Aktier och andelar. Aktier och andelar, noterade. Svenska, noterade

Transkript

1 Aktier och andelar Aktier och andelar, noterade Svenska, noterade Verkligt värde Procentandel av Företag Antal mkr aktiekapital röster ABB ,18 0,18 Addtech ,86 2,84 Assa Abloy B ,93 0,63 AstraZeneca 1) ,28 0,28 Atlas Copco ,26 2,90 A B AU-System ,75 4,75 Autoliv 2) ,83 1,83 Avesta Polarit ,28 0,28 Axis ,30 4,30 Beijer Alma B ,31 0,62 Bergman & Beving B ,76 2,78 Biacore ,53 1,53 BioInvent ,22 4,22 C Technologies ,77 4,77 Castellum ,32 2,32 Drott ,91 2,06 A B Electrolux B ,60 1,29 Eniro ,22 1,22 Ericsson 2) ,28 0,35 A B Esselte ,96 2,82 A B FöreningsSparbanken A ,06 1,06 Gambro A ,76 1,01 Getinge Industrier B ,99 0,62 Hennes & Mauritz B ,27 0,62 Holmen ,08 0,81 A B Industrivärden A ,85 2,45 Intentia International B ,35 3,39 Investor B ,35 0,08 JM ,47 1,34 Karo Bio ,83 2,83 LGP Telecom ,69 3,69 Lindex ,44 4,44 Medivir B ,83 2,81 Metro International ,36 0,49 A B Micronic Laser Systems ,37 0,37 MTG B 2) ,57 0,83 Munters ,31 2,31 NCC ,78 1,04 A B Net Insight TO B 3) Nobel Biocare ,22 0,22 Nokia 2) ,11 0,11 Nordea ,98 0,98 Perbio Science ,21 2,21 1) Vid beräkning av procentandel av aktiekapital och röster har även innehav förvärvade på utländsk börs medräknats. 2) Ingår i både svenska och globala aktieportföljerna. 3) Teckningsoptioner. 26

2 Verkligt värde Procentandel av Företag Antal mkr aktiekapital röster Pergo ,38 2,38 Pharmacia 1) ,08 0,08 Precise Biometrics ,25 4,25 Pyrosequencing ,30 1,30 Q-Med ,07 0,07 Ratos B ,68 0,20 Sandvik ,67 1,67 Sapa ,20 2,20 SCA ,15 2,75 A B Seco Tools B ,76 0,20 Securitas B ,92 0,64 SHB ,69 1,69 A B Skandia ,86 1,86 Skanska ,65 1,07 A B SKF ,36 1,30 A B Song Networks ,95 0,95 SSAB ,16 2,26 A B Stora Enso R ,22 0,08 Swedish Match 2) ,80 1,80 Syngenta ,11 0,11 Tele ,12 0,47 A B Telelogic ,71 3,71 Telia ,90 0,90 Trelleborg B ,41 0,64 Tripep ,41 0,41 Volvo ,23 2,14 A B Summa verkligt värde, svenska noterade Summa anskaffningsvärde, svenska noterade ) Vid beräkning av procentandel av aktiekapital och röster har även innehav förvärvade på utländsk börs medräknats. 2) Ingår i både svenska och globala aktieportföljerna. 27

3 Utländska, noterade 4) Frankrike Aventis Axa BNP Paribas Carrefour Groupe Danone LVMH L Oreal Lagardère Peugeot Pinault-Printemps-Redoute Renault Sanofi-Synthelabo Société Générale STMicroelectronics Suez Lyonnaise des Eaux Total Fina Elf Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde Italien Assicurazioni Generali Enel ENI Summa verkligt värde 428 Summa anskaffningsvärde 467 Japan Ajinamoto Eisai Fanuc Fuji Photo Film Honda Motor Kansai Electric Power Komatsu Matsushita Electric Industrial Mitsubishi Electric Nomura Securities NTT DoCoMo Sharp Shin-Etsu Chemical Sony Sumitomo Bank Takeda Chemical Industries Tokyo Electric Power Toyota Motor Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde ) Ägarandel i samtliga utländska innehav uttryckt i röster och kapital understiger 1%. 28

