Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Transkript

1 VECKA VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! Börstjänaren 2015

2 2 3 OMXS30 S&P 500 Avvakta Applicera strategier för utbrott OMXS30 in i konsolidering utan trend Vad skall man göra i OMXS30? Just nu ingenting, det är bättre att trejda något med ett bättre tekniskt utgångsläge som t ex. S&P 500 och då ta position i ETF:en SPY eller terminen ES. Sedan OMXS30 bröt upp över tidigare reylbotten efter en lägre botten har ingenting hänt. Indexet rör sig sidledes utan någon tydlig dagstrend. Vi har en konsolidering men utan tydliga stöd och motstånd, eftersom kursen gick från en lägre lägsta till en högre högsta. Vill man absolut trejda OMXS30 är det bästa man kan göra är att gå ned ett hack och trejda intradaygrafen eller de streckade linjerna vi markerat ut i grafen ovan. Dessa linjer markerar ut närliggande viktiga trekniska nivåer, vid utbrott får vi en liten indikation om år vilket håll nästa trend kommer att peka. Läge att trejda SPY Just nu har man ett fint läge i S&P 500, perfekt för utbrottshandel eftersom indexet rört sig sidledes i snart ett år. Möjligen får vi ett år till inom denna räjong men det är inget vi vågar satsa några pengar på. Vi sätter istället en slant på att nästa utbrott kan vara början på en ny trend. Om det blir upp eller ned har vi ingen aning om, eller om utbrottet blir äkta. Vi säljer dock om den röda linjen i grafen ovan passeras och köper över den gröna. Med en stopp på andra sidan räjongen får vi till en bra risk/rewardkvot även om den kan verka stor i antalet punkter. Potentialen för nästa trend är stor. Vi använder oss av ETF:en SPY för att ta position.

3 4 5 WTI-olja Guld Sälj nästa rekyl Sälj rekyl upp/trejda utbrott Oljeblag inte så bra på psykologi Trenden i oljan börjar åter bli tydlig. Efter en nedgång från $65 till $45 har vi en fallande trend som också bör röra om en hel del på andra marknader. Att oljan är på väg ned och dollarn rusar ser vi som helt rätt, det är ingen idé att försöka gå mot den här trenden. Större spekulanter flyr oljan som aldrig förr, de öser ut terminskontrakt. Marknaden flödas av olja, det pumpas stora mängder även då priset halverats. Minskad efterfrågan i Kina kan vara en av orsakerna men också att det rekordhöga priset av olja vi haft de senaste åren har skapat ett ofantligt stort utbud och alternativ. Ett pris på $100 har varit långt från det normala de senaste 40 åren. Dagens nivå vid $40 är mer normal och eftersom priset trendar ned är det normalt att det når onarmalt låga nivåer före det att kursen vänder upp igen. Råvaror har en tendens att bli lite för billiga inna det vänder upp och lite för dyra före en nedgång av priset; därför är det så svårt att försöka trejda råvaror utifrån en fundamental bild för om det vore så enkelt skulle marknadens riktiga insiders, oljebolagen, klarat sig bättre än de gjort med en hedge mot lägre priser, det handlar om psykologi, något oljebolagen inte är specialiserade i. En trejda för alla i guld Under tre veckor i rad har de större spekulanternas position i guldet varit ofärändrad. De ligger med en kort position med den fallande dagstrenden. Under den här nedgången har myntförsäljingen i USA ökat, vilket är intressant eftersom det visar att mindre aktörer går mot trenden. Så länge det finns en grupp som ligger fel i en trend finns det potential för en fortsättning. På kort sikt kan vi placera ut köp- och säljorder i guldet och trejda en liten miniflagga, markerad längst till höger i grafen ovan. Ett utbrott upp ger oss en kortsikitg köpsignal men samtidigt en säljsignal för långsiktiga aktörer. Har man inte sålt guld blankt på 4-6 månader sikt får man en andra chans om priset nu stiger mot dagstrenden. Rekylen upp visar sig då som en stigande intradaytrend som kortsiktiga aktörer kan köpa med.

