Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Bolaget ägs till 51% av Munkedals kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Munkedals kommun Munkedals Bostäder AB (100%) (100%) (51%) 57

Munkedals bostäder AB Ordförande: Jan Hellsten Verkställande direktör: Lars Johansson Intäkter 21,1 20,7 Kostnader -14,5-13,2 Avskrivningar -1,8-1,8 Rörelseresultat 4,8 5,7 Jämförelsestörande post 0-0,6 Finansiella poster -4,8-5,0 Uppskjuten skatt -0,4-0,4 Årets resultat -0,4-0,3 Anläggningstillgångar 108,6 107,9 Omsättningstillgångar 7,0 8,9 Summa tillgångar 115,6 116,8 Eget kapital 12,0 12,4 Långfristiga skulder 98,4 100,2 Kortfristiga skulder 5,2 4,2 Summa eget kapital och skulder 115,6 116,8 avseende ca 59.000 m 2 lokaler ägda av Munkedals kommun i Munkedal, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Munkbo Ab säljer också värme till de kommunala fastigheter som är anslutna till bolagets panncentral på Brudåsområdet. Förvärv & avyttringar Fastighetsförvaltning Förvaltade fastigheter Antal m 2 Egna fastigheter Bostäder 406 24 390 Lokaler 33 2 535 Garage 84 1 467 Kommunens fastigheter Skolfastigheter 14 24 400 Vårdfastigheter 8 16 235 Industrifastigheter 4 2 284 Förvaltningsfastigheter 5 6 812 Idrottsfastigheter 3 6 191 Bostadsfastigheter 1 840 Övr. fastigheter 7 2 080 Sammanträden Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Organisationsanslutning Munkedals Bostäder AB har under året varit ansluten till: Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO Husbyggnadsvaror HBV Förening u.p.a. Allmänt om verksamheten Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag och ett helägt dotterbolag till Munkedals kommun. Förvaltningen bedrivs dels med egen personal och med personal inlånad från kommunen, dels med hjälp av externa entreprenörer. Bolaget äger bostadslägenheter och lokaler till en sammanlagd debiterbar yta om 27.191 m 2. Förutom att äga och förvalta egna fastigheter i Munkedal och Dingle säljer bolaget fastighetsskötseltjänster Underhåll Bolaget har under året utfört sedvanligt lägenhetsunderhåll till en kostnad av 0,9 mnkr (0,5). Under 2002 har bolaget genomfört en större fönsterrenovering på Jonsäng- och Brudåsområdet till en kostnad av 3,9 mnkr, varav 1,2 mnkr är att hänföra till underhåll och kostnadsförts under året. Karmar har klätts utvändigt med aluminiumprofiler och de gamla ytterbågarna har ersatts av nya aluminiumbågar med energiglas. Alla balkongpartier har försetts med fasta isolerrutor. Underhållsåtgärder utöver lägenhetsunderhåll har under året uppgått till 1,9 mnkr (0,6). Marknad Under hösten har efterfrågan på lägenheter ökat i hela regionen och så även i Munkedal. Den genomsnittliga vakansgraden för året har varit 4,0% (4,4). Årets hyresbortfall är lägre än föregående år och uppgår för bostadslägenheter till 0,8 mnkr (0,9 mnkr) vilket motsvarar 4,4% (5,5) av grundhyran. Det totala hyresbortfallet inklusive lokaler och garage uppgår till 0,8 mnkr (1,0) vilket utgör 4,2% (5,3) av grundhyran. 58

Den ökade efterfrågan på lägenheter förväntas hålla i sig även under kommande år och eventuellt medföra brist på vissa lägenheter. Hyresförhandlingarna Hyresförhandlingarna för 2002 resulterade i en höjning av hyrorna på bostadslägenheter med 20 kronor per m 2 vilket innebar en genomsnittlig höjning med 2,87%. Genomsnittshyran i bolagets hela bostadsbestånd var för 2002 716,20 kronor per m 2. Förhandling avseende 2003 års hyror genomfördes den 29 november och resulterade i en höjning av hyran på bostadslägenheter med i genomsnitt 2,93%. Ekonomi Finansiering Bolagets låneskuld till kreditinstitut uppgår den 31/12 2002 till 98,6 mnkr (100,5 mnkr) vilket innebär att under året har skulder amorterats med 1,9 mnkr (0,2). Av den totala låneskulden har 94,6 mnkr (95,2) kommunal borgen som säkerhet. Tack vare det gynnsamma ränteläget har de finansiella kostnaderna sjunkit och snitträntan på lånat kapital uppgår den 31/12 2002 till 4,95% (5,18). Förändring av redovisningsprinciper enligt Bokföringsnämndens rekommendation avseende värdet av beräknad realisationsförlust vid försäljning av bolagets fastigheter innebär för Munkbos del att det egna kapitalet har ökat med 6 638 tnkr motsvarande 28% av skillnaden mellan fastigheternas bokföringsmässiga värde och skattemässiga värde. Detta innebär att soliditeten ökat till 10,32% (4,82). Allt eftersom den temporära skattemässiga skillnaden minskar till följd av avvikelser mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar kommer fordran att minska vilket i sin tur påverkar resultatet negativt i forma av uppskjuten skatt. Årets underhåll och investeringar har skett genom intern finansiering vilket har medfört en minskat likviditet. Balanslikviditeten uppgick vid årets slut till 134% (212) vilket trots minskningen får betecknas som god. Avtalade outnyttjade krediter uppgår till 5,0 mnkr. Resultat På grund av bokföringsmässiga och skattemässiga skillnader på avskrivningar av fastigheter uppstår en icke likviditetsspåverkande kostnad för uppskjuten skatt på 429 tnkr. Bolaget redovisar en förlust för år 2002 på 434 tnkr. Årets direktavskrivning på fastigheternas bokförda värde uppgår till 6,46% (7,56). 59

