,00 % 6,30 % 2,40 % 2,30 % 6,60 % 3,40 % 3,20 % 97,80 % 97,80 % 2,20 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 8

SEB Europe C Fund 31.12.2010 Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat 98,40 % 12,60 % Yara International Kestokulutushyödykkeet Daimler Hennes & Mauritz LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy 2,60 % 7,10 % 2,30 % Anheuser-Busch InBev 2,70 % Richemont Henkel SES Imperial Tobacco Group 2,40 % Telekommunikaatio 6,40 % Nestlé Swedish Match El- Gas- och vatten företag 5,00 % 5,60 % KPN Telefonica Espana Telenor E.ON Vodafone Electricite de France Osakkeet yhteensä 98,40 % Federal Hydrogenerating Company Rahoitusinstrumentit yhteensä 98,40 % International Power Muut varat ja velat netto Energia 6,20 % 100,00 % Amec BG Group Eni 2,20 % Tullow Oil Rahoitus 19,60 % Azimut Banco Santander Central Hispano BNP Paribas Den Danske Bank Deutsche Bank HSBC Holdings 2,40 % Lloyds Banking Group 3,30 % Sampo 2,50 % Standard Chartered 2,30 % Turkiye Garanti Bankasi Zurich Financial Services Terveydenhuolto 8,50 % AstraZeneca Elekta GlaxoSmithKline Novartis Novo Nordisk Roche Sanofi-Aventis Shire Teollisuus 13,40 % FLSmidth Imtech Rheinmetall 3,10 % Safran Saint-Gobain Siemens Vallourec Vopak IT-yritykset 3,70 % Cap Gemini Sogeti SAP Software Alkutuotanto 15,40 % BHP Billiton 2,20 % British Petroleum HeidelbergCement Lanxess 2,30 % Rio Tinto 2,40 % Royal Dutch Shell Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 9

SEB Europa Småbolagsfond 31.12.2010 Pörssinoteeratut 97,30 % Pfeiffer Rational Rhoen Klinikum Osakkeet Itävalta 3,80 % Tanska 3,60 % Rosenbauer FLSmidth Wienerberger 2,30 % NKT 2,20 % Osakkeet yhteensä 97,30 % Suomi 5,40 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,30 % Nokian Tyres Muut varat ja velat netto 2,70 % Outokumpu Technology 4,00 % 100,00 % Ranska 9,10 % Eurofins Scientific 2,80 % Faiveley Orpea 2,30 % Vilmorin & Cie Kreikka Motor Oil Mytilineos Irlanti Greencore Group Italia 6,60 % Ansaldo Transporti Azimut DiaSorin 2,50 % Interpump Group Alankomaat 4,70 % Aalberts Industries 2,20 % Unit 4 NV 2,60 % Norja TGS Nopec Geophysical Sveitsi 6,00 % Omega Pharma Temenos 3,90 % Espanja 9,30 % Ebro Puleva 2,40 % Pescanova 2,40 % Prosegur Comp Seguridad Viscofan 3,10 % Iso-Britannia 18,80 % Croda International 2,50 % Inchcape 2,70 % Intertek Testing Services Mcbride NCC Group 2,80 % Petrofac 2,80 % Preimer Farnell Rotork Stagecoach Ruotsi 6,90 % Duni Intrum Justitia 3,50 % Meda Systemair Saksa 16,90 % Aixtron 3,30 % Bauer 2,30 % Carl Zeiss Meditec 2,40 % CTS Eventim 2,20 % Fuchs Petrolub 2,60 % Joyou AG Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 10

SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B 31.12.2010 Määrä Kurssi Arvo Sijoitusrahastot 99,3 % Maailma 71,5 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 331 977 10,34 3 431 080 16,87 % Eaton Vance Emerald US Value Fund A2 206 907 11,68 2 416 725 11,88 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap 22 157 83,80 1 856 701 9,13 % ishares MSCI Canada Index Fund 56 100 23,18 1 300 456 6,39 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A 16 611 58,23 967 242 4,76 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 102 190 8,91 910 868 4,48 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 8 192 105,97 868 096 4,27 % SEB Choice North America Chance/Risk Fund 238 885 3,44 821 555 4,04 % SEB Listed Private Equity Fund 4 044 171,57 693 880 3,41 % William Blair US All Cap Growth Fund D 4 494 90,62 407 235 CRM US Equity Opportunities 46 982 8,55 401 912 1,98 % BGF Latin America A2 4 461 75,61 337 301 1,66 % Goldman Sachs BRICs Portfolio class E 8 441 15,44 130 336 0,64 % Eurooppa 25,0 % BGF European A2 25 767 75,04 1 933 541 9,51 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 4 638 220,89 1 024 481 5,04 % SEB Europe fund lux inc 573 139 1,69 966 999 4,75 % TT International European Equity Fund D 51 483 11,38 585 718 2,88 % SEB Nordic Fund 80 053 7,14 571 796 2,81 % Suomi 2,8 % SEB Gyllenberg Finlandia B 885 640,19 566 822 2,79 % Muut varat ja velat netto 0,7 % 100,0 % 11

SEB Global Fund 31.12.2010 Pörssinoteeratut 98,90 % Nishi-Nippon City Bank Northern Trust PartnerRe Fletcher Challenge Building Franco Nevada Kinross Gold Osakkeet Peoples Bank Bridgeport Newcrest Mining Päivittäistavarat 1 RenaissanceRe Holdings Praxair Altria Group Riocan REIT SCA Beiersdorf Royal & Sun Alliance Sherwin-Williams Campbell Soup Schroders Kestokulutushyödykkeet 9,30 % Church & Dwight Westfield Group Amazon.com Colgate-Palmolive White Mountains Insurance Group British Sky Broadcasting Colruyt Willis Group Holdings Discovery Communications General Mills Terveydenhuolto 1 Dollar Tree Stores Hormel Foods Actelion Eutelsat Communications Kellogg AstraZeneca Family Dollar Stores Kimberly-Clark Biomerieux McDonalds Lorillard C.R. Bard Nitori McCormick Eli Lilly O Reilly Automative Pepsico Fresenius Medical Care Oriental Land Philip Morris International Genzyme Reed Elsevier Reynolds American GlaxoSmithKline Rinnai Sysco Johnson & Johnson Scripps net Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 4,90 % Laboratory Volkswagen CLP Qiagen Telekommunikaatio 5,10 % Hong Kong & China Gas Shire Cellcom Israel Hong Kong Electric Synthes Elisa NSTAR Teollisuus 1 Inmarsat Finance Scottish & Southern Energy 3M KPN Snam Rete Gas All Nippon Airways Mobistar Southern BIC Partner Communications Energia 9,80 % Cathay Pacific Airways Portugal Telecom Amec CH Robinson Worldwide Swisscom ARC Energy Trust Experian Group Osakkeet yhteensä 98,90 % BG Group Fastenal Rahoitusinstrumentit yhteensä 98,90 % Enerplus res IHS Inc Muut varat ja velat netto Exxon Mobil Intertek Testing Services 100,00 % Galp Energia Keihin Electric Express Railway Kinder Morgan Management LLC Keio Origin Energy Odakyu Electric Railway Petrofac Stericycle Provident Energy Thales TonenGeneral Sekiyu KK Waste Management Vermilion Energy Verisk Analytics Rahoitus 19,20 % IT-yritykset 1 Admiral Analog Devices Aon Automatic Data Processing Arch Capital Group Google Banco de Valencia IBM Berkshire Hathaway Intel CFS Retail Property Trust Intuit Chubb Microchip Technology Chugoku Bank Neopost Gunma Bank Nice Systems Hachijuni Bank Paychex Hiroshima Bank Synopsis Investor Texas Instruments Japan Prime Realty Investment VeriSign Japan Real Estate Investment Corporation Alkutuotanto 7,20 % M & T Bank Air Water Marsh & McLennan Barrick Gold Mizrahi Tefahot Bank Centerra Gold New York Community Bancorp Ecolab Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 12

