Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Transkript

1 VECKA VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! Börstjänaren 2015

2 2 3 OMXS30 S&P 500 Avvakta Applicera strategier för utbrott Vänta med OMXS30 När vi för en vecka sedan skrev om det svenska OMXS30-indexet hade vår nödutgång för blankade positioner träffats men det tekniska var inte tillräckligt positivt för att vi skulle växla till köp. I dag är det tekniska läget detsamma då vi knappt såg några större rörelser under veckan som gick. Indexet föll ned från tidigare topp och gör nu ett försök till återtest av tidigare botten. Kan vi få en ordentlig nedgång mot julibottnen kan det möjligen sedan bildas någon typ av dubbelbotten vi kan använda oss av för att ta position på. Vill man trejda aktieindex gör man bäst i att titta på de amerikanska i dag. OMXS30 bör man avvakta med i dagsgrafen, vill man absolut göra något är det bäst att gå ned ett hack och trejda intradaytrenden. Vänta på turen i S&P 500 Konsolideringen i S&P 500 blir mer och mer intressant för varje dag för ju längre räjong desto kraftigare brukar efterföljande trend bli. Vi följer inte rapporterna speciellt noga, vi följer trenden. En högre topp bekräftar trenden som positiv då köper vi. En lägre botten bekräftar den tekniska dagstrenden som negativ, då säljer vi blankt. Sedan har vi fel lite då och då, när det sker stänger vi förlusten snabbt så länge den är liten och obetydlig, vilket görs med en nödutgång (stop loss). Och testar man att ta position tillräckligt många gånger så kommer turen också, garanterat, att man lyckas komma in tidigt i en trend. För att den tekniska trejdningen då skall fungera måste man se till att låta vinsterna löpa, maximeras. I S&P 500 ovan inväntar vi ett utbrott upp eller ned före nästa position. Entré kan göras i ETF:en SPY.

3 4 5 Dow Jones Kina FTSE Applicera strategier för utbrott Behåll sålda Dow Jones som blankningskandidat Under veckan som gick analyserade vi Dow Jones på vi kom fram till att detta index uppvisade en relativ svaghet då det testar golvet i räjongen samtidigt som Nasdaq 100 trendar upp mot högre toppar. Dow Jones är därmed mest intressant för blankning och Nasdaq 100 bjuder in till köp, vilket vi också gått igenom på vår sajt. Ligger man helt likvid i dag går det bra att placera ut en säljorder att blanka något under tidigare botten, den röda linjen i grafen ovan. Den naturliga nödutgången har vi vid tidigare toppar, grön linje. Förslagsvis kan man sälja både S&P 500 och Dow Jones blankt men se det som en position. Dow Jones kan trejdas med ETF:en DIA. Kina som trigger för Dow Jones Grafen ovan visar aktieindexet FTSE Kina som fallit kraftigt den senaste tiden och gett tillbaka hela årets uppgång. Just nu testas en viktig stödnivå varifrån vi kan komma att få en liten uppgång. Stödet är dock inte så starkt att man bör bottenfiska, dels eftersom dagstrenden är starkt fallande men också att man generellt sett gör bäst i att följa trender istället för att gå mot den. Brister stödet är det upplagt för en ny våg ned mot nästa stöd vid 8000, vilket är fullt möjligt även om myndigheterna försöker göra allt för att förhindra det, vilket vi skrivit en hel del på på vår sajt Om Kina fortsätter ned, vilket är mest troligt, är det lätt hänt att nedgången sprider sig och tar med världens aktiemarknader ned i en välbehövlig dipp. Kina skulle kunna vara den trigger som tillslut utlöser en bear-marknad i Dow Jones.

4 6 7 WTI-olja Lundin Petroleum Behåll sålda Behåll sålda Trejda med hjälp av psykolog i olja! Investerare i oljan har det tufft just nu. Råvaror är sällan en bra investering, de kostar pengar att äga, till skillnad från aktier, och det fundamenta så svårt att greppa att inte ens marknaders insiders i många fall själva förstår relationen mellan utbud, efterfrågan och priset. Det handlar mer om psykologi än vad det rätta priset är och för att jobba med psykologin använder vi oss av grafer så att vi kan se vad andra aktörer tidigare gjort och utifrån det göra ett drag. Hedgefonder och större spekulaneter har sålt rekordmycket olja den senaste tiden, de flyr oljan i riktning med den fallande dagstrenden. Tillfällig styrka, uppgångar bör användas för att blanka. Lagren av olja i USA är välfyllda men minskar något. Det går att tolka lite som man vill; stora lager innebär rikligt utbud, att de minskar att efterfrågan ökar. Två blankningar i Lundin Petroleum Medan oljan noterar lägre lägsta är det många oljerelaterade aktier som uppvisar en relativ styrka då de ännu inte nått nya bottnar. Lunding Petroleum håller sig fortfarande över åtslägsta men det är svårt att hitta något positivt i dess graf. När vi gör vår trendlinjeanalys pekar linjerna sidledes, vilket visade på en konsolidering. När priset för någon vecka sedan bört ned ut denna fick trendföljare första chansen att blanka. Kort därpå följde en kraftig uppgång från en lägre lägsta, då handlade det om en rekyl mot en starkt fallande dagstrend dvs. andra chansen för trendföljare att gå kort, blanka med trenden. Det var när tidigare stöd i räjongen återtestades som motstånd. Sättuppen stämde också överens med BT-kanalen, vilket vi uppmärksammade i vår twitter.