Ordförande: Tommy Janerstål Intäkter 3,6 3,6 Kostnader -2,5-2,1 Avskrivningar -0,3-0,2 Rörelseresultat 0,8 1,2 Finansiella poster -1,2-1,3 Årets resultat -0,4-0,1 Anläggningstillgångar 22,1 22,3 Omsättningstillgångar 0,9 1,0 Summa tillgångar 23,0 23,3 Eget kapital 0,6 0,7 Långfristiga skulder 21,6 21,9 Kortfristiga skulder 0,8 0,7 Summa eget kapital och skulder 23,0 23,3 Verksamhet Bolagets verksamhet utgörs av fastighetsförvaltning. Verksamheten startade 1996 genom att bolaget övertog Stiftelsen Hedekasbyggens samtliga tillgångar och skulder. Framtiden Bolaget förväntas stå inför fortsatta ekonomiska svårigheter orsakade av en begränsad efterfrågan på lägenheter, växande underhållskostnader samt ökade kostnader för uppvärmning och VA. Ett fortsatt lågt ränteläge verkar dock gynnsamt på företagets resultat på sikt. Resultat Årets resultat uppgår till 0,4 mnkr. Bolaget har erhållit ägartillskott från Munkedals kommun om 300 tnkr för att täcka del av det negativa resultatet. Ordförande: Leif Eriksson (belopp i tnkr) Intäkter 523 Kostnader -420-333 Avskrivningar -257 Rörelseresultat -154 Finansiella poster 138 336 Årets resultat -16 3 Anläggningstillgångar 55,7 9,1 Omsättningstillgångar 0,3 7,7 Summa tillgångar 56,0 16,8 Verksamhetsberättelse Bolaget bildades i september år 2000 och har som uppgift att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Under verksamhetsåret har avtal tecknats om markköp av del av fastighet Lågum 1:4. Lantmäteriförättning för fullgörande av köp är utförd. Bolaget har under verksamhetsåret uppfört nybyggnad av industri-lagerlokal om 12.500 m 2. Slutbesiktning utfördes 2002-12-04. Hyresavtal har tecknats med New Wave Mode AB för samtliga befintliga lokaler som förvaltas av bolaget. Bolagets operativa verksamhet har under under året drivits av styrelseordörande som har hyresgästens ekonomiavdelning som stöd. Under året har 3 styrelsesammanträden hållits. Eget kapital 16,9 16,9 Långfristiga skulder 37,5 0,0 Kortfristiga skulder 1,6-0,1 Summa eget kapital och skulder 56,0 16,8 60

10-årsöversikt 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 (Mnkr) Verksamhetens intäkter 92 94 95 90 85 90 75 77 80 85 Verksamhetens kostnader -425-412 -396-392 -370-360 -347-338 -337-339 Avskrivningar -15-16 -15-14 -12-11 -9-13 -8-7 Verksamhetens nettokostnader -348-334 -317-316 -297-281 -281-274 -265-261 Skatteintäkter 276 267 252 236 218 213 208 195 196 193 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 96 84 82 76 79 73 75 74 81 76 Finansiella intäkter 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Finansiella kostnader -12-13 -14-11 -8-8 -10-8 -7-8 Resultat före extraordinära poster 14 6 5-14 -7-2 -7-12 6 1 Extraordinära intäkter 29 Extraordinära kostnader -80 Årets resultat 14 6 5-65 -7-2 -7-12 6 1 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 (Mnkr) Anläggningstillgångar 314 318 328 322 298 271 269 263 245 223 Omsättningstillgångar 83 65 54 40 40 44 45 45 40 35 Summa 397 383 382 382 338 315 314 308 285 258 Eget kapital 90 76 70 65 129 39 41 48 60 54 Skulder 307 307 312 317 209 276 273 260 225 204 Summa 397 383 382 382 338 315 314 308 285 258 Nyckeltal 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 Kostnader/intäkter Nettokostnadsandel av skatter och statsbidrag,% 96 98 98 104 102 99 99 104 98 100 Långsiktig betalningsstyrka Soliditet, % 23 20 18 17 38 12 13 16 21 21 Låneskuld Långfristig låneskuld, mnkr 225 232 219 223 138 112 127 118 107 68 61