SEB Global Chance/Risk Fund 31.12.2010 100,00 % Pörssinoteeratut 99,20 % Osakkeet Päivittäistavarat 1 Groupe Danone Heineken Kraft Foods Lindt & Sprungli Nestlé Tesco 2,40 % Unilever Energia 14,50 % Chevron Occidental Petroleum Petroleo Brasileiro 3,30 % Schlumberger 2,90 % SeaDrill 2,50 % Woodside Petroleum 2,40 % Rahoitus 13,80 % Bangkok Bank BNP Paribas 2,20 % Metlife Royal Bank of Canada United Overseas Bank Wells Fargo 2,40 % Zurich Financial Services 2,50 % Terveydenhuolto 6,40 % Allergan Teva Pharmaceuticals Thermo Electron 3,00 % Teollisuus 13,70 % Boeing 3,30 % Illinois Tool Works 2,70 % Singapore Airlines 2,50 % Union Pacific Corp 2,60 % Vinci 2,60 % IT-yritykset 14,80 % ebay 3,20 % Google 2,60 % Oracle 3,00 % Samsung Electronics 3,60 % Visa 2,40 % Alkutuotanto 1 ArcelorMittal 2,30 % Basf 2,50 % CF Industries Holdings 2,20 % Freeport-McMoran Copper & Gold 2,20 % Rio Tinto 2,40 % Kestokulutushyödykkeet 1 Hyundai Motor Inditex LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Peak Sport products China Yum Brands 2,80 % Osakkeet yhteensä 97,30 % Sijoitusrahastot ishares MSCI ACWI Index Fund Vanguard Total World Stock Index Fund Rahoitusinstrumentit yhteensä 99,20 % Muut varat ja velat netto Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 13

SEB Gyllenberg North America Index B 31.12.2010 Määrä Kurssi Arvo Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BLK North America Index Fund 4 611 362 10,09 46 548 449 99,95 % Muut varat ja velat netto 0,1 % 100,0 % 14

SEB Choice North America Chance/Risk Fund 31.12.2010 Pörssinoteeratut 99,00 % Fulton Financial Goldman Sachs Green Dot Honeywell IHS Inc Jacobs Engineering Group Osakkeet Healthcare Realty Trust Joy Global Päivittäistavarat 6,10 % Home Properties Kennametal Coca Cola Company IntercontinentalExchange Precision Castparts Costco Wholesale Invesco Resources Connection CVS Caremark Janus Capital Group Robert Half International Green Mountain Coffee Roasters JP Morgan Chase Rockwell Automation JM Smucker Keycorp Rockwell Collins Kimberly-Clark Kilroy Realty SPX Kraft Foods Knight Capital Group Terex Mead Johnson Nutrition Liberty Prop Tyco Molson Coors Brewing Company MBIA Wabco Philip Morris International Morgan Stanley Waste Management Procter & Gamble MSCI IT-yritykset 23,40 % Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Northern Trust Akamai Technologies American Electrical Power PartnerRe Alliance Data Systems Consolidated Edison Regency Centers Ansys Hawaiian Electric Industries SEI Investments Company Apple Computer 3,90 % PG&E State Street ARM Wisconsin Energy Synovus Financial Atheros Communications Energia 12,80 % T Rowe Price Avago Technoligies Anadarko Petroleum TCF Financial Avnet Baker Hughes The St. Paul Travelers Companies Baidu.com Brigham Exploration Company Wells Fargo Broadcom Cameron International Willis Group Holdings CA Chevron Terveydenhuolto 12,40 % Cavium Networks CONSOL Energy Agilent Technologies Ciena Core Laboratories Allergan Cisco Systems Denbury Resources Athenahealth Cognizant Tech Solutions Devon Energy Cerner Cree Ensco International Covance Dell Computer FMC Technologies Dendreon EMC Halliburton Express Scripts Flextronics Interoil Corp Genzyme Google 2,70 % Murphy Oil Hologic IBM Occidental Petroleum Human Genome Sciences Intel Oceaneering Intl Intuitive Surgical Mastercard Petrohawk Energy Life Technologies Corp Maxim Integrated Products Plains Exploration & Production Masimo Motorola Schlumberger Medco Health Solutions Qlik Technologies Ultra Petroleum Mylan Lab Qlogic Valero Energy Pfizer Qualcomm 2,90 % Weatherford Intl Tenet Healthcare Salesforce.com Whiting Petroleum Corp Teva Pharmaceuticals Seagate Technology Rahoitus 1 Thermo Electron SMART TECHNOLOGIES Ace Varian Medical Systems Symantec Aflac Watson Pharmaceutical Tyco Electronics Allstate Vertex Pharmaceuticals Verigy American Express Volcano Corporation Visa Ameriprise Financial Teollisuus 13,00 % VMware Arch Capital Group Aerovironment Yahoo! Assurant CH Robinson Worldwide Youku.com Boston Properties Cummins Alkutuotanto 5,80 % Charles Schwab Delta Air Lines Airproducts & Chemicals China Real Estate Information Dover Corp ALBEMARLE Comerica Expeditors International Washington Alcoa Digital Realty Trust Flowserve Celanese Federal Realty General Electric CF Industries Holdings First Horizon National Hexcel Commercial Metals Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 15

