BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119 Ack avskrivningar byggnader -981 275,00-40 293,00-1 021 568,00 1212 Byggnadsinventarier 0,00 166 150,00 166 150,00 1219 Ack avskrivningar maskiner 0,00-7 871,00-7 871,00 1221 Inventarier 19 167,00 16 000,00 35 167,00 1229 Ack avskrivningar inventarier/verktyg -3 833,00-6 814,00-10 647,00 Summa anläggningstillgångar 1 140 674,00 127 172,00 1 267 846,00 Omsättningstillgångar 1514 Avgiftsavräkningskonto 0,00 5 650,00 5 650,00 1640 Skattefordringar 0,00 28 512,00 28 512,00 1760 Upplupna ränteintäkter 2 120,33 1 156,54 3 276,87 1911 Kassa 2 643,40-2 168,35 475,05 1921 Plusgirot 54 918,94 36 080,85 90 999,79 1943 Nordea Sparkonto 3031 23 21287 285 577,31-154 879,67 130 697,64 Summa omsättningstillgångar 345 259,98-85 648,63 259 611,35 SUMMA TILLGÅNGAR 1 485 933,98 41 523,37 1 527 457,35 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2083 Inbetalda insatser -194 828,00 0,00-194 828,00 2086 Reservfond -6 100,00 0,00-6 100,00 2099 Årets resultat -9 324,80-63 090,07-72 414,87 Summa eget kapital -210 252,80-63 090,07-273 342,87 Avsättningar 2231 Rep- och underhållsfond -502 537,68-9 324,80-511 862,48 Summa avsättningar -502 537,68-9 324,80-511 862,48 Långfristiga skulder 2352 Stadshypotek 505783-352 510,00 11 160,00-341 350,00 2353 Stadshypotek 505781-296 543,00 8 220,00-288 323,00 2355 Långfr lån utl valuta kreditinstitut 19 380,00-19 380,00 0,00 Summa långfristiga skulder -629 673,00 0,00-629 673,00 Kortfristiga skulder 2513 Beräknad fastighetsskatt 372,00-27 692,00-27 320,00 2710 Personalskatt -6 000,00 50,00-5 950,00 2730 Lagstadgade sociala avgifter -6 284,00 315,00-5 969,00 2820 Skuld dubbelbet hyra 0,00-1 896,00-1 896,00 2822 Reseräkningar -1 950,50 1 950,50 0,00 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder -19 380,00 19 380,00 0,00 2960 Upplupna utgiftsräntor -1 177,00 1 177,00 0,00 2970 Förutbetalda avgifter -30 015,00-9 367,00-39 382,00 2999 Övr upplupna kostn/förutbetalda intä -79 036,00 46 974,00-32 062,00
BRF S:t Olof 2 (2) Balansrapport 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 Summa kortfristiga skulder -143 470,50 30 891,50-112 579,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 485 933,98-41 523,37-1 527 457,35
BRF S:t Olof 1 (2) Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31 3304 Försäljning tjänster, momsfri 8 400,00 0,00 3740 Öres- och kronutjämning 2,04 0,00 Summa försäljning 8 402,04 0,00 Övriga rörelseintäkter 3912 Arrendeintäkter 569 565,00 579 089,83 3918 Kabel-TV 29 625,00 31 500,00 3922 Licensintäkter och royalties 23 967,96 21 646,13 3932 Överlåtelseavgifter 0,00 3 000,00 Summa övriga rörelseintäkter 623 157,96 635 235,96 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 631 560,00 635 235,96 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 631 560,00 635 235,96 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5090 Övriga lokalkostnader -8 400,00 0,00 5121 Fast avgift, el (nät) -9 387,24-13 708,27 5122 Förbrukningsavgift, el (energi) -17 567,76-32 746,51 5131 Fast avgift värme -67 250,23-75 946,93 5132 Förbrukningsavgift värme -108 901,77-116 671,07 5141 Fast avgift, vatten -4 761,95-5 092,17 5142 Förbrukningsavgift, vatte -33 925,42-37 941,56 5161 Städning -15 317,00 0,00 5162 Sophämtning -26 648,00-33 136,00 5164 Snöröjning -23 620,00-47 272,50 5165 Fastighetsskötsel 0,00-14 275,82 5166 Parkföreningen, trädgårdsskötsel 0,00-756,00 5167 Skötselavtal, fjärrvärme 0,00-2 803,00 5169 Övrig fastighetsskötsel -2 340,00-15 380,40 5171 Underhåll -21 677,00-16 941,40 5181 Elarbeten -2 106,00-985,00 5186 VVS-arbeten 0,00-6 172,00 5188 Trädgård, utemiljö -2 323,45 0,00 5191 Fastighetsskatt -27 172,00-28 097,00 5192 Fastighetsförsäkringspremier 0,00-14 798,00 5210 Hyra maskiner/tekniska anläggningar -4 451,00 0,00 5460 Förbrukningsmaterial -6 573,90 0,00 5490 Övr förbrukningsinventarier/-material 0,00-2 873,50 5510 Reparation/underhåll maskiner -115,00 0,00 5600 Kostnader transportmedel -678,00 0,00