5 8 9 Guld Silver Sälj nästa rekyl/utbrottshandel Sälj nästa rekyl upp blankt Möjligheter i guldet på kort och lång sikt Förra veckans statistik från CFTC visade att hedgefonder och större spekulanter ligger kvar i sin blankade position i guldet. I grafen ovan kan vi se att ingenting hänt på en vecka då priset rört sig sidledes. I dag är guldet mycket intressant att trejda intraday och då gå lång eller kort på utbrott när priset lämnar de senaste veckornas räjong. På lite längre sikt, 4-6 månader, skulle en uppgång ge trendföljare en andra chans att gå kort. Det kan alltså bli som så att vi får två olika signaler; sälj på lång sikt men köp på kort sikt. Som trendföljare gäller det att veta vilken trend man följer, i vilket tidsintervall för den kan vara stigande och fallande samtidigt. Hedgefonder har sålt mycket silver I silver har hedgefonder haft en net kort position sex veckor i rad, en förhållandevis stor position. Priset trendar ned i ett område fritt från starka stöd, likt guldet. Det är då inte så konstigt att en större position byggts upp. När den sedan skall återköpas kan det skapa en snabb uppgång men det är sällan som spekulanterna får brottom att återköpa så länge det tekniska bekräftar och trenden är negativ. Köp av både guld och silver är mycket intressant, efter flera år av fallande priset och många fundamentala punkter som talar för en botten. Men allt handlar om tajming för priset på guld och silver kan förbli billigt en längre tid, rätt eller fel har ingen betydelse. Marknaden överreagerar alltid, varför det är direkt omöjligt att gissa sig till när en botten kommer att bildas och på vilken nivå. Gurus kan ha rätt några gånger men i längden är det omöjligt att upprätthålla ett bra track record.

6 10 11 EUR/USD Fingerprint Cards Köpzon Applicera strategier för utbrott Behåll köpta Köpzon Följ med i EUR/USD Under större delen av innevarande år har det inte hänt mycket i de större valutaparen som konsoliderat i något som kan liknas vid bottenformationer. Vi har dock haft enorma rörelser i valutaparen, men det var i slutet av förra året. Efter flera månader med sidledes rörelser kan nästa utbrott vara det som kick startar nästa stora rörelse. Vi har fina flaggor och bottenformationer att trejda. Om EUR/USD, grafen ovan, bryter upp över den gröna linjen har vi sannolikt en bottneformation, då kan man köpa. Men noteringar under den röda linjen skulle ge oss en tekniskt negativ bild och en säljsignal när priset går ned till ett stödlöst område. Åt vilket håll EUR/USD kommer att ta behöver vi inte fundera på, att tjäna pengar och bli en börstjänare är så mycket viktigare än att gissa rätt. Allt kan hända i Fingerprint Cards Fingerprint Cards gör sina ägare och trendföljare glada! Grafen ovan visar hur viktigt det är att ha en exitstrategi, veta hur man maximerar vinsten. Som trendföljare är det lätt att hoppa av för tidigt men med en släpande nödutgång ser man till att vara med när det rör på sig. I Fingerprint Cards vill vi varken köpa eller sälja i dag utan behålla redan köpta. I våra morgonmöten har vi tagit upp några köpsättupper med den stigande trenden, långt före den kraftiga uppgången. Kör man men en släpande exitnivå, bör man vara lång i dag och hoppas på en dubbling till av priset, allt kan hända! Som trendföljare är det viktigt att maximera vinsten när man har tur. Nackdelen med en släpande nödutgång är dock att man ibland kan komma att ge tillbaka en hel del vinst när det vänder ned, beroende på volatiliteten.

7 12 13 Ansvarsfriskrivning Morningbriefing Börstjänaren AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Börstjänarens webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Börstjänaren och Världsmarknaden Update tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.