SEB Choice North America Chance/Risk Fund 31.12.2010 Cytec Industries Dow Chemical Ecolab International Flavors & Fragrances Meadwestvaco Mosaic Praxair Teck United States Steel Kestokulutushyödykkeet Abercrombie & Fitch Amazon.com American Eagle BJ s Wholesale Club Capella Education CarMax Carnival CBS Comcast Ctrip.com Dana Holding Dollar Tree Stores E-Commerce China Dangdang Foot Locker Fortune Brands GAP Gildan Active Harman Intl Home Depot Intl Speedway Jarden Kohls Lennar Marriott International Priceline.com RUE21 Starwood Hotels Resorts Worlwide Strayer Time Warner Toll Brothers Telekommunikaatio American Tower Aruba Networks AT&T NII Holdings Sprint Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 9,80 % 3,40 % 99,00 % 99,00 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 16

SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 31.12.2010 Pörssinoteeratut 98,40 % Sandisk Teradyne Alkutuotanto 7,40 % Osakkeet Päivittäistavarat 6,50 % Carpenter Technology Cleveland-Cliffs Green Mountain Coffee Roasters Cytec Industries Herbalife Lubrizol Mead Johnson Nutrition Stillwater Mining Co Whole Foods Market The Scotts Miracle-Gro Company Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 4,30 % Kestokulutushyödykkeet 13,10 % Northeast Utilities Autoliv Questar Coach Teco Energy DISH Network Corp Energia 8,30 % Hasbro Concho Resources Lear Corporation Ensco International Scripps net Newfield Exploration Stanley Works Oil States International Starwood Hotels Resorts Worlwide Qep Resources Wynn Resorts Rahoitus 14,70 % Telekommunikaatio 4,70 % Arch Capital Group Citizens Communications Brandywine Reality Trust SBA Communications CIT Group Windstream City National Osakkeet yhteensä 97,70 % Comerica Sijoitusrahastot Digital Realty Trust ishares Russell Midcap Index Fund Discover Financial Services Rahoitusinstrumentit yhteensä 98,40 % Douglas Emmett Muut varat ja velat netto Essex Prop Trust Greenhill & Co 100,00 % IntercontinentalExchange Jones Lang LaSalle Marsh & McLennan SunTrust Banks Terveydenhuolto 7,60 % Alexion Pharmaceuticals Amerisourcebergen Davita Dendreon United Therapeutics Corporation Valeant Pharmaceuticals Teollisuus 12,70 % Cooper Industries Goodrich Joy Global Kansas City Southern McDermott Intl United Continental Holdings Walter Industries WW Grainger IT-yritykset 18,40 % Autodesk Avago Technoligies Cadence Design Systems Check Point Software Technologies Fidelity National Information Services InterActive Intuit Mercadolibre Netapp ROVI Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 17