4 6 7 Majs Dollarn mot svenska kronan Applicera strategier för utbrott Behåll köpta Miniflagga i majs I spannmål är det blankningar vid eventuella utbrott ned mot årslägsta som är intressant på 4-6 månaders sikt, vilket vi gått igenom i våra morgonmöten ( Större spekulanter ligger nu i en net lång position i majs samtidigt som priset närmar sig en ny lägre botten. Tvingas de göra exit kan vi få en ny kraftig våg ned. På kort sikt, några dagar till veckor har vi en miniflagga att trejda markerad längst till höger i grafen ovan. Denna lilla räjong ger oss en mycket fin risk/reward-kvot. Det mest intressanta är en blankning om den röda linjen passeras för då kan vi sikta på en ny rörelse ned mot en ny årslägsta. Den tajta konsolideringen innebär att positionen räknat i antalet kontrakt blir relativt stor. Ett köp är ocskå intressant om köparna tar priset upp över den gröna linjen men det finns en hel del motstånd ovanför så man skall inte fövänta sig för mycket. I vanlig ordning gäller lappkast om första utbrottet var falskt. Kronan mot 10 kr mot dollarn Dollarn har åter vaknat till liv och trenderna är i full fart i flera större valutapar. Det som tappar är råvarurelaterade valutor som loonie och aussie men även svenska kronan är ned kraftigt se senaste månaderna. Kronan tappar nu även mot euron. Grafen ovan visar att USD/SEK testar tidigare toppar, en avgörande teknisk nivå. Den positiva trenden är för dollarn som stärks mot kronan. Det blev alltså inte mycket med den fallande trend som inleddes före sommaren. När tidigare rekyltopp, grön linje i grafen ovan, passerades var det dags att återköpa blankningar och sikta på högre höjder. Ovanför är det fritt från starka motstånd, vid en etablering över tidiagare toppar siktar vi på och högre.

5 8 9 Com Hem Balder Utbrottshandel Sälj nästa rekyl upp blankt Com Hem bjuder in till trejdning På vår trejdningslista till BT Portföljen ligger Com Hem och väntar på entré. Vi vet att det blir en trejd men inte om vi skall köpa eller sälja aktien blankt. Vår plan i Com Hem är att följa den dominerande gruppen, köpare eller säljare. Just nu är det ingen som har övertaget då priset rört sid sidledes och konsoliderat i en tajt räjong med tydliga stöd och motstånd. Att vi kan dra horisontella trendlinjer innebär att vi har ett par nivåer att trejda med vår strategi för utbrott. Så länge priset noteras inom konsolideringen gör vi ingenting mer än att väntar. Först när det börjar röra på sig är vi med och testar men en position år det håll kursen går dvs. den nya trenden när det tekniska läget går från konsolidering till trend. Inget tak för fastigheter och Balder Balder har konsoliderat större delen av året, vilket även andra fastighetsaktier gjort. Vi har även sett försök att bilda fallande trender men i takt med att svenska kronan rasat har aktiemarknaden fått konstgjord andning, något som fortfarande pågår. Skulle Balder trilla ned under den röda linjen i grafen ovan har vi en sättupp att sälja blankt på, en möjlig toppformation. Men noteringar över den gröna linjen ger oss istället en köpsignal. Om den är relaterad till kronan eller räntan har inte någon betydelse när vi trejdar tekniskt. En högre högsta vid ett brott av en viktig teknisk nivå ger oss en köpsignal. Och det är inte för sent att agera även om en trend pågått i flera år, möjligheten finns alltid att priset går till månen, det finns inget tak på ovansidan!

6 10 11 Odd Molly Nordic Mines Applicera strategier för utbrott Behåll köpta Möjligheter i Odd Molly Odd Molly har de senaste året trendat upp och återhämtat en stor del av raset år Veckografen ovan visar att aktien stött på starkt motstånd men att priset dubblats är något positivt. Det finns möjligheter i Odd Molly men för att dra nytta av dem bör man tajma entré med det tekniska. De viktigaste nivåerna är markerade i grafen ovan. Ligger man lång bör man avvakta med en stopp något under den röda linjen dvs. 35 kr. Vill man in bör man invänta noteringar över tidigare topp som en bekräftelse på att andra också vill köpa aktien. Det är alltså utbrottshandel som gäller i Odd Molly. Potentialen för en köpt position är ett återtest av en ny alla tider högstanotering. Totalt misslyckade i Nordic Mines Nordic Mines är inget att fynda i, bolaget är inte en krydda eller ens en spekulation på högre råvarupriser. Aktiekursens visar bolagets lednings helt misslyckats, aktiekursen har rasat mycket mer än vad råvaror gjort. För bara några år sedan kostade en aktie över 10 kr. Det är inte läge att snitta ned i en redan köpt position eller trejda på kort sikt. Ett köp är inte ens aktuellt om man tror på högre råvarupriser, det finns så många andra produkter att köpa som är bättre. Spekulerar man i en råvarurelaterad aktie är det ledningens förmåga man tar position på. Vill man istället ta position på hur en råvara kommer att utvecklas är det bättre att köpa termin eller en ETF.

7 12 13 Ansvarsfriskrivning Morningbriefing Börstjänaren AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Börstjänarens webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Börstjänaren och Världsmarknaden Update tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.