K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

Transkript

1 VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 41 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR: Metaller: Guld Silver Koppar Platina Palladium Energi: Råolja WTI Naturgas Spannmål: Sojabönor Majs Havre Vete Ris Mat/Fiber/ Mjuka: Kaffe Kakao Socker Bomull Apelsinjuice Timmer Kött: Live Cattle Feeder Cattle Lean Hogs FX-VALUTOR: EUR/ USD GBP/USD AUD/USD USD/ CAD USD/JPY USD/CHF USD/ SEK EUR/SEK GBP/SEK JPY/ SEK NOK/SEK EUR/JPY EUR/ GBP GBP/JPY INDEX: S&P 500 Nasdaq 100 Dow Jones Sox, Semicond Russell 2500 EuroStoxx 50 DAX OMX S30 CAC 40 OMX Köpenhamn OMX Helsinki Oslo Börs FTSE 100 Ryssland China Hang Seng Indien Nikkei 225 LARGE CAP: ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa Abloy Astra Zeneca Atlas Copco Autoliv Axfood Boliden Castellum Electrolux Elekta Ericsson Fabege Getinge Hakon Invest HM Hexagon Holmen Hufvudstaden Husqvarna Industriv Investor Kinnevik Latour Lindab Lundbergföretagen Lundin Mining Lundin Petroleum Meda Melker Schörling Millicom MTG NCC Nordea Bank Oriflame Ratos B Saab B Sandvik SCA B Scania B SEB A Seco Tools B Securitas B SHB A Skanska B SKF B SSAB A Stora Enso R Swedbank A Swedish Match Tele2 B TeliaSonera Tieto Corp Trelleborg B Volvo USA-AKTIER: Alcoa Inc. AA American Express Company AXP AT&T Corp. T Bank of America Corp. BAC Boeing Co. BA Caterpillar Inc. CAT Chevron Corp. CVX Citigroup Inc. C Coca-Cola Co. KO E.I. Du Pont de Nemours DD Exxon Mobil Corp. XOM General Electric Company GE General Motors Corp. GM Hewlett-Packard Co. HPQ Home Depot Inc HD Intel Corp. INTC International Business Machines Corp. IBM Johnson &Johnson JNJ J. P. Morgan Chase Company JPM Kraft Foods Inc. KFT McDonald s Corp. MCD Merck & Co. Inc. MRK Microsoft Corp. MSFT Minnesota Mining & Mfg. Co. MMM Pfizer Inc. PFE Procter & Gamble Co. PG United Technologies Corp. UTX Verizon Communications Inc. VZ Wal-Mart Stores Inc. WMT Walt Disney Co. DIS Börstjänaren 2012 k JA TACK, JAG VILL TECKNA MIG FÖR DETTA KOSTNADSFRIA VECKOBREV!

2 2 3 Tillgång: OMX Köpzon Tillgång: Nikkei Neutral Slutsats: Behåll köpta 6-12 mån: Köpzon Slutsats: Köp Köp inte OMX! Det svenska OMX-indexet har efter en rekyl ned mot trenden nu inlett ett återtest av tidigare topp. Det innebär att köptåget har gått. Vid tidigare topp kommer vi nu få ett avgörande. Fortsätter kursen upp bekräftas trenden som stigande, får vi en ny högre och stark topp kan efterföljande rekyl köpas. Men vänder kursen ned från ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp och därefter passerar tidigare rekylbotten (vid 1070) har vi ett klassiskt trendskifte. Då är det inte bara dags att sälja köpta positioner, den aggressive har då en sättupp för blankning. Köpsättupp i Nikkei Japanska Nikkei-indexet testar nu en stigande trendlinje, men rekylen ned är inte köpvärd eftersom kursen faller från ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp. Noteringar under bottnen från början av september skulle vara mycket negativt. Då vi har två toppar vid samma nivå har vi också ett motstånd att trejda vid ett eventuellt utbrott upp. Noteringar över den gröna linjen i grafen ovan skiftar dagstrenden till positiv, då gäller köp. Skulle Nikkei falla ned under sommarens bottnar går indexet ned i ett område fritt från närliggande stöd, då gäller blankning. tjänaren