SEB Choice Japan Fund 31.12.2010 Pörssinoteeratut 97,50 % Amada Amano Asahi Glass Fuji Photo Film Fujitsu Gmo Internet Osakkeet Bando Chemical Industries Hitachi Päivittäistavarat 3,30 % Central Japan Railway Hoshiden Electronics Arcs Co Chugai Ro Kanematsu Electronics Asahi Breweries Dai Nippon Printing Kokusai Electric Japan Tobacco Daifuku Konica Kao Daiwa Industries Kyocera Nippon Flour Mills Denyo Melco Holdings Nisshin Seifun Group East Japan Railway Nec Okuwa Fujikura NEC Fielding Seven & I Fujitec Co Nintendo Yonekyu Glory Ricoh Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Hitachi Transport System Rohm Chubu El Power Hoshizaki Electric Ryoden Osaka Gas Itochu Sanken Electric Shizuoka Gas JFE Shoji Sanshin Energia 2,40 % Kato Works Saxa Holdings Idemitsu Kosan Kinki Sharyo Shindengen Nippon Oil Komori Star Micronics San-Ai Oil Kubota TKC Rahoitus 77 Bank Bank of Yokohama Century Leasing Dai-Ichi Mutual Life Insurance Daito Trust Construction Daiwa House Industry Daiwa Securities Group Fuyo General Lease Gunma Bank IBJ Leasing Iida Home Max Kanto Tsukuba Bank Leopalace21 Mitsubishi Tokyo Financial Mizuho Financial Group Nisshin Fudosan NKSJ Holdings Resona Ricoh Leasing Shinsei Bank Softbank Investment Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Trust & Banking Suruga Bank Tokio Marine Holdings Tokyu Land Corporation Terveydenhuolto Astellas Pharma BML Eisai JMS Co Kaken Pharmaceutical Mochida Pharmaceutical Sankyo Takeda Pharmaceutical Teollisuus Aida Engineering 15,90 % 2,20 % 6,60 % 2,70 % 2,70 % 2 Mabuchi Motor Makita Marubeni Maruzen Showa Unyu Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsuboshi Belting Mitsui & Co Mitsui OSK Lines Nagase NEC Capital Nippon Express Nippon Hume Nippon Konpo Unyu Soko Nippon Sheet Glass Nippon Signal Nippon Yusen Oiles Seino Transportation Sekisui Jushi Shinmaywa Industries Sintokogio Sumitomo Sumitomo Densetsu Sumitomo Electric Industries Tocalo Tomoe Engineering Toppan Printing Tsubakimoto Chain West Japan Railway IT-yritykset Alps Electric Anritsu Brother CAC Canon DTS Corp Eizo Nanao Elpida Memory 13,10 % 2,30 % Tokyo Electron Toshiba TEC Towa Corp Y.A.C Alkutuotanto Adeka Aichi Steel Asahi Chemical Industry Chugoku Marine Paints Furukawa-Sky Aluminum Hitachi Chemical Hitachi Metals JFE JSP Corp Kaneka Konishi Kuraray Kureha Mitsubishi Chemical Mitsubishi Steel Manufacturing Mitsui Chemicals Nichia Steel Works Nippon Denko Nippon Light Metal Nippon Soda Nippon Synthetic Chemical Industry Nisshin Steel Nittetsu Mining NOF Corp Osaka Steel Pacific Metals Sakai Chemical Industry Sumitomo Bakelite Sumitomo Metal Mining Toagosei Tokyo Tekko Topy Industries Tosoh Toyo Kohan 7,40 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 18