4 Nederländerna ABN AMRO Ahold Philips Electronics Royal Dutch Petroleum TPG Summa verkligt värde 640 Summa anskaffningsvärde 681 Schweiz Adecco Credit Suisse Group Novartis Serono 90 1 Swatch Group Swiss Re UBS Summa verkligt värde 869 Summa anskaffningsvärde 901 Spanien Banco Bilbao Vizcaya Argenta ENDESA Repsol YPF Banco Santander Central Hispano Summa verkligt värde 398 Summa anskaffningsvärde 437 Storbritannien AstraZeneca BAE Systems BOC Group BP Amoco Cambridge Antibody Technology Group CGNU Diageo Dixons Group Galen GlaxoSmithKline Granada HSBC Holdings Kingfisher Lloyds TSB Group Oxford Glycosciences Pearson Prudential Royal & Sun Alliance Insurance Group Shire Pharmaceuticals Group Tesco Vodafone Group WPP Group Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde

5 Tyskland Allianz BASF Bayer DaimlerChrysler Deutsche Bank E.ON Man Metro Münich Re ProSiebenSat.1 Media Siemens Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde USA Abbott Laboratories AES Alcoa America Online Time Warner American Express American Home Products American International Group Amgen Anheuser-Busch Companies Applera AT&T Wireless Services Automatic Data Processing Bank of America Boeing Company Bristol-Myers Squibb ChevronTexaco Ciena Corporation Cisco Systems Citigroup Citrix Systems Clear Channel Communications Coca-Cola Colgate-Palmolive CVS Dow Chemical Duke Energy E.I du Pont de Nemours Eli Lilly Elan Corporation Electronic Arts EMC Emerson Electric Exxon Mobil Fannie Mae FedEx Flextronics International Ford Motor Freddie Mac GAP General Electric Gillette Home Depot Human Genome Sciences IBM IlIinois Tool Woorks Ingersoll Rand Intel International Paper Interpublic Group JDS Uniphase Johnson & Johnson

6 forts. USA JPM Juniper Networks Kraft Foods Mattel MBNA Mc Donald s McGraw-Hill Medtronic Merck Micron Technology Microsoft Millennium Pharmaceuticals Minnesota Mining and Manufacturing Omnicom Group Oracle PepsiCo Pfizer Pharmacia Philip Morris PPG Industries Procter & Gamble RadioShack Sara Lee SBC Communications Schlumberger Sears Roebuck Sun Microsystems Target Texas Instruments Veritas Software Verizon Communications Vertex Pharmaceuticals Viacom B Wal-Mart Stores Walt Disney Wells Fargo Zimmer Holdings Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde Summa verkligt värde, utländska noterade Summa anskaffningsvärde, utländska noterade Andelar i utländska indexfonder x Balzac World Index SICAV Merrill Lynch World Index Fund Summa verkligt värde, utländska indexfonder Summa anskaffningsvärde, utländska indexfonder Totalsumma noterade aktier och andelar Verkligt värde Anskaffningsvärde

7 Aktier och andelar, onoterade Svenska, onoterade Anskaffningsvärde Procentandel av Företag Org. nr Antal mkr aktiekapital röster AP Fastigheter ,0 25,0 Summa anskaffningsvärde Summa verkligt värde Andelar svenska kommanditbolag Anskaffnings- Procentandel av Företag värde mkr insatt kapital BrainHeart Capital KB 84 23,0 *) Innoventus Life Science 1 KB 9 16,3 Northern Europe Private Equity KB (EQT 3) 25 10,3 *) Summa anskaffningsvärde 118 Summa verkligt värde 118 Totalsumma svenska onoterade aktier och andelar Verkligt värde Anskaffningsvärde Totalsumma aktier och andelar Verkligt värde Anskaffningsvärde *) Fjärde AP-fondens andel av de totala åtagandena är i BrainHeart 20,1 % och i EQT 3 0,5 %. 32