BRF S:t Olof 2 (2) Resultatrapport 2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31 6110 Kontorsmateriel -539,00 0,00 6250 Postbefordran -180,00 0,00 6310 Företagsförsäkringar -17 741,00 0,00 6410 Styrelsearvoden -20 000,00-20 000,00 6412 Arbetsgivareavgifter, styrelsen -5 969,00-6 284,00 6490 Övriga förvaltningskostnader -3 926,00-7 569,75 6530 Redovisningstjänster -29 620,00-31 550,00 6531 Kabel-TV -22 169,65-38 862,00 6570 Bankkostnader -1 077,00-990,00 6950 Tillsynsavgifter myndigheter -901,00 0,00 6991 Övr externa kostnader, avdragsgilla -900,00 0,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader -486 238,37-570 852,88 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -486 238,37-570 852,88 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 145 321,63 64 383,08 Avskrivningar 7821 Avskrivningar på byggnad -40 293,00-40 293,00 7830 Avskrivningar på maskiner/inventarier -6 814,00-3 833,00 7831 Avskr maskiner/andra tekniska anläggn -7 871,00 0,00 Summa avskrivningar -54 978,00-44 126,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 90 343,63 20 257,08 Finansiella intäkter och kostnader 8311 Ränteintäkter 3 276,87 2 120,33 8411 Räntekostnader -21 190,00-12 993,00 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder -15,63-9,61 8490 Övriga skuldrelaterade poster 0,00-50,00 Summa finansiella intäkter och kostnader -17 928,76-10 932,28 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 72 414,87 9 324,80 REDOVISAT RESULTAT 72 414,87 9 324,80
BRF S:t Olof 1 (2) 2011-01-01-2011-12-31 Ver. t.o.m. A 203, B 1, C 1, NJ 10 Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut Mellan datum: 2011-01-01-2011-12-31 Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum NJ 1 2011-12-31 Avskrivningar 7821 Avskrivningar 40 293,00 1119 Avskrivningar 40 293,00 7830 Avskrivningar 6 814,00 1229 Avskrivningar 6 814,00 7831 Avskrivningar 7 871,00 1219 Avskrivningar 7 871,00 NJ 2 2011-12-31 Omf felbokade arrenden 3912 Omf felbokade arrenden 576,00 1514 Omf felbokade arrenden 576,00 3912 Omf felbokade arrenden 5 675,00 1514 Omf felbokade arrenden 5 675,00 NJ 3 2011-12-31 Upplupen ränteintäkt 1760 Upplupen ränteintäkt 3 276,87 1943 Upplupen ränteintäkt 3 276,87 NJ 4 2011-12-31 Korr 2841 Korr 19 380,00 2355 Korr 19 380,00 NJ 5 2011-12-31 Upplupna kostnader 5131 Upplupna kostnader 5 895,00 5132 Upplupna kostnader 12 027,00 2999 Upplupna kostnader 17 922,00 5161 Upplupna kostnader 1 644,00 2999 Upplupna kostnader 1 644,00 5141 Upplupna kostnader 447,00 5142 Upplupna kostnader 1 853,00 2999 Upplupna kostnader 2 300,00 5121 Upplupna kostnader 27,00 5122 Upplupna kostnader 2 413,00 2999 Upplupna kostnader 2 440,00 6530 Upplupna kostnader 7 756,00 2999 Upplupna kostnader 7 756,00 NJ 6 2011-12-31 Ber Fastighetsskatt 5191 Ber Fastighetsskatt 27 320,00 2513 Ber Fastighetsskatt 27 320,00
BRF S:t Olof 2 (2) 2011-01-01-2011-12-31 Ver. t.o.m. A 203, B 1, C 1, NJ 10 Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut Mellan datum: 2011-01-01-2011-12-31 Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum NJ 7 2011-12-31 Investeringar 5171 Investeringar 15 781,00 1212 Investeringar 15 781,00 5171 Investeringar 4 347,00 1212 Investeringar 4 347,00 5171 Investeringar 32 141,00 1212 Investeringar 32 141,00 5182 Investeringar 8 000,00 1212 Investeringar 8 000,00 5186 Investeringar 20 981,00 1212 Investeringar 20 981,00 5181 Investeringar 84 900,00 1212 Investeringar 84 900,00 5199 Investeringar 16 000,00 1221 Investeringar 16 000,00 NJ 8 2011-12-31 Rättelse v 141 3740 Rättelse v 141 4 402,00 3912 Rättelse v 141 4 402,00 NJ 9 2011-12-31 Kontantkassa 1911 Kontantkassa 450,00 3912 Kontantkassa 450,00 1911 Kontantkassa 845,00 5460 Kontantkassa 845,00 NJ 10 2011-12-31 Årets resultat 8999 Årets resultat 72 414,87 2099 Årets resultat 72 414,87