SEB Choice Japan Fund 31.12.2010 Yamato Kogyo Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,50 % Kestokulutushyödykkeet 2 Muut varat ja velat netto 2,50 % Aeon Fantsy 100,00 % Alpine Electronics Aoki Aoyama Trading Autobacs Seven Bridgestone Calsonic Kansei Canon Marketing Japan Daiei Denso Doshisha Fuji Heavy Industies Fuji Television Network Hankyo Department Store Heiwa Honda Motor 4,50 % Isuzu Motors J Front Retailing JVC Kenwood Holdings Kanto Auto Works Look Marui Mazda Motor Nihon Eslead Nippon Television Network Nissan Motor 2,90 % Nissan Shatai Onward Pal Parco Co Piolax Pioneer Corp Renown Saizeriya Sanden Sankyo/Gunma Sanoh Industrial Sega Sammy Sekisui Chemical SKY Perfect JSAT Sony SRI Sports Suzuki Motor Tachi-S Co Takihyo Toyota Motor 2,20 % TV Asahi Unipres USS Watabe Wedding Yamada Denki Yamaha Yellow Hat Telekommunikaatio 4,60 % Nippon Telegraph & Telephone 4,30 % NTT DoCoMo Osakkeet yhteensä 97,40 % Sijoitusrahastot Tokai Carbon Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 19

SEB Choice Asia ex. Japan Fund 31.12.2010 Pörssinoteeratut 99,20 % NHN Corp Posco Samsung Electronics 6,50 % Osakkeet Samsung Fire and Marine Hong Kong 22,70 % Samsung Life Insurance AIA Group Shinhan Financial Anhui Conch Cement Shinsegae Belle International Holdings SK Energy BOC Hong Kong Holdings SK Telecom China High Speed Transmission Equipment Taiwan 15,40 % China Mengniu Dairy Acer China Shcnhua Energy Chinatrust Financial Hang Lung Group Chungwa Telecom Hong Kong Land Hon Hai Precision Industry 2,90 % Kerry Properties Kinsus Interconnect Tech Parkson Retail Group Siliconware Precision PCD Stores Taiwan Cellular Ping An Insurance Taiwan Cement Sun Hung Kai Properties Taiwan Semiconductor 4,10 % Swire Pacific 3,70 % Thaimaa 3,40 % Texwinca ZTE Corporation Indonesia 4,80 % Banpu Kasikornbank PTT Bank Mandiri Osakkeet yhteensä 99,20 % London Sumatra Indonesia Rahoitusinstrumentit yhteensä 99,20 % Semen Gresik Muut varat ja velat netto Tambang Bat Kiina 14,20 % 100,00 % China Construction Bank China Insurance International China Life Insurance China Mobile 3,90 % CNOCC 2,20 % Industrial & Commercial Bank of China 2,80 % Longfor Properties Malesia 4,50 % Bumiputra Commerce IJM Corp Kuala Lumpur Kepong Petronas Chemicals Singapore 14,40 % CapitaLand CapitaMall Trust Cycle & Carriage Development Bank of Singapore Jardine Matheson Holdings 3,70 % Keppel Sembcorp Industries United Overseas Bank UOL Group Iso-Britannia KGI Securities GDR Etelä-Korea 19,00 % Hyundai Department Store Hyundai Engineering & Construction Hyundai Motor 2,30 % Korea Electric Power Korea Exchange Bank KT Corporation LG Chemical LG Engineering & Construction Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 20

SEB Nordic Fund 31.12.2010 Pörssinoteeratut 100,00 % Osakkeet Tanska A P Möller - Maersk Carlsberg Den Danske Bank DSV FLSmidth Novo Nordisk Pandora SimCorp Vestas Wind Systems Suomi Fortum KCI Konecranes Kone Neste Oil Nokia Nokian Tyres Oriola-KD Stora Enso TietoEnator Norja Aker Solutions DnB Nor Norsk Hydro Petroleum Geo-Services Pronova BioPharma Prosafe SeaDrill Statoil Subsea 7 Telenor TGS Nopec Geophysical Ruotsi ABB Alliance Oil Assa Abloy AstraZeneca Atlas Copco Electrolux Ericsson Hennes & Mauritz Husqvarna Loomis Millicom International Cellular Modern Times Group Orc Software Oriflame Cosmetics Sandvik Scania SEB SKF SSAB Swedbank Volvo Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä 2 5,30 % 3,10 % 5,50 % 13,80 % 4,90 % 2 3,90 % 3,10 % 4,20 % 45,30 % 3,30 % 3,70 % 5,50 % 2,60 % 2,90 % 2,50 % 4,00 % 2,30 % 4,40 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 21