VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

Transkript

1 2 3 VECKA VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier k DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! Börs 2013

2 2 3 S&P 500 Nordea Köp direkt på dagens nivå! Sälj blankt direkt på dagens S&P 500 fortfarande köpvärd Starkast just nu är Nasdaq 100 och svagast är Dow Jones. Mitt mellan de två indexen ligger S&P 500, där dagstrenden fortfarande är stigande och det tekniska läget rekyl ned mot trend. Det innebär att indexet fortfarande är köpvärt för trendföljare. Köpta positioner är att föredra just nu, eftersom uppgången till septembertoppen hade momentum; det gick fort uppför. Tekniskt sett är S&P 500 i köpzon så länge vi ser noteringar över bottnen från slutet av augusti, markerad med en röd linje i grafen ovan. Mest troligt är att vi får ett återtest av tidigare topp före en lägre lägsta. Blankning av Nordea Trenden i OMX-indexet är stigande och vi ser nu en rekyl ned. I Nordea har vi dock ett utbrott ned mot en lägre lägsta efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp, dvs. en säljsättupp som man kan blanka på. En kort position i Nordea kan ses som en liten hedge till en portfölj med långa positioner. Det är fortfarande lite tidigt att fokusera på alltför många blankningar i en aktieportfölj, eftersom marknadsklimatet är mycket positivt. Entré i Nordea kan göras direkt på dagens nivå. Den naturliga nödutgången ligger något över septembertoppen. Vid ett eventuellt utbrott ned under tidigare rekylbotten har vi en aggressiv sättupp för blankning baserat på ett brott av en viktig teknisk nivå.

3 4 5 Johnson & Johnson Koppar Trejda ev. utbrott Trejda ev. utbrott Förbered blankning i Johnson & Johnson Der amerikanska bolaget Johnson & Johnson kan snart bli aktuellt för en blankning. Aktien faller nu från en lägre topp och skulle vi få noteringar under augustilägsta bekräftas den tekniska trenden som fallande med en lägre lägsta. Entré kan göras bara några tick (minsta rörelse) under tidigare rekylbotten. Det gäller dock att vänta på bekräftelse; det är först om säljarna orkar pressa ned kursen till en lägre lägsta som det är dags att blanka. Den naturliga nödutgången ligger sedan något över rekyltoppen från mitten av september. Får vi noteringar över denna ser det åter lite bättre ut för Johnson & Johnson. Intressant sättupp i koppar Under större delen av året har kopparpriset konsoliderat utan trend. Det innebär att utbrottshandel är mycket intressant; ju längre konsolidering desto kraftigare brukar utbrottet bli. För att vi skall köpa krävs noteringar över den gröna linjen i grafen ovan, augustihögsta. Nödutgången kan sedan placeras under septemberlägsta. För blankning är det lite svårare att ta ut ett område som kan användas som entrénivå, eftersom vi inte har ett horisontellt stöd som testats två gånger. Noteringar under sommarens lägsta kan dock utlösa en hel del stoppar och ta koppar in i en fallande trend. Inunder är det fritt från närliggande starka stöd.