3 4 5 Tillgång: Hennes & Mauritz Säljzon Tillgång: Guld Köpzon Slutsats: Sälj blankt Slutsats: Behåll köpta 6-12 mån: Köpzon Skräddarsydd blankning i HM Efter ett starkt utbrott ned mot en ny lägre botten, som ligger under det lägre bandet i den fallande trendkanalen, är Hennes & Mauritz mycket intressant för blankning på rekyl. Vår entrénivå enligt strategin BT-kanalen ligger vid den vinröda mittlinjen, men eftersom det är början av en trend kan man vara lite aggressiv och sälja något under denna nivå. Den naturliga nödutgången ligger något över septembertoppen. Noteringar över denna skulle skifta dagens negativa bild till positiv, då kan vi fundera på att köpa HM. Stora och små köper guld Fredagens statistik från CFTC visade återigen att större hedgefonder fortsätter att köpa guld som aldrig förr. Samtidigt rapporterar EFT-fonderna om rekordinflöden. De senaste veckorna har guldpriset dock stått stilla, trots det ökade intresset. Priset brottas just nu med ett långsiktigt motstånd som är viktigare än toppen vid $1950. Det är $1800 som testats fler gånger och därmed är det viktigare. Kan kursen bara etablera sig ovanför bör vi få en ny ATH-notering. Räknat i euro har guldet redan nått en ny topp. tjänaren

4 6 7 Tillgång: Platina Köpzon Tillgång: WTI-olja Säljzon Slutsats: Behåll köpta 6-12 mån: Köpzon Slutsats: Behåll sålda Frid och fröjd i platina Gruvstrejker i Sydafrika och en allmän rusning mot ädelmetaller stärker den fundamentala bilden av platina. I slutet av september rekylerade platina ned mot en starkt stigande trend. Ett köp enligt startegin BT-kanalen kunde göras när 18 EMA trestades, den vinröda mittlinjen i grafen ovan. Men hur länge uppgången håller i sig är svårt att förutsäga. Faller priset nu ned under tidigare rekylbotten vid $1600, har den aggressive en teknisk sättupp att sälja blankt på. Så länge kursen noteras över detta område är dock allt frid och fröjd! Oljan trendar ned Lagren av råolja i USA fortsätter att minska, vilket inte direkt vill styrka den fallande pristrenden. Men som vanligt är trenden viktigare än fundamenta. Efter ett falskt utbrott upp har vi haft ett utbrott ned som än så länge ser ut att vara av äkta vara. Tekniska handlare har nu haft två möjliga sättupper för blankning, den första vid utbrottet ned och den andra när tidigare stöd i en rekyl upp återtestades som motstånd. Noteringar över $94 skulle vara positivt men inte direkt skifta trenden till stigande.

5 8 9 Tillgång: EUR/SEK Neutral Tillgång: Alliance Oil Neutral Slutsats: Köp eventuellt utbrott Slutsats: Trejda utbrott 6-12 mån: Säljzon Sälj kronan blankt mot euron Det är dags att förbereda ett köp i euron mot den svenska kronan. Vi har nu en stigande trendlinje, vilket säger oss att köparna blir allt mer aggressiva. Vid ett utbrott upp över septemberhögsta har vi inte bara en ny högre topp; denna kommer dessutom efter ett misslyckat försök att återtesta tidigare botten. Målet för den nya trenden ligger runt 9.00 i första hand. Den naturliga nödutgången bör vara placerad på Ett köp i EUR/ SEK innebär att man säljer den svenska kronan för att köpa euro. Köp- och säljsättupp i Alliance Oil Efter en längre tid med fallande kurser är det dags att placera ut en köporder i Alliance Oil. Utlösare för köp är en notering över 57 kr. Noteringar däröver innebär att vi får ett klassiskt trendskifte. Men det är först om vi får ett utbrott man kan gå in med köp. Faller kursen istället under 51 kr har vi ett utbrott ned från en flagga, en fortsättningsformation. Då är det upplagt för en ny våg ned som säkert kan ta aktien till 40 kr, eller lägre. Ovanför har vi en del motstånd. Det första ligger cid 62 kr sedan 67 kr.

6 10 11 Ansvarsfriskrivning Morningbriefing Börstjänaren AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Börstjänarens webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Börstjänaren och Världsmarknaden Update tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. tjänaren