Ledningsstaben 2014-05-16 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2014 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Kursrörelserna på aktiemarknaderna var begränsade och visade inget enhetligt mönster, men en fortsättning av årets positiva trend kan skönjas. Viss osäkerhet råder inför framtiden, för att aktiemarknaderna ska fortsätta bra under 2014 behöver företagsvinsterna stiga för att motivera värderingarna i många bolag. Den globala ekonomiska konjunkturen fortsätter uppåt och i USA trappas de ekonomiska stimulanserna ner. USA Den pågående återhämtningen i USA medför att stimulanserna successivt kan dras tillbaka enligt planerat. I data från mars framgår att amerikansk detaljhandel visade på goda försäljningssiffror och bekräftar att det kalla vädret i inledningen på detta år tillfälligt höll tillbaka konsumtionen. Dessutom visade april månads första hårddata på en ökning av sysselsättningen. Inflationen är alltjämt låg, men något stigande, och arbetslösheten föll i april. Europa Långsamma och successiva förbättringar fortsätter att karaktärisera euroområdet. Från euroområdet rapporteras starkare statistik för tillverkningsindustrin och servicesektorn och den europeiska ekonomin fortsätter att återhämta sig. Arbetslösheten stiger inte längre utan har bromsat upp och det finns tecken på att ränteskillnaderna mellan länderna minskar. Den politiska dragkampen i Ukraina skapar visserligen oro och man följer hur läget i Ukraina utvecklas. Sverige I takt med att omvärldsekonomin successivt ser ut att förbättras ser man att den svenska ekonomin stärks. Den tydligaste trenden är en starkare inhemsk efterfrågan än utrikeshandel. Hushåll och företag är mer benägna att spendera. Med en högre tillväxt bör vi kunna förvänta oss en ökad efterfrågan på arbetskraft. Inflationen är låg, vilket kan leda till att Riksbanken får anledning att fundera över en något sänkt ränta vid sitt nästa beslutsmöte i början av juli.
Mkr Ledningsstaben 8 000 Likvida medel under åren 2004-2014 (apr) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kortfristig placering Långfristig placering
Utveckling 2014-04-30 Ledningsstaben Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Kortfristiga placeringar Värde 2014-04-30 Ränta/årlig avkastning Långivare Värde 2014-04-30 Ränta Lån Koncernkonto Nordea 223 4 382 0,8% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1 274 300 000 Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton 2 927 108 Nordea korträntefond 364 565 6-1,3% Förändring av låneskuld 2014 0 Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer Allokeringsuppdrag 6 269 434 480 Totalt 6 859 961 6 andel i aktier totalt 26,8% andel i aktier utland 9,7% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2014 0 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2014 I genomsnitt på intern förvaltning 1,17% I genomsnitt på extern förvaltning 9,87% Summa i genomsnitt på årsbasis 9,01% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde 2014-04-30 1 mån 2014 1 år Andel aktier Placerat kapital Danske Capital 1 226 941 331 1,5% 4,2% 6,7% 25,1% 1 050 000 000 Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2014 ackumulerad AMF 1 234 216 800 0,9% 2,7% 6,6% 28,0% 1 050 000 000 DNB 1 1 230 712 617 1,1% 3,1% 7,4% 27,1% 1 050 000 000 Robur 492 375 834 0,8% 2,3% 5,8% 25,6% 425 000 000 Agenta 1 510 878 469 1,2% 3,8% 9,0% 27,6% 425 000 000 SEB 225 552 639 0,6% 1,9% 4,4% 18,7% 200 000 000 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Nordea 228 143 450 0,7% 1,8% 3,2% 15,5% 200 000 000 Öhman 227 817 254 0,8% 2,4% 5,3% 24,2% 200 000 000 Handelsbanken 235 305 623 0,8% 2,7% 7,1% 26,8% 200 000 000 Agenta 2 4 335 331 417 2,1% 6,3% 15,1% 57,7% 250 000 000 DNB 2 4 322 159 046 1,4% 4,0% 12,9% 61,6% 250 000 000 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Totalt aktuella uppdrag 6 269 434 480 1,1% 3,3% 7,4% 29,3% 5 300 000 000 Jämförelseindex 3 1 mån 2014 1 år Portföljen Jämförelseindex 1,1% 4,0% 6,2% 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder.
011231 021231 1231 041231 051231 1231 071231 081231 1231 101231 111231 121231 131231 141231 Procent Ledningsstaben Svenska marknadsräntor 2002-2014 (apr) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år
Ledningsstaben 2014-04-30 Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola 150 000 Ömsesid. 6 mån. uppsägning. 0.011 Vadstena Folkhögskola 200 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.012 Marieborgs Folkhögskola 500 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.013 Marieborgs Folkhögskola 500 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.018 Valla Folkhögskola 1 250 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.021 Breviksstiftelsen 200 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) 532 000 Räntefritt. Återbetalt år 2042. Summa extern utlåning 3 332 000 Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering
Ledningsstaben Annika Hjertkvist Borgensåtagande per 2013-12-31 Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp 2012-12-31 LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr 2 000 000 124/87 folkhögskola Swedbank Linköping 13.594.618.4 Övre gräns 1 1 861,28 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind 28 660 405 14 043 598 32/79 Textilservice AB telser motsv. 011-28 05 01 S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit 3 000 000 10/96 Östgötateatern 011-21 85 20 Total limit 1 200 000 0 Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst 4 000 000 kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital 5 727 592 798 varav garanterat av garantigivare (solidariskt) 3 257 148 526 0 Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per 2013-12-31 SUMMA BORGENSÅTAGANDEN 3 274 392 124 15 075 460
Ledningsstaben 2014-04-30 Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 8327-9 9 163 770-6/708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 8327-9 9 163 770-6/708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 54800105922 Danske Capital AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 1310-1404401 DNB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5171 DNB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 901123 Handelsbanken Upph-2011-231 12-01-10--16-12-31 Nordea Investment Management (NIM) Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 3028-770 2278 1 446 714 839 Swedebank Robur Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 848-97400-7 798505 Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5851-10 397 08 01-004913362 E. Öhman J:or Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5851-10 089 42 Nordea, korträntefond 14471495127 Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Nordea AB UC-2007-369 08-01-31--14-12-31 Centralkontosystem Gällande avtal avseende övriga konton Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit 5319-10817 50 000 000,00 kr Nordea Bank Sverige AB 92-10-23-- Transaktionskonto 3028 77 02278 (Fullmakt 980731 tv) Swedbank 01-01-10-- Koncernkonto 8480-6 01742-1 Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto 1310-1400252 Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto 240507.1 Handelsbanken Koncernkonto 6600-397 998708 Handelsbanken Pensionsförvaltning 6600-198 674 082