4 6 7 Guld WTI-Olja Behåll köpta, sälj ev. utbrott Sälj blankt direkt på aktuell nivå Varning för guldras! Guldpriset har vänt upp från det avgörande stödet vid tidigare rekylbotten. Hedgefonder ligger sammantaget fortfarande på en köpt position som är större än den var under sommaren och därmed förväntar de sig en fortsatt uppgång. Noteringar under augustibottnen innebär slutet för den stigande dagstrenden, som då övergår till konsolidering. Troligt är då att större spekulanter som hamnat på fel sida tvingas göra exit, något som skulle kunna bidra till en kraftig rörelse ned. Noteringar under augustibottnen kan säkert utlösa en serie stopporder. Det är under denna botten som vi har den naturliga nödutgången och den som är lite aggressiv har en blankningssättupp om stoppen träffas. Lagren av råolja växer lavinartat Lagren av råolja växer kraftigt i USA samtidigt som priset bryter ned från en konsolidering. Det höga oljepriset kan förklaras med geopolitiska risker. Och att mäta dessa och samtidigt lägga in utbud och efterfrågan av råoljan globalt i ett försök att lista ut vad det rätta priset borde vara, är direkt omöjligt för en outsider. För att få en edge över en insider kan man använda sig av trenderna som visar just vad de välinformerade aktörerna gör. Just nu säljer de eftersom kursen bryter en viktig stödnivå. Det tekniska skiftar till stigande först om tidigare topp tas ut, tills dess gäller behåll sålda positioner. Har man ännu inte sålt går det bra att hoppa på säljartåget direkt på dagens nivå. Håller stödet får vi en ny köpsignal om tidigare toppar passeras, grön linje i grafen ovan.

5 8 9 Vete Socker Köp nästa rekyl Köp nästa rekyl Short squeeze i vete på gång Skillnaden mellan priset på vete och majs är rekordstort. Efterfrågan på vete är hög från Kina och Brasilien, medan lagren av majs fortsätter att öka mer än analytiker förväntat sig. Mest troligt är att prisskillnaden kommer att minska men man behöver inte försöka klura ut om vete kommer att sjunka för att närma sig majs, eller om majs kommer att stiga. Som teknisk handlare går det bra att köpa vete och sälja majs. Dagstrenden i majs är dock svag och ej längre värd att följa med nya blankade positioner. I vete ser vi dock ett starkt rally i en momentumrörelse. Att det går fort uppåt i vete beror inte enbart på Kina och Brasilien, hedgefonder ligger på fel sida trenden med en rekordstor net short position som många nu tvingas återköpa. Utbrottshandlare bör redan ha köpt vete, nu gäller köp på nästa rekyl. 115,332 mm Köparstyrt socker Efter ett kraftigt utbrott och en snabb rekyl ned har sockerpriset åter tagit fart upp mot en högre topp, och det går snabbt. Dagstrenden är nu så stark att eventuella rekyler ned bör användas för att köpa med trenden. Tekniska handlare har redan haft två köpsättupper: utbrott och rekyl. Men eftersom trenden fortfarande har momentum är det väl värt att köpa in i vid en eventuell dipp. Varifrån nästa rekyl kommer är dock omöjligt att förutspå. Vi vet bara att om vi skulle få en dipp är den köpvärd.

6 10 11 Kaffe Säljzon Brittiska pundet mot dollar Bottenfiske, köp! Säljzon Köp rekylen ned Bottenfiske i kaffe Priset på kaffe trendar ned men säljarna blir svagare ju lägre kursen faller. Den tekniska formationen vi har benämns som kil. Den bildas när trendlinjerna inte går att dra parallellt utan bildar en triangel. Moderna momentumindikatorer visar då positiva divergenser, vilka ger grönt ljus för att bottenfiska, dvs. köpa mot den rådande trenden. Ett utbrott från en kil kan bli kraftig åt båda håll. Det finns alltså en relativt stor möjlighet att den fallande trenden återtar momentum. Då gäller det att snabbt stänga köpta positioner som man fiskat upp med en divergens som stöd. Köpdippar i sterling Det brittiska pundet har under tre månader stärkts kraftigt mot den nordamerikanska dollarn. Dagstrenden är utan tvekan starkt stigande och därmed är den rekyl ned som inleddes mot slutet av förra veckan köpvärd. För att tajma entré kan man använda den stigande trendlinjen och köpa vid kanalgolvet, eller alternativt göra entré en modern teknisk modell som BT-kanalen. Den naturliga nödutgången ligger något under augustilägsta.

7 12 13 Ansvarsfriskrivning Morningbriefing Börs AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Börss webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Börs och Världsmarknaden Update tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.